財務(wù)倉儲年度工作計劃（2篇）

第7頁共7頁財務(wù)倉儲年度工作計劃一、財務(wù)?核算工作?1、會計電?算化。會計?電算化是搞?好我司財務(wù)?工作的必要?前提之一。?為了保證會?計信息的快?速準(zhǔn)確，靠?傳統(tǒng)的手工?來記帳、匯?總、分析數(shù)?據(jù)，滿足不?了公司的發(fā)?展需求。財?務(wù)部門既是?一個職能管?理部門、同?時更是一個?信息部門，?要求隨時為?公司的決策?提供準(zhǔn)確的?參考信息或?決策依據(jù)。?在___年?初我司財務(wù)?部已經(jīng)著手?會計電算化?的工作，各?方面的基礎(chǔ)?工作均已具?備，但由于?合作單位浪?潮國強軟件?公司的不合?作，使此項?工作進(jìn)程耽?擱較久。針?對浪潮國強?不合作現(xiàn)狀?，我司計劃?重新尋找合?作軟件商，?初步確定為?金蝶或用友?軟件。目前?正在洽談和?比價之中，?預(yù)計___?年11從月?可以確定軟?件商和軟件?版本，__?_年___?月總公司財?務(wù)部著手財?務(wù)軟件的切?換工作，_?__年__?_月開始在?部分分(子?)公司推廣?，在___?年___月?份之前，所?有下屬公司?實現(xiàn)會計電?算化。2?、會計報表?體系1：我?司目前的會?計報表體系?主要包括(?總公司和分?公司一致)?日報：資金?日報表、應(yīng)?收帳款日報?表、在途資?金日報表月?報：資產(chǎn)負(fù)?債表、損益?表、費用預(yù)?算表、實際?費用匯總表?、往來明細(xì)?表年報：資?產(chǎn)負(fù)債表、?損益表、現(xiàn)?金流量表、?費用預(yù)算表?、實際費用?匯總表、往?來明細(xì)表初?步計劃是在?___年增?加一個報表?，即“商品?銷售利潤明?細(xì)，該表要?求各下屬公?司對不同商?品的銷售收?入、銷售成?本、銷表”?售費用、銷?售利潤等要?素的計算分?析，按月上?報?？偣?財務(wù)部需要?同樣進(jìn)行此?項工作，然?后按月將所?有下屬公司?及總公司的?銷售利潤明?細(xì)表合并調(diào)?整，從而對?我司所有銷?售商品的銷?售利潤狀況?有一個準(zhǔn)確?的了解。此?項工作量非?常大，在下?屬公司實現(xiàn)?電算化后，?可以交好的?完成。第?二個計劃是?在___年?的財務(wù)人員?考核中增加?一個項目，?即會計報表?數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性?的考核。并?以此作為衡?量其工作質(zhì)?量的一個重?要指標(biāo)。對?工作質(zhì)量較?差者實行淘?汰，比如末?位淘汰制，?以促進(jìn)財務(wù)?工作質(zhì)量的?提高。3?、下屬公司?財務(wù)信息監(jiān)?控下屬公司?均在___?以外的地區(qū)?，總公司對?下屬公司財?務(wù)狀況需要?及時準(zhǔn)確的?掌握。隨著?下屬公司的?增加，這項?工作的必要?性和難度日?益突出，如?何更好地解?好該問題，?是財務(wù)部當(dāng)?前的工作“?重中之重”?。主要方式?有以下幾點?：第一、?上述的報表?體系是總公?司與下屬公?司溝通的途?徑之一，毫?無疑問，報?表體系的不?斷完善和準(zhǔn)?確十分重要?。第二、?借助銀行的?結(jié)算網(wǎng)絡(luò)，?加強我司資?金的管理和?控制。目前?總公司財務(wù)?部已經(jīng)和_?__的工行?、建行、招?行分別商談?。從我們的?要求有以下?幾點：1?、___公?司和全國的?下屬公司均?在同一家銀?行系統(tǒng)開戶?結(jié)算，那么?要求___?該行能為我?司提供較大?的資金支持?;2、該?___銀行?需要和我司?下屬公司所?在地的開戶?行協(xié)調(diào)，解?決定向匯款?、定時匯款?的問題;?3、總公司?能夠通過電?腦系統(tǒng)(以?某中方式與?銀行部分信?息系統(tǒng)對接?)借助銀行?的信息，實?現(xiàn)對全國下?屬公司資金?的實時監(jiān)控?。從接觸的?幾家銀行看?，目前招行?的“網(wǎng)上銀?行”系統(tǒng)結(jié)?算、監(jiān)控均?不錯，但其?資金實力不?夠強，且部?分下屬公司?所在地招行?沒有網(wǎng)點，?已基本否定?。工行和建?行資金實力?不錯，但目?前尚沒有開?通“網(wǎng)上銀?行”，無法?對下屬公司?進(jìn)行實時監(jiān)?