全過程工程咨詢管理標(biāo)準(zhǔn)資金造價(jià)控制管理

項(xiàng)目資金和造價(jià)控制全過程咨詢管理一般規(guī)定（定義概述）[全咨詢管理]機(jī)構(gòu)應(yīng)協(xié)助建設(shè)單位或項(xiàng)目法人單位實(shí)施建設(shè)項(xiàng)目全過程動(dòng)態(tài)投資及造價(jià)控制。以①項(xiàng)目投資為目標(biāo)、以②造價(jià)管理為核心、以③合同商務(wù)管理為手段，依據(jù)相關(guān)規(guī)范對(duì)建設(shè)項(xiàng)目各個(gè)階段環(huán)節(jié)①編制工程投資和②造價(jià)控制成果文件、進(jìn)行③合同[計(jì)量計(jì)價(jià)]，協(xié)助建設(shè)單位或項(xiàng)目法人單位進(jìn)行建設(shè)項(xiàng)目資金的合理計(jì)量與投入和控制，從而實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目資金和造價(jià)控制目標(biāo)。政府主管部門審批后的初步設(shè)計(jì)《資金概算》是項(xiàng)目資金和造價(jià)控制的最高限額。[資金和造價(jià)控制]工作服務(wù)持續(xù)地于[全項(xiàng)目周期]，需要緊密的與其他團(tuán)隊(duì)相聯(lián)系，建立[全項(xiàng)目周期]費(fèi)用管理統(tǒng)一的信息平臺(tái)。（咨詢目標(biāo)要求）[全咨詢管理]機(jī)構(gòu)應(yīng)設(shè)置專門機(jī)構(gòu)或?qū)Ｂ殟徫?。建立?xiàng)目[投資及造價(jià)控制]責(zé)任體系，制訂[投資及造價(jià)控制]目標(biāo)，對(duì)項(xiàng)目投資目標(biāo)進(jìn)行分解與控制。資金和造價(jià)控制目標(biāo)的設(shè)置應(yīng)隨建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)展的不斷深入而分段設(shè)置。目標(biāo)的設(shè)置既要有先進(jìn)性，也要有可行性。資金和造價(jià)控制經(jīng)理]應(yīng)關(guān)注各階段工程造價(jià)的關(guān)系，以《資金概算》不突破《資金估算》，施工圖《資金預(yù)算》和結(jié)算不突破《資金概算》為原則對(duì)工程造價(jià)實(shí)施全方位控制。（咨詢管理任務(wù)）[資金和造價(jià)控制]工作應(yīng)從[全項(xiàng)目周期]投資目標(biāo)出發(fā)，要建立[全項(xiàng)目周期]費(fèi)用管理體系。在工程的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、制造、購置、安裝、運(yùn)行、維修、改造、更新，直至報(bào)廢的中，通過對(duì)[全項(xiàng)目周期]費(fèi)用的預(yù)測(cè)、決策、優(yōu)化、計(jì)劃、核算、分析和反饋，使[全項(xiàng)目周期]費(fèi)用最小。應(yīng)按控制權(quán)限和程序調(diào)整投資目標(biāo)，對(duì)重大設(shè)計(jì)變更應(yīng)進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟(jì)綜合評(píng)價(jià)，可采取限額設(shè)計(jì)等預(yù)控措施。應(yīng)制訂費(fèi)用統(tǒng)計(jì)管理辦法，建立統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳，統(tǒng)一向[建設(shè)單位或項(xiàng)目法人單位]和相關(guān)主管部門報(bào)送費(fèi)用統(tǒng)計(jì)報(bào)表。（原則）[資金和造價(jià)控制咨詢]工作服務(wù)于項(xiàng)目整個(gè)過程，[全咨詢管理]機(jī)構(gòu)應(yīng)樹立以工程成本動(dòng)態(tài)控制、價(jià)值創(chuàng)造為核心的咨詢服務(wù)理念。