會(huì)計(jì)-t3總賬一、賬套未給信息保持系統(tǒng)默認(rèn)值

123基礎(chǔ)客戶勝達(dá)公萬利公騰信公部門1總經(jīng)理232011111應(yīng)交轉(zhuǎn)出未交未交用收付轉(zhuǎn)項(xiàng)目用1121112報(bào)雜志22借100借1000借100000650借200借5000貸650貸200貸5000貸1100轉(zhuǎn)-借100轉(zhuǎn)-借100轉(zhuǎn)-貸100轉(zhuǎn)-貸100請(qǐng)根據(jù)以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)資料，用“”填制各記賬憑證；用“”對(duì)各記賬憑證進(jìn)行出納簽字；用201111．11000006%，按月付息，到期償還本金（現(xiàn)金流18）2．1503500204750元，款項(xiàng)已通過工行轉(zhuǎn)賬支票支付，票號(hào)zz001，取得，貨物已驗(yàn)收入庫（現(xiàn)金流量項(xiàng)目編號(hào)04）--應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)-3．2503600210600元，款項(xiàng)已通過工行轉(zhuǎn)賬支票支付，票號(hào)zz002，取得，貨物已驗(yàn)收入庫（現(xiàn)金流量項(xiàng)目編號(hào)04）應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交-進(jìn)項(xiàng)稅額5．5日，公司銷售戴爾臺(tái)式機(jī)45臺(tái)，不含稅單價(jià)5380元，價(jià)稅合計(jì)283257元，尚未收取，已開應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交-銷項(xiàng)稅額6．10455450286942.5元，款項(xiàng)已通過工行轉(zhuǎn)賬支票收取，票號(hào)zz004，已開具（現(xiàn)金流量項(xiàng)目編號(hào)01）應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交-銷項(xiàng)稅額7．12100000zz005（04）8．155048008100元，價(jià)稅合計(jì)754650元，用工行轉(zhuǎn)賬支票支付50%價(jià)，票號(hào)zz006，取得，貨物已驗(yàn)（04）應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交-進(jìn)項(xiàng)稅額96元，開應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交-銷項(xiàng)稅額10．18407999374353.2元，已通過工行轉(zhuǎn)賬支票收zz007（01）應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交-銷項(xiàng)稅額11．20日，用工行轉(zhuǎn)賬支票支付費(fèi)10000元，票號(hào)zz008（現(xiàn)金流量項(xiàng)目編號(hào)07）12．282000xj003。13．30日，總經(jīng)理訂購某雜志一份，價(jià)款100元，已通過現(xiàn)金支付（現(xiàn)金流量項(xiàng)目編號(hào)07）借：用（總經(jīng)理-報(bào)雜志費(fèi)）14．304013500631800元，已通過工行轉(zhuǎn)賬支票收取60%價(jià)，票號(hào)zz009（現(xiàn)金流量項(xiàng)目編號(hào)01）應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交-銷項(xiàng)稅額15．30日，分配工資費(fèi)用，其中總經(jīng)理50000元，財(cái)務(wù)部50000元，市場(chǎng)部50000元。借：用（總經(jīng)理-工資）16．3015%10%。借：用（總經(jīng)理-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)）用（總經(jīng)理-住房公積金）17．30日，計(jì)提本期折舊，其中總經(jīng)理6000元，財(cái)務(wù)部4000元。借：用（總經(jīng)理-折舊費(fèi)）18．301000004083310005000（10）19．30148007999元。應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交-銷項(xiàng)稅額20．3010000（07）借：用（總經(jīng)理-業(yè)務(wù)招待費(fèi)）21．31500（21）22．31日，結(jié)轉(zhuǎn)本期銷售成本（采用全月平均法結(jié)轉(zhuǎn)）——銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品1405 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入6001 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本64016.7（660324．31日，結(jié)轉(zhuǎn)期間損益。——期間損益結(jié)轉(zhuǎn)4103 26．31日，結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用至本年利潤(rùn)?！獙?duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用6801 本年利潤(rùn)410327．31日，轉(zhuǎn)出本月未交?！远x轉(zhuǎn)賬借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交-轉(zhuǎn)出未交 ",月,"貸",,,,,)- 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交222103 編制2011年1月資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表（含附表）及變動(dòng)表、應(yīng)收賬款變動(dòng)表、庫存QM“4104）＋QM“4