恒域房地產(chǎn)06年工作總結(jié)及07年工作計劃課件

邁新步初傳捷報創(chuàng)佳績再譜華章正域集團(tuán)2006年年終考評資料——恒域公司二OO六年度工作總結(jié)及二OO七年工作計劃邁新步初傳捷報創(chuàng)佳績再譜華章正域集團(tuán)2006年年終考評1綱要前言

2006年工作總結(jié)2006年公司內(nèi)部考評2007年工作計劃結(jié)語

綱要前言2第一部分：2006年工作總結(jié)第一部分：2006年工作總結(jié)3前言

2006年，是國家十一五計劃的第一年，也是正域集團(tuán)新的三年規(guī)劃的開局之年。相對于國家整體經(jīng)濟持續(xù)向好的大環(huán)境而言，今年的房地產(chǎn)和建筑行業(yè)卻正面臨著國家政策嚴(yán)格調(diào)控的不利局面。處在這種大氣候之下，作為從事建筑業(yè)、與地產(chǎn)行業(yè)休戚相關(guān)的恒域公司，自然受到了相當(dāng)大的影響?？上驳氖?，在集團(tuán)三年規(guī)劃目標(biāo)的指引下，在集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和大力支持下，在公司經(jīng)營班子和全體員工的同心努力下，恒域人迎難而上，頑強拼搏，克服了重重困難，全年完成產(chǎn)值16466.31萬元，實現(xiàn)利潤1048.99萬元，取得了良好的成績，勝利地邁出了“從頭越”的第一步！現(xiàn)對全年各項重點工作的開展情況予以回顧，從中總結(jié)經(jīng)驗，吸取教訓(xùn)，以便更好地計劃和布署公司明年的工作。前言2006年，是國家十一五計劃的第一年，也是正4一、2006年度目標(biāo)責(zé)任書完成情況返修費用達(dá)標(biāo)100%合格；白云尚城C組團(tuán)獲市樣板工程

100%合格；1個市樣板工程產(chǎn)品質(zhì)量

7達(dá)標(biāo)1.86‰(30.69萬元)≤2‰賠償率達(dá)標(biāo)1.16‰≤2.4‰工傷率≤2‰

死亡率52/16466.31萬元/產(chǎn)值1完成考核指標(biāo)量百分比（%）實際完成情況目標(biāo)責(zé)任書考核指標(biāo)量考核項目序號131.12%1048.99萬元≥800萬元利潤額3139.87%20.98%15%凈資產(chǎn)收益率4管理費用率5%4.95%達(dá)標(biāo)00達(dá)標(biāo)61.45‰(23.83萬元)達(dá)標(biāo)一、2006年度目標(biāo)責(zé)任書完成情況返修費用達(dá)標(biāo)100%合格；5二、2006年度經(jīng)營管理指標(biāo)與2005年同期的差異性分析（一）財務(wù)指標(biāo)完成情況項目名稱2005年2006年同比增長(百分點)金額(元)占產(chǎn)值比例金額(元)占產(chǎn)值比例一、產(chǎn)值（收入）140,738,507.51

164,663,100.00

17二、扣除分包費后產(chǎn)值114,546,633.4681.39%144,137,250.0087.53%6.14三、成本費用支出134,037,794.8895.24%154,173,203.5993.63%-1.61

1、項目成本118,733,267.6184.36%139,434,779.4984.68%0.32其中：人工費18,803,425.3216.42%21,912,715.4615.20%-1.22材料費59,376,683.2551.84%85,890,197.4559.59%7.75機械費3,825,332.433.34%3,129,776.152.17%-1.17分包費26,191,874.0518.61%17,672,235.1310.73%-7.88其他直接費0.00%2,263,260.681.573%1.57間接費10,535,952.567.49%8,566,594.625.20%-2.29二、2006年度經(jīng)營管理指標(biāo)與2005年同期的差異性分析（一6項目名稱2005年2006年同比增長金額(元)占產(chǎn)值比例金額(元)占產(chǎn)值比例2、結(jié)算稅金及附加5,322,087.893.78%5,953,844.153.62%-0.163、管理費用9,278,816.286.59%7,634,373.224.95%-1.644、財務(wù)費用51,426.360.04%1,242,554.670.81%0.775、營業(yè)外收支凈額652,196.740.46%-92,347.94-0.42%-0.886、以前年度損益調(diào)整

四、利潤總額6,700,712.634.76%10,489,896.416.37%1.61五、凈資產(chǎn)收益率14.89%

20.98%

6.09二、2006年經(jīng)營管理指標(biāo)與2005年同期對比的差異性分析

（一）財務(wù)指標(biāo)完成情況（說明：人工費、材料費、機械費比率按扣除分包費后產(chǎn)值計算。）項目名稱2005年2006年同比增長金額(元)占產(chǎn)值7(二)結(jié)算應(yīng)收款情況表金額單位：元二、2006年經(jīng)營管理指標(biāo)與2005年同期對比的差異性分析序號項目名稱結(jié)算造價已收款結(jié)算應(yīng)收款欠款比率1白云ABDC組團(tuán)123,717,199.14

114,274,839.479,442,359.677.63%2和平二期7,455,848.857,202,355.78253,493.073.40%3萬科一期14,533,400.7413,797,426.08735,974.66

5.06%4海珠建行700,000.00650,000.0050,000.007.14%5永利廣場126,760,977.00111,590,334.0015,170,643.0011.97%6南北廣場89,614,629.7586,114,629.753,500,000.003.91%小計362,782,055.48333,629,585.0829,152,470.408.04%一(一)完工已結(jié)算已完工程(二)結(jié)算應(yīng)收款情況表金額單位：元二、2006年經(jīng)營管理指標(biāo)8二、2006上半年經(jīng)營管理指標(biāo)與2005年同期對比的差異性分析(二)結(jié)算應(yīng)收款情況表（接上表）金額單位：元序號項目名稱結(jié)算造價已收款結(jié)算應(yīng)收款欠款比率7南村04區(qū)別墅12,918,136.0010,117,700.002,800,436.0021.68%8花都二期26,090,400.0021,556,473.184,533,926.8217.38%9和平三期22,501,190.1221,935,975.01565,215.112.51%10萬科二期29,130,300.0027,160,969.231,969,330.776.76%11南村02區(qū)住宅28,880,800.0021,894,450.006,986,350.0024.19%12南村一期59,550,000.0058,317,638.221,232,361.782.07%(二)完工未結(jié)算13金海灣119,914,723.57114,015,025.715,899,697.864.92%14花都一期28,607,700.0028,168,985.80438,714.201.53%二、2006上半年經(jīng)營管理指標(biāo)與2005年同期對比的差異性分9二、2006年經(jīng)營管理指標(biāo)與2005年同期對比的差異性分析(二)結(jié)算應(yīng)收款情況表（接上表）金額單位：元序號項目名稱結(jié)算造價已收款結(jié)算應(yīng)收款欠款比率16海景大酒店9,500,000.009,000,000.00500,000.005.26%17萬科小高層14,670,000.0012,078,688.812,591,311.1917.66%18萬科4A區(qū)19,525,200.0015,928,494.003,596,706.0018.42%19廣州融達(dá)6,354,200.005,000,000.001,354,200.0021.31%20太古匯302,900.00214,329.0088,571.0029.24%小計420,389,595.47387,124,551.7533,265,043.727.91%15明林綜合樓42,444,045.7841,735,822.79708,222.991.67%二、2006年經(jīng)營管理指標(biāo)與2005年同期對比的差異性分析(10二、2006年經(jīng)營管理指標(biāo)與2005年同期對比的差異性分析(二)結(jié)算應(yīng)收款情況表（接上表）金額單位：元序號項目名稱結(jié)算造價已收款結(jié)算應(yīng)收款欠款比率23白云尚城EF組65,793,500.00

34,065,722.7131,727,777.2948.22%24萬科5B區(qū)24,785,690.0014,737,136.0010,048,554.0040.54%25順德萬科F02區(qū)39,446,600.0018,244,269.8821,202,330.1253.75%26天譽花園三期1,350,000.00300,000.001,050,000.0077.78%27樂從金宇商住樓300,000.00

300,000.00100.00%小計201,277,910.00127,598,924.6673,678,985.3436.61%合計984,449,560.95848,353,061.49136,096,499.4613.82%扣除永利后合計857,688,583.95736,762,727.49120,925,856.4614.10%22和平大廈41,974,600.00

