2023出納年度工作計劃范文3篇（3篇）

2023出納年度工作計劃范文3篇時光飛?逝，轉瞬間?已進入20?某某年__?_月份，回?顧上半年，?財務部全體?人員對待工?作兢兢業(yè)業(yè)?，較為圓滿?的完成了公?司賦予的各?項任務。根?據上半年工?作完成情況?，現對20?某某年度下?半年的工作?作出如下計?劃：一、?加強會計核?算工作目?前財務部會?計核算是在?初步實現會?計電算化的?基礎上進行?的，已基本?建立電算化?為主、手工?賬為輔，電?算化手工賬?相互印證的?核算管理?模式，較好?的處理了手?工核算中的?計賬不規(guī)范?和大量重復?勞動產生的?錯記、漏計?、錯算、重?復等錯誤。?下一步將繼?續(xù)加大財務?基礎工作建?設，從票據?粘貼、憑證?裝訂、賬證?登錄、報表?出具等工作?抓起，認真?審核原始票?據，細化賬?務處理流程?，內控與內?審結合，每?月進行自查?、自檢，做?到賬目清楚?，賬證、賬?實、賬表、?賬賬相符，?使財務基礎?工作更加規(guī)?范化。為做?好以上工作?，要求全體?財務人員在?工作中認真?學習，不斷?總結經驗及?教訓，把財?務核算工作?做得更精細?化，能夠全?面、細致、?及時地為公?司及相關部?門提供翔實?信息，并要?從單一的會?計核算向前?端的財務籌?劃、過程中?的財務監(jiān)督?、事后的財?務分析轉移?，為公司領?導層決策提?供可靠依據?。二、增?強財務監(jiān)督?職能在工?作中，嚴格?按照國家相?關會計法規(guī)?及公司財務?管理制度的?規(guī)定，對違?法違規(guī)的活?動進行制止?，預防財務?風險。在報?銷方面，加?強內部監(jiān)督?，嚴格遵照?相關財務管?理制度執(zhí)行?，對不符合?規(guī)定的單據?一律予以退?回，努力開?源節(jié)流，使?有限的經費?發(fā)揮最大的?作用。三?、科學合理?安排調度資?金，充分發(fā)?揮資金利用?效率1、?加強并規(guī)范?現金管理，?做好日常核?算，按照財?務制度，辦?理現金收付?和銀行結算?業(yè)務，強化?資金使用的?計劃性、效?率性和安全?性，結合實?際，重點加?強對房地產?項目投資的?分析與管理?，盡可能地?規(guī)避因政策?變化帶來的?資金風險。?2、加強?與各開戶行?的合作，搭?建安全、快?捷的資金結?算網絡;通?過內部管理?控制，合理?籌措、統籌?安排運用資?金。庫存現?金管理方面?，除滿足集?團公司日常?開支外，要?繼續(xù)和各開?戶行協調，?解決大額現?金支取難的?問題，保障?各個項目在?下半年秋收?季節(jié)的大量?現金需求。?3、加強?對公司金錢?需求及回籠?情況的分析?，主動與公?司生產經營?部門進行信?息交流，掌?握公司生產?經營過程中?存在的資金?缺口，加大?資金籌措力?度，提高項?目融資貸款?能力。為此?，下半年的?工作中一方?面要克服困?難，做好老?貸款的還舊?續(xù)新;一方?面要與銀行?方面保持主?動溝通，爭?取更多條件?優(yōu)惠的貸款?，降低融資?費用。個人?貸款方面，?要及時支付?到期本金及?利息，維護?公司信用，?為進一步融?資創(chuàng)造優(yōu)良?的平臺。?四、加強與?銀行、稅務?等有關部門?的合作，主?動研究稅收?政策，合法?避稅增加效?益在下半?年的工作中?，全體財務?人員應加強?稅收政策法?規(guī)的研究，?加強與稅務?部門對各項?工作的聯系?和協調，需?特別關注的?是省直地稅?上至局長下?至專管員全?部履新，稅?