可行性研究原理與方法培訓(xùn)課件

可行性研究原理與方法主講人：雷洋可行性研究原理與方法主講人：雷洋關(guān)于教師雷洋重慶交通大學(xué)財(cái)經(jīng)學(xué)院講師技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理碩士研究方向：運(yùn)輸經(jīng)濟(jì)學(xué)交通管制TelQ:551794072Email：leiyangcn@163.com關(guān)于教師雷洋關(guān)于課程本課程的性質(zhì)是工程造價(jià)、投資學(xué)、項(xiàng)目管理相關(guān)專業(yè)必修課。本課程的學(xué)習(xí)目的在于向?qū)W生系統(tǒng)闡述有關(guān)可行性研究與項(xiàng)目評(píng)估方面的基本知識(shí)和一般原理，使學(xué)生對(duì)項(xiàng)目評(píng)估的基本做法、基本內(nèi)容及項(xiàng)目評(píng)價(jià)方面系統(tǒng)地掌握。關(guān)于課程本課程的性質(zhì)是工程造價(jià)、投資學(xué)、項(xiàng)目管理相關(guān)專業(yè)必修課程要求⑴掌握可行性研究與項(xiàng)目評(píng)估的關(guān)系及相關(guān)概念⑵掌握項(xiàng)目發(fā)展周期與可行性研究的階段劃分，項(xiàng)目可行性研究的主要內(nèi)容及一般工作程序。⑶掌握項(xiàng)目可行性研究內(nèi)容中主要部分的方法；⑷掌握項(xiàng)目可行性研究的主要內(nèi)容及工作程序。⑸掌握項(xiàng)目的企業(yè)財(cái)務(wù)效益評(píng)估、國民經(jīng)濟(jì)評(píng)估及社會(huì)效益評(píng)估；(6)了解相關(guān)管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)和土木工程技術(shù)的基本知識(shí)。

課程要求⑴掌握可行性研究與項(xiàng)目評(píng)估的關(guān)系及相關(guān)概念課程要求課程要求第一章.可行性研究的基本相關(guān)知識(shí)第一章.可行性研究的基本相關(guān)知識(shí)思考與討論1.什么是項(xiàng)目？2.什么是投資？思考與討論1.什么是項(xiàng)目？項(xiàng)目是組織者確定的在一定時(shí)間里，在預(yù)算規(guī)定范圍內(nèi)，需達(dá)到預(yù)定質(zhì)量目標(biāo)的一項(xiàng)一次性任務(wù)。項(xiàng)目具有明確的目標(biāo)性、整體性（系統(tǒng)性）、一次性和不確定性項(xiàng)目是組織者確定的在一定時(shí)間里，在預(yù)算規(guī)定范圍內(nèi)，項(xiàng)目具有明投資廣義的投資是指人們的一種有目的的經(jīng)濟(jì)行為，即以一定的資源投入某項(xiàng)計(jì)劃，以獲得所期望的報(bào)酬；狹義的投資是指人們在社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中為實(shí)現(xiàn)某種預(yù)定的生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)而預(yù)先墊支的資金。投資廣義的投資是指人們的一種有目的的經(jīng)濟(jì)行為，即以一定的資源投資項(xiàng)目的含義和特征投資項(xiàng)目是指投入一定資金以獲取預(yù)期收益的一整套投資活動(dòng)，是在規(guī)定期限內(nèi)為完成某項(xiàng)開發(fā)項(xiàng)目（或一組項(xiàng)目）而規(guī)劃投資、實(shí)施政策措施、組建機(jī)構(gòu)，以及包括其它活動(dòng)在內(nèi)的獨(dú)立的整體活動(dòng)。

本文主要指作為固定資產(chǎn)投資興建的工程建設(shè)項(xiàng)目。

作為投資者，都希望以最小的投入獲得最大的效益。故項(xiàng)目評(píng)估具有一定的必要性。投資項(xiàng)目的含義和特征投資項(xiàng)目是指投入一定資金以獲投資項(xiàng)目的分類按投資性質(zhì)：新建、改擴(kuò)建、恢復(fù)、遷建按投資規(guī)模：大型、中型、小型按投資主體：國家投資、地方政府投資、企業(yè)投資、各類投資主體聯(lián)合投資按項(xiàng)目法人現(xiàn)狀：新建項(xiàng)目法人、既有項(xiàng)目法人按投資主體的投資范圍、融資方式和經(jīng)濟(jì)效益分類：競爭性項(xiàng)目、基礎(chǔ)性項(xiàng)目、公益性項(xiàng)目按項(xiàng)目所在行業(yè)分類：工業(yè)項(xiàng)目、農(nóng)業(yè)項(xiàng)目、教育項(xiàng)目、房地產(chǎn)項(xiàng)目、商業(yè)項(xiàng)目、建筑項(xiàng)目等等。

投資項(xiàng)目的分類按投資性質(zhì)：新建、改擴(kuò)建、恢復(fù)、遷建影響投資決策的主要因素ShoulddoMightdoCandoWantdo

可能做什么外部環(huán)境：規(guī)劃/控制、政策、競爭應(yīng)該做什么社會(huì)規(guī)范：道德、習(xí)俗、價(jià)值判斷能夠做什么資源條件：資金、時(shí)間、知識(shí)、才能

想做什么個(gè)人意愿：信念、目標(biāo)、思想意識(shí)影響投資決策的主要因素ShoulddoMightdoCa1.什么是可行性研究A

feasibilitystudy

isanevaluationandanalysisofthepotentialoftheproposedprojectwhichisbasedonextensiveinvestigationandresearchtogivefullcomforttothedecisionsmakers.可行性研究是指在調(diào)查的基礎(chǔ)上，通過市場分析、技術(shù)分析、財(cái)務(wù)分析和國民經(jīng)濟(jì)分析，對(duì)各種投資項(xiàng)目的技術(shù)可行性與經(jīng)濟(jì)合理性進(jìn)行的綜合評(píng)價(jià)。1.什么是可行性研究A

feasibilitystudy1.什么是可行性研究可行性研究自20世紀(jì)30年代美國開發(fā)田納西河流域時(shí)開始采用以后，已逐步形成一套較為完整的理論、程序和方法。1978年聯(lián)合國工業(yè)發(fā)展組織編制了《工業(yè)可行性研究編制手冊》。1980年，該組織與阿拉伯國家工業(yè)發(fā)展中心共同編輯《工業(yè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)手冊》。中國從1982年開始，已將可行性研究列為基本建設(shè)中的一項(xiàng)重要程序。1.什么是可行性研究可行性研究自20世紀(jì)30年代美國開發(fā)田納2.可行性研究的層次1投資機(jī)會(huì)研究2初步可行性研究3詳細(xì)可行性研究4專題研究（輔助研究）2.可行性研究的層次1投資機(jī)會(huì)研究2.1投資機(jī)會(huì)研究階段該階段的主要任務(wù)是對(duì)投資項(xiàng)目或投資方向提出建議，即在一定的地區(qū)和部門內(nèi)，以自然資源和市場的調(diào)查預(yù)測為基礎(chǔ)，尋找最有利的投資機(jī)會(huì)。是根據(jù)投資意向，進(jìn)行初步分析、評(píng)價(jià)，形成投資建議。投資機(jī)會(huì)研究的主要任務(wù)是尋找投資機(jī)會(huì)，選擇投資項(xiàng)目，形成投資建議。2.1投資機(jī)會(huì)研究階段該階段的主要任務(wù)是對(duì)投資項(xiàng)目或投資方向2.2初步可行性研究階段投資機(jī)會(huì)研究的目的在于激發(fā)投資者的興趣，也就是尋找最有利的投資機(jī)會(huì)，如果投資機(jī)會(huì)研究認(rèn)為可行的，就可以進(jìn)行下一階段的工作。初步可行性研究主要是進(jìn)一步判斷投資機(jī)會(huì)研究的結(jié)論是否正確，是否可以投資，同時(shí)也決定后面的詳細(xì)可行性研究是否進(jìn)行。初步可行性研究是介于投資機(jī)會(huì)研究和最終可行性研究的中間階段。初步可行性研究的深度和廣度都比投資機(jī)會(huì)研究進(jìn)一步。其研究內(nèi)容基本上與詳細(xì)可行性研究相同，但在深度上與最終可行性研究比較，仍然是粗淺的。2.2初步可行性研究階段投資機(jī)會(huì)研究的目的在于激發(fā)投資者2.3詳細(xì)可行性研究階段詳細(xì)可行性研究是在初步可行性研究的基礎(chǔ)上，采用最新的資料和數(shù)據(jù)，對(duì)投資項(xiàng)目進(jìn)行深入的技術(shù)經(jīng)濟(jì)論證，對(duì)開發(fā)項(xiàng)目是否可行作出判斷，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施提出建議，是投資人確定最優(yōu)開發(fā)方案和科學(xué)決策的依據(jù)。詳細(xì)可行性研究是詳盡、全面的論證，要在科學(xué)、準(zhǔn)確的資料和數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，設(shè)計(jì)出多種方案，進(jìn)行比較、分析。在實(shí)際研究工作中，根據(jù)項(xiàng)目規(guī)模大不和繁簡程度，以及實(shí)際要求，可以實(shí)行三階段研究，也可以只進(jìn)行兩階段或一階段研究，但詳細(xì)可行性研究是不可缺少的。在實(shí)行三階段研究是，如果在投資機(jī)會(huì)研究之后，項(xiàng)目決策尚在兩可之間，初步可行性研究就必須進(jìn)行；如果已有足夠的數(shù)據(jù)可供決策，就可以直接進(jìn)入詳細(xì)可行性研究階段。一般規(guī)模的小項(xiàng)目和簡單項(xiàng)目，則只做詳細(xì)可行性研究。2.3詳細(xì)可行性研究階段詳細(xì)可行性研究是在初步可行性研究的基2.4專題研究（輔助研究）