35,817,135.146,157,464.8614.67%二在建工程21柏蕙花園27,627,520.0024,434,660.933,192,859.0711.56%二、2006年經(jīng)營管理指標(biāo)與2005年同期對比的差異性分析(11二、2006年經(jīng)營管理指標(biāo)與2005年同期對比的差異性分析（三）簡要總結(jié)及差異性分析：1.產(chǎn)值情況對比及差異分析2006年完成產(chǎn)值16,466.31萬元，與去年同期14,073.85萬元相比，增加了17%，主要原因：一是良好的業(yè)務(wù)經(jīng)營提供了充足的施工任務(wù)；二是大力的資金回收保障了生產(chǎn)需要；三是項目目標(biāo)管理責(zé)任制的推行，提高了項目人員的工作積極性。2.成本費用支出情況對比及差異分析①項目成本2006年度項目成本共計13,943.48萬元，占產(chǎn)值比例為84.68%，去年同期項目成本占產(chǎn)值比例為84.36%，同比增加了0.32個百分點。具體分析如下：a)人工費支出2,191.27萬元，占產(chǎn)值（扣除分包工程）的15.20%，去年同期為16.42%，降低了1.21個百分點。主要是加強了成本控制，以至在市場人工費今年調(diào)升的情況下，反而能做到人工費所占比率下降；二、2006年經(jīng)營管理指標(biāo)與2005年同期對比的差異性分析（12二、2006年經(jīng)營管理指標(biāo)與2005年同期對比的差異性分析

b)材料費支出8,589.02萬元，占產(chǎn)值（扣除分包工程）的59.59%，去年同期比為51.84%，增加了7.75個百分點，主要原因：一是目前工程造價以“清單包干”為主，總價與項目成本之間的比率發(fā)生了變化，市場上的這種結(jié)構(gòu)變化導(dǎo)致實際比率上??；二是在材料管理上確實還存在一些失控的因素。c)機械費支出為312.98萬元，占產(chǎn)值（扣除分包工程）的2.17%，去年同期比為3.34%，同比降低了1.17個百分點。主要原因一是今年的工程已由05年的低層逐漸轉(zhuǎn)為高層居多，機械費用比率相對下降；二是實行了項目管理目標(biāo)責(zé)任制后，各項目加強了對大型機械設(shè)備調(diào)入調(diào)出的時間控制，減少了占用期限，一定程度上降低了機械費用。d)間接費用支出856.66萬元，另今年新增“其他直接費”科目，列入金額為226.33萬元。按原口徑統(tǒng)一歸入間接費用后所占產(chǎn)值比率為6.77%，與去年同比降低了0.72個百分點。這一方面歸功于項目管理人員增強了成本意識，另一方面是今年公司對項目費用開支加強控制的結(jié)果。二、2006年經(jīng)營管理指標(biāo)與2005年同期對比的差異性分析13二、2006年經(jīng)營管理指標(biāo)與2005年同期對比的差異性分析

e)分包工程費支出為1767.22萬元，占產(chǎn)值比例為10.73%，去年同期比率為18.61%，同比降低了7.88個百分點。主要原因是今年的地下室結(jié)構(gòu)和主體結(jié)構(gòu)部分完成量較大，分包工程量較少。f)其他直接費226.32萬元（去年無此科目，統(tǒng)一歸入間接費用）。②管理費用管理費用實際發(fā)生數(shù)為763.44萬元，占產(chǎn)值比例為4.95%，去年同期實際發(fā)生數(shù)為927.88萬元，占產(chǎn)值比例為6.59%，絕對值比去年降低了164.44元，比率也比去年降低了1.64個百分點。主要原因是增強了成本控制意識，降低了管理費用。二、2006年經(jīng)營管理指標(biāo)與2005年同期對比的差異性分析14二、2006年經(jīng)營管理指標(biāo)與2005年同期對比的差異性分析

③工程稅金及附加全年按完成產(chǎn)值計算應(yīng)繳稅金及附加為595.38萬元。④財務(wù)費用全年財務(wù)費用支出為124.26萬元，去年同期為5.14萬元，同比大幅上升。主要是白云二期、和平四期、萬科5B等項目需墊付工程資金，公司借貸產(chǎn)生的利息，以及償付給供應(yīng)商延期付款的利息。⑤其他凈支出全年為-9.23萬元。二、2006年經(jīng)營管理指標(biāo)與2005年同期對比的差異性分析15二、2006年經(jīng)營管理指標(biāo)與2005年同期對比的差異性分析3．利潤實現(xiàn)情況對比及差異分析全年實現(xiàn)利潤為1,048.99萬元，利潤率為6.37%。去年同期利潤為670.07元，利潤率為4.67%，同比利潤率上升了1.61個百分點，構(gòu)成因素如下：①同比項目成本增加了0.32個百分點；②同比管理費用減少了1.64個百分點；③同比財務(wù)費用等因素增加了0.77個百分點；④同比稅金減少0.16個百分點；⑤同比營業(yè)外收支減少0.88個百分點。因此，利潤率提高主要在于公司和項目降低了管理費用。4.凈資產(chǎn)收益率本年凈資產(chǎn)按全年平均數(shù)計算為5000萬元，凈資產(chǎn)收益率為20.98%，比上年提高6.09個百分點。二、2006年經(jīng)營管理指標(biāo)與2005年同期對比的差異性分析16二、2006年經(jīng)營管理指標(biāo)與2005年同期對比的差異性分析（四）管理指標(biāo)情況及差異性分析

1.質(zhì)量管理方面2006年全年整體質(zhì)量水平基本保持平穩(wěn)。白云尚城C組團(tuán)被評為2006年度廣州市優(yōu)良樣板工程，我司參建的廣州萬科四季花城項目榮獲“詹天佑金獎”，以及我司2006年度的QC活動成果獲得了廣東省優(yōu)秀質(zhì)量管理小組獎。當(dāng)然，在質(zhì)量方面仍存在許多不足。全年共下發(fā)質(zhì)量整改通知單225條，質(zhì)量管理按《處罰條例》罰款8444元。發(fā)生質(zhì)量事故3宗，與2005年同比實際發(fā)生的質(zhì)量事故少1宗，但質(zhì)量事故較2005年嚴(yán)重，經(jīng)濟損失有所上升，但仍控制在指標(biāo)范圍以內(nèi)。主要是順德萬科項目和和平項目各發(fā)生1宗砼質(zhì)量事故,事故的主要原因一是分包單位供應(yīng)的砼標(biāo)號和砼試件試壓不合格，二是管理存在漏洞，把關(guān)程序不嚴(yán)導(dǎo)致出現(xiàn)失誤。另外，在觀感和細(xì)部方面質(zhì)量有所下降，特別是外墻，整體質(zhì)量與市場相比優(yōu)勢已不明顯。在2007年的質(zhì)量管理工作中必須引起高度重視，及時改善提高。二、2006年經(jīng)營管理指標(biāo)與2005年同期對比的差異性分析（17二、2006年經(jīng)營管理指標(biāo)與2005年同期對比的差異性分析2.安全生產(chǎn)管理方面2006年全年共發(fā)生安全生產(chǎn)事故14宗，死亡人數(shù)為零，無重大安全事故，總共經(jīng)濟損失169895元。與2005年相比，事故宗數(shù)減少了3宗，經(jīng)濟損失下降了219390元。全年共下發(fā)安全整改通知單285條，整改率達(dá)到85%以上。按《質(zhì)量、安全、文明施工處罰條例》，各項目安全違章實際罰款9910元，比2005年上升，反映出今年各項目部及相關(guān)科室加大了對安全違章行為的處罰力度。另外，柏蕙花園項目被評為2006年度廣東省安全文明施工樣板工地。但須引起高度重視的是，公司下半年的安全管理較上半年有下滑趨勢，必須及時加以扭轉(zhuǎn)。二、2006年經(jīng)營管理指標(biāo)與2005年同期對比的差異性分析181.業(yè)務(wù)經(jīng)營有突破性進(jìn)展在公司近幾年的生產(chǎn)經(jīng)營過程中，一個不可否認(rèn)的事實是：市場業(yè)務(wù)經(jīng)營工作一直是恒域的薄弱環(huán)節(jié)。尤其是2004年到2005這兩年，由于不能真正去面對市場，經(jīng)營不回新的工程項目，致使在建任務(wù)不足，嚴(yán)重時幾乎達(dá)到難以為繼的地步。在2005年年終總結(jié)中，公司領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)識到這一問題已經(jīng)迫在眉睫，必須盡快解決。為此，在2006年春節(jié)后及時調(diào)整經(jīng)營思路，并由總經(jīng)理親自掛帥，從萬科四季花城城南地塊投標(biāo)及合同談判開始，拉開了06年市場經(jīng)營大戰(zhàn)的序幕。此后，大量收集市場信息，高度重視和新老客戶建立商務(wù)合作關(guān)系，積極參與工程投標(biāo)。其中最為關(guān)鍵的一步，是公司領(lǐng)導(dǎo)抓住市場機遇，戰(zhàn)略性地將公司的業(yè)務(wù)范圍拓展至廣州以外。順德藍(lán)灣半島項目（F02地塊）的中標(biāo)，標(biāo)志著恒域公司成功進(jìn)入佛山市場，并以此項目作為展示公司實力和形象的基站，將影響輻射到周邊地區(qū)。接下來，C05地塊確立合作意向，樂從金宇項目中標(biāo)，珠海萬科主動邀標(biāo)，順德信德地產(chǎn)開發(fā)公司多次要求參觀洽談合作事宜等等，公司自此走上了良性經(jīng)營的道路。去除因公司權(quán)衡放棄的項目外，全年簽約合同金額達(dá)3.88億元，徹底扭轉(zhuǎn)了公司幾年來不擅業(yè)務(wù)經(jīng)營、不敢面對市場的劣勢局面，成為06年工作中的一大亮點。二、2006年經(jīng)營管理指標(biāo)與2005年同期對比的差異性分析（五）年度工作重點成果1.業(yè)務(wù)經(jīng)營有突破性進(jìn)展二、2006年經(jīng)營管理指標(biāo)與200519二、2006年經(jīng)營管理指標(biāo)與2005年同期對比的差異性分析

