K應(yīng)收應(yīng)付數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)及數(shù)據(jù)流程培訓(xùn)

K/3V10.3應(yīng)收應(yīng)付數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)及數(shù)據(jù)流程版權(quán)所有?1993-2006金蝶軟件(中國)有限公司講演人:劉劍波2006.11.22提綱系統(tǒng)設(shè)置及主要參數(shù)表介紹；初始化數(shù)據(jù)流程處理介紹;采購/銷售發(fā)票數(shù)據(jù)流程處理介紹；其他應(yīng)收/付單業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)流程處理介紹;收/付/退款款單業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)流程處理介紹；核銷業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)流程處理介紹；主要報表取數(shù)介紹;調(diào)匯;期末對賬Note:

FRP=0應(yīng)付1應(yīng)收&由于應(yīng)收與應(yīng)付系統(tǒng)的操作流程及數(shù)據(jù)流程非常類似，所以下面的介紹中暫以應(yīng)收系統(tǒng)為例來闡述，凡是沒有特別提出對應(yīng)付系統(tǒng)的說明的地方，都是對兩個系統(tǒng)適用的。在所有的應(yīng)收應(yīng)付的數(shù)據(jù)庫表中Frp字段為0的表示應(yīng)付，為1代表應(yīng)收；1.1基礎(chǔ)設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)部分；1.1應(yīng)收應(yīng)付的基礎(chǔ)系統(tǒng)設(shè)置部分的數(shù)據(jù)大部分均保存在表t_RP_SystemProfile中在Fdescription一列中都有各參數(shù)的描述，在系統(tǒng)設(shè)置中的參數(shù)均在此表中有反應(yīng)！1.2啟用對賬與調(diào)匯的參數(shù)此參數(shù)是10.2后新增的功能，改進(jìn)了原來版本調(diào)匯不準(zhǔn)確的問題，若選中此參數(shù)，那么要求總賬中的受控科目不能再在總賬中錄入數(shù)據(jù)，與其相關(guān)的憑證均從其他子系統(tǒng)傳遞過來！同時在應(yīng)收應(yīng)付中也要求單據(jù)上錄入往來科目，以便與總賬對賬和調(diào)匯！其對應(yīng)的參數(shù)是t_RP_SystemProfile中的FcheckAccount，為1啟用，0不啟用請注意：建議不要強(qiáng)行在數(shù)據(jù)庫中直接更新此值，強(qiáng)行更新在之前的數(shù)據(jù)若總賬與應(yīng)收應(yīng)付對不上，初始化的沒有指定往來科目或或存在一些錯誤，這樣即使啟用了應(yīng)該存在問題，最好能在新建賬套中啟用此功能！一、系統(tǒng)設(shè)置及主要參數(shù)表介紹1.3著重掌握的應(yīng)收應(yīng)付往來表t_rp_contact的幾個字段Ftype：票據(jù)類型：1-其它應(yīng)收單2-其它應(yīng)付單3-銷售發(fā)票4-采購發(fā)票5-收款單6-付款單8-壞賬生成對沖單據(jù)9-轉(zhuǎn)賬生成的對沖單據(jù)11-無號應(yīng)收單12-無號應(yīng)付單13-無號銷售發(fā)票14-無號采購發(fā)票15-無號收款單16-無號付款單

FStatus

：狀態(tài)：新增審核憑證核銷壞賬

02０2122常用的狀態(tài):1:審核;3：審核并生成憑證;5：審核并核銷;７：審核生成憑證并核銷FPre:是否預(yù)收、預(yù)付1-預(yù)收、預(yù)付，0-正常-1-退款FInvoiceID：銷票內(nèi)碼對應(yīng)的發(fā)票ID（關(guān)聯(lián)表：STInvoice,ICPurBill,ICSale,iCPurchaseCOM_InvSale,COM_InvPurchase）

FRPBillID：應(yīng)收、應(yīng)付單內(nèi)碼FBillID:收款、付款單內(nèi)碼對應(yīng)的收款、付款單ID（關(guān)聯(lián)表：t_rp_newreceivebill）

FBegID：初始記錄id0非初始記錄>0初始記錄與t_rp_begdata的finterid關(guān)聯(lián),Fisinit=1是初始化數(shù)據(jù)FRP：系統(tǒng)類型1-應(yīng)收賬0-應(yīng)付賬

