月份地產(chǎn)公司經(jīng)營分析演示文稿

福鼎地產(chǎn)工程2012年第一季度工作總結(jié)堅定信心續(xù)寫傳奇

創(chuàng)新發(fā)展

勇攀高峰大慶福鼎房地產(chǎn)開發(fā)有限公司1--3月工作總結(jié)及下季度重點工作目錄1—3月費用分析管理費用分析管理目標(biāo)分析1—3月工作分析呈啟下季度重點工作下一季度重點工作及資金計劃2012年為福鼎地產(chǎn)公司跨越年，也是地產(chǎn)公司各項體系化管理提升的關(guān)鍵年，在公司領(lǐng)導(dǎo)人的帶領(lǐng)下擬定了福鼎地產(chǎn)公司的總體戰(zhàn)略規(guī)劃、戰(zhàn)略定位、戰(zhàn)略目標(biāo)，并圍繞地產(chǎn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)有條不紊的開展各項工作，同時以科學(xué)、精細(xì)和規(guī)范化為導(dǎo)向，通過建立目標(biāo)管理機制，嚴(yán)格目標(biāo)管理，更進(jìn)一步梳理了地產(chǎn)公司現(xiàn)有部門的崗位職責(zé)、二、三級職能及各部門的管理制度，完善了各項業(yè)務(wù)流程，建立了良好的運行監(jiān)督機制等措施增強各部門責(zé)任人的責(zé)任意識和管理能力，逐步實現(xiàn)地產(chǎn)公司經(jīng)營工作穩(wěn)步推進(jìn)，為三期商業(yè)綜合體項目和雙城改造項目的全面實施奠定堅實的基礎(chǔ)?，F(xiàn)將自1—3月以來的管理費用和管理目標(biāo)分析如下：

序言

地產(chǎn)公司1—3月各項行政后勤管理費用產(chǎn)生均由開發(fā)技術(shù)部匯總，同時在1—3月里地產(chǎn)公司所處階段均為三期工程商業(yè)綜合體項目和雙城改造項目的前期籌備工作時期，其管理費用中除人工、電話費外按照預(yù)算支出，其它費用的支出相對較少，本著控制成本、開源節(jié)流的原則地產(chǎn)公司匯總編制了2012年管理費用預(yù)算，附表一、二、2012年地產(chǎn)公司管理費用支出預(yù)算圖示一加以說明。并附表三、2012年1—3月實際費用支出與預(yù)算費用對比表說明，地產(chǎn)公司實際支出的管理費用在支出費用預(yù)算編制范圍內(nèi)。費用分析——管理費用分析

地產(chǎn)公司管理費用支出預(yù)算圖示附表一：各類費用占年度總預(yù)算百分比率單位：元項目名稱

2012支出預(yù)算

百分比

備注

人工費

1800000.0039.00%不含營銷策劃部

維修費

5000.000.11%

辦公費

20000.000.43%

燃料費

30000.000.65%

差旅費

43000.000.93%

圖書資料費（包括軟件升級、定額、圖集）27000.000.59%

電話費

11200.000.24%

業(yè)務(wù)招待費

70000.001.52%

咨詢費

1002000.0021.71%

聘請中介機構(gòu)費（二審）

1500000.0032.50%

試驗檢驗費

100000.002.17%

過橋費

3000.000.07%

其他費用

4000.000.09%

總計

4615200.00100.00%

地產(chǎn)公司2012年度管理費用支出預(yù)算附圖示一：各類費用占年度總預(yù)算的百分比圖示39.00%0.11%0.43%0.65%0.93%0.59%0.24%1.52%21.71%32.50%2.17%0.07%0.09%

地產(chǎn)公司主要費用支出預(yù)算表附表二：項目名稱

2012支出預(yù)算

1-3月支出預(yù)算

1-3月實際支出累計

備注設(shè)計費

850.000.000.00凱里森、哈工大、雙城，人防三期施工費14,640.000.000.00

包含地下兩層完成費用，未考慮土地費及市政配套費9500萬元二期應(yīng)付工程款850.000.000.00勞保統(tǒng)籌費用850.000.000.00支出合計17,190.000.000.00單位：萬元

