金蝶K進銷存業(yè)務流程

金蝶K3ERP系統(tǒng)實施業(yè)務流程說明2014-3桌庭信息集團有限公司榮譽出品ERP總體流程概覽客戶建立/銷售生成憑證-財務關閉（輸單）-銷售客戶商機/銷售主管評估/銷售階段推進/銷售贏單-銷售CRM銷售報價單-銷售報價單生成PDF套打CRM銷售合同-銷售銷售訂單-銷售采購申請單-采購/銷售采購訂單-采購預付單-采購預收單-出納發(fā)貨通知單-銷售銷售出庫單-倉儲銷售發(fā)票-財務|費用發(fā)票-財務特批聯(lián)系單-銷售總監(jiān)預收沖應付-財務收款收料通知單-采購外購入庫單-倉儲退料通知單-倉儲倉庫退貨-倉儲退票（紅字）-財務對等核銷-財務審核勾稽，同時做應付沖應付-財務采購發(fā)票-財務|費用發(fā)票-財務客戶維護/銷售生成憑證-財務付款單-財務付款申請單-采購生成憑證-財務K3各子系統(tǒng)介紹采購篇銷售篇倉存篇存貨核算采購管理業(yè)務處理合同提交審核簽定合同后通知倉庫部門進行收貨檢驗不合格產品退貨核對發(fā)票、入庫單，進行債務確認，制作憑證給主管審核審核后提交采購部門訂貨收貨付款檢驗合格收貨后通知財務會計記帳供應商提供發(fā)票，據(jù)以收款記帳審核憑證后通知出納付款支付貨款銷售人員采購員倉庫保管員會計出納提出采購需求并交主管審核請購主管人員主管人員供應商詢價/報價簽定采購合同主管人員商品發(fā)票發(fā)貨采購系統(tǒng)主要流程采購人員倉管人員會計人員輸入采購訂單主管人員鉤稽制單人員審核訂單輸入入庫單審核入庫單會計人員輸入發(fā)票審核發(fā)票入庫核算制作憑證采購系統(tǒng)核算管理系統(tǒng)需求人員輸入采購申請單審核申請單收料通知單1、采購申請單5、采購發(fā)票4、外購入庫單3、收料通知單2、采購訂單6、入庫核算7、制作憑證供應商采購人員倉管人員會計答復報價等

采購訂貨

倉庫收貨

財務記帳業(yè)務流程系統(tǒng)實現(xiàn)流程訂購簽定合同（采購訂單）開票（采購發(fā)票）發(fā)貨（外購入庫單）鉤稽（發(fā)票、入庫單核對）

憑證制作付款（付款單）

采購申請（采購申請單）入庫核算出納付款出納所用系統(tǒng)采購系統(tǒng)采購系統(tǒng)采購系統(tǒng)應付系統(tǒng)倉存系統(tǒng)存貨核算現(xiàn)金系統(tǒng)

入庫通知（收料通知單）采購價格控制采購業(yè)務處理采購申請單制作采購申請單必須引用銷售訂1、制單人(銷售\采購)保存后，啟用多級審核，消息通知給采購；2、采購員進行二審，并消息通知給制單人；供應鏈/采購管理/采購申請/采購申請單采購訂單制作1、由銷售提出的采購申請，采購訂單就必須引用采購申請單；2、備貨時，采購訂單可直接新增；由制單人（采購）保存，啟動多級審核，消息通知給財務，同時紙質合同由總經理簽字后交財務與系統(tǒng)訂單核對并審核；備注1：采購線下與供應商洽談合同后，再做采購訂單，銷售如不需(此單不做)，需要自己關閉采購申請單；供應鏈/采購管理/訂單處理

/采購訂單錄入K3付款申請單（預付款）付款類型選擇預付款源單類型選擇采購訂單注：付款申請單由采購進行一審，然后由老板二審，財務監(jiān)聽；紙質的付款單由采購填寫給老板簽完字后交給財務；財務會計/應付款管理/付款申請單