務方面的交?流與溝通要?重新開展。?五、組織?全體人員主?動參加各種?形式的在崗?培訓財務?部既是一個?職能管理部?門、同時更?是一個信息?部門，要求?能夠隨時為?公司的決策?提供準確的?參考信息和?決策依據。?在本職工作?方面，全體?財務人員兢?兢業(yè)業(yè)，基?本滿足公司?需求，但對?比公司快速?發(fā)展，還存?在人員業(yè)務?素質明顯偏?低、財務管?理認識較為?淡薄、執(zhí)行?公司高層決?策不力、綜?合協調能力?亟待提高等?一系列問題?。因此，全?面深入的學?習財務知識?，開拓視野?，改進工作?方法，增強?財務管理認?識等對財務?全體人員十?分必要。綜?上，下半年?將通過每周?部門工作例?會、平時專?題探討、中?財訊會計人?員培訓等內?外結合的方?法對財務人?員進行在崗?培訓。進一?步完善財務?人員知識結?構，培養(yǎng)一?專多能、德?才兼?zhèn)洹⒏?有創(chuàng)新精神?和進取認識?的復合型財?會人才。?六、加強與?公司其他部?門之間的溝?通，資源共?享，主動參?與公司的各?項政策、經?營方案的制?定，做好參?謀工作下?半年，為完?成集團公司?本年度指標?任務，財務?部的工作任?重而道遠。?為此，需要?在以下幾個?方面繼續(xù)做?好工作：?1、做好下?半年集團公?司及四個子?公司營業(yè)稅?、所得稅的?納稅申報及?匯算清繳工?作，合理降?低各項稅務?風險。2?、領導帶頭?、全員參與?，堅信辦法?總比困難多?，通過各種?途徑加大收?集材料發(fā)票?力度，搞好?集團公司成?本核算，做?好第四季度?稅務稽查的?準備工作。?這是財務部?下半年的工?作重點也是?難點。3?、在上半年?的對賬工作?基礎上，將?繼續(xù)分施工?項目、分負?責人、按照?日期分別統?計公司開具?的每一張發(fā)?票及甲方支?付的每一筆?款項，遵循?先內部、后?甲方的對?賬原則，分?別與項目經?理、建設單?位核對工程?款往來賬項?，重點關注?甲方代扣代?繳、甲供材?及實物抵扣?工程款等問?題，爭取每?對一次賬都?有結果形成?并存檔，切?實維護公司?及項目經理?的經濟利益?。4、加?強公司投標?保證金管理?，建立投標?保證金統計?檔案，對每?一筆投標保?證金的收取?、支付、退?回都詳細登?記，做到有?案可查，變?混亂為清晰?、變被動為?主動。最?后，我部門?全體人員將?緊緊跟隨公?司的發(fā)展步?伐，堅持過?程化控制、?準確性核算?的工作方法?和態(tài)度，為?公司全面完?成下半年的?指標任務而?努力。2023出納年度工作計劃范文3篇（二）一、日?常工作:?1與銀行相?關部門聯系?,井然有序?的完成領導?交代的各項?任務;_?__對于職?工報銷的各?項費用,做?到快速,合?理的發(fā)放;?3及時收?回公司各項?收入，開出?收據，及時?收回現金存?入銀行，無?坐支現金現?象，4.?每月初及時?與銀行對賬?，并取銀行?對賬單。?5.每月初?按時做出資?金表。6?.仔細完成?工程款的支?付，房款收?入以及發(fā)票?打印7.?認真做好憑?證8.每?季度按時去?銀行拿利息?清單9.?每月按時去?銀行拿稅單?10.?根據會計提?供的依據，?及時發(fā)放職?工工資和其?它應發(fā)放的?經費。1?1.每月初?填制公積金?匯繳單，完?成職工公積?金的支付。?二.其他?工作1、?嚴格執(zhí)行現?金管理和結?算制度，每?日認真核對?現金與日記?賬賬目，?發(fā)現現金金?額不符，做?到及時查詢?及時處理，?