EAS財務(wù)培訓(xùn)出納課件

課程目標(biāo)掌握EAS出納系統(tǒng)知識具備上機(jī)操作能力課程目標(biāo)目錄總體說明初始設(shè)置憑證復(fù)核（引入）現(xiàn)金管理銀行存款管理收付款處理資金報表期末處理目錄總體說明目錄總體說明初始設(shè)置憑證復(fù)核（引入）現(xiàn)金管理銀行存款管理收付款處理資金報表期末處理目錄總體說明總體說明出納管理系統(tǒng)為企業(yè)出納人員提供了所需要的收付款處理、現(xiàn)金和銀行日記賬、銀行對賬、報表查詢、期末處理等實用功能。金蝶EAS出納管理系統(tǒng)的主要功能有：現(xiàn)金管理：現(xiàn)金日記賬、現(xiàn)金盤點兩部分。銀行存款管理：銀行存款日記賬、銀行對賬單、銀行存款對賬、余額調(diào)節(jié)表、長期未達(dá)賬五部分。收付款處理：收款單、付款單、資金調(diào)撥單等。報表查詢：資金匯總表、資金明細(xì)表等。系統(tǒng)維護(hù)：初始化、期末處理兩部分?？傮w說明出納管理系統(tǒng)為企業(yè)出納人員提供了所需要的收付款處理、總體業(yè)務(wù)流程總體業(yè)務(wù)流程出納模塊構(gòu)成出納模塊構(gòu)成與其他模塊的接口與其他模塊的接口目錄總體說明初始設(shè)置憑證復(fù)核（引入）現(xiàn)金管理銀行存款管理收付款處理資金報表期末處理目錄總體說明初始設(shè)置基礎(chǔ)資料1參數(shù)設(shè)置3系統(tǒng)初始化2初始設(shè)置主要完成出納系統(tǒng)啟用必需的基礎(chǔ)資料維護(hù)、初始化和參數(shù)設(shè)置初始設(shè)置基礎(chǔ)資料1參數(shù)設(shè)置3系統(tǒng)初始化2初始設(shè)置主要完成出納基礎(chǔ)資料主要功能會計科目結(jié)算方式往來類型金融機(jī)構(gòu)（銀行）銀行賬戶銀行賬戶是出納和資金系統(tǒng)重要的基礎(chǔ)資料，設(shè)置時務(wù)必謹(jǐn)慎！基礎(chǔ)資料主要功能會計科目結(jié)算方式往來類型金融機(jī)構(gòu)（銀行）銀行初始化流程圖初始化流程圖出納初始化前置條件：當(dāng)前公司是財務(wù)實體公司；出納管理已設(shè)置啟用期間；會計科目設(shè)置完成；銀行賬戶設(shè)置完成。初始化主要功能現(xiàn)金初始化銀行存款初始化銀行對賬單初始化初始未達(dá)賬余額調(diào)節(jié)表平衡檢查結(jié)束初始化與總賬關(guān)聯(lián)出納初始化前置條件：初始化主要功能現(xiàn)金初始化銀行存款初始化銀參數(shù)設(shè)置參數(shù)的作用：根據(jù)企業(yè)管理個性化需求，調(diào)整出納管理業(yè)務(wù)流程、控制邏輯，使得出納管理符合內(nèi)部管理和流程管理；最常用的參數(shù)：CS001登帳類型-單據(jù)登帳、憑證登帳、手工登帳；參數(shù)重點控制收、付款單的業(yè)務(wù)處理。參數(shù)設(shè)置參數(shù)的作用：根據(jù)企業(yè)管理個性化需求，調(diào)整出納管理業(yè)務(wù)目錄總體說明初始設(shè)置憑證復(fù)核（引入）現(xiàn)金管理銀行存款管理收付款處理資金報表期末處理目錄總體說明憑證復(fù)核（引入）當(dāng)出納登帳類型為憑證登帳、且出納已與總賬關(guān)聯(lián)，可以通過憑證復(fù)核的方式登現(xiàn)金、銀行日記賬；當(dāng)出納登帳類型為單據(jù)登帳或手工登帳，可以通過憑證引入的方式登現(xiàn)金、銀行日記賬。即使出納未與總賬系統(tǒng)關(guān)聯(lián)，通過憑證引入也能生成現(xiàn)金、銀行日記賬！