2020公司財(cái)務(wù)部年終工作總結(jié)課件

財(cái)務(wù)部工作報(bào)告匯報(bào)人：李小匯報(bào)時(shí)間：2020年10月2020年度財(cái)務(wù)總結(jié)財(cái)務(wù)報(bào)表分析財(cái)務(wù)分項(xiàng)分析財(cái)務(wù)工作總結(jié)財(cái)務(wù)部工作報(bào)告匯報(bào)人：李小匯報(bào)時(shí)間：2020年10月2020ThistemplateisexclusivelydesignedbyFeiercreative2019年度工作情況ThistemplateisexclusivelydesignedbyFeiercreative財(cái)務(wù)工作存在的問(wèn)題ThistemplateisexclusivelydesignedbyFeiercreative可采取的改進(jìn)措施ThistemplateisexclusivelydesignedbyFeiercreative2020年工作計(jì)劃目錄Thistemplateisexclusivelyd目錄ThistemplateisexclusivelydesignedbyFeiercreative2019年度工作情況01Part日常會(huì)計(jì)核算工作分公司、合作方財(cái)務(wù)核算工作建章立制，完善核算管理統(tǒng)籌兼顧，規(guī)整資金管理及時(shí)足額，保證稅款繳納嚴(yán)格原則，對(duì)員工進(jìn)行績(jī)效考核價(jià)格管控，爭(zhēng)取利潤(rùn)最大化目錄Thistemplateisexclusivel0102做好日常的會(huì)計(jì)核算工作，加強(qiáng)會(huì)計(jì)憑證的審核和檢查。強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理，注重財(cái)務(wù)分析。1、對(duì)公司的一些原始憑證采取審核金額審核原始人簽字、審核其合理合規(guī)性、審核領(lǐng)導(dǎo)簽字的方法，既節(jié)約了采購(gòu)成本，又方便了客戶，也保證了會(huì)計(jì)資料的真實(shí)完整性。2、在錄入的記帳方面，基本上是在電腦上登記一遍，自己再核一遍，再交審核人員進(jìn)行審核，保證了會(huì)計(jì)記錄的準(zhǔn)確性。1、加強(qiáng)往來(lái)款項(xiàng)的清理，杜絕帳實(shí)不符的現(xiàn)象。2、添加財(cái)務(wù)報(bào)表，豐富報(bào)表數(shù)據(jù)。日常會(huì)計(jì)核算工作0102做好日常的會(huì)計(jì)核算工作，加強(qiáng)會(huì)計(jì)憑證的審核和檢查。強(qiáng)分公司財(cái)務(wù)核算工作主要負(fù)責(zé)分公司和總部之間的往來(lái)轉(zhuǎn)賬對(duì)賬工作。并與所屬各公司各項(xiàng)費(fèi)用的轉(zhuǎn)賬及每期末對(duì)賬工作。本年度主要完成了杭州分公固定資產(chǎn)的增減、調(diào)出、調(diào)入、報(bào)廢等核算工作。合作方財(cái)務(wù)核算工作今年合作方的業(yè)務(wù)量比往年有較大的增加，賬務(wù)部也及時(shí)完成供應(yīng)商款項(xiàng)的支付申請(qǐng)、供應(yīng)商賬目的核對(duì)等工作。工作態(tài)度和工作成績(jī)得到了合作方的充分肯定。分公司、合作方財(cái)務(wù)核算工作分公司財(cái)務(wù)核算工作主要負(fù)責(zé)分公司和總部之間的往來(lái)轉(zhuǎn)賬對(duì)賬工作建章立制，完善核算管理一是做好基礎(chǔ)工作，按時(shí)上交報(bào)表進(jìn)一步加強(qiáng)日常財(cái)務(wù)工作的管理，完善財(cái)務(wù)規(guī)章制度和崗位職責(zé)。加大財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作建設(shè)，從粘貼票據(jù)、裝訂憑證等最基礎(chǔ)的工作抓起，認(rèn)真審核原始票據(jù)。細(xì)化財(cái)務(wù)報(bào)賬流程，將內(nèi)控與內(nèi)審相結(jié)合，每月終結(jié)都要進(jìn)行自查、自檢工作，逐步完善財(cái)務(wù)部的財(cái)務(wù)管理體系。建章立制，完善核算管理一是做好基礎(chǔ)工作，按時(shí)上交報(bào)表進(jìn)一步加建章立制，完善核算管理公司資金流量一直很大,現(xiàn)金流量巨大而繁瑣，部門人員本著“認(rèn)真、仔細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn)”的工作作風(fēng),各項(xiàng)資金收經(jīng)濟(jì)活動(dòng)最終都能準(zhǔn)確以財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的方式展現(xiàn)出來(lái)。工作思路一工作思路二工作思路三二是組織財(cái)務(wù)活動(dòng)，處理財(cái)務(wù)關(guān)系財(cái)務(wù)部每天都離不開資金的收付與財(cái)務(wù)報(bào)帳、記帳工作，及時(shí)為各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供了應(yīng)有的支持，滿足了各部門對(duì)財(cái)務(wù)部的財(cái)務(wù)要求。在財(cái)務(wù)核算工作中財(cái)務(wù)部盡心盡力，認(rèn)真處理每一筆業(yè)務(wù)，為公司節(jié)省各項(xiàng)開支費(fèi)用盡自己最大的努力。建章立制，完善核算管理公司資金流量一直很大,現(xiàn)金流量巨大而繁建章立制，完善核算管理隨著公司精細(xì)化管理水平的不斷強(qiáng)化，對(duì)財(cái)務(wù)管理也提出了更高的要求。