洗滌有限公司項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

洗滌有限公司項(xiàng)目可行性研究報(bào)告洗滌有限公司項(xiàng)目可行性研究報(bào)告洗滌有限公司項(xiàng)目洗滌有限公司項(xiàng)目可行性研究報(bào)告洗滌有限公司項(xiàng)目可行性研究報(bào)告項(xiàng)目日耗年消耗量供應(yīng)來源單價(jià)（元）金額生產(chǎn)用水12t/d3600自備水0.20.072生活用水3t/d900自來水1.810.1629電80kw.h24000供電所0.852.04煤0.15t/d360外購 ,低硫煤質(zhì)70025.2蒸汽4.8t/d1440t/a蒸汽鍋爐27.47第七章 項(xiàng)目總體布置總平面布置方案項(xiàng)目擬建在江平工業(yè)園現(xiàn)有的標(biāo)準(zhǔn)鋼結(jié)構(gòu)廠房?jī)?nèi)，一期規(guī)劃占用廠房面積250m2，遠(yuǎn)期擴(kuò)建占用廠房面積 300m2。本項(xiàng)目實(shí)施除建設(shè)環(huán)保設(shè)施外不建設(shè)其他新的建筑，預(yù)留擴(kuò)建空間。按照生產(chǎn)工藝流程的需求和規(guī)范，擬建一鍋爐車間，車間占地面積 100m2。對(duì)功能區(qū)進(jìn)行劃分，分別設(shè)置有分類預(yù)處理區(qū)、消毒區(qū)、高溫洗滌區(qū)、燙平整理區(qū)、包裝倉儲(chǔ)區(qū)等，另外配套動(dòng)力、排污、辦公生活區(qū)等（詳見附圖一） 。生產(chǎn)區(qū)的布局盡量考慮物料傳遞線路短、近；人流、物流分道進(jìn)入，原料、成品出入口分開，避免混雜；在潔凈級(jí)別不同的區(qū)域分別設(shè)置有更衣、緩沖通道等。廠房水平高度為 3.5m，樑頂高度為 6m（頂樑、支架、金字架為角鋼焊接，墻身為磚體）鍍鋅。車間地面為 8cm厚混凝土，通道為 10cm厚混凝土。辦公室、停車場(chǎng)、門衛(wèi)室設(shè)在車間東北，職工食堂及宿舍等設(shè)施在廠外，同時(shí)也作為工廠以后擴(kuò)建的共用設(shè)施。 。運(yùn)輸原料進(jìn)廠和產(chǎn)品出廠采用汽車運(yùn)輸， 配置4輛載重量為 1.5噸的貨車負(fù)責(zé)對(duì)未洗滌布草和已經(jīng)洗滌好的布草的運(yùn)輸，而原輔材料等的運(yùn)輸由社會(huì)運(yùn)力解決。廠區(qū)內(nèi)行車道路寬 8米，廠區(qū)功能明確、運(yùn)輸便利。給排水工程給水工程項(xiàng)目用水主要是生產(chǎn)洗滌用水和生活用水。項(xiàng)目位于江平工業(yè)園，生產(chǎn)生活用水由 ##市自來水廠供水管網(wǎng)直接供給，采用 Φ100mm鋼管輸水管接入。廠內(nèi)管網(wǎng)按生產(chǎn)、生活、消防的要求布置。本項(xiàng)目設(shè)計(jì)日最大用水量 40噸，日平均用水量 30噸，生產(chǎn)用水采用 Φ100mm鍍鋅鋼管輸水至各車間。車間主要進(jìn)出口及車間外部通道按規(guī)定設(shè)置消防栓。排水工程項(xiàng)目排水主要是被服清洗污水及蒸汽冷凝水、生活污水和車間清潔衛(wèi)生洗滌水等，該項(xiàng)目廢水?dāng)M采用 A/O法微動(dòng)力生活污水處理裝置處理后排放。A/O法微動(dòng)力生活污水處理裝置采用微曝裝置、濾池系統(tǒng)及其它技術(shù)組合方法，使污水經(jīng)過調(diào)節(jié)、曝氣氧化、沉淀過濾等處理而達(dá)到凈化處理效果采用重力流方式經(jīng)廠區(qū)下水管道回流集中到工廠污水濾清池過濾后，直接排入城區(qū)下水管網(wǎng)。供電工程負(fù)荷等級(jí)和供應(yīng)參數(shù)本項(xiàng)目加工廠負(fù)荷等級(jí)按三類用電負(fù)荷等級(jí)考慮供電。外接電源為10kv電壓，廠內(nèi)為 0.38/0.22kv，TN－S三相五線制系統(tǒng)。本項(xiàng)目設(shè)備最大裝機(jī)功率為 30瓩，其中主要?jiǎng)恿τ秒姙橄礈靹?dòng)力電機(jī)用電，其余是大功率熨烘干風(fēng)機(jī)、輸送帶及照明、紫外線消毒燈用電。變壓器選擇根據(jù)洗滌廠總裝機(jī)容量，可直接從工業(yè)園電網(wǎng)接進(jìn)，為防止臨時(shí)停電，需安裝一臺(tái) 150KVA備用發(fā)電機(jī)。