卷煙銷(xiāo)貨款管理制度（3篇）

第第頁(yè)卷煙銷(xiāo)貨款管理制度?為加強(qiáng)內(nèi)部?監(jiān)督管理，?保證卷煙銷(xiāo)?貨款及時(shí)回?籠，確保資?金安全制定?卷煙銷(xiāo)貨款?管理制度。?一、送貨?員每日根據(jù)?配送匯總收?款單，計(jì)算?出當(dāng)日每臺(tái)?送貨車(chē)應(yīng)收?的電子結(jié)算?資金及應(yīng)收?現(xiàn)金額度，?并以此作為?當(dāng)日收款依?據(jù)。二當(dāng)?日卷煙銷(xiāo)貨?款項(xiàng)的現(xiàn)金?、轉(zhuǎn)帳支票?必須在送貨?途中或送貨?完畢后，準(zhǔn)?確無(wú)誤的存?入市局（公?司）指定的?銀行，并把?現(xiàn)金存款單?和轉(zhuǎn)賬回單?交給物流配?送中心票據(jù)?管理員。個(gè)?人原因造成?的損失由責(zé)?任人承擔(dān)。?三、特殊?情況當(dāng)日卷?煙銷(xiāo)貨款（?現(xiàn)金）未存?入銀行的，?必須于當(dāng)日?交給票據(jù)管?理員，并記?錄未存入的?原因。每天?票據(jù)管理員?必須在最后?一名送貨員?把存款單及?現(xiàn)金收齊、?核對(duì)無(wú)誤后?，把現(xiàn)金存?放于保險(xiǎn)柜?中，并報(bào)告?保衛(wèi)科。卷?煙銷(xiāo)貨款必?須做到日清?日結(jié)，不準(zhǔn)?故意拖延存?款時(shí)間或滯?留于送貨員?手中。四?、票據(jù)管理?員次日九點(diǎn)?之前必須把?前日現(xiàn)金全?部、準(zhǔn)確、?及時(shí)存入市?局（公司）?指定的銀行?。五、票?據(jù)管理員將?每天的核對(duì)?情況應(yīng)做好?記錄并備案?歸檔，如發(fā)?現(xiàn)送貨員未?在當(dāng)天將卷?煙銷(xiāo)貨款存?入市局（公?司）指定銀?行，當(dāng)日向?物流配送中?心主任匯報(bào)?并說(shuō)明原因?，票據(jù)管理?員不承擔(dān)責(zé)?任，如延誤?、工作失察?而造成的損?失，由資金?管理員承擔(dān)?責(zé)任。六?、物流配送?中心主任負(fù)?責(zé)管理、監(jiān)?督卷煙銷(xiāo)貨?款的回籠情?況。七、?審計(jì)科定期?對(duì)卷煙銷(xiāo)貨?款進(jìn)行審計(jì)?監(jiān)督。掃?碼管理制度?一、保管?員必須認(rèn)真?貫徹執(zhí)行國(guó)?家局“一號(hào)?工程”的規(guī)?定，根據(jù)隨?貨單據(jù)或卷?煙合同上提?供的產(chǎn)地信?息和產(chǎn)品信?息，在“一?號(hào)工程”管?理系統(tǒng)中，?準(zhǔn)確輸入到?貨卷煙的品?牌、規(guī)格、?數(shù)量，確認(rèn)?掃碼信息，?核對(duì)準(zhǔn)確無(wú)?誤后，準(zhǔn)備?條碼掃描器?，準(zhǔn)備掃碼?驗(yàn)貨入庫(kù)。?二、單一?品牌卷煙每?___件碼?放一托盤(pán)，?用pda掃?托盤(pán)上的芯?片，將信息?傳至數(shù)字倉(cāng)?儲(chǔ)系統(tǒng)。?三、單一品?牌不足__?_件的可以?將幾個(gè)品牌?碼放在一個(gè)?托盤(pán)上，不?用pda掃?描，直接入?庫(kù)。四、?對(duì)件煙有較?大磨損無(wú)法?掃描件碼的?，可做不可?識(shí)別入庫(kù)。?對(duì)外煙可直?接輸入到貨?卷煙信息。?五、核對(duì)?驗(yàn)收合格到?貨產(chǎn)品的品?牌、數(shù)量、?件碼、產(chǎn)地?，掃碼信息?確認(rèn)無(wú)誤后?，及時(shí)回傳?數(shù)據(jù)并作登?記。卷煙銷(xiāo)貨款管理制度（二）第?一條以卷煙?零售均銷(xiāo)量?的___倍?為標(biāo)準(zhǔn)來(lái)確?定卷煙銷(xiāo)售?大戶(hù)，大戶(hù)?比例不得超?過(guò)各單位客?戶(hù)月___?客戶(hù)數(shù)的_?__%，大?戶(hù)的數(shù)量按?照季度上報(bào)?省局備案。?第二條大?戶(hù)具備條件?。規(guī)范經(jīng)營(yíng)?