某公司需求單審批管理制度模板

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔制度名需求單審批管理規(guī)定電子文件編碼GLWA141頁碼1-1××公司需求單審批管理規(guī)定第一條為了進一步加強物資管理，健全企業(yè)管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開支，促進資金的合理周轉，堵塞開支過程中的各種漏洞，特制定本規(guī)定。第二條自××年××月××日起，公司啟用新的需求單，同時廢止過去使用的需求單。新的需求單分為“計劃內開支需求單”和“計劃外開支(采購)需求單”。第三條各部門、分公司在業(yè)務生產(chǎn)、基建、維護中需采購的各類物資、工具、儀器儀表、房屋裝修、維修等各類開支，都必須按“計劃內開支需求單”和“計劃外開支需求單”所列內容填報。第四條審批手續(xù)和權限：1.發(fā)單人必須填寫大約價值并提出開支的足夠理由，經(jīng)部門經(jīng)理審批簽字后，送主管部門審批，主管部門審批后送財務部審批，財務部審批后分類送公司分管領導審批。部門經(jīng)理審批權限在2萬元以內，公司分管副總經(jīng)理審批權限在20萬元以內，每份需求單所列合計金額超過20萬元人民幣以及購買汽車、摩托車、手提無線電話等貴重物品必須報總經(jīng)理審批，最后由財務部送物資部或其他部門執(zhí)行。2.“物資供應部意見”欄所列“發(fā)單部門自購或物資供應部采購”是指物資供應部經(jīng)理對某些急需物料是否同意發(fā)單部門自購時簽注的意見。第五條對預算外需求單的審批，除執(zhí)行以上審批手續(xù)外，一律報總經(jīng)理審批。第六條各部門需開支時，凡沒有按上述審批手續(xù)審批的，財務部將拒絕付款。簽發(fā)人責任人簽名精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔制度名需求單審批管理規(guī)定電子文件編碼GLWA141頁碼1-1××公司需求單審批管理規(guī)定第一條為了進一步加強物資管理，健全企業(yè)管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開支，促進資金的合理周轉，堵塞開支過程中的各種漏洞，特制定本規(guī)定。第二條自××年××月××日起，公司啟用新的需求單，同時廢止過去使用的需求單。新的需求單分為“計劃內開支需求單”和“計劃外開支(采購)需求單”。第三條各部門、分公司在業(yè)務生產(chǎn)、基建、維護中需采購的各類物資、工具、儀器儀表、房屋裝修、維修等各類開支，都必須按“計劃內開支需求單”和“計劃外開支需求單”所列內容填報。第四條審批手續(xù)和權限：1.發(fā)單人必須填寫大約價值并提出開支的足夠理由，經(jīng)部門經(jīng)理審批簽字后，送主管部門審批，主管部門審批后送財務部審批，財務部審批后分類送公司分管領導審批。部門經(jīng)理審批權限在2萬元以內，公司分管副總經(jīng)理審批權限在20萬元以內，每份需求單所列合計金額超過20萬元人民幣以及購買汽車、摩托車、手提無線電話等貴重物品必須報總經(jīng)理審批，最后由財務部送物資部或其他部門執(zhí)行。2.“物資供應部意見”欄所列“發(fā)單部門自購或物資供應部采購”是指物資供應部經(jīng)理對某些急需物料是否同意發(fā)單部門自購時簽注的意見。第五條對預算外需求單的審批，除