ER系統(tǒng)后端及管控部門報(bào)賬培訓(xùn)

安徽電信后端及管控部門報(bào)賬培訓(xùn)二、報(bào)賬問題答疑三、服務(wù)與溝通途徑一、報(bào)賬單填寫及附件要求省財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心二、報(bào)賬單填寫及附件要求

一、修理費(fèi)報(bào)賬單二、代辦費(fèi)報(bào)賬單三、綜合費(fèi)用報(bào)賬單四、低耗品、業(yè)務(wù)用品報(bào)賬五、水電物業(yè)及租賃費(fèi)報(bào)賬單六、車輛使用費(fèi)報(bào)賬單七、差旅費(fèi)、招待費(fèi)、會議費(fèi)報(bào)賬單八、一般付款報(bào)賬單九、人工成本報(bào)賬單十、工程物資報(bào)賬單十一、報(bào)賬單通用填寫技巧一、修理費(fèi)報(bào)賬-單據(jù)填寫新報(bào)賬單分為三部分：1、基本信息；2、報(bào)賬事項(xiàng)；3、結(jié)算信息；第2、3部分可導(dǎo)入填寫要點(diǎn)：如有合同，請選合同編號；收款信息務(wù)必準(zhǔn)確；如有關(guān)聯(lián)交易，請與非關(guān)聯(lián)交易區(qū)分報(bào)賬，一張報(bào)賬單僅能填寫一個供應(yīng)商。修理費(fèi)報(bào)賬清單

(如出現(xiàn)以下提示：報(bào)賬項(xiàng)目名稱,與成本中心的名稱可以不填寫,無法裝載這個對象，因?yàn)樗贿m合與這臺計(jì)算機(jī)。請參照填表說明。)事前申請單號（編碼）維修性質(zhì)（漢字）報(bào)賬項(xiàng)目編號專業(yè)類別（漢字）費(fèi)用類別（漢字）網(wǎng)絡(luò)元素（漢字）金額（元）成本中心（編碼）預(yù)算組織名稱（漢字）是否待攤（可不填）攤銷受益期(起)（可不填）攤銷受益期(止)（可不填）攤銷科目（可不填）

日常維修AH64011405有線傳輸設(shè)備生產(chǎn)用綜合布線1482.403407040210SZ228

日常維修AH64011405有線傳輸設(shè)備生產(chǎn)用綜合布線2943.923407040210SZ228

日常維修AH64011405有線傳輸設(shè)備生產(chǎn)用綜合布線1753.603407040210SZ228

日常維修AH64011405有線傳輸設(shè)備生產(chǎn)用綜合布線2878.443407040220SZ228

日常維修AH64011405有線傳輸設(shè)備生產(chǎn)用綜合布線1450.643407040220SZ228

導(dǎo)入要點(diǎn)：1、注意導(dǎo)入要求是漢字還是編碼，比如此模版要求預(yù)算組織用漢字形式導(dǎo)入，如填寫編碼，則導(dǎo)入后預(yù)算組織空白2、新模版分兩個SHEET，填寫成本信息和收款單位信息，同一個SHEET中請合并同類項(xiàng)，如上表中綠色行次應(yīng)合并，黃色行次應(yīng)合并一、修理費(fèi)報(bào)賬-單據(jù)填寫專業(yè)類別對應(yīng)網(wǎng)元有線傳輸設(shè)備城市本地電纜，農(nóng)村本地電纜，城市本地管道，農(nóng)村本地管道，城市本地桿路，農(nóng)村本地桿路，城市本地光纜，農(nóng)村本地光纜，長途電纜，綜合布線，長途管道，國際管道，長途桿路，長途光纜，國際光纜，本地SDH/PDH、ASON傳輸系統(tǒng)，長途SDH/PDH、ASON傳輸系統(tǒng)，國際SDH/PDH、ASON傳輸系統(tǒng)，本地WDM傳輸系統(tǒng)，長途W(wǎng)DM傳輸系統(tǒng)，國際WDM傳輸系統(tǒng)，時鐘同步網(wǎng)設(shè)備，其他有線傳輸設(shè)備，無線傳輸設(shè)備無線傳輸系統(tǒng)交換設(shè)備無線農(nóng)話接入設(shè)備，無線市話接入設(shè)備，公用電話設(shè)備，本地交換系統(tǒng)，本地關(guān)口局交換設(shè)備，長途交換系統(tǒng)，國際交換系統(tǒng)，軟交換本地設(shè)備，軟交換長途設(shè)備，無線市話交換設(shè)備，信令網(wǎng)設(shè)備，智能網(wǎng)業(yè)務(wù)設(shè)備系統(tǒng)，語音增值業(yè)務(wù)設(shè)備，短信業(yè)務(wù)設(shè)備，彩鈴業(yè)務(wù)設(shè)備，會議電話設(shè)備，聲訊業(yè)務(wù)設(shè)備，10000號服務(wù)設(shè)備，營業(yè)廳設(shè)備，電信傳媒設(shè)備數(shù)據(jù)通信設(shè)備互聯(lián)網(wǎng)窄帶接入設(shè)備，互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入設(shè)備，XDSL設(shè)備，LAN設(shè)備，WLAN接入設(shè)備，DDN設(shè)備及網(wǎng)管，ATM、FR設(shè)備及網(wǎng)管，IP城域網(wǎng)設(shè)備及網(wǎng)管，CHINANET骨干設(shè)備及網(wǎng)管，CN2骨干設(shè)備及網(wǎng)管，其他數(shù)據(jù)通信設(shè)備及網(wǎng)管，號碼百事通設(shè)備，互聯(lián)星空業(yè)務(wù)設(shè)備，IPTV業(yè)務(wù)設(shè)備，視訊業(yè)務(wù)設(shè)備，全球眼業(yè)務(wù)設(shè)備，其他互聯(lián)網(wǎng)增值業(yè)務(wù)設(shè)備，IDC相關(guān)設(shè)備，VPN設(shè)備，ICT業(yè)務(wù)設(shè)備，網(wǎng)上客服電子設(shè)備企業(yè)信息系統(tǒng)設(shè)備本地交換網(wǎng)業(yè)務(wù)支撐系統(tǒng)，長途交換網(wǎng)業(yè)務(wù)支撐系統(tǒng)，智能網(wǎng)業(yè)務(wù)支撐系統(tǒng)，數(shù)據(jù)通信業(yè)務(wù)支撐系統(tǒng)，管理及運(yùn)營支撐系統(tǒng)應(yīng)急通信裝備應(yīng)急通信設(shè)備移動通信設(shè)備移動智能網(wǎng)業(yè)務(wù)平臺，移動短信業(yè)務(wù)平臺，移動數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)平臺，移動語音增值業(yè)務(wù)平臺，移動無線網(wǎng)設(shè)備，移動電路域設(shè)備，移動分組域設(shè)備，移動支撐及其他設(shè)備空調(diào)電源設(shè)備機(jī)房空調(diào)設(shè)備，動力電源設(shè)備用戶網(wǎng)絡(luò)設(shè)備原82個網(wǎng)元當(dāng)“專業(yè)類別”是通用設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、其他設(shè)備、房屋建筑物和構(gòu)筑物，“網(wǎng)絡(luò)元素”不用填寫一、修理費(fèi)報(bào)賬-單據(jù)填寫-網(wǎng)元對應(yīng)關(guān)系一、修理費(fèi)報(bào)賬-單據(jù)填寫導(dǎo)入后請勿忘填寫準(zhǔn)確的電話信息，以便核算會計(jì)及時與您聯(lián)系確認(rèn)信息要像在銀行臨柜填寫收款單位一樣謹(jǐn)慎1、正確填寫“結(jié)算信息”

在“結(jié)算方式”項(xiàng)中選“付款”，如圖：對于需要付款的報(bào)賬單，請勿在“結(jié)算方式”項(xiàng)中選擇“掛賬”，否則將無法支付。一、修理費(fèi)報(bào)賬-單據(jù)填寫-收款單位信息務(wù)必準(zhǔn)確（1）填寫時點(diǎn)擊“”按鈕，選擇正確的供應(yīng)商名稱或員工姓名。（2）填寫收款單位全稱或員工姓名，如“張三”。（3）填寫收款單位開戶行或員工的銀行卡或存折的發(fā)卡行信息，如員工遺忘發(fā)卡行名稱，可撥打銀行服務(wù)熱線查詢。（4）填寫銀行卡或存折的卡號或折號。建議員工辦理銀行短信提醒功能，將會在第一時間收到銀行收款短信。如系統(tǒng)中供應(yīng)商信息缺失或錯誤，請登陸OA-CPMIS-采購管理申請?zhí)砑有薷?。?bào)賬單上務(wù)必留下準(zhǔn)確的聯(lián)系電話，遇到開戶行信息模糊時，可以聯(lián)系進(jìn)行支付如有合并務(wù)必選擇合同編號，以便核對收款單位信息一、修理費(fèi)報(bào)賬-單據(jù)填寫-收款單位信息務(wù)必準(zhǔn)確OA-CPMIS-采購管理-供應(yīng)商管理-供應(yīng)商申請-新增一、修理費(fèi)報(bào)賬-單據(jù)填寫-申請新增供應(yīng)商信息