地產(chǎn)公司管理費用支出預(yù)算與實際產(chǎn)生費用對比表附表三：單位：元項目名稱

2012支出預(yù)算

1-3月支出預(yù)算累計

1-3月實際支出累計

備注人工費1800000.00267035.97267035.97不含營銷策劃部維修費5000.000.000.00

辦公費20000.000.000.00

燃料費30000.000.000.00

差旅費43000.000.000.00

圖書資料費（包括軟件升級、定額、圖集）27000.000.000.00

電話費11200.001500.001300.00

業(yè)務(wù)招待費70000.000.000.00

咨詢費1002000.000.000.00

聘請中介機構(gòu)費（二審）1500000.000.000.00

試驗檢驗費100000.000.000.00

過橋費3000.000.000.00

其他費用4000.000.000.00

支出總計4615200.00268535.97268335.97

目錄1—3月費用分析管理費用分析管理目標(biāo)分析1—3月工作分析呈啟下季度重點工作下一季度重點工作及資金計劃結(jié)構(gòu)梳理、職能調(diào)整，提高部門的工作效率

根據(jù)地產(chǎn)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略，為了實現(xiàn)地產(chǎn)公司2012年度各項經(jīng)營指標(biāo)，地產(chǎn)公司整體組織結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整。由原有地產(chǎn)公司三大職能部門調(diào)整至五大部門，即調(diào)整為綜合管理部、營銷策劃部、工程項目部、造價合約部、開發(fā)技術(shù)部。同時對地產(chǎn)公司部門管理人員的分工具體調(diào)整，根據(jù)調(diào)整地產(chǎn)公司后各部均在部門負(fù)責(zé)人的帶領(lǐng)下依據(jù)梳理后的組織結(jié)構(gòu)，針對部門的職能與崗位說明書進(jìn)行調(diào)整，明確各崗位人員的責(zé)、權(quán)范圍，并編制了部門管控流程節(jié)點控制圖，從而明晰各部門之間的上下級匯報關(guān)系，提高地產(chǎn)公司各部門之間的協(xié)調(diào)、配合力度。整章建制、實施體系化管理模式

依據(jù)集團精神和地產(chǎn)公司領(lǐng)導(dǎo)提出的管理目標(biāo)為前提，地產(chǎn)公司匯編了各項工作流程、部門職能、各崗位職位說明書，起草《福鼎房地產(chǎn)公司消防應(yīng)急預(yù)案》、《福鼎房地產(chǎn)公司安全管理方案》、《福鼎房地產(chǎn)安全組織架構(gòu)》及相關(guān)文件若干份，會同各部門相關(guān)人員針對文件內(nèi)容進(jìn)行逐一討論、確認(rèn)，現(xiàn)已呈報地產(chǎn)公司領(lǐng)導(dǎo)處審閱，其中《福鼎房地產(chǎn)公司消防應(yīng)急預(yù)案》已經(jīng)通過審核，并予以確認(rèn)、下發(fā)執(zhí)行。

地產(chǎn)公司人力現(xiàn)狀及儲備需求分析人員方面：地產(chǎn)公司現(xiàn)有人員共計30人，新增高管1人，其地產(chǎn)營銷部在2月份人員更換比較大，辭職3人，調(diào)走1人，新增1人，現(xiàn)在崗12人（包括更夫、保潔2人），目前客服人員比較緊張，工作有一定困難；地產(chǎn)公司其它部門方面，在2月份技術(shù)開發(fā)部離職1人，新增1人，3月份造價合約部離職1人，休產(chǎn)假1人，工程部集團借調(diào)走2人，新增1人，同時新成立綜合管理部地產(chǎn)公司內(nèi)部調(diào)控由技術(shù)開發(fā)部抽出3人組成，按照預(yù)計6月15日各項目實施開工，目前各部人員相對緊張，如不做好人員儲備工作，工作有一定困難。因此地產(chǎn)公司將唯才是舉，進(jìn)一步強化人才隊伍工作，并希望集團人力資源給予大力支持。地產(chǎn)公司現(xiàn)有人員情況序號部門姓名職務(wù)備注1領(lǐng)導(dǎo)曹海翔地產(chǎn)公司總經(jīng)理

2肖慶集團副總經(jīng)理

3工程

項目部崔有武項目部經(jīng)理

4高云樓項目部部長

5胡書德電氣工程師

6王繼華水暖工程師

7王旭東材料驗收

8劉寶祥材料驗收

9崔守富外勤系統(tǒng)

10造價

合約部單麗微造價合約部部長

11牟春影土建預(yù)算

12單永坤電氣預(yù)算

13譚君政水暖/安裝預(yù)算

14開發(fā)