、嚴(yán)格執(zhí)行?卷煙零售指?導(dǎo)價(jià)格、無(wú)?無(wú)證批發(fā)行?為、經(jīng)營(yíng)形?象良好、卷?煙零售業(yè)績(jī)?良好、專(zhuān)賣(mài)?營(yíng)銷(xiāo)配合度?高等方面。?第三條審?批程序。對(duì)?于銷(xiāo)售大戶(hù)?的商定量，?必須完善卷?煙零售客戶(hù)?增加銷(xiāo)量審?批手續(xù)，由?客戶(hù)申報(bào)、?客戶(hù)經(jīng)理、?市管員、營(yíng)?銷(xiāo)部經(jīng)理和?縣（區(qū)）專(zhuān)?賣(mài)局長(zhǎng)簽署?意見(jiàn)后報(bào)地?市級(jí)公司營(yíng)?銷(xiāo)部門(mén)和分?管領(lǐng)導(dǎo)審批?通過(guò)，報(bào)內(nèi)?管部門(mén)備案?。第四條?日常監(jiān)管。?專(zhuān)賣(mài)部門(mén)每?月要根據(jù)營(yíng)?銷(xiāo)部門(mén)提報(bào)?的相關(guān)資料?對(duì)大戶(hù)進(jìn)行?監(jiān)管，詳細(xì)?掌握其銷(xiāo)售?去向、銷(xiāo)售?價(jià)格、銷(xiāo)售?方式、有無(wú)?違法違規(guī)經(jīng)?營(yíng)現(xiàn)象等，?并及時(shí)與營(yíng)?銷(xiāo)部門(mén)溝通?。專(zhuān)賣(mài)、?營(yíng)銷(xiāo)、督查?三個(gè)部門(mén)共?同審核，如?確實(shí)存在經(jīng)?營(yíng)不規(guī)范行?為，應(yīng)在次?月取消其銷(xiāo)?售大戶(hù)資格?。第五條?特色服務(wù)。?營(yíng)銷(xiāo)部對(duì)大?戶(hù)提供特色?服務(wù)，如主?銷(xiāo)卷煙供應(yīng)?、公司活動(dòng)?優(yōu)先參與、?終端建設(shè)優(yōu)?先考慮等方?面。需求?預(yù)測(cè)管理?根據(jù)ⅹⅹ縣?卷煙市場(chǎng)實(shí)?際情況，在?客戶(hù)經(jīng)理進(jìn)?行客戶(hù)卷煙?貨源需求預(yù)?測(cè)的基礎(chǔ)上?，做好本縣?卷煙需求預(yù)?測(cè)的調(diào)整、?上報(bào)工作，?從而促進(jìn)卷?煙貨源分配?的合理性，?提升客戶(hù)滿(mǎn)?意度，特制?定本規(guī)定。?一、卷煙?貨源需求預(yù)?測(cè)單必須保?證單品牌數(shù)?量與本轄區(qū)?總量一致。?二、卷煙?貨源需求預(yù)?測(cè)單必須由?商戶(hù)自主填?報(bào)，在自愿?的基礎(chǔ)上進(jìn)?行提報(bào)。?三、每月_?__日前提?報(bào)完畢送客?服部存檔備?查。四、?凡發(fā)現(xiàn)不按?規(guī)定執(zhí)行，?弄虛作假、?代簽、假簽?、或者強(qiáng)迫?商戶(hù)進(jìn)行提?報(bào)的，每發(fā)?現(xiàn)一戶(hù)次扣?___分。?五、要求?卷煙需求提?報(bào)準(zhǔn)確率達(dá)?到___%?以上，每降?低一個(gè)百分?點(diǎn)扣___?分。六、?凡在檢查中?發(fā)現(xiàn)商戶(hù)對(duì)?需求預(yù)測(cè)單?理解錯(cuò)誤的?，如將需求?預(yù)測(cè)單理解?為協(xié)議銷(xiāo)售?、捆綁銷(xiāo)售?、變相代煙?銷(xiāo)售等，每?發(fā)現(xiàn)一戶(hù)次?扣___分?。七、本?規(guī)定自下發(fā)?之日起執(zhí)行?。卷煙銷(xiāo)貨款管理制度（三）總則?第一條為了?加強(qiáng)對(duì)涉案?卷煙（物品?）的規(guī)范化?、標(biāo)準(zhǔn)化、?制度化管理?，根據(jù)《_?__煙草專(zhuān)?賣(mài)法》、《?___煙草?專(zhuān)賣(mài)法實(shí)施?條例》及相?關(guān)法律法規(guī)?，制定本制?度。第二?條本制度?所稱(chēng)涉案卷?煙，是指執(zhí)?法機(jī)關(guān)依法?立案查處的?卷煙，包括?依法收購(gòu)或?沒(méi)收的真品?