2.贏利能力有較大提升當(dāng)前的建筑市場，競爭極為激烈。經(jīng)歷了多年的市場洗禮，現(xiàn)在的開發(fā)企業(yè)都已經(jīng)非常成熟，大多采用清單報價、工程包干的模式，可以說將價格控制到了施工企業(yè)成本的邊緣。而為了能夠獲得工程，許多建筑公司不惜違規(guī)操作，或以低價中標(biāo)，惡性競爭，更是讓建筑市場雪上加霜。在這樣的環(huán)境下，恒域公司一方面秉承企業(yè)多年來守法經(jīng)營的優(yōu)良傳統(tǒng)，一方面通過加強管理向內(nèi)部挖潛增效。尤其是在成本控制方面，公司與項目共同努力，下了很多功夫。主要措施有：①在項目推行管理目標(biāo)責(zé)任制，增強項目管理人員的責(zé)任意識，激發(fā)了積極性，對抓好項目生產(chǎn)環(huán)節(jié)的成本控制產(chǎn)生了良好的促進(jìn)作用；二、2006年經(jīng)營管理指標(biāo)與2005年同期對比的差異性分析

20二、2006年經(jīng)營管理指標(biāo)與2005年同期對比的差異性分析

②制定并執(zhí)行限額領(lǐng)料制度，加強了對材料使用的計劃管理工作。尤其是在鋼筋和商品混凝土這兩大主材方面，效果明顯。通過嚴(yán)格控制班組的材料領(lǐng)用，真正做到按需配給，減少材料的浪費和囤積，提高材料的利用率。其次，嚴(yán)格材料的收發(fā)存管理，實行收料聯(lián)合簽名制度，降低了舞弊風(fēng)險。③嚴(yán)格控制周轉(zhuǎn)材料的浪費，降低周轉(zhuǎn)材的損耗率，提高周轉(zhuǎn)效率。通過技術(shù)創(chuàng)新，改變外排立桿縱距，在滿足規(guī)范要求的情況下，大大節(jié)省了鋼管使用量，降低了周轉(zhuǎn)材料的使用成本。在模板使用中，采取“新舊結(jié)合”及“保大割小”的原則；在鋼管及枋木的使用方面，注意合理結(jié)合使用，杜絕“長料短用、短料棄用”現(xiàn)象；對零星輔助材料采取班組包干的辦法，堵住浪費的漏洞。二、2006年經(jīng)營管理指標(biāo)與2005年同期對比的差異性分析

21二、2006年經(jīng)營管理指標(biāo)與2005年同期對比的差異性分析

④加強施工過程控制，按施工圖紙及規(guī)范要求施工，減少因管理不到位而發(fā)生不必要的返工費用。⑤創(chuàng)新管理為公司創(chuàng)造了一定的利益，如對時工、模板、鋼筋、塔吊等的管理。試行中的砂漿集中攪拌管理亦初見成效，基礎(chǔ)地模防水由內(nèi)改為外的方法亦效果明顯。通過上述措施，有效地降低了施工成本，增加了企業(yè)的利潤。經(jīng)審計，公司2006年度利潤率為6.37%，與去年同期相比增長了1.61個百分點，表明公司通過加強內(nèi)部成本控制，增強了贏利能力。二、2006年經(jīng)營管理指標(biāo)與2005年同期對比的差異性分析22二、2006年經(jīng)營管理指標(biāo)與2005年同期對比的差異性分析3.資金運籌能力大有進(jìn)步

過去，恒域公司一直有種依賴思想。資金一出現(xiàn)短缺，首先想到的就是希望集團(tuán)幫助解決。今年以來，公司上下轉(zhuǎn)變思想，不再完全依賴集團(tuán)輸血，而是主動想方設(shè)法催收債款，全年共收款1億7千多萬元，是歷年來收回欠款最好的一年。另一方面，公司加強了對資金使用的調(diào)控能力，認(rèn)真做好資金收付計劃，并嚴(yán)格按計劃執(zhí)行。同時，為了徹底理清公司的應(yīng)付帳款，從11月份開始，強令財務(wù)部門在年底前必須與各材料供應(yīng)商、各分包單位及各施工班組對清歷史賬款，這樣就能夠做到心中有數(shù)，在資金安排上確定輕重緩急，大大提高了對資金的運籌管控能力，基本實現(xiàn)既能保障項目生產(chǎn)材料正常供應(yīng)，又能按期發(fā)放工人工資的良性運作局面。二、2006年經(jīng)營管理指標(biāo)與2005年同期對比的差異性分析23二、2006年經(jīng)營管理指標(biāo)與2005年同期對比的差異性分析4.安全生產(chǎn)保持平穩(wěn)運行到目前為止，恒域公司已經(jīng)實現(xiàn)連續(xù)三年無重大安全事故，因工死亡人數(shù)為零。這在周邊項目事故頻發(fā)的2006年，這份平安彌足珍貴。雖然說理應(yīng)如此，且其中也不乏幸運的成份，但細(xì)細(xì)想來卻實屬得之不易。如果沒有公司上下對安全的高度重視，如果沒有可行的管理方案和保障措施，如果沒有一整套嚴(yán)格的監(jiān)督檢查整改完善的管理體系，近二十萬平方的施工任務(wù)，數(shù)千建筑工人的日夜作業(yè)，光憑運氣得以全年安全度過是難以想象的。在實際工作中，堅持項目周巡檢、科室月抽檢、公司季度檢的安全檢查和評比制度，對存在的問題及時加以整改，消除了事故隱患，保障了施工生產(chǎn)的平穩(wěn)進(jìn)行。這樣的結(jié)果也是對包括安全管理人員在內(nèi)的全體員工重視安全生產(chǎn)的一份最好的回報。二、2006年經(jīng)營管理指標(biāo)與2005年同期對比的差異性分析24二、2006年經(jīng)營管理指標(biāo)與2005年同期對比的差異性分析5.戰(zhàn)略基礎(chǔ)作用發(fā)揮穩(wěn)定

在集團(tuán)三年規(guī)劃中，將恒域公司定位為集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展的基礎(chǔ)。2006年作為集團(tuán)三年發(fā)展規(guī)劃的開局之年，恒域公司較好地發(fā)揮了應(yīng)有的基礎(chǔ)作用。除了承建集團(tuán)共同出資開發(fā)的和平項目外，最重要的是傾全力支持集團(tuán)自主開發(fā)的白云二期EF組團(tuán)的施工建設(shè)。在這個過程中，項目部陳水生經(jīng)理率領(lǐng)一批踏實勤懇的恒域干部，日夜奮戰(zhàn)在工地一線；公司領(lǐng)導(dǎo)及各個部門則想盡一切辦法，在階段性資金緊張的情況下，調(diào)動一切能夠利用的資源，甚至不惜高息拆借資金，確保白云項目按要求的節(jié)點工期順利完成，保障了項目能夠按期開售，為取得優(yōu)異的銷售成績打下了堅實的基礎(chǔ).這種“打虎親兄弟”的合作，正是恒域在關(guān)鍵時刻發(fā)揮基礎(chǔ)作用的最佳例證。除此之外，在項目管理、制度建設(shè)等其它方面，今年都有不同程度的進(jìn)步，取得了較好的成績，在此不一一贅述。二、2006年經(jīng)營管理指標(biāo)與2005年同期對比的差異性分析25二、2006年經(jīng)營管理指標(biāo)與2005年同期對比的差異性分析政策方面，2006年延續(xù)了之前的宏觀調(diào)控政策，對于房地產(chǎn)和建筑行業(yè)來說，甚至有愈控愈嚴(yán)之勢，對恒域公司無疑產(chǎn)生了很大的影響。市場方面，建筑行業(yè)競爭激烈，行業(yè)平均利潤急劇下滑。盡管目前的定額收費水平已經(jīng)大幅調(diào)低，但各開發(fā)商更已日臻精明，很少采用預(yù)算定額的方式確定造價，而是吸取國外建筑行業(yè)較為通用的“清單包干”法，即更多是采取“成本加酬金”的形式，這在很大程度上又再一次壓縮了建筑企業(yè)的利潤空間。除此之外，開發(fā)企業(yè)普遍存在拖后結(jié)算時間、拖欠工程款現(xiàn)象，給建筑企業(yè)的資金帶來嚴(yán)重的影響。（六）經(jīng)營環(huán)境情況及差異性分析