在初步可行性研究中，如果認(rèn)為某些部分對(duì)項(xiàng)目取舍具有決定性作用，則可以對(duì)這一部分進(jìn)行獨(dú)立的專題研究，有時(shí)也叫輔助研究。這些輔助研究有區(qū)域性房地產(chǎn)市場供求研究、開發(fā)產(chǎn)品定位研究、租售價(jià)格研究、營銷研究、開發(fā)時(shí)機(jī)研究、開發(fā)模式研究等。輔助研究可以和初步可行性研究同時(shí)進(jìn)行，也可以分別進(jìn)行。輔助研究可以否定初步可行性研究，如果在詳細(xì)可行性研究同時(shí)進(jìn)行，也可以分別進(jìn)行。輔助研究還可以否定詳細(xì)可行性研究。所以雖然名為輔助研究，實(shí)為關(guān)鍵性研究。2.4專題研究（輔助研究）在初步可行性研究中，如果認(rèn)為某些3.可行性研究報(bào)告的作用1、企業(yè)投資活動(dòng)的行動(dòng)綱領(lǐng)性文件；2、向政府、上級(jí)部門、領(lǐng)導(dǎo)的匯報(bào)材料；3、招商、引資(融資)文件。3.可行性研究報(bào)告的作用1、企業(yè)投資活動(dòng)的行動(dòng)綱領(lǐng)性文件；3.可行性研究的作用1、作為項(xiàng)目投資決策的依據(jù)；2、作為項(xiàng)目籌集資金的依據(jù)；3、作為項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)的依據(jù)；4、作為申請市政配套的依據(jù)；5、作為申請建設(shè)執(zhí)照的依據(jù)；6、作為項(xiàng)目投資有序性的保證。3.可行性研究的作用1、作為項(xiàng)目投資決策的依據(jù)；4.可行性研究的特點(diǎn)獨(dú)立性系統(tǒng)性客觀性預(yù)測性選優(yōu)性4.可行性研究的特點(diǎn)獨(dú)立性4.可行性研究的特點(diǎn)（1）市場預(yù)測，主要是對(duì)未來市場同類產(chǎn)品的供給和需求的預(yù)測消費(fèi)群體的分析和判斷以及市場發(fā)展前景的預(yù)測等。（2）成本費(fèi)用預(yù)測，成本費(fèi)用包括擬投資項(xiàng)目的土地取得成本、開發(fā)建設(shè)成本、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用和其他費(fèi)用等。（3）總收益預(yù)測，可行性研究過程中采用的價(jià)格和時(shí)間是通過一定的方法預(yù)測的，這種預(yù)測方法無論多么科學(xué)，但與實(shí)際情況肯定是有差距的。4.可行性研究的特點(diǎn)（1）市場預(yù)測，主要是對(duì)未來市場同類產(chǎn)品5.可行性研究的表現(xiàn)形式項(xiàng)目建議書、**市場研究報(bào)告、投資環(huán)境研究報(bào)告、政策研究、商業(yè)計(jì)劃書、企劃書、策劃書、可行性研究報(bào)告。特殊形式：項(xiàng)目申請報(bào)告、資金申請報(bào)告、項(xiàng)目評(píng)估報(bào)告5.可行性研究的表現(xiàn)形式項(xiàng)目建議書、**市場研究報(bào)告、投資環(huán)6.投資體制改革與可行性研究報(bào)告國務(wù)院于2004年7月16日發(fā)布《國務(wù)院關(guān)于投資體制改革的決定》，按照“誰投資、誰決策、誰收益、誰承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)”的原則，對(duì)于企業(yè)不使用政府投資建設(shè)的項(xiàng)目，一律不再實(shí)行審批制，區(qū)別不同情況實(shí)行核準(zhǔn)制和備案制。一、審批制：主要針對(duì)國家投資項(xiàng)目，如：財(cái)政性資金投資項(xiàng)目、國家政策性銀行貸款項(xiàng)目、國家支持性投資項(xiàng)目、國家統(tǒng)一對(duì)外擔(dān)保的國外政府貸款項(xiàng)目、國際金融組織貸款項(xiàng)目等。二、核準(zhǔn)制：主要針對(duì)國家有一定政策性限制的投資領(lǐng)域和行業(yè)，但項(xiàng)目的建設(shè)不使用國家投資的建設(shè)項(xiàng)目，如：資源開發(fā)項(xiàng)目、能耗特別巨大的項(xiàng)目、區(qū)域經(jīng)濟(jì)影響（經(jīng)濟(jì)安全影響、環(huán)境影響、社會(huì)影響）特別重大的項(xiàng)目、土地占用特別大的項(xiàng)目，這類項(xiàng)目通常國家會(huì)定期或不定期公布需核準(zhǔn)建設(shè)的領(lǐng)域目錄。三、備案制：主要針對(duì)完全市場競爭性，國家又不需作特別限制的項(xiàng)目，籠統(tǒng)而言就是不需使用國家投資，國家投資主管部門頒布的需由國家核準(zhǔn)目錄之外的一般性競爭投資建設(shè)項(xiàng)目。6.投資體制改革與可行性研究報(bào)告國務(wù)院于2004年7月16日7.可行性研究的主要內(nèi)容1.投資必要性2.技術(shù)可行性3.財(cái)務(wù)可行性4.組織可行性5.經(jīng)濟(jì)可行性6.社會(huì)可行性7.可行性研究的主要內(nèi)容1.投資必要性7.可行性研究的主要內(nèi)容7.可行性研究的主要內(nèi)容7.可行性研究的主要內(nèi)容《工業(yè)可行性研究編制手冊》教材14頁1.實(shí)施綱要2.項(xiàng)目背景和基本設(shè)想3.市場分析與銷售設(shè)計(jì)4.原材料和供應(yīng)品5.建廠地區(qū)、廠址和環(huán)境6.工程設(shè)計(jì)工藝7.組織和管理費(fèi)用8.人力資源9.實(shí)施計(jì)劃和預(yù)算10.財(cái)務(wù)分析和經(jīng)濟(jì)分析7.可行性研究的主要內(nèi)容《工業(yè)可行性研究編制手冊》教材14頁8.報(bào)送金融部門的可研報(bào)告的要求銀行貸款在項(xiàng)目總投資中所占比例高達(dá)70%-80%，從廣義上講，銀行是項(xiàng)目的最大投資者，是受《國務(wù)院關(guān)于投資體制改革的決定》影響最大的投資主體。以前，項(xiàng)目的投資一直處在國家嚴(yán)密的建設(shè)程序和決策方法管理之下。由項(xiàng)目投資者報(bào)送銀行的可行性研究報(bào)告，都是由具備一定資質(zhì)的設(shè)計(jì)咨詢單位編制，經(jīng)由行業(yè)專家評(píng)審，經(jīng)主管部門委托的咨詢機(jī)構(gòu)評(píng)估，最后由主管部門審查批準(zhǔn)。政府行業(yè)主管部門在客觀上起了把關(guān)的作用。現(xiàn)在，政府不把關(guān)了，企業(yè)投資建設(shè)實(shí)行核準(zhǔn)制的項(xiàng)目，也僅需向政府提交項(xiàng)目申請報(bào)告，不再經(jīng)過批準(zhǔn)項(xiàng)目建議書、可行性研究報(bào)告和開工報(bào)告的程序。8.報(bào)送金融部門的可研報(bào)告的要求銀行貸款在項(xiàng)目總投資中所占比8.報(bào)送金融部門的可研報(bào)告的要求銀行等金融機(jī)構(gòu)只能根據(jù)市場原則，遵照“獨(dú)立審貸、自主決策、自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)”的原則，依據(jù)申請貸款的項(xiàng)目法人單位的信用水平、經(jīng)營管理能力、還貸能力及項(xiàng)目的盈利能力，做出是否貸款的決定。1.建設(shè)條件已經(jīng)落實(shí)（土地證、規(guī)劃證）2.建設(shè)方案已確定（產(chǎn)品方案、規(guī)劃方案、技術(shù)方案、經(jīng)濟(jì)方案）3.經(jīng)濟(jì)分析到位（經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)的參數(shù)及依據(jù)清楚、經(jīng)濟(jì)分析表格齊全）4.報(bào)告文本符合編制要求8.報(bào)送金融部門的可研報(bào)告的要求銀行等金融機(jī)構(gòu)只能根據(jù)市場原9.可行性研究的程序1.組織工作小組（工程咨詢公司、設(shè)計(jì)院等）2.數(shù)據(jù)調(diào)研（歷史資料、固有資料、調(diào)研獲取）3.形成可行性研究報(bào)告初稿4.論證及修改9.可行性研究的程序1.組織工作小組（工程咨詢公司、設(shè)計(jì)院等項(xiàng)目評(píng)估項(xiàng)目評(píng)估項(xiàng)目評(píng)估的定義由投資決策部門或貸款機(jī)構(gòu)（主要是銀行）對(duì)上報(bào)的建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告進(jìn)行全面審核的再評(píng)價(jià)工作。一是進(jìn)行評(píng)審二是進(jìn)行估價(jià)項(xiàng)目評(píng)估的定義由投資決策部門或貸款機(jī)構(gòu)（主要是銀行）對(duì)上項(xiàng)目評(píng)估的目的3）從企業(yè)、國家和社會(huì)等方面綜合分析判斷項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益；4）對(duì)項(xiàng)目做出取舍的最終投資建議；項(xiàng)目評(píng)估可分為項(xiàng)目后評(píng)估項(xiàng)目中評(píng)估項(xiàng)目前評(píng)估2）分析可行性研究報(bào)告中各項(xiàng)指標(biāo)的計(jì)算是否正確，包括各種參數(shù)、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、定額費(fèi)率的選擇；1）全面審核可行性研究報(bào)告中反映的各項(xiàng)情況是否屬實(shí)；項(xiàng)目評(píng)估的目的3）從企業(yè)、國家和社會(huì)等方面綜合分析判斷項(xiàng)目的項(xiàng)目評(píng)估的目的主管部門決策依據(jù)金融機(jī)構(gòu)貸款依據(jù)政府職能部門審批項(xiàng)目依據(jù)項(xiàng)目評(píng)估的目的主管金融政府職能部門評(píng)估的內(nèi)容對(duì)項(xiàng)目建設(shè)必要性評(píng)估對(duì)項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)條件的評(píng)估對(duì)工藝技術(shù)的評(píng)估對(duì)項(xiàng)目效益的評(píng)估對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行總評(píng)價(jià)

評(píng)估的內(nèi)容對(duì)項(xiàng)目建設(shè)必要性評(píng)估項(xiàng)目評(píng)估的依據(jù)項(xiàng)目建議書及批準(zhǔn)文件可行性研究報(bào)告必備的其他文件和資料項(xiàng)目評(píng)估的依據(jù)項(xiàng)目建議書及批準(zhǔn)文件項(xiàng)目評(píng)估的工作程序了解評(píng)估項(xiàng)目，做好準(zhǔn)備工作

成立評(píng)估小組，制定工作計(jì)劃調(diào)查研究，收集資料，核查整理審查分析，綜合判斷編寫評(píng)估報(bào)告。項(xiàng)目評(píng)估的工作程序了解評(píng)估項(xiàng)目，做好準(zhǔn)備工作項(xiàng)目評(píng)估與可行性研究的關(guān)系1、項(xiàng)目評(píng)估與可行性研究的共同點(diǎn)（1）、兩者同處于項(xiàng)目投資的前期（2）、兩者的目的和要求是相通的（3）、兩者考察的內(nèi)容與方法是相通的項(xiàng)目評(píng)估與可行性研究的關(guān)系1、項(xiàng)目評(píng)估與可行性研究的共同點(diǎn)（項(xiàng)目評(píng)估與可行性研究的關(guān)系2、項(xiàng)目評(píng)估與可行性研究的區(qū)別（1）概念和作用不同（2）項(xiàng)目評(píng)估與可行性研究承擔(dān)主體不同（即執(zhí)行單位不同）（3）研究的角度和側(cè)重點(diǎn)不同（4）報(bào)告撰寫內(nèi)容格式和成果形式不同（5）在項(xiàng)目管理工作中所處的階段和地位不同項(xiàng)目評(píng)估與可行性研究的關(guān)系2、項(xiàng)目評(píng)估與可行性研究的區(qū)別（1項(xiàng)目評(píng)估與可行性研究的關(guān)系3、項(xiàng)目評(píng)估與可行性研究的相關(guān)性（1）可行性研究是基礎(chǔ)（2）項(xiàng)目評(píng)估是工作的延生項(xiàng)目評(píng)估與可行性研究的關(guān)系3、項(xiàng)目評(píng)估與可行性研究的相關(guān)性（研究階段機(jī)會(huì)研究初步可行性研究可行性研究項(xiàng)目評(píng)估決策研究性質(zhì)項(xiàng)目設(shè)想項(xiàng)目初選項(xiàng)目準(zhǔn)備項(xiàng)目評(píng)估研究目的和內(nèi)容鑒別投資方向，尋求投資機(jī)會(huì)(含地區(qū)、行業(yè)、資源和項(xiàng)目的機(jī)會(huì)研究)，選擇項(xiàng)目，提出項(xiàng)目投資建對(duì)項(xiàng)目作初步評(píng)價(jià)，進(jìn)行專題輔助研究，廣泛分析、篩選方案，確定項(xiàng)目的初步可行性對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行深入細(xì)微的技術(shù)經(jīng)濟(jì)論證，重點(diǎn)對(duì)項(xiàng)目的技術(shù)方案和經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，進(jìn)行多方案比選，提出結(jié)論性意見綜合分析各種效益，對(duì)可行性研究報(bào)告進(jìn)行全面審核和評(píng)估，分析判斷可行性研究的可靠性和真實(shí)性綜合分析各種效益，對(duì)可行性研究報(bào)告進(jìn)行全面審核和評(píng)估，分析判斷可行性研究的可靠性和真實(shí)性研究要求編制項(xiàng)目建議書編制初步可行性研究報(bào)告編制可行性研究報(bào)告提出項(xiàng)目評(píng)估報(bào)告研究作用為初步選擇投資項(xiàng)目提供依據(jù)，批準(zhǔn)后列入建設(shè)前期工作計(jì)劃，作為國家對(duì)投資項(xiàng)目的初步?jīng)Q策判定是否有必要進(jìn)行下一步詳細(xì)可行性研究，進(jìn)一步判明建議項(xiàng)目的生命力作為項(xiàng)目投資決策的基礎(chǔ)和重要依據(jù)為投資決策者提供最后決策依據(jù)，決定項(xiàng)目取舍和選擇最佳投資方案估算精度

±30％

±20％±10％±10％研究費(fèi)用(占總投資的百分比)

0．2—1．0

0．25—1．25大項(xiàng)目0．2—1．0，中小項(xiàng)目1．0—3．0需要時(shí)間(月)

