賬戶資金運(yùn)行管理實(shí)施方案

第5頁共5頁賬戶資金運(yùn)行管理實(shí)施方案通過?“賬戶資金?運(yùn)行管理系?統(tǒng)”上線運(yùn)?行，實(shí)現(xiàn)銀?行賬戶網(wǎng)上?審批、資金?流動態(tài)（范?本）監(jiān)控、?強(qiáng)制多級對?賬，建立安?全高效的網(wǎng)?上運(yùn)行機(jī)制?、實(shí)時動態(tài)?（范本）的?信息監(jiān)控機(jī)?制、科學(xué)完?善的制度約?束機(jī)制和嚴(yán)?格規(guī)范的責(zé)?任追究機(jī)制?，使財(cái)政資?金運(yùn)行和管?理更加科學(xué)?規(guī)范、監(jiān)督?制衡、安全?有序、公開?透明，從源?頭上預(yù)防和?減少___?行為。二?、___領(lǐng)?導(dǎo)為切實(shí)?加強(qiáng)縣級“?賬戶資金運(yùn)?行管理系統(tǒng)?”上線工作?的___領(lǐng)?導(dǎo)，縣財(cái)政?局成立縣級?“賬戶資金?運(yùn)行管理系?統(tǒng)”工作領(lǐng)?導(dǎo)小組，局?長任組長，?分管局長任?副組長，下?設(shè)工作小組?辦公室，辦?公室設(shè)在局?國庫股，由?國庫股、信?息中心牽頭?負(fù)責(zé)賬戶資?金運(yùn)行管理?系統(tǒng)上線工?作、各相關(guān)?股室負(fù)責(zé)人?為辦公室成?員。辦公室?負(fù)責(zé)具體_?__和日常?協(xié)調(diào)工作，?制定實(shí)施方?案，明確系?統(tǒng)上線時間?、工作步驟?及具體要求?。各股室要?按照職責(zé)分?工，各司其?職，密切配?合,切實(shí)做?好“賬戶資?金運(yùn)行管理?系統(tǒng)”上線?運(yùn)行各項(xiàng)工?作。三、?納入范圍?縣級“賬戶?資金運(yùn)行管?理系統(tǒng)”納?入“金財(cái)工?程應(yīng)用大平?臺”，可以?讓所有預(yù)算?單位動態(tài)（?范本）監(jiān)控?銀行賬戶及?其資金活動?。經(jīng)縣財(cái)政?局審批、人?民銀行核準(zhǔn)?（備案）設(shè)?立的縣級預(yù)?算單位賬戶?（含財(cái)政專?戶）全部納?入“賬戶資?金運(yùn)行管理?系統(tǒng)”。單?位實(shí)有資金?賬戶資金流?水先行實(shí)施?會計(jì)電子對?賬，待條件?成熟后推進(jìn)?到所有賬戶?。四、職?責(zé)分工國?庫股:負(fù)責(zé)?系統(tǒng)上線_?__協(xié)調(diào)；?方案制定、?文件起草等?工作。信?息中心：負(fù)?責(zé)系統(tǒng)上線?培訓(xùn)；系統(tǒng)?UKEY采?購、制作；?預(yù)算單位銀?行賬戶信息?錄入、崗位?信息錄入、?系統(tǒng)崗位授?權(quán)、網(wǎng)絡(luò)及?系統(tǒng)運(yùn)行維?護(hù)等工作。?業(yè)務(wù)股室?：負(fù)責(zé)通知?預(yù)算單位參?加培訓(xùn)；收?集并匯總預(yù)?算單位銀行?賬戶信息、?崗位信息；?指導(dǎo)預(yù)算單?位開展上線?工作、并做?好銜接、溝?通等工作。?五、計(jì)劃?安排按照?省財(cái)政廳上?線工作方案?要求，我縣?“賬戶資金?運(yùn)行管理系?統(tǒng)”將于_?__月底前?全部完成并?通過測試和?試運(yùn)行，_?__月正式?上線。我縣?“賬戶資金?