OA-CPMIS-采購管理-供應(yīng)商管理-供應(yīng)商變更一、修理費(fèi)報(bào)賬-單據(jù)填寫-申請變更供應(yīng)商信息

一、關(guān)關(guān)聯(lián)交交易需需單獨(dú)獨(dú)報(bào)賬賬，一一張報(bào)報(bào)賬單單僅能能填寫寫一個個關(guān)聯(lián)聯(lián)供應(yīng)應(yīng)商的的信息息。二、關(guān)聯(lián)交交易雙雙方的的入賬賬時間間、金金額原原則上上應(yīng)保保持一一致，，雙方方盡量量按照照同一一個依依據(jù)進(jìn)進(jìn)行帳帳務(wù)處處理，，如工工程施施工、、后勤勤服務(wù)務(wù)等以以經(jīng)雙雙方確確認(rèn)的的《工工程進(jìn)進(jìn)度季季報(bào)表表》、、《后后勤服服務(wù)結(jié)結(jié)算單單》作作為入入賬依依據(jù)。?！宰浴蛾P(guān)于印印發(fā)〈中國電電信股股份有有限公公司關(guān)關(guān)聯(lián)交交易管管理辦辦法〉和〈中國電電信股股份有有限公公司關(guān)關(guān)聯(lián)交交易工工作指指引〉的通知知》（中電信信〔2009〕〕149號號）三、關(guān)關(guān)聯(lián)交交易雙雙方應(yīng)應(yīng)按照照同一一口徑徑統(tǒng)計(jì)計(jì)各類類關(guān)聯(lián)聯(lián)交易易。每月關(guān)關(guān)聯(lián)交交易報(bào)報(bào)帳單單務(wù)請請于次次月1日前提提交到到SSC。關(guān)聯(lián)交交易供供應(yīng)商商的““收款款單位位全稱稱”不不能選選“其其他””一、修修理費(fèi)費(fèi)報(bào)賬賬-單據(jù)填填寫-關(guān)聯(lián)交交易報(bào)報(bào)賬一、修修理費(fèi)費(fèi)報(bào)賬賬-常見問問題一、附附件不不規(guī)范范缺少合合同關(guān)關(guān)鍵頁頁、驗(yàn)驗(yàn)收情情況等等費(fèi)用結(jié)結(jié)算單單金額額與報(bào)報(bào)賬金金額不不相等等二、報(bào)報(bào)賬項(xiàng)項(xiàng)目不不正確確車輛維維修費(fèi)費(fèi)誤選選“維維修費(fèi)費(fèi)-其他””（注：車車輛的的保養(yǎng)養(yǎng)、裝裝潢費(fèi)費(fèi)用應(yīng)應(yīng)選用用“““維修修費(fèi)-車輛””，不不應(yīng)報(bào)報(bào)車輛輛使用用費(fèi)，，也不不應(yīng)應(yīng)選““維修修費(fèi)-其他””。。）外部合合作營營業(yè)網(wǎng)網(wǎng)點(diǎn)的的裝修修費(fèi)（（如背背景墻墻標(biāo)牌牌等制制作費(fèi)費(fèi)），，應(yīng)列列入““銷售售費(fèi)用用”，，不應(yīng)應(yīng)從修修理費(fèi)費(fèi)報(bào)賬賬（注：：”渠渠道補(bǔ)補(bǔ)貼費(fèi)費(fèi)用””:外部合合作重重點(diǎn)營營業(yè)網(wǎng)網(wǎng)點(diǎn)等等銷售售渠道道提供供的裝裝修費(fèi)費(fèi)、租租金、、水電電等費(fèi)費(fèi)用補(bǔ)補(bǔ)貼，，以及及提供供的技技術(shù)支支持和和培訓(xùn)訓(xùn)等支支撐費(fèi)費(fèi)用)三、收收款單單位信信息不不準(zhǔn)確確賬戶名名稱、、開戶戶行和和賬號不不完整整收款方方與維維護(hù)施施工方方名稱稱不一一致，，無補(bǔ)補(bǔ)充說說明一、修修理費(fèi)費(fèi)報(bào)賬賬-附件規(guī)規(guī)范二、代代辦費(fèi)費(fèi)報(bào)賬賬-單據(jù)填填寫新報(bào)賬賬單分分為三三部分分：1、基本本信息息；2、報(bào)賬賬事項(xiàng)項(xiàng)；3、結(jié)算算信息息；2、3兩部分分可以以利用用EXCLE表格導(dǎo)導(dǎo)入，，第1部分只只有2個字段段必填填一、、EXCEL模板導(dǎo)導(dǎo)入步步驟：：1、保存存；2、導(dǎo)出出報(bào)賬賬模板板二、填填寫完完畢導(dǎo)導(dǎo)入：：1、覆蓋蓋：原原導(dǎo)信信息作作廢；；2、追加加：新新導(dǎo)入入信息息增加加在原原導(dǎo)入入信息息后二、代代辦費(fèi)費(fèi)報(bào)賬賬-單據(jù)填填寫二、代代辦費(fèi)費(fèi)報(bào)賬賬-單據(jù)填填寫導(dǎo)入完成成的報(bào)賬賬事項(xiàng)二、代辦辦費(fèi)報(bào)賬賬-單據(jù)填寫寫導(dǎo)入完成成的結(jié)算算事項(xiàng)存在問題題：金額額為0的行次也也形成一一行二、代辦辦費(fèi)報(bào)賬賬-單據(jù)填寫寫修改方法法：篩選選導(dǎo)入模模版中““金額””列為““0”的行次，，點(diǎn)右鍵鍵，選擇擇“刪除除行”二、代辦辦費(fèi)報(bào)賬賬-單據(jù)填寫寫刪除后再再次導(dǎo)入入，選擇擇“覆蓋蓋”方式式，第一一次導(dǎo)入入的信息息自動被被第二次次信息覆覆蓋二、代辦辦費(fèi)報(bào)賬賬-單據(jù)填寫寫第二次導(dǎo)導(dǎo)入完成成后的結(jié)結(jié)算事項(xiàng)項(xiàng)一、事由由描述含含“xx季度業(yè)績績激勵“、“扣保保險費(fèi)””等字樣樣二、代辦辦費(fèi)支付付到某一一個人的的賬號注：所有有代辦費(fèi)費(fèi)應(yīng)直接接支付給給每個代代理商或或支付到到代發(fā)工工資戶（（代辦\代維費(fèi)報(bào)報(bào)賬如是是直接支支付到代代發(fā)工資資戶,市分公司司后續(xù)應(yīng)應(yīng)將銀行行蓋章的的發(fā)放清清單掃描描并寄送送到省SSC）三、代辦辦費(fèi)，只只有一張張發(fā)票，，沒有業(yè)業(yè)務(wù)量結(jié)結(jié)算表二、代辦辦費(fèi)報(bào)賬賬-常見問題題二、代辦辦費(fèi)報(bào)賬賬-附件規(guī)范范報(bào)賬項(xiàng)目名稱對應(yīng)主要經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)附件要求備注代辦費(fèi)-代收話費(fèi)-銀行代收、務(wù)外包代收-城市營業(yè)、業(yè)務(wù)外包代收-農(nóng)村營業(yè)、社會渠道、空中充值核算支付給代理商、銀行、支付公司、農(nóng)村統(tǒng)包、外包營業(yè)廳等單位和個人代收話費(fèi)所支付的酬金。

1.發(fā)票。

2.業(yè)務(wù)結(jié)算清單或稽核部門確認(rèn)的匯總表1.業(yè)務(wù)外包費(fèi)預(yù)列應(yīng)由業(yè)務(wù)部門按照系統(tǒng)金額測算并發(fā)起預(yù)列代辦費(fèi)；