供電系統(tǒng)加工廠用電以 10KV線路接城區(qū)供電網(wǎng)，引至工廠的高壓配電室內(nèi)進(jìn)行高壓計(jì)量和高壓配電。配電系統(tǒng)經(jīng) 10/0.4KV變壓器減壓后，經(jīng)過低壓配電室進(jìn)行配電，配電系統(tǒng)采用樹干放射式混合供電方式。為保證工廠正常工作，項(xiàng)目配置一套一百五十瓩柴油發(fā)電機(jī)作為洗滌生產(chǎn)及照明的備用電源。從配變電室低壓配電屏采用銅芯電力電纜直埋（或沿纜溝）敷設(shè)到各生產(chǎn)車間，凡饋電距離大于 50m者在車間進(jìn)線處設(shè)重復(fù)接地，車間內(nèi)配電電壓為 380/220V，采用 TN－S三相五線制系統(tǒng)供電。第八章 環(huán)境保護(hù)8.1設(shè)計(jì)依據(jù)TOC\o"1-5"\h\z《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》 ；《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)規(guī)定》 ；《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》 GB3096－ 93；《大氣環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 GB3095－96；《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 GB8978－1996；《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》 GB12348－90。項(xiàng)目建設(shè)地址環(huán)境現(xiàn)狀本項(xiàng)目選擇在 ##市江平工業(yè)園內(nèi)進(jìn)行建設(shè)。江平工業(yè)園位于江平鎮(zhèn)區(qū)西南面， 距江平鎮(zhèn) 2公里。防城城區(qū)總面積約 6平方公里， 總?cè)丝诮?8萬人，城鎮(zhèn)設(shè)施完備，街道寬敞，綠樹紅花點(diǎn)綴其中，水、電、通信、教育、衛(wèi)生等基礎(chǔ)設(shè)施一應(yīng)俱全。鎮(zhèn)區(qū)綠化面積 120公頃，綠化覆蓋率約 10%。##市政府重視環(huán)境保護(hù)工作， 2010年江平鎮(zhèn)實(shí)施環(huán)保治理總投資200多萬元，各種環(huán)境影響因素都嚴(yán)格控制在標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)。按照國(guó)家環(huán)保總局公布的《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)分類管理名錄（第一批）》（國(guó)家環(huán)境保護(hù)總局環(huán)發(fā)〔 2001〕17號(hào)）對(duì)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)影響進(jìn)行的分類，本項(xiàng)目屬于對(duì)環(huán)境可能造成輕度影響的項(xiàng)目，對(duì)環(huán)境不會(huì)造成大的污染，因此，項(xiàng)目在環(huán)境方面是可行的。主要污染源及污染物控制方案項(xiàng)目建設(shè)廠房工期主要環(huán)境問題（1）施工噪聲項(xiàng)目施工過程中要合理安排施工機(jī)械使用，部分機(jī)械應(yīng)設(shè)置減振器，文明施工，減輕對(duì)周圍環(huán)境影響。（2）施工揚(yáng)塵控制方案①施工現(xiàn)場(chǎng)只存放回填土方，多余部分要及時(shí)清運(yùn)。干燥季節(jié)應(yīng)及時(shí)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)存放的土方灑水，以保持其表面濕潤(rùn)，減少揚(yáng)塵產(chǎn)生量。②土方、砂石及混凝土攪拌易產(chǎn)生揚(yáng)塵，應(yīng)盡量設(shè)于遠(yuǎn)離人群聚集區(qū)，施工現(xiàn)場(chǎng)道路要壓實(shí)路面，經(jīng)常清掃，減輕揚(yáng)塵對(duì)人的影響。