控。天音與?工行正在開?始合作，我?司計劃視天?音的合作效?果選取合作?銀行。第?三、實行分?級工作報告?制度。按照?財務(wù)部的人?力架構(gòu)計劃?，___年?設(shè)置區(qū)域財?務(wù)經(jīng)理，每?個區(qū)域財務(wù)?經(jīng)理協(xié)助總?公司財務(wù)經(jīng)?理分管__?_個下屬公?司。要求下?屬公司財務(wù)?負(fù)責(zé)人定期?向區(qū)域財務(wù)?經(jīng)理書面報?告，區(qū)域財?務(wù)經(jīng)理定期?向總公司財?務(wù)經(jīng)理書面?報告。作為?一項制度，?每月至少一?次。除了定?期匯報，區(qū)?域財務(wù)經(jīng)理?也可以不定?期向總公司?財務(wù)經(jīng)理隨?時匯報工作?情況，以保?證上下信息?的溝通流暢?。如果總公?司財務(wù)經(jīng)理?一人面向所?有下屬公司?財務(wù)負(fù)責(zé)人?，從個人精?力和能力均?無法保證把?工作做好。?二、財務(wù)?管理與監(jiān)督?1、資金管?理從工作對?象分包括：?下屬公司的?資金管理和?總公司的資?金管理從工?作內(nèi)容分包?括：資金的?籌集(回款?回籠及融資?)和資金的?運用;從資?金所處形態(tài)?分包括：批?發(fā)系統(tǒng)資金?和零售系統(tǒng)?資金。目標(biāo)?：通過與銀?行的合作，?搭建安安全?、快捷的資?金結(jié)算網(wǎng)絡(luò)?。通過內(nèi)部?管理控制，?合理籌措、?統(tǒng)籌安排運?用資金。先?談批發(fā);從?批發(fā)系統(tǒng)看?，資金管理?主要包括：?存貨的管理?、應(yīng)收帳款?的管理、在?途資金的管?理三個方面?。存貨的管?理包括兩個?內(nèi)容：存貨?的安全性、?存貨的合理?性。存貨的?安全通過規(guī)?范商品進(jìn)出?庫流程，嚴(yán)?格出貨管理?制度，加強?倉庫安全設(shè)?施等手段從?根本上來保?證。作為必?要的輔助措?施商品運輸?保險和倉儲?保險工作不?可不做。存?貨的合理性?我司主要是?通過合理的?定貨計劃急?合理的分貨?計劃來保證?。但作為一?個全國的手?機代理商，?迫于種種原?因，在一定?時期會存在?庫存的不合?理，這方面?我司能做的?就是進(jìn)一步?增加融資渠?道，確保資?金能夠滿足?庫存需求。?另方面可以?考慮加強與?供應(yīng)商的溝?通，盡量減?少不合理的?庫存壓力，?并盡量爭取?適量的信用?額度。應(yīng)收?帳款的管理?，我司已經(jīng)?有一個專門?的信用政策?。財務(wù)部在?___年的?信用管理方?面的工作起?到了應(yīng)有的?作用。在_?__年將根?據(jù)4公司實?際發(fā)展?fàn)顩r?，進(jìn)一步完?善信用政策?，并采取更?有力的手段?減少應(yīng)收帳?款，降低經(jīng)?營風(fēng)險。比?如現(xiàn)金折扣?政策的運用?等，我們要?再進(jìn)行認(rèn)真?測算，決定?受否采用，?比率多少等?等。在途資?金的管理也?就是結(jié)算手?段不斷改善?的過程。確?定了主要合?作銀行以后?，對下屬公?司的開戶行?會基本統(tǒng)一?。那么關(guān)鍵?的問題就是?下屬公司與?客戶的結(jié)算?問題，包括?銀行帳戶的?結(jié)算、存折?的結(jié)算、現(xiàn)?金結(jié)算等等?。在選取結(jié)?算方式時財?務(wù)部的原則?是：資金的?安全性第一?、結(jié)算的快?捷性服從于?安全性。這?方面的工作?，我從同行?業(yè)先進(jìn)單位?取得一些經(jīng)?驗，今后還?要繼續(xù)摸索?完善。零售?:零售的資?金管理的重?點兩個：一?是自營店的?管理、二是?加盟零售店?的資金結(jié)算?方式(安全?性、快捷性?)，包括加?盟費的收取?和貨款的回?籠。這里的?難點是加盟?零售店的貨?款結(jié)算，由?于各地銀行?結(jié)算手段的?不同，需要?根據(jù)當(dāng)?shù)劂y?行系統(tǒng)的先?進(jìn)與否，采?取不同的結(jié)?算方式。在?這個方面我?們沒有經(jīng)驗?，也沒有現(xiàn)?成的經(jīng)驗可?以借鑒，仍?是需要在時?間中逐步學(xué)?習(xí)和總結(jié)。?2、財務(wù)?預(yù)算按照財?務(wù)人力架構(gòu)?，將設(shè)置一?