2.外包代辦費(fèi)發(fā)票、業(yè)務(wù)發(fā)展稽核清單等報(bào)賬附件不得出現(xiàn)類似工資、績效、獎勵、保險等人工成本的項(xiàng)目，應(yīng)根據(jù)代辦業(yè)務(wù)量結(jié)算的代辦費(fèi)項(xiàng)目進(jìn)行列示；

3.外包費(fèi)代辦費(fèi)結(jié)算清單應(yīng)由稽核部門、市場部等相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行稽核、審批。

4.發(fā)票應(yīng)為代辦、勞務(wù)性質(zhì)發(fā)票。

5.針對超過半張A4紙的比較規(guī)整的代理酬金發(fā)票，可以不粘貼直接掃描；對于數(shù)量多、金額小的50元以下的定額發(fā)票無需掃描和寄送，由分公司按照會計(jì)檔案要求自行保管。

6.個體代辦費(fèi)也可以欠票報(bào)賬，但是必須在報(bào)賬的次月25日前將票補(bǔ)齊寄達(dá)省公司

幾個項(xiàng)目的區(qū)別

1.代收話費(fèi)，核算支付給代理商、銀行、支付公司、農(nóng)村統(tǒng)包、外包營業(yè)廳等單位和個人代收話費(fèi)所支付的酬金。

2.外包業(yè)務(wù)，核算支付給農(nóng)村、10000號、營業(yè)廳、電話外呼、號百話務(wù)等外包渠道日常運(yùn)營所需支出。

3.業(yè)務(wù)發(fā)展費(fèi)，核算支付給代理商、農(nóng)村統(tǒng)包、外包營業(yè)廳等社會渠道代為發(fā)展新用戶的酬金。

外包業(yè)務(wù)-農(nóng)村統(tǒng)包-商務(wù)領(lǐng)航、我的e家、天翼-手機(jī)、天翼-上網(wǎng)卡、號碼百事通、IPTV、單產(chǎn)品-固話、單產(chǎn)品-寬帶、單產(chǎn)品-增值業(yè)務(wù)、單產(chǎn)品-其他、其他農(nóng)村統(tǒng)包業(yè)務(wù)支付的手續(xù)費(fèi)及日常運(yùn)營所需支出外包費(fèi)需掃描附件：

一、預(yù)列及沖銷：

1.業(yè)務(wù)外包費(fèi)用預(yù)提/待攤費(fèi)用計(jì)算表

二、掛賬/付款：

1.發(fā)票

2.業(yè)務(wù)結(jié)算清單或稽核部門確認(rèn)的匯總表

3.合同關(guān)鍵頁外包業(yè)務(wù)-10000號業(yè)務(wù)外包-商務(wù)領(lǐng)航、我的e家、天翼-手機(jī)、天翼-上網(wǎng)卡、號碼百事通、IPTV、單產(chǎn)品-固話、單產(chǎn)品-寬帶、單產(chǎn)品-增值業(yè)務(wù)、單產(chǎn)品-其他、其他外包類10000號業(yè)務(wù)代辦手續(xù)費(fèi)及日常運(yùn)營所需支出外包業(yè)務(wù)-營業(yè)廳業(yè)務(wù)外包-商務(wù)領(lǐng)航、我的e家、天翼-手機(jī)、天翼-上網(wǎng)卡、號碼百事通、IPTV、單產(chǎn)品-固話、單產(chǎn)品-寬帶、單產(chǎn)品-增值業(yè)務(wù)、單產(chǎn)品-其他、其他用來核算以代理代辦手續(xù)費(fèi)方式支付給業(yè)務(wù)外包公司的用于自有或合作營業(yè)廳的相關(guān)費(fèi)用（含人員），以及日常運(yùn)營所需支出。外包業(yè)務(wù)-電話外呼代辦手續(xù)費(fèi)-商務(wù)領(lǐng)航、我的e家、天翼-手機(jī)、天翼-上網(wǎng)卡、號碼百事通、IPTV、單產(chǎn)品-固話、單產(chǎn)品-寬帶、單產(chǎn)品-增值業(yè)務(wù)、單產(chǎn)品-其他、其他外包類電話外呼業(yè)務(wù)代辦手續(xù)費(fèi)及日常運(yùn)營所需支出外包業(yè)務(wù)-號百話務(wù)代辦手續(xù)費(fèi)-商務(wù)領(lǐng)航、我的e家、天翼-手機(jī)、天翼-上網(wǎng)卡、號碼百事通、IPTV、單產(chǎn)品-固話、單產(chǎn)品-寬帶、單產(chǎn)品-增值業(yè)務(wù)、單產(chǎn)品-其他、其他外包類號百話務(wù)業(yè)務(wù)代辦手續(xù)費(fèi)及日常運(yùn)營所需支出外包業(yè)務(wù)-其他外包業(yè)務(wù)-商務(wù)領(lǐng)航-業(yè)務(wù)外包、其他其他外包類業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)及日常運(yùn)營所需支出外包業(yè)務(wù)-其他外包業(yè)務(wù)-我的e家-業(yè)務(wù)外包、其他外包業(yè)務(wù)-其他外包業(yè)務(wù)-天翼-手機(jī)、上網(wǎng)卡外包業(yè)務(wù)-其他外包業(yè)務(wù)-號碼百事通、IPTV代辦業(yè)務(wù)-單產(chǎn)品-固話-業(yè)務(wù)外包、其他核算支付給代理商、農(nóng)村統(tǒng)包、外包營業(yè)廳等社會渠道代為發(fā)展新用戶的酬金。需掃描附件：

一、預(yù)列及沖銷：

1.費(fèi)用預(yù)提/待攤費(fèi)用計(jì)算表

二、掛賬/付款：

1.發(fā)票

2.業(yè)務(wù)結(jié)算清單或稽核部門確認(rèn)的匯總表

代辦業(yè)務(wù)-單產(chǎn)品-寬帶-業(yè)務(wù)外包、其他代辦業(yè)務(wù)-單產(chǎn)品-增值業(yè)務(wù)--業(yè)務(wù)外包、其他代辦業(yè)務(wù)-單產(chǎn)品--業(yè)務(wù)外包、其他代辦業(yè)務(wù)-農(nóng)村營業(yè)-天翼-手機(jī)、天翼-上網(wǎng)卡、單產(chǎn)品-固話、單產(chǎn)品-寬帶、單產(chǎn)品-增值業(yè)務(wù)、其他代辦業(yè)務(wù)-其他其他符合外包規(guī)定的銷售類支出業(yè)務(wù)發(fā)展費(fèi)-商務(wù)領(lǐng)航-融合固話、融合寬帶、融合手機(jī)、預(yù)付年付及融合系數(shù)酬金“商務(wù)領(lǐng)航”、“我的e家”、“天翼”、“號碼百事通”、“IPTV”的代辦手續(xù)費(fèi)業(yè)務(wù)發(fā)展費(fèi)需掃描附件：

一、預(yù)列及沖銷：

1.代理商業(yè)務(wù)支付酬金分類統(tǒng)計(jì)報(bào)表

2.社會渠道代理酬金預(yù)列

二、掛賬/付款：

1.代辦費(fèi)發(fā)票；

2.代理商業(yè)務(wù)支付酬金分類統(tǒng)計(jì)報(bào)表或稽核部門確認(rèn)的匯總表

業(yè)務(wù)發(fā)展費(fèi)-我的e家-融合固話、融合寬帶、融合手機(jī)、預(yù)付年付及融合系數(shù)酬金業(yè)務(wù)發(fā)展費(fèi)-天翼-手機(jī)、上網(wǎng)卡、號碼百事通、IPTV、單產(chǎn)品-固話、單產(chǎn)品-寬帶、單產(chǎn)品-增值業(yè)務(wù)、單產(chǎn)品-其他業(yè)務(wù)發(fā)展費(fèi)-業(yè)務(wù)發(fā)展費(fèi)手續(xù)費(fèi)-其他經(jīng)營成本-其他支出-業(yè)務(wù)外包其他符合外包規(guī)定的經(jīng)營類支出1.發(fā)票

