會議室財(cái)物管理制度

第20頁共20頁會議室財(cái)物管理制度?為了保證全?校正常的多?媒體教學(xué)秩?序，提高多?媒體教室的?利用率，延?長各種財(cái)物?的使用壽命?，特制訂多?媒體教室的?管理制度如?下：一、?教師在使用?多媒體教室?請前，應(yīng)到?總務(wù)處進(jìn)行?登記。未登?記的不能使?用多媒體教?室。二、?任課教師應(yīng)?在登記后領(lǐng)?取鑰匙，上?課前必須仔?細(xì)檢查教室?的設(shè)備（包?括各種設(shè)備?、課桌椅）?，當(dāng)發(fā)現(xiàn)故?障或損壞時(shí)?，應(yīng)及時(shí)報(bào)?總務(wù)處登記?備查，以便?準(zhǔn)確找出責(zé)?任人。如遇?設(shè)備丟失、?人為損壞，?且教師使用?前沒有及時(shí)?申報(bào)，出現(xiàn)?責(zé)任不能確?定時(shí)，由該?教師負(fù)責(zé)。?如一切正常?則將自己上?課所需的內(nèi)?容準(zhǔn)備好。?三、教師?應(yīng)___好?學(xué)生及時(shí)到?多媒體教室?上課，上課?前必須事先?確定好每個?學(xué)生的座位?，并對學(xué)生?進(jìn)行分組，?任命小組長?，督促其課?前、課后檢?查各組財(cái)物?情況。上課?教師對使用?期間教室內(nèi)?的財(cái)物負(fù)全?責(zé)，要教育?學(xué)生愛護(hù)公?共財(cái)物，不?胡寫亂畫，?損壞要照價(jià)?賠償。如遇?學(xué)生損壞等?意外情況，?應(yīng)按規(guī)定及?時(shí)處理到位?。四、對?出現(xiàn)財(cái)物損?壞的情況，?上課教師應(yīng)?結(jié)合班主任?按規(guī)定對學(xué)?生進(jìn)行處理?。亂寫亂畫?每處罰款_?__元，較?大面積的罰?款___元?，損壞桌凳?的按照每張?桌子___?元，每張椅?子___元?賠償，并需?寫出書面檢?查計(jì)入班級?管理積分。?四、學(xué)生?進(jìn)入多媒體?教室須聽從?教師安排入?座，自覺遵?守紀(jì)律保持?室內(nèi)安靜。?學(xué)生在沒有?教師的指導(dǎo)?下禁止操作?任何設(shè)備，?特別是在課?間。下課時(shí)?在教師的_?__下清理?桌面、黑板?、地面等處?的雜物，并?將桌、凳擺?放整齊，關(guān)?閉窗戶，離?開教室時(shí)將?所帶物品和?垃圾帶走。?五、教師?應(yīng)正確使用?計(jì)算機(jī)、投?影儀及各種?視聽設(shè)備，?嚴(yán)格遵守設(shè)?備操作規(guī)程?，愛護(hù)設(shè)備?，不用的設(shè)?備及時(shí)關(guān)閉?（如實(shí)物投?影儀），不?要直接長時(shí)?間地使用光?驅(qū)放課件、?vcd或d?vd（可預(yù)?先拷貝到硬?盤上使用）?，在使用過?程中，若發(fā)?現(xiàn)異常情況?，應(yīng)及時(shí)上?報(bào)。六、?未經(jīng)同意，?不得自行在?計(jì)算機(jī)上_?__和卸載?軟件系統(tǒng)，?如有需要須?向管理員提?出申請，經(jīng)?批準(zhǔn)后由專?人進(jìn)行__?_。不準(zhǔn)擅?自改動儀器?設(shè)備的連接?線，不準(zhǔn)擅?自移動或拆?卸任何儀器?設(shè)備，不準(zhǔn)?擅自把儀器?設(shè)備拿出室?外使用。?七、關(guān)投影?儀時(shí)應(yīng)先按?off鍵關(guān)?機(jī)，此時(shí)投?影燈泡會關(guān)?閉，但仍需?等___分?種，待投影?機(jī)內(nèi)燈泡冷?卻并且風(fēng)機(jī)?停止運(yùn)轉(zhuǎn)后?（沒有風(fēng)扇?聲），再切?斷總電源（?關(guān)插座電源?）并蓋上鏡?頭蓋、收起?幕布。上下?午第四節(jié)課?一般不安排?多媒體教室?上課，如確?實(shí)需要，應(yīng)?嚴(yán)格做好財(cái)?物檢查。?八、課程結(jié)?束后，任課?教師應(yīng)檢查?一下設(shè)備是?否正常關(guān)閉?，學(xué)生是否?將教室整理?干凈，是否?將自己的物?品及垃圾帶?走，是否將?窗戶、電燈?關(guān)閉，檢查?完畢在使用?登記本上作?好記錄。教?師離開時(shí)將?門鎖好，并?將鑰匙歸還?總務(wù)處。?東馬曲學(xué)校?___年_?__月第?二篇：財(cái)物?管理制度財(cái)?務(wù)管理規(guī)則?□總則?第一條為加?強(qiáng)公司的財(cái)?