FCustomer：客戶（供應(yīng)商）

FDue：是否核銷完畢1-全部核銷完畢

1.3著重掌握的應(yīng)收應(yīng)付往來表t_rp_contact的幾個字段二、初始化數(shù)據(jù)流程處理介紹;

2.1相互關(guān)系：1.初始化表：表頭表：t_Rp_Begdata表體表：t_Rp_BegdataEntryBegdata.Finterid=BegdataEntry.Finterid=t_Rp_Plan_ap.Finteridt_Rp_Begdata在原來的版本(10.2前)是只有t_RpBegdata表沒有t_Rp_BegdataEntry表t_RP_Contact中記錄的初始化的所有單據(jù)的FisInit均為1數(shù)據(jù)處理流程: 發(fā)票的處理：在t_RP_BegData、t_RP_BegDataEntry表插入記錄，ftype=3銷售發(fā)票；在t_RP_Contact表中插入往來記錄，F(xiàn)isInit=1；在t_RP_RP_Plan_Ar/Ap中插入收款（付款）計劃記錄；發(fā)票涉及到的商品數(shù)量信息寫入t_rpBegDetail表;應(yīng)收單的處理：在t_RP_BegData表插入記錄，ftype=1應(yīng)收單；在t_RP_Contact表中插入往來記錄，F(xiàn)isInit=1預(yù)收單的處理：在t_RP_BegData表插入記錄，ftype=5預(yù)收單；在t_RP_Contact表中插入往來記錄，F(xiàn)isInit=1，fpre=-1,2.2初始化數(shù)據(jù)處理流程(1)：數(shù)據(jù)處理流程: 如果選中‘本年’選項，t_RP_BegData和t_RP_Contact中記錄的fyear字段是當(dāng)前年度，如果沒選中‘本年’選項，t_RP_BegData和t_RP_Contact中記錄的fyear字段是業(yè)務(wù)發(fā)生年度如果是應(yīng)收（付）票據(jù)：在t_RP_Bill插入記錄，F(xiàn)isInit為1。如果是初始壞賬數(shù)據(jù)：在t_RP_NewBadDebt中插入記錄，F(xiàn)isInit為1