二、2006年經(jīng)營管理指標(biāo)與2005年同期對比的差異性分析26二、2006年經(jīng)營管理指標(biāo)與2005年同期對比的差異性分析

但從中長期來看，根據(jù)我國經(jīng)濟和社會發(fā)展總的趨勢分析，建筑業(yè)仍將是具有廣闊發(fā)展前景的產(chǎn)業(yè)，尤其是二、三線城市及小城鎮(zhèn)建設(shè)所帶來的機遇，更是大有可為。而且無論市場環(huán)境如何，一個行業(yè)內(nèi)總會有一些優(yōu)秀的企業(yè)能生存和發(fā)展起來，關(guān)鍵還是看企業(yè)自身內(nèi)功的修煉，尤其是成本的控制能力。恒域公司作為擁有二十多年歷史的老牌民營建筑企業(yè)，實力得到了業(yè)界的認(rèn)同。今后，我們要重點調(diào)整業(yè)務(wù)類型，拓寬經(jīng)營市場，向房屋土建之外的市政、裝修業(yè)務(wù)發(fā)展，向廣州以外的周邊城市發(fā)展。只要我們做好人才、技術(shù)和資金上的儲備，從內(nèi)部加強管理，相信我們一定能夠?qū)崿F(xiàn)新的騰飛！二、2006年經(jīng)營管理指標(biāo)與2005年同期對比的差異性分析27第二部分：2006年公司內(nèi)部考評第二部分：2006年公司內(nèi)部考評28(一)項目部份1．2006年度各項目質(zhì)量情況統(tǒng)計表一、2006年公司內(nèi)部考評項目名稱月度檢查平均得分質(zhì)量事故事故費用柏惠花園91.98事故宗數(shù)事故等級占產(chǎn)值比率事故費用0/00白云二期86.68和平大廈84.95南海萬科87.83藍(lán)灣半島82.81三級0.07‰3600元1三級0.81‰30000元0/001三級0.89‰35000元融達(dá)廠房85.400/00(一)項目部份1．2006年度各項目質(zhì)量情況統(tǒng)計表一、29一、2006年公司內(nèi)部考評2．2006年度各項目安全情況統(tǒng)計表項目名稱月度檢查平均得分安全事故事故費用柏惠花園95.30事故宗數(shù)事故等級賠償費用治療費用0/00白云二期92.30和平大廈92南海萬科89.43藍(lán)灣半島84.032四級1宗/未遂1宗0496元2四級2宗040000元5四級4宗/未遂1宗5000元60174元5三級2宗/四級3宗15000元79838元融達(dá)廠房95.650/0元0元一、2006年公司內(nèi)部考評2．2006年度各項目安全情況30一、2006年公司內(nèi)部考評項目考評總結(jié)：

1．白云二期項目（項目經(jīng)理：陳水生）

全年任務(wù)完成量占公司總量的29.45%，是公司完成量最多的項目。安全、質(zhì)量管理的合格率為89.64%，在公司所有在建項目中表現(xiàn)較好，安全管理上進(jìn)步明顯，質(zhì)量管理方面亦做得不錯，但還要繼續(xù)加強。內(nèi)部管理能力較強，支持管理人員的工作，在管理上放權(quán)和責(zé)任明確。管理人員工資占完成產(chǎn)值比率為2.34%，是公司在建項目中人均產(chǎn)值最高的一個，較好地實現(xiàn)了精兵高效的管理目標(biāo)。人工工資比率為14%，雖然是在公司正常的控制范圍之內(nèi)，但比其它項目略高，有待進(jìn)一步加強管理。在材料方面，模板使用為全公司最好。一、2006年公司內(nèi)部考評項目考評總結(jié)：1．白云二期項31

一、2006年公司內(nèi)部考評2．萬科四季花城項目（項目經(jīng)理：何耀光）

全年任務(wù)完成量占公司總量的15.21%。進(jìn)度延誤較多，雖不完全是項目責(zé)任，有資金因素的影響，但管理上也確實存在問題，應(yīng)予加強。安全、質(zhì)量管理的合格率為88.08%，屬中上水平，與2005年相比有提高，但與公司其它在建的項目比為較差，安全事故5宗，事故費用率占產(chǎn)值比率為3‰，今后在質(zhì)量和安全上要吸取教訓(xùn)，加強管理；管理人員工資占完成產(chǎn)值的6.2%，是公司在建項目中人均產(chǎn)值最低的一個。當(dāng)然與工程類型和施工條件亦有關(guān)，但確實存在自身的管理問題，有待總結(jié)提高；人工工資比率為全公司最高，主要是受工程類型因素影響；在材料使用方面節(jié)約的意識上有了明顯提高，在水泥的使用方面率先響應(yīng)公司要求并初有成效，值得推廣學(xué)習(xí)。一、2006年公司內(nèi)部考評2．萬科四季花城項目（項目經(jīng)理32

一、2006年公司內(nèi)部考評3．和平大廈項目（項目經(jīng)理：李宏）

全年任務(wù)完成量占公司總量的23.13%，進(jìn)度延誤較多。主要原因是資金影響和項目管理上工序安排不嚴(yán)謹(jǐn)，今后應(yīng)加強計劃管理工作。安全、質(zhì)量管理的合格率為88.34%，屬中上水平，在結(jié)構(gòu)質(zhì)量上與05年比有明顯的提高。安全隱患較多，整改率不高，但安全事故控制較好（2宗）。今后在安全管理上要總結(jié)提高，重視過程管理，嚴(yán)抓落實。管理人員工資占完成產(chǎn)值的2.38%，屬較好；人工工資比率為11%，與05年比減少了2.3個百分點，是公司所有項目中控制得最好的一個，尤其是時工管理方面，成為公司時工管理的榜樣，值得推廣學(xué)習(xí)。在材料使用方面，節(jié)約意識很強，實效方面尚待提高。一、2006年公司內(nèi)部考評3．和平大廈項目（項目經(jīng)理：李33

一、2006年公司內(nèi)部考評4．順德藍(lán)灣半島（F02）項目（項目經(jīng)理：梁福）

該項目自7月份開工至06年尾，短短幾個月內(nèi)任務(wù)完成量達(dá)3798萬元，占公司總量的27.88%，為公司完成06年的產(chǎn)值指標(biāo)做出了積極的貢獻(xiàn)。安全、質(zhì)量管理的合格率為83.61%，是公司在建項目中評分最低的一個項目，安全事故連續(xù)發(fā)生5宗，是公司今年發(fā)生安全事故最多的一個項目，事故費用率占產(chǎn)值的比率為2.5‰，也希望能夠認(rèn)真地總結(jié)經(jīng)驗，吸取教訓(xùn)，采取有效措施加以改進(jìn)。管理人員工資占完成產(chǎn)值的1.98%，屬正常范圍；人工工資控制比率為10%，在結(jié)構(gòu)階段屬基本正常。在材料使用方面，節(jié)約意識上有了提高，但實效尚不理想，希望查找原因，解決存在的問題，不斷進(jìn)步。一、2006年公司內(nèi)部考評4．順德藍(lán)灣半島（F02）項目34

一、2006年公司內(nèi)部考評5．柏蕙花園項目（項目經(jīng)理：梁福）

全年任務(wù)完成量占公司完成總量的2.34%，質(zhì)量、安全、文明施工均為最好，多次在檢查評比中被評為第一，無質(zhì)量安全事故,被評為2006年度廣東省安全文明施工樣板工地。另外枋木的管理為全公司最好(每平方米損耗僅2.12元)。但項目工資含量較高，尤其是時工方面。6．融達(dá)廠房項目（項目經(jīng)理：陳仕橋）

全年任務(wù)完成量占公司完成總量的1.31%，主要原因是項目年度施工任務(wù)太少.質(zhì)量安全基本合格;管理成本相對較高.

