FI財務(wù)模塊操作指導(dǎo)書

中國石化合同管理系統(tǒng)與ERP系統(tǒng)接口項目勝利油田FI模塊用戶操作手冊第28頁/共28頁CMIS合同管理系統(tǒng)與ERP接口項目FI模塊操作手冊CMIS-ERP接口程序配置點(diǎn)控制操作 2一、業(yè)務(wù)流程:寄售物料轉(zhuǎn)自有庫存采購業(yè)務(wù) 31. 寄售物料轉(zhuǎn)自有庫存清單匹配合同號 32. 財務(wù)寄售采購發(fā)票校驗(yàn) 5二、 業(yè)務(wù)流程:處理有采購訂單的供應(yīng)商發(fā)票 81. 處理有采購訂單的供應(yīng)商發(fā)票業(yè)務(wù) 8三、 業(yè)務(wù)流程:處理無采購訂單的供應(yīng)商發(fā)票 102. 處理無采購訂單的供應(yīng)商發(fā)票業(yè)務(wù) 10四、 業(yè)務(wù)流程:處理供應(yīng)商預(yù)付款業(yè)務(wù) 133. 處理供應(yīng)商預(yù)付款業(yè)務(wù) 13五、處理含有質(zhì)保金供應(yīng)商發(fā)票 18六、采購運(yùn)雜費(fèi)業(yè)務(wù)的處理納入CMIS合同管理系統(tǒng)，但是不會與ERP系統(tǒng)進(jìn)行接口。 19七、處理貸項憑證、事后借記、后續(xù)貸記 19

CMIS-ERP接口程序上配置點(diǎn)控制操作1.上線時間配置：輸入事務(wù)碼ZCMIS_ERP_CU1,點(diǎn)擊“新條目”配置，此配置點(diǎn)控制各模塊上線時間。點(diǎn)擊保存此處配置的時點(diǎn)的作用是：關(guān)于CMIS合同管理系統(tǒng)與ERP接口項目FI模塊程序起作用的時間是2011.3.08之后（含當(dāng)日）。2.ERP系統(tǒng)增強(qiáng)（CR傳輸）：在進(jìn)行MIRO發(fā)票校驗(yàn)和MRKO寄售結(jié)算時，自動在應(yīng)付賬款行項目寫入采購訂單關(guān)聯(lián)的合同流水號。A．MIRO發(fā)票校驗(yàn)應(yīng)付賬款行項目合同號增強(qiáng)ZSAMPLE_PROCESS_1120（SE37）/zmiro_invoice_check(SE19)B．MRKO寄售業(yè)務(wù)供應(yīng)商發(fā)票校驗(yàn)系統(tǒng)增強(qiáng)ZXM08U11（SE38）3.CMIS-ERP接口程序公司代碼設(shè)置：新增公司代碼輸入事務(wù)代碼：ZCMISFI,點(diǎn)擊“新條目”配置4.CMIS-ERP接口程序統(tǒng)馭科目設(shè)置：在進(jìn)行一般掛賬時，控制在統(tǒng)馭科目行項目字段自動寫入合同號。輸入事務(wù)代碼：ZCMISFIKMB，點(diǎn)擊“新條目”維護(hù)統(tǒng)馭科目5.SPRO配置調(diào)整：A．涉及集成憑證、手工憑證、清帳憑證對應(yīng)記賬碼將合同號字段（金融資產(chǎn)管理）改為可選輸入，釋放合同號字段。B．與供應(yīng)商相關(guān)的借貸記賬碼（2*和3*）以及以下會計科目的字段狀態(tài)組中的金融資產(chǎn)管理改為可選輸入，釋放合同號字段。相關(guān)會計科目：會計科目科目名稱2121010000應(yīng)付賬款2122010000應(yīng)付內(nèi)部單位款2121010001應(yīng)付賬款-并表單位2181010000其他應(yīng)付款2181010001其他應(yīng)付款-股份公司并表單位

