費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)定

本文格式為Word版，下載可任意編輯——費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)定費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)定之相關(guān)制度和職責(zé)，費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)定為促進(jìn)公司各項(xiàng)工作的順?biāo)扉_展,明確費(fèi)用報(bào)銷的標(biāo)準(zhǔn),程序和手段,特制定本規(guī)定。(一)報(bào)銷程序:在日常報(bào)銷的處境下,報(bào)銷人向財(cái)務(wù)部領(lǐng)取《報(bào)銷單》,需要黑色水筆填寫完整...

費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)定

為促進(jìn)公司各項(xiàng)工作的順?biāo)扉_展,明確費(fèi)用報(bào)銷的標(biāo)準(zhǔn),程序和手段,特制定本規(guī)定。

(一)報(bào)銷程序:在日常報(bào)銷的處境下,報(bào)銷人向財(cái)務(wù)部領(lǐng)取《報(bào)銷單》,需要黑色水筆填寫完整,正確粘貼,交部門主管,營運(yùn)副總審核確認(rèn)后,交財(cái)務(wù)部審核,財(cái)務(wù)部審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn),經(jīng)批準(zhǔn)后向財(cái)務(wù)部領(lǐng)取報(bào)銷款。

(二)全體與財(cái)務(wù)相關(guān)的憑證,文書簽名務(wù)必使用中文全名,不得使用英文拼音。

(三)全體費(fèi)用務(wù)必在一周內(nèi)舉行核銷,逾期應(yīng)說明理由,不能說明理由的,不予受理。

(四)原材料,固定資產(chǎn)的單據(jù)須分開單獨(dú)報(bào)銷,粘貼在同一張報(bào)銷單上的,不予受理。

(五)全體費(fèi)用報(bào)銷單據(jù),報(bào)銷人需在其后面注明費(fèi)用的用途并簽名確認(rèn),否那么財(cái)務(wù)部不予受理。

(六)原始單據(jù)要保持感激,報(bào)銷時(shí)應(yīng)平整地粘貼在粘貼紙上,不能完全重疊在一起粘貼,更不允許用訂書機(jī)把原始單據(jù)訂在報(bào)銷單后面,否那么不予受理報(bào)銷。

(七)各項(xiàng)費(fèi)用單據(jù)應(yīng)合理保管實(shí)時(shí)傳遞,防止損失。各店應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)單據(jù)保管傳輸。各店當(dāng)月全體核算單據(jù)需于次月2日中午12點(diǎn)前送達(dá)總部,超過規(guī)定期限傳遞的,對(duì)責(zé)任人及店主管每次處200元罰款。

(八)票據(jù)傳遞依次

報(bào)銷人的原始票據(jù)

→

粘貼

部門

主管

→

審核

營運(yùn)

副總

→

審核

財(cái)務(wù)部

↓

報(bào)銷人

→審核付款

財(cái)務(wù)部

→

批準(zhǔn)

總經(jīng)理

(九)相關(guān)費(fèi)用的報(bào)銷處理手段

1、交通費(fèi)用:員工報(bào)銷交通費(fèi)用需注明時(shí)間,起點(diǎn),乘坐的士,還另需在票據(jù)后面注明乘坐人,事由(從哪里到哪里,做什么事)。

2、加班費(fèi):加班費(fèi)的計(jì)算一律按公司人事制度執(zhí)行,公司(含直營店)員工節(jié)假日加班費(fèi)一律上報(bào)人力資源部,在下月發(fā)放工資時(shí)支付。

3、廣告費(fèi):報(bào)銷時(shí)務(wù)必附相關(guān)的廣告剪報(bào)。

4、辦公用品:添置辦公用品務(wù)必取得合法,正式,完整的發(fā)票,若多的辦公用品累計(jì)開在同一張發(fā)票上,應(yīng)附購貨清單。

5、對(duì)于添置的固定資產(chǎn)及其他應(yīng)事先申請(qǐng),報(bào)銷時(shí)單獨(dú)粘貼并附事先的申請(qǐng)證明。

6、對(duì)于有定額或預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用,務(wù)必在定額或預(yù)算的范圍支出,超時(shí)定額的不予報(bào)銷。

(1)手機(jī)費(fèi)用;

(2)公司實(shí)行財(cái)務(wù)預(yù)算工程,將按預(yù)算管