深入-課sap fi-憑證基本操作

課程介 業(yè)務(wù)流程總 流程 基本概 單據(jù)、報(bào)表、輸入輸出接 業(yè)務(wù)情景介 系統(tǒng)基本操 一、費(fèi)用類憑證 二、非費(fèi)用類憑證 三、憑證的查詢/修改/沖 四、憑證的快速錄 五、參考憑 1、科目設(shè)置模式（普通模式 2、科目設(shè)置模式（帶權(quán)數(shù)模式 3、樣本憑 ? 顯示帳戶余額、顯示/修改行項(xiàng) 思考和練 財(cái)務(wù)培訓(xùn)資料(憑證基本操作課程介紹總帳業(yè)務(wù)流程，是對(duì)與銷售、采、員工借款銷、內(nèi)公司間往來款項(xiàng)與外公司的其應(yīng)收款項(xiàng)無的所有業(yè)務(wù)的處理過程。包含的務(wù)有：無借款單而直接到財(cái)務(wù)報(bào)銷員工費(fèi)用如差旅費(fèi)，費(fèi)，出憑單等)，待和預(yù)提費(fèi)(如待攤郵電費(fèi)，預(yù)提利息用等)，資和三項(xiàng)經(jīng)，應(yīng)交金(除和業(yè)稅)，期投資，（見附件1）2DC-010-020入總帳，需先保存為預(yù)制憑證，待審核人員后方能記帳。預(yù)制憑證雖然存在于系統(tǒng)，11、DC-010-110沖銷基本概念： *是用來過帳到會(huì)計(jì)憑證的一種參考性質(zhì)的憑證,使用它可以實(shí)現(xiàn)快速錄入,會(huì)計(jì)憑證記帳碼posting*由兩位字符組成,控制憑證輸入的行項(xiàng)目,如:帳戶種類、借方過帳或者貸方過 公司代碼(companycode)：業(yè)務(wù)范圍(businessarea)：行項(xiàng)目（lineitem）單據(jù)、報(bào)表、輸入輸出接口各種原始單據(jù)流入（單據(jù)報(bào)表格式見附 各種直接的費(fèi)用分?jǐn)?如行政部機(jī)票費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)、郵寄費(fèi)、報(bào)費(fèi)、餐費(fèi)等)業(yè)務(wù)情景介紹1、無借款單直接到財(cái)務(wù)部報(bào)銷4、專項(xiàng)測(cè)試科目：openitem5、預(yù)制崗位字段輸入要求和解釋：例：支付董事會(huì)會(huì)費(fèi)1000元，成本中心 1000元貸 -現(xiàn)金- 1000聯(lián)想 年月 ： 年 共 年