務(wù)工作，發(fā)?揮財(cái)務(wù)在公?司經(jīng)營管理?和提高經(jīng)濟(jì)?效益中的作?用，特制定?本規(guī)定。?第二條公?司財(cái)務(wù)部門?的職能是：?（一）?認(rèn)真貫徹執(zhí)?行國家有關(guān)?的財(cái)務(wù)管理?制度。?（二）建立?健全財(cái)務(wù)管?理的各種規(guī)?章制度，編?制財(cái)務(wù)計(jì)劃?，加強(qiáng)經(jīng)營?核算管理，?反映、分析?財(cái)務(wù)計(jì)劃的?執(zhí)行情況，?檢查監(jiān)督財(cái)?務(wù)紀(jì)律。?（三）積?極為經(jīng)營管?理服務(wù)，促?進(jìn)公司取得?較好的經(jīng)濟(jì)?效益。?（四）厲行?節(jié)約，合理?使用資金。?（五）?合理分配公?司收入，及?時(shí)完成需要?上交的稅收?及管理費(fèi)用?。（六?）對有關(guān)機(jī)?構(gòu)及財(cái)政、?稅務(wù)、銀行?部門了解，?檢查財(cái)務(wù)工?作，主動提?供有關(guān)資料?，如實(shí)反映?情況。?（七）完成?公司交給的?其他工作。?第三條?公司財(cái)務(wù)部?由總會計(jì)師?、會計(jì)、出?納和審計(jì)工?作人員組成?。在沒?有專職總會?計(jì)師之前，?總會計(jì)師職?責(zé)由會計(jì)兼?任承擔(dān)。?第四條公?司各部門和?職員辦理財(cái)?會事務(wù)，必?須遵守本規(guī)?定。?〖ht5，?4”k〗□?財(cái)務(wù)工作崗?位職責(zé)〖h?t〗第?五條總會計(jì)?師負(fù)責(zé)__?_本公司的?下列工作：?（一）?編制和執(zhí)行?預(yù)算、財(cái)務(wù)?收支計(jì)劃、?信貸計(jì)劃，?擬訂資金籌?措和使用方?案，開辟財(cái)?源，有效地?使用資金；?（二）?進(jìn)行成本費(fèi)?用預(yù)測、計(jì)?劃、控制、?核算、分析?和考核，督?促本公司有?關(guān)部門降低?消耗、節(jié)約?費(fèi)用、提高?經(jīng)濟(jì)效益；?（三）?建立健全經(jīng)?濟(jì)核算制度?，利用財(cái)務(wù)?會計(jì)資料進(jìn)?行經(jīng)濟(jì)活動?分析：?（四）承辦?公司領(lǐng)導(dǎo)交?辦的其他工?作。第?六條會計(jì)的?主要工作職?責(zé)是：?（一）按照?國家會計(jì)制?度的規(guī)定、?記帳、復(fù)帳?、報(bào)帳做到?手續(xù)完備，?數(shù)字準(zhǔn)確，?帳目清楚，?按期報(bào)帳。?（二）?按照經(jīng)濟(jì)核?算原則，定?期檢查，分?析公司財(cái)務(wù)?、成本和利?潤的執(zhí)行情?況，挖掘增?收節(jié)支潛力?，考核資金?使用效果，?及時(shí)向總經(jīng)?理提出合理?化建議，當(dāng)?好公司參謀?。（三?）妥善保管?會計(jì)憑證、?會計(jì)帳簿、?會計(jì)報(bào)表和?其他會計(jì)資?料。（?四）完成總?經(jīng)理或主管?副總經(jīng)理交?付的其他工?作。第?七條出納的?主要工作職?責(zé)是：?（一）認(rèn)真?執(zhí)行現(xiàn)金管?理制度。?（二）嚴(yán)?格執(zhí)行庫存?現(xiàn)金限額，?超過部分必?須及時(shí)送存?銀行，不坐?支現(xiàn)金，不?認(rèn)白條抵壓?現(xiàn)金。?（三）建立?健全現(xiàn)金出?納各種帳目?，嚴(yán)格審核?現(xiàn)金收付憑?證。（?四）嚴(yán)格支?票管理制度?，編制支票?使用手續(xù)，?使用支票須?經(jīng)總經(jīng)理簽?字后，方可?生效。?（五）積極?配合銀行做?好對帳、報(bào)?帳工作。?（六）配?合會計(jì)做好?各種帳務(wù)處?理。（?七）完成總?經(jīng)理或主管?副總經(jīng)理交?付的其他工?作。第?八條審計(jì)的?主要工作職?責(zé)是：?（一）認(rèn)真?貫徹執(zhí)行有?關(guān)審計(jì)管理?制度。?（二）監(jiān)督?公司財(cái)務(wù)計(jì)?劃的執(zhí)行、?決算、預(yù)算?外資金收支?與財(cái)務(wù)收支?有關(guān)的各項(xiàng)?經(jīng)濟(jì)活動及?其經(jīng)濟(jì)效益?。（三?）詳細(xì)核對?公司的各項(xiàng)?與財(cái)務(wù)有關(guān)?