SAP B1基本操作整理

SAPB1基本操作整理注：缺省，即沒有任何說明?！净A(chǔ)操作】鎖定屏幕：文件一鎖定屏幕導(dǎo)出Excel表格格式：第一行小工具（MicrosoftExcel）新建公司：選擇公司（新建）注：本地設(shè)置：PR.china。科目表：股份公司。新建“過賬期間。新建用戶：【設(shè)置-常規(guī)-用戶】（同一個(gè)公司，即數(shù)據(jù)庫相同。）注：從權(quán)限設(shè)置中可以看到新建的用戶。權(quán)限設(shè)置：【系統(tǒng)初始化-權(quán)限】注：附加權(quán)限設(shè)置？？？復(fù)制：右鍵復(fù)制，第一個(gè)復(fù)制為復(fù)制到字段，第二個(gè)復(fù)制為復(fù)制整個(gè)單據(jù)。操作附注：-添加：Ctrl+Add-查找：-添加：Ctrl+Add-查找：Ctrl+Find-目標(biāo)憑證：Ctrl+T主菜單：Ctrl+O付款總計(jì)：Ctrl+B過濾/排序打印/預(yù)覽導(dǎo)出Excel表格。更改標(biāo)題：Ctrl+雙擊【管理】修改公司名稱：【系統(tǒng)初始化-公司詳細(xì)信息】將新的公司名輸入；在【管理-選擇公司】登陸界面中刷新。新建用戶：【管理-設(shè)置-常規(guī)-用戶】添加用戶，輸入新密碼。即可在權(quán)限設(shè)置界面查看到。過賬期間：【系統(tǒng)初始化】一【過賬期間】注：期間代碼和名稱最好為本年份，子期間最好為“月。注：如果“過賬期間”建成了年，若沒有財(cái)務(wù)記錄，可以右鍵刪除；若有財(cái)務(wù)記錄，則可以修改過賬期間的日期，然后手動(dòng)添加各個(gè)月份的期間。比如：代碼201502，既建立了2月份的過賬期間。注：過賬期間不能做上一年的期間，因此實(shí)施時(shí)應(yīng)當(dāng)逆推幾個(gè)年份。快捷鍵定制：【工具-我的快捷鍵-定制】（注：要點(diǎn)擊確定分配）本幣設(shè)置：【系統(tǒng)初始化】一【公司詳細(xì)信息】（基本初始化）貨幣維護(hù)：【管理】一【設(shè)置】一【財(cái)務(wù)】一【貨幣】（貨幣舍入/不舍入）假期設(shè)置：【管理】一【系統(tǒng)初始化】一【公司詳細(xì)信息】（會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)）管理方法：【管理】一【系統(tǒng)初始化】一【常規(guī)】一【庫存】（在每筆交易中/僅出貨：收貨序列號自動(dòng)創(chuàng)建）一次性交易：設(shè)置一次性客戶（添加業(yè)務(wù)伙伴）然后【管理】一【設(shè)置】一【財(cái)務(wù)】一【總賬科目確定】（銷售頁簽）添加缺省客戶。然后在進(jìn)行銷售交易：【銷售】一【應(yīng)付發(fā)票+付款】一添加單據(jù)。稅收：一一科目與稅收的關(guān)系。（進(jìn)項(xiàng)稅/銷項(xiàng)稅）庫存發(fā)貨：【系統(tǒng)初始化-公司詳細(xì)信息-允許不帶有物料成本的庫存發(fā)貨。公司詳細(xì)信息：按倉庫管理；允許不帶有物料成本的庫存發(fā)貨。權(quán)限設(shè)置：附加權(quán)限：【銷售】付款方式：管理一設(shè)置一收付款業(yè)務(wù)付款條款：管理一設(shè)置一業(yè)務(wù)伙伴（分期付款）交貨合并/付款合并（銷售/采購）付款合并：在子公司主數(shù)據(jù)的會(huì)計(jì)頁簽的“合并業(yè)務(wù)合作伙伴”中選出母公司，之后對兩個(gè)公司進(jìn)行交貨一開發(fā)票業(yè)務(wù)，付款時(shí)，只需要在付款單據(jù)上選出母公司，即可顯示出子公司的交易發(fā)票。交貨合并：兩家公司交貨，開發(fā)票時(shí)，只需打開母公司即會(huì)顯示出子公司的交貨業(yè)務(wù)，添加發(fā)票，然后進(jìn)行付款?！静少彙浚I(yè)務(wù)伙伴主數(shù)據(jù)設(shè)置、物料主數(shù)據(jù)設(shè)置、價(jià)格清單設(shè)置。價(jià)格清單是業(yè)務(wù)伙伴與物料掛鉤的依據(jù)）預(yù)付款交易：【付款】一賬戶付款（設(shè)置預(yù)付科目：在科目表將預(yù)付科目設(shè)為控制科目，然后在賬戶付款中的控制科目中選出預(yù)付科目）一付款方式付款。