應(yīng)按委托咨詢管理合同要求出具[全資金和造價(jià)控制]及造價(jià)成果和文件，并應(yīng)在成果和文件或需其確認(rèn)的相關(guān)文件上簽章，承擔(dān)主體責(zé)任。造價(jià)師應(yīng)在各自完成的成果和文件上簽章，承擔(dān)相應(yīng)直接責(zé)任。根據(jù)國(guó)家和行業(yè)的相關(guān)要求，工程[資金和造價(jià)控制咨詢]服務(wù)實(shí)行注冊(cè)造價(jià)工程師負(fù)責(zé)制。承擔(dān)工程[資金和造價(jià)控制咨詢]企業(yè)及造價(jià)從業(yè)人員，對(duì)所承接的工程[資金和造價(jià)控制咨詢]項(xiàng)目涉及到有利益關(guān)聯(lián)的，應(yīng)當(dāng)主動(dòng)回避。（咨詢管理的策劃）項(xiàng)目[全咨詢管理]機(jī)構(gòu)編制項(xiàng)目資金和造價(jià)控制《咨詢管理計(jì)劃》，并報(bào)建設(shè)單位或項(xiàng)目法人單位審批后實(shí)施。工作內(nèi)容包括：投資目標(biāo)確定與分解、《工程量清單》與《招標(biāo)控制價(jià)》管理、《設(shè)計(jì)變更》與《洽商簽證》管理、詢價(jià)與定價(jià)管理、計(jì)量與支付管理、《工程竣工合同結(jié)算》管理。項(xiàng)目資金和造價(jià)控制全過程管理（建立管理制度流程）[總控經(jīng)理]及[總控管理部]建立完整的資金和造價(jià)控制體系和流程，應(yīng)建立三級(jí)復(fù)核質(zhì)量控制制度，把管理目標(biāo)分解到各項(xiàng)技術(shù)和管理過程，明確職責(zé)分工和業(yè)務(wù)關(guān)系。在資金和造價(jià)控制中為建設(shè)單位或項(xiàng)目法人單位提供技術(shù)性咨詢管理意見。（過程跟蹤及數(shù)據(jù)臺(tái)帳）[總控經(jīng)理]及[總控管理部]應(yīng)參與項(xiàng)目各個(gè)階段，應(yīng)當(dāng)對(duì)[資金和造價(jià)控制]工作基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行收集、分析，監(jiān)控并發(fā)出適當(dāng)管理指令。包括：1.前期決策階段：收集及熟悉項(xiàng)目相關(guān)資料；協(xié)助進(jìn)行項(xiàng)目所在行業(yè)及市場(chǎng)分析；協(xié)助制定項(xiàng)目建設(shè)及運(yùn)營(yíng)管理計(jì)劃；協(xié)助進(jìn)行前期投資策劃、機(jī)會(huì)成本分析，組織審查項(xiàng)目《資金估算》，開展建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)。制定項(xiàng)目資金和造價(jià)控制策略；評(píng)判項(xiàng)目財(cái)務(wù)的可行性。協(xié)助建設(shè)單位或項(xiàng)目法人單位確定投資目標(biāo)，提出資金和造價(jià)控制建議與優(yōu)化方案。2.勘察和設(shè)計(jì)階段：組織審查方案設(shè)計(jì)《資金估算》、組織審查《資金概算》、組織審查施工圖《資金預(yù)算》、參與限額設(shè)計(jì)。協(xié)助建設(shè)單位或項(xiàng)目法人單位確定資金和造價(jià)控制目標(biāo)。在審查《資金概算》/施工圖《資金預(yù)算》時(shí)，若發(fā)現(xiàn)原已批準(zhǔn)的估算/概算有部分子目不能滿足項(xiàng)目需求，則應(yīng)協(xié)助進(jìn)行投資優(yōu)化調(diào)整，力求達(dá)到既滿足項(xiàng)目需求，同時(shí)概算不突破估算，《資金預(yù)算》不突破概算這一目標(biāo)。針對(duì)大型復(fù)雜項(xiàng)目，[全咨詢管理]機(jī)構(gòu)可協(xié)助建設(shè)單位或項(xiàng)目法人單位組織專家對(duì)《資金估算》、項(xiàng)目《投資規(guī)劃》、初步設(shè)計(jì)《資金概算》等成果進(jìn)行評(píng)審。3.