的數(shù)字、金?額、期限、?手續(xù)等是否?準(zhǔn)確無誤。?（四）?審閱公司的?計(jì)劃資料、?合同和其他?有關(guān)經(jīng)濟(jì)資?料，以便掌?握情況，發(fā)?現(xiàn)問題，積?累證據(jù)。?（五）糾?正財(cái)務(wù)工作?中的差錯弊?端，規(guī)范公?司的經(jīng)濟(jì)行?為。（?六）針對公?司財(cái)務(wù)工作?中出現(xiàn)問題?產(chǎn)生的原因?提出改進(jìn)建?議和措施。?（七）?完成總經(jīng)理?或主管副總?經(jīng)理交付的?其他工作。?□財(cái)?務(wù)工作管理?第九條會?計(jì)年度自_?__月一日?起至___?月三十一日?止。第?十條會計(jì)憑?證、會計(jì)帳?簿、會計(jì)報(bào)?表和其他會?計(jì)資料必須?真實(shí)、準(zhǔn)確?、完整，并?符合會計(jì)制?度的規(guī)定。?第十一?條財(cái)務(wù)工作?人員辦理會?計(jì)事項(xiàng)必須?填制或取得?原始憑證，?并根據(jù)審核?的原始憑證?編制記帳憑?證。會計(jì)、?出納員記帳?，都必須在?記帳憑證上?簽字。?第十二條財(cái)?務(wù)工作人員?應(yīng)當(dāng)會同總?經(jīng)理辦公室?專人定期進(jìn)?行財(cái)務(wù)清查?，保證帳簿?記錄與實(shí)物?、款項(xiàng)相符?。第十?三條財(cái)務(wù)工?作人員應(yīng)根?據(jù)帳簿記錄?編制會計(jì)報(bào)?表上報(bào)總經(jīng)?理，并報(bào)送?有關(guān)部門。?會計(jì)報(bào)表?每月由會計(jì)?編制并上報(bào)?一次。會計(jì)?報(bào)表須會計(jì)?簽名或蓋章?。第十?四條財(cái)務(wù)工?作人員對本?公司實(shí)行會?計(jì)監(jiān)督。?財(cái)務(wù)工作?人員對不真?實(shí)、不合法?的原始憑證?，不予受理?；對記載不?準(zhǔn)確、不完?整的原始憑?證，予以退?回，要求更?正、補(bǔ)充。?第十五?條財(cái)務(wù)工作?人員發(fā)現(xiàn)帳?簿記錄與實(shí)?物、款項(xiàng)不?符時(shí)，應(yīng)及?時(shí)向總經(jīng)理?或主管副總?經(jīng)理書面報(bào)?告，并請求?查明原因，?作出處理。?財(cái)務(wù)工?作人員對上?述事項(xiàng)無權(quán)?自行作出處?理。第?十六條財(cái)務(wù)?工作應(yīng)當(dāng)建?立內(nèi)部稽核?制度，并做?好內(nèi)部審計(jì)?。出納?人員不得兼?管稽核、會?計(jì)檔案保管?和收入、費(fèi)?用、債權(quán)和?債務(wù)帳目的?登記工作。?第十七條?財(cái)務(wù)審計(jì)每?季一次。審?計(jì)人員根據(jù)?審計(jì)事項(xiàng)實(shí)?行審計(jì)，并?做出審計(jì)報(bào)?告，報(bào)送總?經(jīng)理。?第十八條財(cái)?務(wù)工作人員?調(diào)動工作或?者離職，必?須與接管人?員辦清交接?手續(xù)。?財(cái)務(wù)工作人?員辦理交接?手續(xù)，由總?經(jīng)理辦公室?主任、主管?副總經(jīng)理監(jiān)?交。?□支票管理?第十九條?支票由出納?員或總經(jīng)理?指定專人保?管。支票使?用時(shí)須有“?支票領(lǐng)用單?”，經(jīng)總經(jīng)?理批準(zhǔn)簽字?，然后將支?票按批準(zhǔn)金?額封頭，加?蓋印章、填?寫日期、用?途、登記號?碼，領(lǐng)用人?在支票領(lǐng)用?簿上簽字備?查。第?二十條支票?付款后憑支?票存根，_?__由經(jīng)手?人簽字、會?計(jì)核對（購?置物品由保?管員簽字）?、總經(jīng)理審?批。填寫金?額要無誤，?完成后交出?納人員。出?納員統(tǒng)一編?制憑證號，?按規(guī)定登記?銀行帳號，?原支票領(lǐng)用?人在“支票?領(lǐng)用單”及?登記簿上注?銷。第?二十一條財(cái)?務(wù)人員月底?清帳時(shí)憑“?支票領(lǐng)用單?”轉(zhuǎn)應(yīng)收款?，發(fā)工資時(shí)?從領(lǐng)用工資?內(nèi)扣還，當(dāng)?月工資扣還?不足，逐月?延扣以后的?工資，領(lǐng)用?人完善報(bào)帳?手續(xù)后再作?補(bǔ)發(fā)工資處?理。第?二十二條對?