③運(yùn)輸施工材料如白灰、水泥及土方，施工垃圾等易產(chǎn)生揚(yáng)塵的車輛要嚴(yán)密遮蓋，避免沿途彌散。（3）施工期廢水和固廢的控制方案①加強(qiáng)管理，嚴(yán)禁施工生產(chǎn)生活廢水到處漫流，污染周邊環(huán)境。建立污水收集系統(tǒng)，將生產(chǎn)生活污水統(tǒng)一排入污水主干管道。②施工場(chǎng)地周圍應(yīng)按規(guī)定設(shè)置隔離護(hù)欄，機(jī)具、材料應(yīng)擺放整齊，建筑垃圾隨產(chǎn)隨清，建立垃圾收集系統(tǒng)，保持工程區(qū)環(huán)境衛(wèi)生。洗滌車間環(huán)境問題（1）廢氣控制方案本項(xiàng)目使用的烘干設(shè)備單機(jī)耗煤為 5~10公斤 /小時(shí)，廢氣排量較小，其排放標(biāo)準(zhǔn)已達(dá)到許可范圍，同時(shí)廢氣經(jīng)排煙道集中經(jīng)風(fēng)集塵處理后高空排放。廢氣從高空擴(kuò)散，環(huán)境保護(hù)措施已達(dá) GB3095－96《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)要求，因此，對(duì)環(huán)境不會(huì)造成污染。（2）廢水該工程廢水產(chǎn)生的環(huán)節(jié)主要有：洗滌工序產(chǎn)生的污水 9t/d,主要污染物為 COD、BOD、SS及陰離子表面活性劑 (LAS)，COD約為 400mg/L，BOD約為250mg/L，SS約為300mg/L，陰離子表面活性劑為 10mg/L；辦公生活產(chǎn)生的生活廢水 2.4t/d，主要污染物為 COD、BOD、SS，COD約為 400mg/L，BOD約為 250mg/L，SS約為 300mg/L。純水制備裝置產(chǎn)生的酸堿廢水產(chǎn)生量為2t/d，主要含有各種陰陽離子。項(xiàng)目產(chǎn)生的污水與生活污水污染負(fù)荷相似，廢水治理擬采用 A/O法微動(dòng)力生活污水處理裝置。該項(xiàng)目廢水?dāng)M采用 A/O法微動(dòng)力生活污水處理裝置處理后排放。 A/O法微動(dòng)力生活污水處理裝置采用微曝裝置、濾池系統(tǒng)及其它技術(shù)組合方法，使污水經(jīng)過調(diào)節(jié)、曝氣氧化、沉淀過濾等處理而達(dá)到凈化處理效果(3)廢渣灰渣出售給磚廠進(jìn)行綜合利用，可在廠內(nèi)暫時(shí)堆存。包裝袋產(chǎn)生來源于洗滌用品包裝 ,全部出售。紫外線燈管按固廢類別屬于危險(xiǎn)固廢 ,委托環(huán)保公司進(jìn)行無害化處理。產(chǎn)生的生活垃圾，由環(huán)衛(wèi)部門收集后送垃圾處理廠無害化處理。該項(xiàng)目采取的固體廢物治理措施在技術(shù)是可行的，經(jīng)濟(jì)上也是合理的。(4)廠房噪聲該工程噪聲源主要是水泵、鍋爐風(fēng)機(jī)以及洗滌各種設(shè)備工作時(shí)產(chǎn)生的噪聲。噪聲級(jí)在 75～85dB(A)之間。擬采取的綜合防治措施包括：基礎(chǔ)減振、廠房隔聲，風(fēng)機(jī)安裝消聲器。以減小噪聲對(duì)廠區(qū)環(huán)境和周圍環(huán)境影響。根據(jù)工程設(shè)計(jì)，該項(xiàng)目為了降低噪聲污染主要采取如下措施：（1）選擇低噪聲先進(jìn)設(shè)備；在設(shè)備和管道等的設(shè)計(jì)和安裝中，嚴(yán)格安裝技術(shù)規(guī)范，注意隔振、減振，以減輕振動(dòng)噪聲。（2）風(fēng)機(jī)進(jìn)出口安裝阻抗復(fù)合式消聲器 ,并設(shè)風(fēng)機(jī)房以進(jìn)一步隔聲降噪，；（3）主要廠房采取隔聲效果良好的輕鋼結(jié)構(gòu)，安裝隔聲門窗；采取以上措施，可有效地降低噪聲源噪聲。案是可行的。環(huán)境影響評(píng)價(jià)從以上環(huán)境現(xiàn)狀和環(huán)境容量方面分析，本項(xiàng)目在生產(chǎn)過程所排放的廢氣、廢水經(jīng)采取措施處理后均達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)要求。強(qiáng)化環(huán)境意識(shí)，科學(xué)設(shè)計(jì)、合理布局，做好綠化工作，在項(xiàng)目區(qū)內(nèi)所有可能區(qū)域配套種植草坪、花卉、樹木，營(yíng)造最佳環(huán)境，各類綠地應(yīng)保持美觀、整潔，努力為員工創(chuàng)造一個(gè)優(yōu)美、舒適的工作環(huán)境。