合同預算部員工培訓管理制度

SPGLand(Holdings)Limited盛高置地(控股)有限公司—華東區(qū)域SPG華東區(qū)域員工培訓——合同預算部2008年2月22日目錄Agenda12項目管理制度合同預算部主要職責PhaseIPhaseⅠ§1.合同預算部門的主要職責1.招投標負責工程類所有招投標工作（除政府規(guī)費、設計顧問及配套工程外）；2.合同管理負責工程類合同的擬稿、談判、簽署、登記備案工作，并對所經(jīng)辦的合同進行全過程跟蹤；3.工程項目成本控制負責完成項目投資估算、全面初步/目標預算、售前成本核算、決算等各階段的成本控制;4.工程款撥付負責工程進度款、材料（物資）款金額的審核、支付；5.審價負責工程竣工結算，及進行項目的成本分析。

合同預算部門的主要職責PhaseⅡ§2.項目管理制度PhaseⅡ項目管理制度–招投標管理制度§2.1招投標管理制度項目管理制度–招投標管理制度一、招投標工作的分類類別工程類顧問類一類總承包標（500萬以上）境外設計類顧問（建筑、結構、機電、景觀、室內(nèi)、樣板房等）精裝修分包工程標（100萬元以上）境內(nèi)方案類設計顧問（建筑、結構、機電、景觀、室內(nèi)、樣板房等）景觀分包工程標（100萬元以上）投資及質(zhì)量控制類顧問（全過程QS、審價、施工監(jiān)理）標的500萬元（含）以上的其他分包工程及設備材料采購標100萬元（含）以上的其他顧問類標二類總承包標（500萬以下）100萬元以下的境內(nèi)擴初及施工圖設計類顧問（建筑、結構、機電、景觀、室內(nèi)、樣板房等）精裝修分包工程標（100萬元以下）分階段委托的投資控制顧問（編織工程量清單、施工圖預算）景觀分包工程標（100萬元以下）20（含）—100萬元的其他顧問類標標的100（含）—500萬元的其他分包工程及設備材料采購標三類標的100萬元以下的其他分包工程及設備材料采購標標的20萬元以下的其他顧問類標項目管理制度–招投標管理制度二、評標小組及工作小組的組成類別評決標小組工作小組管理部門技術小組商務小組一類董事長總裁執(zhí)行董事首席財務官首席運營官區(qū)域總經(jīng)理區(qū)域工程總監(jiān)（組長）項目（總）經(jīng)理（副組長）成本控制管理中心集體規(guī)劃設計管理中心集團酒店投資管理中心區(qū)域設計部項目工程總監(jiān)監(jiān)理公司集體成本控制管理中心區(qū)域合預部區(qū)域財務部投資監(jiān)理（QS）二類首席運營官集團財務管理中心總監(jiān)集團成本控制管理中心總經(jīng)理集團設計規(guī)劃管理中心總監(jiān)區(qū)域總經(jīng)理區(qū)域工程總監(jiān)集團酒店投資管理中心總經(jīng)理區(qū)域工程總監(jiān)（組長）項目（總）經(jīng)理（副組長）成本控制管理中心區(qū)域設計部項目工程總監(jiān)設計院（顧問公司）監(jiān)理公司區(qū)域合預部區(qū)域財務部投資監(jiān)理（QS）三類區(qū)域總經(jīng)理區(qū)域工程總監(jiān)區(qū)域財務總監(jiān)區(qū)域合預部經(jīng)理項目（總）經(jīng)理區(qū)域工程總監(jiān)（組長）項目（總）經(jīng)理（副組長）區(qū)域合預部區(qū)域設計部項目工程總監(jiān)設計院（顧問公司）監(jiān)理公司區(qū)域合預部區(qū)域財務部投資監(jiān)理（QS）項目管理制度–招投標管理制度三、招投標工作經(jīng)辦部門1.工程招投標（除配套、開發(fā)類）合同預算部負責經(jīng)辦4.