2.外包費(fèi)用計(jì)算表

3.合同關(guān)鍵頁二、代辦辦費(fèi)報(bào)賬賬-附件規(guī)范范三、綜合合費(fèi)用報(bào)報(bào)賬-單據(jù)填寫寫新報(bào)賬單單分為三三部分：：1、基本信信息；2、報(bào)賬事事項(xiàng)；3、結(jié)算信信息；第第2、3部分可導(dǎo)導(dǎo)入填寫要點(diǎn)點(diǎn)：如有有合同，，請選合合同編號號；收款款信息務(wù)務(wù)必準(zhǔn)確確；如有關(guān)聯(lián)聯(lián)交易，，請與非非關(guān)聯(lián)交交易區(qū)分分報(bào)賬，，一張報(bào)報(bào)賬單僅僅能填寫寫一個供供應(yīng)商。。綜合費(fèi)報(bào)賬清單

(如出現(xiàn)以下提示：報(bào)賬項(xiàng)目名稱,與成本中心的名稱可以不填寫,無法裝載這個對象，因?yàn)樗贿m合與這臺計(jì)算機(jī)。請參照填表說明。)事前申請單號（編碼）報(bào)賬項(xiàng)目編號費(fèi)用類別（漢字）金額（元）成本中心（編碼）預(yù)算組織名稱（漢字）是否待攤（可不填）攤銷受益期(起)（可不填）攤銷受益期(止)（可不填）攤銷科目（可不填）綜合費(fèi)報(bào)賬清單

(如出現(xiàn)以下提示：無法裝載這個對象，因?yàn)樗贿m合與這臺計(jì)算機(jī)。請參照填表說明。)收款單位（編碼）賬戶名稱（漢字）開戶銀行（漢字）銀行賬號/卡號（數(shù)字）金額報(bào)賬事項(xiàng)項(xiàng)導(dǎo)入結(jié)算信息息導(dǎo)入三、綜合合費(fèi)用報(bào)報(bào)賬-單據(jù)填寫寫一、報(bào)賬賬單或報(bào)報(bào)賬項(xiàng)目目選用不不正確1.部分價值值較高、、使用年年限較長長的業(yè)務(wù)務(wù)用品應(yīng)應(yīng)作為低低值易耗耗品報(bào)賬賬（詳見見“低值值易耗品品目錄””）如：采購購自用電電風(fēng)扇、、驗(yàn)鈔機(jī)機(jī)，建議議列低耗耗品2.離退休人人員工資資應(yīng)從人人力資源源報(bào)賬模模塊發(fā)起起報(bào)賬，，不應(yīng)使使用是綜綜合費(fèi)用用報(bào)賬單單。3.異網(wǎng)測試試費(fèi)不應(yīng)應(yīng)從郵電電費(fèi)報(bào)賬賬,應(yīng)選用營營銷費(fèi)用用報(bào)賬單單中的“AH6601180403客戶服務(wù)務(wù)費(fèi)（非非客戶積積分計(jì)劃劃支出））-服務(wù)支撐撐保障成成本-異網(wǎng)服務(wù)務(wù)測試費(fèi)費(fèi)客戶服務(wù)務(wù)費(fèi)-異網(wǎng)服務(wù)務(wù)測試費(fèi)費(fèi)”報(bào)賬郵電費(fèi)：：為開展展業(yè)務(wù)發(fā)發(fā)生的郵郵政、電電報(bào)、通通信等費(fèi)費(fèi)用。異網(wǎng)服務(wù)務(wù)測試費(fèi)費(fèi)：用于于購買、、辦理異異網(wǎng)電信信產(chǎn)品進(jìn)進(jìn)行服務(wù)務(wù)測試的的費(fèi)用。。三、綜合合費(fèi)用報(bào)報(bào)賬-常見問題題及附件件規(guī)范4.物業(yè)租賃賃費(fèi)用與與安全保保衛(wèi)費(fèi)混混淆如：附件件為物業(yè)業(yè)管理費(fèi)費(fèi)合同及及發(fā)票，，從綜合合費(fèi)用-安全保衛(wèi)衛(wèi)費(fèi)報(bào)賬賬，建議議從水電電物業(yè)租租賃費(fèi)-物業(yè)管理理費(fèi)報(bào)賬賬注：物業(yè)業(yè)管理費(fèi)費(fèi)包括：：（1）通信機(jī)機(jī)房管理理：提供供通信機(jī)機(jī)房的設(shè)設(shè)備管理理、保潔潔、保安安等專業(yè)業(yè)物業(yè)服服務(wù)及附附屬設(shè)施施管理服服務(wù)的業(yè)業(yè)務(wù)；（（2）辦公及及住宅樓樓宇管理理：依據(jù)據(jù)業(yè)主的的委托，，實(shí)施綜綜合服務(wù)務(wù)、保潔潔、保安安、綠化化、維修修管理服服務(wù)及延延伸服務(wù)務(wù)的業(yè)務(wù)務(wù)。1.如果物業(yè)業(yè)管理合合同里包包含有保保安費(fèi)，，則該部部分保安安費(fèi)列支支物業(yè)管管理費(fèi)用用。如簽簽訂的是是安全保保衛(wèi)合同同，則應(yīng)應(yīng)列支安安保費(fèi)。。2.公眾責(zé)任任險可入入安保費(fèi)費(fèi)（通信信設(shè)施外外力原因因造成第第三者的的人身傷傷害和財(cái)財(cái)產(chǎn)損失失險）三、綜合合費(fèi)用報(bào)報(bào)賬-常見問題題及附件件規(guī)范二、收款款單位信信息錯誤誤四、低耗耗品、業(yè)業(yè)務(wù)用品品（辦公公費(fèi)）報(bào)報(bào)賬-單據(jù)填寫寫本報(bào)賬單單無表單單導(dǎo)入功功能，但但可設(shè)模模版提高高填報(bào)效效率一、大學(xué)學(xué)生宿舍舍購買家家具費(fèi)用用，應(yīng)屬屬于股份份公司費(fèi)費(fèi)用，不不應(yīng)在存存續(xù)公司司報(bào)賬二、衛(wèi)生生費(fèi)誤從從低值易易耗品中中發(fā)起報(bào)報(bào)賬，應(yīng)應(yīng)從綜合合費(fèi)用報(bào)報(bào)賬單中中的“AH66021402環(huán)保費(fèi)-垃圾處理理費(fèi)”項(xiàng)目報(bào)賬賬四、低耗耗品、業(yè)業(yè)務(wù)用品品（辦公公費(fèi)）報(bào)報(bào)賬-常見問題題、附件件規(guī)范五、水電電物業(yè)及及租賃費(fèi)費(fèi)報(bào)賬-單據(jù)填寫寫新報(bào)賬單單分為三三部分：：1、基本信信息；2、報(bào)賬事事項(xiàng)；3、結(jié)算信信息；2、3兩部分可可以利用用EXCLE表格導(dǎo)入入，第1部分只有有2個字段必必填五、水電電物業(yè)及及租賃費(fèi)費(fèi)報(bào)賬單單-常見問題題一、應(yīng)待待攤部分分的未選選"預(yù)付賬款款-預(yù)付待攤攤費(fèi)用“注:1、正確選選擇報(bào)賬賬項(xiàng)目決決定進(jìn)當(dāng)當(dāng)月成本本預(yù)算費(fèi)費(fèi)用金額額2、如選擇報(bào)報(bào)賬項(xiàng)目屬屬于“預(yù)付付賬款”類類，在“是是否待攤費(fèi)費(fèi)用”中選選是，并填填寫攤銷起起止日期3、針對單筆筆金額，下下列情況可可以不進(jìn)行行攤銷：跨跨年且金額額在2000元以下，或或受益期在在一個會計(jì)計(jì)年度內(nèi)的的10萬元以下。。二、倉儲費(fèi)費(fèi)從物業(yè)管管理費(fèi)報(bào)賬賬，應(yīng)從綜綜合費(fèi)用報(bào)報(bào)賬單-業(yè)務(wù)費(fèi)報(bào)賬賬如款項(xiàng)在市市分已支付付，務(wù)必在在報(bào)賬單上上以醒目方方式提示，，否則可能能造成重復(fù)復(fù)支付，申申請人在結(jié)結(jié)算方式上上選擇“銀銀行托收””或“付款款”，在報(bào)報(bào)賬事由及及辦理意見見上備注““款項(xiàng)已支支付”市分初核會會計(jì)務(wù)必填填寫結(jié)算信信息中的““支付賬戶戶”，并在辦理理意見中備備注“款項(xiàng)項(xiàng)已支付””已支付款項(xiàng)項(xiàng)的銀行回回單掃描、、寄送到省省SSC五、水電物物業(yè)及租賃賃費(fèi)報(bào)賬單單-常見問題三、市分公公司已支付付資金，但但報(bào)賬時未未特殊說明明五、水電物物業(yè)及租賃賃費(fèi)報(bào)賬單單-附件規(guī)范報(bào)賬項(xiàng)目名稱對應(yīng)主要經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)附件要求備注動力用電-固網(wǎng)、移動自供電源設(shè)備消耗的燃料、油料等費(fèi)用1.發(fā)票