工程施工期間會(huì)造成周邊環(huán)境一定的植被破壞及極少量的水土流失，工程完工后要做好及時(shí)恢復(fù)植被與綠化工作。第九章 勞動(dòng)保護(hù)和安全衛(wèi)生生產(chǎn)過程中職業(yè)危害因素分析本項(xiàng)目在生產(chǎn)過程中主要職業(yè)危害因素有： 洗滌設(shè)備的洗滌液泄漏、電器設(shè)備的操作、高溫、噪聲、蒸汽壓力管道等。主要防范措施高溫防燙傷措施，并要做好洗滌液泄露、還有紫外線防輻射的安全防范措施。主要設(shè)備要有減振措施和隔離措施， 保證操作不受噪聲影響。各轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備均有安全防護(hù)罩，電機(jī)設(shè)備要定期檢修，設(shè)置檢修安全電源，確保操作和檢修安全。對(duì)有大量散發(fā)熱量的烘干工段，高溫作業(yè)點(diǎn)，建筑物上有足夠的通風(fēng)窗，并在主要通道設(shè)置排風(fēng)機(jī)。勞動(dòng)安全與職業(yè)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)機(jī)構(gòu)配置和人員配備設(shè)置安全生產(chǎn)管理辦公室、衛(wèi)生、質(zhì)量檢驗(yàn)室，配備安全生產(chǎn)管理專職人員和經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)考核合格的檢驗(yàn)、化驗(yàn)人員，檢驗(yàn)室應(yīng)按照國(guó)家規(guī)定的檢驗(yàn)方法（標(biāo)準(zhǔn)）進(jìn)行物理、化學(xué)、微生物等方面的檢驗(yàn)，不符合標(biāo)準(zhǔn)的原料及產(chǎn)品一律不得進(jìn)出廠。安全與衛(wèi)生制度企業(yè)必須嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家安全衛(wèi)生規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，建立健全勞動(dòng)安全衛(wèi)生制度，為員工提供符合國(guó)家規(guī)定的勞動(dòng)條件及必要的勞動(dòng)保護(hù)用品。制定并嚴(yán)格執(zhí)行相應(yīng)的具有強(qiáng)制性的規(guī)章制度，以保證勞動(dòng)安全和衛(wèi)生管理的制度化、科學(xué)化和規(guī)范化。第十章 消防與節(jié)能消防本項(xiàng)目必須認(rèn)真貫徹“預(yù)防為主，防消結(jié)合”的方針，做好廠房消防工作，具體措施如下：廠房消防設(shè)備的布局應(yīng)按國(guó)家 《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》 （GBT16－87）有關(guān)消防規(guī)范的要求進(jìn)行布置。設(shè)有室外消防栓。每?jī)蓚€(gè)間距小于 60m，室外消防用水量10L/s。辦公樓、車間、倉庫的出入口設(shè)置手提式干粉滅火器。定期對(duì)職工進(jìn)行安全及消防教育，制訂廠內(nèi)的消防應(yīng)急措施，同時(shí)使職工熟練掌握應(yīng)急處理方式方法，確保安全第一。節(jié)能本項(xiàng)目在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期間必須嚴(yán)格采取如下節(jié)能措施：選擇生產(chǎn)設(shè)備時(shí)要遵守國(guó)家合理用能標(biāo)準(zhǔn)和節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范，不準(zhǔn)選用國(guó)家已公布淘汰的高能耗的機(jī)電產(chǎn)品。設(shè)備安裝采用合理節(jié)能的工藝。主要工藝流程應(yīng)采取節(jié)能新技術(shù)、新工藝。制定合理的生產(chǎn)規(guī)律，組織生產(chǎn)人員進(jìn)行節(jié)能培訓(xùn)教育，提高全體工作人員的節(jié)能意識(shí)，加強(qiáng)節(jié)能管理。第十一章 組織機(jī)構(gòu)及勞動(dòng)定員