各經(jīng)辦部門在招投標工作小組組長指導下負責進行招投標工作的具體操作。2.設計顧問類招投標工作3.配套類招投標工作設計部負責經(jīng)辦工程部負責經(jīng)辦項目管理制度–招投標管理制度四、招投標流程招投標前準備招投標預備會議工程部負責推薦入選單位，組織各單位進行考察，并編寫初步考察報告；合同預算部負責編制招標文件（包括招標內(nèi)容、范圍、形式、進度，評標辦法等）、招標清單，擬定合同條款、各專業(yè)及總分包之間的界面。由工作小組、評標小組參加，確定入圍單位、招標文件的主要內(nèi)容。合預部根據(jù)預備會議決議調(diào)整招標文件，并按招標進度發(fā)標?；貥税l(fā)標商務標與技術標同時回標。項目目管管理理制制度度––招招投投標標管管理理制制度度技術術標標評評標標技術術標標書書就就技技術術規(guī)規(guī)范范、、技技術術要要求求、、材材料料規(guī)規(guī)格格品品牌牌、、現(xiàn)現(xiàn)場場布布置置圖圖、、施施工工人人工工、、材材料料、、機機械械的的組組織織安安排排、、施施工工進進度度計計劃劃、、施施工工組組織織設設計計等等進進行行分分析析。。開標標分分析析詢標標技術術標標評評定定詢標標中中，，對對于于技技術術標標不不詳詳部部分分進進行行提提問問，，并并要要求求擬擬派派項項目目經(jīng)經(jīng)理理為為主主答答人人。。商務務標標評評標標開標標分分析析詢標標商務務標標評評定定技術術標標評評定定不不合合格格者者不不進進入入商商務務評評定定。。審核核通通過過Y審核核通通過過淘汰汰NNY發(fā)中中標標通通知知簽訂訂合合同同詳見見合合同同管管理理制制度度商務務標標書書就就商商務務報報價價、、付付款款方方式式、、工工程程量量清清單單、、合合同同條條款款以以及及其其他他情情況況進進行行分分析析。。淘汰汰召開開評評標標會會議議根據(jù)據(jù)技技術術標標、、商商務務標標進進行行綜綜合合評評定定，，最最終終確確定定中中標標單單位位。。就工工程程量量清清單單中中的的差差異異、、報報價價中中的的差差異異、、付付款款差差異異以以及及其其他他不不詳詳內(nèi)內(nèi)容容進進行行詢詢標標。。選擇擇報報價價合合理理、、價價格格最最優(yōu)優(yōu)的的單單位位。。項目目管管理理制制度度––招招投投標標管管理理制制度度《招招標標文文件件意意見見單單》》：：用于于各各部部門門對對招招標標文文件件初稿稿的的意意見見回回復復。。項目目管管理理制制度度––招招投投標標管管理理制制度度《預預備備會會議議決決議議會會簽簽單單》》：：就預預備備會會決決議議進進行行會會簽簽。。備注注：：一類類：：由由王王董董、、謝謝總總簽簽字字；；二類類：：由由王王國國光光簽簽字字；；三類類：：由由區(qū)區(qū)域域總總經(jīng)經(jīng)理理簽簽字字。。項目目管管理理制制度度––招招投投標標管管理理制制度度《投投標標匯匯總總表表》》：：由合合預預部部組組織織財財務務、、法法務人人員員、、集集團團成成本本中中心心進行行共共同同開開標標，，并并就就開開標結結果果進進行行會會簽簽。。項目目管管理理制制度度––招招投投標標管管理理制制度度《評標標決議議表》》：就評標標會議議的決決議（確定定中標標單位位）進進行會簽簽。備注：：一類：：由王王董、、謝總總簽字字；二類：：由王王國光光簽字字；三類：：由區(qū)區(qū)域總總經(jīng)理理簽字字。非招投投標項項目主主要包包括政政府規(guī)規(guī)費、、市政政配套套費及及配套單單位指指定的的配套套項目目的內(nèi)內(nèi)容、、金額額、實實施單單位等等急需需解決決的問問題。。