應收應付會計工作總結

應收應付會計工作總結應收應付會計工作總結（通用4篇）

應收應付會計工作總結篇1

20xx年7月23日我來到有限責任公司，今日是20xx年8月30日，在一個多月的出納工作中，對出納的崗位熟悉、工作性質、業(yè)務技能以及思想提高都是對我職業(yè)生涯的填充和必不行少的彌補。

在財務部業(yè)務種類繁多的地方，我的職責是現(xiàn)金收支，現(xiàn)金日記賬的等級和賬務核對，手寫支票，工資及獎金的核對和發(fā)放。財務工作像年輪，一個月的工作的的結束，意味著下一個月工作的重新開頭。我喜愛我的工作，雖然繁雜，瑣碎，也沒有太多新穎，但是作為企業(yè)正常運轉的命脈，我深深地感到自己的工作崗位的價值。惠顧這將近一個月來的工作，我虛心學習新的專業(yè)學問，樂觀協(xié)作同事之間的工作，努力適應新的工作崗位，以最快的速度和最好的狀態(tài)進入自己的工作狀態(tài)。

首先，在領導的關心下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和關心下使我學到了許多工作中的學問，是我最快的熟識了這份新的工作。在工作崗位沒有凹凸之分，肯定要好好工作來體現(xiàn)人生價值。同時為了提高工作效率，平常自學電腦學問和出納學問及操作，以此來提升自己的力量。

其次，作為公司的出納，我在收付、反映、監(jiān)督幾個方面進到了應盡的職責，在不斷改善工作方式方法的同時，順當完成如下工作：

一、日常工作：

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與賬目，發(fā)覺金額不符，做到準時匯報，準時處理。

2、準時收回公司各項收入，開出收據(jù)，準時收回現(xiàn)金存入銀行。

3、依據(jù)會計供應的依據(jù)，與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其他應發(fā)放的經費發(fā)放工作。

4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核(憑證上必需有經手人及相關領導的簽字才能賜予支付)，對不符手續(xù)的憑證不付款。

5、除此之外，也必需完成其他領導交付的工作任務。

二、思想建設狀況

1、堅持原則，仔細理財管賬，才能履行好財務職責。

2、樹立服務意識，加強溝通協(xié)調，才能把分內的工作做好。

3、仔細遵守公司管理制度和財務制度，爭取做一個合格的出納。

三、回顧檢查自身存在的問題，我認為：

1、學習不夠

當前，我對出納的理論基礎、專業(yè)學問、工作方法等還不是和熟識，不能完全適應新的工作。需要進一步將強學習，努力做到學以致用。

2、針對以上問題，今后的努力方向是：

將強理論學習，進一步提高工作效率。對業(yè)務的熟識，必需通過相關專業(yè)學問的學習，虛心請教領導和同事增加分析問題、解決問題的力量，努力學習，爭取在明年取得會計從業(yè)資格證書。

出納的工作首先要仔細細心，不能出任何差錯，多一分少一分都不行以，因此必需要做好和會計賬的對賬工作，努力做到不出差錯。

綜上所述，用嚴厲?人的太對對待工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度，是我們的有事。我堅持要求自己做到謹慎的對待功罪，并在工作中把握財務人員應當把握的原則。作為財務人員特殊需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務水平才能使工作更順當?shù)倪M行。在即將到來的九月，我會揚長避短，更好的完成本職工作。

應收應付會計工作總結篇2

往來會計年終工作總結來這個工作也快半年了，往來會計是我初來時的工作，現(xiàn)在已經轉交了。始終都想好好做個小結，卻總因勞碌而拖延。最終還是打算要寫了

往來會計工作主要負責應收、應付業(yè)務的核算。由于私營企業(yè)更注意獨立管理掌握，往來會計顯得尤為重要。

私營性質的生產企業(yè)應收日常工作主要就是審核掌握發(fā)貨、收款狀況、準時與銷售對賬、督促業(yè)務員催收到期貨款以保證資金正常運轉。要做好應收工作需要了解賬期、信用掌握額度，準時更新反饋到期應收款相關信息?？蛻糁饕譃槲孱悾?、無款期無限額。無條件發(fā)貨。2、有款期無限額，不超過款期可以發(fā)貨。3有款期、有限額的客戶，只要不超期不超額可發(fā)貨。4、無款期有限額，不超過限額額可以發(fā)貨。5無款期無賬期的一般客戶，款到發(fā)貨。依據(jù)業(yè)務需要如出現(xiàn)特別狀況，可依據(jù)經銷售主管簽字同意的，發(fā)貨申請單上的發(fā)貨數(shù)量發(fā)貨。對于超期又超額的，需經公司主要負責人審批同意才可以發(fā)貨。應收會計每月中旬和月底，分別與業(yè)務員對一次賬，賬務的調整一般是月底一次性調整。對于需要調價或是抹零處理的，需業(yè)務員提出書面申請，經銷售部主管簽字同意，月底對完賬后交公司主要負責人審批，審批通過方可進行調賬處理。