綜合來看，今年在各方面都面臨許多困難的情況下，各項目能夠發(fā)揚恒域人不畏難、不服輸?shù)钠床?，取得了較為出色的成績。一、2006年公司內(nèi)部考評5．柏蕙花園項目（項目經(jīng)理：梁35

一、2006年公司內(nèi)部考評（二）基地考評

自06年公司將基地作為獨立核算單位并出臺《基地管理細(xì)則》以來，在為項目做好后勤服務(wù)方面，工作效率有了較大的提升，例如出車頻率提高了約40%等，且安全事故為零，項目投訴為零。在成本管理方面，將損壞的機具、周轉(zhuǎn)材進(jìn)行維修利用，為公司節(jié)省了開支。不足之處是與項目的溝通尚需加強，服務(wù)質(zhì)量有待提高；內(nèi)部管理較為松散，必須在07年的工作中改善提高。一、2006年公司內(nèi)部考評（二）基地考評36二、2006年年公司內(nèi)部考評（三）科室部分1．經(jīng)營科

該科室在全年的經(jīng)營工作中取得了良好的成績，簽下了3.88億元的合同額，創(chuàng)下了近兩年來最為喜人的經(jīng)營局面。這是在嚴(yán)峻的市場環(huán)境下，恒域人改變了固有的思想觀念，敢于直面市場挑戰(zhàn)，主動出擊的結(jié)果。從所簽下的合同來看，主要集中于萬科旗下的業(yè)務(wù)，新的市場和業(yè)務(wù)伙伴也有所突破。但市場經(jīng)營和公關(guān)能力尚需提高，在合同談判、工程款追收等方面亦有待加強。2007年要在市場結(jié)構(gòu)布局和業(yè)務(wù)多元化方面有進(jìn)一步的突破。二、2006年年公司內(nèi)部考評（三）科室部分1．經(jīng)營科37二、2006年公司內(nèi)部考評2．預(yù)算科

該科室因負(fù)責(zé)人原因，前期工作相當(dāng)遲滯。最主要的問題是結(jié)算工作滯后，嚴(yán)重影響了公司的收款進(jìn)度，使公司的資金追收工作受到了很大的約束。另外，由于工程預(yù)算未能及時完善，導(dǎo)致公司成本控制管理工作未能達(dá)標(biāo)。第四季度開始，隨著新科長的到任，在公司領(lǐng)導(dǎo)高度關(guān)注下，各項工作有較大起色，基本完成全年的任務(wù)目標(biāo)。2007年要在成本全面預(yù)算管理中加強基本管理工作，提高對成本控制的預(yù)測能力，運用現(xiàn)代信息手段為企業(yè)成本管理打下數(shù)據(jù)庫基礎(chǔ)。二、2006年公司內(nèi)部考評2．預(yù)算科38二、2006年公司內(nèi)部考評3．成本管理部該部門在06年的工作有較大進(jìn)步，一是通過預(yù)測分析各項經(jīng)濟指標(biāo)，為推行項目考核奠定了堅實的基礎(chǔ)；二是為公司業(yè)務(wù)經(jīng)營提供了合理的造價分析；三是在工程分承包評審及成本考核方面嚴(yán)格把關(guān)，有良好的表現(xiàn)。但在市場意識和公關(guān)溝通技巧方面需進(jìn)一步提高，同時要注意提高現(xiàn)代信息能力，運用科學(xué)化手段優(yōu)化公司的成本管理。

二、2006年公司內(nèi)部考評3．成本管理部39二、2006年年公司內(nèi)部考評4．財務(wù)科該科室06年在工程應(yīng)收帳款工作中有較大進(jìn)步，為企業(yè)緩解資金壓力提供了有力的支持。會計基礎(chǔ)工作有了一定的改善，在財務(wù)報表和往來帳核對等方面做了大量的工作，進(jìn)一步清理明晰了公司帳目的一些歷史性問題。但在資金管控能力、成本控制方面有所欠缺，會計基礎(chǔ)工作的及時性和準(zhǔn)確性還需進(jìn)一步提高。要提升財務(wù)管理綜合能力，為企業(yè)經(jīng)營決策提供科學(xué)依據(jù)。二、2006年年公司內(nèi)部考評4．財務(wù)科40二、2006年公司內(nèi)部考評5．生技科該科室在全年工作中，綜合表現(xiàn)較好，技術(shù)管理上基本能夠滿足生產(chǎn)要求。但在兩個方面需加以改進(jìn)：一是對工程進(jìn)度的控制力度不夠，未能積極主動地、有預(yù)見性地采取措施解決工期滯后問題；二是在技術(shù)管理方面，對項目的指導(dǎo)能力尚有欠缺。希繼續(xù)努力，提高業(yè)務(wù)水平。二、2006年公司內(nèi)部考評5．生技科41二、2006年公司內(nèi)部考評6．質(zhì)安科該科室在全年工作中，較好地實現(xiàn)了公司的目標(biāo)要求，為公司年度生產(chǎn)安全順利運行發(fā)揮了較為出色的作用。但仍需注意加強以下二個方面的工作：一是積極設(shè)法適應(yīng)政府部門對建筑施工企業(yè)日益嚴(yán)格的安全管理要求，制訂出一整套既滿足政府要求又利于公司實際運作的應(yīng)對方案；二是除了檢查發(fā)現(xiàn)問題并發(fā)出處罰或整改通知外，要更多地主動指導(dǎo)和幫助項目采取切實有效的預(yù)防和整改措施；三是要主動加強與相關(guān)部門的聯(lián)系和溝通。

二、2006年公司內(nèi)部考評6．質(zhì)安科42二、2006年公司內(nèi)部考評7．勞資科

該科室在全年的工作中，從定量指標(biāo)上看基本實現(xiàn)了公司的目標(biāo)要求。但需要注意以下幾個方面：一是完善班組合同管理，加強對合同執(zhí)行的監(jiān)督，保證優(yōu)質(zhì)優(yōu)價，促進(jìn)良性競爭；二是提高班組工資結(jié)算的準(zhǔn)確度；三是積極適應(yīng)政府對建筑行業(yè)勞動力政策的調(diào)整變化，制訂出合理的解決方案。二、2006年公司內(nèi)部考評7．勞資科43二、2006年公司內(nèi)部考評8．材料科該科室自新任副科長梅柳林入職以來，出臺并完善了一系列關(guān)于材料管理的規(guī)章制度，在規(guī)范管理上與過去相比有了明顯的進(jìn)步。但存在以下幾點不足：一是在采購環(huán)節(jié)的成本未能控制得更好；二是對項目材料人員的管理不到位，很大程度上影響了公司在材料管理方面的執(zhí)行效果；三是對項目在材料使用管理的各個環(huán)節(jié)的監(jiān)控仍然欠缺力度。二、2006年公司內(nèi)部考評8．材料科44二、2006年公司內(nèi)部考評9．機電科該科室全年在項目機械設(shè)備管理方面，能夠配合項目施工的需要，較好地完成公司下達(dá)的各項目標(biāo)。不足之處：一是對項目特種設(shè)備操作人員的技能和安全意識培訓(xùn)尚有所欠缺，未能從根本上提高機械設(shè)備操作人員的素質(zhì)；二是對機械管理中安全隱患問題的預(yù)防措施辦法不多，預(yù)防安全事故的能力有待提高。二、2006年公司內(nèi)部考評9．機電科45二、2006年公司內(nèi)部考評10．總務(wù)科

該科室在全年工作中，基本能夠配合項目在保衛(wèi)、飯?zhí)谩⑺奚岬群笄诜矫娴墓芾硇枰?。但在后勤管理工作的改進(jìn)和提升方面，缺少行之有效的管理辦法，監(jiān)督和改善力度尚待加強。二、2006年公司內(nèi)部考評10．總務(wù)科46二、2006年公司內(nèi)部考評11．行政人事部

該科室自年初將辦公室和人事部合并以來，工作與此前相比有明顯進(jìn)步。尤其是在滿足政府日益嚴(yán)格的資證規(guī)范要求方面做了大量的工作，為公司的順暢運營作出了一定的貢獻(xiàn)。并在樣板工程申報、公共關(guān)系協(xié)調(diào)等方面給予了積極的配合與支持。在企業(yè)文化建設(shè)等方面，能夠認(rèn)真按照集團(tuán)的思路和要求，積極組織予以落實，較好地配合了集團(tuán)對恒域公司在行政人事方面的管理工作。不足之處：一是團(tuán)隊建設(shè)工作不夠深入，形式不夠活潑多樣，效果尚不夠理想；二是對公司規(guī)章制度及政令的執(zhí)行情況監(jiān)管力度不夠；三是在人力資源管理方面，未能建立起有效的選拔、任用和培養(yǎng)機制。二、2006年公司內(nèi)部考評11．行政人事部47二、2006年年公司內(nèi)部考評

總體來說，各科室基本能夠完成公司在年初下達(dá)的績效目標(biāo)。在指導(dǎo)和配合項目做好各項管理工作方面，發(fā)揮了應(yīng)有的作用。但作為職能部門，目前各科室的管理水平和指導(dǎo)能力離公司的要求還有一定的距離，管理人員的責(zé)任心和市場意識尚需加強。二、2006年年公司內(nèi)部考評總體來說48第三部分：2007年度工作計劃及擬采取的措施第三部分：2007年度工作計劃492007年目標(biāo)責(zé)任書中的主要經(jīng)營指標(biāo)

一、2007年度目標(biāo)責(zé)任書中的主要經(jīng)營指標(biāo)序號項目具體目標(biāo)1產(chǎn)值2億元2利潤額≥960萬元3利潤率≥5%4凈資產(chǎn)收益率≥13%5管理費用率≤4.5%6應(yīng)收帳款回收率

本年的95%以上，往年的50%以上7工傷率死亡為0，工傷率≤2.4‰,工傷賠償總額≤總產(chǎn)值的2‰8產(chǎn)品質(zhì)量

100%合格9品牌建設(shè)