2.從外單位分?jǐn)偟幕镜人娰M(fèi)，應(yīng)提供付款依據(jù)或協(xié)議（取得對方單位的繳費(fèi)發(fā)票復(fù)印件及費(fèi)用分割單或收據(jù)并加蓋對方單位印章);與個人結(jié)算的，應(yīng)提供付款依據(jù)或協(xié)議，取得領(lǐng)款收據(jù)。

3.發(fā)電耗油需提供采購明細(xì)表，列明使用場地、數(shù)量、金額。1.不包括辦公飲用水，辦公飲用水納入辦公費(fèi)。

2.供電公司先收款后提供發(fā)票時，可由報(bào)賬人先提供欠發(fā)票單，取得發(fā)票后再進(jìn)行替換。

3.水電費(fèi)托收的處理流程：股份電費(fèi)從股份托收，根據(jù)回單從水電費(fèi)報(bào)賬單發(fā)起報(bào)賬；網(wǎng)資電費(fèi)從股份托收，股份從一般付款單發(fā)起。同時網(wǎng)資發(fā)起水電物業(yè)費(fèi)掛賬。

4.發(fā)電耗油的明細(xì)表由能源歸口管理部門審核和保存，不作為財(cái)務(wù)報(bào)賬必要附件。

5.電費(fèi)發(fā)票如以零星網(wǎng)點(diǎn)為單位開具，數(shù)量大且金額小，可進(jìn)行魚鱗式粘貼，不再進(jìn)行掃描。填寫票據(jù)匯總表寄送省SSC。

6.水電費(fèi)分?jǐn)偨o外單位時提供雙方認(rèn)可的結(jié)算清單即可。

7.發(fā)票問題：分公司盡量索取發(fā)票復(fù)印件、分割單或收據(jù)/收條；確實(shí)無法取得上述資料的，建議到稅務(wù)代開發(fā)票；若以上資料均無法取得，則需提供由兩個以上經(jīng)辦人簽字的支付證明，經(jīng)部門主任簽批并加蓋部門公章后發(fā)起報(bào)賬，省公司將按照規(guī)定進(jìn)行納稅調(diào)增。

8.郵政網(wǎng)點(diǎn)與供電公司合作代收電費(fèi)，打印發(fā)票是供電局發(fā)票，但沒有發(fā)票專用章，蓋的是郵政日戳，可以通過。

動力用油-固網(wǎng)、移動自供電源設(shè)備消耗的燃料、油料等費(fèi)用。生產(chǎn)用電-固網(wǎng)、移動外購的動力電和通信生產(chǎn)用照明電電費(fèi)合同能源管理費(fèi)-固網(wǎng)、移動因節(jié)能降耗給節(jié)能服務(wù)企業(yè)的費(fèi)用。管理電費(fèi)外購的辦公設(shè)備電費(fèi)及照明電電費(fèi)。生產(chǎn)用水-固網(wǎng)、移動因通信生產(chǎn)發(fā)生的水費(fèi)管理用水費(fèi)五、水電物物業(yè)及租賃賃費(fèi)報(bào)賬單單-附件規(guī)范報(bào)賬項(xiàng)目名稱對應(yīng)主要經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)附件要求備注管理用取暖費(fèi)公司支付共同使用的冬季取暖耗用燃料、用具、運(yùn)雜費(fèi)、煤炭清理費(fèi)以及油燈蠟燭購置費(fèi)等需掃描附件：發(fā)票1.皖北等地區(qū)按標(biāo)準(zhǔn)冬季發(fā)放的烤火費(fèi)應(yīng)列支福利費(fèi)

2.外購油料用于辦公場所供暖，石油公司要求收款后方提供發(fā)票的，可比照水電費(fèi)管理模式，先附欠發(fā)票單，取得發(fā)票后再進(jìn)行替換。生產(chǎn)用取暖費(fèi)-固網(wǎng)、移動物業(yè)管理費(fèi)1.通信生產(chǎn)用房屋、建筑物發(fā)生的物業(yè)管理費(fèi)用。

2.物業(yè)公司依據(jù)物業(yè)管理服務(wù)合同為公司提供物業(yè)管理服務(wù)發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用。

3.物業(yè)管理費(fèi)具體可包含：設(shè)備管理、保潔、保安、綜合服務(wù)、綠化、維修管理服務(wù)及延伸服務(wù)。需掃描附件：

1.發(fā)票2.涉及多項(xiàng)費(fèi)用應(yīng)附業(yè)務(wù)結(jié)算單3.每年第一次報(bào)賬時需附合同原件的復(fù)印件，之后的報(bào)賬需附電子合同。1.應(yīng)有物業(yè)管理合同復(fù)印件、費(fèi)用結(jié)算單、物業(yè)費(fèi)用發(fā)票；物業(yè)費(fèi)用發(fā)票結(jié)算單據(jù)內(nèi)容與合同內(nèi)容及結(jié)算方式一致。

2.納入物業(yè)管理合同的辦公場所綠化租賃擺放費(fèi)、辦公樓/機(jī)房/營業(yè)樓大院的綠化費(fèi)、衛(wèi)生費(fèi)、會議室用品等列入物業(yè)管理費(fèi)。如果不納入物業(yè)管理合同的上述費(fèi)用則列入管理費(fèi)用-綠化費(fèi)等科目。

3.零星的清潔、衛(wèi)生費(fèi)應(yīng)列入管理費(fèi)用-環(huán)保費(fèi)。

4.如果設(shè)備管理、保潔、保安、綜合服務(wù)、綠化、維修管理服務(wù)等費(fèi)用，另外簽訂的有專門非物業(yè)合同，則應(yīng)列入相應(yīng)的科目，如環(huán)保費(fèi)、安全保衛(wèi)費(fèi)等。電路及其他網(wǎng)元租賃費(fèi)通信生產(chǎn)用電路及其他網(wǎng)元（光纖、管道、管孔、桿路等）的租賃費(fèi)用、地鐵站空間租賃需掃描附件：1.發(fā)票2.合同我方使用共建方享有產(chǎn)權(quán)的資產(chǎn)應(yīng)承擔(dān)的費(fèi)用房屋、土地及場地租賃費(fèi)-固網(wǎng)通信生產(chǎn)用房屋、土地及場所發(fā)生的租賃費(fèi)用。

含基站、營業(yè)場所、生產(chǎn)機(jī)房、辦公地點(diǎn)租賃等。需掃描附件：1.發(fā)票2.合同1.此項(xiàng)目主要是長期、固定用途的租賃費(fèi)。臨時的場地租賃費(fèi)應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)列入會議費(fèi)、展覽費(fèi)、營銷費(fèi)等。

2.金額小數(shù)量多的租賃費(fèi)（如農(nóng)村基站租賃）可以統(tǒng)一代開一張發(fā)票匯總報(bào)賬，需專業(yè)部門審核確認(rèn)。