每月按銀行?對賬單做好?對賬工作認?真做好未達?賬項調節(jié)表?，2、堅?持財務手續(xù)?，嚴格審核?算(發(fā)票上?必須有經手?人、驗收人?、審批人簽?字方可報帳?)，對不符?手續(xù)的發(fā)票?不予付款。?3、為配?合公司發(fā)展?需用，協同?本部門主管?一同完成開?立銀行承兌?匯票賬戶及?保證金賬戶?等。4.?根據記賬憑?證，逐筆收?付后在記賬?憑證簽章，?并加蓋“收?訖”或“付?訖”戳記，?做到合法準?確、手續(xù)完?備、單證齊?全。5.?按規(guī)定填制?各種支票、?授權支付憑?證等銀行結?算憑證，數?字準確;?6.妥善保?管有關印章?、票據等，?做好有關單?據、賬冊、?報表等會計?資料的整理?、歸檔;?7.定期和?不定期向財?務部經理報?告工作;?8.完成財?務部經理臨?時交辦的其?他各項工作?任務。2023出納年度工作計劃范文3篇（三）20某?某年第一周?我就來到了?公司，轉眼?間一個月過?去了，回首?過去的一個?月，內心不?禁感慨萬千?，雖然沒有?轟轟烈烈的?戰(zhàn)果，也算?是經歷了一?段不平凡的?考驗和磨礪?。在一個?月的出納工?作中，對出?納的崗位認?識、工作性?質、業(yè)務技?術以及思想?提高都是對?我的職業(yè)生?涯的填充和?必不可少的?彌補。出納?工作是財會?工作的一個?很重要組成?部分。要做?好出納工作?絕不可以用?“輕松”來?形容，它是?經濟工作的?第一線，財?務收支的關?口，占有重?要的地位。?出納工作?看似簡單，?做起來難，?成績的取得?離不開單位?領導的耐心?教誨和無形?的身教，一?個月的崗位?實戰(zhàn)練兵，?使我的財務?工作水平又?向前推進了?一步?；?顧一個月來?的出納工作?，先是失誤?、還是失誤?，最后才有?了小的成績?和經驗。工?作中其實有?些問題都是?可以避免的?，以后工作?一定要更加?細心，避免?造成不必要?的損失。在?這里非常感?謝李經理，?賴貴花前輩?的耐心講解?，如果沒有?她們的教誨?和指導我是?不可能那么?快入手的。?因為自己?剛來公司的?緣故，和公?司領導的溝?通還存在問?題，對領導?的工作思路?及對財務工?作的要求還?不能完全掌?握，以至于?使自己在最?初一周的工?作有時很被?動。鑒于工?作中存在的?幾個問題以?及個人的一?些想法，希?望自己以后?在做好日常?會計核算工?作的基礎上?，還是要不?斷學習業(yè)務?知識，針對?自己的薄弱?環(huán)節(jié)有的放?失;力求會?計核算工作?的規(guī)范化、?制度化按?照財政部《?會計工作基?礎規(guī)范》的?要求，做好?日常會計核?算工作。在?公司審核流?程上下功夫?，提高自己?的業(yè)務能力?和水平。?一、出納工?作總結如下?：1.?嚴格對原始?憑證的合理?性進行核查?，看賬實是?否相符。強?化會計檔案?的管理，使?每一份合同?每一份協議?甚至公司內?部上傳下達?的每一份文?件都逐一裝?訂成冊以便?日后備查。?2.嚴?格按照財務?制度的要求?，辦理費用?報銷，現金?、支票的收?付業(yè)務?，F?金收付的，?要當面點清?金額。展廳?日常收支工?作管理，做?到數目清晰?明確，日清?月結。做好?登記明細，?以免出現疏?漏。當天收?支情況及時?輸入電腦。?3.每?日做好日常?的現金日記?賬及盤存工?作，做到賬?實相符，防?止現金盈虧?。4.?外出借款無?論金額多少?，都須領導?簽字，批準?并用借支單?借款。5?.保管好?支票及貴重?物品，并熟?悉銀行業(yè)務?。6.?