企業(yè)內(nèi)部控制制度實(shí)施細(xì)則

QualitySatisfy企業(yè)內(nèi)部控制實(shí)施細(xì)則手冊(cè)（配有內(nèi)控管理目標(biāo)以及內(nèi)控業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、流程和制度周常發(fā)編著第1章資金內(nèi)部控制實(shí)施細(xì)則.1資金管理目標(biāo)1.1資金業(yè)務(wù)目標(biāo)1.2資金財(cái)務(wù)目標(biāo).2資金業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)2.1資金運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)2.2資金財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn).3資金管理業(yè)務(wù)流程3.1現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)流程3.2銀行存款管理業(yè)務(wù)流程1.4資金管理業(yè)務(wù)相關(guān)辦法、規(guī)范、制度4.1現(xiàn)金管理辦法4.2銀行存款制度第2章采購(gòu)內(nèi)部控制實(shí)施細(xì)則1采購(gòu)管理目標(biāo)1.1米購(gòu)業(yè)務(wù)目標(biāo)1.2采購(gòu)財(cái)務(wù)目標(biāo)2采購(gòu)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)2.1采購(gòu)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)2.2采購(gòu)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)3采購(gòu)管理業(yè)務(wù)流程3.1請(qǐng)購(gòu)與審批控制流程3.2采購(gòu)與驗(yàn)收控制流程4采購(gòu)管理業(yè)務(wù)流程相關(guān)細(xì)則、辦法、規(guī)定、制度4.1采購(gòu)授權(quán)與審批制度4.2采購(gòu)與驗(yàn)收控制細(xì)則第3章存貨內(nèi)部控制實(shí)施細(xì)則1存貨管理目標(biāo)3.1.1存貨業(yè)務(wù)目標(biāo)3.1.2存貨財(cái)務(wù)目標(biāo)3.2存貨業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)3.2.1存貨管控風(fēng)險(xiǎn)3.2.2存貨財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)3.3存貨管理業(yè)務(wù)流程3.3.1請(qǐng)購(gòu)與采購(gòu)控制流程3.3.2驗(yàn)收與保管控制流程4存貨業(yè)務(wù)流程相關(guān)細(xì)則、辦法、制度3.4.1驗(yàn)收與保管制度3.4.2領(lǐng)用與發(fā)放辦法第4章銷售內(nèi)部控制實(shí)施細(xì)則4.1銷售管理目標(biāo)1.1銷售業(yè)務(wù)目標(biāo)1.2銷售財(cái)務(wù)目標(biāo)2銷售業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)2.1銷售經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)2.2銷售財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)3銷售管理業(yè)務(wù)流程3.1銷售業(yè)務(wù)流程3.2發(fā)貨業(yè)務(wù)流程4銷售業(yè)務(wù)流程相關(guān)細(xì)則、辦法、規(guī)范、制度4.4.1客戶管理細(xì)則4.4.2發(fā)貨管理制度第5章工程項(xiàng)目?jī)?nèi)部控制實(shí)施細(xì)則5.1工程項(xiàng)目管理目標(biāo)1.1工程項(xiàng)目業(yè)務(wù)目標(biāo)1.2工程項(xiàng)目財(cái)務(wù)目標(biāo)2工程項(xiàng)目業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)2.1工程項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)2.2工程項(xiàng)目財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)3工程項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程3.1項(xiàng)目決策控制流程3.2工程概預(yù)算控制流程4工程項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程相關(guān)細(xì)則、辦法、規(guī)范、制度4.1工程項(xiàng)目授權(quán)審批制度4.2工程項(xiàng)目決策實(shí)施辦法第6章固定資產(chǎn)內(nèi)部控制實(shí)施細(xì)則1固定資產(chǎn)管理目標(biāo)1.1固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)目標(biāo)1.2固定資產(chǎn)財(cái)務(wù)目標(biāo)6.2固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)6.2.1固定資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)6.2.2固定資產(chǎn)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)6.3固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)流程6.3.1取得與驗(yàn)收控制流程6.3.2使用與維護(hù)控制流程4固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)流程相關(guān)細(xì)則、辦法、規(guī)范、制度6.4.1固定資產(chǎn)預(yù)算細(xì)則6.4.2固定資產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)辦法第7章無(wú)形資產(chǎn)內(nèi)部控制實(shí)施細(xì)則7.1無(wú)形資產(chǎn)管理目標(biāo)1.1無(wú)形資產(chǎn)業(yè)務(wù)目標(biāo)1.2無(wú)形資產(chǎn)財(cái)務(wù)目標(biāo)2無(wú)形資產(chǎn)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)2.1無(wú)形資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)2.2無(wú)形資產(chǎn)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)3無(wú)形資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)流程3.1無(wú)形資產(chǎn)取得與驗(yàn)收控制流程3.2無(wú)形資產(chǎn)使用控制流程4無(wú)形資產(chǎn)業(yè)務(wù)流程相關(guān)細(xì)則、辦法、制度7.4.1無(wú)形資產(chǎn)預(yù)算管理細(xì)則7.4.2無(wú)形資產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)審批制度第8章長(zhǎng)期股權(quán)投資內(nèi)部控制實(shí)施細(xì)則8.1長(zhǎng)期股權(quán)投資管理目標(biāo)1.1長(zhǎng)期股權(quán)投資業(yè)務(wù)目標(biāo)1.2長(zhǎng)期股權(quán)投資財(cái)務(wù)目標(biāo)2長(zhǎng)期股權(quán)投資業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)2.1長(zhǎng)期股權(quán)投資運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)2.2長(zhǎng)期股權(quán)投資財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)3長(zhǎng)期股權(quán)投資業(yè)務(wù)流程3.1長(zhǎng)期股權(quán)投資決策流程3.2長(zhǎng)期股權(quán)投資執(zhí)行流程4長(zhǎng)期股權(quán)投資業(yè)務(wù)流程相關(guān)細(xì)則、規(guī)范、制度4.1投資執(zhí)行管理細(xì)則4.2投資處置管理規(guī)范第9章籌資內(nèi)部控制實(shí)施細(xì)則1籌資管理目標(biāo)1.1籌資業(yè)務(wù)目標(biāo)1.2籌資財(cái)務(wù)目標(biāo)2籌資業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)2.1籌資運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)2.2籌資財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)9.3籌資業(yè)務(wù)流程9.3.1籌資決策控制流程9.3.2籌資執(zhí)行控制流程4籌資業(yè)務(wù)流程相關(guān)辦法、規(guī)定、制度9.4.1籌資決策控制制度9.4.2籌資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估規(guī)定第10章預(yù)算內(nèi)部控制實(shí)施細(xì)則10.1預(yù)算管理目標(biāo)1.1預(yù)算業(yè)務(wù)目標(biāo)