1—3

4—68～12或更長研究階段機(jī)會(huì)研究初步可行性研究可行性研究項(xiàng)目評(píng)估決第二章.投資者的資信分析和評(píng)價(jià)第二章.投資者的資信分析和評(píng)價(jià)1.資信分析和評(píng)價(jià)的目的投資項(xiàng)目實(shí)行項(xiàng)目法人責(zé)任制，項(xiàng)目法人對(duì)項(xiàng)目策劃、資金籌措、建設(shè)實(shí)施、生產(chǎn)經(jīng)營、債務(wù)償還和資產(chǎn)保值增值實(shí)行全過程負(fù)責(zé)。項(xiàng)目建議書、可行性研究報(bào)告要由項(xiàng)目法人提出。因此，對(duì)承擔(dān)投資項(xiàng)目的資金籌措、建設(shè)實(shí)施、經(jīng)營管理和資產(chǎn)負(fù)債管理的企業(yè)進(jìn)行資信分析和評(píng)價(jià)就成為投資項(xiàng)目評(píng)估的重要組成部分。1.資信分析和評(píng)價(jià)的目的投資項(xiàng)目實(shí)行項(xiàng)目法人責(zé)任制，項(xiàng)目法人1.資信分析和評(píng)價(jià)的目的對(duì)投資者資質(zhì)和信用程度進(jìn)行全面評(píng)估，主要目的是考察其資信程度是否符合項(xiàng)目建設(shè)本身以及項(xiàng)目審批部門和銀行的有關(guān)要求，提高信貸資產(chǎn)的質(zhì)量，防范和減少貸款風(fēng)險(xiǎn)，以此保障信貸資金的效益性，安全性和流動(dòng)性。1.資信分析和評(píng)價(jià)的目的對(duì)投資者資質(zhì)和信用程度進(jìn)行全面評(píng)估，2.資信分析和評(píng)價(jià)的內(nèi)容歷史沿革評(píng)估：創(chuàng)立和發(fā)展過程、隸屬關(guān)系和體制變化投資者素質(zhì)評(píng)估：領(lǐng)導(dǎo)群體和職工隊(duì)伍素質(zhì)、產(chǎn)品素質(zhì)、技術(shù)裝備素質(zhì)、資產(chǎn)素質(zhì)、經(jīng)營管理素質(zhì)和企業(yè)行為等各種綜合能力的質(zhì)量。經(jīng)營管理評(píng)估：投資企業(yè)經(jīng)營機(jī)制的評(píng)估和生產(chǎn)經(jīng)營管理的評(píng)估。2.資信分析和評(píng)價(jià)的內(nèi)容2.資信分析和評(píng)價(jià)的內(nèi)容4.經(jīng)營效益評(píng)估：對(duì)企業(yè)的獲利能力進(jìn)行評(píng)估。5.投資者信用評(píng)估：借貸資金信用、經(jīng)濟(jì)合同履約信用和產(chǎn)品信譽(yù)的分析評(píng)估。6.發(fā)展前景評(píng)估：投資者未來的發(fā)展規(guī)劃、發(fā)展目標(biāo)與相應(yīng)的措施，產(chǎn)品市場競爭能力、應(yīng)變能力及發(fā)展趨勢。2.資信分析和評(píng)價(jià)的內(nèi)容4.經(jīng)營效益評(píng)估：對(duì)企業(yè)的獲利能力進(jìn)3.資信分析和評(píng)價(jià)指標(biāo)體系資信分析的方法：定性分析與定量分析相結(jié)合：靜態(tài)分析與動(dòng)態(tài)分析相結(jié)合綜合分析評(píng)價(jià)法3.資信分析和評(píng)價(jià)指標(biāo)體系資信分析的方法：3.資信分析和評(píng)價(jià)指標(biāo)體系資信分析和評(píng)價(jià)指標(biāo)的計(jì)算資產(chǎn)結(jié)構(gòu)評(píng)估指標(biāo)經(jīng)營管理評(píng)估指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益評(píng)估指標(biāo)企業(yè)信用程度評(píng)估指標(biāo)3.資信分析和評(píng)價(jià)指標(biāo)體系資信分析和評(píng)價(jià)指標(biāo)的計(jì)算資產(chǎn)結(jié)構(gòu)評(píng)估指標(biāo)1.資產(chǎn)負(fù)債率系指各期末負(fù)債總額（TL）同資產(chǎn)總額（TA）的比率資產(chǎn)結(jié)構(gòu)評(píng)估指標(biāo)1.資產(chǎn)負(fù)債率系指各期末負(fù)債總額（TL）同資資產(chǎn)結(jié)構(gòu)評(píng)估指標(biāo)2.固定資產(chǎn)凈值率反映企業(yè)固定資產(chǎn)新舊程度和折舊計(jì)提情況的指標(biāo)。對(duì)于一個(gè)經(jīng)濟(jì)效益好又有發(fā)展?jié)摿Φ钠髽I(yè)，該項(xiàng)指標(biāo)應(yīng)在65%以上。資產(chǎn)結(jié)構(gòu)評(píng)估指標(biāo)2.固定資產(chǎn)凈值率資產(chǎn)結(jié)構(gòu)評(píng)估指標(biāo)3.流動(dòng)比率：衡量企業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)流動(dòng)性大小的主要評(píng)估指標(biāo)，反映了企業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)在短期債務(wù)到期前可以變現(xiàn)用于償還流動(dòng)負(fù)債的能力。該比率一般應(yīng)維持在1—2的水平。4.速動(dòng)比率：一般應(yīng)接近于1，即1元的流動(dòng)負(fù)債有1元的速動(dòng)資產(chǎn)以資抵償，這是提供貸款的機(jī)構(gòu)可以接受的。資產(chǎn)結(jié)構(gòu)評(píng)估指標(biāo)3.流動(dòng)比率：衡量企業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)流動(dòng)性大小的經(jīng)營管理評(píng)估指標(biāo)1.產(chǎn)品銷售增長率：衡量企業(yè)產(chǎn)品銷售收入的變化情況，說明了企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模擴(kuò)大或縮小的程度，同時(shí)也表明企業(yè)的產(chǎn)品市場競爭能力。2.全部流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)加速率：反映企業(yè)全部流動(dòng)資金的周轉(zhuǎn)加速度，也體現(xiàn)了企業(yè)經(jīng)營管理水平和流動(dòng)資金的運(yùn)用效率。3.產(chǎn)品一級(jí)品率：說明該企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量較高，經(jīng)營管理素質(zhì)較好，增加競爭能力和信任度。經(jīng)營管理評(píng)估指標(biāo)1.產(chǎn)品銷售增長率：衡量企業(yè)產(chǎn)品銷售收入的變經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)1.主營業(yè)務(wù)利潤率、營業(yè)利潤率經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)1.主營業(yè)務(wù)利潤率、營業(yè)利潤率經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)2.凈資產(chǎn)收益經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)2.凈資產(chǎn)收益企業(yè)信用程度評(píng)估指標(biāo)全部資金自有率定額流動(dòng)資金自有率流動(dòng)資金貸款償還率貨款支付率貸款按期償還率合同履約率企業(yè)信用程度評(píng)估指標(biāo)全部資金自有率第三章.項(xiàng)目概況和必要性分析第三章.項(xiàng)目概況和必要性分析1.項(xiàng)目概況分析評(píng)估項(xiàng)目提出背景的考察與評(píng)估項(xiàng)目發(fā)展概況的考察與評(píng)估項(xiàng)目投資環(huán)境的考察與評(píng)估1.項(xiàng)目概況分析評(píng)估項(xiàng)目提出背景的考察與評(píng)估1.1項(xiàng)目提出背景評(píng)估最初設(shè)計(jì)或規(guī)劃投資項(xiàng)目的根據(jù)或理由。包括宏觀背景和微觀背景兩個(gè)方面。具體應(yīng)該從項(xiàng)目的產(chǎn)業(yè)背景、區(qū)位背景和項(xiàng)目定位三個(gè)方面分析。1.1項(xiàng)目提出背景評(píng)估最初設(shè)計(jì)或規(guī)劃投資項(xiàng)目的根據(jù)或理由。產(chǎn)業(yè)背景分析1、新建或擴(kuò)大企業(yè)的生產(chǎn)能力,為社會(huì)提供所需產(chǎn)品和服務(wù),以滿足社會(huì)需求和提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的需要;2、是優(yōu)化國家資源配置,合理開發(fā)和綜合利用當(dāng)?shù)刎S富的資源,曾加社會(huì)財(cái)富,實(shí)施可持續(xù)發(fā)展的需要;3、為提高產(chǎn)品的質(zhì)量，擴(kuò)大需求面，可增加產(chǎn)品的附加值，填補(bǔ)本地區(qū)的空白或可替代進(jìn)口，可出口創(chuàng)匯，滿足國際市場需要;產(chǎn)業(yè)背景分析1、新建或擴(kuò)大企業(yè)的生產(chǎn)能力,為社會(huì)提供所需產(chǎn)品區(qū)位背景分析從區(qū)位的角度看，項(xiàng)目對(duì)生產(chǎn)要素、市場和環(huán)境的區(qū)位指向類型主要有：市場指向型資源地指向型原料供應(yīng)地指向型燃料及動(dòng)力指向型勞動(dòng)力指向型技術(shù)指向型集聚經(jīng)濟(jì)指向型區(qū)位背景分析從區(qū)位的角度看，項(xiàng)目對(duì)生產(chǎn)要素、市場和環(huán)境的區(qū)位項(xiàng)目定位分析3.項(xiàng)目定位分析行業(yè)動(dòng)態(tài)活動(dòng)消費(fèi)者構(gòu)成供應(yīng)者構(gòu)成產(chǎn)品替代可能性市場進(jìn)入可能性圖3-1產(chǎn)品定位過程項(xiàng)目定位分析3.項(xiàng)目定位分析行業(yè)動(dòng)態(tài)活動(dòng)消費(fèi)者構(gòu)成供應(yīng)者構(gòu)成1.2項(xiàng)目發(fā)展概況評(píng)估項(xiàng)目發(fā)展概況：是指進(jìn)入項(xiàng)目評(píng)估階段之前，項(xiàng)目進(jìn)展過程中所做的工作情況，主要指已做過調(diào)查研究的項(xiàng)目內(nèi)容及其成果，已做過的試驗(yàn)試制工作情況和建設(shè)場址的初選意見等。1.對(duì)已做過調(diào)查研究的項(xiàng)目內(nèi)容及其成果進(jìn)行評(píng)估2.對(duì)已做過的試驗(yàn)試制工作進(jìn)行評(píng)估3.場址選擇的初步意見1.2項(xiàng)目發(fā)展概況評(píng)估項(xiàng)目發(fā)展概況：是指進(jìn)入項(xiàng)目評(píng)估階段之1.3項(xiàng)目投資環(huán)境的考察與評(píng)價(jià)641.按投資環(huán)境層次不同3.按其表現(xiàn)形態(tài)不同宏觀投資環(huán)境2.按其投資地域不同國內(nèi)投資環(huán)境國外投資環(huán)境軟環(huán)境硬環(huán)境微觀投資環(huán)境1.3項(xiàng)目投資環(huán)境的考察與評(píng)價(jià)641.按投資環(huán)境層次不同32.項(xiàng)目建設(shè)必要性分析項(xiàng)目建設(shè)必要性主要是針對(duì)所確定的企業(yè)目標(biāo)，分析和評(píng)價(jià)投資項(xiàng)目是否有必要進(jìn)行建設(shè)，分析項(xiàng)目建成所能提供的產(chǎn)品或服務(wù)是否符合社會(huì)的需要。主要從宏觀和微觀兩個(gè)方面來進(jìn)行分析。2.項(xiàng)目建設(shè)必要性分析項(xiàng)目建設(shè)必要性主要是針對(duì)所確定的企業(yè)目2.項(xiàng)目建設(shè)必要性分析（宏觀）是否符合國民經(jīng)濟(jì)總量平衡和結(jié)構(gòu)平衡發(fā)展的需要；是否符合國家一定時(shí)期的產(chǎn)業(yè)政策；是否符合布局經(jīng)濟(jì)的要求，促使國民經(jīng)濟(jì)地區(qū)結(jié)構(gòu)優(yōu)化；項(xiàng)目建設(shè)要符合國民經(jīng)濟(jì)長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和地區(qū)發(fā)展規(guī)劃的要求2.項(xiàng)目建設(shè)必要性分析（宏觀）是否符合國民經(jīng)濟(jì)總量平衡和結(jié)構(gòu)2.項(xiàng)目建設(shè)必要性分析（微觀）項(xiàng)目所生產(chǎn)的產(chǎn)品（或提供的服務(wù)）是否符合市場的需求；是否符合企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略；是否考慮到了合理生產(chǎn)規(guī)模問題；是否有利于技術(shù)進(jìn)步2.項(xiàng)目建設(shè)必要性分析（微觀）項(xiàng)目所生產(chǎn)的產(chǎn)品（或提供的服務(wù)復(fù)習(xí)與思考1.以下哪些屬于市場指向型（）A、產(chǎn)品易碎，不易長途運(yùn)輸?shù)?B、產(chǎn)品易腐，難以保存的 C、生產(chǎn)中所需原料用量大且不易運(yùn)輸?shù)捻?xiàng)目D、原料產(chǎn)地分散，消費(fèi)區(qū)相對(duì)集中2.廣義的投資環(huán)境包括（）