3.年租金在2000元以下的鄉(xiāng)鎮(zhèn)及以下租房，若確實(shí)無法取得租賃協(xié)議，可由報(bào)賬單位出具說明后報(bào)賬。房屋、土地及場地租賃費(fèi)-移動需掃描附件：1.發(fā)票2.合同設(shè)備租賃費(fèi)核算經(jīng)營中發(fā)生的除電路及其他網(wǎng)元（光纖、管道、管孔、桿路等）租賃外的資產(chǎn)的租賃費(fèi)用。需掃描附件：1.發(fā)票2.合同不含車輛租賃費(fèi)六、車輛使使用費(fèi)報(bào)賬賬-單據(jù)填寫可設(shè)置報(bào)賬賬單模版；；注意新表單單上線后重重置模版?。h除收款款單位中重重復(fù)列示部部分?。≡黾恿恕敖杞杩?預(yù)付款單號號及金額””，新單據(jù)據(jù)可以還借借款。如結(jié)算方式式中無“員員工借款清清算”，聯(lián)聯(lián)系財(cái)輔維維護(hù)人員配配置。一、車輛違違章的罰款款支出不應(yīng)應(yīng)從車輛使使用費(fèi)開支支,應(yīng)從營業(yè)外外支出二、缺少車車輛管理部部門出具的的車輛租賃賃結(jié)算清單單；附的人工成成本計(jì)算表表，而不是是里程結(jié)算算單價三、車輛用用油分配表表無綜合部部簽字蓋章章四、報(bào)車輛輛過路、過過橋費(fèi)，停停車費(fèi)，洗洗車、年審審費(fèi)等，沒沒掃描發(fā)票票，提供的的是自制的的車輛運(yùn)營營費(fèi)用統(tǒng)計(jì)計(jì)表五、車輛外外包費(fèi)用轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入員工賬賬戶六、車輛使使用費(fèi)報(bào)賬賬-常見問題六、補(bǔ)胎、、換胎費(fèi)用用，從車輛輛使用費(fèi)報(bào)報(bào)賬，應(yīng)從從維修費(fèi)報(bào)報(bào)賬注：車輛使使用費(fèi)：車車輛發(fā)生的的養(yǎng)路費(fèi)，，燃料、油油料、保險險費(fèi)，停車車費(fèi)、過橋橋費(fèi)、過路路費(fèi)等。修理費(fèi)：固固定資產(chǎn)（（包括租入入固定資產(chǎn)產(chǎn)）發(fā)生的的各種維護(hù)護(hù)費(fèi)、修理理費(fèi)、以及及固定資產(chǎn)產(chǎn)進(jìn)行大修修理發(fā)生的的支出七、車輛使使用費(fèi)和車車輛租賃費(fèi)費(fèi)混淆六、車輛使使用費(fèi)報(bào)賬賬-常見問題報(bào)賬項(xiàng)目名稱對應(yīng)主要經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)附件要求備注車輛租賃費(fèi)通信生產(chǎn)用車輛發(fā)生的租賃費(fèi)用。

需掃描附件：

1.發(fā)票

2.車輛租賃合同或協(xié)議關(guān)鍵頁

3.車輛管理部門確認(rèn)的車輛租賃結(jié)算清單1.車輛租賃費(fèi)應(yīng)是長期專屬的租用。零星不連續(xù)的車輛租用應(yīng)從車輛使用費(fèi)列支。

2.租賃用車所有權(quán)應(yīng)不屬于我單位，責(zé)任和風(fēng)險在合同里有反映。

3.租賃費(fèi)用報(bào)賬單據(jù)應(yīng)注明租賃費(fèi)用所屬期間。車輛使用費(fèi)-業(yè)務(wù)外包車輛管理外包費(fèi)用。包含外包公司車輛管理人員及駕駛員的薪酬等。需掃描附件：

1.發(fā)票

2.合同或協(xié)議關(guān)鍵頁

3.經(jīng)雙方簽章確認(rèn)的結(jié)算單價與車公里數(shù)計(jì)算的結(jié)算表發(fā)票為外包公司開具的發(fā)票。車輛所有權(quán)可能是我單位或外單位。車輛使用費(fèi)-其他1.通信生產(chǎn)用車輛的運(yùn)營費(fèi)用，如車輛調(diào)度、安全生產(chǎn)類費(fèi)用、燃料、油料、保險費(fèi)，停車費(fèi)、過橋費(fèi)、過路費(fèi)、車輛清洗費(fèi)、車上用品（如防盜鎖）等。與業(yè)務(wù)外包類車輛使用費(fèi)相對應(yīng)，此項(xiàng)目列支直接在電信報(bào)銷的費(fèi)用，發(fā)票為各種實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)。

2.臨時性包車、租車。需掃描附件：

1.發(fā)票

2.燃料油料，需要各車輛領(lǐng)用油的清單。

3.過路、過橋費(fèi)，需要附明細(xì)清單（包括用車部門、時間、出差地點(diǎn)、金額等）1.駕駛員出差的住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼等費(fèi)用由主業(yè)承擔(dān)還是由實(shí)業(yè)承擔(dān)，由各單位自行確定，協(xié)商解決。

2.安全生產(chǎn)責(zé)任是由主業(yè)還是實(shí)業(yè)承擔(dān)，依據(jù)合同執(zhí)行。六、車輛使使用費(fèi)報(bào)賬賬-附件規(guī)范七、差旅、、招待、會會議費(fèi)報(bào)賬賬-單據(jù)填寫新報(bào)賬單分分為三部分分：1、基本信息息；2、報(bào)賬事項(xiàng)項(xiàng)；3、結(jié)算信息息；無EXCLE表格導(dǎo)入功功能，可以以設(shè)置報(bào)賬賬單模版七、差旅、、招待、會會議費(fèi)報(bào)賬賬-單據(jù)填寫七、差旅、、招待、會會議費(fèi)報(bào)賬賬-單據(jù)填寫新報(bào)賬單分分為三部分分：1、基本信息息；2、報(bào)賬事項(xiàng)項(xiàng)；3、結(jié)算信息息；有EXCLE表格導(dǎo)入功功能七、差旅、、招待、會會議費(fèi)報(bào)賬賬-常見問題一、差旅費(fèi)費(fèi)發(fā)票無簽字字長條票參加會議出出差，未附附出差會議議通知附件數(shù)不準(zhǔn)準(zhǔn)確二、招待費(fèi)費(fèi)票據(jù)匯總表表中存在部部分機(jī)打發(fā)發(fā)票，金額額較大且數(shù)數(shù)量為一張張。(經(jīng)查發(fā)票數(shù)數(shù)量為1的發(fā)票金額額分別為1266元、1439元、1200元)——超過50元以上的發(fā)發(fā)票需要平平鋪粘貼掃掃描。沒有附贈送送禮品的采采購單價與與數(shù)量沒有食堂開開具的收據(jù)據(jù)，只是附附了用餐賬賬單未在財(cái)輔中中進(jìn)行事前前申請，影影像中也無無紙質(zhì)申請請作為附件件并進(jìn)行掃掃描。三、會議費(fèi)費(fèi)缺少會議通通知單與參參會人員名名單報(bào)賬項(xiàng)目對應(yīng)主要經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)附件要求備注差旅費(fèi)1.員工出差發(fā)生的交通費(fèi)：飛機(jī)票（含保險）、火車票、汽車票、船票、租車費(fèi)；

2.住宿費(fèi)；

3.伙食補(bǔ)助費(fèi)；

4.交通補(bǔ)助；

需掃描附件：

1.發(fā)票或票據(jù)匯總表（票據(jù)匯總表可用電子文檔）2.根據(jù)出差事由，附培訓(xùn)/會議等文件或通知1.會議文件注明承擔(dān)餐飲費(fèi)的，無伙食補(bǔ)貼；自帶車輛無交通費(fèi)補(bǔ)貼；出差伙食補(bǔ)貼不繳納個稅

2.住宿按各單位標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，如會議統(tǒng)一安排住宿地點(diǎn)并超出標(biāo)準(zhǔn)的，需出具會議通知；

3.若開具發(fā)票注明為“培訓(xùn)費(fèi)”，應(yīng)單獨(dú)發(fā)起培訓(xùn)費(fèi)報(bào)賬。

4.發(fā)票日期需與出差日期相符。

5.若公司統(tǒng)一購買保險，則個人不予報(bào)銷。

6.縣以下地區(qū)內(nèi)車旅費(fèi)，若無法取得合規(guī)發(fā)票可暫予報(bào)銷，省SSC將按規(guī)定進(jìn)行納稅調(diào)整。

7.去農(nóng)村營銷和維護(hù)設(shè)備的出差補(bǔ)貼可以根據(jù)本單位的差旅費(fèi)管理規(guī)定，按照標(biāo)準(zhǔn)發(fā)起差旅費(fèi)報(bào)賬，可不提供發(fā)票；可由部門報(bào)賬員集中匯總報(bào)銷，但必須注明人員名單；應(yīng)列支業(yè)務(wù)費(fèi)-差旅費(fèi)，不能從營銷費(fèi)用或修理費(fèi)報(bào)銷。

8.自帶車出差發(fā)生的油料費(fèi)應(yīng)從車輛使用費(fèi)報(bào)銷。市內(nèi)交通費(fèi)因開展業(yè)務(wù)發(fā)生的市內(nèi)公務(wù)交通和每月部門/個人固定金額的交通費(fèi)補(bǔ)貼。需掃描附件：

發(fā)票或發(fā)票匯總表1.員工車輛張貼電信宣傳標(biāo)志給予的補(bǔ)貼，應(yīng)列入宣傳費(fèi)，不能憑交通費(fèi)發(fā)票列宣傳費(fèi)。