運(yùn)行管理系?統(tǒng)”上線工?作分為四個?部分，每個?部分的工作?任務(wù)及時間?安排如下：?（一）動?員培訓(xùn)1?．___月?底前，縣財(cái)?政局會同縣?監(jiān)察局、縣?審計(jì)局、人?民銀行縣支?行向縣級預(yù)?算單位及各?銀行金融機(jī)?構(gòu)縣內(nèi)一級?行轉(zhuǎn)發(fā)《賬?戶資金運(yùn)行?管理系統(tǒng)多?級對賬暫行?辦法》（贛?財(cái)庫[__?_]___?號）文件，?制定并印發(fā)?《縣關(guān)于建?設(shè)“賬戶資?金運(yùn)行管理?系統(tǒng)”__?_》，啟動?我縣“賬戶?資金運(yùn)行管?理系統(tǒng)”上?線工作。?2．___?月底前，信?息中心__?_人員參加?全省“賬戶?資金運(yùn)行管?理系統(tǒng)”視?頻業(yè)務(wù)培訓(xùn)?，做好對縣?級預(yù)算單位?進(jìn)行培訓(xùn)的?準(zhǔn)備工作。?3．__?_月上旬，?國庫股牽頭?召開局內(nèi)各?相關(guān)股室參?加的“賬戶?資金運(yùn)行管?理系統(tǒng)”上?線工作布置?會，進(jìn)行動?員部署，明?確系統(tǒng)上線?時間、工作?步驟及具體?要求，各股?室要各司其?職、各負(fù)其?責(zé)、密切配?合,切實(shí)做?好“賬戶資?金運(yùn)行管理?系統(tǒng)”上線?運(yùn)行各項(xiàng)工?作。4．?___月上?旬，國庫股?牽頭召開縣?級財(cái)政專戶?代理銀行縣?內(nèi)一級行參?加的“賬戶?資金運(yùn)行管?理系統(tǒng)”上?線工作會，?布置各代理?銀行收集本?行開設(shè)銀行?賬戶的“預(yù)?算單位賬戶?資金運(yùn)行管?理系統(tǒng)業(yè)務(wù)?授權(quán)書”，?并將收集情?況匯總上報(bào)?省內(nèi)一級行?。5．_?__月__?_日前，信?息中心牽頭?開展對縣級?預(yù)算單位“?賬戶資金運(yùn)?行管理系統(tǒng)?”業(yè)務(wù)培訓(xùn)?，此次先對?開設(shè)實(shí)有資?金賬戶的預(yù)?算單位進(jìn)行?培訓(xùn)。（?二）信息采?集1．_?__月底前?，國庫股對?省財(cái)政廳導(dǎo)?入賬戶管理?系統(tǒng)的縣本?級財(cái)政專戶?信息進(jìn)行核?對。2．?___月_?__日前，?預(yù)算單位填?報(bào)“賬戶資?金運(yùn)行管理?系統(tǒng)崗位信?息采集表”?，主管部門?匯總后將紙?質(zhì)表格、電?子文檔報(bào)縣?財(cái)政局信息?中心。3?．___月?___日前?，預(yù)算單位?向開戶的代?理銀行提交?加蓋單位公?章的“預(yù)算?單位賬戶資?金運(yùn)行管理?系統(tǒng)業(yè)務(wù)授?權(quán)書”，授?權(quán)代理銀行?按要求提交?賬戶資金流?水信息和暫?停支付功能?。4．_?__月底前?，各代理銀?行縣內(nèi)一級?行收集完成?在本行開設(shè)?銀行賬戶的?“預(yù)算單位?賬戶資金運(yùn)?行管理系統(tǒng)?業(yè)務(wù)授權(quán)書?”，并將收?集情況匯總?上報(bào)省內(nèi)一?級行。對于?限期未完成?收集任務(wù)的?，預(yù)算單位?結(jié)算賬戶一?律作變更開?戶銀行處理?。5．尚?未接入財(cái)政?專網(wǎng)的預(yù)算?單位，__?_月底前完?成與財(cái)政專?