C．清賬規(guī)則配置：清賬時應(yīng)付賬款借方行項目自動從貸方行項目帶合同號路徑：spro->財務(wù)會計->總賬會計->業(yè)務(wù)往來->未結(jié)清項目的結(jié)清->定義清賬規(guī)則路徑：spro->財務(wù)會計->總賬會計->業(yè)務(wù)往來->未結(jié)清項目的結(jié)清->定義清賬規(guī)則->向科目類型分配清賬規(guī)則

一、業(yè)務(wù)流程:寄售物料轉(zhuǎn)自有庫存采購業(yè)務(wù)寄售物料轉(zhuǎn)自有庫存清單匹配合同號配合企業(yè)寄售物料消耗清單在進(jìn)行財務(wù)結(jié)算前，需要匹配簽定的年度代儲代銷協(xié)議（對應(yīng)CMIS合同管理系統(tǒng)的合同號），完成三單匹配，財務(wù)進(jìn)行后續(xù)進(jìn)行MRKO寄售發(fā)票校驗(yàn)。1.1 完成該步驟的SAP角色名稱企業(yè)業(yè)務(wù)人員1.2 SAP菜單路徑ZMRRMP044-寄售對應(yīng)合同號維護(hù)程序1.3 SAP交易代碼ZMRRMP0441.4 操作細(xì)部描述范例：定期對寄售物料轉(zhuǎn)自有庫存清單進(jìn)行寄售采購財務(wù)結(jié)算前的合同號匹配點(diǎn)此維護(hù)批量合同，即給目前清單維護(hù)相同合同號（即代度代儲代銷合同）點(diǎn)此保存點(diǎn)此維護(hù)批量合同，即給目前清單維護(hù)相同合同號（即代度代儲代銷合同）點(diǎn)此保存此部分業(yè)務(wù)屬M(fèi)RO物資供應(yīng)部門處理的業(yè)務(wù)。財務(wù)寄售采購發(fā)票校驗(yàn)2.1 完成該步驟的SAP角色名稱企業(yè)業(yè)務(wù)人員2.2 SAP菜單路徑后勤->物料管理->后勤發(fā)票校驗(yàn)->自動結(jié)算->寄售和管道結(jié)算2.3 SAP交易代碼MRKO2.4 操作細(xì)部描述范例：定期對寄售物料轉(zhuǎn)自有庫存清單進(jìn)行寄售采購財務(wù)發(fā)票校驗(yàn)運(yùn)行MRKO，得到如下界面點(diǎn)擊，顯示運(yùn)行查看運(yùn)行結(jié)果，打印交物裝部有關(guān)部門確認(rèn)，拿到確認(rèn)回復(fù)后重新運(yùn)行MRKO，進(jìn)行結(jié)算處理選擇結(jié)算，點(diǎn)擊，運(yùn)行正式結(jié)算。此時，系統(tǒng)通過后臺增強(qiáng)，在生成的會計憑證的應(yīng)付賬款行項目中自動將寄售轉(zhuǎn)自有清單匹配到的合同號寫入，以便后續(xù)清賬付款時返回CMIS合同管理系統(tǒng)。注：此處系統(tǒng)過賬的后臺邏輯是，同一筆會計憑證中，應(yīng)付賬款行項目系統(tǒng)不允許同時出現(xiàn)兩個以上的合同號（即代儲代銷協(xié)議號）。查看生成會計憑證：點(diǎn)擊憑證號，穿透查詢：業(yè)務(wù)流程:處理有采購訂單的供應(yīng)商發(fā)票處理有采購訂單的供應(yīng)商發(fā)票業(yè)務(wù)采購員收到供應(yīng)商發(fā)票，對發(fā)票、訂單、入庫單進(jìn)行三單匹配，填制付款申請單。應(yīng)付帳款會計根據(jù)采購人員轉(zhuǎn)來的發(fā)票及付款申請單，進(jìn)行發(fā)票校驗(yàn)處理（校驗(yàn)不通過，凍結(jié)發(fā)票），將發(fā)票過入SAP。