11.1企業(yè)組織機(jī)構(gòu)11.1.1企業(yè)組織形式根據(jù)本項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模及實(shí)際需要，本項(xiàng)目擬實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，總經(jīng)理辦公財(cái)務(wù)部生產(chǎn)技術(shù)部供銷部

部

企業(yè)策劃部質(zhì)檢部維修部11.1企業(yè)組織機(jī)構(gòu)11.1.1企業(yè)組織形式根據(jù)本項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模及實(shí)際需要，本項(xiàng)目擬實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，總經(jīng)理辦公財(cái)務(wù)部生產(chǎn)技術(shù)部供銷部

部

企業(yè)策劃部質(zhì)檢部維修部生產(chǎn)車間產(chǎn)車間后勤部勤部保衛(wèi)部11.1.2企業(yè)工作制度管理人員實(shí)行一班制，每班工作 8小時(shí)，年工作日為 300天；后勤8小時(shí)，年工作日為 300天；車間保安均實(shí)行8小時(shí)，年工作日為 300天，休息采用輪休制度。11.2企業(yè)勞動(dòng)力定員和人員培訓(xùn)企業(yè)勞動(dòng)力定員項(xiàng)目總勞動(dòng)定員為 20人，其中管理人員 5人，生產(chǎn)車間 15人。另根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際需要聘請(qǐng)臨時(shí)工人。工廠管理人員及技術(shù)骨干向社會(huì)公開招聘，生產(chǎn)工人則優(yōu)先安排城市企業(yè)下崗職工以及當(dāng)?shù)剞r(nóng)村勞動(dòng)力進(jìn)行培訓(xùn)。表11－1 勞動(dòng)定員表序號(hào)職能部門勞動(dòng)定員（人）工作班制工作時(shí)間（小時(shí)）工作天數(shù)（天）1總經(jīng)理1183002副總經(jīng)理1183003辦公室1183004財(cái)務(wù)室1183005生產(chǎn)技術(shù)部2183006企業(yè)策劃部2183007供銷部2183008質(zhì)檢部2183009維修部21830010保衛(wèi)后勤部33830011生產(chǎn)車間值班長(zhǎng)338300合計(jì)20人員培訓(xùn)本項(xiàng)目的工藝流程及各環(huán)節(jié)的技術(shù)操作要求嚴(yán)格，本著為保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常運(yùn)行和產(chǎn)品的質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益的最大化。因此，項(xiàng)目的實(shí)施需配置一批富有經(jīng)驗(yàn)的管理人員與技術(shù)骨干進(jìn)行正常生產(chǎn)與管理，所有員工必須進(jìn)行崗前技術(shù)培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后方可持證上崗，以便不斷提高管理人員的經(jīng)營(yíng)管理水平和生產(chǎn)工人的生產(chǎn)技術(shù)水平，確保項(xiàng)目獲得好的經(jīng)濟(jì)效益。其培訓(xùn)計(jì)劃如下：（1）管理人員培訓(xùn)內(nèi)容：企業(yè)管理、財(cái)務(wù)管理、酒店經(jīng)營(yíng)知識(shí)、洗滌衛(wèi)生安全管理規(guī)范、服飾洗滌業(yè)務(wù)信息等。（2）技術(shù)人員培訓(xùn)內(nèi)容：企業(yè)管理、洗滌生產(chǎn)知識(shí)、洗滌機(jī)械維修、洗滌衣物質(zhì)量檢測(cè)、洗滌市場(chǎng)信息等。（3）生產(chǎn)工人培訓(xùn)內(nèi)容：工業(yè)生產(chǎn)基本知識(shí)、洗滌生產(chǎn)知識(shí)、洗滌機(jī)械知識(shí)與維修、各崗位的生產(chǎn)技能與技術(shù)規(guī)范等。以上所有培訓(xùn)采取定期和不定期的方式進(jìn)行，將人員送到有關(guān)院校培訓(xùn)或請(qǐng)教授到企業(yè)講課。