項(xiàng)目準(zhǔn)備招標(biāo)采購階段：組織審核《招標(biāo)文件》、《工程量清單》、組織審核最高投標(biāo)限價(jià)（標(biāo)底）（含《工程量清單》、工程量計(jì)算規(guī)則、清單分類、報(bào)價(jià)項(xiàng)目?jī)?nèi)容描述清晰明了、計(jì)量正確，清單表式齊備，深度符合有關(guān)規(guī)定。不含招標(biāo)中的《技術(shù)規(guī)格說明書》文件。）協(xié)助開展投標(biāo)報(bào)價(jià)分析[清標(biāo)]工作。分析中標(biāo)單位投標(biāo)報(bào)價(jià)，重點(diǎn)包括：投標(biāo)報(bào)價(jià)水平、不平衡報(bào)價(jià)應(yīng)用、報(bào)價(jià)費(fèi)率情況、材料設(shè)備選用等。形成投標(biāo)報(bào)價(jià)分析意見。4.項(xiàng)目實(shí)施階段：編制《項(xiàng)目資金使用計(jì)劃》并動(dòng)態(tài)調(diào)整、審核工程[計(jì)量]與合同支付價(jià)款、協(xié)助進(jìn)行甲供材料和設(shè)備的詢價(jià)與核價(jià)工作、審核《設(shè)計(jì)變更》、工程索賠和《洽商簽證》。應(yīng)及時(shí)組織確認(rèn)新增綜合單價(jià)，提出審核意見，經(jīng)建設(shè)單位或項(xiàng)目法人單位審批后實(shí)施。動(dòng)態(tài)管理項(xiàng)目投資工作，提供分析報(bào)告。應(yīng)編制造價(jià)和費(fèi)用管理辦法及實(shí)施細(xì)則，應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目采購、合同實(shí)施的變動(dòng)情況，對(duì)造價(jià)和費(fèi)用管理執(zhí)行情況定期進(jìn)行分析檢查，形成分析報(bào)告。5.[竣工驗(yàn)收]階段：應(yīng)編寫《項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算》管理辦法，報(bào)送相關(guān)主管部門審查或備案。組織審核《工程竣工合同結(jié)算》、開展工程技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析、組織審核《項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算》報(bào)告、配合《工程竣工合同結(jié)算》審計(jì)工作。6、運(yùn)維評(píng)價(jià)階段：分析項(xiàng)目建設(shè)投資，提供項(xiàng)目投資評(píng)估報(bào)告。（檢查、督促協(xié)調(diào)、研究和解決）[總控經(jīng)理]及[總控管理部]應(yīng)當(dāng)督促并檢查[資金和造價(jià)控制]工作。應(yīng)定期匯總項(xiàng)目投資完成及資金支付數(shù)額，《設(shè)計(jì)變更》、《洽商簽證》數(shù)額，編制《資金和造價(jià)控制報(bào)告》，報(bào)送建設(shè)單位或項(xiàng)目法人單位。包括但不限于：（1）比較：項(xiàng)目實(shí)施過程中，[全咨詢管理]機(jī)構(gòu)定期收集整理數(shù)據(jù)，按照確定的方式將投資計(jì)劃值與實(shí)際值逐項(xiàng)進(jìn)行比較，確定投資是否超支。（2）分析：在比較的基礎(chǔ)上，對(duì)比較的結(jié)果進(jìn)行分析，以確定偏差的嚴(yán)重性及偏差產(chǎn)生的原因。（3）預(yù)測(cè)：根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施情況估算整個(gè)項(xiàng)目完成時(shí)的投資。（4）糾偏：當(dāng)項(xiàng)目實(shí)際投資出現(xiàn)偏差時(shí)，應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目具體情況、偏差分析和預(yù)測(cè)結(jié)果，采取針對(duì)性的措施，以達(dá)到使投資偏差盡可能小的目的。