部門以此為契機(jī)，根據(jù)財(cái)務(wù)管理的特點(diǎn)以及財(cái)務(wù)管理的需要，及時(shí)制定公司《固定費(fèi)用管理辦法》、《資金管理辦法》等一系列相關(guān)制度，從而使每項(xiàng)工作有計(jì)劃、有落實(shí)、有監(jiān)督、有考核。制度建設(shè)方面采取定額報(bào)銷的方式，將手機(jī)費(fèi)、電話費(fèi)、辦公費(fèi)、車輛油料費(fèi)、維修費(fèi)等定額控制，培養(yǎng)了員工的節(jié)約意識(shí)。2.采取預(yù)算審批的方式，對(duì)定額以外的費(fèi)用，必須先層層審批，沒有審批發(fā)生的費(fèi)用，一律不予報(bào)銷。費(fèi)用控制方面為提高現(xiàn)金預(yù)算的準(zhǔn)確性，在實(shí)際支付時(shí)做到，沒有現(xiàn)金預(yù)算項(xiàng)目的不予支付，超預(yù)算支付標(biāo)準(zhǔn)的不予支付，從而提高了現(xiàn)金預(yù)算意識(shí)。通過(guò)預(yù)算管理這一有效的管理手段，員工的規(guī)范意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng)，從而有力地帶動(dòng)了財(cái)務(wù)其他各項(xiàng)工作的開展?，F(xiàn)金預(yù)算方面三是規(guī)范資金管理，提高專業(yè)能力。建章立制，完善核算管理隨著公司精細(xì)化管理水平的不斷強(qiáng)化，對(duì)財(cái)9及時(shí)足額，保證稅款繳納及時(shí)發(fā)現(xiàn)違背稅務(wù)法規(guī)的問(wèn)題并予以改正。保持與稅務(wù)部門的溝通與聯(lián)系，取得支持與指導(dǎo)。正確計(jì)算營(yíng)業(yè)稅款及個(gè)人所得稅，及時(shí)、足額地繳納稅款。積極配合稅務(wù)部門使用新的稅收申報(bào)軟件。及時(shí)足額繳納BCAD9及時(shí)足額，保證稅款繳納及時(shí)發(fā)現(xiàn)違背稅務(wù)法規(guī)的問(wèn)題并予以改正建章立制，完善核算管理考核必須用事實(shí)說(shuō)話，用數(shù)據(jù)說(shuō)話，實(shí)事求是，杜絕弄虛作假和行業(yè)潛規(guī)則。領(lǐng)導(dǎo)要有大局意識(shí)，團(tuán)結(jié)意識(shí)，務(wù)實(shí)精神，充分發(fā)揮表率作用。多管齊下、多措并舉，形成工作合力。必須堅(jiān)持公開、公平、公正的原則，加強(qiáng)考核監(jiān)督進(jìn)程，實(shí)現(xiàn)陽(yáng)光考核，透明考核，滿意考核。必須堅(jiān)持以人為本，高度認(rèn)識(shí)考核工作的嚴(yán)肅性和重要性，提升企業(yè)執(zhí)行效率。ABCDE建章立制，完善核算管理考核必須用事實(shí)說(shuō)話，用數(shù)據(jù)說(shuō)話，實(shí)事求目錄ThistemplateisexclusivelydesignedbyFeiercreative財(cái)務(wù)工作存在的問(wèn)題02Part資金管理方面財(cái)務(wù)核算方面會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作方面制度建設(shè)和執(zhí)行方面稅務(wù)管理方面經(jīng)營(yíng)分析方面目錄Thistemplateisexclusivel財(cái)務(wù)核算方面例如：班組建設(shè)費(fèi)、宣傳費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等費(fèi)用相互混淆列支。部分費(fèi)用報(bào)銷的原始憑證不健全，缺少明細(xì)資料例如：報(bào)銷會(huì)議費(fèi)未附會(huì)議通知，培訓(xùn)旅費(fèi)不附培訓(xùn)文件；專家評(píng)審費(fèi)不在會(huì)議費(fèi)中列支，未附發(fā)放表，也無(wú)專家領(lǐng)取簽字；發(fā)放實(shí)物福利費(fèi)無(wú)發(fā)放明細(xì)表。部分費(fèi)用歸屬不清，混淆相關(guān)會(huì)計(jì)科目例如：應(yīng)計(jì)入“七項(xiàng)費(fèi)用”卻計(jì)入“其他費(fèi)用”，在宣傳費(fèi)中列支日用品、車票、辦公用品、印刷費(fèi)等不屬于宣傳費(fèi)范圍的內(nèi)容。“其他科目”項(xiàng)下列支宣傳牌匾等制作費(fèi)用。七項(xiàng)費(fèi)用管控不嚴(yán)。各類活動(dòng)費(fèi)用在工會(huì)經(jīng)費(fèi)或宣傳費(fèi)中列支，界限不清BCA財(cái)務(wù)核算方面例如：班組建設(shè)費(fèi)、宣傳費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等費(fèi)用相互混淆資金管理方面應(yīng)支付給業(yè)務(wù)往來(lái)單位的費(fèi)用直接支付給本單位內(nèi)部職工（經(jīng)辦人員）的問(wèn)題，存在資金管控風(fēng)險(xiǎn)。個(gè)別大額資金直接支付給個(gè)人的情況。收費(fèi)員收取的現(xiàn)金存放于個(gè)人銀行卡中，未及時(shí)送交銀行。數(shù)額大風(fēng)險(xiǎn)高，收入確認(rèn)不及時(shí)，易造成公款私存。財(cái)務(wù)部門的保險(xiǎn)柜中存放與現(xiàn)金業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的U-KEY、報(bào)廢印鑒和資料等，需對(duì)于報(bào)廢印鑒要履行印章報(bào)廢手續(xù)及時(shí)銷毀。