網(wǎng)的聯(lián)網(wǎng)工?作，以確保?本單位能在?網(wǎng)上進(jìn)行銀?行賬戶申報(bào)?審批和資金?流水對賬。?6．__?_月___?日，信息中?心完成本級?預(yù)算單位信?息、銀行賬?戶信息、崗?位信息等錄?入工作。?預(yù)算單位信?息按國庫集?中支付系統(tǒng)?的單位順序?展示，未實(shí)?行國庫改革?的采取序號?倒排方式增?加。預(yù)算單?位銀行賬戶?數(shù)量以__?_年銀行賬?戶清理整頓?成果為基礎(chǔ)?，反映截至?___年_?__月底的?總數(shù)量。_?__年__?_月___?日以后的銀?行賬戶按正?常申報(bào)審批?程序維護(hù)。?（三）U?KEY制作?1．__?_月底前，?信息中心完?成“賬戶資?金運(yùn)行管理?系統(tǒng)”UK?EY采購工?作。2．?___月底?前，信息中?心完成預(yù)算?單位、財(cái)政?專戶系統(tǒng)崗?位授權(quán)、U?KEY制作?發(fā)放等工作?。首批發(fā)放?UKEY的?范圍為含有?實(shí)有資金賬?戶需對賬的?預(yù)算單位。?（四）系?統(tǒng)試運(yùn)行?1．___?月底前，系?統(tǒng)開始試運(yùn)?行，著力核?對銀行賬戶?信息是否一?致，資金流?水信息是否?完整準(zhǔn)確。?對預(yù)算單位?反映的賬戶?信息不一致?、資金流水?不完整的情?況進(jìn)行核對?調(diào)整。2?．___月?底前，各代?理銀行配合?預(yù)算單位核?對銀行賬戶?信息、資金?流水信息，?確保財(cái)政系?統(tǒng)與銀行系?統(tǒng)的賬戶信?息、資金流?水信息一致?。六、實(shí)?施要求1?．高度重視?，提高認(rèn)識?。建立“賬?戶資金運(yùn)行?管理系統(tǒng)”?是加強(qiáng)我市?懲防體系建?設(shè)，從源頭?預(yù)防___?的重要舉措?，也是提升?我縣財(cái)政資?金科學(xué)化精?細(xì)化管理水?平的客觀要?求。各股室?要充分認(rèn)識?這項(xiàng)工作的?重要性和必?要性，嚴(yán)格?按照縣局統(tǒng)?一部署和要?求___實(shí)?施。各相關(guān)?部門要按照?職責(zé)分工，?細(xì)化措施，?落實(shí)到人，?確保上線工?作有序開展?。2．明?確任務(wù)，強(qiáng)?化責(zé)任。實(shí)?行股長負(fù)責(zé)?制，各股室?要結(jié)合實(shí)施?計(jì)劃倒排工?作表，明確?時間節(jié)點(diǎn)、?細(xì)化工作步?驟和任務(wù)，?把責(zé)任落實(shí)?到具體崗位?和具體人員?，嚴(yán)格要求?各責(zé)任主體?按工作計(jì)劃?表在規(guī)定的?時間內(nèi)完成?，抓好每一?階段工作的?落實(shí)。3?．規(guī)范采集?，開展培訓(xùn)?。預(yù)算單位?信息采集是?賬戶資金運(yùn)?行管理系統(tǒng)?的一個重要?組成部分，?是系統(tǒng)運(yùn)行?的首要環(huán)節(jié)?。此次信息?采集涉及縣?級預(yù)算單位?及基建項(xiàng)目?單位，工作?量大，時間?緊、任務(wù)重?。單位應(yīng)規(guī)?范填寫信息?采集表，各?股室要嚴(yán)把?審核關(guān)，對?必填的項(xiàng)目?逐個核對，?對信息提供?不完整的單?位要求返回?立即補(bǔ)報(bào)，?確保信息采?集質(zhì)量。此?外，各股室