A、自然環(huán)境B、經(jīng)濟(jì)環(huán)境C、社會(huì)環(huán)境D、國際環(huán)境3.投資環(huán)境中的“軟環(huán)境”是指（）

A、與項(xiàng)目相關(guān)的交通運(yùn)輸條件

B、吸引投資的政策、措施

C、政府的辦事效率及對(duì)投資的態(tài)度

D、通訊設(shè)施

E、為生產(chǎn)、生活服務(wù)的第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r4．模擬一個(gè)房地產(chǎn)項(xiàng)目實(shí)施背景分析。復(fù)習(xí)與思考1.以下哪些屬于市場指向型（）第四章

市場分析第四章市場分析1.市場分析的目的

項(xiàng)目可行性研究和銀行貸款項(xiàng)目評(píng)估的市場分析要回答的問題是：項(xiàng)目的產(chǎn)品最適合于什么樣的價(jià)格賣出去。市場分析的目的：市場分析需要解決的問題是項(xiàng)目產(chǎn)品是否有市場、有多大市場，如何將項(xiàng)目產(chǎn)品有效推向市場等問題。

項(xiàng)目前期投資決策中的市場分析（前營銷）與經(jīng)營實(shí)施中的經(jīng)營策劃（后營銷）的區(qū)別：

前營銷后營銷目標(biāo)

產(chǎn)品正確定位和確定合理在產(chǎn)品定位已經(jīng)確定的情況下，的銷售價(jià)格以合理的價(jià)格實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售作用

論證合理價(jià)格策劃“吆喝”的方法1.市場分析的目的項(xiàng)目可行性研究和銀行貸款項(xiàng)目評(píng)估的市場1.市場分析的目的一是確定合理的生產(chǎn)規(guī)模二是初步確定投資規(guī)模三是確定產(chǎn)品生產(chǎn)方案四是為財(cái)務(wù)分析提供合理的數(shù)據(jù)分析基礎(chǔ)

-------市場供求現(xiàn)狀及預(yù)測和營銷策略分析是確定產(chǎn)品價(jià)格的重要基礎(chǔ)五是為市場風(fēng)險(xiǎn)分析提供客觀的判斷依據(jù)

-------可以客觀、準(zhǔn)確評(píng)價(jià)影響前期項(xiàng)目產(chǎn)品市場銷售的因素越多，則未來收益預(yù)測的不確定性就會(huì)越小。1.市場分析的目的2.市場分析的內(nèi)容

市場分析包括：市場環(huán)境分析、市場現(xiàn)狀分析、市場預(yù)測、細(xì)分市場和目標(biāo)市場確定、項(xiàng)目競爭分析、項(xiàng)目產(chǎn)品分析和市場營銷策略分析等。2.1市場環(huán)境分析政策環(huán)境分析分析政策環(huán)境分析產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析區(qū)域性（微觀）政策2.市場分析的內(nèi)容市場分析包括：市場環(huán)境2.1市場環(huán)境分析經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析

對(duì)項(xiàng)目所在國家或地區(qū)的整體宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況，以及項(xiàng)目所處行業(yè)（產(chǎn)業(yè)）和相關(guān)行業(yè)（產(chǎn)業(yè)）的發(fā)展?fàn)顩r的分析。自然和資源環(huán)境分析與項(xiàng)目相關(guān)的自然和資源環(huán)境包括原材料的供應(yīng)、交通運(yùn)輸、人力資源及相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r等諸多方面的分析。2.1市場環(huán)境分析經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析2.2市場現(xiàn)狀分析市場需求現(xiàn)狀分析

就是分析產(chǎn)品現(xiàn)階段的市場銷售總量，銷售量的歷史水平及變化趨勢，有效需求和潛在需求，消費(fèi)偏好的改變對(duì)產(chǎn)品類別、特點(diǎn)更新的影響，分析影響目前銷售量變化的主要因素，為需求預(yù)測提供依據(jù)。市場供給現(xiàn)狀分析市場供給是指在一定時(shí)期、一定條件下，在一定市場范圍內(nèi)可提供給消費(fèi)者的某種商品或勞務(wù)的總量。供給現(xiàn)狀分析的具體內(nèi)容有：國內(nèi)外市場的總體供給能力，供給的地區(qū)分布狀況，主要生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)能力、產(chǎn)量、品種、性能及質(zhì)量水平，影響總供給的主要因素等。2.2市場現(xiàn)狀分析2.2市場現(xiàn)狀分析產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀綜合分析

市場供求現(xiàn)狀綜合分析是在了解了項(xiàng)目產(chǎn)品的市場容量和供求現(xiàn)狀后，根據(jù)歷史數(shù)據(jù)分析目前供求平衡狀況。主要分析：市場是供不應(yīng)求還是供大于求，其形成的原因和發(fā)展趨勢、行業(yè)平均利潤水平、行業(yè)競爭水平等。需要獲取并分析產(chǎn)品目前的價(jià)格水平，包括產(chǎn)品價(jià)格的歷史走勢，影響價(jià)格波動(dòng)的主要因素等。分析價(jià)格的形成機(jī)制，是市場定價(jià)還是行政控制價(jià)格，有無行業(yè)壟斷或傾銷；價(jià)格對(duì)行業(yè)利潤率和行業(yè)競爭度的影響；國際國內(nèi)市場價(jià)格變化有無相關(guān)性，關(guān)聯(lián)程度的大小等。2.2市場現(xiàn)狀分析產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀綜合分析2.3市場預(yù)測市場現(xiàn)狀分析的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和結(jié)論是市場預(yù)測的前提和基礎(chǔ)，市場預(yù)測是市場現(xiàn)狀分析的進(jìn)一步拓展和深入，是得出項(xiàng)目評(píng)估結(jié)論的主要依據(jù)之一。市場預(yù)測的原則：以歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，以國內(nèi)外經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)為參考，以經(jīng)濟(jì)預(yù)測模型分析為主要手段，定性和定量分析相結(jié)合。市場預(yù)測的內(nèi)容：產(chǎn)品未來的供應(yīng)量、需求量，產(chǎn)品價(jià)格變化趨勢，主要原材料供應(yīng)價(jià)格，市場容量和產(chǎn)品飽和度，市場分布情況，主要競爭對(duì)手的競爭力和市場份額，項(xiàng)目實(shí)施后預(yù)計(jì)所占的市場份額以及項(xiàng)目產(chǎn)品預(yù)計(jì)的市場價(jià)格等。2.3市場預(yù)測市場現(xiàn)狀分析的2.3市場預(yù)測（一）市場供求預(yù)測對(duì)市場需求進(jìn)行預(yù)測，不但要參考?xì)v史增長率，而且還要分析影響需求變化的其他因素，能定量分析的就定量分析，不能定量分析的可作定性分析。對(duì)產(chǎn)品供給量進(jìn)行預(yù)測，既需要對(duì)現(xiàn)有競爭對(duì)手未來的發(fā)展?jié)摿M(jìn)行預(yù)測，也需要考慮潛在競爭對(duì)手進(jìn)入后新增的生產(chǎn)能力；既要預(yù)測國內(nèi)企業(yè)的生產(chǎn)供給能力，也要預(yù)測國外同類產(chǎn)品進(jìn)入中國市場的替代能力。原材料供應(yīng)也是影響市場供給的主要因素之一，因此，市場預(yù)測還包括對(duì)產(chǎn)品主要原材料供應(yīng)情況進(jìn)行預(yù)測，從而可以初步確定擬建項(xiàng)目的主要原材料成本支出，為財(cái)務(wù)分析奠定基礎(chǔ)。2.3市場預(yù)測（一）市場供求預(yù)測2.3市場預(yù)測（二）產(chǎn)品價(jià)格預(yù)測

產(chǎn)品價(jià)格預(yù)測需要以市場現(xiàn)狀分析的數(shù)據(jù)和結(jié)論為基礎(chǔ)，結(jié)合供求關(guān)系和市場競爭情況等因素的變化，預(yù)測項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)項(xiàng)目產(chǎn)品的價(jià)格走勢，為產(chǎn)品定價(jià)和財(cái)務(wù)效益分析提供依據(jù)。（三）補(bǔ)充說明通過科學(xué)的市場預(yù)測，可以較好地評(píng)價(jià)理論計(jì)算和市場可能變化之間的差別，從而減小投資決策的失誤，降低投資決策風(fēng)險(xiǎn)。項(xiàng)目評(píng)估中的市場預(yù)測，一般需要預(yù)測整個(gè)項(xiàng)目計(jì)算期（多為10-20年）內(nèi)的市場變化情況。由于不可預(yù)見因素的存在，導(dǎo)致市場經(jīng)常發(fā)生變化，因此，在進(jìn)行市場預(yù)測時(shí)，應(yīng)當(dāng)善于使用假設(shè)條件，降低市場預(yù)測難度。2.3市場預(yù)測（二）產(chǎn)品價(jià)格預(yù)測2.4市場細(xì)分（一）消費(fèi)者行為分析

消費(fèi)者行為既是形成供求市場現(xiàn)狀的基本因素之一，又是造成未來供求關(guān)系變化的主要誘因之一。消費(fèi)者的購買行為一般經(jīng)過五個(gè)階段：生成消費(fèi)需求產(chǎn)生購買動(dòng)機(jī)收集商品信息評(píng)價(jià)待購商品購買決策2.4市場細(xì)分（一）消費(fèi)者行為分析2.4市場細(xì)分（二）市場細(xì)分和目標(biāo)市場的確定

由于購買者對(duì)產(chǎn)品的各種性能、樣式、價(jià)格等因素存在不同的偏好和敏感度，因此，可以根據(jù)特定方法進(jìn)行市場細(xì)分，使項(xiàng)目產(chǎn)品能更好地服務(wù)于特定消費(fèi)者。

每一個(gè)細(xì)分的市場應(yīng)該滿足：有足夠的規(guī)模和需求；細(xì)分市場內(nèi)消費(fèi)者偏好相似并具有一定的購買力；細(xì)分市場之間具有相斥性。2.4市場細(xì)分（二）市場細(xì)分和目標(biāo)市場的確定2.4市場細(xì)分市場細(xì)分市場細(xì)分是指在充分考慮構(gòu)成總體市場不同消費(fèi)者的需求特點(diǎn)、購買習(xí)慣基礎(chǔ)上，將消費(fèi)者劃分為若干個(gè)群體的過程。市場劃分的方式多種多樣，既可以把市場作為一個(gè)整體進(jìn)行分析評(píng)估，也可以就每個(gè)部分單獨(dú)進(jìn)行市場分析。2.4市場細(xì)分市場細(xì)分2.4市場細(xì)分

市場劃分的標(biāo)準(zhǔn)人口統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)（年齡、性別、收入、民族、職業(yè)及教育情況）地理狀況標(biāo)準(zhǔn)（地理位置、人口的多寡與密度、氣候）消費(fèi)心理標(biāo)準(zhǔn)（生活方式、消費(fèi)階層、利益追求）消費(fèi)行為標(biāo)準(zhǔn)（購買時(shí)機(jī)、使用狀況、使用率、忠誠度、組合標(biāo)準(zhǔn)）2.4市場細(xì)分市場劃分的標(biāo)準(zhǔn)2.4市場細(xì)分市場定位

市場定位是指企業(yè)根據(jù)自身實(shí)際情況和竟?fàn)帉?duì)手的狀況比較，確定產(chǎn)品在目標(biāo)市場中應(yīng)處的最佳位置。

企業(yè)產(chǎn)品市場定位工作包括以下幾項(xiàng)內(nèi)容：一是確認(rèn)潛在的竟?fàn)巸?yōu)勢；二是準(zhǔn)確地選擇竟?fàn)巸?yōu)勢；三是有效地傳播企業(yè)的市場定位觀念。

市場定位分析要找到有技術(shù)優(yōu)勢，或有資源優(yōu)勢，或有市場優(yōu)勢（下家是自己的企業(yè)），或供需有缺口的產(chǎn)品，或同時(shí)具備多種優(yōu)勢的產(chǎn)品。2.4市場細(xì)分市場定位2.5項(xiàng)目競爭力分析（一）項(xiàng)目（企業(yè)）競爭力分析1.邁克爾·波特的五種競爭力模型潛在入侵者產(chǎn)業(yè)競爭者現(xiàn)有企業(yè)間的競爭替代品買方供方替代產(chǎn)品或服務(wù)的威脅買方侃價(jià)能力供方侃價(jià)能力新入侵者的威脅2.5項(xiàng)目競爭力分析（一）項(xiàng)目（企業(yè)）競爭力分析潛在入侵者2.5項(xiàng)目競爭力分析2.SWOT分析