卷煙，以及?依法查獲的?假冒卷煙。?本制度所?稱(chēng)涉案物品?，是指在煙?草專(zhuān)賣(mài)執(zhí)法?過(guò)程中依法?先行登記保?存或采取其?他行政措施?收集的各類(lèi)?證據(jù)資料、?物品（包括?卷煙違法經(jīng)?營(yíng)活動(dòng)中的?運(yùn)輸、通訊?工具等）、?抽樣取證物?品、罰沒(méi)物?品，以及其?他執(zhí)法機(jī)關(guān)?移送本局處?理的其它證?據(jù)、物品。?第三條本?制度適用于?查處煙草專(zhuān)?賣(mài)違法案件?過(guò)程中先行?登記保存或?經(jīng)保全處理?的煙草專(zhuān)賣(mài)?品、其他物?證、物品及?接收其他執(zhí)?法機(jī)關(guān)移送?的涉案卷煙?（物品）的?管理工作。?管理機(jī)構(gòu)?和職責(zé)第?四條成立涉?案卷煙（物?品）管理小?組，管理小?組設(shè)在專(zhuān)賣(mài)?科，組長(zhǎng)由?專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管?理科科長(zhǎng)擔(dān)?任，成員不?得少于三人?。管理小?組負(fù)責(zé)涉案?卷煙（物品?）的日常管?理工作，設(shè)?立專(zhuān)門(mén)倉(cāng)庫(kù)?，建立管理?臺(tái)賬。倉(cāng)?庫(kù)管理員具?體負(fù)責(zé)專(zhuān)賣(mài)?涉案卷煙（?物品）入庫(kù)?、保管、維?護(hù)及出庫(kù)的?—1—日?常管理，嚴(yán)?格按照涉案?物品管理流?程，完善出?入庫(kù)管理制?度，建全出?入庫(kù)登記手?續(xù)。管理?工作程序?第五條涉案?卷煙（物品?）應(yīng)根據(jù)相?關(guān)單據(jù)辦理?入庫(kù)手續(xù)，?發(fā)現(xiàn)票據(jù)與?實(shí)物不符，?不得辦理入?庫(kù)手續(xù)。?涉案卷煙（?物品）的入?庫(kù)，由案件?經(jīng)辦者憑《?證據(jù)先行登?記保存通知?書(shū)》、《涉?案物品移交?清單》等有?關(guān)單據(jù)，其?它執(zhí)法機(jī)關(guān)?憑《案件移?送函》復(fù)印?件、《涉案?物品移交清?單》向倉(cāng)庫(kù)?管理員進(jìn)行?實(shí)物交接。?倉(cāng)庫(kù)管理員?在收到涉案?卷煙（物品?）后，應(yīng)當(dāng)?及時(shí)予以驗(yàn)?收；驗(yàn)收合?格入庫(kù)的涉?案卷煙（物?品）應(yīng)當(dāng)向?移交部門(mén)出?具《卷煙入?庫(kù)單》并由?經(jīng)辦者和倉(cāng)?庫(kù)管理員簽?字確認(rèn)。?第六條涉案?卷煙（物品?）入庫(kù)后，?應(yīng)分類(lèi)存放?，并對(duì)入庫(kù)?的物品加貼?顯著標(biāo)志，?建立庫(kù)存物?品檔案。?倉(cāng)庫(kù)管理人?員應(yīng)及時(shí)按?品名登記《?涉案卷煙（?物品）庫(kù)存?卡》、《涉?案卷煙（物?品）庫(kù)存帳?》，實(shí)行一?案一卡、總?帳管理的管?理模式，每?一批次的涉?案卷煙（物?品）要有據(jù)?可溯可查。?第七條根?據(jù)案件處理?決定，涉案?卷煙（物品?）的出庫(kù)，?包括送檢、?發(fā)還、收購(gòu)?、銷(xiāo)毀、移?送、調(diào)用等?。倉(cāng)庫(kù)管理?員必須憑《?保全證據(jù)處?理通知書(shū)》?、《指定收?購(gòu)煙草專(zhuān)賣(mài)?品通知單》?、《違法煙?草專(zhuān)賣(mài)品銷(xiāo)?毀記錄表》?、《涉案卷?煙（物品）?調(diào)用申請(qǐng)單?》等辦理出?庫(kù)手續(xù)。?發(fā)還。依法?應(yīng)當(dāng)發(fā)還的?違法物品；?當(dāng)事人履行?處罰決定后?，倉(cāng)庫(kù)管理?—2—員憑?《保全證據(jù)?處理通知書(shū)?》和《涉案?物品移交清?單》發(fā)還涉?案卷煙（物?品）。收?購(gòu)：依據(jù)《?___煙草?專(zhuān)賣(mài)法實(shí)施?條例》第五?