2.3初始化數(shù)據(jù)處理流程(2)：三、采購/銷售發(fā)票數(shù)據(jù)流程處理介紹3.1.發(fā)票的傳遞：由于應(yīng)收應(yīng)付發(fā)票的處理相似，采購發(fā)票（Icpurchase,IcpurchseEntry）和銷售發(fā)票(IcSale,IcSaleEntry）的結(jié)構(gòu)相似與應(yīng)收應(yīng)付的關(guān)聯(lián)字段相同，下面以銷售發(fā)票為例說明其結(jié)構(gòu)和數(shù)據(jù)關(guān)系，在下面的說明中沒有特別注明的內(nèi)容均適用于采購發(fā)票.銷售發(fā)票表（應(yīng)收應(yīng)付相關(guān)部分）3.2相互關(guān)系：1.發(fā)票表：表頭表：IcSale表體表：IcSaleEntryIcSale.Finterid=IcSaleEntry.FinteridISsale.FArapstatus=T_Rp_Contact.Fstatus(二進(jìn)制規(guī)則，審核、憑證、核銷)FcheckStatus的值：0表示未核銷，1完全核銷，2部分核銷，與T_Rp_Contact中的Fdue是不同的后者只有0表示非完全核銷，1完全核銷二個狀態(tài)。Icsale中也有Famount,FamountFor,Fremainamount,FremainamountFor等但表頭中的這些字段暫并未在后面的數(shù)據(jù)調(diào)用，對于10.2/10.3版本我們一般只需考慮表體中的金額就可以了！IcSale、IcSaleEntry和T_Rp_Contact相互關(guān)系IcSaleEntry中對于增增值稅發(fā)票FStdAmountincludeTax,FAmountincludeTax這兩字字段的求和應(yīng)應(yīng)是做為應(yīng)收收應(yīng)付本幣和和原幣金額的的依據(jù)。其應(yīng)應(yīng)與T_Rp_Contact的FAmount,FAmountFor相等；；對于普通發(fā)票票FstdAmount,FAmount這這兩字段的求求和應(yīng)是做為為應(yīng)收應(yīng)付本本幣和原幣金金額的依據(jù)。。其應(yīng)與T_Rp_Contact的FAmount,FAmountFor相相等.IcSaleEntry中FremainAmount,FremainamountFor,是各條條分錄的剩余余金額之和應(yīng)應(yīng)與T_Rp_Contact,收收付款計劃表表T_Rp_Plan_Ar/T_Rp_Plan_Ap的FremainAmount,FremainamountFor相等.IcSale、IcSaleEntry和T_Rp_Contact相互關(guān)系現(xiàn)銷發(fā)票在Icsale中的FsaleStyle值為100（賒銷銷為101）），現(xiàn)購發(fā)票票在Icpurchase中Fpostyle為251（（賒購為252）,若一一張現(xiàn)銷或現(xiàn)現(xiàn)購發(fā)票保存存后發(fā)票的狀狀態(tài)均為完全全核銷的狀態(tài)態(tài)，F(xiàn)arapstatus&4,Fcheckstatus=1,在單據(jù)體中中的FremainAmount,FremainamountFor,均為0，核銷金額額FcheckAmount,FcheckAmountFor為為單據(jù)的原單單金額！T_Rp_Contact中也是核銷銷完畢的狀態(tài)態(tài)！字段Famount_Commit和FamountFor_Commit是是收款單關(guān)聯(lián)聯(lián)金額，此字字段也是比較較重要的字段段在介紹收款款單時再著重重介紹！四、其他收應(yīng)應(yīng)收/其他應(yīng)應(yīng)付單4.1相互關(guān)關(guān)系：1.T_Rp_ArpBill.FBillid=T_Rp_ArpbillEntry.FBillid=T_Rp_Contact.FRpbillid=T_Rp_Plan_Ar.FBillid2.T_Rp_ArpBill.Fstatus=T_Rp_Contact.Fstatus3.T_Rp_ArpBill.Fnumber=T_Rp_Contact.Fnumber其他收應(yīng)收/其他應(yīng)付單單4.T_Rp_ArpBill.Fdate= T_Rp_Contact.Fdate=T_Rp_Plan_Ar.Fdate5.T_Rp_ArpBill.FFincdate=T_Rp_Contact.FFincdate6.T_Rp_ArpBilEntry中Famount,FamountFor,FremainAmount,FremainamountFor,是各各條分錄的剩剩余金額之和和應(yīng)與T_Rp_Contact,收付款計劃劃表T_Rp_Plan_Ar/T_Rp_Plan_Ap的Famount,FamountFor,FremainAmount,FremainamountFor相等.7.同時由于于T_Rp_ArpBilEntry表在10.2后的版版本才新加的的一張表，原原來系統(tǒng)取數(shù)數(shù)均是取自T_Rp_ArpBill,對于升升級上來的數(shù)數(shù)據(jù)或一些錯錯誤的數(shù)據(jù)，，我們要保持持T_Rp_ArpBill,T_Rp_ArpBilEntry和T_Rp_Contact,T_Rp_Plan_Ar/T_Rp_Plan_Ap中的單據(jù)金金額，剩余金金額等金額一一致！8.FBillType:票據(jù)類型型關(guān)聯(lián)t_RP_SystemEnum表的FItemID989-應(yīng)收收票據(jù)背書,993-應(yīng)收票據(jù)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出,994-應(yīng)應(yīng)收款轉(zhuǎn)銷,995-其它它應(yīng)收單,992-其它應(yīng)應(yīng)付單,991-應(yīng)付款轉(zhuǎn)銷銷,990-費用用分配,988-期期末調(diào)匯應(yīng)收收單,987-期末調(diào)調(diào)匯應(yīng)付單其他收應(yīng)收/其他應(yīng)付單單9.FSource來源源0.正常,1.票據(jù)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出,2.應(yīng)收、付款款轉(zhuǎn)銷,3.票據(jù)背書書,4.費費用分配,5-期末末調(diào)匯10.FSourceID來源內(nèi)碼碼對對應(yīng)單據(jù)的的ID4.2數(shù)據(jù)流流程1、