此項項內(nèi)容容及費費用申申報主主要是是以《《呈文文報告告》的的形式式專題題上報報區(qū)域域及集集團。。項目管管理制制度––招投投標管管理制制度五、非招投投標項項目專專項匯匯報制制度項目管管理制制度––招投投標管管理制制度《呈文文報告告》：：用于非非招投投標項項目的費用用申報報?！?.2合同同管理理制度度項目管管理制制度––合同同管理理制度度合同標標準文文本制制定合同的的審批批合同的的簽署署合同的的保管管合同的的履行行合同的的變更更、解解除工程部部負責責組織織配套套類合合同的的標準準文本本編制制工作作，設設計部部負責責組織織設計計顧問問類合合同的的標準準文本本編制制工作作，開開發(fā)部部負責責辦證證類合合同文文本的的編制制工作作，合合同預預算部部負責責組織織工程程類及及其余余合同同的標標準文文本編編制工工作。。工程類類合同同由合合同預預算部部完成成后，，應由由工程程部、、設計計部進進行會會簽；；設計計顧顧問類類、配配套類類、開開發(fā)類類合同同由經(jīng)經(jīng)辦部部門完完成后后，合合同預預算部部對商商務條條款進進行審審核。。各負責責部門門應熟熟悉合合同條條款，，對合合同質(zhì)質(zhì)量、、進度度、成成本的的履行行應嚴嚴格控控制，，并應應隨時時了解解、掌掌握合合同內(nèi)內(nèi)各自自負責責范圍圍的履履行情情況，，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問題題及時時處理理匯報報。由財務務部保保管所所有合合同正正本，，合預預部及及經(jīng)辦辦部門門保管管副本本，工工程類類合同同提供供一套套無價價本給給項目目部，，各經(jīng)經(jīng)辦部部門應應建立立合同同分類類臺帳帳及總總臺帳帳，由由財務務部統(tǒng)統(tǒng)一對對合同同編號號；同同時建建立統(tǒng)統(tǒng)一的的合同同臺帳帳。合同變變更必必須由由原合合同經(jīng)經(jīng)辦部部門負負責更更改，，并辦辦理書書面的的合同同變更更手續(xù)續(xù)。原原合同同經(jīng)辦辦部門門做好好變更更文件件的整整理、、保存存和歸歸檔工工作。。變更更后的的合同同與原原合同同的發(fā)發(fā)放保保管的的范圍圍相同同。法人代代表或或其授授權人人簽署署。項目管管理制制度––合同同管理理制度度一、合合同流流轉(zhuǎn)項目管管理制制度––合同同管理理制度度《合同同意見見單》》：合同文文本初初稿完完成后，由由各部部門提提供相相關意見見。(該表表格僅僅在內(nèi)部部流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn))二、合合同表表示項目管管理制制度––合同同管理理制度度《合同同審批批單》》：合同文文本經(jīng)經(jīng)各部部門審審閱、修修改定定稿后后，填填寫《合合同審審批單單》，，報項目目公司司、區(qū)區(qū)域、、集團審審批。。備注：：所有合合同均均需集集團審審批，《《合同同審批批單》》審批完成成后，，憑此此單用用印、、蓋章。?！?.3付款款審批批制度度項目管管理制制度––付款款審批批制度度項目管管理制制度––付款款審批批制度度一、付付款類類型（一））《月月度付付款匯匯總表表》(簡稱稱大單單)各項請請款經(jīng)經(jīng)項目目公司司審批批通過過后，，編入入?yún)^(qū)域域《月月度付付款匯匯總表表》，，每月月一次次向集集團申申請、、匯報報、并并完成成審批批。