/付款申請單-新增K3預付單財務會計/應付款管理/付款

/預付單-新增1、根據(jù)付款申請單的預付款生成預付單2、由制單人審核完，生成憑證收料通知/請檢單制作作收料通知單單是由采購購訂單下推推生成1、由制單人人（采購））保存并啟啟用多級審審核，消息息通知給倉倉儲員準備備檢驗收貨貨；供應鏈/采購管理/收料通知知/收料通知單單-錄入外購入庫單單制作“外購入庫庫單”是引引用“收料料通知/請檢單”制單人(倉儲員)自己審核結結束；供應鏈/采購管理/入庫/外購入庫-錄入K3其他入庫單單1、由制單人人自己審核核后結束，，最后生成成憑證；供應鏈/倉存管理/驗收入庫庫/其他入庫-錄入K3退料通知單單1、由制單人人填寫審核核，然后消消息通知給給財務和倉倉存，無須須審核；供應鏈/采購管理理/退料/退料通知單單-錄入注：關于發(fā)發(fā)票情況：：1、發(fā)票沒來來，菜單做做對等核銷銷，然后生生成憑證；；2、發(fā)票來了了，紅字采采購發(fā)票，，進行鉤稽稽核算，退退款給供應應商；采購發(fā)票制制作采購(購貨)發(fā)票是由外外購入庫單單下推生成成；需要注意填填寫由制單人（（財務）自自己保存審審核后，進進行鉤稽；；備注：真實實發(fā)票收到到后就要立立即做預付付沖應付供應鏈/采購管理/結算/采購發(fā)票鉤鉤稽/反鉤稽外購入庫核核算供應鏈/存貨核算/入庫核算/外購入庫核核算選擇某一發(fā)發(fā)票，點擊擊進行核算算；如果不不選擇，默默認是將全全部發(fā)票進進行核算；；備注：此操操作由財務務部進行核核算；制作憑證1、由財務部部勾選“外外購入庫””；2、再點擊““重設”；；3、在彈出的的“條件過過濾”窗口口中，將““記賬標志志”選擇““未記賬””，點“確確定”；4、在彈出““生成憑證證”窗口中中，選擇對對應單據(jù)；；5、點擊”生成憑證”按鈕后，查查看數(shù)據(jù)是是否正確；；銷售管理業(yè)業(yè)務處理采購發(fā)貨收款@報領導審批@提交檢驗@入庫時，進行采購檢驗或產品檢驗@銷售發(fā)貨時，進行發(fā)貨檢驗@發(fā)貨后通知財務會計開票記帳@通知出納及時收款@核對出庫單、合同，開具銷售發(fā)票給客戶，制作憑證給主管審核提供發(fā)票，據(jù)以收款記帳@直接外購報價/簽約倉庫保管員會計出納銷售員采購人員@報價@簽定訂單主管人員主管人員客戶運輸發(fā)票商品收取貨款銷售系統(tǒng)主主要流程倉管人員會計計人人員員輸入入銷銷售售訂訂單單主管管人人員員鉤稽稽業(yè)務務人人員員審核核訂訂單單輸入入出出庫庫單單審核核出出庫庫單單會計計人人員員輸入入銷銷售售發(fā)發(fā)票票審核核發(fā)發(fā)票票出庫庫核核算算制作作憑憑證證銷售售系系統(tǒng)統(tǒng)存貨貨核核算算系系統(tǒng)統(tǒng)銷售售人人員員輸入入價價格格政政策策審核核報報價價（制制單單人人自自己己審審核核））1、銷銷售售報報價價單單5、銷銷售售出出庫庫單單4、發(fā)發(fā)貨貨通通知知單單3、銷銷售售訂訂單單2、銷銷售售合合同同6、銷銷售售發(fā)發(fā)票票7、費費用用發(fā)發(fā)票票8、出出庫庫核核算算7、制制作作憑憑證證輸入入