錄入入時在t_rp_arpbill、t_rp_arpbillEntry插入其它它應(yīng)收單記錄錄FbillType=995，fstatus=0，fgroupid=0，，fvoucherid=0在t_rp_contact往來業(yè)業(yè)務(wù)列表插入入記錄，F(xiàn)type=1(1-其它它應(yīng)收單,2-其它應(yīng)應(yīng)付單)，F(xiàn)RPBillID=t_rp_arpbill·Fbillid=t_rp_Plan_ar/ap.fbillid，fstatus=0，fgroupid=0，fvoucherid=0在t_rp_Plan_ar/ap.fbillid插入入收款計劃表表記錄，F(xiàn)orgID=t_rp_contact·fid2、

審核核時更改t_rp_arpbill其它它應(yīng)收單表中中字段Fstatus字字段值為審核核狀態(tài)值1更改t_rp_contact往來來業(yè)務(wù)列表中中字段Fstatus字字段值為審核核狀態(tài)值1，，生成t_RP_Contactbal表的數(shù)據(jù)據(jù)。五、收/付/退款款單業(yè)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)流程程處理介紹5.1關(guān)聯(lián)關(guān)關(guān)系：1.T_Rp_Newreceivebill.Fbillid=T_Rp_Arbillofsh.Fbillid=T_Rp_Contact.Fbillid2.T_Rp_Newreceivebill.Fstatus=T_Rp_Contact.Fstatus3.T_Rp_Newreceivebill..Fnumber=T_Rp_Contact.Fnumber4.T_Rp_Newreceivebill..Fdate=T_Rp_Contact.Fdate5.T_Rp_Newreceivebill.FFincdate=T_Rp_Contact.FFincdate6.T_Rp_Arbillofsh中Famount,FamountFor,FremainAmount,FremainamountFor,是各各條分錄的金金額之和應(yīng)與與T_Rp_Newreceivebill和和T_Rp_Contact中的的Famount,FamountFor,FremainAmount,FremainamountFor金金額相對應(yīng)5.2數(shù)據(jù)處理流程程錄入收款款、預(yù)收款金金額為正，退退款金額為負(fù)負(fù)如果直接錄入入單據(jù)在t_rp_newreceivebill收收款單中插插入記錄系統(tǒng)統(tǒng)，F(xiàn)RP=1，fstatus=0，fgroupid=0，fvoucherid=0，F(xiàn)pre=0—收款款1—預(yù)收收款–1——退款2.在t_rp_contact往往來業(yè)務(wù)列表表中插入記錄錄，F(xiàn)type=5，F(xiàn)BillID=t_rp_newreceivebill·Fbillid，fstatus=0，fgroupid=0，fvoucherid=0,fchecktype=0，F(xiàn)pre=0—收款1—預(yù)收款––1—退款款5.2數(shù)據(jù)處理流程程如果是選應(yīng)收收單據(jù)生成的的收款單1.在t_rp_newreceivebill收款單單中插入記錄錄系統(tǒng),FRP=1，，fstatus=0，，fgroupid=0，fvoucherid=0，F(xiàn)pre=0—收款1—預(yù)收款––1—退款款2.在t_rp_contact往往來業(yè)務(wù)列表表中插入記錄錄，F(xiàn)type=5，F(xiàn)BillID=t_rp_newreceivebill·Fbillid，fstatus=0，fgroupid=0，fvoucherid=0，，fchecktype=3,Fpre=0—收款1—預(yù)收款––1—退款款3.在t_rp_ARBillOfSH插入收收款單對應(yīng)的的應(yīng)收單的記記錄，F(xiàn)BillID=t_rp_newreceivebill·Fbillid，，fid=，，fchecktype=1。審核：更新t_rp_newreceivebill、t_rp_contact的fstatus=1更新t_RP_Contactbal表的數(shù)據(jù)據(jù)這是升級的源源賬套數(shù)據(jù)有有問題引起主主要是Findex字段段出現(xiàn)了相同同，在T_Rp_Arbillofsh中Fid_src,Fbillno_src,Fclassid_src,Famount_Src,均為為關(guān)聯(lián)的源單單的內(nèi)容Findex字段在此表表中一定不能能有相同的，，最好能順序序，否則核銷銷時可能會出出現(xiàn)一張單據(jù)據(jù)多條分錄只只有其中一條條被核銷，導(dǎo)導(dǎo)致無論怎么么核銷也法將將單據(jù)余額核核銷完畢的情情況！