資金收支計(jì)劃管理方面，重視不夠，準(zhǔn)確性較差，主要表現(xiàn)在月度資金計(jì)劃準(zhǔn)確率不高，年底緊急用款計(jì)劃太多。例如：X月某公司以食堂餐費(fèi)的名義按月支付給某公司職工某某個(gè)人共計(jì)43萬(wàn)元。沒有簽訂合同，財(cái)務(wù)人員把關(guān)不嚴(yán)，化整為零，規(guī)避招標(biāo)。資金管理方面應(yīng)支付給業(yè)務(wù)往來(lái)單位的費(fèi)用直接支付給本單位內(nèi)部職會(huì)計(jì)基礎(chǔ)方面工作存在會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作不規(guī)范，票據(jù)管理不合規(guī)問(wèn)題例如：記賬憑證附件張數(shù)與實(shí)際情況不符，付款憑證所附收據(jù)無(wú)收款人簽字和個(gè)人身份信息，人民幣大寫填列不規(guī)范；經(jīng)辦人簽字，憑證制單、審核、記賬等印章加蓋不齊全.未嚴(yán)格執(zhí)行費(fèi)用報(bào)銷審批流程業(yè)務(wù)存在無(wú)部門負(fù)責(zé)人或分管財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字，或購(gòu)買辦公用品未辦理驗(yàn)收手續(xù)而付款的現(xiàn)象。未建立機(jī)動(dòng)車輛單車核算臺(tái)賬沒有對(duì)車輛燃油、維修保養(yǎng)等情況進(jìn)行登記統(tǒng)計(jì)管理，不符合公司規(guī)定。會(huì)計(jì)基礎(chǔ)方面工作存在會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作不規(guī)范，票據(jù)管理不合規(guī)問(wèn)題例制度建設(shè)和執(zhí)行方面財(cái)務(wù)人員不掌握政策，沒有認(rèn)真學(xué)習(xí)公司有關(guān)規(guī)定，例如：工作人員出差，未在規(guī)定地點(diǎn)住宿，財(cái)務(wù)給予報(bào)銷，還將住宿費(fèi)節(jié)余部分返還給個(gè)人，不符合公司的規(guī)定。領(lǐng)導(dǎo)出差，財(cái)務(wù)給予報(bào)銷往返汽車票，不符合公司享受車改人員乘坐公交車輛、出租車及其他交通工具公出至公司周邊地區(qū)的，其交通費(fèi)用一律自負(fù)的規(guī)定。小車司機(jī)長(zhǎng)途出車伙食補(bǔ)助按公出標(biāo)準(zhǔn)給予報(bào)銷，不符合公司小車司機(jī)長(zhǎng)途出車伙食補(bǔ)助、里程補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。01制度執(zhí)行一02制度執(zhí)行二制度執(zhí)行三03010203制度建設(shè)和執(zhí)行方面財(cái)務(wù)人員不掌握政策，沒有認(rèn)真學(xué)習(xí)公司有關(guān)規(guī)目錄ThistemplateisexclusivelydesignedbyFeiercreative可采取的改進(jìn)措施03Part完善規(guī)章制度，健全管控流程加強(qiáng)監(jiān)督檢查，建立健全責(zé)任追究機(jī)制加強(qiáng)培訓(xùn)，提升財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)規(guī)章制度，按規(guī)矩辦事目錄Thistemplateisexclusivel完善規(guī)章制度，健全管控流程從管理的薄弱環(huán)節(jié)和制度的漏洞入手，有針對(duì)性地建立健全規(guī)章制度。充分發(fā)揮規(guī)章制度的約束作用，從制度上堵住漏洞，把好關(guān)。各單位一把手為財(cái)務(wù)管理的第一責(zé)任人，要嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，確保經(jīng)濟(jì)安全。ABC完善規(guī)章制度，健全管控流程從管理的薄弱環(huán)節(jié)和制度的漏洞入手，建章立制，完善核算管理公司以內(nèi)部巡視、財(cái)務(wù)檢查、專項(xiàng)審計(jì)等為抓手，加強(qiáng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)收支監(jiān)督檢查，并將財(cái)務(wù)檢查和內(nèi)部審計(jì)常態(tài)化，常抓不懈，將經(jīng)濟(jì)活動(dòng)置于有效的監(jiān)督和控制之下。對(duì)于檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題將嚴(yán)肅追責(zé)，對(duì)于履查履范的問(wèn)題將嚴(yán)肅查處，通過(guò)加強(qiáng)責(zé)任追究機(jī)制建設(shè)杜絕違規(guī)、違紀(jì)、違法現(xiàn)象發(fā)生，維護(hù)財(cái)經(jīng)法規(guī)和制度的權(quán)威性、嚴(yán)肅性。公司加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督檢查,總會(huì)計(jì)師(分管經(jīng)營(yíng)負(fù)責(zé)人)要定期開展內(nèi)部財(cái)務(wù)管理檢查或抽查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決。