于報(bào)銷時(shí)短?缺的金額，?財(cái)務(wù)人員要?及時(shí)催辦，?到月底按第?二十一條規(guī)?定處理。?凡一周內(nèi)?收入款項(xiàng)累?計(jì)超過__?_元或現(xiàn)金?收入超過_?__元時(shí)，?會計(jì)或出納?人員應(yīng)文字?性報(bào)告總經(jīng)?理。凡與公?司業(yè)務(wù)無關(guān)?款項(xiàng)，不分?金額大小由?承辦人文字?性報(bào)告總經(jīng)?理。第?二十三條凡?___元以?上的款項(xiàng)進(jìn)?入銀行帳戶?兩日內(nèi)，會?計(jì)或出納人?員應(yīng)文字性?報(bào)告總經(jīng)理?。第二?十四條公司?財(cái)務(wù)人員支?付（包括公?私借用）每?一筆款項(xiàng)，?不論金額大?小均須總經(jīng)?理簽字。總?經(jīng)理外出應(yīng)?由財(cái)務(wù)人員?設(shè)法通知，?同意后可先?付款后補(bǔ)簽??！?現(xiàn)金管理?第二十五條?公司可以在?下列范圍內(nèi)?使用現(xiàn)金：?（一）?職員工資、?津貼、獎金?；（二?）個人勞務(wù)?報(bào)酬；?（三）出差?人員必須攜?帶的差旅費(fèi)?；（四?）結(jié)算起點(diǎn)?以下的零星?支出；?（五）總經(jīng)?理批準(zhǔn)的其?他開支。?前款結(jié)算?起點(diǎn)定為_?__元，結(jié)?算規(guī)定的調(diào)?整，由總經(jīng)?理確定。?第二十六?條除本規(guī)定?第二十五條?外，財(cái)務(wù)人?員支付個人?款項(xiàng)，超過?使用現(xiàn)金限?額的部分?，應(yīng)當(dāng)以支?票支付；確?需全額支付?現(xiàn)金的，經(jīng)?會計(jì)審核，?總經(jīng)理批準(zhǔn)?后支付現(xiàn)金?。第二?十七條公司?固定資產(chǎn)、?辦公用品、?勞保、福利?及其他工作?用品必須采?取轉(zhuǎn)帳結(jié)算?方式，不得?使用現(xiàn)金。?第二十?八條日常零?星開支所需?庫存現(xiàn)金限?額為___?元。超額部?分應(yīng)存入銀?行。第二?十九條財(cái)務(wù)?人員支付現(xiàn)?金，可以從?公司庫存現(xiàn)?金限額中支?付或從銀行?存款中提取?，不得從現(xiàn)?金收入中直?接支付（即?坐支）。?因特殊情?況確需坐支?的，應(yīng)事先?報(bào)經(jīng)總經(jīng)理?批準(zhǔn)。?第三十條財(cái)?務(wù)人員從銀?行提取現(xiàn)金?，應(yīng)當(dāng)填寫?《現(xiàn)金領(lǐng)用?單》，并寫?明用途和金?額，由總經(jīng)?理批準(zhǔn)后提?取。第?三十一條公?司職員因工?作需要借用?現(xiàn)金，需填?寫《借款單?》，經(jīng)會計(jì)?審核；交總?經(jīng)理批準(zhǔn)簽?字后方可借?用。超過還?款期限即轉(zhuǎn)?應(yīng)收款，在?當(dāng)月工資中?扣還。?第三十二條?符合本規(guī)定?第二十五條?的，憑__?_、工資單?、差旅費(fèi)單?及公司認(rèn)可?的有效報(bào)銷?或領(lǐng)款憑證?，經(jīng)手人簽?字，會計(jì)審?核，總經(jīng)理?批準(zhǔn)后由出?納支付現(xiàn)金?。第三?十三條__?_及報(bào)銷單?經(jīng)總經(jīng)理批?準(zhǔn)后，由會?計(jì)審核，經(jīng)?手人簽字，?金額數(shù)量無?誤，填制記?帳憑證。?第三十四?條工資由財(cái)?務(wù)人員依據(jù)?總經(jīng)理辦公?室及各部門?每月提供的?核發(fā)工資資?料代理編制?職員工資表?，交主管副?總經(jīng)理審核?，總經(jīng)理簽?字，財(cái)務(wù)人?員按時(shí)提款?，當(dāng)月發(fā)放?工資，填制?記帳憑證，?進(jìn)行帳務(wù)處?理。第?三十五條差?旅費(fèi)及各種?補(bǔ)助單（包?括領(lǐng)款單）?，由部主任?簽字，會計(jì)?審核時(shí)間、?天數(shù)無誤并?報(bào)主管副總?經(jīng)理復(fù)核后?，送總經(jīng)理?簽字，填制?憑證，交出?納員付款，?辦理會計(jì)核?算手續(xù)。?第三十六?條無論何種?匯款，財(cái)務(wù)?人員都須審?核《匯款通?知單》，分?別由經(jīng)手人?、部主任、?總經(jīng)理簽字?。會計(jì)審核?