憑證復(fù)核（引入）當(dāng)出納登帳類型為憑證登帳、且出納已與總賬關(guān)聯(lián)憑證復(fù)核（引入）當(dāng)出納登帳類型為憑證登帳、且出納已與總賬關(guān)聯(lián)，通過憑證復(fù)核的方式登現(xiàn)金、銀行日記賬，流程圖如下：憑證復(fù)核（引入）當(dāng)出納登帳類型為憑證登帳、且出納已與總賬關(guān)聯(lián)憑證復(fù)核（引入）主要功能憑證復(fù)核可以在總賬中操作，也可以在出納管理中操作；總賬參數(shù)：GL_048出納復(fù)核根據(jù)憑證分錄登賬，如果值等于“是”，則憑證序時簿中不能進(jìn)行復(fù)核和反復(fù)核；如果值等于“否”，可以在總賬中進(jìn)行復(fù)核、反復(fù)核操作。憑證復(fù)核憑證引入憑證復(fù)核（引入）主要功能憑證復(fù)核可以在總賬中操作，也可以在出目錄總體說明初始設(shè)置憑證復(fù)核（引入）現(xiàn)金管理銀行存款管理收付款處理資金報表期末處理目錄總體說明現(xiàn)金管理現(xiàn)金日記賬來源方式：憑證登帳、單據(jù)登帳、手工登帳（支持EXCEL導(dǎo)入）現(xiàn)金盤點開始前需要維護(hù)幣別的票面主要功能現(xiàn)金日記賬現(xiàn)金盤點單現(xiàn)金管理現(xiàn)金日記賬來源方式：憑證登帳、單據(jù)登帳、手工登帳（支目錄總體說明初始設(shè)置憑證復(fù)核（引入）現(xiàn)金管理銀行存款管理收付款處理資金報表期末處理目錄總體說明銀行存款管理銀行日記賬來源方式：憑證登帳、單據(jù)登帳、手工登帳（支持EXCEL導(dǎo)入）銀行對賬單來源方式：下載結(jié)算中心對賬單（內(nèi)部賬戶明細(xì)賬）、下載銀行對賬單（銀企互聯(lián)交易明細(xì)）、外部EXCEL導(dǎo)入銀行日記賬主要功能銀行對賬單銀行存款對賬余額調(diào)節(jié)表長期未達(dá)賬銀行存款管理銀行日記賬來源方式：憑證登帳、單據(jù)登帳、手工登帳目錄總體說明初始設(shè)置憑證復(fù)核（引入）現(xiàn)金管理銀行存款管理收付款處理資金報表期末處理目錄總體說明收付款處理收付款業(yè)務(wù)處理是出納管理系統(tǒng)的核心功能，除了可以滿足單體公司的收付款業(yè)務(wù)外，支持集團(tuán)型企業(yè)的收付款業(yè)務(wù)，如對內(nèi)收付款、代理收付款、協(xié)同收付款等典型業(yè)務(wù)場景：單體公司收、付款業(yè)務(wù)成員單位發(fā)起的對外收、付款業(yè)務(wù)成員單位發(fā)起的對內(nèi)付款業(yè)務(wù)結(jié)算中心發(fā)起的對外付款業(yè)務(wù)資金上劃、下?lián)軜I(yè)務(wù)代理收、付款業(yè)務(wù)協(xié)同收、付款業(yè)務(wù)收付款處理收付款業(yè)務(wù)處理是出納管理系統(tǒng)的核心功能，除了可以滿收付款處理收款單主要功能付款單資金調(diào)撥單收付款處理收款單主要功能付款單資金調(diào)撥單目錄總體說明初始設(shè)置憑證復(fù)核（引入）現(xiàn)金管理銀行存款管理收付款處理資金報表期末處理目錄總體說明資金報表資金匯總表主要功能資金明細(xì)表資金對賬匯總表結(jié)算中心對賬內(nèi)部利息單內(nèi)部賬戶明細(xì)賬資金報表資金匯總表主要功能資金明細(xì)表資金對賬匯總表結(jié)算中心對目錄總體說明初始設(shè)置憑證復(fù)核（引入）現(xiàn)金管理銀行存款管理收付款處理資金報表期末處理目錄總體說明期末處理期末對賬主要功能期末結(jié)賬批量結(jié)賬期末處理期末對賬主要功能期末結(jié)賬批量結(jié)賬練習(xí)題1、新增銀行賬戶；2、完成一個財務(wù)組織出納系統(tǒng)初始化；3、與總賬聯(lián)用，通過憑證復(fù)核生成日記賬；4、不與總賬聯(lián)用，通過收款單、付款單登日記賬；5、完成一個銀行賬戶銀行對賬單的導(dǎo)入；6、進(jìn)行銀行存款對賬，使余額調(diào)節(jié)表平衡；7、期末對賬；8、期末結(jié)賬。