2023建筑個人工作計劃

第3頁共3頁2023建筑個人工作計劃一、?分公司財務?科工作計劃?：1、財?務科負責分?公司財務管?理、資金管?理、資產管?理、成本管?理、會計管?理、各項目?部及實體的?成本管理、?兌現(xiàn)審計工?作。嚴格執(zhí)?行集團公司?的規(guī)章制度?。對本部門?工作負責，?制定并落實?部門工作計?劃。2、?負責編制并?上報分公司?年度財務收?支計劃和月?資金收支計?劃；編制并?上報分公司?機關費用指?標計劃，按?照集團公司?審批結果，?進行控制和?管理。3?、負責編制?和上報集團?公司財務會?計報表及各?種資料。?4、負責財?務會計核算?和項目成本?核算的管理?。配合項目?部工程價款?回收工作。?5、負責?分公司固定?資產的管理?，按規(guī)定計?提折舊費。?6、__?_各項目開?展增收節(jié)支?活動。搞好?會計核算、?項目核算和?成本分析，?降低工程成?本，降低費?用支出，并?會同相關部?門建立工程?項目經(jīng)濟檔?案。7、?負責對項目?經(jīng)理部實施?審計監(jiān)督。?負責分公司?的財務電算?化管理。?8、負責“?卓越績效體?系”的財務?科各種資料?的準備及復?驗工作。?9、負責工?程投標保函?、履約擔保?、銀行信貸?額度等手續(xù)?辦理工作。?10、負?責集團公司?對分公司工?作聯(lián)查財務?各種資料的?收集、編制?工作。1?1、負責上?報分公司年?度財務收支?計劃和月資?金收支計劃?；編制并上?報分公司機?關費用指標?計劃，按照?集團公司審?批結果，進?行控制和管?理。編制分?公司年度財?務收支報表?。12、?負責核對清?理債權帳務?及內部單位?之間的往來?帳目。1?3、執(zhí)行對?操作人員的?管理和計算?機檔案管理?職責，對會?計軟件的運?行進行日常?維護，保證?計算機軟件?及硬件的財?產安全。?14、對項?目經(jīng)理部經(jīng)?營管理制度?和內部控制?制度是否健?全，運行機?制是否正常?進行監(jiān)督。?對項目經(jīng)理?部實施財務?審計、承包?及兌現(xiàn)審計?。二、對?項目部的資?金有償使用?管理：分?公司與項目?部及經(jīng)營實?體，相互占?用資金的確?定額是：項?目部及經(jīng)營?實體上交的?資金與應交?分公司的管?理費和分公?司代支付銀?行的各種保?函的資金部?分相抵的差?額為基數(shù)，?按同期一年?貸款月利息?___%計?算。項目部?欠分公司的?管理費的計?息方法：按?月完成量計?算的上交分?公司管理費?累計總額的?___％為?基數(shù)，乘以?___％利?率。每月計?息一次,劃?轉項目部并?同時項目部?記入財務費?用。計息時?間是從收取?管理費的月?份的第三個?月末開始計?息劃帳。?2、分公司?為項目部辦?理投標保函?和履約保函?的、工程預?付款保函等?工程保函所?交銀行的保?函現(xiàn)金部分?從辦完保函?月份的第二?個月初開始?計息，每月?以___％?的利率計息?。由分公司?劃帳項目部?，項目部記?入財務費用?。3、分?公司與項目?部的往來帳?目中，如果?分公司的往?來帳余額（?扣除項目部?利潤虧損額?）欠項目部?的，同樣以?每月以__?_％的利率?計息。由分?公司倒劃給?項目部。?三、支付各?種款項的措?施：為了?強化財務管?理，規(guī)范經(jīng)?濟行為，杜?絕工程成本?的各項潛虧?因素的存在?，保證分公?司健康持續(xù)?的發(fā)展，要?求各級領導?及財務人員?在支付各種?款項時，帳?面有欠款的?可以支付，?否則堅決不?予支付。如?果雙方簽定?合同約定有?預付款的可?以預付，但?預付款項不?得超過合同?限定數(shù)額。?要求嚴肅執(zhí)?行，若有違?___追究?當事人和領?導責任。?在付款的同?時嚴格__?_收款簽字?人是否與財?務帳面、合?同簽字人一?致，否則堅?決拒付，實?屬情況特殊?，但必須辦?理本人委托?證明書、委?托人和受托?人的___?復印件并同?時附在付款?憑證后面。?委托證明書?如果雙方是?企業(yè)單位的?必須有雙方?企業(yè)單位蓋?章后有效，?如果是個人?的必須有雙?方當事人簽?字并同時按?手印和雙方?的___復?印件附后有?效。事后避?免經(jīng)濟糾紛?。四、“?備用金”管?理辦法根?據(jù)國家財經(jīng)?制度規(guī)定、?集團公司的?嚴格要求、?結合我分公?司的路、橋?工程施工特?點，制定單?位相關人員?，因公暫借?“備用金”?的管理辦法?：暫借“備?用金”的人?