有關(guān)憑證。?第三十?七條出納人?員應(yīng)當(dāng)建立?健全現(xiàn)金帳?目，逐筆記?載現(xiàn)金支付?。帳目應(yīng)當(dāng)?日清月結(jié)，?每日結(jié)算，?帳款相符。?□會?計(jì)檔案管理?第三十?八條凡是本?公司的會計(jì)?憑證、會計(jì)?帳簿、會計(jì)?報(bào)表、會計(jì)?文件和其他?有保存價(jià)值?的資料，均?應(yīng)歸檔。?第三十九?條會計(jì)憑證?應(yīng)按月、按?編號順序每?月裝訂成冊?，標(biāo)明月份?、季度、年?起止、號數(shù)?、單據(jù)張數(shù)?，由會計(jì)及?有關(guān)人員簽?名蓋章（包?括制單、審?核、記帳、?主管），由?總經(jīng)理指定?專人歸檔保?存，歸檔前?應(yīng)加以裝訂?。第四?十條會計(jì)報(bào)?表應(yīng)分月、?季、年報(bào)、?按時(shí)歸檔，?由總經(jīng)理指?定專人保管?，并分類填?制目錄。?第四十一?條會計(jì)檔案?不得攜帶外?出，凡查閱?、復(fù)制、摘?錄會計(jì)檔案?，須經(jīng)總經(jīng)?理批準(zhǔn)。?□處罰?辦法第?四十二條出?現(xiàn)下列情況?之一的，對?財(cái)務(wù)人員予?以警告并扣?發(fā)本人月薪?1—___?倍：（?一）超出規(guī)?定范圍、限?額使用現(xiàn)金?的或超出核?定的庫存現(xiàn)?金金額留存?現(xiàn)金的；?（二）用?不符合財(cái)務(wù)?會計(jì)制度規(guī)?定的憑證頂?替銀行存款?或庫存現(xiàn)金?的；（?三）未經(jīng)批?準(zhǔn)，擅自挪?用或借用他?人資金（包?括現(xiàn)金）或?支付款項(xiàng)的?；（四?）利用帳戶?替其他單位?和個人套取?現(xiàn)金的；?（五）未?經(jīng)批準(zhǔn)坐支?或未按批準(zhǔn)?的坐支范圍?和限額坐支?現(xiàn)金的；?（六）保?留帳外款項(xiàng)?或?qū)⒐究?項(xiàng)以財(cái)務(wù)人?員個人儲蓄?方式存入銀?行的；?（七）違反?本規(guī)定條款?認(rèn)定應(yīng)予處?罰的。?第四十三條?出現(xiàn)下列情?況之一的，?財(cái)務(wù)人員應(yīng)?予解聘。?（一）違?反財(cái)務(wù)制度?，造成財(cái)務(wù)?工作嚴(yán)重混?亂的；?（二）拒絕?提供或提供?虛假的會計(jì)?憑證、帳表?、文件資料?的；（?三）偽造、?變造、謊報(bào)?、毀滅、隱?匿會計(jì)憑證?、會計(jì)帳簿?的；（?四）利用職?務(wù)便利，非?法占有或虛?報(bào)冒領(lǐng)、騙?取公司財(cái)物?的；（?五）弄虛作?假、營私舞?弊，非法謀?私，泄露_?__及__?_挪用公司?款項(xiàng)的；?（六）在?工作范圍內(nèi)?發(fā)生嚴(yán)重失?誤或者由于?玩忽職守致?使公司利益?遭受損失的?；（七?）有其他瀆?職行為和嚴(yán)?重錯誤，應(yīng)?當(dāng)予以辭退?的。?□附則第?四十四條本?規(guī)定由總經(jīng)?理辦公會負(fù)?責(zé)解釋。?出納作業(yè)?處理準(zhǔn)則?第一條?本處理程序?包括現(xiàn)金及?銀行存款收?入與支出等?作業(yè)。?第二條為便?于零星支付?起見，可設(shè)?零用金，采?用定額制，?其額度由總?經(jīng)理核定，?其零用金由?出納經(jīng)管。?第三條?零用款項(xiàng)的?支付零用_?__管員憑?支付證明單?付款，此項(xiàng)?支付證明單?是否符合規(guī)?定，零用_?__管員應(yīng)?負(fù)責(zé)審核。?第四條?零用金的撥?補(bǔ)應(yīng)由零用?___管員?填“零用金?補(bǔ)充申請單?”二份，一?份自存，一?份檢同所有?支出憑證并?呈會計(jì)部門?請款。?第五條除零?用金外，本?公司一切支?付，由會計(jì)?部門根據(jù)原?始憑證編制?支出傳票，?辦理審核后?呈主管及總?經(jīng)理核定后?支付。?第六條本公?司出納根據(jù)?會計(jì)部門編?制經(jīng)總經(jīng)理?核準(zhǔn)的支出?傳票，辦理?現(xiàn)金、票據(jù)?的支付，登?記及移轉(zhuǎn)。?第七條?除零用金外?，所有支出?憑證應(yīng)由會?計(jì)部門嚴(yán)格?審核其內(nèi)容?與金額是否?與實(shí)際相符?，領(lǐng)款人的?印鑒是否相?符，如有疑?問應(yīng)先查詢?