技術(shù)部連芳開發(fā)技術(shù)部部長

15高宏明總工程師

16綜合

管理部王躍永綜合部部長

17趙宇濤行政兼法務(wù)

18譚曉紅人事專員

19營銷

策劃部周航營銷總監(jiān)

20谷濤銷售經(jīng)理

21侯曉鑫置業(yè)顧問

22鄭玥置業(yè)顧問

23陳沖置業(yè)顧問

24王茜策劃經(jīng)理兼客服經(jīng)理

25王曦婕策劃專員

26宮曉娟客服助理

27張憲英收款員

28夏偉光客服助理

29陳樹寶更夫

30于淑賢保潔員

合計30人

地產(chǎn)公司各部門在1-3月里不斷完善其制度和架構(gòu)職能，并緊緊圍繞三期商業(yè)綜合體項目和雙城改造項目開展前期籌備工作，為各項目全面實施奏響樂章。地產(chǎn)公司領(lǐng)導(dǎo)人帶領(lǐng)各部部門負(fù)責(zé)人及各部門職員緊鑼密鼓、有條不紊的開展各項工作，其完成情況如下：附表三說明序號工作事項時間進(jìn)度提交成果主要責(zé)任人1委托簽訂環(huán)境影響評價合同，并同步進(jìn)行環(huán)境影響評價報告制作及現(xiàn)狀環(huán)境監(jiān)測；1.1-1.31完成連芳2

委托簽定節(jié)能評估合同，待方案正式確定后，即開始節(jié)能評估工作；1.1-1.31完成連芳3委托簽定三期地下管線勘測、地形圖及日照分析所需航測圖等合同1.1-1.31完成連芳4按照規(guī)劃局要求

，三期商業(yè)綜合體需提供《交通環(huán)境影響評告書》，我司連續(xù)幾日現(xiàn)場監(jiān)測交通流量，為摩瑞公司提供交通評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)1.1-1.31完成連芳5參與施工招標(biāo)工作前期準(zhǔn)備工作1.1-1.31

完成

單麗微譚君政、單永坤6一、二期智能系統(tǒng)完善1.1-1.31完成高云樓7一期消防整改1.1-1.31完成高云樓815#樓消防驗收1.1-1.31完成高云樓經(jīng)營計劃1-3月完成情況分析

經(jīng)營計劃1-3月完成情況分析

序號工作事項時間進(jìn)度提交成果主要責(zé)任人9跟蹤三期商業(yè)綜合體方案的審批工作，及時向規(guī)劃局提供所需資料，并將規(guī)劃局提出的意見及時反饋給我司領(lǐng)導(dǎo)及設(shè)計院2.1-2.29完成連芳10跟蹤兩城改造控詳方案：與高新區(qū)設(shè)計院、北京招商團隊對接，并與區(qū)規(guī)劃局、市規(guī)劃局相關(guān)部門溝通，使兩城控詳方案盡可能與我公司開發(fā)想法貼近；2.1-2.29完成連芳11三期開工前準(zhǔn)備工作、項目資金、材料需求計劃工作、項目場地規(guī)劃、現(xiàn)場任務(wù)平面布置工作2.1-2.29陸續(xù)跟進(jìn)崔有武、高云樓12提供與項目立項，土地相關(guān)的造價數(shù)據(jù)。2.1-2.29完成

單麗微譚君政、單永坤13配合技術(shù)部提供單體方案，工程規(guī)劃方面的造價數(shù)據(jù)2.1-2.29完成

單麗微譚君政、單永坤14組織機構(gòu)完善、人員定崗定編及新增人員招聘工作2.1-2.29陸續(xù)跟進(jìn)趙宇濤、譚曉紅15一二期各施工單位的資料及造價匯總3.1-3.31完成

單麗微譚君政、單永坤經(jīng)營計劃1-3月完成情況分析

序號工作事項時間進(jìn)度提交成果主要責(zé)任人16王府井效果方案3.1-3.15已完成肖慶17雙城規(guī)劃設(shè)計合同簽署3.1-3.15已完成何立18參與施工招標(biāo)工作前期準(zhǔn)備工作。

提供與項目立項，土地相關(guān)的造價數(shù)據(jù)。

配合技術(shù)部提供單體方案，工程規(guī)劃方面的造價數(shù)據(jù)。3.1-3.31已完成單麗微單永坤、譚君政19配合物業(yè)完成與造價有關(guān)的工作3.1-3.31完成