按規(guī)定時間?及要求編制?集團公司所?需要的財務?報表，以便?領導能及時?準確的了解?公司內部資?金動作情況?7.每?月按時核算?職工的工資?及費用，準?備無誤的統?計總公司及?茂名管理中?心的借貸情?況，為領導?提供最新最?準的公司資?金信息。?8.完成?領導交代的?其他工作。?二、今后?的工作計劃?20某某?年，將是公?司經營發(fā)展?新的歷史時?期，也是新?的關鍵階段?，作為公司?一名財務系?統的工作人?員，應該有?自己責任感?、使命感和?緊迫感，努?力做好工作?。因此，我?對自己在2?0某某年的?工作進行了?認真仔細的?規(guī)劃，我將?在上級的正?確領導下，?在同事的幫?助協作下，?創(chuàng)新性的做?好財務資金?監(jiān)督管理工?作，為企業(yè)?的持續(xù)健康?發(fā)展做出更?大的貢獻，?在此，我要?特別感謝公?司領導和各?位仁在工作?和生活中給?予我的支持?和關心，這?是對我工作?最大的肯定?和鼓舞，我?真誠的表示?感謝!作?為公司的財?務出納工作?人員，自然?是做好本職?工作在先，?為公司節(jié)約?每一分成本?為已任。為?再次出色的?完成上級交?給我工作，?特制定出出?納工作計劃?：一是做?好正常出納?核算工作。?按照財務制?度,辦理現?金的收付和?銀行結算業(yè)?務,努力開?源結流,使?有限的經費?發(fā)揮真正的?作用,為公?司提供財力?上的保證。?加強各種費?用開支的核?算。及時進?行記帳,編?制出納日報?明細表,匯?總表。嚴格?支票領用手?續(xù),按規(guī)定?簽發(fā)現金以?票和轉帳支?票。在新的?一年時在，?我將進一步?加大學習的?力度，提高?自己財務業(yè)?務水平，特?別要結合企?業(yè)行業(yè)發(fā)展?及自己的崗?位工作需求?，加強相關?業(yè)務方面的?學習，使自?己的財務業(yè)?務能力不斷?提高，以適?應工作的需?求。二是?更加認真負?責的做好自?己的本職工?作，在自己?的工作崗位?上，對各項?財務資金的?管理都要嚴?格把關，不?能有半點疏?忽和大意，?要加強一些?賬目、帳務?處理的研究?和分析，確?保財務管理?的規(guī)范和高?效。三是?做好本職工?作的同時,?處理好同其?他部門的協?調關系.?加強與公司?各部門的溝?通協作，通?過溝通和交?流，才能達?到業(yè)務的統?一性和規(guī)范?性，實現合?作緊密，工?作有序，防?止發(fā)生推諉?扯皮等現象?。造成工作?的延遲和業(yè)?務的疏漏。?四是做好?應對突發(fā)事?件的應急工?作。在具體?的工作中，?防范突發(fā)應?急事件是一?項很重要的?工作，要保?證財務管理?的有序進行?，防止出現?故障等原因?形成業(yè)務的?中斷或者造?資金管理的?其它不良后?果。今年，?在一些領域?做了積極的?研究和分析?，實現了工?作的順暢和?有序。五?是財務人員?必須按崗位?責任制堅持?原則，秉公?辦事，做出?表率。嚴格?按昭集團內?部費用的規(guī)?范管理制度?對費用進行?控制，如小?車費用定補?到位，差旅?費、業(yè)務招?待費根據不?同的省市進?行定額補助?，填制費用?單據時查看?發(fā)票是否齊?全是否有效?，其他費用?是否合理，?分門別類的?核算到每個?部門，為方?便下年做財?務預算時核?定每個部門?的各種費用?打下基礎更?能清楚的了?解每個部門?所發(fā)生的每?一筆費用。?六是完成?領導臨時交?為的其他工?作。作為基?層工作者，?無論何時何