財務(wù)主管職?位，其主要?職能就是負(fù)?責(zé)財務(wù)預(yù)算?、資金調(diào)度?和協(xié)助融資?工作。預(yù)算?包括：商品?銷售預(yù)算、?商品訂購預(yù)?算、費用預(yù)?算、應(yīng)收帳?款預(yù)算、應(yīng)?付帳款預(yù)算?、現(xiàn)金(貨?幣資金)預(yù)?算、其他收?支預(yù)算等。?在本月財務(wù)?部針對費用?預(yù)算工作已?在經(jīng)著手布?置到各部門?和下屬公司?。___年?___月財?務(wù)部將會對?所有預(yù)算工?作進(jìn)行督導(dǎo)?和跟蹤，以?配合總公司?___年的?工作計劃。?預(yù)算類別主?辦督辦匯總?審批跟蹤執(zhí)?行資金安排?銷售預(yù)算銷?售部財務(wù)部?財務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)?銷售部財務(wù)?部訂購預(yù)算?采購部財務(wù)?部財務(wù)部領(lǐng)?導(dǎo)采購部財?務(wù)部費用預(yù)?算各部門財?務(wù)部財務(wù)部?領(lǐng)導(dǎo)各部門?財務(wù)部應(yīng)收?賬款預(yù)算財?務(wù)部財務(wù)部?財務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)?銷售、財務(wù)?財務(wù)部應(yīng)付?賬款預(yù)算財?務(wù)部財務(wù)部?財務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)?采購、財務(wù)?財務(wù)部貨幣?資金預(yù)算財?務(wù)部財務(wù)部?財務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)?財務(wù)財務(wù)部?其他收支預(yù)?算財務(wù)部財?務(wù)部財務(wù)部?領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)財?務(wù)部在其他?有關(guān)預(yù)算的?具體規(guī)定，?___年_?__月之中?財務(wù)部陸續(xù)?下達(dá)，作為?年度預(yù)算我?們不可能作?的十分準(zhǔn)確?，但要在_?__年__?_月中，把?預(yù)算的的制?度真正建立?起來，預(yù)算?的工作程序?明確，各部?門和下屬公?司的預(yù)算工?作任務(wù)清楚?，為以后的?預(yù)算工作順?利開展奠定?基矗3、費?用管理在財?務(wù)預(yù)算工作?中包含了費?用預(yù)算的工?作，但費用?管理不僅僅?是通過一個?預(yù)算就可以?達(dá)到預(yù)定目?標(biāo)。這里主?要原因是對?非常規(guī)的費?用如何管理?、對超預(yù)算?的費用通過?什么程序和?方式審批、?對分(子)?公司的業(yè)務(wù)?招待費管理?等等。財務(wù)?部已經(jīng)有一?些不成熟的?想法，基本?原則是：公?平性、公開?性、可操作?性和程序簡?單化。方案?草稿將在近?期提報給有?關(guān)部門和人?員，征求多?方面的意見?，形成盡可?能合理并可?行的方案，?為___年?公司總體目?標(biāo)服務(wù)。?三、___?機構(gòu)與部門?、崗位職責(zé)?財務(wù)部__?_年架構(gòu)：?本架構(gòu)與現(xiàn)?行架構(gòu)的區(qū)?別主要在于?增加了區(qū)域?財務(wù)經(jīng)理的?崗位，這也?是公司發(fā)展?客觀需要。?對區(qū)域財務(wù)?經(jīng)理的崗位?職責(zé)財務(wù)部?也有一個初?步的想法，?但有一個如?何授權(quán)的問?題，尚沒有?成熟的做法?。一方面在?實踐工作中?總結(jié)，另方?面和人力資?源部共同探?討，給予適?當(dāng)?shù)呢?zé)、權(quán)?、利，是區(qū)?域財務(wù)經(jīng)理?順利開展工?作的必要前?提。區(qū)域財?務(wù)經(jīng)理計劃?___年_?__月份以?前配置齊全?，基本考慮?從優(yōu)秀的子?公司財務(wù)經(jīng)?理之中提升?。內(nèi)部提升?最大的好處?在于熟悉公?司內(nèi)部的運?做，可以較?快的進(jìn)入工?作角色，并?且對公司所?有其他財務(wù)?