單麗微譚君政、單永坤20組織機構(gòu)完善、人員定崗定編及職能匯編、調(diào)配工作3.1-3.31完成王躍永趙宇濤、譚曉紅21部門內(nèi)部整章建制及部門組建內(nèi)部調(diào)控3.1-3.31陸續(xù)跟進(jìn)王躍永趙宇濤、譚曉紅22三期工程擴初設(shè)計北京凱里森設(shè)計所，哈工大設(shè)計院工作對接及相關(guān)信息收集匯總整理;三期工程施工圖設(shè)計哈工大設(shè)計院工作對接，人防設(shè)計院工作對接；3.1-3.31已完成崔有武、連芳、王躍永23三期開工前準(zhǔn)備工作、項目場地規(guī)劃、現(xiàn)場任務(wù)平面布置工作3.1-3.31已完成崔有武、高云樓24雙城改造規(guī)劃委托辦理3.1-3.31已完成連芳、王躍永工作中存在不足及改進(jìn)措施

由于地產(chǎn)公司組織架構(gòu)的調(diào)整，體系化建設(shè)有待進(jìn)一步完善、各項管理工作已走上軌道但調(diào)整后進(jìn)入常態(tài)化管理還需一個過渡階段，主要不足之處表現(xiàn)在：第一，以致工作起來未能達(dá)到游刃有余，工作效率有待進(jìn)一步提高，這就需要現(xiàn)有人員加強自我學(xué)習(xí)和知識更新，加強責(zé)任感和使命感，盡快進(jìn)入角色，達(dá)到領(lǐng)導(dǎo)滿意。第二，有些工作還不夠過細(xì)，工作的協(xié)調(diào)性還有待進(jìn)一步提高。第三，地產(chǎn)公司各部門職能工作專業(yè)性較強，這就要求完全按照國家及市政規(guī)范為準(zhǔn)則，以現(xiàn)場實際情況為依據(jù)，不斷完善，并在理論水平上需盡快適應(yīng)集團及地產(chǎn)公司工作的要求。以后工作努力的方向