建章立制，完善核算管理公司以內(nèi)部巡視、財(cái)務(wù)檢查、專項(xiàng)審計(jì)等為加強(qiáng)培訓(xùn)，提高財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)跨度大、經(jīng)營(yíng)范圍廣、業(yè)務(wù)復(fù)雜，財(cái)務(wù)管理工作難度大，公司將進(jìn)一步加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，采取內(nèi)部培訓(xùn)與外部培訓(xùn)相結(jié)合的方式加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育，進(jìn)一步充實(shí)財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)知識(shí)，提升從業(yè)素質(zhì)，為公司加強(qiáng)會(huì)計(jì)核算、提升財(cái)務(wù)管理打好基礎(chǔ)。所屬單位也要結(jié)合自身工作需要，有針對(duì)性地組織開展財(cái)經(jīng)法規(guī)、財(cái)會(huì)和稅務(wù)等知識(shí)的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，必要時(shí)可以邀請(qǐng)有關(guān)方面的專家對(duì)財(cái)務(wù)人員進(jìn)行專題培訓(xùn)。加強(qiáng)培訓(xùn)，提高財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)跨度大、經(jīng)營(yíng)范圍廣嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，按規(guī)章辦事財(cái)務(wù)部門要嚴(yán)格按制度辦事，嚴(yán)守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，認(rèn)真履職，嚴(yán)把財(cái)務(wù)關(guān)口，給公司管好家。公司制定《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范發(fā)票開具的通知》及《關(guān)于變更增值稅開票信息的通知》，嚴(yán)格執(zhí)行有效規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。PART01PART02嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，按規(guī)章辦事財(cái)務(wù)部門要嚴(yán)格按制度辦事，嚴(yán)守財(cái)目錄ThistemplateisexclusivelydesignedbyFeiercreative2020年工作計(jì)劃04Part積極推進(jìn)財(cái)務(wù)信息化建設(shè)加強(qiáng)財(cái)務(wù)預(yù)算管理搞好財(cái)務(wù)分析爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)，扎實(shí)推進(jìn)財(cái)務(wù)工作發(fā)展加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高服務(wù)意識(shí)目錄Thistemplateisexclusivel搞好財(cái)務(wù)分析，提供有效的財(cái)務(wù)依據(jù)合理高效的財(cái)務(wù)分析思路與方法，是公司管理和決策水平提高的重要途徑，并將使我的工作事半功倍。在公司成本分析上，做好保本點(diǎn)與規(guī)模效益、銷售定價(jià)分析等等。量化分析具體的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，并結(jié)合公司總體戰(zhàn)略，為公司決策和管理提供有力的財(cái)務(wù)信息支持。abc搞好財(cái)務(wù)分析，提供有效的財(cái)務(wù)依據(jù)合理高效的財(cái)務(wù)分析思路與方法為了規(guī)范財(cái)務(wù)資金管理，確保財(cái)務(wù)資金安全，實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)化配置，提高財(cái)務(wù)資金使用效益，財(cái)務(wù)部嚴(yán)格按照公司規(guī)章制度對(duì)財(cái)務(wù)進(jìn)行管理。積極推進(jìn)財(cái)務(wù)信息化建設(shè)著重建立集財(cái)務(wù)核算、資金監(jiān)控、財(cái)務(wù)核心業(yè)務(wù)管理、財(cái)務(wù)稽核分析于一體的財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)。在基本實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)集中的基礎(chǔ)上，全方位發(fā)掘與利用集中的數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的層層穿透查詢、即時(shí)匯總、數(shù)據(jù)分析、重大財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)實(shí)時(shí)監(jiān)控等功能。通過(guò)財(cái)務(wù)信息化建設(shè)，可集中財(cái)務(wù)，提高公司對(duì)業(yè)務(wù)的制約管理，有助于整改公司資源的有效使用。abc為了規(guī)范財(cái)務(wù)資金管理，確保財(cái)務(wù)資金安全，實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)化配置，提加強(qiáng)財(cái)務(wù)預(yù)算管理形成一種思維方式、一種行為方式，最終在公司形成一個(gè)全面有效的管理控制體系。使企業(yè)各級(jí)管理者、各層面員工逐漸在公司總戰(zhàn)略目標(biāo)之下達(dá)成共識(shí)。