第十二章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度根據(jù)本項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)，從正式確定建設(shè)（批準(zhǔn)可行性研究報(bào)告）到開始達(dá)到正常生產(chǎn)，需經(jīng)歷以下幾個(gè)階段。建立項(xiàng)目籌建機(jī)構(gòu)此為項(xiàng)目實(shí)施準(zhǔn)備階段，首先要成立項(xiàng)目實(shí)施管理機(jī)構(gòu)，由它來負(fù)責(zé)各項(xiàng)籌建工作。資金籌措此階段主要是落實(shí)項(xiàng)目建設(shè)資金，提出資金籌措規(guī)劃方案和制定資金分年度使用計(jì)劃?？辈煸O(shè)計(jì)和設(shè)備訂貨落實(shí)資金意向后，開始對(duì)廠區(qū)進(jìn)行勘測(cè)設(shè)計(jì)工作，提出建廠方案，建設(shè)設(shè)備、材料訂貨清單并著手工廠基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，做好產(chǎn)品生產(chǎn)品種并準(zhǔn)備設(shè)備選型工作。施工準(zhǔn)備選定施工單位和簽訂施工合同，進(jìn)行土地平整，組織設(shè)備和材料訂貨，完成施工用水、用電和道路等工程，進(jìn)行臨時(shí)設(shè)施建設(shè)以及報(bào)批開工報(bào)告。工程施工和生產(chǎn)裝備施工施工階段是項(xiàng)目實(shí)施時(shí)期的主要階段。施工單位要根據(jù)施工圖編制詳細(xì)的施工組織設(shè)計(jì)，土建施工和設(shè)備和驗(yàn)收、發(fā)運(yùn)、運(yùn)輸以及設(shè)備的安裝都要作出適當(dāng)?shù)陌才?，保證合理交叉進(jìn)行。在 2011年10月份可研及環(huán)評(píng)報(bào)批， 11~12月資金及籌措及車間裝修， 12月勘察設(shè)計(jì)及設(shè)備訂貨，2012年1月設(shè)備安裝工程準(zhǔn)備， 2月份設(shè)備安裝， 3~4月設(shè)備調(diào)試，5月份員工培訓(xùn)， 6月份竣工試產(chǎn)， 7月正式投產(chǎn)。生產(chǎn)準(zhǔn)備建立管理機(jī)構(gòu)，企業(yè)管理方式在項(xiàng)目實(shí)施過程中逐步形成、擴(kuò)大和健全。包括：招收和培訓(xùn)員工；組織收集布草洗滌生產(chǎn)技術(shù)資料，制訂管理制度和各種技術(shù)操作規(guī)程；組織洗滌物資供應(yīng)。施工驗(yàn)收與試產(chǎn)在完成施工和生產(chǎn)準(zhǔn)備后，即進(jìn)行竣工驗(yàn)收，與此同時(shí)完成加工項(xiàng)目的部分原輔材料購進(jìn)并開始小試生產(chǎn)。本項(xiàng)目建設(shè) 11個(gè)月，為計(jì)算方便建設(shè)期視為 1年。項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃進(jìn)度見表 11-1。表11-1 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃進(jìn)度表時(shí)間2011年2012年

進(jìn)度 （ 月）名稱11121234567可研及環(huán)評(píng)報(bào)批資金籌措及車間裝修勘察設(shè)計(jì)及設(shè)備訂貨設(shè)備安裝工程準(zhǔn)備設(shè)備安裝設(shè)備調(diào)試員工培訓(xùn)竣工試產(chǎn)投產(chǎn)第十三章 投資估算與資金籌措投資估算固定資產(chǎn)投資估算（1）估算范圍項(xiàng)目可行性研究報(bào)告固定資產(chǎn)投資估算范圍包括：生產(chǎn)及配套設(shè)施，以及供水、供電、環(huán)保等設(shè)施，并按有關(guān)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)及費(fèi)用、設(shè)備購置費(fèi)用進(jìn)行估算。（2）估算依據(jù)說明a、項(xiàng)目設(shè)備及配套根據(jù)目前市場(chǎng)調(diào)查的參考價(jià)格進(jìn)行估算。