1.1 完成該步驟的SAP角色名稱企業(yè)業(yè)務(wù)人員1.2 SAP菜單路徑后勤=>物料管理=>后勤發(fā)票校驗(yàn)=>憑證輸入=>MIRO=>輸入發(fā)票1.3 SAP交易代碼MIRO1.4 操作細(xì)部描述具體參考操作手冊附件：1.5 針對CMIS合同管理系統(tǒng)與ERP接口業(yè)務(wù)處理注意事項注意：1、目前，MRO模塊物資供應(yīng)中心會要求上游供應(yīng)商按照一張供應(yīng)商發(fā)票上不允許對應(yīng)多個采購合同進(jìn)行開具，因此財務(wù)在后續(xù)發(fā)票校驗(yàn)時，按照原來標(biāo)準(zhǔn)的操作模式正常操作即可。2、總的來說，CMIS合同管理系統(tǒng)與ERP接口過程中，財務(wù)有供應(yīng)商發(fā)票校驗(yàn)部分基本上通過梳理前端業(yè)務(wù)流程以及系統(tǒng)增強(qiáng)實(shí)現(xiàn)與CMIS的數(shù)據(jù)閉環(huán)，基本不會對財務(wù)的現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程造成較大影響。3、系統(tǒng)通過后臺增強(qiáng)，在生成的會計憑證的應(yīng)付賬款行項目中自動將寄售轉(zhuǎn)自有清單匹配到的合同號寫入，以便后續(xù)清賬付款時返回CMIS合同管理系統(tǒng)。此處系統(tǒng)過賬的后臺邏輯是，同一筆會計憑證中，應(yīng)付賬款行項目系統(tǒng)不允許同時出現(xiàn)兩個以上的合同號。業(yè)務(wù)流程:處理無采購訂單的供應(yīng)商發(fā)票處理無采購訂單的供應(yīng)商發(fā)票業(yè)務(wù) 此文件描述在SAP中處理無采購單供應(yīng)商發(fā)票的流程。主要內(nèi)容為：確認(rèn)貨物已收到，對供應(yīng)商發(fā)票審核，對付款申請表進(jìn)行審核，將發(fā)票轉(zhuǎn)入SAP系統(tǒng)時的現(xiàn)有系統(tǒng)如何與CMIS合同管理系統(tǒng)交互的操作，并執(zhí)行預(yù)付款結(jié)清及款項支付流程。1.1 完成該步驟的SAP角色名稱企業(yè)業(yè)務(wù)人員1.2 SAP菜單路徑ZCMISFI01/ZCMISFI01S-根據(jù)合同信息創(chuàng)建/查詢掛賬憑證1.3 SAP交易代碼ZCMISFI01/ZCMISFI01S1.4 操作細(xì)部描述

CMIS操作：經(jīng)辦人員首先在CMIS系統(tǒng)訂立合同，并發(fā)起付款申請，根據(jù)需要，選擇付款類型。經(jīng)過部門初審，各部門會簽及領(lǐng)導(dǎo)審批之后，回到經(jīng)辦人，經(jīng)辦人點(diǎn)擊“下一步”，付款信息通過接口回傳ERP，財務(wù)人員通過事務(wù)代碼ZCMISFI01進(jìn)行應(yīng)付賬款記賬處理。ERP操作：輸入事務(wù)碼ZCMISFI01，得到點(diǎn)擊執(zhí)行，查看合同支付信息列表。選中某一行項目，點(diǎn)擊可以查看詳細(xì)的合同信息點(diǎn)擊可以查看下載合同信息文本。處理付款申請：事物碼ZCMISFI01。