在實(shí)施過(guò)程中，通過(guò)多次自上而下、自下而上、以及上下結(jié)合的編制流程。借助信息化技術(shù)的全面預(yù)算管理系統(tǒng)。010203041423加強(qiáng)財(cái)務(wù)預(yù)算管理形成一種思維方式、一種行為方式，最終在公司形爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)，扎實(shí)推進(jìn)財(cái)務(wù)工作進(jìn)展確立“分工協(xié)作、密切配合、互相補(bǔ)臺(tái)”的理念要求大家明確職責(zé)，又團(tuán)結(jié)協(xié)作，做到不論份內(nèi)份外，不論是常規(guī)性工作還是臨時(shí)性任務(wù)，都要不折不扣的完成，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)溝通，不讓工作出現(xiàn)真空。弘揚(yáng)“甘于奉獻(xiàn)、樂守清貧”的精神財(cái)務(wù)人員要都能從大局出發(fā)，主動(dòng)化解和消除不良情緒，顯示了較高的政治素質(zhì)，加班加點(diǎn)、自覺奉獻(xiàn)，使財(cái)務(wù)工作更加有序、協(xié)調(diào)、高效。爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)，扎實(shí)推進(jìn)財(cái)務(wù)工作進(jìn)展確立“分工協(xié)作、密切配合、互相加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)素質(zhì)，提高服務(wù)意識(shí)2020年，我部的工作重點(diǎn)，要樹立就優(yōu)質(zhì)服務(wù)的理念，提升服務(wù)意識(shí)，加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)。0504020301提倡“先服務(wù)人，再處理事”的概念以“真心關(guān)懷，輕松體驗(yàn)”的服務(wù)宗旨以誠(chéng)心誠(chéng)意的服務(wù)意識(shí)為中心以精益求精的專業(yè)技術(shù)為基礎(chǔ)以環(huán)境行為流程規(guī)范為重點(diǎn)，全面開展各項(xiàng)工作加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)素質(zhì)，提高服務(wù)意識(shí)2020年，我部的工作重點(diǎn)，要樹立謝謝觀看！匯報(bào)人：李小匯報(bào)時(shí)間：2020年10月2020年度財(cái)務(wù)總結(jié)財(cái)務(wù)報(bào)表分析財(cái)務(wù)分項(xiàng)分析財(cái)務(wù)工作總結(jié)謝謝觀看！匯報(bào)人：李小匯報(bào)時(shí)間：2020年10月2020年度財(cái)務(wù)部工作報(bào)告匯報(bào)人：李小匯報(bào)時(shí)間：2020年10月2020年度財(cái)務(wù)總結(jié)財(cái)務(wù)報(bào)表分析財(cái)務(wù)分項(xiàng)分析財(cái)務(wù)工作總結(jié)財(cái)務(wù)部工作報(bào)告匯報(bào)人：李小匯報(bào)時(shí)間：2020年10月2020ThistemplateisexclusivelydesignedbyFeiercreative2019年度工作情況ThistemplateisexclusivelydesignedbyFeiercreative財(cái)務(wù)工作存在的問(wèn)題ThistemplateisexclusivelydesignedbyFeiercreative可采取的改進(jìn)措施ThistemplateisexclusivelydesignedbyFeiercreative2020年工作計(jì)劃目錄Thistemplateisexclusivelyd目錄ThistemplateisexclusivelydesignedbyFeiercreative2019年度工作情況01Part日常會(huì)計(jì)核算工作分公司、合作方財(cái)務(wù)核算工作建章立制，完善核算管理統(tǒng)籌兼顧，規(guī)整資金管理及時(shí)足額，保證稅款繳納嚴(yán)格原則，對(duì)員工進(jìn)行績(jī)效考核價(jià)格管控，爭(zhēng)取利潤(rùn)最大化目錄Thistemplateisexclusivel0102做好日常的會(huì)計(jì)核算工作，加強(qiáng)會(huì)計(jì)憑證的審核和檢查。強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理，注重財(cái)務(wù)分析。1、對(duì)公司的一些原始憑證采取審核金額審核原始人簽字、審核其合理合規(guī)性、審核領(lǐng)導(dǎo)簽字的方法，既節(jié)約了采購(gòu)成本，又方便了客戶，也保證了會(huì)計(jì)資料的真實(shí)完整性。2、在錄入的記帳方面，基本上是在電腦上登記一遍，自己再核一遍，再交審核人員進(jìn)行審核，保證了會(huì)計(jì)記錄的準(zhǔn)確性。1、加強(qiáng)往來(lái)款項(xiàng)的清理，杜絕帳實(shí)不符的現(xiàn)象。2、添加財(cái)務(wù)報(bào)表，豐富報(bào)表數(shù)據(jù)。日常會(huì)計(jì)核算工作0102做好日常的會(huì)計(jì)核算工作，加強(qiáng)會(huì)計(jì)憑證的審核和檢查。強(qiáng)分公司財(cái)務(wù)核算工作主要負(fù)責(zé)分公司和總部之間的往來(lái)轉(zhuǎn)賬對(duì)賬工作。并與所屬各公司各項(xiàng)費(fèi)用的轉(zhuǎn)賬及每期末對(duì)賬工作。