練習(xí)題1、新增銀行賬戶；謝謝!謝謝!課程目標(biāo)掌握EAS出納系統(tǒng)知識具備上機(jī)操作能力課程目標(biāo)目錄總體說明初始設(shè)置憑證復(fù)核（引入）現(xiàn)金管理銀行存款管理收付款處理資金報表期末處理目錄總體說明目錄總體說明初始設(shè)置憑證復(fù)核（引入）現(xiàn)金管理銀行存款管理收付款處理資金報表期末處理目錄總體說明總體說明出納管理系統(tǒng)為企業(yè)出納人員提供了所需要的收付款處理、現(xiàn)金和銀行日記賬、銀行對賬、報表查詢、期末處理等實用功能。金蝶EAS出納管理系統(tǒng)的主要功能有：現(xiàn)金管理：現(xiàn)金日記賬、現(xiàn)金盤點兩部分。銀行存款管理：銀行存款日記賬、銀行對賬單、銀行存款對賬、余額調(diào)節(jié)表、長期未達(dá)賬五部分。收付款處理：收款單、付款單、資金調(diào)撥單等。報表查詢：資金匯總表、資金明細(xì)表等。系統(tǒng)維護(hù)：初始化、期末處理兩部分?？傮w說明出納管理系統(tǒng)為企業(yè)出納人員提供了所需要的收付款處理、總體業(yè)務(wù)流程總體業(yè)務(wù)流程出納模塊構(gòu)成出納模塊構(gòu)成與其他模塊的接口與其他模塊的接口目錄總體說明初始設(shè)置憑證復(fù)核（引入）現(xiàn)金管理銀行存款管理收付款處理資金報表期末處理目錄總體說明初始設(shè)置基礎(chǔ)資料1參數(shù)設(shè)置3系統(tǒng)初始化2初始設(shè)置主要完成出納系統(tǒng)啟用必需的基礎(chǔ)資料維護(hù)、初始化和參數(shù)設(shè)置初始設(shè)置基礎(chǔ)資料1參數(shù)設(shè)置3系統(tǒng)初始化2初始設(shè)置主要完成出納基礎(chǔ)資料主要功能會計科目結(jié)算方式往來類型金融機(jī)構(gòu)（銀行）銀行賬戶銀行賬戶是出納和資金系統(tǒng)重要的基礎(chǔ)資料，設(shè)置時務(wù)必謹(jǐn)慎！基礎(chǔ)資料主要功能會計科目結(jié)算方式往來類型金融機(jī)構(gòu)（銀行）銀行初始化流程圖初始化流程圖出納初始化前置條件：當(dāng)前公司是財務(wù)實體公司；出納管理已設(shè)置啟用期間；會計科目設(shè)置完成；銀行賬戶設(shè)置完成。初始化主要功能現(xiàn)金初始化銀行存款初始化銀行對賬單初始化初始未達(dá)賬余額調(diào)節(jié)表平衡檢查結(jié)束初始化與總賬關(guān)聯(lián)出納初始化前置條件：初始化主要功能現(xiàn)金初始化銀行存款初始化銀參數(shù)設(shè)置參數(shù)的作用：根據(jù)企業(yè)管理個性化需求，調(diào)整出納管理業(yè)務(wù)流程、控制邏輯，使得出納管理符合內(nèi)部管理和流程管理；最常用的參數(shù)：CS001登帳類型-單據(jù)登帳、憑證登帳、手工登帳；參數(shù)重點控制收、付款單的業(yè)務(wù)處理。參數(shù)設(shè)置參數(shù)的作用：根據(jù)企業(yè)管理個性化需求，調(diào)整出納管理業(yè)務(wù)目錄總體說明初始設(shè)置憑證復(fù)核（引入）現(xiàn)金管理銀行存款管理收付款處理資金報表期末處理目錄總體說明憑證復(fù)核（引入）當(dāng)出納登帳類型為憑證登帳、且出納已與總賬關(guān)聯(lián)，可以通過憑證復(fù)核的方式登現(xiàn)金、銀行日記賬；當(dāng)出納登帳類型為單據(jù)登帳或手工登帳，可以通過憑證引入的方式登現(xiàn)金、銀行日記賬。