分期付款：采購訂單：（三種方式，MRP、銷售單據(jù)向?qū)?采購生成向?qū)?、手工添加）（從“采購尋價(jià)單，復(fù)制過來）（首選供應(yīng)商：物料主數(shù)據(jù)一采購數(shù)據(jù)頁簽）（MRP設(shè)置：物料主數(shù)據(jù)一計(jì)劃數(shù)據(jù)頁簽）收貨單：部分收貨/全部收貨（復(fù)制從訂單/報(bào)價(jià)單，或者手工添加）預(yù)付款申請：首先要在總賬科目確定中的采購一常規(guī)頁簽的“瀏覽”里定義預(yù)付款科目。然后才能完成“預(yù)付款申請”操作。第二種方法（賬戶付款）：【付款】一選擇供應(yīng)商，然后勾選賬戶付款，選擇控制科目（預(yù)付賬款），然后才能利用付款方式付款。采購分析（采購報(bào)表）采購確認(rèn)向?qū)В簭匿N售訂單轉(zhuǎn)引到采購訂單，其中，數(shù)量不發(fā)生變化?！編齑妗孔ⅲ褐鲾?shù)據(jù)上的單價(jià)，指的是具體的單件價(jià)格；而在單據(jù)中的單價(jià)指計(jì)量單位的價(jià)格。庫存管理方式：公司詳細(xì)信息-物料組評估方法凍結(jié)負(fù)庫存：【系統(tǒng)初始化】一【憑證設(shè)置】注：在庫存變?yōu)樨?fù)數(shù)時(shí)會(huì)提醒。揀配與包裝：【庫存-揀配和包裝】注：在“未清”欄填寫下達(dá)數(shù)字并勾選，“釋放撿配清單”；在“已下達(dá)”欄點(diǎn)擊“提貨號”，填寫已撿配數(shù)字或者“全部提貨”在“已撿配”欄勾選交貨。發(fā)票：單純做發(fā)票會(huì)改變倉庫存貨量。注：如果對訂單做發(fā)票，那么訂單就不能再做交貨。注：預(yù)留發(fā)票不具有交貨功能（貿(mào)易行業(yè)：先開票，后交貨）發(fā)票貸項(xiàng)：如果發(fā)票是對全部開的，那么做貸項(xiàng)會(huì)退回全部貨物，并取消了訂單，即訂單“已清。生產(chǎn)發(fā)料：發(fā)料會(huì)影響庫存（一般為零部件）。注：倒沖類型的物料沒有退貨一說。報(bào)表：未清物料清單、庫存報(bào)表中的庫存、庫存過賬清單、庫存審計(jì)報(bào)表；序列號交易清單、批次交易清單。查看庫存數(shù)據(jù)：【庫存】一【庫存報(bào)表】一【庫存狀態(tài)】〃拖放相關(guān)一【倉庫】一【物料】按物料組顯示：在營銷單據(jù)中選擇物料，即打到’物料清單’，打開表格設(shè)置，在字段名稱中選出’物料組’，勾選‘組’。再打開物料清單時(shí)，物料即組分類?！旧a(chǎn)】生產(chǎn)訂單：生產(chǎn)發(fā)料（手動(dòng)）一生產(chǎn)收貨（倒沖）一注：下達(dá)生產(chǎn)訂單之后，將狀態(tài)已計(jì)劃改成已下達(dá)，才能發(fā)料/收貨。 （倒沖類型物料沒有退貨一說）退貨（手動(dòng)類型）：【生產(chǎn)收貨-退貨組件】注：手動(dòng)類型生產(chǎn)訂單的發(fā)貨和收料作用不同，沒有發(fā)料的收貨可認(rèn)為是物料充足。分拆類型的的生產(chǎn)訂單應(yīng)是生產(chǎn)退貨。**關(guān)閉生產(chǎn)訂單的原因：1.生產(chǎn)結(jié)束，2.產(chǎn)生財(cái)務(wù)分錄（會(huì)產(chǎn)生差異），比如實(shí)際上材料并沒有用完，然后退回去；3.“已承諾”數(shù)字不正確?！矩?cái)務(wù)】賬齡分析：【財(cái)務(wù)報(bào)表】一【會(huì)計(jì)】一【賬齡分析】日記賬分錄（外幣不平衡）：憑證設(shè)置（選擇日記賬分錄單據(jù)，取消勾選“凍結(jié)不平衡外幣交易”）總賬科目確定：由總賬科目確定倉庫/采購/銷售的科目?？傎~科目確定帶出：【系統(tǒng)初始化-常規(guī)設(shè)置-庫存-物料】貨幣設(shè)置：【管理-設(shè)置-財(cái)務(wù)-貨幣】注：舍入/不舍入，允許的收/付款差額。貨幣舍入：【管理】一【設(shè)置】一【財(cái)務(wù)】一【貨幣】（舍入）注：在銷售訂單（右下角）^舍入（五百/千/1/10）匯率及索引：【管理】一【匯率及索引】（匯率：當(dāng)日匯率）按選擇標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置匯率：定義單獨(dú)貨幣及時(shí)間區(qū)間。