（二））《付付款審審批單單》(簡稱稱小單單)沒有納納入《《月度度付款款匯總總表》》(大大單)的付付款項項目，，需申申請?zhí)钐顚憽丁陡犊羁顚徟鷨巍贰?小小單)，經(jīng)經(jīng)項目目、區(qū)區(qū)域?qū)弻徟晖瓿珊蠛?，報報集團團審批批。（三））華東東區(qū)域域《付付款單單》(簡稱稱財務務小單單)月度付付款大大單集集團審審批完完成后后，項項目公公司按按付款款大單單的項項目金金額填填寫華華東區(qū)區(qū)域《《付款款單》》(附附付款款請款款報告告、發(fā)發(fā)票等等)報報區(qū)域域?qū)徟?，申申請完完成后后付款款。注：具體表表格見見以下下各表表。項目管管理制制度––付款款審批批制度度（一））工程程類的的付款款經(jīng)辦辦部門門工程類類、設設計顧顧問類類及配配套類類付款款：每每月一一次采采取《《月度度付款款匯總總表》》(大大單)形式式，由由合同同預算算部負負責經(jīng)經(jīng)辦。。鑒證部部門：：工程程類----項項目部部配套類類----工程程部設計顧顧問類類-----設設計部部（二））非工工程類類的付付款經(jīng)經(jīng)辦部部門開發(fā)費費用、、政府府規(guī)費費類、、行政政、財財務、、營銷銷及未未報的的費用用等單單獨采采用《《付款款審批批單》》(小小單)，，由各各相關關部門門負責責簽證證及經(jīng)經(jīng)辦。。二、付付款經(jīng)經(jīng)辦部部門項目管管理制制度––付款款審批批制度度三、工工程類類付款款審批批流程程承包商商提交交請款款報告告投資監(jiān)監(jiān)理審核核項目部部、監(jiān)理審審核合預部部審核核現(xiàn)場付付款會會會同投投資監(jiān)監(jiān)理核核核核實形形象進進度對請款報報告，出出正式付款款報告匯匯總質(zhì)量量問題組織付款款會議發(fā)發(fā)表進度度、匯總各方方意見質(zhì)質(zhì)量意見見請款報告告完成單項目付付款審批批總表每月20日完成成協(xié)調(diào)、、審核每月28日完成成審核、、匯總合同預算算部編制制各項目目付款總總表，開開付款會會議項目公司司負責區(qū)域負責責該會議每每月30日完成成，常務務副總經(jīng)經(jīng)理主持持，總經(jīng)經(jīng)理及財財務總監(jiān)監(jiān)參加。。每月的20號提提交付款款審批合預財務工程項目管理理制度––付款審審批制度度集團負責責集團付款款會議集團審批批該會議在在下月5日召開開，董事事長、董董事總經(jīng)經(jīng)理、首首席財財務官、、首席運運營官、、集團財財務總監(jiān)監(jiān)、公司司總經(jīng)理理及財務務總監(jiān)參參加（基基本為月月度形式式）項目《月度付付款匯總總表》（（大單））審批通過過后由項項目公司司各部門門填寫《付款單單》（（財務小小單）（附請款款報告、、發(fā)票））項目總經(jīng)經(jīng)理審批批簽字交財務部部付款項目公司司負責統(tǒng)一付款款←開具支票票集團負責責項目管理理制度––付款審審批制度度《請款報報告單》》：該表格由由請款單單位填寫寫。工程程類由工工程監(jiān)理、、項目部部核實簽簽署后交交合預部部會同投資資監(jiān)理核核定；配配套類由由工程部部核定；設設計顧問問類由設設計部核核定?！墩埧顖髨蟾鎲巍贰返纳暾堈垼?.施工工單位在在合同簽簽訂后，，根據(jù)合合同價及及付款方方式，結合合現(xiàn)場完完成產(chǎn)值值，進行行請款申申請，（（要求施工單位位蓋章））。2.施工工單位每每月20號提報報《請款款報告》》，監(jiān)理理單位在2天天內(nèi)對已已完形象象進度進進行現(xiàn)場場核定，，交投資監(jiān)理核核定。