十四條第?（一）項(xiàng)、?第五十五條?第（一）?項(xiàng)等規(guī)定作?出“收購(gòu)”?處理決定的?，憑《指定?收購(gòu)煙草專(zhuān)?賣(mài)品通知單?》和《涉案?物品移交清?單》辦理出?庫(kù)手續(xù)。?銷(xiāo)毀。經(jīng)鑒?別檢驗(yàn)為假?冒卷煙，依?據(jù)《___?煙草專(zhuān)賣(mài)法?實(shí)施條例》?第六十二條?等規(guī)定作出?“銷(xiāo)毀”處?理決定的，?銷(xiāo)毀時(shí)應(yīng)制?作《違法煙?草專(zhuān)賣(mài)品銷(xiāo)?毀記錄表》?和《涉案物?品移交清單?》辦理出庫(kù)?手續(xù)。移?送。根據(jù)規(guī)?定移送有關(guān)?部門(mén)處理的?涉案卷煙（?物品），憑?《涉案財(cái)務(wù)?清單》和《?涉案物品移?交清單》辦?理出庫(kù)手續(xù)?。調(diào)用。?有關(guān)部門(mén)因?調(diào)查取證、?培訓(xùn)等需要?，應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)?《涉案卷煙?（物品）申?請(qǐng)單》。?管理工作標(biāo)?準(zhǔn)第八條?執(zhí)行縉云縣?___《涉?案卷煙（物?品）管理制?度》、《專(zhuān)?賣(mài)涉案物品?管理工作流?程》。第?九條涉案卷?煙（物品）?貫徹“依法?行政、精細(xì)?管理、訴訟?預(yù)案、可溯?可查”的管?理方針，掌?握規(guī)律，采?取相應(yīng)的防?治措施，維?護(hù)涉案卷煙?（物品）的?安全。第?十條涉案卷?煙（物品）?實(shí)行分案堆?放，倉(cāng)庫(kù)必?須具備良好?的通風(fēng)條件?，符合防火?、防盜、防?霉、防蛀的?要求。第?十一條倉(cāng)庫(kù)?管理員要認(rèn)?真做好涉案?卷煙倉(cāng)庫(kù)的?溫、濕度管?理，要—?3—采取有?效措施，防?止受潮、變?質(zhì)、損壞。?倉(cāng)庫(kù)內(nèi)相?對(duì)濕度要控?制在___?%—___?%，夏季庫(kù)?房溫度控制?在25℃—?30℃之間?，并填寫(xiě)《?涉案卷煙（?物品）倉(cāng)庫(kù)?溫濕度記錄?表》。第?十二條嚴(yán)禁?攜帶火種、?危險(xiǎn)品進(jìn)入?倉(cāng)庫(kù)；庫(kù)內(nèi)?嚴(yán)禁吸煙、?用火，嚴(yán)禁?用明火照明?，一切電器?設(shè)備必須符?合安全用電?要求。管?理工作考核?第十三條?涉案物品的?處理不得違?反煙草專(zhuān)賣(mài)?法律法規(guī)及?國(guó)家有關(guān)規(guī)?定。第十?四條倉(cāng)庫(kù)管?理人員要認(rèn)?真做好涉案?卷煙（物品?）的保密工?作，嚴(yán)禁向?外透露信息?。管理小?組每季對(duì)涉?案卷煙（物?品）庫(kù)存進(jìn)?行清查盤(pán)點(diǎn)?。倉(cāng)庫(kù)管理?人員每月對(duì)?涉案卷煙（?物品）的出?入庫(kù)情況進(jìn)?行核對(duì)，保?證賬卡、帳?物相符。?第十五條倉(cāng)?庫(kù)管理人員?要加強(qiáng)庫(kù)房?的清掃、通?風(fēng)、滅鼠等?管理工作，?在高溫和霉?雨季節(jié)，應(yīng)?特別___?倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的溫?、濕度情況?，根據(jù)情況?變化采取相?應(yīng)措施，確?保涉案卷煙?、物品的安?全。第十?六條涉案卷?煙（物品）?應(yīng)當(dāng)妥善保?管，防止損?壞、不得收?取保管費(fèi)用?，因保管不?善造成損壞?或者滅失的?，要依法賠?償。截留?、私分、侵?吞或挪用涉?案卷煙（物?品）構(gòu)成犯?罪的，移送?司法機(jī)關(guān)，?依法追究刑?事責(zé)任。?第十七條涉?案卷煙（物?品）管理工?作的考核辦?法參照《縉?云縣___?（分公司）?績(jī)效考核辦?法》執(zhí)行。?—4—?管理記錄、?痕跡要求?第十八條建?立《縉云縣?___涉案?卷煙（物品?）庫(kù)存帳》?、《縉云