（5）檢查：對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過程進(jìn)行跟蹤和檢查，及時(shí)了解項(xiàng)目進(jìn)展?fàn)顩r以及糾偏措施的執(zhí)行情況和效果。針對(duì)大型復(fù)雜項(xiàng)目，[全咨詢管理]機(jī)構(gòu)可協(xié)助建設(shè)單位或項(xiàng)目法人單位組織專家對(duì)《資金估算》、項(xiàng)目《投資規(guī)劃》、初步設(shè)計(jì)《資金概算》等成果進(jìn)行評(píng)審。項(xiàng)目資金和造價(jià)控制專項(xiàng)咨詢要求（概述）[資金和造價(jià)控制咨詢]可涵蓋建設(shè)[項(xiàng)目決策]、設(shè)計(jì)、施工準(zhǔn)備、施工、竣工等各個(gè)階段，[資金和造價(jià)控制部]應(yīng)依據(jù)全咨詢管理合同約定開展[資金和造價(jià)控制咨詢]及相應(yīng)的造價(jià)咨詢工作。各階段[資金和造價(jià)控制咨詢]工作完成時(shí)應(yīng)編制相應(yīng)的《咨詢報(bào)告》，由[資金和造價(jià)控制部]相關(guān)人員和項(xiàng)目[總管理師]簽字，并經(jīng)工程咨詢單位技術(shù)負(fù)責(zé)人審批后報(bào)送建設(shè)單位或項(xiàng)目法人單位。（部門人員）[資金和造價(jià)控制部]相關(guān)人員的職業(yè)資格要求必須符合國(guó)家相關(guān)要求。項(xiàng)目[資金和造價(jià)控制]咨詢管理應(yīng)當(dāng)充分發(fā)揮[合同造價(jià)師]的作用，由經(jīng)執(zhí)業(yè)登記的[合同造價(jià)師]負(fù)責(zé)。（部門任務(wù)）工程[資金和造價(jià)控制]部門應(yīng)編制資金和造價(jià)控制管理辦法及實(shí)施細(xì)則，實(shí)行項(xiàng)目投資核算制和造價(jià)管理（QS計(jì)量經(jīng)理）責(zé)任制等共同構(gòu)成了資金和造價(jià)控制機(jī)制。確定投資和造價(jià)核算的范圍、業(yè)務(wù)流程和要求等，明確管理責(zé)任關(guān)系、管理權(quán)限關(guān)系，對(duì)費(fèi)用管理執(zhí)行情況定期進(jìn)行分析檢查，制訂統(tǒng)計(jì)辦法、建立統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳，形成分析報(bào)告。應(yīng)按控制權(quán)限和程序調(diào)整投資目標(biāo)，對(duì)重大工程變更應(yīng)進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟(jì)綜合評(píng)價(jià)。（《實(shí)施細(xì)則》要求）[資金和造價(jià)控制]部門應(yīng)編制項(xiàng)目總資金和造價(jià)控制規(guī)劃方案、管理計(jì)劃、管理制度、實(shí)施計(jì)劃，和《項(xiàng)目資金使用計(jì)劃》，確定項(xiàng)目投資管理目標(biāo)。工作大綱應(yīng)包括項(xiàng)目概況、咨詢業(yè)務(wù)范圍、工程造價(jià)確定與控制的總體思路、工作流程、工作進(jìn)度計(jì)劃、質(zhì)量管理、重點(diǎn)和難點(diǎn)分析等內(nèi)容。對(duì)其咨詢工作中涉及的基礎(chǔ)資料的收集、歸納和整理，各類成果文件的編制、審核、審定和修改，成果文件的提交、歸檔等均應(yīng)建立相應(yīng)的管理制度。（專項(xiàng)咨詢（成果）要求）[資金和造價(jià)控制]部門負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目[資金和造價(jià)控制]專項(xiàng)咨詢，其相關(guān)服務(wù)活動(dòng)除遵循本《標(biāo)準(zhǔn)》外，還應(yīng)按照《建設(shè)工程造價(jià)咨詢規(guī)范》GBT51095《建設(shè)工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范》（GB50500)和各專業(yè)工程量計(jì)算規(guī)范和現(xiàn)行相關(guān)國(guó)家法律、行業(yè)規(guī)范、當(dāng)?shù)卣块T標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)協(xié)會(huì)準(zhǔn)則等規(guī)定進(jìn)行咨詢工作。