（錄入科目余額）：找一個(gè)余額為0的業(yè)務(wù)伙伴主數(shù)據(jù)，建應(yīng)付7應(yīng)收服務(wù)類型的發(fā)票。匯率差異：【財(cái)務(wù)-匯率差異】項(xiàng)目設(shè)置（按項(xiàng)目管理）：【管理】一【設(shè)置】一【財(cái)務(wù)】一【項(xiàng)目】在單據(jù)上添加：單據(jù)一會(huì)計(jì)一業(yè)務(wù)伙伴項(xiàng)目審批：**為負(fù)，即說明在貸方?！緲I(yè)務(wù)伙伴】考慮交貨余額：常規(guī)設(shè)置-考慮交貨余額。付款條款：額度?！救肆Y源】員工主數(shù)據(jù)，員工主數(shù)據(jù)的維護(hù)。職位和部門的設(shè)置。

個(gè)人信息維護(hù)?！緢?bào)表】未清物料清單（從采購/銷售報(bào)表打開，可以查看所有的未清單據(jù)，訂單、收/發(fā)貨單，應(yīng)收/應(yīng)付發(fā)票等）憑證草稿報(bào)表：（從報(bào)表中打開，然后選擇單據(jù)）MRP（物料需求計(jì)劃）物料需求計(jì)劃：MRP對整組物料的設(shè)置：【管理-設(shè)置-庫存-物料組】庫存【管理-設(shè)置-庫存-倉庫】（凈值表）與MRP默認(rèn)基于當(dāng)前庫存量有關(guān)?；驹O(shè)置：前推-逆推、物料主數(shù)據(jù)計(jì)劃方法預(yù)測：物料需求計(jì)劃向?qū)В河唵谓ㄗh：SELECTT0.[CardCode],T0.[Balance],業(yè)務(wù)伙伴=CASEWHENT0.[CardType]=N'S'THENN'供應(yīng)商'WHENT0.[CardType]=N'C'THENN'客戶’ELSEN'潛在客戶’ENDFROMOCRDT0ORDRT0innerjoinRDR1T1onT0.DocEntry=T1.DocEntryleftjoinDLN1T2onT1.DocEntry=T2.DocEntryANDT1.LINENUM=T2.BASELINE【情景分析】ANDT1.LINENUM=T2.BASELINE【情景分析】退貨（收貨佼貨）退貨的三種情境：收貨后退貨：退貨-復(fù)制從“收貨。收貨并開發(fā)票后退貨；直接做貸項(xiàng)。收貨、開發(fā)票并結(jié)賬后退貨：做貸項(xiàng)、并取消付款。價(jià)格清單：（四類：優(yōu)先級④>③>②>①一用銷售訂單嘗試）價(jià)格清單：【庫存】一【價(jià)格清單】一【價(jià)格清單】（雙擊行，打開行明細(xì)手動(dòng)設(shè)置）期間和數(shù)量折扣：【庫存】一【價(jià)格清單】一【期間和數(shù)量折扣】（雙擊行，打開行明細(xì)手動(dòng)設(shè)置）折扣組：【庫存】一【價(jià)格清單】一【特殊價(jià)格】一【折扣組】（首先對物料進(jìn)行分組：物料組）業(yè)務(wù)伙伴特殊價(jià)格：業(yè)務(wù)后半主數(shù)據(jù)一右鍵（業(yè)務(wù)伙伴特殊價(jià)格）【庫存】一【價(jià)格清單】一【特殊價(jià)格】單據(jù)折扣（現(xiàn)金）：單次交易折扣，表格設(shè)置（文檔）業(yè)務(wù)伙伴折扣綁定：業(yè)務(wù)伙伴一付款條款頁簽序列號和批次號管理注：序列號和批次兩種管理方式對訂單（采購和銷售）沒有影響。僅下達(dá)對采購收貨（入庫）沒有影響“在每筆交易中”對入庫有影響。。出庫時(shí)都需要序列號和批次號：批次-已下達(dá)需要在系統(tǒng)中設(shè)置。（批次管理：將對話框的更新改成完成）（庫存收貨單）注：序列號管理-頁簽（表示單據(jù)篩選）?！具z留問題】進(jìn)項(xiàng)稅/銷項(xiàng)稅；（財(cái)務(wù)36頁）【凍結(jié)過賬日期較早單據(jù)】和【允許將來過賬日期】為什么會(huì)發(fā)生沖突？啟動(dòng)GB數(shù)據(jù)接口會(huì)有什么效果？【系統(tǒng)初始化-公司詳細(xì)信息】在企業(yè)上SAP系統(tǒng)時(shí)，倉庫等擁有一部分?jǐn)?shù)據(jù)，為使系統(tǒng)不產(chǎn)生財(cái)務(wù)分錄（庫存-收貨），該如何設(shè)置物料主數(shù)據(jù)中的倉庫數(shù)據(jù)。