在即將邁進(jìn)4月伊始，地產(chǎn)公司領(lǐng)導(dǎo)人將帶領(lǐng)各部門負(fù)責(zé)人及各部門職員努力做到：第一，加強學(xué)習(xí)、擴寬知識面，提高工作效益。努力學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù)知識，加強同行業(yè)的了解，同時對地產(chǎn)公司的戰(zhàn)略規(guī)劃及管理目標(biāo)的落地實施及當(dāng)前工作部署狀況的掌握，做到每位在職人員心中有數(shù)。第二，要求各部門職員本著實事求是的原則，冷靜辦理各項事務(wù)，力求周全、準(zhǔn)確、適度，避免疏漏和差錯。第三，注重地產(chǎn)公司在職人員的工作作風(fēng)建設(shè)，加強公司的內(nèi)控管理，團結(jié)一致，形成良好的工作氛圍。第四，工作中，加強內(nèi)控管理，努力提高地產(chǎn)公司的工作質(zhì)量。講求規(guī)范、組織協(xié)調(diào)，努力提高在職人員的本職工作水平及對其他部門的協(xié)作能力，嚴(yán)格按照地產(chǎn)公司的內(nèi)部管理制度和各部門部門管理制度、流程、職能，維護地產(chǎn)公司的整體利益，積極為地產(chǎn)公司創(chuàng)造更高價值，力爭取得更大的工作成績。目錄1—3月費用分析管理費用分析管理目標(biāo)分析下一季度重點工作及資金計劃1—3月工作分析呈啟下季度重點工作地產(chǎn)公司在2012年第二季度工作重點主要圍繞三期商業(yè)綜合體項目開工展開各項工作，其重點工作安排如下：一、督促集團做注水管線外移工作(4月25日前必須完成遷移施工工作）；二、臨時電手續(xù)辦理工作（市政、管局）兩家；辦理好即行安裝(變壓器得購買一臺630KVA變壓器及控制柜和相應(yīng)的電線（纜），雙向轉(zhuǎn)換開關(guān)等，同時協(xié)調(diào)一廠拆除一臺變壓器，4月15日前完成）；三、施工現(xiàn)場辦公室和宿舍的確定；四、施工總承包的確定4月5日開始，4月15日前確定,4月25日進(jìn)場，負(fù)責(zé)定位放線、地面標(biāo)高、現(xiàn)狀高程，組織降水及開挖后防護及支護工作。五、4月5日通知來索取資料有意從事降水的施工隊伍提交施工方案，4月10日截止；在4月15日前工程部拿出三期的降水施工方案，并同選出的降水隊伍共同確定降水方案，同時讓降水隊伍提交投標(biāo)材料；4月20日降水隊伍開始做進(jìn)場準(zhǔn)備工作，4月25日進(jìn)場，4月28日開始施工，5月1日正式開始降水工作。六、4月5日發(fā)壓樁施工隊伍邀標(biāo)函，4月20日截止，4月25日正式簽訂合同讓其準(zhǔn)備，5月1日開挖時技術(shù)員進(jìn)場測標(biāo)高，6月15日正式壓樁。七、土方開挖隊伍在4月20日確定，讓其準(zhǔn)備設(shè)備，檢查合格后4月25日簽訂合同，5月1日正式施工，在壓完樁二次開挖時由總包組織實施。八、工程部人員招聘工作，4月20日到崗。九、放線定位4月25日完成，；十、土場、施工隊伍臨暫布置（4月25日前完成）；余土處理（公司決定）；十一、三期北側(cè)世紀(jì)大道、東側(cè)創(chuàng)業(yè)大道兩側(cè)開施工大門及兩側(cè)綠化帶處理手續(xù)和拔樹工作（6月30日要完成），路口要硬化，建清潔車輛場地；地產(chǎn)公司下一季度經(jīng)營重點工作計劃地產(chǎn)公司下一季度經(jīng)營重點工作計劃附表四說明：序號工作事項時間進(jìn)度前一工作環(huán)節(jié)要求提交成果1三期節(jié)能評估報告、三期環(huán)評報告.4.1-4.30陸續(xù)跟進(jìn)并完成完成2協(xié)調(diào)凱里森、哈工大進(jìn)行三期方案報批資料準(zhǔn)備,跟蹤三期規(guī)劃審核4.1-4.30陸續(xù)跟進(jìn)并完成陸續(xù)跟進(jìn)3兩城控詳跟蹤（設(shè)計院、規(guī)劃局）、配合招商團隊對幼兒園建設(shè)工作4.1-4.30陸續(xù)跟進(jìn)并完成完成4協(xié)調(diào)對接哈工大、凱里森設(shè)計工作、考慮三期施工場地前期工作4.1-4.30陸續(xù)跟進(jìn)并完成完成5制定成本控制方案4.1-4.30陸續(xù)跟進(jìn)并完成完成6進(jìn)一步對三期商業(yè)進(jìn)行投資估算4.1-4.30陸續(xù)跟進(jìn)并完成完成7雙城改造項目市場調(diào)研4.1-4.30陸續(xù)跟進(jìn)并完成提交調(diào)研報告8甲供材場地建設(shè)4.5-4.25陸續(xù)跟進(jìn)并完成完成9油井注水管線外移4.1-4.30需集團協(xié)調(diào)油公司辦理

手續(xù)完備后進(jìn)行完成地產(chǎn)公司下一季度經(jīng)營重點工作計劃附表四說明：序號工作事項時間進(jìn)度前一工作環(huán)節(jié)要求提交成果10編制三期切實可行的施工進(jìn)度計劃及施工方案4.1-4.30陸續(xù)跟進(jìn)并完成完成11臨時施工用電（手續(xù)辦理）4.1-4.30需集團協(xié)調(diào)油公司辦理

手續(xù)完備后進(jìn)行完成12降水（一級）、降水（二級）、降水（三級）5.1-11.15陸續(xù)跟進(jìn)并完成完成13土方開挖支護5.1-7.19陸續(xù)跟進(jìn)并完成完成14一級降水馬道以上防護5.15-5.25陸續(xù)跟進(jìn)并完成完成15一級至二級降水馬道防護5.15-5.25陸續(xù)跟進(jìn)并完成完成16施工臨時用水6.20-6.27陸續(xù)跟進(jìn)并完成完成17靜壓樁正式施工6.15-7.14陸續(xù)跟進(jìn)并完成完成地產(chǎn)公司下一季度資金計劃附表五說明：單位：元項目名稱

2012支出預(yù)算

4月預(yù)計支出5月預(yù)計支出6月預(yù)計支出1-3月實際支出累計

備注人工費

1800000.00118000.00118000.00118000.00267035.97不含營銷策劃部

維修費

5000.00400.00400.00400.000.00辦公費

20000.003300.003300.003300.000.00燃料費

30000.000.0