——企業(yè)或項(xiàng)目的內(nèi)外部環(huán)境分析，稱為SWOT分析。外部環(huán)境分析包括機(jī)會(huì)（Opportunity）與威脅（Threats）分析，主要分析宏觀環(huán)境、產(chǎn)業(yè)（經(jīng)濟(jì)）環(huán)境、自然和資源環(huán)境等給項(xiàng)目建設(shè)帶來的機(jī)會(huì)和威脅，該部分可以結(jié)合前述的市場環(huán)境分析內(nèi)容進(jìn)行。內(nèi)部環(huán)境分析包括優(yōu)勢（Strengths）和劣勢（Weakness）分析，主要考察項(xiàng)目實(shí)施具備的優(yōu)勢和劣勢條件。2.5項(xiàng)目競爭力分析2.SWOT分析2.5項(xiàng)目競爭力分析

（二）項(xiàng)目市場競爭戰(zhàn)略的選擇

根據(jù)對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)品性能、價(jià)格的定位，可以選擇如下7種戰(zhàn)略：

1.領(lǐng)導(dǎo)者戰(zhàn)略

2.聲望競爭者戰(zhàn)略

3.性能競爭者戰(zhàn)略

4.價(jià)值競爭者戰(zhàn)略

5.跟隨者戰(zhàn)略

6.價(jià)格競爭者戰(zhàn)略

7.經(jīng)濟(jì)競爭者戰(zhàn)略思考：手機(jī)市場的戰(zhàn)略態(tài)勢

1235764高低低高價(jià)格性能2.5項(xiàng)目競爭力分析（二）項(xiàng)目市場競爭戰(zhàn)略的選擇2.6項(xiàng)目產(chǎn)品分析

(一)產(chǎn)品的功能和特性

主要考察的內(nèi)容：與同類產(chǎn)品比較,在功能上有那些改進(jìn)，具有什么獨(dú)特優(yōu)勢？能否完全或部分替代現(xiàn)有產(chǎn)品？該部分研究可以使投資者通過對(duì)擬建項(xiàng)目產(chǎn)品在性能上與市場原有產(chǎn)品的比較，做到知己知彼。(二)項(xiàng)目產(chǎn)品的生命周期

生命周期劃分：導(dǎo)入期、成長期、成熟期和衰退期。2.6項(xiàng)目產(chǎn)品分析(一)產(chǎn)品的功能和特性2.7市場營銷策略分析市場營銷階段是將生產(chǎn)產(chǎn)品以正確的途徑和合理的成本進(jìn)入消費(fèi)領(lǐng)域的過程，是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品向現(xiàn)金流轉(zhuǎn)化的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。一般認(rèn)為，傳統(tǒng)的4P營銷理論具有較好的代表性和實(shí)用性。4P營銷理論包括：產(chǎn)品分析（Product）、價(jià)格分析（Price）、渠道分析（Place）和促銷分析（Promotion）。2.7市場營銷策略分析市場營銷階段是將生產(chǎn)產(chǎn)品以正確的途徑3.市場調(diào)查與預(yù)測(一)市場調(diào)研的方法：定性調(diào)研和定量調(diào)研。進(jìn)行市場調(diào)研的一般7個(gè)步驟：1.問題與機(jī)會(huì)的識(shí)別和界定：確定市場調(diào)研需要解決的問題。2.生成調(diào)研設(shè)計(jì)：根據(jù)所提出的調(diào)研目標(biāo)或調(diào)研假設(shè)，制定實(shí)施計(jì)劃。3.選擇基本的調(diào)研方法：有三種基本調(diào)研方法，即調(diào)研法、觀察法和實(shí)驗(yàn)法。4.抽樣過程：確定所涉及的總體，并選擇是隨機(jī)抽取還是非隨機(jī)抽取。5.收集數(shù)據(jù)：通過各種市場調(diào)研方法獲得所需的數(shù)據(jù)。6.分析數(shù)據(jù)：分析的目的是揭示所收集的大量原始數(shù)據(jù)中包含的有價(jià)值的市場信息。7.形成調(diào)研報(bào)告3.市場調(diào)查與預(yù)測(一)市場調(diào)研的方法：定性調(diào)研和定量調(diào)研。2.4市場調(diào)查與預(yù)測

典型市場調(diào)查法普遍市場調(diào)查法

調(diào)查表法詢問法電話調(diào)查法抽樣調(diào)查法

幾率抽樣法（簡單隨機(jī)抽樣法、分層隨機(jī)抽樣法、分群隨機(jī)抽樣法）非幾率抽樣法（任意抽樣法、判斷抽樣法）2.4市場調(diào)查與預(yù)測典型市場調(diào)查法2.4市場調(diào)查與預(yù)測

定性預(yù)測 通過分析歷史資料和研究未來?xiàng)l件，憑借預(yù)測人員的經(jīng)驗(yàn)和判斷推理能力進(jìn)行預(yù)測?？刹捎玫聽柗品?、組織專家小組進(jìn)行分析判斷等。定量預(yù)測 根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，運(yùn)用數(shù)學(xué)分析技術(shù)，建立表現(xiàn)變量間數(shù)量關(guān)系的模型進(jìn)行預(yù)測。常用的方法趨勢外推法：移動(dòng)平均法、指數(shù)平滑法、季節(jié)指數(shù)法、包絡(luò)線趨勢預(yù)測法等。因果分析法：回歸分析法、相關(guān)分析法等。2.4市場調(diào)查與預(yù)測定性預(yù)測常見市場營銷戰(zhàn)略的種類1.競爭戰(zhàn)略價(jià)格或成本領(lǐng)先戰(zhàn)略創(chuàng)特色戰(zhàn)略根據(jù)地戰(zhàn)略質(zhì)量戰(zhàn)略品牌宣傳戰(zhàn)略或商標(biāo)戰(zhàn)略常見市場營銷戰(zhàn)略的種類1.競爭戰(zhàn)略常見市場營銷戰(zhàn)略的種類2.市場擴(kuò)張戰(zhàn)略

開拓新的市場或消費(fèi)集團(tuán)。---家樂福和沃爾瑪在中國內(nèi)地市場的擴(kuò)張。

常見市場營銷戰(zhàn)略的種類2.市場擴(kuò)張戰(zhàn)略ThankYou!ThankYou!可行性研究原理與方法主講人：雷洋可行性研究原理與方法主講人：雷洋關(guān)于教師雷洋重慶交通大學(xué)財(cái)經(jīng)學(xué)院講師技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理碩士研究方向：運(yùn)輸經(jīng)濟(jì)學(xué)交通管制TelQ:551794072Email：leiyangcn@163.com關(guān)于教師雷洋關(guān)于課程本課程的性質(zhì)是工程造價(jià)、投資學(xué)、項(xiàng)目管理相關(guān)專業(yè)必修課。本課程的學(xué)習(xí)目的在于向?qū)W生系統(tǒng)闡述有關(guān)可行性研究與項(xiàng)目評(píng)估方面的基本知識(shí)和一般原理，使學(xué)生對(duì)項(xiàng)目評(píng)估的基本做法、基本內(nèi)容及項(xiàng)目評(píng)價(jià)方面系統(tǒng)地掌握。關(guān)于課程本課程的性質(zhì)是工程造價(jià)、投資學(xué)、項(xiàng)目管理相關(guān)專業(yè)必修課程要求⑴掌握可行性研究與項(xiàng)目評(píng)估的關(guān)系及相關(guān)概念⑵掌握項(xiàng)目發(fā)展周期與可行性研究的階段劃分，項(xiàng)目可行性研究的主要內(nèi)容及一般工作程序。⑶掌握項(xiàng)目可行性研究內(nèi)容中主要部分的方法；⑷掌握項(xiàng)目可行性研究的主要內(nèi)容及工作程序。⑸掌握項(xiàng)目的企業(yè)財(cái)務(wù)效益評(píng)估、國民經(jīng)濟(jì)評(píng)估及社會(huì)效益評(píng)估；(6)了解相關(guān)管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)和土木工程技術(shù)的基本知識(shí)。

課程要求⑴掌握可行性研究與項(xiàng)目評(píng)估的關(guān)系及相關(guān)概念課程要求課程要求第一章.可行性研究的基本相關(guān)知識(shí)第一章.可行性研究的基本相關(guān)知識(shí)思考與討論1.什么是項(xiàng)目？2.什么是投資？思考與討論1.什么是項(xiàng)目？項(xiàng)目是組織者確定的在一定時(shí)間里，在預(yù)算規(guī)定范圍內(nèi)，需達(dá)到預(yù)定質(zhì)量目標(biāo)的一項(xiàng)一次性任務(wù)。項(xiàng)目具有明確的目標(biāo)性、整體性（系統(tǒng)性）、一次性和不確定性項(xiàng)目是組織者確定的在一定時(shí)間里，在預(yù)算規(guī)定范圍內(nèi)，項(xiàng)目具有明投資廣義的投資是指人們的一種有目的的經(jīng)濟(jì)行為，即以一定的資源投入某項(xiàng)計(jì)劃，以獲得所期望的報(bào)酬；狹義的投資是指人們在社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中為實(shí)現(xiàn)某種預(yù)定的生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)而預(yù)先墊支的資金。投資廣義的投資是指人們的一種有目的的經(jīng)濟(jì)行為，即以一定的資源投資項(xiàng)目的含義和特征投資項(xiàng)目是指投入一定資金以獲取預(yù)期收益的一整套投資活動(dòng)，是在規(guī)定期限內(nèi)為完成某項(xiàng)開發(fā)項(xiàng)目（或一組項(xiàng)目）而規(guī)劃投資、實(shí)施政策措施、組建機(jī)構(gòu)，以及包括其它活動(dòng)在內(nèi)的獨(dú)立的整體活動(dòng)。

本文主要指作為固定資產(chǎn)投資興建的工程建設(shè)項(xiàng)目。

作為投資者，都希望以最小的投入獲得最大的效益。故項(xiàng)目評(píng)估具有一定的必要性。投資項(xiàng)目的含義和特征投資項(xiàng)目是指投入一定資金以獲投資項(xiàng)目的分類按投資性質(zhì)：新建、改擴(kuò)建、恢復(fù)、遷建按投資規(guī)模：大型、中型、小型按投資主體：國家投資、地方政府投資、企業(yè)投資、各類投資主體聯(lián)合投資按項(xiàng)目法人現(xiàn)狀：新建項(xiàng)目法人、既有項(xiàng)目法人按投資主體的投資范圍、融資方式和經(jīng)濟(jì)效益分類：競爭性項(xiàng)目、基礎(chǔ)性項(xiàng)目、公益性項(xiàng)目按項(xiàng)目所在行業(yè)分類：工業(yè)項(xiàng)目、農(nóng)業(yè)項(xiàng)目、教育項(xiàng)目、房地產(chǎn)項(xiàng)目、商業(yè)項(xiàng)目、建筑項(xiàng)目等等。

投資項(xiàng)目的分類按投資性質(zhì)：新建、改擴(kuò)建、恢復(fù)、遷建影響投資決策的主要因素ShoulddoMightdoCandoWantdo

可能做什么外部環(huán)境：規(guī)劃/控制、政策、競爭應(yīng)該做什么社會(huì)規(guī)范：道德、習(xí)俗、價(jià)值判斷能夠做什么資源條件：資金、時(shí)間、知識(shí)、才能