專項(xiàng)咨詢工作和成果及文件包括如下。1.項(xiàng)目決策階段資金和造價(jià)控制：1）分析和論證項(xiàng)目總投資目標(biāo)；2）編制《項(xiàng)目總投資規(guī)劃》；3）編制《設(shè)計(jì)任務(wù)書》中有關(guān)資金和造價(jià)控制的內(nèi)容，對(duì)設(shè)計(jì)方案提出投資評(píng)價(jià)；4）編制設(shè)計(jì)階段《資金使用計(jì)劃》；5）編制或?qū)徍隧?xiàng)目《資金估算》表。2）項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)的編制與審核；2.項(xiàng)目設(shè)計(jì)階段資金和造價(jià)控制1）根據(jù)方案設(shè)計(jì)審核項(xiàng)目《資金估算》，控制項(xiàng)目總投資規(guī)劃的執(zhí)行；2）根據(jù)擴(kuò)初設(shè)計(jì)和《資金估算》，編制與調(diào)整或?qū)徍嗽O(shè)計(jì)《資金概算》；3）采用[價(jià)值工程]方法挖掘節(jié)約投資的潛力；方案比選、[限額設(shè)計(jì)]、優(yōu)化設(shè)計(jì)的[資金和造價(jià)控制]；4）編制和調(diào)整設(shè)計(jì)階段《資金使用計(jì)劃》并控制其執(zhí)行；5）進(jìn)行投資計(jì)劃值與實(shí)際值的動(dòng)態(tài)跟蹤比較，完成各種《資金和造價(jià)控制報(bào)告》，必要時(shí)調(diào)整投資目標(biāo)和計(jì)劃；6）根據(jù)擴(kuò)初設(shè)計(jì)文件、設(shè)計(jì)期《資金概算》和實(shí)施細(xì)則，細(xì)化資金和造價(jià)控制目標(biāo)，繪制合同框架結(jié)構(gòu)圖，編制[招標(biāo)采購]計(jì)劃。7）施工圖《資金預(yù)算》的編制與審核；3.項(xiàng)目[招標(biāo)采購]階段資金和造價(jià)控制1）組織招標(biāo)策劃、編制和審定[招標(biāo)采購]文件，確定[招標(biāo)采購]范圍、技術(shù)要求、商務(wù)要求；3）《工程量清單》的編制與審核；組織編制或?qū)徍藢彾╗《招標(biāo)控制價(jià)》]（或《標(biāo)底清單》；5）組織[商務(wù)清標(biāo)]匯標(biāo)分析工作，確定評(píng)標(biāo)意見；6）組織合同策劃、合同談判，辦理合同簽訂手續(xù)。5）進(jìn)行投資計(jì)劃值與實(shí)際值的動(dòng)態(tài)跟蹤比較，完成各種《資金和造價(jià)控制報(bào)告》，必要時(shí)調(diào)整投資目標(biāo)和計(jì)劃；4.項(xiàng)目施工階段資金和造價(jià)控制1）對(duì)施工安裝階段投資目標(biāo)進(jìn)行詳細(xì)的分析、論證和制定；3）編制各年、季、月度《《項(xiàng)目資金使用計(jì)劃》》并控制其執(zhí)行；4）審核支付申請(qǐng)；[工程計(jì)量]支付的確定，審核《工程款支付申請(qǐng)》，5）合同商務(wù)管理咨詢；審核各類《設(shè)計(jì)變更》、《洽商簽證》和工程索賠的審核及處理；6）詢價(jià)與核價(jià)、參與組織重大方案的技術(shù)經(jīng)濟(jì)比較和論證；7）定期進(jìn)行投資計(jì)劃值與實(shí)際值的比較，完成動(dòng)態(tài)造價(jià)分析及編制各種《資金和造價(jià)控制報(bào)告》，必要時(shí)調(diào)整投資目標(biāo)和計(jì)劃；5.項(xiàng)目竣工階段資金和造價(jià)控制：1）編制或?qū)徍恕豆こ炭⒐ず贤Y(jié)算》計(jì)劃；2）編制本階段《資金使用計(jì)劃》并控制其執(zhí)行；3）進(jìn)行投資計(jì)劃值與實(shí)際值的比較，提交各種