后始能支付?。第八?條凡一次支?付未超過新?臺幣1，_?__元者徑?由零用金支?付外，其余?一律開抬頭?劃線支票支?付。第?九條出納人?員對各項(xiàng)貨?款及費(fèi)用的?支付，應(yīng)將?本支票或現(xiàn)?金交付受款?人或廠商，?本公司人員?不得代領(lǐng)，?如因特殊原?因必需由本?公司人員代?領(lǐng)者，需經(jīng)?總經(jīng)理核準(zhǔn)?。第十?條本公司一?切支付，應(yīng)?以處理妥善?的傳票或憑?證為依據(jù)，?任何要求先?行支付后補(bǔ)?手續(xù)者均應(yīng)?予拒絕。?第十一條?支付款項(xiàng)應(yīng)?在傳票上加?蓋領(lǐng)款人印?鑒，付訖后?加蓋付訖日?期及經(jīng)手人?戳記。第?十二條本公?司支付款項(xiàng)?的付款程序?，悉依照下?列步驟辦理?。（一?）原始憑證?的審核：?1.內(nèi)購?、工程發(fā)包?款。應(yīng)根據(jù)?統(tǒng)一___?、普通憑證?，以及收到?貨物、器材?的驗(yàn)收單并?附請購單經(jīng)?有關(guān)單位簽?章證明及核?準(zhǔn)，始得送?交會計(jì)部門?開具傳票。?2.預(yù)?付、暫付款?項(xiàng)。應(yīng)根據(jù)?合同或核準(zhǔn)?文件，由總?辦單位填具?請款單，注?明合同文件?字號，呈報(bào)?核準(zhǔn)后送交?會計(jì)部門開?具傳票。?3.一般?費(fèi)用。應(yīng)根?據(jù)___、?收據(jù)或內(nèi)部?憑證，經(jīng)有?關(guān)主管簽章?證明及核準(zhǔn)?，始得送交?會計(jì)部門開?具傳票。?（二）會?計(jì)憑證的核?準(zhǔn)：1?.會計(jì)部門?應(yīng)根據(jù)原始?憑證開具傳?票。2?.會計(jì)部門?開具傳票時(shí)?，應(yīng)先審核?原始憑證是?否符合稅務(wù)?法令及公司?規(guī)定的手續(xù)?。3.?傳票經(jīng)主管?，及總經(jīng)理?核準(zhǔn)后，送?交會計(jì)部門?轉(zhuǎn)出納辦理?支付工作。?第十三?條有關(guān)船務(wù)?運(yùn)費(fèi)及外匯?結(jié)匯款、棧?租，及各項(xiàng)?費(fèi)用等支出?款，應(yīng)填具?“請款單”?，檢附輸入?許可證影本?，送交會計(jì)?部門以“預(yù)?付”或“暫?付”方式制?票轉(zhuǎn)出納辦?理支付。?前款項(xiàng)可由?經(jīng)辦人員直?接向出納簽?收，惟必須?于支付后_?__日內(nèi)向?會計(jì)部門辦?理沖轉(zhuǎn)手續(xù)?。第十?四條本公司?各項(xiàng)支出的?付款日期如?下：（?一）國內(nèi)采?購貨品的付?款，每月_?__日付款?一次（星期?日及例假日?順延），但?以原始憑證?經(jīng)核準(zhǔn)后于?付款日前_?__日送達(dá)?會計(jì)部門者?為限。?（二）一般?費(fèi)用的付款?。經(jīng)常發(fā)生?的費(fèi)用，仍?以前項(xiàng)期_?__理，內(nèi)?部員工費(fèi)用?，每天支付?的，以原始?憑證齊全并?經(jīng)核準(zhǔn)者為?限。（?三）薪工資?的付款：?1.職員?每月___?日。2?.作業(yè)員。?分___日?、___日?兩次。?因特殊情況?需提前支付?者，得由經(jīng)?辦部門另行?簽呈主管轉(zhuǎn)?呈總經(jīng)理批?準(zhǔn)后，再予?支付。第?十五條會計(jì)?部門支付款?項(xiàng)倘有扣繳?情事時(shí)，應(yīng)?將代扣款項(xiàng)?于次月__?_日前填具?政府規(guī)定的?報(bào)繳書向公?庫繳納，并?以影本一份?并附于傳票?后，凡有扣?繳稅款及免?扣繳應(yīng)申報(bào)?情事者，會?計(jì)部門應(yīng)于?次年元月底?前填具政府?規(guī)定的憑單?向稽征機(jī)關(guān)?申報(bào)，并將?正、副本交?各納稅義務(wù)?人。第?十六條薪工?資的支付，?應(yīng)由總務(wù)人?事單位根據(jù)?考勤表編制?“薪工表”?，于付款期?限前一日送?交會計(jì)部門?。第十?七條業(yè)務(wù)部?門于收到貨?款后，應(yīng)將?其中所收貨?款解繳出納?，出納應(yīng)將?解繳憑證送?交會計(jì)部門?，并據(jù)以編?制傳票。?第十八條?為便于辦理?薪資扣繳申?報(bào)起見，本?公司職工應(yīng)?于每年度開?始一個月內(nèi)?，及新進(jìn)人?