資質(zhì)升為建筑一級，2007年創(chuàng)一個市樣板工程10綜合發(fā)展能力主要在人、財、物等管理方面定性考核

2007年目標(biāo)責(zé)任書中的主要經(jīng)營指標(biāo)一、2007年度目標(biāo)責(zé)50二、2006年工作中存在的問題和2007年實現(xiàn)計劃擬采取的保障措施（一）2006年工作中存在的主要問題

1.公司的基礎(chǔ)管理建設(shè)依然薄弱。主要表現(xiàn)在：①管理不系統(tǒng)。雖然公司在制度建設(shè)方面有了明顯的進(jìn)步，但缺乏系統(tǒng)性，管理流程也不夠順暢和科學(xué)。②執(zhí)行力度弱。造成這一局面的主要原因有兩個，一是管理人員的責(zé)任心還不夠強，對于自己職責(zé)內(nèi)的工作缺少積極主動精神；二是各級管理人員在管理上欠缺雷厲風(fēng)行、失職必究的強勢作風(fēng)。二、2006年工作中存在的問題和2007年實現(xiàn)計劃擬采取的51二、2006年工作中存在的問題和2007年實現(xiàn)計劃擬采取的保障措施

2.班子建設(shè)方面仍不夠深入。公司領(lǐng)導(dǎo)班子基本能夠在各自的崗位上完成職責(zé)以內(nèi)的各項目工作，但缺乏全局意識，內(nèi)部溝通不足，沒有建立起民主會商、集體決策的機制，未能發(fā)揮班子的合力。

3.團(tuán)隊建設(shè)工作存在差距。從統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，員工非意愿性流失現(xiàn)象仍然比較明顯，在一定程度上對公司產(chǎn)生了不利影響。經(jīng)過調(diào)查分析，主要的原因有兩方面：一是自感在公司已經(jīng)工作多年，積累了一定的經(jīng)驗，希望能夠向上發(fā)展，但目前公司未有明顯機會；二是對個人目前待遇感覺不滿，希望通過跳槽獲得薪酬增長。而這兩點恰恰反映出公司在人才培養(yǎng)及晉升通道建立、薪酬福利政策等方面尚存在一定的缺陷。二、2006年工作中存在的問題和2007年實現(xiàn)計劃擬采取的52二、2006年工作中存在的問題和2007年實現(xiàn)計劃擬采取的保障措施4.成本管理仍需深入和提高。今年各項目雖然非常重視成本管理工作，但實際效果尚不突出，仍有潛力可挖。①前期的成本預(yù)算工作尚不能實際滿足管理需求。沒有準(zhǔn)確的事前預(yù)算做基礎(chǔ)，就很難對比并判斷后期的成本管理工作所產(chǎn)生的實際效果；②過程中未能建立起原始的、客觀真實的成本數(shù)據(jù)庫。沒有準(zhǔn)確的過程中數(shù)據(jù)記錄，則后期的統(tǒng)計和分析就失去了真實的意義。③項目在落實各項成本措施方面還不夠嚴(yán)格,未能取得應(yīng)有的實效。二、2006年工作中存在的問題和2007年實現(xiàn)計劃擬采取的53二、2006年工作中存在的問題和2007年實現(xiàn)計劃擬采取的保障措施結(jié)合公司2006年的發(fā)展?fàn)顩r，通過對外部市場和內(nèi)部管理的認(rèn)真分析，決定將2007年定為恒域公司的“管理年”，主要是通過加強基礎(chǔ)管理建設(shè)，修煉企業(yè)內(nèi)功，增強競爭能力，實現(xiàn)發(fā)展目標(biāo)。具體措施有：（二）2007年度實現(xiàn)計劃擬采取的保障措施二、2006年工作中存在的問題和2007年實現(xiàn)計劃擬采取的54二、2006年工作中存在的問題和2007年實現(xiàn)計劃擬采取的保障措施

1.調(diào)整職責(zé)分工，加強班子建設(shè)。企業(yè)管理的好壞，關(guān)鍵在于領(lǐng)導(dǎo)班子。新的一年中，我們將在總結(jié)經(jīng)驗、反思不足的基礎(chǔ)上，對班子成員的分工進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，以充分發(fā)揮各人所長。在班子建設(shè)方面，我們將一方面按照崔總提出的“溝通從心開始”的要求，提倡推心置腹，敞開心扉交流思想；一方面按照現(xiàn)代企業(yè)管理理念，在領(lǐng)導(dǎo)班子內(nèi)部建立起“民主會商，集中決策”的機制，發(fā)揮班子合力，讓各個成員共同擔(dān)負(fù)公司發(fā)展大任，充分發(fā)表自己的見解，集中所有意見后再加以分析取舍，做出最有利于公司的管理決策.在日常工作方面，要從“做事”之人轉(zhuǎn)變?yōu)椤坝萌恕敝?，充分發(fā)揮各級人員的團(tuán)隊力量。二、2006年工作中存在的問題和2007年實現(xiàn)計劃擬采取的55

2.推行計劃管理，提高工作效率。在管理流程中，科學(xué)合理的計劃是先期工作的重要步驟。有了總體目標(biāo)，但缺少細(xì)致可行的計劃，心中無數(shù)，工作起來就會打亂仗。去年底，集團(tuán)開始推行計劃管理，對日常工作起到了明顯的推動作用，提高了工作效率。今年，我們將繼續(xù)緊抓計劃管理，讓每一項重要工作都有明確的時間、責(zé)任人和具體措施，通過每一項工作計劃的按期完成，最終達(dá)成公司總體目標(biāo)的實現(xiàn)。二、2006年工作中存在的問題和2007年實現(xiàn)計劃擬采取的保障措施2.推行計劃管理，提高工作效率。在管理流程中，科56二、2006年工作中存在的問題和2007年實現(xiàn)計劃擬采取的保障措施3.加強績效管理，確保工作質(zhì)量。2006年度，恒域公司按照規(guī)范要求推行績效考核制度，取得了一定的效果，但尚不夠明顯。為了能夠順利實現(xiàn)2007年度的各項目標(biāo)，經(jīng)營班子已經(jīng)達(dá)成共識，將在今年大力加強績效管理工作。通過制定績效計劃、持續(xù)不斷的溝通、績效考核評估與改進(jìn)提高等，真正把績效管理工作落到實處，從而增強管理人員的責(zé)任意識，提高工作質(zhì)量，實現(xiàn)各項目標(biāo)。二、2006年工作中存在的問題和2007年實現(xiàn)計劃擬采取的57二、2006年工作中存在的問題和2007年實現(xiàn)計劃擬采取的保障措施

4.提高經(jīng)營能力，鞏固并擴大經(jīng)營成果。2006年我們在業(yè)務(wù)經(jīng)營方面已經(jīng)開了個好局，這種良好的形勢一定要繼續(xù)保持下去。主要是抓好以下幾點：①廣收信息，大膽開拓。組織經(jīng)營人員走向市場，在商品住宅、商業(yè)地產(chǎn)、工業(yè)廠房、裝修裝飾、市政工程等諸方面廣收信息，然后通過認(rèn)真細(xì)致的調(diào)查了解，篩選出其中有價值的項目，作為公司業(yè)務(wù)經(jīng)營的重點目標(biāo)。另外，我們將拓寬經(jīng)營區(qū)域，大膽地走出去，向廣州周邊、向珠三角乃至向省外開展業(yè)務(wù)，擴大公司在建筑市場的知名度和影響力。二、2006年工作中存在的問題和2007年實現(xiàn)計劃擬采取的58二、2006年工作中存在的問題和2007年實現(xiàn)計劃擬采取的保障措施②建立客戶網(wǎng)絡(luò)，搞好公關(guān)工作。無論是過去合作過或是現(xiàn)在正在合作中的老客戶，還是通過市場調(diào)研發(fā)現(xiàn)的潛在新客戶，以及生產(chǎn)經(jīng)營過程中的相關(guān)合作單位、管理部門等，我們都將本著誠信友好的態(tài)度加強溝通交流，了解客戶需求，建立良好的客戶關(guān)系，為公司的持續(xù)經(jīng)營鋪設(shè)通暢的道路和網(wǎng)絡(luò)。二、2006年工作中存在的問題和2007年實現(xiàn)計劃擬采取的59二、2006年工作中存在的問題和2007年實現(xiàn)計劃擬采取的保障措施