想做什么個(gè)人意愿：信念、目標(biāo)、思想意識(shí)影響投資決策的主要因素ShoulddoMightdoCa1.什么是可行性研究A

feasibilitystudy

isanevaluationandanalysisofthepotentialoftheproposedprojectwhichisbasedonextensiveinvestigationandresearchtogivefullcomforttothedecisionsmakers.可行性研究是指在調(diào)查的基礎(chǔ)上，通過市場分析、技術(shù)分析、財(cái)務(wù)分析和國民經(jīng)濟(jì)分析，對(duì)各種投資項(xiàng)目的技術(shù)可行性與經(jīng)濟(jì)合理性進(jìn)行的綜合評(píng)價(jià)。1.什么是可行性研究A

feasibilitystudy1.什么是可行性研究可行性研究自20世紀(jì)30年代美國開發(fā)田納西河流域時(shí)開始采用以后，已逐步形成一套較為完整的理論、程序和方法。1978年聯(lián)合國工業(yè)發(fā)展組織編制了《工業(yè)可行性研究編制手冊》。1980年，該組織與阿拉伯國家工業(yè)發(fā)展中心共同編輯《工業(yè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)手冊》。中國從1982年開始，已將可行性研究列為基本建設(shè)中的一項(xiàng)重要程序。1.什么是可行性研究可行性研究自20世紀(jì)30年代美國開發(fā)田納2.可行性研究的層次1投資機(jī)會(huì)研究2初步可行性研究3詳細(xì)可行性研究4專題研究（輔助研究）2.可行性研究的層次1投資機(jī)會(huì)研究2.1投資機(jī)會(huì)研究階段該階段的主要任務(wù)是對(duì)投資項(xiàng)目或投資方向提出建議，即在一定的地區(qū)和部門內(nèi)，以自然資源和市場的調(diào)查預(yù)測為基礎(chǔ)，尋找最有利的投資機(jī)會(huì)。是根據(jù)投資意向，進(jìn)行初步分析、評(píng)價(jià)，形成投資建議。投資機(jī)會(huì)研究的主要任務(wù)是尋找投資機(jī)會(huì)，選擇投資項(xiàng)目，形成投資建議。2.1投資機(jī)會(huì)研究階段該階段的主要任務(wù)是對(duì)投資項(xiàng)目或投資方向2.2初步可行性研究階段投資機(jī)會(huì)研究的目的在于激發(fā)投資者的興趣，也就是尋找最有利的投資機(jī)會(huì)，如果投資機(jī)會(huì)研究認(rèn)為可行的，就可以進(jìn)行下一階段的工作。初步可行性研究主要是進(jìn)一步判斷投資機(jī)會(huì)研究的結(jié)論是否正確，是否可以投資，同時(shí)也決定后面的詳細(xì)可行性研究是否進(jìn)行。初步可行性研究是介于投資機(jī)會(huì)研究和最終可行性研究的中間階段。初步可行性研究的深度和廣度都比投資機(jī)會(huì)研究進(jìn)一步。其研究內(nèi)容基本上與詳細(xì)可行性研究相同，但在深度上與最終可行性研究比較，仍然是粗淺的。2.2初步可行性研究階段投資機(jī)會(huì)研究的目的在于激發(fā)投資者2.3詳細(xì)可行性研究階段詳細(xì)可行性研究是在初步可行性研究的基礎(chǔ)上，采用最新的資料和數(shù)據(jù)，對(duì)投資項(xiàng)目進(jìn)行深入的技術(shù)經(jīng)濟(jì)論證，對(duì)開發(fā)項(xiàng)目是否可行作出判斷，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施提出建議，是投資人確定最優(yōu)開發(fā)方案和科學(xué)決策的依據(jù)。詳細(xì)可行性研究是詳盡、全面的論證，要在科學(xué)、準(zhǔn)確的資料和數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，設(shè)計(jì)出多種方案，進(jìn)行比較、分析。在實(shí)際研究工作中，根據(jù)項(xiàng)目規(guī)模大不和繁簡程度，以及實(shí)際要求，可以實(shí)行三階段研究，也可以只進(jìn)行兩階段或一階段研究，但詳細(xì)可行性研究是不可缺少的。在實(shí)行三階段研究是，如果在投資機(jī)會(huì)研究之后，項(xiàng)目決策尚在兩可之間，初步可行性研究就必須進(jìn)行；如果已有足夠的數(shù)據(jù)可供決策，就可以直接進(jìn)入詳細(xì)可行性研究階段。一般規(guī)模的小項(xiàng)目和簡單項(xiàng)目，則只做詳細(xì)可行性研究。2.3詳細(xì)可行性研究階段詳細(xì)可行性研究是在初步可行性研究的基2.4專題研究（輔助研究）

在初步可行性研究中，如果認(rèn)為某些部分對(duì)項(xiàng)目取舍具有決定性作用，則可以對(duì)這一部分進(jìn)行獨(dú)立的專題研究，有時(shí)也叫輔助研究。這些輔助研究有區(qū)域性房地產(chǎn)市場供求研究、開發(fā)產(chǎn)品定位研究、租售價(jià)格研究、營銷研究、開發(fā)時(shí)機(jī)研究、開發(fā)模式研究等。輔助研究可以和初步可行性研究同時(shí)進(jìn)行，也可以分別進(jìn)行。輔助研究可以否定初步可行性研究，如果在詳細(xì)可行性研究同時(shí)進(jìn)行，也可以分別進(jìn)行。輔助研究還可以否定詳細(xì)可行性研究。所以雖然名為輔助研究，實(shí)為關(guān)鍵性研究。2.4專題研究（輔助研究）在初步可行性研究中，如果認(rèn)為某些3.可行性研究報(bào)告的作用1、企業(yè)投資活動(dòng)的行動(dòng)綱領(lǐng)性文件；2、向政府、上級(jí)部門、領(lǐng)導(dǎo)的匯報(bào)材料；3、招商、引資(融資)文件。3.可行性研究報(bào)告的作用1、企業(yè)投資活動(dòng)的行動(dòng)綱領(lǐng)性文件；3.可行性研究的作用1、作為項(xiàng)目投資決策的依據(jù)；2、作為項(xiàng)目籌集資金的依據(jù)；3、作為項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)的依據(jù)；4、作為申請市政配套的依據(jù)；5、作為申請建設(shè)執(zhí)照的依據(jù)；6、作為項(xiàng)目投資有序性的保證。3.可行性研究的作用1、作為項(xiàng)目投資決策的依據(jù)；4.可行性研究的特點(diǎn)獨(dú)立性系統(tǒng)性客觀性預(yù)測性選優(yōu)性4.可行性研究的特點(diǎn)獨(dú)立性4.可行性研究的特點(diǎn)（1）市場預(yù)測，主要是對(duì)未來市場同類產(chǎn)品的供給和需求的預(yù)測消費(fèi)群體的分析和判斷以及市場發(fā)展前景的預(yù)測等。（2）成本費(fèi)用預(yù)測，成本費(fèi)用包括擬投資項(xiàng)目的土地取得成本、開發(fā)建設(shè)成本、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用和其他費(fèi)用等。（3）總收益預(yù)測，可行性研究過程中采用的價(jià)格和時(shí)間是通過一定的方法預(yù)測的，這種預(yù)測方法無論多么科學(xué)，但與實(shí)際情況肯定是有差距的。4.可行性研究的特點(diǎn)（1）市場預(yù)測，主要是對(duì)未來市場同類產(chǎn)品5.可行性研究的表現(xiàn)形式項(xiàng)目建議書、**市場研究報(bào)告、投資環(huán)境研究報(bào)告、政策研究、商業(yè)計(jì)劃書、企劃書、策劃書、可行性研究報(bào)告。特殊形式：項(xiàng)目申請報(bào)告、資金申請報(bào)告、項(xiàng)目評(píng)估報(bào)告5.可行性研究的表現(xiàn)形式項(xiàng)目建議書、**市場研究報(bào)告、投資環(huán)6.投資體制改革與可行性研究報(bào)告國務(wù)院于2004年7月16日發(fā)布《國務(wù)院關(guān)于投資體制改革的決定》，按照“誰投資、誰決策、誰收益、誰承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)”的原則，對(duì)于企業(yè)不使用政府投資建設(shè)的項(xiàng)目，一律不再實(shí)行審批制，區(qū)別不同情況實(shí)行核準(zhǔn)制和備案制。一、審批制：主要針對(duì)國家投資項(xiàng)目，如：財(cái)政性資金投資項(xiàng)目、國家政策性銀行貸款項(xiàng)目、國家支持性投資項(xiàng)目、國家統(tǒng)一對(duì)外擔(dān)保的國外政府貸款項(xiàng)目、國際金融組織貸款項(xiàng)目等。二、核準(zhǔn)制：主要針對(duì)國家有一定政策性限制的投資領(lǐng)域和行業(yè)，但項(xiàng)目的建設(shè)不使用國家投資的建設(shè)項(xiàng)目，如：資源開發(fā)項(xiàng)目、能耗特別巨大的項(xiàng)目、區(qū)域經(jīng)濟(jì)影響（經(jīng)濟(jì)安全影響、環(huán)境影響、社會(huì)影響）特別重大的項(xiàng)目、土地占用特別大的項(xiàng)目，這類項(xiàng)目通常國家會(huì)定期或不定期公布需核準(zhǔn)建設(shè)的領(lǐng)域目錄。三、備案制：主要針對(duì)完全市場競爭性，國家又不需作特別限制的項(xiàng)目，籠統(tǒng)而言就是不需使用國家投資，國家投資主管部門頒布的需由國家核準(zhǔn)目錄之外的一般性競爭投資建設(shè)項(xiàng)目。6.投資體制改革與可行性研究報(bào)告國務(wù)院于2004年7月16日7.可行性研究的主要內(nèi)容1.投資必要性2.技術(shù)可行性3.財(cái)務(wù)可行性4.組織可行性5.經(jīng)濟(jì)可行性6.社會(huì)可行性7.可行性研究的主要內(nèi)容1.投資必要性7.可行性研究的主要內(nèi)容7.可行性研究的主要內(nèi)容7.可行性研究的主要內(nèi)容《工業(yè)可行性研究編制手冊》教材14頁1.實(shí)施綱要2.項(xiàng)目背景和基本設(shè)想3.市場分析與銷售設(shè)計(jì)4.原材料和供應(yīng)品5.建廠地區(qū)、廠址和環(huán)境6.工程設(shè)計(jì)工藝7.組織和管理費(fèi)用8.人力資源9.實(shí)施計(jì)劃和預(yù)算10.財(cái)務(wù)分析和經(jīng)濟(jì)分析7.可行性研究的主要內(nèi)容《工業(yè)可行性研究編制手冊》教材14頁8.報(bào)送金融部門的可研報(bào)告的要求銀行貸款在項(xiàng)目總投資中所占比例高達(dá)70%-80%，從廣義上講，銀行是項(xiàng)目的最大投資者，是受《國務(wù)院關(guān)于投資體制改革的決定》影響最大的投資主體。以前，項(xiàng)目的投資一直處在國家嚴(yán)密的建設(shè)程序和決策方法管理之下。由項(xiàng)目投資者報(bào)送銀行的可行性研究報(bào)告，都是由具備一定資質(zhì)的設(shè)計(jì)咨詢單位編制，經(jīng)由行業(yè)專家評(píng)審，經(jīng)主管部門委托的咨詢機(jī)構(gòu)評(píng)估，最后由主管部門審查批準(zhǔn)。政府行業(yè)主管部門在客觀上起了把關(guān)的作用?，F(xiàn)在，政府不把關(guān)了，企業(yè)投資建設(shè)實(shí)行核準(zhǔn)制的項(xiàng)目，也僅需向政府提交項(xiàng)目申請報(bào)告，不再經(jīng)過批準(zhǔn)項(xiàng)目建議書、可行性研究報(bào)告和開工報(bào)告的程序。8.報(bào)送金融部門的可研報(bào)告的要求銀行貸款在項(xiàng)目總投資中所占比8.報(bào)送金融部門的可研報(bào)告的要求銀行等金融機(jī)構(gòu)只能根據(jù)市場原則，遵照“獨(dú)立審貸、自主決策、自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)”的原則，依據(jù)申請貸款的項(xiàng)目法人單位的信用水平、經(jīng)營管理能力、還貸能力及項(xiàng)目的盈利能力，做出是否貸款的決定。1.建設(shè)條件已經(jīng)落實(shí)（土地證、規(guī)劃證）2.建設(shè)方案已確定（產(chǎn)品方案、規(guī)劃方案、技術(shù)方案、經(jīng)濟(jì)方案）3.經(jīng)濟(jì)分析到位（經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)的參數(shù)及依據(jù)清楚、經(jīng)濟(jì)分析表格齊全）4.報(bào)告文本符合編制要求8.報(bào)送金融部門的可研報(bào)告的要求銀行等金融機(jī)構(gòu)只能根據(jù)市場原9.可行性研究的程序1.組織工作小組（工程咨詢公司、設(shè)計(jì)院等）2.數(shù)據(jù)調(diào)研（歷史資料、固有資料、調(diào)研獲?。?.形成可行性研究報(bào)告初稿4.論證及修改9.可行性研究的程序1.組織工作小組（工程咨詢公司、設(shè)計(jì)院等項(xiàng)目評(píng)估項(xiàng)目評(píng)估項(xiàng)目評(píng)估的定義由投資決策部門或貸款機(jī)構(gòu)（主要是銀行）對(duì)上報(bào)的建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告進(jìn)行全面審核的再評(píng)價(jià)工作。一是進(jìn)行評(píng)審二是進(jìn)行估價(jià)項(xiàng)目評(píng)估的定義由投資決策部門或貸款機(jī)構(gòu)（主要是銀行）對(duì)上項(xiàng)目評(píng)估的目的3）從企業(yè)、國家和社會(huì)等方面綜合分析判斷項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益；4）對(duì)項(xiàng)目做出取舍的最終投資建議；項(xiàng)目評(píng)估可分為項(xiàng)目后評(píng)估項(xiàng)目中評(píng)估項(xiàng)目前評(píng)估2）分析可行性研究報(bào)告中各項(xiàng)指標(biāo)的計(jì)算是否正確，包括各種參數(shù)、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、定額費(fèi)率的選擇；1）全面審核可行性研究報(bào)告中反映的各項(xiàng)情況是否屬實(shí)；項(xiàng)目評(píng)估的目的3）從企業(yè)、國家和社會(huì)等方面綜合分析判斷項(xiàng)目的項(xiàng)目評(píng)估的目的主管部門決策依據(jù)金融機(jī)構(gòu)貸款依據(jù)政府職能部門審批項(xiàng)目依據(jù)項(xiàng)目評(píng)估的目的主管金融政府職能部門評(píng)估的內(nèi)容對(duì)項(xiàng)目建設(shè)必要性評(píng)估對(duì)項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)條件的評(píng)估對(duì)工藝技術(shù)的評(píng)估對(duì)項(xiàng)目效益的評(píng)估對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行總評(píng)價(jià)