2.需有發(fā)票（含出租車、公交車、租車費(fèi)用、油料費(fèi)、車輛保險費(fèi)、過橋過路費(fèi)等發(fā)票）。

3.實(shí)名制的火車票、飛機(jī)票（非員工本人）不能報(bào)銷。七、差旅、、招待、會會議費(fèi)報(bào)賬賬-附件規(guī)范報(bào)賬項(xiàng)目對應(yīng)主要經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)附件要求備注招待費(fèi)因公務(wù)活動、業(yè)務(wù)往來，發(fā)生的用餐、住宿、煙酒、水果、食品、茶葉、禮品、正常的文體娛樂活動支出等費(fèi)用。需掃描附件：

1.無財(cái)輔事前申請單的需附紙質(zhì)申請報(bào)告

2.發(fā)票，贈送禮品的需明確采購單價與數(shù)量1.為業(yè)務(wù)營銷、設(shè)備維修、審計(jì)等發(fā)生的餐飲費(fèi)，也應(yīng)該列支招待費(fèi)，不應(yīng)該列支相應(yīng)的專業(yè)成本。

2.在財(cái)輔系統(tǒng)中進(jìn)行事前申請的，申請單無須掃描，憑報(bào)賬單及發(fā)票即可報(bào)賬。招待費(fèi)的事前審批如果采取紙質(zhì)方式，則需要將紙質(zhì)申請作為附件并進(jìn)行掃描。

3.自辦食堂發(fā)生的招待費(fèi)，可不附發(fā)票，需有食堂開具的收據(jù)，菜單不是必要附件。會議費(fèi)1.為召開會議發(fā)生的包括會議室場地租賃費(fèi)、場地布置、會議代表就餐費(fèi)、會議住宿費(fèi)、會議用品費(fèi)（筆、本等）、文件印刷費(fèi)等費(fèi)用

2.參加外部會議分?jǐn)偟臅?wù)費(fèi)需掃描附件：

1.發(fā)票2.會議通知文件3.會議簽到?。ɑ騾藛T名單）1.發(fā)票應(yīng)為會議項(xiàng)目的票據(jù)，如摘要為會務(wù)費(fèi)、場地租賃費(fèi)、具體會議用品的名稱。