③規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險，保障經(jīng)營安全。市場是一個萬花筒，不只孕育著無限的機遇，同時也潛伏著無數(shù)的陷阱。因此，在經(jīng)營過程中，我們將用高度的責(zé)任心，做足各項功課，清楚掌握目標(biāo)項目的產(chǎn)權(quán)有無爭議、手續(xù)是否完備、開發(fā)業(yè)主的實力和信譽、項目定價以及工期、付款條件等等，必要的情況下將運用法律咨詢、公證等方式，確保為公司精選優(yōu)質(zhì)項目，并通過加強合同管理，為項目施工和資金回收排除障礙，規(guī)避風(fēng)險。二、2006年工作中存在的問題和2007年實現(xiàn)計劃擬采取的60二、2006年工作中存在的問題和2007年實現(xiàn)計劃擬采取的保障措施5.提高產(chǎn)品競爭力，優(yōu)化質(zhì)量與成本管理。前面已經(jīng)說過，當(dāng)前的建筑市場競爭激烈，行業(yè)利潤水平逐年下降。企業(yè)要想生存和發(fā)展，關(guān)鍵就要靠加強內(nèi)部管理，向管理要利潤。這就要求我們要不斷提高產(chǎn)品的競爭力，一方面要保持并加強我們在質(zhì)量管理上的傳統(tǒng)優(yōu)勢，通過技術(shù)管理和創(chuàng)新，提升產(chǎn)品質(zhì)量；另一方面就是要嚴(yán)格成本管理。為此，我們將在07年的工作中推行全面質(zhì)量管理，提高預(yù)算管理能力，達(dá)到以最合理的成本做出最優(yōu)秀的產(chǎn)品。公司將繼續(xù)推行并優(yōu)化項目管理目標(biāo)責(zé)任體系，提高項目部的市場意識，建立起企業(yè)與員工共贏的理念，充分調(diào)動項目部的主觀能動性，促進(jìn)項目各級管理人員認(rèn)真落實各項成本控制措施，確保成本管理收到實效，提高經(jīng)濟效益，提升競爭能力。二、2006年工作中存在的問題和2007年實現(xiàn)計劃擬采取的61二、2006年工作中存在的問題和2007年實現(xiàn)計劃擬采取的保障措施6.提高人力資源管理力，打造高效團(tuán)隊。人力資源是企業(yè)一切資源中的核心。只有建設(shè)起一支有專業(yè)能力、有責(zé)任心、有市場意識的人才隊伍，我們才能實現(xiàn)各項經(jīng)濟和管理目標(biāo)，才能在市場的競爭中立于不敗之地。所以在07年的人力資源管理工作中，我們將通過完善薪酬激勵機制、考核獎懲機制、人才招攬和選拔培養(yǎng)機制等，提高人力資源管理能力，滿足公司發(fā)展需要。要從現(xiàn)有的人才隊伍中發(fā)現(xiàn)和培養(yǎng)一批既有業(yè)務(wù)能力又有管理潛質(zhì)的青年干部，并積極創(chuàng)造條件將他們推上相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)崗位加以鍛煉，要敢于壓擔(dān)子，大膽用人，以便將來能為集團(tuán)、為地產(chǎn)板塊培養(yǎng)和輸送人才。在團(tuán)隊建設(shè)方面，通過在各級管理人員中建立訪談機制，以及組織形式多樣的團(tuán)隊活動，深入了解員工的思想動態(tài)，及時加以引導(dǎo)，增強團(tuán)隊凝聚力，提高員工對企業(yè)的忠誠度。二、2006年工作中存在的問題和2007年實現(xiàn)計劃擬采取的62二、2006年工作中存在的問題和2007年實現(xiàn)計劃擬采取的保障措施7.提高理財能力，確保順暢運營。資金是企業(yè)生命的血液，是企業(yè)生存和發(fā)展的命脈。但是，如果缺乏理財能力，再多的資金也未必能帶來良好的回報。恒域在2006年的工作中，已經(jīng)深刻體會到了理財?shù)闹匾浴?007年，我們依然要緊緊抓好資金計劃，積極收款，合理支付，通過對現(xiàn)金流的調(diào)控安排，保障公司順暢運營。與此同時，通過提高報表質(zhì)量，做好財務(wù)指標(biāo)分析，為公司的決策和管理提供科學(xué)而有力的支持。二、2006年工作中存在的問題和2007年實現(xiàn)計劃擬采取的63二、2006年工作中存在的問題和2007年實現(xiàn)計劃擬采取的保障措施

8.實現(xiàn)資質(zhì)升級，獲取發(fā)展新動力。雖然因為種種原因，2006年未能完成資質(zhì)升級目標(biāo)，但我們已經(jīng)做好了相關(guān)的準(zhǔn)備。07年，我們將按照新的思路，積極做好各項準(zhǔn)備工作并及時申報，力爭成功升級，為公司未來的業(yè)務(wù)擴張?zhí)峁└嗟氖袌鰴C遇和發(fā)展動力。我們的目標(biāo)是：通過自營和聯(lián)營、成立下級分公司等，到2010年實現(xiàn)年產(chǎn)值5~7億元，將恒域打造成一個包括土建、裝飾、水電、市政等在內(nèi)的復(fù)合型的建筑集團(tuán)。二、2006年工作中存在的問題和2007年實現(xiàn)計劃擬采取的64二、2006年工作中存在的問題和2007年實現(xiàn)計劃擬采取的保障措施9.塑造陽光文化，構(gòu)建和諧氛圍。誠信守法，一直是恒域乃至集團(tuán)的核心經(jīng)營理念。作為一個走上規(guī)范管理之路的現(xiàn)代企業(yè)，我們追求的是健康持續(xù)的發(fā)展。為此，我們倡導(dǎo)“守法、誠信、廉潔、自律”的陽光文化，自覺維護(hù)企業(yè)利益。同時，我們也將繼續(xù)發(fā)揚恒域人樸實敦厚的傳統(tǒng)美德，誠信兢業(yè)，學(xué)習(xí)共進(jìn)，共同構(gòu)建一個“團(tuán)結(jié)緊張，嚴(yán)肅活潑”的和諧的企業(yè)氛圍，讓所有恒域人都能夠快樂工作，快樂生活！二、2006年工作中存在的問題和2007年實現(xiàn)計劃擬采取的65

上面提到的這些，表明了我們在新的一年中開展工作的一些思路。具體的方案和措施，還有待在接下來的工作中逐項跟蹤落實。這次的年度總結(jié)，我們不能說是交上了一份完滿的答卷。因為過程當(dāng)中還存在著諸多不足，有待繼續(xù)改進(jìn)和完善。之前曾經(jīng)“敗不餒”，今日自當(dāng)“勝不驕”?；厥滓荒昵暗拇藭r，我們恒域人痛定思痛，從心底發(fā)出了“雄關(guān)漫道真如鐵，而今邁步從頭越”的頑強誓言；一年后的今天，我們用自己的勤勞和智慧，扭轉(zhuǎn)了公司的低迷態(tài)勢，成功地邁出了“從頭越”的堅實一步。展望2007年，我們信心百倍，深信在集團(tuán)三年規(guī)劃的正確指引下，全體恒域人一定能夠譜寫出一曲旋律激昂的新樂章！上面提到的這些，表明了我們在新的一年中開展工作的一些66謝謝！謝謝！67邁新步初傳捷報創(chuàng)佳績再譜華章正域集團(tuán)2006年年終考評資料——恒域公司二OO六年度工作總結(jié)及二OO七年工作計劃邁新步初傳捷報創(chuàng)佳績再譜華章正域集團(tuán)2006年年終考評68綱要前言

2006年工作總結(jié)2006年公司內(nèi)部考評2007年工作計劃結(jié)語

綱要前言69第一部分：2006年工作總結(jié)第一部分：2006年工作總結(jié)70前言

2006年，是國家十一五計劃的第一年，也是正域集團(tuán)新的三年規(guī)劃的開局之年。相對于國家整體經(jīng)濟持續(xù)向好的大環(huán)境而言，今年的房地產(chǎn)和建筑行業(yè)卻正面臨著國家政策嚴(yán)格調(diào)控的不利局面。處在這種大氣候之下，作為從事建筑業(yè)、與地產(chǎn)行業(yè)休戚相關(guān)的恒域公司，自然受到了相當(dāng)大的影響?？上驳氖牵诩瘓F(tuán)三年規(guī)劃目標(biāo)的指引下，在集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和大力支持下，在公司經(jīng)營班子和全體員工的同心努力下，恒域人迎難而上，頑強拼搏，克服了重重困難，全年完成產(chǎn)值16466.31萬元，實現(xiàn)利潤1048.99萬元，取得了良好的成績，勝利地邁出了“從頭越”的第一步！現(xiàn)對全年各項重點工作的開展情況予以回顧，從中總結(jié)經(jīng)驗，吸取教訓(xùn)，以便更好地計劃和布署公司明年的工作。前言2006年，是國家十一五計劃的第一年，也是正71一、2006年度目標(biāo)責(zé)任書完成情況返修費用達(dá)標(biāo)100%合格；白云尚城C組團(tuán)獲市樣板工程

100%合格；1個市樣板工程產(chǎn)品質(zhì)量

7達(dá)標(biāo)1.86‰(30.69萬元)≤2‰賠償率達(dá)標(biāo)1.16‰≤2.4‰工傷率≤2‰

死亡率52/16466.31萬元/產(chǎn)值1完成考核指標(biāo)量百分比（%）實際完成情況目標(biāo)責(zé)任書考核指標(biāo)量考核項目序號131.12%1048.99萬元≥800萬元利潤額3139.87%20.98%15%凈資產(chǎn)收益率4管理費用率5%4.95%達(dá)標(biāo)00達(dá)標(biāo)61.45‰(23.83萬元)達(dá)標(biāo)一、2006年度目標(biāo)責(zé)任書完成情況返修費用達(dá)標(biāo)100%合格；72二、2006年度經(jīng)營管理指標(biāo)與2005年同期的差異性分析（一）財務(wù)指標(biāo)完成情況項目名稱2005年2006年同比增長(百分點)金額(元)占產(chǎn)值比例金額(元)占產(chǎn)值比例一、產(chǎn)值（收入）140,738,507.51