b、本項(xiàng)目的土建工程費(fèi)及其他費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)用等原則上參照有關(guān)行業(yè)部門現(xiàn)行定額和費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，并根據(jù)本地實(shí)際情況調(diào)整后進(jìn)行估算。c、固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅根據(jù)國(guó)家及廣西有關(guān)政策規(guī)定稅率為零。（3）估算結(jié)果經(jīng)估算，本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資為 138.90萬元，具體估算見固定資產(chǎn)TOC\o"1-5"\h\z投資估算表（表 1）。流動(dòng)資金估算項(xiàng)目流動(dòng)資金費(fèi)用采用分項(xiàng)詳細(xì)估算。經(jīng)估算，項(xiàng)目流動(dòng)資金為 24.90萬元，其中鋪底流動(dòng)資金為 19.60萬元。具體估算見流動(dòng)資金估算表（表 2）。投資構(gòu)成分析根據(jù)對(duì)項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資及流動(dòng)資金的估算結(jié)果，項(xiàng)目總資金為163.80萬元，其中固定資產(chǎn)投資為 138.90萬元，流動(dòng)資金為 24.90萬元。（表12）13.2資金籌措資金來源本項(xiàng)目總投資 163.80萬元。擬由企業(yè)自有資金 163.80萬元解決。資金使用計(jì)劃資金使用主要為固定資產(chǎn)投資及項(xiàng)目投產(chǎn)后逐年投入流動(dòng)資產(chǎn)，根據(jù)項(xiàng)目的特點(diǎn)， 本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資為 138.9萬元，占項(xiàng)目總資金比例的84.8%，承擔(dān)項(xiàng)目建設(shè)的業(yè)主投入 138.9萬元的自有資金用于固定資產(chǎn)建設(shè)。項(xiàng)目流動(dòng)資金為 24.9萬元，全部由業(yè)主自籌解決。項(xiàng)目資金使用計(jì)劃見表 12（投資計(jì)劃與資金籌措表） 。第十四章 效益分析財(cái)務(wù)效益分析財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的依據(jù)和說明（1）為方便計(jì)算，本項(xiàng)目計(jì)算期按 11年計(jì)算，其中建設(shè)期不足一年按1年算，投產(chǎn)期 2年，第4年以后為達(dá)產(chǎn)期。投產(chǎn)期的第 1年生產(chǎn)負(fù)荷為 60%，第 2年生產(chǎn)負(fù)荷為 80%；達(dá)產(chǎn)期生產(chǎn)負(fù)荷為 100%。（2）項(xiàng)目固定資產(chǎn)折舊采用直線折舊法計(jì)算，殘值取 10%,折舊值按10年分?jǐn)偅磕暾叟f率 9%，各年度折舊費(fèi)用見表 4（固定資產(chǎn)折舊費(fèi)及無形、遞延資產(chǎn)估算表） 。（3）無形及遞延資產(chǎn)攤銷按 5年分?jǐn)?。各年度攤銷費(fèi)用見附表 4。人工工資及福利主要為項(xiàng)目實(shí)施后的行政管理人員及技術(shù)開發(fā)人員工資，擬定固定員工中的 20人（含5名管理人員） ，生產(chǎn)忙季聘請(qǐng)臨時(shí)工人解決。工資及福利標(biāo)準(zhǔn)參照 ##港及周邊城市現(xiàn)行同行企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，年度總費(fèi)用見表 3（總成本費(fèi)用估算表） 。臨時(shí)工采用工作計(jì)件取酬方式工資分?jǐn)傆?jì)入產(chǎn)品成本。（5）修理費(fèi)按固定資產(chǎn)原值 5%計(jì)。（6）其他費(fèi)用包括銷售費(fèi)、管理費(fèi)、防洪保安費(fèi)及不可預(yù)見費(fèi)等費(fèi)用，按年均銷售收入的 1.2%計(jì)。（7）利息按年利率 5.76%計(jì)。