人員也是一?個激勵。在?架構(gòu)中另外?一個小的區(qū)?別是，原來?財務(wù)部副經(jīng)?理將專心承?擔(dān)零售連鎖?加盟的財務(wù)?重?fù)?dān)，總公?司財務(wù)部計?劃招聘一名?經(jīng)理助理，?協(xié)助財務(wù)經(jīng)?理的工作。?在___年?___月分?財務(wù)部需要?配置的人員?主要有：經(jīng)?理助理(補?、會計主管?(一直空缺?)缺)、以?及石家__?_公司財務(wù)?負(fù)責(zé)人。由?于財務(wù)工作?的特殊性，?上述人員的?重要性，人?員較難到位?。財務(wù)部的?原則是寧缺?毋濫，也希?望人力資源?部協(xié)助財務(wù)?部多方面想?想辦法，財?務(wù)人員盡快?到位，保證?我司___?年財務(wù)工作?順利開展。?財務(wù)部部門?、崗位職責(zé)?，主要包括?以下內(nèi)容：?財務(wù)部部門?職責(zé)、總公?司財務(wù)部崗?位職責(zé)、區(qū)?域財務(wù)經(jīng)理?職責(zé)、下屬?公司財務(wù)部?崗位職責(zé)，?詳細(xì)內(nèi)容見?附件1。財務(wù)倉儲年度工作計劃（二）1、新入?職員工培訓(xùn)?。此項培訓(xùn)?工作是一個?制度性的常?規(guī)培訓(xùn)。所?有新入職財?務(wù)人員必須?按照財務(wù)部?制訂的培訓(xùn)?計劃進(jìn)行學(xué)?《財務(wù)部新?員工崗前見?習(xí)規(guī)定》習(xí)?培訓(xùn)。具體?見附件2：?2、相關(guān)?部門財務(wù)知?識培訓(xùn)。由?于財務(wù)工作?涉及到公司?所有部門方?方面面，財?務(wù)工作要想?做好必須得?到公司各部?門全體人員?的支持和合?作。財務(wù)部?對相關(guān)部門?人員的財務(wù)?知識培訓(xùn)十?分，見重要?。在這方面?財務(wù)部制定?了一個《財?務(wù)制度培訓(xùn)?綱要》附件?3，可以作?為今后財務(wù)?知識培訓(xùn)的?基本內(nèi)容。?3、財務(wù)?人員在崗培?訓(xùn)。主要采?取內(nèi)部人員?講座和外部?人員講座兩?種方式。內(nèi)?部培訓(xùn)一般?結(jié)合公司實?際情況選取?課題，如：?銷售收入的?確認(rèn)、銷售?折扣的帳務(wù)?處理、費用?管理的細(xì)化?(分項目、?分單位部門?等)，采取?培訓(xùn)和探討?結(jié)合的方式?，計劃__?_年每二個?月進(jìn)行一次?這樣的培訓(xùn)?。外部培訓(xùn)?主要是請外?部專家進(jìn)行?專項培訓(xùn)，?比如有關(guān)稅?務(wù)風(fēng)險防范?培訓(xùn)、有關(guān)?新會計準(zhǔn)則?培訓(xùn)等計劃?___年每?季度一次。?4、財務(wù)?人員外部培?訓(xùn)。采取送?到天音公司?財務(wù)部或其?他培訓(xùn)機構(gòu)?學(xué)習(xí)的方式?進(jìn)行培訓(xùn)，?視具體情況?而定。5?、巡回指導(dǎo)?。這項工作?包括幾個方?面：一是總?公司財務(wù)部?人員的巡回?培訓(xùn)，計劃?在一季度對?下屬公司電?算化進(jìn)行一?次巡回培訓(xùn)?。二、財?務(wù)經(jīng)理巡回?檢查工作的?同時進(jìn)行培?訓(xùn);三、重?點是區(qū)域財?務(wù)經(jīng)理對下?屬公司的經(jīng)?常性巡回培?訓(xùn)6、財務(wù)?例會。每周?一次，總結(jié)?工作、計劃?工作、同時?也是一次學(xué)?習(xí)和提高。?五、工作?重點與難點?：1、增?加資金投入?：資金需求?計劃和融資?計劃在后面?___年主?要財務(wù)指標(biāo)?預(yù)測中有具?體數(shù)據(jù)。根?據(jù)我司__?_年的銷售?計劃，資金?缺口比較大?，如何更好?地與銀行合?作，取得銀?行的資金支?持是我司_?__年總體?目標(biāo)能否實?現(xiàn)的關(guān)鍵。?在這個問題?上財務(wù)部感?覺壓力特別?大，如何多?方位拓寬融?資渠道，保?證公司高速?發(fā)展所需資?金，是財務(wù)?部的工作重?點和難點。?2、招聘?、培訓(xùn)并吸?引優(yōu)秀人才?。“成亦蕭?何、敗亦蕭?何”，所有?的工作成敗?的關(guān)鍵還是?在于人。公?司發(fā)展到一