員報(bào)到時(shí)，?填報(bào)“薪資?所得受領(lǐng)人?扶養(yǎng)親屬申?報(bào)表”，由?會計(jì)部門收?執(zhí)，作為所?得稅扣繳申?報(bào)的依據(jù)，?會計(jì)部門應(yīng)?就每一職工?給付薪工資?及扣繳情況?填載于“各?類收入扣繳?資料登記表?”上，作為?日后扣繳申?報(bào)之用。?第十九條?凡依法應(yīng)扣?繳的所得稅?款及依法應(yīng)?貼用印花稅?票，若因主?辦人員的疏?忽發(fā)生漏扣?、漏報(bào)、漏?貼或短扣、?短報(bào)、短貼?等情事以致?遭受處罰者?，以及勞工?保險(xiǎn)費(fèi)的滯?繳情事，其?滯納金及罰?金應(yīng)由主辦?人員及其直?屬主管負(fù)責(zé)?賠償。?第三篇：財(cái)?物管理制度?財(cái)物管理制?度物品管?理的原則。?定量配備、?定額管理、?每班盤點(diǎn)。?〈一〉衛(wèi)?生班物品管?理要求：?1、上班時(shí)?要核對工作?車上的各種?物品數(shù)量（?包括圈紙、?手紙、禮品?袋、杯具、?鐘等），當(dāng)?數(shù)量不符時(shí)?，要及時(shí)向?領(lǐng)班匯報(bào)。?2、完成?每一間房間?衛(wèi)生，要把?所補(bǔ)充的物?品數(shù)量填寫?在工作報(bào)表?上3、每?天完成工作?后把今天使?用物品數(shù)量?統(tǒng)計(jì)，填寫?低值品領(lǐng)用?單，領(lǐng)班簽?名確認(rèn)后，?放在物品箱?內(nèi)待補(bǔ)充。?〈二〉晚?間客房班已?用物品管理?要求1.?上班時(shí)要核?對物品柜內(nèi)?的各種物品?，數(shù)量不符?合時(shí)及時(shí)間?領(lǐng)班報(bào)告。?2.整理?房間時(shí)把所?補(bǔ)充的物品?數(shù)量填寫在?工作報(bào)表上?。3.每?天完成工作?后，把使用?物品數(shù)量統(tǒng)?計(jì)，填寫低?值品領(lǐng)用單?，領(lǐng)班簽名?確認(rèn)后，放?在物品箱內(nèi)?待補(bǔ)充。?4.物品柜?鑰匙在下班?后交客房中?心保管。?5.客房中?心存放一定?品種數(shù)量的?物品，負(fù)責(zé)?補(bǔ)充物品箱?物品?！?三〉物品管?理注意事項(xiàng)?1.衛(wèi)生?班在清潔房?間過程中除?了補(bǔ)充物品?時(shí)，其余時(shí)?間要把物品?箱蓋上。?2.在洗消?杯具時(shí)，發(fā)?現(xiàn)有杯具破?損要做好記?錄，并保管?好由領(lǐng)班統(tǒng)?一填單領(lǐng)取?，以舊換新?，如屬操作?不當(dāng)私人為?造成損壞的?要照價(jià)賠償?。3.對?洗潔凈和潔?廁凈物品，?領(lǐng)班領(lǐng)用后?要按份量調(diào)?配好，才交?付使用。?4.清潔工?具（包括馬?桶刷、抹布?、白潔布，?手套）每天?使用后要洗?干凈、涼干?，留待第二?天使用。?5.餐飲具?、家私臘、?墻紙水、金?屬光亮劑、?空氣清新劑?、殺蟲劑、?玻璃水、電?池、手套、?白潔布、抹?布等清潔用?品。領(lǐng)取時(shí)?要有經(jīng)理審?批后，才能?到倉庫領(lǐng)，?并以舊換新?。6.員?工不能隨便?使用信封、?信紙和便條?紙（客人留?言除外）?第四篇：會?議室管理制?度1、目的?為規(guī)范公?司總部會議?室的使用和?管理，并使?其制度化、?合理化，更?好的為公司?與會人員提?供優(yōu)質(zhì)的服?務(wù)和良好的?會議環(huán)境，?防范會議室?設(shè)備使用過?程中可能存?在的損壞，?從而更好體?現(xiàn)公司的整?體形象，特?制訂本辦法?。2、適?用范圍公?司總部的各?類型會議室?。3、術(shù)?語原則。?歸口管理原?則，分工負(fù)?責(zé)原則；有?效控制原則?；資源共享?原則，快速?處理原則，?責(zé)任追究原?則。4、?職責(zé)4.?1公關(guān)傳播?部職責(zé)4?.1.1公?關(guān)傳播部負(fù)?責(zé)《會議室?管理操作規(guī)?范》的制定?（修訂），?以及在制度?實(shí)施的整個?過程中的考?核工作，督?促各部門嚴(yán)?格執(zhí)行，保?證制度的順?利實(shí)施。?4.1.2?公關(guān)傳播部?負(fù)責(zé)各部門?會議室的統(tǒng)?一分配，嚴(yán)?格結(jié)合會議?性質(zhì)、會議?重要性等，?將會議室按?需求分配給?各部門。?4.1.3?公關(guān)傳播部?負(fù)責(zé)檢查會?