先選中要創(chuàng)建無采購訂單供應(yīng)商發(fā)票的行項目然后點(diǎn)擊按鈕執(zhí)行應(yīng)付掛賬，系統(tǒng)自動生成貸方行項目先選中要創(chuàng)建無采購訂單供應(yīng)商發(fā)票的行項目然后點(diǎn)擊按鈕執(zhí)行應(yīng)付掛賬，系統(tǒng)自動生成貸方行項目點(diǎn)擊供應(yīng)商發(fā)票數(shù)據(jù)F-43填寫貸方供應(yīng)商代碼填寫貸方供應(yīng)商代碼系統(tǒng)自動填充合同號在貸方行項目填充完畢后，在此輸入借方行項目系統(tǒng)自動填充合同號在貸方行項目填充完畢后，在此輸入借方行項目模擬，憑證分錄生成無采購訂單應(yīng)付掛賬模擬，憑證分錄生成無采購訂單應(yīng)付掛賬無誤后，點(diǎn)擊保存，操作完成。該行項目記錄會自動成為已處理狀態(tài)。輸入ZCMISFI01，選擇，執(zhí)行后，可以看到已經(jīng)生成憑證的行項目點(diǎn)擊憑證號字段，可以穿透查詢憑證詳細(xì)信息：若該憑證沖銷地話，該行項目記錄會自動由已處理狀態(tài)變?yōu)槲刺幚頎顟B(tài)。如果ZCMISFI01里某一個航向目有錯誤，可以通過按鈕，不進(jìn)行掛賬選中某一行，點(diǎn)擊轉(zhuǎn)為已處理，該行項目轉(zhuǎn)到“無須處理的合同支付信息”執(zhí)行如果仍要進(jìn)行掛賬處理，可以選中，點(diǎn)擊，轉(zhuǎn)回處理。查詢掛賬信息：事務(wù)代碼ZCMISFI01S點(diǎn)執(zhí)行選中某個行項目，點(diǎn)擊，可以查看合同詳細(xì)信息。另，如果涉及多行同時過賬地話，只需要選擇多行，然后再點(diǎn)擊按鈕“供應(yīng)商發(fā)票數(shù)據(jù)F-43”進(jìn)行參考過賬即可，具體操作在此不做細(xì)述。注意：按照財務(wù)要求，所有有采購合同（不論是否在ERP建立采購訂單）供應(yīng)商發(fā)票過賬前，業(yè)務(wù)部門都會提供采購合同作為附件，因此財務(wù)人員在做應(yīng)付賬款掛賬時，遇見有采購訂單的采購合同就用MIRO做，如果沒有采購訂單，但有采購合同附件，就用ZCMISFI01做，如果沒有采購合同附件，則用F-43正常做應(yīng)付掛賬（此類估計都是費(fèi)用類的）。業(yè)務(wù)流程:處理供應(yīng)商預(yù)付款業(yè)務(wù)處理供應(yīng)商預(yù)付款業(yè)務(wù)此步驟描述在SAP中處理供應(yīng)商預(yù)付款過帳的流程。1.1 完成該步驟的SAP角色名稱應(yīng)付帳款會計1.2 SAP菜單路徑ZCMISFI02/ZCMISFI02S-根據(jù)合同信息創(chuàng)建/查詢預(yù)付款憑證1.3 SAP交易代碼ZCMISFI02/ZCMISFI02S1.4 操作細(xì)部描述

CMIS操作：經(jīng)辦人員首先在CMIS系統(tǒng)訂立合同，并發(fā)起預(yù)付款申請付款，付款類型選擇“預(yù)付款”。經(jīng)過部門初審，各部門會簽及領(lǐng)導(dǎo)審批之后，回到經(jīng)辦人，經(jīng)辦人點(diǎn)擊“下一步”，付款信息通過接口回傳ERP，財務(wù)人員通過事務(wù)代碼ZCMISFI02進(jìn)行應(yīng)付賬款記賬處理。ERP操作：輸入事務(wù)碼ZCMISFI02，得到運(yùn)行，選中需處理的合同支付信息，根據(jù)做賬習(xí)慣，點(diǎn)擊F-02，或者F-48處理預(yù)付款支付業(yè)務(wù)。選擇顯示需要處理的合同支付信息合同號碼自動填充，付款參考字段根據(jù)合同號字段自動填充。模擬憑證保存系統(tǒng)提示憑證記賬成功，并同步刷新數(shù)據(jù)，完成供應(yīng)商預(yù)付款業(yè)務(wù)參考合同信息過賬操作。輸入事務(wù)代碼ZCMISFI02，執(zhí)