（8）原輔生產(chǎn)材料按現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行估算。銷售稅金及附加、 所得稅等有關(guān)稅費(fèi)按國(guó)家現(xiàn)行政策規(guī)定計(jì)算。基礎(chǔ)數(shù)據(jù)（1） 基本價(jià)格：項(xiàng)目生產(chǎn)原鋪材料及產(chǎn)品價(jià)格均參照現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格估算。原輔助材料價(jià)格詳細(xì)見表 13（主要產(chǎn)品物和投入物使用價(jià)格依據(jù)表）。（2）稅率銷售稅：4%城市維護(hù)建設(shè)稅：銷售稅的 3%教育費(fèi)附加：銷售稅的 1%所得稅：按國(guó)家現(xiàn)行稅收政策，所得稅率 15%，投產(chǎn)期享受免二減三優(yōu)惠政策。（3）折現(xiàn)率按： 10%計(jì)算（4）盈余公積金：可供分配利潤(rùn)的 10%?？偝杀竟浪憬?jīng)估算，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)期年總成本 183.9萬元，其中經(jīng)營(yíng)成本 140.8萬元。各項(xiàng)費(fèi)用估算見表 3（總成本費(fèi)用估算表） 。銷售收入和銷售稅金估算（1）銷售收入估算經(jīng)估算，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)期年銷售收入 212萬元。各項(xiàng)產(chǎn)品各年度銷售收入詳見表 5（營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)稅金及附加估算表） 。2）銷售稅金及附加估算項(xiàng)目銷售稅金為產(chǎn)品銷售稅及城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加等兩項(xiàng)稅費(fèi)附加。 經(jīng)估算，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)期年銷售稅金及附加為 8.8萬元，其中銷售稅估算為 8.5萬元，城市維護(hù)建設(shè)稅 0.3萬元，教育費(fèi)附加 0.1萬元。各項(xiàng)具體估算見表 6。財(cái)務(wù)盈利能力計(jì)算（1）損益估算經(jīng)估算，本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)期后年銷售收入為 212萬元，利潤(rùn)總額 184.42萬元，稅后利潤(rùn) 108.48萬元。各項(xiàng)估算指標(biāo)詳見表 6（損益表） 。（2）財(cái)務(wù)盈利能力分析通過對(duì)項(xiàng)目全部投資現(xiàn)金流量計(jì)算，對(duì)財(cái)務(wù)盈利能力進(jìn)行分析：a、所得稅前財(cái)務(wù)盈利能力：財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 21.31%，折現(xiàn)率為 10%時(shí)財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為 103.7萬元，投資回收期為 4.7年（含建設(shè)期 1年）。b、所得稅后財(cái)務(wù)盈利能力：財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 17.83%，折現(xiàn)率為 10%時(shí)財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為 66.88萬元，投資回收期 4.9年（含建設(shè)期 1年）。詳見表 7現(xiàn)金流量表（全部投資）c、投資利潤(rùn)率：投資利潤(rùn)率＝年均利潤(rùn)總額 /項(xiàng)目總資金× 100%＝（ 18.44÷163.8）× 100%=11.26%d、投資利稅率＝年均利稅總額 /項(xiàng)目總資金× 100%

＝[（18.44+7.6）÷163.8]×100%＝15.89%有關(guān)計(jì)算指標(biāo)詳見表 7（現(xiàn)金流量表）及表 6（損益表） 。由此可見，項(xiàng)目具有較好的盈利能力。盈利能力分析（1）由表 6（