本年度主要完成了杭州分公固定資產(chǎn)的增減、調(diào)出、調(diào)入、報(bào)廢等核算工作。合作方財(cái)務(wù)核算工作今年合作方的業(yè)務(wù)量比往年有較大的增加，賬務(wù)部也及時(shí)完成供應(yīng)商款項(xiàng)的支付申請(qǐng)、供應(yīng)商賬目的核對(duì)等工作。工作態(tài)度和工作成績(jī)得到了合作方的充分肯定。分公司、合作方財(cái)務(wù)核算工作分公司財(cái)務(wù)核算工作主要負(fù)責(zé)分公司和總部之間的往來(lái)轉(zhuǎn)賬對(duì)賬工作建章立制，完善核算管理一是做好基礎(chǔ)工作，按時(shí)上交報(bào)表進(jìn)一步加強(qiáng)日常財(cái)務(wù)工作的管理，完善財(cái)務(wù)規(guī)章制度和崗位職責(zé)。加大財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作建設(shè)，從粘貼票據(jù)、裝訂憑證等最基礎(chǔ)的工作抓起，認(rèn)真審核原始票據(jù)。細(xì)化財(cái)務(wù)報(bào)賬流程，將內(nèi)控與內(nèi)審相結(jié)合，每月終結(jié)都要進(jìn)行自查、自檢工作，逐步完善財(cái)務(wù)部的財(cái)務(wù)管理體系。建章立制，完善核算管理一是做好基礎(chǔ)工作，按時(shí)上交報(bào)表進(jìn)一步加建章立制，完善核算管理公司資金流量一直很大,現(xiàn)金流量巨大而繁瑣，部門人員本著“認(rèn)真、仔細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn)”的工作作風(fēng),各項(xiàng)資金收經(jīng)濟(jì)活動(dòng)最終都能準(zhǔn)確以財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的方式展現(xiàn)出來(lái)。工作思路一工作思路二工作思路三二是組織財(cái)務(wù)活動(dòng)，處理財(cái)務(wù)關(guān)系財(cái)務(wù)部每天都離不開資金的收付與財(cái)務(wù)報(bào)帳、記帳工作，及時(shí)為各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供了應(yīng)有的支持，滿足了各部門對(duì)財(cái)務(wù)部的財(cái)務(wù)要求。在財(cái)務(wù)核算工作中財(cái)務(wù)部盡心盡力，認(rèn)真處理每一筆業(yè)務(wù)，為公司節(jié)省各項(xiàng)開支費(fèi)用盡自己最大的努力。建章立制，完善核算管理公司資金流量一直很大,現(xiàn)金流量巨大而繁建章立制，完善核算管理隨著公司精細(xì)化管理水平的不斷強(qiáng)化，對(duì)財(cái)務(wù)管理也提出了更高的要求。部門以此為契機(jī)，根據(jù)財(cái)務(wù)管理的特點(diǎn)以及財(cái)務(wù)管理的需要，及時(shí)制定公司《固定費(fèi)用管理辦法》、《資金管理辦法》等一系列相關(guān)制度，從而使每項(xiàng)工作有計(jì)劃、有落實(shí)、有監(jiān)督、有考核。制度建設(shè)方面采取定額報(bào)銷的方式，將手機(jī)費(fèi)、電話費(fèi)、辦公費(fèi)、車輛油料費(fèi)、維修費(fèi)等定額控制，培養(yǎng)了員工的節(jié)約意識(shí)。2.采取預(yù)算審批的方式，對(duì)定額以外的費(fèi)用，必須先層層審批，沒有審批發(fā)生的費(fèi)用，一律不予報(bào)銷。費(fèi)用控制方面為提高現(xiàn)金預(yù)算的準(zhǔn)確性，在實(shí)際支付時(shí)做到，沒有現(xiàn)金預(yù)算項(xiàng)目的不予支付，超預(yù)算支付標(biāo)準(zhǔn)的不予支付，從而提高了現(xiàn)金預(yù)算意識(shí)。通過(guò)預(yù)算管理這一有效的管理手段，員工的規(guī)范意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng)，從而有力地帶動(dòng)了財(cái)務(wù)其他各項(xiàng)工作的開展。現(xiàn)金預(yù)算方面三是規(guī)范資金管理，提高專業(yè)能力。建章立制，完善核算管理隨著公司精細(xì)化管理水平的不斷強(qiáng)化，對(duì)財(cái)36及時(shí)足額，保證稅款繳納及時(shí)發(fā)現(xiàn)違背稅務(wù)法規(guī)的問(wèn)題并予以改正。保持與稅務(wù)部門的溝通與聯(lián)系，取得支持與指導(dǎo)。正確計(jì)算營(yíng)業(yè)稅款及個(gè)人所得稅，及時(shí)、足額地繳納稅款。積極配合稅務(wù)部門使用新的稅收申報(bào)軟件。及時(shí)足額繳納BCAD9及時(shí)足額，保證稅款繳納及時(shí)發(fā)現(xiàn)違背稅務(wù)法規(guī)的問(wèn)題并予以改正建章立制，完善核算管理考核必須用事實(shí)說(shuō)話，用數(shù)據(jù)說(shuō)話，實(shí)事求是，杜絕弄虛作假和行業(yè)潛規(guī)則。領(lǐng)導(dǎo)要有大局意識(shí)，團(tuán)結(jié)意識(shí)，務(wù)實(shí)精神，充分發(fā)揮表率作用。多管齊下、多措并舉，形成工作合力。必須堅(jiān)持公開、公平、公正的原則，加強(qiáng)考核監(jiān)督進(jìn)程，實(shí)現(xiàn)陽(yáng)光考核，透明考核，滿意考核。必須堅(jiān)持以人為本，高度認(rèn)識(shí)考核工作的嚴(yán)肅性和重要性，提升企業(yè)執(zhí)行效率。