銷銷售售合合同同審核核合合同同輸入入發(fā)發(fā)貨貨單單審核核發(fā)發(fā)貨貨單單預收收單單銷售售業(yè)業(yè)務務處處理理客戶戶銷售售人人員員倉管管人人員員會計計咨詢詢產產品品、、價價格格營銷銷處處理理倉庫庫發(fā)發(fā)貨貨財務務記記帳帳業(yè)務務流流程程出納納收收款款出納納銷售售系系統(tǒng)統(tǒng)銷售售系系統(tǒng)統(tǒng)銷售售系系統(tǒng)統(tǒng)應收收系系統(tǒng)統(tǒng)倉存存系系統(tǒng)統(tǒng)存貨貨核核算算現(xiàn)金金系系統(tǒng)統(tǒng)所用用系系統(tǒng)統(tǒng)系統(tǒng)統(tǒng)實實現(xiàn)現(xiàn)流流程程訂購購簽定定合合同同（銷銷售售訂訂單單））開票票（銷銷售售發(fā)發(fā)票票））發(fā)貨貨（銷銷售售出出庫庫單單））鉤稽稽（發(fā)發(fā)票票、、出出庫庫單單核核對對））憑證證制制作作收款款（收收款款單單））價格格管管理理出庫庫核核算算通知知倉倉庫庫發(fā)發(fā)貨貨（發(fā)發(fā)貨貨通通知知單單））CRM客戶戶增增加加紅色色方方框框為為必必填填項項點擊擊““保保存存””點擊擊““保保存存””后后，，才才能能在在此此添添加加聯(lián)聯(lián)系系人人；；紅色色方方框框為為必必填填項項CRM系統(tǒng)統(tǒng)/客戶戶管管理理/客戶戶-新增增CRM銷售售報報價價單單紅色色方方框框為為必必填填注注意意事事項項點擊擊““保保存存””點擊擊““新新增增””物物料料按按鈕鈕1、由由制制單單人人（（銷銷售售））自自己己進進行行審審核核；；2、報報價價單單生生產產PDF套打打給給客客戶戶；；CRM系統(tǒng)統(tǒng)/銷售售管管理理/銷售售過過程程/報價價管管理理/銷售售報報價價單單-新增增CRM銷售售合合同同1、CRM銷售售合合同同必必須須引引用用銷銷售售報報價價單單；；2、該該表表格格要要注注意意幣幣種種的的選選擇擇；；3、由制制單人人進行行一審審，消消息通通知給給主管管進行行二審審；CRM系統(tǒng)\銷售過過程\合同管管理\銷售合合同-新增K3銷售訂訂單1、銷售售訂單單是引引用CRM銷售合合同；；2、銷售售訂單單里的的PO號必須須新增增，不不能重重復；；（按按F6批錄））3、制單單人（（銷售售）一一審，，消息息給銷銷售主主管進進行二二審；；供應鏈鏈\銷售管管理\銷售訂訂單\銷售訂訂單-新增4、銷售售訂單單如果果被主主管駁駁回一一次后后，制制單人人自己己駁回回兩次次，才才可以以修改改訂單單；注：關關于運運費，，在”基礎資資料”里添加加”運費”，運費費的價價格設設置成成0.001元；在在”銷售訂訂單”里錄入入”運費”，將運運費做做成”其他入入庫單單”；K3發(fā)貨通通知單單供應鏈鏈\銷售管管理\發(fā)貨通通知\發(fā)貨通通知單單-新增1、發(fā)貨貨通知知單引引用銷銷售訂訂單；；2、特批批聯(lián)系系單--銷售主主管審審核時時，如如果客客戶信信用額額度不不夠，，主管管會駁駁回，，此時時銷售售需寫寫特批批單，，由主主管簽簽字，，財務務審核核，最最后輸輸入密密碼；；3、