（庫存27頁）如何添加？匯率及索弓I：匯率中的數(shù)據(jù)，是外幣兌人民幣還是人民幣對外幣？（外幣兌人民幣）稅收組中添加一組稅收，結(jié)果顯示“無效貨幣值”？日記賬分錄如何與客戶掛鉤？（錄入科目余額？）為什么要設(shè)置最低庫存（安全庫存）？如何查看IP?流程圖在營銷單據(jù)中顯示的數(shù)量是度量單位，而在庫存收貨中顯示的數(shù)量卻是最小計(jì)量單位，怎么回事？SELECTT0.[ItemCode],T0.[ItemName],存貨=SUM(T1.[OnHand])FROM[dbo].[OITM]T0INNERJOINOITWT1ONT0.ItemCode=T1.ItemCodeWHERET1.[WhsCode]notin(N'01',N'02')GROUPBYT0.[ItemCode],T0.[ItemName]SELECTT4.ITEMCODE,T4.ITEMNAME,T3.ONHAND,T4.[MinLevel]FROMOITMT4LEFTJOIN(SELECTT0.[ItemCode],T0.[ItemName],OnHand=SUM(T1.[OnHand])FROM[dbo].[OITM]T0INNERJOINOITWT1ONT0.ItemCode=T1.ItemCodeWHERET1.[WhsCode]notin(N'01',N'02')GROUPBYT0.[ItemCode],T0.[ItemName])T3ONT4.ITEMCODE=T3.ITEMCODEWHERET3.ONHAND<T4.[MinLevel]*交貨日期在采購日期之后一周之內(nèi)(OPOR采購訂單)SELECTT0.[DocNum],T0.[DocType],T0.[CardCode],T0.[CardName],T1.[ShipDate]FROMOPORT0INNERJOINPOR1T1ONT0.DocEntry=T1.DocEntryWHEREDateDiff(Day,GetDate(),T1.[ShipDate])<=7ANDDateDiff(Day,GetDate(),T1.[ShipDate])>=0ANDT1.[LineStatus]=N'O' 〃行狀態(tài)為未清。*基本語句OPORT0INNERJOINPOR1T1ONT0.DocEntry=T1.DocEntry(OPOR為T0表，POR1為T1表；DocEntry為單據(jù)內(nèi)部標(biāo)識(shí))*服務(wù)類型采購訂單，費(fèi)用>=2000SELECTT0.[DocNum],T0.[DocType],T0.[CardCode],T0.[DocTotalSy]FROMOPORT0INNERJOINPOR1T1ONT0.DocEntry=T1.DocEntryWHERET0.[DocTotalSy]>=2000ANDT0.[DocType]='S'(單據(jù)類型為服務(wù)類型)*用戶定義字段（用戶表）【工具-定制工具】用戶定義表：（主從表）主表（主數(shù)據(jù)），從表（主數(shù)據(jù)行）。給主從表分別添加明細(xì)字段，（用戶定義字段）然后對其注冊——注冊時(shí)，勾選定義字段，注冊完成。從默認(rèn)表格打開注冊的表，就能繼之打開主表和從表。用戶定義字段：譬如營銷單據(jù)：點(diǎn)開營銷單據(jù)，在標(biāo)題/行，或者其他屬性中，點(diǎn)擊添加字段，對添加字段進(jìn)行描述。然后從營銷單據(jù)中打開，左側(cè)/行明細(xì)中就會(huì)出現(xiàn)新添加的字段。*格式化搜索：（物料組）先確定主從表，在查詢接口選擇'組名稱’，'源表’，輸入條件”編號=主從表Code”，SELECTT0.[ItmsGrpCod],T0.[ItmsGrpNam]FROMOITBT0（代碼）SELECTT0.[ItmsGrpNam]FROMOITBT0WHERET0.[ItmsGrpCod]=$[@H01.Code]（名稱）保存到查詢管理器。在源表中，給代碼和用戶分別設(shè)定用戶定義值（定制工具），選擇保存的表，打開。然后就可以在源表中檢驗(yàn)。（代碼不用勾選自動(dòng)刷新）*生產(chǎn)訂單（供應(yīng)商代碼和供應(yīng)商名稱）SELECTT0.[CardCode],T