ABCDE建章立制，完善核算管理考核必須用事實(shí)說(shuō)話，用數(shù)據(jù)說(shuō)話，實(shí)事求目錄ThistemplateisexclusivelydesignedbyFeiercreative財(cái)務(wù)工作存在的問(wèn)題02Part資金管理方面財(cái)務(wù)核算方面會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作方面制度建設(shè)和執(zhí)行方面稅務(wù)管理方面經(jīng)營(yíng)分析方面目錄Thistemplateisexclusivel財(cái)務(wù)核算方面例如：班組建設(shè)費(fèi)、宣傳費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等費(fèi)用相互混淆列支。部分費(fèi)用報(bào)銷的原始憑證不健全，缺少明細(xì)資料例如：報(bào)銷會(huì)議費(fèi)未附會(huì)議通知，培訓(xùn)旅費(fèi)不附培訓(xùn)文件；專家評(píng)審費(fèi)不在會(huì)議費(fèi)中列支，未附發(fā)放表，也無(wú)專家領(lǐng)取簽字；發(fā)放實(shí)物福利費(fèi)無(wú)發(fā)放明細(xì)表。部分費(fèi)用歸屬不清，混淆相關(guān)會(huì)計(jì)科目例如：應(yīng)計(jì)入“七項(xiàng)費(fèi)用”卻計(jì)入“其他費(fèi)用”，在宣傳費(fèi)中列支日用品、車票、辦公用品、印刷費(fèi)等不屬于宣傳費(fèi)范圍的內(nèi)容?！捌渌颇俊表?xiàng)下列支宣傳牌匾等制作費(fèi)用。七項(xiàng)費(fèi)用管控不嚴(yán)。各類活動(dòng)費(fèi)用在工會(huì)經(jīng)費(fèi)或宣傳費(fèi)中列支，界限不清BCA財(cái)務(wù)核算方面例如：班組建設(shè)費(fèi)、宣傳費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等費(fèi)用相互混淆資金管理方面應(yīng)支付給業(yè)務(wù)往來(lái)單位的費(fèi)用直接支付給本單位內(nèi)部職工（經(jīng)辦人員）的問(wèn)題，存在資金管控風(fēng)險(xiǎn)。個(gè)別大額資金直接支付給個(gè)人的情況。收費(fèi)員收取的現(xiàn)金存放于個(gè)人銀行卡中，未及時(shí)送交銀行。數(shù)額大風(fēng)險(xiǎn)高，收入確認(rèn)不及時(shí)，易造成公款私存。財(cái)務(wù)部門的保險(xiǎn)柜中存放與現(xiàn)金業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的U-KEY、報(bào)廢印鑒和資料等，需對(duì)于報(bào)廢印鑒要履行印章報(bào)廢手續(xù)及時(shí)銷毀。資金收支計(jì)劃管理方面，重視不夠，準(zhǔn)確性較差，主要表現(xiàn)在月度資金計(jì)劃準(zhǔn)確率不高，年底緊急用款計(jì)劃太多。例如：X月某公司以食堂餐費(fèi)的名義按月支付給某公司職工某某個(gè)人共計(jì)43萬(wàn)元。沒有簽訂合同，財(cái)務(wù)人員把關(guān)不嚴(yán)，化整為零，規(guī)避招標(biāo)。資金管理方面應(yīng)支付給業(yè)務(wù)往來(lái)單位的費(fèi)用直接支付給本單位內(nèi)部職會(huì)計(jì)基礎(chǔ)方面工作存在會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作不規(guī)范，票據(jù)管理不合規(guī)問(wèn)題例如：記賬憑證附件張數(shù)與實(shí)際情況不符，付款憑證所附收據(jù)無(wú)收款人簽字和個(gè)人身份信息，人民幣大寫填列不規(guī)范；經(jīng)辦人簽字，憑證制單、審核、記賬等印章加蓋不齊全.未嚴(yán)格執(zhí)行費(fèi)用報(bào)銷審批流程業(yè)務(wù)存在無(wú)部門負(fù)責(zé)人或分管財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字，或購(gòu)買辦公用品未辦理驗(yàn)收手續(xù)而付款的現(xiàn)象。未建立機(jī)動(dòng)車輛單車核算臺(tái)賬沒有對(duì)車輛燃油、維修保養(yǎng)等情況進(jìn)行登記統(tǒng)計(jì)管理，不符合公司規(guī)定。會(huì)計(jì)基礎(chǔ)方面工作存在會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作不規(guī)范，票據(jù)管理不合規(guī)問(wèn)題例制度建設(shè)和執(zhí)行方面財(cái)務(wù)人員不掌握政策，沒有認(rèn)真學(xué)習(xí)公司有關(guān)規(guī)定，例如：工作人員出差，未在規(guī)定地點(diǎn)住宿，財(cái)務(wù)給予報(bào)銷，還將住宿費(fèi)節(jié)余部分返還給個(gè)人，不符合公司的規(guī)定。領(lǐng)導(dǎo)出差，財(cái)務(wù)給予報(bào)銷往返汽車票，不符合公司享受車改人員乘坐公交車輛、出租車及其他交通工具公出至公司周邊地區(qū)的，其交通費(fèi)用一律自負(fù)的規(guī)定。小車司機(jī)長(zhǎng)途出車伙食補(bǔ)助按公出標(biāo)準(zhǔn)給予報(bào)銷，不符合公司小車司機(jī)長(zhǎng)途出車伙食補(bǔ)助、里程補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。