審核核分為為兩種種情況況：a、發(fā)貨貨流程程正常常情況況由制制單人人(銷售)一審，，發(fā)消消息給給主管管進行行二審審；b、當使使用特特批單單時，，提交交審核核時，，需發(fā)發(fā)消息息通知知給財財務K3退貨通通知單單源單類類型選選擇發(fā)發(fā)貨通通知1、由制制單人人（銷銷售））進行行一審審，消消息通通知給給倉儲儲和財財務，，并由由主管管(ivy)進行二二審；；供應鏈鏈/銷售管管理/退貨通通知/退貨通通知單單-新增K3銷售出出庫單單卓庭有有貨時時，引引用發(fā)發(fā)貨通通知單單；卓庭沒沒有備備貨時時，引引用調調撥單單；1、由制制單人人(倉儲)一審，，消息息通知知給銷銷售進進行二二審，，最后后消息息通知知給財財務做做invoice發(fā)票；；2、核銷銷單號號由倉倉儲填填寫；；3、外銷銷時，，貨與與形式式發(fā)票票一起起發(fā)出出；供應鏈鏈\銷售管管理\銷售出出庫\銷售出出庫單單-新增K3其他出出庫單單1、由制制單人人自己己審核核后結結束，，最后后生成成憑證證；供應鏈鏈/倉存管管理/領料發(fā)發(fā)貨貨/其他出出庫-錄入K3銷售發(fā)發(fā)票（（普通通\專用））供應鏈鏈\銷售管管理\銷售發(fā)發(fā)票\銷售發(fā)發(fā)票-新增國內使使用普普通銷銷售發(fā)發(fā)票；；國際使使用專專用銷銷售發(fā)發(fā)票；；1、銷售售發(fā)票票引用用銷售售出庫庫單，，無法法進行行修改改；2、由制制單人人進行行一審審后自自動鉤鉤稽，，最后后生成成憑證證；K3銷售費費用發(fā)發(fā)票發(fā)票類類型必必須選選擇應應付費費用發(fā)發(fā)票1、銷售售費用用發(fā)票票要等等快遞遞公司司的發(fā)發(fā)票到到才能能制單單；2、由制制單人人進行行審核核后，，直接接生成成記賬賬憑證證；K3出庫核核算供應鏈鏈\存貨核核算\材料出出庫核核算點擊““下一一步””就開開始進進行核核算K3預收單單1、人民民幣是是有國國內出出納制制單并并完成成憑證證生成成；2、美元元是有有國外外出納納制單單并完完成憑憑證生生成；；源單類類型選選擇銷銷售訂訂單K3收款單單源單類類型選選擇銷銷售發(fā)發(fā)票人民幣幣是由由出納納制單單無需審審核，，最后后生成成憑證證；倉儲管管理業(yè)業(yè)務處處理入庫出庫盤點倉儲系系統(tǒng)主主要流流程倉庫主主管(Ryan)倉庫保保管員員（Ryan）審核銷銷售出出庫單單(銷售員員審核核)輸入銷銷售出出庫單單倉儲系系統(tǒng)存貨核核算系系統(tǒng)輸入外外購入入庫單單審核入入庫單單輸入調調撥單單審核調調撥單單盤點產生盤盤盈盤盤虧單單審核盤盤盈盤盤虧單單財務人人員入庫核核算出庫核核算出入庫庫核算算K3調撥單單1、調撥撥單主主要是是引用用發(fā)貨貨通知知，與與老賬賬套區(qū)區(qū)別是是把主主營業(yè)業(yè)務區(qū)區(qū)分開開來；；部分分（如如）是是手工工新增增；2、針對對國際際，調調出單單位和和調入入單位位都是是，調調入公公司是是HK，調出出公司司是CN；針對國國內，，調出出公司司和調調出單單位相相同是是CN，調入入公司司和調調入單單位相相同是是；3、由制