3.投資資監(jiān)理在在3天內(nèi)內(nèi)完成產(chǎn)產(chǎn)值核定定和請款款金額核核定，區(qū)域域合預部部匯總各各項目工工程、設設計、配配套費用后，報報區(qū)域領領導審閱閱，最后后報集團團審批。。（請款報告在在每月25日完完成）項目管理理制度––付款審審批制度度《月度付款款匯總表表》（大單單）（項項目公司司1：工工程類））：項目目公司合合預人員員根據(jù)請請款報告告進行項目月月度付款款匯總，，在每月月30日日報區(qū)域域?qū)徍?。。項目管理理制度––付款審審批制度度《月度付款款匯總表表》（大大單）（（項目目公司2：非工工程類））項目管理理制度––付款審審批制度度《月度付款款匯總表表》（簡稱大單單）（區(qū)域））：區(qū)域合預預人員匯匯總各項項目的工工程、設設計、配配套的請請款報告，，報區(qū)域域領導審審閱，最最后報集集團審批批。項目管理理制度––付款審審批制度度《付款單單》(簡簡稱財務務小單)：《月度付付款大單單》集團團審批完完成后，，項目公公司按付付款大單單的項目目金額填填寫華東東區(qū)域《付款單單》(財財務小單單)，由由項目公公司總監(jiān)監(jiān)、總經(jīng)經(jīng)理簽字字后，報報區(qū)域?qū)弻徟?，申申請完成成后付款款。項目管理理制度––付款審審批制度度《付款審審批單》》（簡稱稱小單））：沒有納入入《月度度付款匯匯總表》》的付款款項目，，需申請請?zhí)顚憽丁陡犊顚弻徟鷨巍贰?，?jīng)項目、、區(qū)域?qū)弻徟瓿沙珊螅瑘髨蠹瘓F審審批。§2.4付付款審批批制度項目管理理制度––成本管管理制度度項目管理理制度––成本管管理制度度一、項目目全過程程成本控控制流程程1、可行行性研究究階段根據(jù)開發(fā)發(fā)計劃和和市場定定位確定定標準財務部統(tǒng)統(tǒng)一核算算標準除地價外外，成成本偏差差度5%-20%集團審批批，作為為項目開開發(fā)的指導導文件投資估算算全面初步步預算2、項目目方案設設計階段段全面、不不漏項、、準確按統(tǒng)一核核算標準準編制確定各項項建造標標準和控控制指標標集團審批批，是項項目開發(fā)發(fā)的主要要控制文文件，，是限額額設計、、招投投標、成成本控控制的目目標項目管理理制度––成本管管理制度度3、項目目擴初設設計階段段實施前的的準確預預算工程實施施、成本本控制性性文件作為集團團檢查公公司的控控制、考考核依據(jù)據(jù)全面目標標預算施工圖預預算4、項目目實施階階段合同標的的為控制制內(nèi)容合同標的的+變更更=決算算5、預售售前階段段銷售定價價的指導導性銷售計劃劃的指導導、影響響應全面、、真實、、準確決算6、項目目竣工階階段進行決算算（投資資監(jiān)理））竣工審價價、成本本分析成本對比比分析售前成本本核算項目管理理制度––成本管管理制度度二、各階階段成本本控制1.投投資估估算階段段投資機會會研究階階段：集集團發(fā)展展部進行行，籌建建項目公公司；初初步可行性研究究階段：：集團發(fā)發(fā)展部為為主，籌籌建項目目公司為為輔；可可行性研究階段段：籌建建項目公公司為主主，集團團發(fā)展部部指導。。2.全全面初初步/目目標預算算階段方案確定定之后，，合同預預算部負負責編制制全過程程初步預預算。擴擴初圖紙完成之之后，負負責編制制目標全全面初步步預算，，由集團團審核（（可外聘顧問））集團董董事長簽簽署后作作為全過過程控制制文件,并作為年年度/月度財財務預算算的基礎礎。項目管理理制度––成本管管理制度度3.施施工圖圖預算階階段負責招投投標、