01制度執(zhí)行一02制度執(zhí)行二制度執(zhí)行三03010203制度建設(shè)和執(zhí)行方面財(cái)務(wù)人員不掌握政策，沒有認(rèn)真學(xué)習(xí)公司有關(guān)規(guī)目錄ThistemplateisexclusivelydesignedbyFeiercreative可采取的改進(jìn)措施03Part完善規(guī)章制度，健全管控流程加強(qiáng)監(jiān)督檢查，建立健全責(zé)任追究機(jī)制加強(qiáng)培訓(xùn)，提升財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)規(guī)章制度，按規(guī)矩辦事目錄Thistemplateisexclusivel完善規(guī)章制度，健全管控流程從管理的薄弱環(huán)節(jié)和制度的漏洞入手，有針對(duì)性地建立健全規(guī)章制度。充分發(fā)揮規(guī)章制度的約束作用，從制度上堵住漏洞，把好關(guān)。各單位一把手為財(cái)務(wù)管理的第一責(zé)任人，要嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，確保經(jīng)濟(jì)安全。ABC完善規(guī)章制度，健全管控流程從管理的薄弱環(huán)節(jié)和制度的漏洞入手，建章立制，完善核算管理公司以內(nèi)部巡視、財(cái)務(wù)檢查、專項(xiàng)審計(jì)等為抓手，加強(qiáng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)收支監(jiān)督檢查，并將財(cái)務(wù)檢查和內(nèi)部審計(jì)常態(tài)化，常抓不懈，將經(jīng)濟(jì)活動(dòng)置于有效的監(jiān)督和控制之下。對(duì)于檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題將嚴(yán)肅追責(zé)，對(duì)于履查履范的問(wèn)題將嚴(yán)肅查處，通過(guò)加強(qiáng)責(zé)任追究機(jī)制建設(shè)杜絕違規(guī)、違紀(jì)、違法現(xiàn)象發(fā)生，維護(hù)財(cái)經(jīng)法規(guī)和制度的權(quán)威性、嚴(yán)肅性。公司加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督檢查,總會(huì)計(jì)師(分管經(jīng)營(yíng)負(fù)責(zé)人)要定期開展內(nèi)部財(cái)務(wù)管理檢查或抽查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決。建章立制，完善核算管理公司以內(nèi)部巡視、財(cái)務(wù)檢查、專項(xiàng)審計(jì)等為加強(qiáng)培訓(xùn)，提高財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)跨度大、經(jīng)營(yíng)范圍廣、業(yè)務(wù)復(fù)雜，財(cái)務(wù)管理工作難度大，公司將進(jìn)一步加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，采取內(nèi)部培訓(xùn)與外部培訓(xùn)相結(jié)合的方式加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育，進(jìn)一步充實(shí)財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)知識(shí)，提升從業(yè)素質(zhì)，為公司加強(qiáng)會(huì)計(jì)核算、提升財(cái)務(wù)管理打好基礎(chǔ)。所屬單位也要結(jié)合自身工作需要，有針對(duì)性地組織開展財(cái)經(jīng)法規(guī)、財(cái)會(huì)和稅務(wù)等知識(shí)的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，必要時(shí)可以邀請(qǐng)有關(guān)方面的專家對(duì)財(cái)務(wù)人員進(jìn)行專題培訓(xùn)。加強(qiáng)培訓(xùn)，提高財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)跨度大、經(jīng)營(yíng)范圍廣嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，按規(guī)章辦事財(cái)務(wù)部門要嚴(yán)格按制度辦事，嚴(yán)守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，認(rèn)真履職，嚴(yán)把財(cái)務(wù)關(guān)口，給公司管好家。公司制定《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范發(fā)票開具的通知》及《關(guān)于變更增值稅開票信息的通知》，嚴(yán)格執(zhí)行有效規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。PART01PART02嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，按規(guī)章辦事財(cái)務(wù)部門要嚴(yán)格按制度辦事，嚴(yán)守財(cái)目錄ThistemplateisexclusivelydesignedbyFeiercreative2020年工作計(jì)劃04Part積極推進(jìn)財(cái)務(wù)信息化建設(shè)加強(qiáng)財(cái)務(wù)預(yù)算管理搞好財(cái)務(wù)分析爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)，扎實(shí)推進(jìn)財(cái)務(wù)工