： ：方可選字段 注意事項(xiàng)：可輸入的帳戶決定于記帳碼，40即表示在此屏幕中只能輸入總帳類科目金額、成本中心、文本-即、記帳碼、帳戶致預(yù)覽第732第732單據(jù)和報(bào)表填寫方式：報(bào)銷單()報(bào)銷日期 1999年11月09憑證號(hào) 成本中心/LCS人民（大寫小(千萬百萬十萬萬千百十元角分100000()報(bào)銷日期 1999年11月09憑證號(hào) 成本中心/成本中心編號(hào)/訂單號(hào)LCS人民（大寫小(千萬百萬十萬萬千百十元角分100000二、非費(fèi)用類憑證崗位字段輸入要求和解釋： 10001000必填字段憑證日期--B，公司代碼-操作范圍，目前是0001，貨幣/匯率-輸入業(yè)務(wù)貨幣類型MB，記帳碼-憑證屬性，總40（，50（總帳貸方-預(yù)覽三、憑證的查詢/修改/沖銷字段公司代碼、憑證編號(hào)、會(huì)計(jì)年度test修改為選擇選項(xiàng)時(shí)可以選擇不連續(xù)的多個(gè)值單據(jù)和報(bào)表填寫方式：沒有單據(jù)四、憑證快速錄入字段輸入要求和解釋：選輸字段:人員號(hào)、金額、部門、文本單據(jù)和報(bào)表填寫方式：無五、參考憑證1、科目設(shè)置模式(普通模式操作路\財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)\總分類帳\憑證輸入\參考憑證\科目設(shè)置模型事物代碼：fkmt崗位：TEST借 員工保險(xiǎn) 1000 字段輸入要求和解釋：字段選擇創(chuàng)建一個(gè)新的模選擇輸入行項(xiàng)使用科目設(shè)置模型輸入憑證2、科目設(shè)置模式(帶權(quán)數(shù)模式主要用與總帳中直接的費(fèi)用分?jǐn)?即報(bào)銷時(shí)可以分出費(fèi)用的發(fā)送方及接收方,, 份額費(fèi) 份額費(fèi) 份額 選擇創(chuàng)建 3、字段輸入要求和解釋：（YB005， 1000元 憑證日期、憑證類別、公司代碼、記帳日期、貨幣/匯率、憑證編號(hào)、記帳碼、帳戶六、顯示帳戶余額、顯示/修改行項(xiàng)目操作路徑：會(huì)計(jì)\財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)\總分類帳\憑證\帳戶\顯示事物代碼：fs10、fbl3、fbl4字段輸入要求和解釋：如雙擊8月余額 上圖選項(xiàng)分別代表:打印、傳輸-可將當(dāng)前的表導(dǎo)出到系統(tǒng)外（EXCEL格式、察看明細(xì)-總計(jì)-按照BA進(jìn)行匯總顯示涉及該科目的業(yè)務(wù)位注意事項(xiàng)匯總1、憑證制作完畢后一定要在預(yù)覽后存盤 應(yīng)保持一 聯(lián)差旅

集報(bào)銷單憑證號(hào) NO業(yè)務(wù)范圍編號(hào)成本中心/成本中心編號(hào)/訂單號(hào)出差人：從到 日日共天預(yù)借差旅費(fèi)旅館費(fèi)補(bǔ)貼其他合計(jì)飛機(jī)火車其他住宿交通伙食（上級(jí)主管 ： 報(bào)銷人 財(cái)務(wù)審核人 出納憑證號(hào)

業(yè)務(wù)范 編 成本中心/內(nèi)部訂 成本中心編號(hào)/訂單即付:即付: 款計(jì)人民幣(大寫是否含稅領(lǐng)款人 批準(zhǔn)人 財(cái)務(wù)審核 出 編號(hào) 聯(lián)想北京有限公司費(fèi)用分?jǐn)偙砣掌? 編號(hào)金額（元合計(jì)XX編號(hào)金額（元合計(jì)XXX編號(hào)金額（元合計(jì)XXXXX附標(biāo)明名標(biāo)明名標(biāo)明名標(biāo)名聯(lián)想（北京）有限公司轉(zhuǎn)款單 前有財(cái)務(wù)部：請(qǐng) 行支 憑證號(hào)用款單位經(jīng)辦人用款事項(xiàng)付款方式收款單位開戶行對(duì)方賬號(hào)金額：（大寫資金部經(jīng)辦人簽字資金部負(fù)責(zé)人簽字聯(lián)想北京有限公司報(bào)銷單日期 憑證號(hào) 結(jié)算方現(xiàn)金、支票、匯款、匯票、信用證（卡業(yè)務(wù)范圍編號(hào)成本中心內(nèi)部訂單成本中心編號(hào)訂單號(hào)報(bào)銷人編號(hào)支票號(hào)用途人民幣（大寫小人民幣備注主管部門審批單位審核人財(cái)務(wù)審核人簽字：簽字：簽字：編號(hào)：編號(hào)：編號(hào)：ERP總帳教程-dPrint-ToBeBusinessProcesses