銷售的同時會產生運費，對于運費也有不同的處理方式。我們要分清晰貨款是否包含運費，運費的結算方式。銷售開單上注明含運費的，不能按應收貨款加運費，否則會虛增應收賬款。不含運費的需看運輸托單上運費的結算方式，假如是“到付、提付、自付、到付”的，均由客戶自己擔當運費;假如是“月結”或“代付”就是我們代客戶付運費。由于我們做賬是只分物流公司沒有分那條專線，而物流公司是按專線結算運費的，運費的結算還是比較復雜的。所以在結算運費時我們平?？隙ㄒ涗?，何時發(fā)何地多少支貨，運費是多少，承運單位是哪家，運輸托單上有單號的要記錄下單號，付款后要記錄好哪張運單已經結算，以便對賬時查賬。與運輸公司對賬，肯定要留意貨物損毀狀況，如有損毀狀況需物流賠償?shù)?，要在結算運費時在運費款里扣減所屬運輸公司相關專線的應付運費。運費應每月月底和銷售發(fā)貨的相關負責人核對，確保賬務的精確?????性。

主要工作是日常選購業(yè)務核算、對賬及付款核對。日常選購業(yè)務核算主要是原材料選購成本的核算，保證選購應付款數(shù)據(jù)的精確?????性。應付業(yè)務主要是選購部門負責，每月由選購部門先與供應商對賬。再由財務與選購對賬，找出差異、成差異的緣由及相關的處理方法。如有差異需要調整的，由選購提出書面申請，經公司主要負責人簽字同意可做相關調整。

應收應付會計工作總結篇3

時間荏苒,從本人來到統(tǒng)贏,距今已將近半年的時間,在這半年的時間里,本人嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度,聽從領導的各項工作支配,在自己的工作崗位上兢兢業(yè)業(yè),仔細并有質量的完成各項工作任務.這段時間以來,本人的工作主要如下：

1、每月月初編制上月pcb一部和二部的材料選購價格波動分析表，并與選購部相關人員確認價格數(shù)據(jù)的精確?????性，了解每月所選購材料價格波動的趨勢，為管理部門的存貨管理決策供應牢靠依據(jù)。

2、每月月初負責與供應商對賬，核對上月往來發(fā)生額是否全都。如核對無誤后，在供應商對賬單上簽字確認并交選購部回傳給供應商。如發(fā)覺供應商的對賬單金額與當月賬面往來期間有錯入賬、漏入賬的，準時與選購部和材料會計倉庫相關人員確認材料所屬供應商的錄入是否有誤，落實后將相關資料交由財務部相關人員進行調賬，確保應付賬款余額的精確?????性。月末整理保存供應商對賬單或供應商名稱變更通知歸檔。

3、對選購部和綜合管理部遞交的付款申請單、報銷單進行審核，以確保每一筆付款都有據(jù)可依，確保付款的金額精確?????無誤。如發(fā)覺付款申請金額與賬面金額不符，找出差異緣由，并協(xié)同相關部門準時解決問題。如發(fā)覺供應商未開具發(fā)票，則要求選購部和綜合管理部通知供應商準時供應發(fā)票。

4、勤查看供應商往來及其他個人往來是否有特別(包括現(xiàn)金報銷的供應商)

5、負責每個月深圳統(tǒng)信銀字憑證的填制和整理。

這三個月以來,本人在部門領導和各位同事的支持與關心下,很好地完成了自己的本職工作.在今后的工作中,本人也會再接再厲,努力仔細的做好各項工作.

應收應付會計工作總結篇4

回顧8月的出納工作，沒有取得太大的成就，主要處于自己的疏忽，差點為公司帶來不必要的損失，還好以準時得處處理，作為公司出納我會吸取這次教訓，引以為戒，把日后工作做得更好，在不斷改善工作方式方法的同時，我作了如下詳細工作：

1、嚴格根據(jù)財務制度的要求，辦理費用報銷，現(xiàn)金、支票的收付業(yè)務?，F(xiàn)金收付的，要當面點清金額，準時收回各站所工時費項目收入，并統(tǒng)計。對每個款項都開出收據(jù);發(fā)票;將準時收回的現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。

2、每日做好日常的現(xiàn)金日記賬及盤存工作，做到賬實相符，防止現(xiàn)金盈虧，

3、員工外出借款無論金額多少，都須領導簽字，批準并用借支單借款。

4、保管好支票及珍貴物品

5、熟識銀行業(yè)務。

6、完成領導交代的工作。

今后的工作方案：

作為一個合格的出納，必需具備以下的基本要求：

1、學習、了解和把握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務水平和學問技能。

2、學會制訂本職崗位工作內部掌握制度，發(fā)揮財務掌握、監(jiān)督的作用.。

3、出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。