評(píng)估的內(nèi)容對(duì)項(xiàng)目建設(shè)必要性評(píng)估項(xiàng)目評(píng)估的依據(jù)項(xiàng)目建議書及批準(zhǔn)文件可行性研究報(bào)告必備的其他文件和資料項(xiàng)目評(píng)估的依據(jù)項(xiàng)目建議書及批準(zhǔn)文件項(xiàng)目評(píng)估的工作程序了解評(píng)估項(xiàng)目，做好準(zhǔn)備工作

成立評(píng)估小組，制定工作計(jì)劃調(diào)查研究，收集資料，核查整理審查分析，綜合判斷編寫評(píng)估報(bào)告。項(xiàng)目評(píng)估的工作程序了解評(píng)估項(xiàng)目，做好準(zhǔn)備工作項(xiàng)目評(píng)估與可行性研究的關(guān)系1、項(xiàng)目評(píng)估與可行性研究的共同點(diǎn)（1）、兩者同處于項(xiàng)目投資的前期（2）、兩者的目的和要求是相通的（3）、兩者考察的內(nèi)容與方法是相通的項(xiàng)目評(píng)估與可行性研究的關(guān)系1、項(xiàng)目評(píng)估與可行性研究的共同點(diǎn)（項(xiàng)目評(píng)估與可行性研究的關(guān)系2、項(xiàng)目評(píng)估與可行性研究的區(qū)別（1）概念和作用不同（2）項(xiàng)目評(píng)估與可行性研究承擔(dān)主體不同（即執(zhí)行單位不同）（3）研究的角度和側(cè)重點(diǎn)不同（4）報(bào)告撰寫內(nèi)容格式和成果形式不同（5）在項(xiàng)目管理工作中所處的階段和地位不同項(xiàng)目評(píng)估與可行性研究的關(guān)系2、項(xiàng)目評(píng)估與可行性研究的區(qū)別（1項(xiàng)目評(píng)估與可行性研究的關(guān)系3、項(xiàng)目評(píng)估與可行性研究的相關(guān)性（1）可行性研究是基礎(chǔ)（2）項(xiàng)目評(píng)估是工作的延生項(xiàng)目評(píng)估與可行性研究的關(guān)系3、項(xiàng)目評(píng)估與可行性研究的相關(guān)性（研究階段機(jī)會(huì)研究初步可行性研究可行性研究項(xiàng)目評(píng)估決策研究性質(zhì)項(xiàng)目設(shè)想項(xiàng)目初選項(xiàng)目準(zhǔn)備項(xiàng)目評(píng)估研究目的和內(nèi)容鑒別投資方向，尋求投資機(jī)會(huì)(含地區(qū)、行業(yè)、資源和項(xiàng)目的機(jī)會(huì)研究)，選擇項(xiàng)目，提出項(xiàng)目投資建對(duì)項(xiàng)目作初步評(píng)價(jià)，進(jìn)行專題輔助研究，廣泛分析、篩選方案，確定項(xiàng)目的初步可行性對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行深入細(xì)微的技術(shù)經(jīng)濟(jì)論證，重點(diǎn)對(duì)項(xiàng)目的技術(shù)方案和經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，進(jìn)行多方案比選，提出結(jié)論性意見綜合分析各種效益，對(duì)可行性研究報(bào)告進(jìn)行全面審核和評(píng)估，分析判斷可行性研究的可靠性和真實(shí)性綜合分析各種效益，對(duì)可行性研究報(bào)告進(jìn)行全面審核和評(píng)估，分析判斷可行性研究的可靠性和真實(shí)性研究要求編制項(xiàng)目建議書編制初步可行性研究報(bào)告編制可行性研究報(bào)告提出項(xiàng)目評(píng)估報(bào)告研究作用為初步選擇投資項(xiàng)目提供依據(jù)，批準(zhǔn)后列入建設(shè)前期工作計(jì)劃，作為國家對(duì)投資項(xiàng)目的初步?jīng)Q策判定是否有必要進(jìn)行下一步詳細(xì)可行性研究，進(jìn)一步判明建議項(xiàng)目的生命力作為項(xiàng)目投資決策的基礎(chǔ)和重要依據(jù)為投資決策者提供最后決策依據(jù)，決定項(xiàng)目取舍和選擇最佳投資方案估算精度

±30％

±20％±10％±10％研究費(fèi)用(占總投資的百分比)

0．2—1．0

0．25—1．25大項(xiàng)目0．2—1．0，中小項(xiàng)目1．0—3．0需要時(shí)間(月)