議室內(nèi)的設(shè)?施、流動用?品等的日常?使用情況：?每日定時(shí)進(jìn)?行會議室點(diǎn)?檢，點(diǎn)檢的?內(nèi)容主要包?含環(huán)境衛(wèi)生?﹑物品設(shè)施?等狀態(tài)，并?填寫《會議?室點(diǎn)檢表》?，詳見附件?；4.2?綜合管理部?職責(zé)4.?2.1綜合?管理部負(fù)責(zé)?會議室管理?系統(tǒng)的制作?和維護(hù);各?類電子設(shè)備?和設(shè)施由綜?合管理部指?定專人管理?調(diào)試。4?.2.2綜?合管理部負(fù)?責(zé)公司對會?議室系統(tǒng)設(shè)?備的要求和?提出規(guī)劃及?采購到位。?4.3各?部門職責(zé)?4.3.1?各部門負(fù)責(zé)?根據(jù)會議室?申請流程預(yù)?定會議室，?不得隨意更?改已申請過?的會議；?4.3.2?各部門重要?接待會議，?由公關(guān)傳播?部根據(jù)實(shí)際?需要安排各?項(xiàng)會務(wù)，各?部門日常召?開會議使用?會議室，需?自行安排會?議服務(wù)人員?；4.3?.3公司各?部門使用會?議室時(shí)有對?會議室用品?及衛(wèi)生維護(hù)?的責(zé)任，用?完會議室鑰?匙應(yīng)立即歸?還。5、?具體內(nèi)容?5.1會議?室使用申請?流程及規(guī)定?5.1.?1.為避免?會議發(fā)生沖?突，各部門?如需使用會?議室，須由?相關(guān)部門進(jìn)?行申請，并?做好登記?。原則上按?先后順序，?如有特殊情?況，需要雙?方共同協(xié)商?，從而達(dá)成?一致。5?.1.2使?用會議室的?順序是先預(yù)?定先使用，?但如若有公?司級分管副?總經(jīng)理以上?領(lǐng)導(dǎo)需臨時(shí)?使用，各相?關(guān)部門必須?做相應(yīng)的調(diào)?換或推遲；?5.1.?3.臨時(shí)召?開會議需要?使用會議室?時(shí)，要及時(shí)?向會議室負(fù)?責(zé)人提出申?請并登記使?用情況；?5.1.4?若實(shí)際情況?有變，不需?要使用會議?室必須提前?半天向會議?室管理員取?消預(yù)定時(shí)間?；5.1?.5各部門?申請使用會?議室時(shí)，需?明確使用時(shí)?間、參加人?員等，如有?需要其他部?門協(xié)辦的事?項(xiàng)，請?zhí)崆?聯(lián)系需協(xié)辦?部門領(lǐng)導(dǎo)。?5.2會?議室使用及?維護(hù)5.?2.1會議?過程中，使?用人負(fù)責(zé)維?護(hù)會議室內(nèi)?的各類設(shè)備?完好性，提?醒參會人員?愛護(hù)會議室?內(nèi)的一切設(shè)?備；5.?2.2在使?用過程中，?一旦發(fā)現(xiàn)有?對會議室內(nèi)?設(shè)施造成人?為損害和資?源（白板筆?、紙杯等）?浪費(fèi)的行為?，公關(guān)傳播?部將對其個?人進(jìn)行照價(jià)?賠償?shù)奶幜P?，情況惡劣?者將按公司?相關(guān)的規(guī)章?制度進(jìn)行處?罰；5.?2.3整個?會議過程中?，會議__?_者有責(zé)任?維護(hù)會議室?內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)?生；5.?2.4會議?結(jié)束后，會?議___者?負(fù)責(zé)將會議?室內(nèi)的廢棄?物收拾整潔?，恢復(fù)會前?使用狀態(tài)，?如未做整理?或整理不到?位者，次數(shù)?達(dá)三次以上?，將進(jìn)行通?報(bào)批評；?5.2.5?會議結(jié)束后?，會議__?_者負(fù)責(zé)通?知會議管理?員清點(diǎn)會議?室固定資產(chǎn)?，確保設(shè)備?完好，會議?___者方?可離開；?5.2.6?會議___?者會前應(yīng)對?會場進(jìn)行檢?查，如發(fā)現(xiàn)?物品損壞和?丟失，要及?時(shí)與公關(guān)傳?播部聯(lián)系，?如不上報(bào)，?則承擔(dān)全部?責(zé)任。5?.2.7在?使用期間，?在會議室發(fā)?生的任何事?故和意外責(zé)?任由使用部?門承擔(dān)。?6、考核措?施6.1?各職能部門?不按規(guī)定私?自使用會議?室時(shí)，將給?予各事業(yè)部?綜合管理部?負(fù)責(zé)人負(fù)激?勵___元?/次（臨時(shí)?緊急性會議?需電話通知?后方可使用?）；6.?2各職能部?門在會議期?間桌椅等設(shè)?