即使出納未與總賬系統(tǒng)關(guān)聯(lián)，通過憑證引入也能生成現(xiàn)金、銀行日記賬！憑證復(fù)核（引入）當(dāng)出納登帳類型為憑證登帳、且出納已與總賬關(guān)聯(lián)憑證復(fù)核（引入）當(dāng)出納登帳類型為憑證登帳、且出納已與總賬關(guān)聯(lián)，通過憑證復(fù)核的方式登現(xiàn)金、銀行日記賬，流程圖如下：憑證復(fù)核（引入）當(dāng)出納登帳類型為憑證登帳、且出納已與總賬關(guān)聯(lián)憑證復(fù)核（引入）主要功能憑證復(fù)核可以在總賬中操作，也可以在出納管理中操作；總賬參數(shù)：GL_048出納復(fù)核根據(jù)憑證分錄登賬，如果值等于“是”，則憑證序時簿中不能進(jìn)行復(fù)核和反復(fù)核；如果值等于“否”，可以在總賬中進(jìn)行復(fù)核、反復(fù)核操作。憑證復(fù)核憑證引入憑證復(fù)核（引入）主要功能憑證復(fù)核可以在總賬中操作，也可以在出目錄總體說明初始設(shè)置憑證復(fù)核（引入）現(xiàn)金管理銀行存款管理收付款處理資金報表期末處理目錄總體說明現(xiàn)金管理現(xiàn)金日記賬來源方式：憑證登帳、單據(jù)登帳、手工登帳（支持EXCEL導(dǎo)入）現(xiàn)金盤點開始前需要維護(hù)幣別的票面主要功能現(xiàn)金日記賬現(xiàn)金盤點單現(xiàn)金管理現(xiàn)金日記賬來源方式：憑證登帳、單據(jù)登帳、手工登帳（支目錄總體說明初始設(shè)置憑證復(fù)核（引入）現(xiàn)金管理銀行存款管理收付款處理資金報表期末處理目錄總體說明銀行存款管理銀行日記賬來源方式：憑證登帳、單據(jù)登帳、手工登帳（支持EXCEL導(dǎo)入）銀行對賬單來源方式：下載結(jié)算中心對賬單（內(nèi)部賬戶明細(xì)賬）、下載銀行對賬單（銀企互聯(lián)交易明細(xì)）、外部EXCEL導(dǎo)入銀行日記賬主要功能銀行對賬單銀行存款對賬余額調(diào)節(jié)表長期未達(dá)賬銀行存款管理銀行日記賬來源方式：憑證登帳、單據(jù)登帳、手工登帳目錄總體說明初始設(shè)置憑證復(fù)核（引入）現(xiàn)金管理銀行存款管理收付款處理資金報表期末處理目錄總體說明收付款處理收付款業(yè)務(wù)處理是出納管理系統(tǒng)的核心功能，除了可以滿足單體公司的收付款業(yè)務(wù)外，支持集團(tuán)型企業(yè)的收付款業(yè)務(wù)，如對內(nèi)收付款、代理收付款、協(xié)同收付款等典型業(yè)務(wù)場景：單體公司收、付款業(yè)務(wù)成員單位發(fā)起的對外收、付款業(yè)務(wù)成員單位發(fā)起的對內(nèi)付款業(yè)務(wù)結(jié)算中心發(fā)起的對外付款業(yè)務(wù)資金上劃、下?lián)軜I(yè)務(wù)代理收、付款業(yè)務(wù)協(xié)同收、付款業(yè)務(wù)收付款處理收付款業(yè)務(wù)處理是出納管理系統(tǒng)的核心功能，除了可以滿收付款處理收款單主要功能付款單資金調(diào)撥單收付款處理收款單主要功能付款單資金調(diào)撥單目錄總體說明初始設(shè)置憑證復(fù)核（引入）現(xiàn)金管理銀行存款管理收付款處理資金報表期末處理目錄總體說明資金報表資金匯總表主要功能資金明細(xì)表資金對賬匯總表結(jié)算中心對賬內(nèi)部利息單內(nèi)部賬戶明細(xì)賬資金報表資金匯總表主要功能資金明細(xì)表資金對賬匯總表結(jié)算中心對目錄總體說明