1—3

4—68～12或更長研究階段機(jī)會(huì)研究初步可行性研究可行性研究項(xiàng)目評(píng)估決第二章.投資者的資信分析和評(píng)價(jià)第二章.投資者的資信分析和評(píng)價(jià)1.資信分析和評(píng)價(jià)的目的投資項(xiàng)目實(shí)行項(xiàng)目法人責(zé)任制，項(xiàng)目法人對(duì)項(xiàng)目策劃、資金籌措、建設(shè)實(shí)施、生產(chǎn)經(jīng)營、債務(wù)償還和資產(chǎn)保值增值實(shí)行全過程負(fù)責(zé)。項(xiàng)目建議書、可行性研究報(bào)告要由項(xiàng)目法人提出。因此，對(duì)承擔(dān)投資項(xiàng)目的資金籌措、建設(shè)實(shí)施、經(jīng)營管理和資產(chǎn)負(fù)債管理的企業(yè)進(jìn)行資信分析和評(píng)價(jià)就成為投資項(xiàng)目評(píng)估的重要組成部分。1.資信分析和評(píng)價(jià)的目的投資項(xiàng)目實(shí)行項(xiàng)目法人責(zé)任制，項(xiàng)目法人1.資信分析和評(píng)價(jià)的目的對(duì)投資者資質(zhì)和信用程度進(jìn)行全面評(píng)估，主要目的是考察其資信程度是否符合項(xiàng)目建設(shè)本身以及項(xiàng)目審批部門和銀行的有關(guān)要求，提高信貸資產(chǎn)的質(zhì)量，防范和減少貸款風(fēng)險(xiǎn)，以此保障信貸資金的效益性，安全性和流動(dòng)性。1.資信分析和評(píng)價(jià)的目的對(duì)投資者資質(zhì)和信用程度進(jìn)行全面評(píng)估，2.資信分析和評(píng)價(jià)的內(nèi)容歷史沿革評(píng)估：創(chuàng)立和發(fā)展過程、隸屬關(guān)系和體制變化投資者素質(zhì)評(píng)估：領(lǐng)導(dǎo)群體和職工隊(duì)伍素質(zhì)、產(chǎn)品素質(zhì)、技術(shù)裝備素質(zhì)、資產(chǎn)素質(zhì)、經(jīng)營管理素質(zhì)和企業(yè)行為等各種綜合能力的質(zhì)量。經(jīng)營管理評(píng)估：投資企業(yè)經(jīng)營機(jī)制的評(píng)估和生產(chǎn)經(jīng)營管理的評(píng)估。2.資信分析和評(píng)價(jià)的內(nèi)容2.資信分析和評(píng)價(jià)的內(nèi)容4.經(jīng)營效益評(píng)估：對(duì)企業(yè)的獲利能力進(jìn)行評(píng)估。5.投資者信用評(píng)估：借貸資金信用、經(jīng)濟(jì)合同履約信用和產(chǎn)品信譽(yù)的分析評(píng)估。6.發(fā)展前景評(píng)估：投資者未來的發(fā)展規(guī)劃、發(fā)展目標(biāo)與相應(yīng)的措施，產(chǎn)品市場競爭能力、應(yīng)變能力及發(fā)展趨勢。2.資信分析和評(píng)價(jià)的內(nèi)容4.經(jīng)營效益評(píng)估：對(duì)企業(yè)的獲利能力進(jìn)3.資信分析和評(píng)價(jià)指標(biāo)體系資信分析的方法：定性分析與定量分析相結(jié)合：靜態(tài)分析與動(dòng)態(tài)分析相結(jié)合綜合分析評(píng)價(jià)法3.資信分析和評(píng)價(jià)指標(biāo)體系資信分析的方法：3.資信分析和評(píng)價(jià)指標(biāo)體系資信分析和評(píng)價(jià)指標(biāo)的計(jì)算資產(chǎn)結(jié)構(gòu)評(píng)估指標(biāo)經(jīng)營管理評(píng)估指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益評(píng)估指標(biāo)企業(yè)信用程度評(píng)估指標(biāo)3.資信分析和評(píng)價(jià)指標(biāo)體系資信分析和評(píng)價(jià)指標(biāo)的計(jì)算資產(chǎn)結(jié)構(gòu)評(píng)估指標(biāo)1.資產(chǎn)負(fù)債率系指各期末負(fù)債總額（TL）同資產(chǎn)總額（TA）的比率資產(chǎn)結(jié)構(gòu)評(píng)估指標(biāo)1.資產(chǎn)負(fù)債率系指各期末負(fù)債總額（TL）同資資產(chǎn)結(jié)構(gòu)評(píng)估指標(biāo)2.固定資產(chǎn)凈值率反映企業(yè)固定資產(chǎn)新舊程度和折舊計(jì)提情況的指標(biāo)。對(duì)于一個(gè)經(jīng)濟(jì)效益好又有發(fā)展?jié)摿Φ钠髽I(yè)，該項(xiàng)指標(biāo)應(yīng)在65%以上。資產(chǎn)結(jié)構(gòu)評(píng)估指標(biāo)2.固定資產(chǎn)凈值率資產(chǎn)結(jié)構(gòu)評(píng)估指標(biāo)3.流動(dòng)比率：衡量企業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)流動(dòng)性大小的主要評(píng)估指標(biāo)，反映了企業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)在短期債務(wù)到期前可以變現(xiàn)用于償還流動(dòng)負(fù)債的能力。該比率一般應(yīng)維持在1—2的水平。4.速動(dòng)比率：一般應(yīng)接近于1，即1元的流動(dòng)負(fù)債有1元的速動(dòng)資產(chǎn)以資抵償，這是提供貸款的機(jī)構(gòu)可以接受的。資產(chǎn)結(jié)構(gòu)評(píng)估指標(biāo)3.流動(dòng)比率：衡量企業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)流動(dòng)性大小的經(jīng)營管理評(píng)估指標(biāo)1.產(chǎn)品銷售增長率：衡量企業(yè)產(chǎn)品銷售收入的變化情況，說明了企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模擴(kuò)大或縮小的程度，同時(shí)也表明企業(yè)的產(chǎn)品市場競爭能力。2.全部流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)加速率：反映企業(yè)全部流動(dòng)資金的周轉(zhuǎn)加速度，也體現(xiàn)了企業(yè)經(jīng)營管理水平和流動(dòng)資金的運(yùn)用效率。3.產(chǎn)品一級(jí)品率：說明該企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量較高，經(jīng)營管理素質(zhì)較好，增加競爭能力和信任度。經(jīng)營管理評(píng)估指標(biāo)1.產(chǎn)品銷售增長率：衡量企業(yè)產(chǎn)品銷售收入的變經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)1.主營業(yè)務(wù)利潤率、營業(yè)利潤率經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)1.主營業(yè)務(wù)利潤率、營業(yè)利潤率經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)2.凈資產(chǎn)收益經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)2.凈資產(chǎn)收益企業(yè)信用程度評(píng)估指標(biāo)全部資金自有率定額流動(dòng)資金自有率流動(dòng)資金貸款償還率貨款支付率貸款按期償還率合同履約率企業(yè)信用程度評(píng)估指標(biāo)全部資金自有率第三章.項(xiàng)目概況和必要性分析第三章.項(xiàng)目概況和必要性分析1.項(xiàng)目概況分析評(píng)估項(xiàng)目提出背景的考察與評(píng)估項(xiàng)目發(fā)展概況的考察與評(píng)估項(xiàng)目投資環(huán)境的考察與評(píng)估1.項(xiàng)目概況分析評(píng)估項(xiàng)目提出背景的考察與評(píng)估1.1項(xiàng)目提出背景評(píng)估最初設(shè)計(jì)或規(guī)劃投資項(xiàng)目的根據(jù)或理由。包括宏觀背景和微觀背景兩個(gè)方面。具體應(yīng)該從項(xiàng)目的產(chǎn)業(yè)背景、區(qū)位背景和項(xiàng)目定位三個(gè)方面分析。1.1項(xiàng)目提出背景評(píng)估最初設(shè)計(jì)或規(guī)劃投資項(xiàng)目的根據(jù)或理由。產(chǎn)業(yè)背景分析1、新建或擴(kuò)大企業(yè)的生產(chǎn)能力,為社會(huì)提供所需產(chǎn)品和服務(wù),以滿足社會(huì)需求和提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的需要;2、是優(yōu)化國家資源配置,合理開發(fā)和綜合利用當(dāng)?shù)刎S富的資源,曾加社會(huì)財(cái)富,實(shí)施可持續(xù)發(fā)展的需要;3、為提高產(chǎn)品的質(zhì)量，擴(kuò)大需求面，可增加產(chǎn)品的附加值，填補(bǔ)本地區(qū)的空白或可替代進(jìn)口，可出口創(chuàng)匯，滿足國際市場需要;產(chǎn)業(yè)背景分析1、新建或擴(kuò)大企業(yè)的生產(chǎn)能力,為社會(huì)提供所需產(chǎn)品區(qū)位背景分析從區(qū)位的角度看，項(xiàng)目對(duì)生產(chǎn)要素、市場和環(huán)境的區(qū)位指向類型主要有：市場指向型資源地指向型原料供應(yīng)地指向型燃料及動(dòng)力指向型勞動(dòng)力指向型技術(shù)指向型集聚經(jīng)濟(jì)指向型區(qū)位背景分析從區(qū)位的角度看，項(xiàng)目對(duì)生產(chǎn)要素、市場和環(huán)境的區(qū)位項(xiàng)目定位分析3.項(xiàng)目定位分析行業(yè)動(dòng)態(tài)活動(dòng)消費(fèi)者構(gòu)成供應(yīng)者構(gòu)成產(chǎn)品替代可能性市場進(jìn)入可能性圖3-1產(chǎn)品定位過程項(xiàng)目定位分析3.項(xiàng)目定位分析行業(yè)動(dòng)態(tài)活動(dòng)消費(fèi)者構(gòu)成供應(yīng)者構(gòu)成1.2項(xiàng)目發(fā)展概況評(píng)估項(xiàng)目發(fā)展概況：是指進(jìn)入項(xiàng)目評(píng)估階段之前，項(xiàng)目進(jìn)展過程中所做的工作情況，主要指已做過調(diào)查研究的項(xiàng)目內(nèi)容及其成果，已做過的試驗(yàn)試制工作情況和建設(shè)場址的初選意見等。1.對(duì)已做過調(diào)查研究的項(xiàng)目內(nèi)容及其成果進(jìn)行評(píng)估2.對(duì)已做過的試驗(yàn)試制工作進(jìn)行評(píng)估3.場址選擇的初步意見1.2項(xiàng)目發(fā)展概況評(píng)估項(xiàng)目發(fā)展概況：是指進(jìn)入項(xiàng)目評(píng)估階段之1.3項(xiàng)目投資環(huán)境的考察與評(píng)價(jià)1581.按投資環(huán)境層次不同3.按其表現(xiàn)形態(tài)不同宏觀投資環(huán)境2.按其投資地域不同國內(nèi)投資環(huán)境國外投資環(huán)境軟環(huán)境硬環(huán)境微觀投資環(huán)境1.3項(xiàng)目投資環(huán)境的考察與評(píng)價(jià)641.按投資環(huán)境層次不同32.項(xiàng)目建設(shè)必要性分析項(xiàng)目建設(shè)必要性主要是針對(duì)所確定的企業(yè)目標(biāo)，分析和評(píng)價(jià)投資項(xiàng)目是否有必要進(jìn)行建設(shè)，分析項(xiàng)目建成所能提供的產(chǎn)品或服務(wù)是否符合社會(huì)的需要。主要從宏觀和微觀兩個(gè)方面來進(jìn)行分析。2.項(xiàng)目建設(shè)必要性分析項(xiàng)目建設(shè)必要性主要是針對(duì)所確定的企業(yè)目2.項(xiàng)目建設(shè)必要性分析（宏觀）是否符合國民經(jīng)濟(jì)總量平衡和結(jié)構(gòu)平衡發(fā)展的需要；是否符合國家一定時(shí)期的產(chǎn)業(yè)政策；是否符合布局經(jīng)濟(jì)的要求，促使國民經(jīng)濟(jì)地區(qū)結(jié)構(gòu)優(yōu)化；項(xiàng)目建設(shè)要符合國民經(jīng)濟(jì)長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和地區(qū)發(fā)展規(guī)劃的要求2.項(xiàng)目建設(shè)必要性分析（宏觀）是否符合國民經(jīng)濟(jì)總量平衡和結(jié)構(gòu)2.項(xiàng)目建設(shè)必要性分析（微觀）項(xiàng)目所生產(chǎn)的產(chǎn)品（或提供的服務(wù)）是否符合市場的需求；是否符合企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略；是否考慮到了合理生產(chǎn)規(guī)模問題；是否有利于技術(shù)進(jìn)步2.項(xiàng)目建設(shè)必要性分析（微觀）項(xiàng)目所生產(chǎn)的產(chǎn)品（或提供的服務(wù)復(fù)習(xí)與思考1.以下哪些屬于市場指向型（）A、產(chǎn)品易碎，不易長途運(yùn)輸?shù)?B、產(chǎn)品易腐，難以保存的 C、生產(chǎn)中所需原料用量大且不易運(yùn)輸?shù)捻?xiàng)目D、原料產(chǎn)地分散，消費(fèi)區(qū)相對(duì)集中2.廣義的投資環(huán)境包括（）

A、自然環(huán)境B、經(jīng)濟(jì)環(huán)境C、社會(huì)環(huán)境D、國際環(huán)境3.投資環(huán)境中的“軟環(huán)境”是指（）

A、與項(xiàng)目相關(guān)的交通運(yùn)輸條件

B、吸引投資的政策、措施

C、政府的辦事效率及對(duì)投資的態(tài)度

D、通訊設(shè)施

E、為生產(chǎn)、生活服務(wù)的第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r4．模擬一個(gè)房地產(chǎn)項(xiàng)目實(shí)施背景分析。復(fù)習(xí)與思考1.以下哪些屬于市場指向型（）第四章

市場分析第四章市場分析1.市場分析的目的

項(xiàng)目可行性研究和銀行貸款項(xiàng)目評(píng)估的市場分析要回答的問題是：項(xiàng)目的產(chǎn)品最適合于什么樣的價(jià)格賣出去。市場分析的目的：市場分析需要解決的問題是項(xiàng)目產(chǎn)品是否有市場、有多大市場，如何將項(xiàng)目產(chǎn)品有效推向市場等問題。

項(xiàng)目前期投資決策中的市場分析（前營銷）與經(jīng)營實(shí)施中的經(jīng)營策劃（后營銷）的區(qū)別：

前營銷后營銷目標(biāo)

產(chǎn)品正確定位和確定合理在產(chǎn)品定位已經(jīng)確定的情況下，的銷售價(jià)格以合理的價(jià)格實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售作用

論證合理價(jià)格策劃“吆喝”的方法1.市場分析的目的項(xiàng)目可行性研究和銀行貸款項(xiàng)目評(píng)估的市場1.市場分析的目的一是確定合理的生產(chǎn)規(guī)模二是初步確定投資規(guī)模三是確定產(chǎn)品生產(chǎn)方案四是為財(cái)務(wù)分析提供合理的數(shù)據(jù)分析基礎(chǔ)

-------市場供求現(xiàn)狀及預(yù)測和營銷策略分析是確定產(chǎn)品價(jià)格的重要基礎(chǔ)五是為市場風(fēng)險(xiǎn)分析提供客觀的判斷依據(jù)

-------可以客觀、準(zhǔn)確評(píng)價(jià)影響前期項(xiàng)目產(chǎn)品市場銷售的因素越多，則未來收益預(yù)測的不確定性就會(huì)越小。1.市場分析的目的2.市場分析的內(nèi)容

市場分析包括：市場環(huán)境分析、市場現(xiàn)狀分析、市場預(yù)測、細(xì)分市場和目標(biāo)市場確定、項(xiàng)目競爭分析、項(xiàng)目產(chǎn)品分析和市場營銷策略分析等。2.1市場環(huán)境分析政策環(huán)境分析分析政策環(huán)境分析產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析區(qū)域性（微觀）政策2.市場分析的內(nèi)容市場分析包括：市場環(huán)境2.1市場環(huán)境分析經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析

對(duì)項(xiàng)目所在國家或地區(qū)的整體宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況，以及項(xiàng)目所處行業(yè)（產(chǎn)業(yè)）和相關(guān)行業(yè)（產(chǎn)業(yè)）的發(fā)展?fàn)顩r的分析。自然和資源環(huán)境分析與項(xiàng)目相關(guān)的自然和資源環(huán)境包括原材料的供應(yīng)、交通運(yùn)輸、人力資源及相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r等諸多方面的分析。2.1市場環(huán)境分析經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析2.2市場現(xiàn)狀分析市場需求現(xiàn)狀分析

就是分析產(chǎn)品現(xiàn)階段的市場銷售總量，銷售量的歷史水平及變化趨勢，有效需求和潛在需求，消費(fèi)偏好的改變對(duì)產(chǎn)品類別、特點(diǎn)更新的影響，分析影響目前銷售量變化的主要因素，為需求預(yù)測提供依據(jù)。市場供給現(xiàn)狀分析市場供給是指在一定時(shí)期、一定條件下，在一定市場范圍內(nèi)可提供給消費(fèi)者的某種商品或勞務(wù)的總量。供給現(xiàn)狀分析的具體內(nèi)容有：國內(nèi)外市場的總體供給能力，供給的地區(qū)分布狀況，主要生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)能力、產(chǎn)量、品種、性能及質(zhì)量水平，影響總供給的主要因素等。2.2市場現(xiàn)狀分析2.2市場現(xiàn)狀分析產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀綜合分析

市場供求現(xiàn)狀綜合分析是在了解了項(xiàng)目產(chǎn)品的市場容量和供求現(xiàn)狀后，根據(jù)歷史數(shù)據(jù)分析目前供求平衡狀況。主要分析：市場是供不應(yīng)求還是供大于求，其形成的原因和發(fā)展趨勢、行業(yè)平均利潤水平、行業(yè)競爭水平等。需要獲取并分析產(chǎn)品目前的價(jià)格水平，包括產(chǎn)品價(jià)格的歷史走勢，影響價(jià)格波動(dòng)的主要因素等。分析價(jià)格的形成機(jī)制，是市場定價(jià)還是行政控制價(jià)格，有無行業(yè)壟斷或傾銷；價(jià)格對(duì)行業(yè)利潤率和行業(yè)競爭度的影響；國際國內(nèi)市場價(jià)格變化有無相關(guān)性，關(guān)聯(lián)程度的大小等。2.2市場現(xiàn)狀分析產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀綜合分析2.3市場預(yù)測市場現(xiàn)狀分析的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和結(jié)論是市場預(yù)測的前提和基礎(chǔ)，市場預(yù)測是市場現(xiàn)狀分析的進(jìn)一步拓展和深入，是得出項(xiàng)目評(píng)估結(jié)論的主要依據(jù)之一。市場預(yù)測的原則：以歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，以國內(nèi)外經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)為參考，