企業(yè)內(nèi)部控制制度實施細則

QualitySatisfy企業(yè)內(nèi)部控制實施細則手冊（配有內(nèi)控管理目標(biāo)以及內(nèi)控業(yè)務(wù)風(fēng)險、流程和制度周常發(fā)編著第1章資金內(nèi)部控制實施細則.1資金管理目標(biāo)1.1資金業(yè)務(wù)目標(biāo)1.2資金財務(wù)目標(biāo).2資金業(yè)務(wù)風(fēng)險2.1資金運營風(fēng)險2.2資金財務(wù)風(fēng)險.3資金管理業(yè)務(wù)流程3.1現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)流程3.2銀行存款管理業(yè)務(wù)流程1.4資金管理業(yè)務(wù)相關(guān)辦法、規(guī)范、制度4.1現(xiàn)金管理辦法4.2銀行存款制度第2章采購內(nèi)部控制實施細則1采購管理目標(biāo)1.1米購業(yè)務(wù)目標(biāo)1.2采購財務(wù)目標(biāo)2采購業(yè)務(wù)風(fēng)險2.1采購經(jīng)營風(fēng)險2.2采購財務(wù)風(fēng)險3采購管理業(yè)務(wù)流程3.1請購與審批控制流程3.2采購與驗收控制流程4采購管理業(yè)務(wù)流程相關(guān)細則、辦法、規(guī)定、制度4.1采購授權(quán)與審批制度4.2采購與驗收控制細則第3章存貨內(nèi)部控制實施細則1存貨管理目標(biāo)3.1.1存貨業(yè)務(wù)目標(biāo)3.1.2存貨財務(wù)目標(biāo)3.2存貨業(yè)務(wù)風(fēng)險3.2.1存貨管控風(fēng)險3.2.2存貨財務(wù)風(fēng)險3.3存貨管理業(yè)務(wù)流程3.3.1請購與采購控制流程3.3.2驗收與保管控制流程4存貨業(yè)務(wù)流程相關(guān)細則、辦法、制度3.4.1驗收與保管制度3.4.2領(lǐng)用與發(fā)放辦法第4章銷售內(nèi)部控制實施細則4.1銷售管理目標(biāo)1.1銷售業(yè)務(wù)目標(biāo)1.2銷售財務(wù)目標(biāo)2銷售業(yè)務(wù)風(fēng)險2.1銷售經(jīng)營風(fēng)險2.2銷售財務(wù)風(fēng)險3銷售管理業(yè)務(wù)流程3.1銷售業(yè)務(wù)流程3.2發(fā)貨業(yè)務(wù)流程4銷售業(yè)務(wù)流程相關(guān)細則、辦法、規(guī)范、制度4.4.1客戶管理細則4.4.2發(fā)貨管理制度第5章工程項目內(nèi)部控制實施細則5.1工程項目管理目標(biāo)1.1工程項目業(yè)務(wù)目標(biāo)1.2工程項目財務(wù)目標(biāo)2工程項目業(yè)務(wù)風(fēng)險2.1工程項目經(jīng)營風(fēng)險2.2工程項目財務(wù)風(fēng)險3工程項目業(yè)務(wù)流程3.1項目決策控制流程3.2工程概預(yù)算控制流程4工程項目業(yè)務(wù)流程相關(guān)細則、辦法、規(guī)范、制度4.1工程項目授權(quán)審批制度4.2工程項目決策實施辦法第6章固定資產(chǎn)內(nèi)部控制實施細則1固定資產(chǎn)管理目標(biāo)1.1固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)目標(biāo)1.2固定資產(chǎn)財務(wù)目標(biāo)6.2固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)風(fēng)險6.2.1固定資產(chǎn)經(jīng)營風(fēng)險6.2.2固定資產(chǎn)財務(wù)風(fēng)險6.3固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)流程6.3.1取得與驗收控制流程6.3.2使用與維護控制流程4固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)流程相關(guān)細則、辦法、規(guī)范、制度6.4.1固定資產(chǎn)預(yù)算細則6.4.2固定資產(chǎn)請購辦法第7章無形資產(chǎn)內(nèi)部控制實施細則7.1無形資產(chǎn)管理目標(biāo)1.1無形資產(chǎn)業(yè)務(wù)目標(biāo)1.2無形資產(chǎn)財務(wù)目標(biāo)2無形資產(chǎn)業(yè)務(wù)風(fēng)險2.1無形資產(chǎn)經(jīng)營風(fēng)險2.2無形資產(chǎn)財務(wù)風(fēng)險3無形資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)流程3.1無形資產(chǎn)取得與驗收控制流程3.2無形資產(chǎn)使用控制流程4無形資產(chǎn)業(yè)務(wù)流程相關(guān)細則、辦法、制度7.4.1無形資產(chǎn)預(yù)算管理細則7.4.2無形資產(chǎn)請購審批制度第8章長期股權(quán)投資內(nèi)部控制實施細則8.1長期股權(quán)投資管理目標(biāo)1.1長期股權(quán)投資業(yè)務(wù)目標(biāo)1.2長期股權(quán)投資財務(wù)目標(biāo)2長期股權(quán)投資業(yè)務(wù)風(fēng)險2.1長期股權(quán)投資運營風(fēng)險2.2長期股權(quán)投資財務(wù)風(fēng)險3長期股權(quán)投資業(yè)務(wù)流程3.1長期股權(quán)投資決策流程3.2長期股權(quán)投資執(zhí)行流程4長期股權(quán)投資業(yè)務(wù)流程相關(guān)細則、規(guī)范、制度4.1投資執(zhí)行管理細則4.2投資處置管理規(guī)范第9章籌資內(nèi)部控制實施細則1籌資管理目標(biāo)1.1籌資業(yè)務(wù)目標(biāo)1.2籌資財務(wù)目標(biāo)2籌資業(yè)務(wù)風(fēng)險2.1籌資運營風(fēng)險2.2籌資財務(wù)風(fēng)險9.3籌資業(yè)務(wù)流程9.3.1籌資決策控制流程9.3.2籌資執(zhí)行控制流程4籌資業(yè)務(wù)流程相關(guān)辦法、規(guī)定、制度9.4.1籌資決策控制制度9.4.2籌資風(fēng)險評估規(guī)定第10章預(yù)算內(nèi)部控制實施細則10.1預(yù)算管理目標(biāo)1.1預(yù)算業(yè)務(wù)目標(biāo)