2.需有事前申請單或書面申請報(bào)告。七、差旅、、招待、會會議費(fèi)報(bào)賬賬-附件規(guī)范八、一般付付款單-單據(jù)填寫一般付款單單如是預(yù)付付款，或員員工選“一一般成本及及結(jié)算（非非往來）””、“應(yīng)繳繳稅金”和和“應(yīng)付職職工薪酬””，提交報(bào)報(bào)賬單時不不要求選M8往來單據(jù)一張單據(jù)可可以提交多多條付款申申請九、人工成成本報(bào)賬單單—單據(jù)填寫人工成本報(bào)報(bào)賬單共4張，以下報(bào)報(bào)賬單從HR系統(tǒng)接口傳傳遞，其中中表1不需附件，，不需掃描描：表1“工資績效效等發(fā)放放周期性性費(fèi)用報(bào)報(bào)賬單””表2“費(fèi)用報(bào)賬賬單（接接口專用用）以下報(bào)賬賬單從財(cái)財(cái)輔系統(tǒng)統(tǒng)發(fā)起：：表3“費(fèi)用報(bào)賬賬單（非非周期））表4“培訓(xùn)費(fèi)用用報(bào)賬單單”1.表1的收款單單位信息息財(cái)務(wù)初初核環(huán)節(jié)節(jié)必填，，發(fā)起申申請環(huán)節(jié)節(jié)可編輯輯2.發(fā)放AB類員工的的工資獎獎金福利利,銀行蓋章章的清單單回單由由市分保保管，不不需再寄寄到省公公司。(注:只有員工工工資的的清單回回單可由由分公司司保管,代辦和代代維費(fèi)如如通過代代發(fā)工資資戶發(fā)放放,回單必須須寄到省省SSC保管。)九、人工工成本報(bào)報(bào)賬單—單據(jù)填寫寫表2中多個項(xiàng)項(xiàng)目的計(jì)計(jì)提可統(tǒng)統(tǒng)一在一一張報(bào)賬賬單上，，同時從從HR系統(tǒng)發(fā)起起九、人工工成本報(bào)報(bào)賬單—單據(jù)填寫寫十、工程程物資類類報(bào)賬工程報(bào)賬賬單可供供選擇的的結(jié)算方方式有兩兩種：列列賬、列列賬及付付款。一一般情況況下，工工程掛賬賬的結(jié)算算方式為為“列賬賬”。當(dāng)當(dāng)發(fā)生小小額費(fèi)用用的支付付如：建建管費(fèi)時時，結(jié)算算方式可可選擇““列賬及及付款””。形象進(jìn)度度報(bào)賬單單：1、系統(tǒng)可可根據(jù)總總費(fèi)用金金額、累累計(jì)形象象進(jìn)度和和已列賬賬金額自自動算出出本次列列賬金額額2、由于實(shí)實(shí)際業(yè)務(wù)務(wù)中存在在決算審審計(jì)金額額與預(yù)估估金額不不同，系系統(tǒng)支持持最后一一次報(bào)賬賬的總費(fèi)費(fèi)用金額額與前幾幾次不同同。十、工程程物資類類報(bào)賬省購市管管報(bào)（調(diào)調(diào)）賬單單：專用用于省購購市管設(shè)設(shè)備到貨貨報(bào)賬發(fā)票調(diào)整整單用于于進(jìn)行無無票轉(zhuǎn)有有票的報(bào)報(bào)賬十、工程程物資類類報(bào)賬2、一次報(bào)報(bào)賬可申申請數(shù)個個供應(yīng)商商和數(shù)筆筆合同的的付款注意：1、工程物物資類付付款從CPMIS系統(tǒng)發(fā)起起，仍然然用“一一般付款款單”十、工程程物資類類報(bào)賬十、報(bào)賬賬單通用用填寫技技巧當(dāng)您需要要在一張張報(bào)賬單單上填寫寫多個收收款人，，比如一一次差旅旅費(fèi)的報(bào)報(bào)銷款要要支付給給多位同同事，可可使用““收款單單位”行行項(xiàng)上的的加行按按紐，其其中：表示增加加一行空空白信息息，增加加后，““報(bào)賬項(xiàng)項(xiàng)目”等等選項(xiàng)為為空，需需重新填填寫表示復(fù)制制增加，，新增行行次復(fù)制制該行““報(bào)賬項(xiàng)項(xiàng)目”等等信息，，節(jié)省填填寫工作作量當(dāng)發(fā)現(xiàn)信信息填寫寫錯誤，，可以選選擇刪刪除所所選行次次。十、報(bào)賬賬單通用用填寫技技巧可以點(diǎn)擊擊“批量量修改””，選擇擇正確項(xiàng)項(xiàng)目后，，點(diǎn)擊““確定””或“取取消”營銷費(fèi)用用、一般般付款單單、水電電物業(yè)及及租賃費(fèi)費(fèi)和代辦辦費(fèi)等單單據(jù)已經(jīng)經(jīng)增加了了批量修修改功能能安徽電信信后端及及管控部部門報(bào)賬賬培訓(xùn)二、報(bào)賬問題答疑三、服務(wù)與溝通途徑一、報(bào)賬單填寫及附件要求省財(cái)務(wù)共共享服務(wù)務(wù)中心二、報(bào)賬賬問題答答疑1.有的農(nóng)村村電費(fèi)無無法取得得發(fā)票，，如何報(bào)報(bào)賬？答復(fù)：分分公司盡盡量索取取發(fā)票復(fù)復(fù)印件、、分割單單或收據(jù)據(jù)/收條；確確實(shí)無法法取得上上述資料料的，建建議到稅稅務(wù)代開開發(fā)票；；若以上上資料均均無法取取得，則則需提供供由兩個個以上經(jīng)經(jīng)辦人簽簽字的支支付證明明，經(jīng)部部門主任任簽批并并加蓋部部門公章章后發(fā)起起報(bào)賬，，省公司司將按照照規(guī)定進(jìn)進(jìn)行納稅稅調(diào)增。。2.農(nóng)村基站站租賃費(fèi)費(fèi)通常金金額小數(shù)數(shù)量多，，一個點(diǎn)點(diǎn)開一張張發(fā)票太太過于繁繁瑣，能能否匯總總開具？？答復(fù)：金金額小數(shù)數(shù)量多的的租賃費(fèi)費(fèi)（如農(nóng)農(nóng)村基站站租賃））可以統(tǒng)統(tǒng)一代開開一張發(fā)發(fā)票匯總總報(bào)賬，，需經(jīng)專專業(yè)部門門審核確確認(rèn)，并并附基站站清單。。3.目前在商商場、超超市應(yīng)急急購買零零星業(yè)務(wù)務(wù)和生產(chǎn)產(chǎn)用品，，無法簽簽訂合同同，如何何報(bào)賬？？答復(fù)：確確實(shí)無法法簽訂合合同，可可附采購購清單及及部門蓋蓋章說明明。4.發(fā)電用油油很難統(tǒng)統(tǒng)計(jì)耗油油明細(xì)，，能否不不提供？？答復(fù)：發(fā)發(fā)電耗油油報(bào)賬可可不附發(fā)發(fā)電耗油油明細(xì)表表。發(fā)電電耗油的的明細(xì)表表由能源源歸口管管理部門門審核和和保存，，不作為為財(cái)務(wù)報(bào)報(bào)賬必要要附件。。5.營銷活動動租車，，對方只只能提供供汽油費(fèi)費(fèi)發(fā)票，，如何報(bào)報(bào)賬？答復(fù)：可可以報(bào)車車輛使用用費(fèi)。6.部分行政政事業(yè)性性收費(fèi)無無法取得得文件，，能否報(bào)報(bào)賬？答復(fù)：行行政收費(fèi)費(fèi)文件不不做強(qiáng)制制要求。。7.代開房租租費(fèi)發(fā)票票的稅金金能否直直接報(bào)賬賬？答復(fù)：經(jīng)經(jīng)咨詢稅稅務(wù)部門門，稅金金發(fā)票不不可以直直接報(bào)賬賬，不能能稅前扣扣除。稅稅務(wù)部門門認(rèn)為房房租費(fèi)開開票的稅稅金應(yīng)該該由出租租方承擔(dān)擔(dān)。建議議分公司司與對方方協(xié)商按按照含稅稅金額簽簽署合同同?；蛘哒邞{不含含稅的房房租合同同，商請請主管稅稅務(wù)機(jī)關(guān)關(guān)開具含含稅房租租發(fā)票，，并注明明與合同同金額差差異的原原因后發(fā)發(fā)起報(bào)賬賬。8.業(yè)務(wù)宣傳傳用單冊冊印制費(fèi)費(fèi)如何列列支？答復(fù)：業(yè)業(yè)務(wù)宣傳傳單印制制費(fèi)從宣宣傳費(fèi)列列支，業(yè)業(yè)務(wù)受理理單、工工單從業(yè)業(yè)務(wù)單冊冊印制費(fèi)費(fèi)列支。。二、報(bào)賬賬問題答答疑9.維修費(fèi)報(bào)報(bào)賬是否否需要驗(yàn)驗(yàn)收報(bào)告告（或驗(yàn)驗(yàn)收單））？答復(fù)：需需要出具具由資產(chǎn)產(chǎn)使用或或者管理理部門簽簽字蓋章章的驗(yàn)收收報(bào)告或或者驗(yàn)收收單。10.營業(yè)稅等等流轉(zhuǎn)稅稅付款用用哪種報(bào)報(bào)賬單？？答復(fù)：營營業(yè)稅等等應(yīng)交稅稅費(fèi)項(xiàng)目目付款應(yīng)應(yīng)從通用用報(bào)賬單單中發(fā)起起，不應(yīng)應(yīng)從一般般付款報(bào)報(bào)賬單發(fā)發(fā)起，一一般付款款報(bào)賬單單是針對對往來模模塊中往往來單據(jù)據(jù)款項(xiàng)的的付款。。11.對于房租租費(fèi)、廣廣告費(fèi)等等受益期期為多期期的費(fèi)用用，哪些些是必須須要分期期攤銷的的？答復(fù)：針針對單筆筆金額，，下列情情況可以以不進(jìn)行行攤銷：：跨年且且金額在在2000元以下，，或受益益期在一一個會計(jì)計(jì)年度內(nèi)內(nèi)的10萬元以下下。二、報(bào)賬賬問題答答疑12.出入庫報(bào)報(bào)賬時附附件有什什么要求求？答復(fù)：（（1）出庫單單不需要要掃描粘粘貼，由由物資部部門保存存。報(bào)賬賬僅憑出出庫匯總總表即可可。（2）入庫報(bào)報(bào)賬有發(fā)發(fā)票時需需將發(fā)票票、合同同關(guān)鍵頁頁掃描郵郵寄，往往來科目目列入““應(yīng)付賬賬款-購貨款-有發(fā)票””；入庫庫報(bào)賬無無發(fā)票時時，往來來科目列列入“應(yīng)應(yīng)付賬款款-購貨款-無發(fā)票””；無票票轉(zhuǎn)有票票時需將將發(fā)票、、合同關(guān)關(guān)鍵頁掃掃描郵寄寄。（3）入庫單單和到貨貨簽收單單無需掃掃描，由由分公司司物供中中心作為為入庫匯匯總表的的附件一一同裝訂訂存檔備備查。13.人工成本本計(jì)提時時可否不不提供計(jì)計(jì)提表？？答復(fù)：人人工成本本計(jì)提報(bào)報(bào)賬單中中可以不不附計(jì)提提表等附附件。二、報(bào)賬賬問題答答疑14.舉辦培訓(xùn)訓(xùn)、會議議時發(fā)生生的餐飲飲費(fèi)如何何報(bào)賬？？答復(fù)：舉舉辦培訓(xùn)訓(xùn)、會議議時發(fā)生生的餐飲飲費(fèi)可以以列支培培訓(xùn)費(fèi)、、會議費(fèi)費(fèi)，但僅僅限于餐餐飲發(fā)票票。煙酒酒、禮品品等應(yīng)列列支招待待費(fèi)。15.市分網(wǎng)資資電費(fèi)如如何支付付和報(bào)賬賬？答復(fù)：網(wǎng)網(wǎng)資電費(fèi)費(fèi)可通過過省網(wǎng)資資賬戶支支付，僅僅申請水水電費(fèi)報(bào)報(bào)賬單即即可；原原在存續(xù)續(xù)賬戶托托收的電電費(fèi)，需需要在網(wǎng)網(wǎng)資公司司申請水水電費(fèi)報(bào)報(bào)賬單，，在存續(xù)續(xù)公司申申請一般般付款單單。16.目前哪些些業(yè)務(wù)允允許欠發(fā)發(fā)票報(bào)賬賬？答復(fù):目前水水電、、房租租、代代辦費(fèi)費(fèi)允許許付款款時欠欠發(fā)票票，并并要求求次月月25日前必必須補(bǔ)補(bǔ)齊發(fā)發(fā)票，，否則則不再再允許許欠發(fā)發(fā)票。。二、報(bào)報(bào)賬問問題答答疑市分公公司初初核會會計(jì)可可以通通過““查詢詢統(tǒng)計(jì)計(jì)-信用度度-發(fā)票缺缺失統(tǒng)統(tǒng)計(jì)””催繳繳本市市所欠欠發(fā)票票。二、報(bào)報(bào)賬問問題答答疑17.對于發(fā)發(fā)票查查驗(yàn)有有哪些些要求求？答復(fù)：：集團(tuán)團(tuán)公司司要求求：對對列支支項(xiàng)目目為‘‘會議議費(fèi)’’、‘‘餐費(fèi)費(fèi)’、、‘辦辦公用用品’’、‘‘傭金金’和和各類類手續(xù)續(xù)費(fèi)等等的發(fā)發(fā)票，，須列列為必必查發(fā)發(fā)票進(jìn)進(jìn)行重重點(diǎn)檢檢查，，對此此類發(fā)發(fā)票要要逐筆筆進(jìn)行行查驗(yàn)驗(yàn)比對對。28.員工日日常辦辦理公公務(wù)取取得發(fā)發(fā)票后后如何何查驗(yàn)驗(yàn)真?zhèn)蝹?答復(fù):員工可可通過過以下下方法法查驗(yàn)驗(yàn)發(fā)票票真?zhèn)蝹味?、?bào)報(bào)賬問問題答答疑第一步步，觀觀察發(fā)發(fā)票名名稱是是否有有“通用”第二步步，觀觀察發(fā)發(fā)票代代碼六六、七七兩位位是否否是“11”第三步步，撥撥打12366查詢真真?zhèn)稳绾巫R識別假假發(fā)票票（1/2）如何識識別假假