164,663,100.00

17二、扣除分包費后產(chǎn)值114,546,633.4681.39%144,137,250.0087.53%6.14三、成本費用支出134,037,794.8895.24%154,173,203.5993.63%-1.61

1、項目成本118,733,267.6184.36%139,434,779.4984.68%0.32其中：人工費18,803,425.3216.42%21,912,715.4615.20%-1.22材料費59,376,683.2551.84%85,890,197.4559.59%7.75機械費3,825,332.433.34%3,129,776.152.17%-1.17分包費26,191,874.0518.61%17,672,235.1310.73%-7.88其他直接費0.00%2,263,260.681.573%1.57間接費10,535,952.567.49%8,566,594.625.20%-2.29二、2006年度經(jīng)營管理指標(biāo)與2005年同期的差異性分析（一73項目名稱2005年2006年同比增長金額(元)占產(chǎn)值比例金額(元)占產(chǎn)值比例2、結(jié)算稅金及附加5,322,087.893.78%5,953,844.153.62%-0.163、管理費用9,278,816.286.59%7,634,373.224.95%-1.644、財務(wù)費用51,426.360.04%1,242,554.670.81%0.775、營業(yè)外收支凈額652,196.740.46%-92,347.94-0.42%-0.886、以前年度損益調(diào)整

四、利潤總額6,700,712.634.76%10,489,896.416.37%1.61五、凈資產(chǎn)收益率14.89%

20.98%

6.09二、2006年經(jīng)營管理指標(biāo)與2005年同期對比的差異性分析

（一）財務(wù)指標(biāo)完成情況（說明：人工費、材料費、機械費比率按扣除分包費后產(chǎn)值計算。）項目名稱2005年2006年同比增長金額(元)占產(chǎn)值74(二)結(jié)算應(yīng)收款情況表金額單位：元二、2006年經(jīng)營管理指標(biāo)與2005年同期對比的差異性分析序號項目名稱結(jié)算造價已收款結(jié)算應(yīng)收款欠款比率1白云ABDC組團(tuán)123,717,199.14

114,274,839.479,442,359.677.63%2和平二期7,455,848.857,202,355.78253,493.073.40%3萬科一期14,533,400.7413,797,426.08735,974.66

5.06%4海珠建行700,000.00650,000.0050,000.007.14%5永利廣場126,760,977.00111,590,334.0015,170,643.0011.97%6南北廣場89,614,629.7586,114,629.753,500,000.003.91%小計362,782,055.48333,629,585.0829,152,470.408.04%一(一)完工已結(jié)算已完工程(二)結(jié)算應(yīng)收款情況表金額單位：元二、2006年經(jīng)營管理指標(biāo)75二、2006上半年經(jīng)營管理指標(biāo)與2005年同期對比的差異性分析(二)結(jié)算應(yīng)收款情況表（接上表）金額單位：元序號項目名稱結(jié)算造價已收款結(jié)算應(yīng)收款欠款比率7南村04區(qū)別墅12,918,136.0010,117,700.002,800,436.0021.68%8花都二期26,090,400.0021,556,473.184,533,926.8217.38%9和平三期22,501,190.1221,935,975.01565,215.112.51%10萬科二期29,130,300.0027,160,969.231,969,330.776.76%11南村02區(qū)住宅28,880,800.0021,894,450.006,986,350.0024.19%12南村一期59,550,000.0058,317,638.221,232,361.782.07%(二)完工未結(jié)算13金海灣119,914,723.57114,015,025.715,899,697.864.92%14花都一期28,607,700.0028,168,985.80438,714.201.53%二、2006上半年經(jīng)營管理指標(biāo)與2005年同期對比的差異性分76二、2006年經(jīng)營管理指標(biāo)與2005年同期對比的差異性分析(二)結(jié)算應(yīng)收款情況表（接上表）金額單位：元序號項目名稱結(jié)算造價已收款結(jié)算應(yīng)收款欠款比率16海景大酒店9,500,000.009,000,000.00500,000.005.26%17萬科小高層14,670,000.0012,078,688.812,591,311.1917.66%18萬科4A區(qū)19,525,200.0015,928,494.003,596,706.0018.42%19廣州融達(dá)6,354,200.005,000,000.001,354,200.0021.31%20太古匯302,900.00214,329.0088,571.0029.24%小計420,389,595.47387,124,551.7533,265,043.727.91%15明林綜合樓42,444,045.7841,735,822.79708,222.991.67%二、2006年經(jīng)營管理指標(biāo)與2005年同期對比的差異性分析(77二、2006年經(jīng)營管理指標(biāo)與2005年同期對比的差異性分析(二)結(jié)算應(yīng)收款情況表（接上表）金額單位：元序號項目名稱結(jié)算造價已收款結(jié)算應(yīng)收款欠款比率23白云尚城EF組65,793,500.00

34,065,722.7131,727,777.2948.22%24萬科5B區(qū)24,785,690.0014,737,136.0010,048,554.0040.54%25順德萬科F02區(qū)39,446,600.0018,244,269.8821,202,330.1253.75%26天譽花園三期1,350,000.00300,000.001,050,000.0077.78%27樂從金宇商住樓300,000.00

300,000.00100.00%小計201,277,910.00127,598,924.6673,678,985.3436.61%合計984,449,560.95848,353,061.49136,096,499.4613.82%扣除永利后合計857,688,583.95736,762,727.49120,925,856.4614.10%22和平大廈41,974,600.00

35,817,135.146,157,464.8614.67%二在建工程21柏蕙花園27,627,520.0024,434,660.933,192,859.0711.56%二、2006年經(jīng)營管理指標(biāo)與2005年同期對比的差異性分析(78二、2006年經(jīng)營管理指標(biāo)與2005年同期對比的差異性分析（三）簡要總結(jié)及差異性分析：1.產(chǎn)值情況對比及差異分析2006年完成產(chǎn)值16,466.31萬元，與去年同期14,073.85萬元相比，增加了17%，主要原因：一是良好的業(yè)務(wù)經(jīng)營提供了充足的施工任務(wù)；二是大力的資金回收保障了生產(chǎn)需要；三是項目目標(biāo)管理責(zé)任制的推行，提高了項目人員的工作積極性。2.成本費用支出情況對比及差異分析①項目成本2006年度項目成本共計13,943.48萬元，占產(chǎn)值比例為84.68%，去年同期項目成本占產(chǎn)值比例為84.36%，同比增加了0.32個百分點。具體分析如下：a)人工費支出2,191.27萬元，占產(chǎn)值（扣除分包工程）的15.20%，去年同期為16.42%，降低了1.21個百分點。主要是加強了成本控制，以至在市場人工費今年調(diào)升的情況下，反而能做到人工費所占比率下降；二、2006年經(jīng)營管理指標(biāo)與2005年同期對比的差異性分析（79二、2006年經(jīng)營管理指標(biāo)與2005年同期對比的差異性分析

b)材料費支出8,589.02萬元，占產(chǎn)值（扣除分包工程）的59.59%，去年同期比為51.84%，增加了7.75個百分點，主要原因：一是目前工程造價以“清單包干”為主，總價與項目成本之間的比率發(fā)生了變化，市場上的這種結(jié)構(gòu)變化導(dǎo)致實際比率上??；二是在材料管理上確實還存在一些失控的因素。c)機械費支出為312.98萬元，占產(chǎn)值（扣除分包工程）的2.17%，去年同期比為3.34%，同比降低了1.17個百分點。主要原因一是今年的工程已由05年的低層逐漸轉(zhuǎn)為高層居多，機械費用比率相對下降；二是實行了項目管理目標(biāo)責(zé)任制后，各項目加強了對大型機械設(shè)備調(diào)入調(diào)出的時間控制，減少了占用期限，一定程度上降低了機械費用。d)間接費用支出856.66萬元，另今年新增“其他直接費”科目，列入金額為226.33萬元。按原口徑統(tǒng)一歸入間接費用后所占產(chǎn)值比率為6.77%，與去年同比降低了0.72個百分點。這一方面歸功于項目管理人員增強了成本意識，另一方面是今年公司對項目費用開支加強控制的結(jié)果。二、2006年經(jīng)營管理指標(biāo)與2005年同期對比的差異性分析80二、2006年經(jīng)營管理指標(biāo)與2005年同期對比的差異性分析

e)分包工程費支出為1767.22萬元，占產(chǎn)值比例為10.73%，去年同期比率為18.61%，同比降低了7.88個百分