思考：升級上來的賬賬套，一張收收款單被一張張金額完全相相同的發(fā)票核核銷后，但發(fā)發(fā)現(xiàn)收款單總總有余額，無無法完全核銷銷，剩余金額額也無法核銷銷完？六、核銷業(yè)務(wù)務(wù)數(shù)據(jù)流程處處理介紹6.1核銷類類型：到款結(jié)算，預(yù)預(yù)收沖應(yīng)收，，應(yīng)收沖應(yīng)付付，應(yīng)收款轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)銷，預(yù)收款轉(zhuǎn)銷，，預(yù)收款沖預(yù)預(yù)付款，收款款沖付款七種種類型核銷類型主要要是按單據(jù)的的不同進(jìn)行分分類。1.到款結(jié)算算:主要是收款單單、退款單與與銷售發(fā)票、、其它應(yīng)收單單核銷，或收收款單與退款款單互沖，紅紅字銷售發(fā)票票、其它應(yīng)收收單與藍(lán)字銷銷售發(fā)票、其其它應(yīng)收單互互沖，不包括括預(yù)收單。2.預(yù)收沖應(yīng)應(yīng)收解決的是預(yù)收收單的核銷問問題，包括預(yù)預(yù)收款與銷售售發(fā)票、其它它應(yīng)收單核銷銷，或預(yù)收單單與退款單互互沖。預(yù)收沖沖應(yīng)收與到款款結(jié)算的區(qū)別別之處在于：：預(yù)收沖應(yīng)收收要根據(jù)相應(yīng)應(yīng)的核銷記錄錄生成預(yù)收沖沖應(yīng)收憑證，，而到款結(jié)算算則不用。核銷類型3.應(yīng)收沖應(yīng)應(yīng)付解決的是是銷售發(fā)票、、其它應(yīng)收單單與采購發(fā)票票、其它應(yīng)付付單的核銷問問題。4.應(yīng)收款轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)銷則屬于單單邊核銷，即即從一個客戶戶轉(zhuǎn)為另一個個客戶，實際際應(yīng)收款的總總額并不減少少。5.預(yù)收款轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)銷也是屬于于單邊核銷，，即從一個客客戶轉(zhuǎn)為另一一個客戶，實實際預(yù)收款的的總額并不減減少。6.預(yù)收款沖沖預(yù)付款解決決的是預(yù)收單單與預(yù)付單的的核銷問題。。7.收款沖付付款解決的是是收款單與付付款單的核銷銷問題。6.2核銷方方式:核銷方式分為為：金額，存存貨數(shù)量，關(guān)關(guān)聯(lián)關(guān)系三種種方式。這三種核銷銷方式并不不是每種核核銷類型都都適用的金額：所有有的核銷類類型都可以以用存貨數(shù)量：：(1)到款結(jié)結(jié)算(2)預(yù)收沖沖應(yīng)收(3)應(yīng)收收沖應(yīng)付(4)應(yīng)應(yīng)收款轉(zhuǎn)銷銷(5)預(yù)預(yù)收款轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)銷(6)預(yù)收款款沖預(yù)付款款(7)收收款沖付付款“關(guān)聯(lián)關(guān)系系”核銷方方式支持到到款（付款款）結(jié)算核核銷類型，，具體包括括：收款單單關(guān)聯(lián)應(yīng)收收單、退款款單關(guān)聯(lián)負(fù)負(fù)數(shù)應(yīng)收單單；預(yù)收沖沖應(yīng)收核銷銷類型，具具體包括：：退款單關(guān)關(guān)聯(lián)收款單單。T_rp_newcheckinfo的FCheckManer核銷方方式1：單據(jù)2：存貨數(shù)數(shù)量3：關(guān)關(guān)聯(lián)關(guān)系Fchecktype(1)到到款結(jié)算(2)預(yù)預(yù)收沖應(yīng)收收(3)應(yīng)應(yīng)收沖應(yīng)應(yīng)付(4)應(yīng)收款款轉(zhuǎn)銷(5)預(yù)收收款轉(zhuǎn)銷(6)預(yù)預(yù)收款沖預(yù)預(yù)付款(7)收款款沖付款核銷表1、到款結(jié)結(jié)算：取1、到款結(jié)結(jié)算：取待核銷記記錄按金額應(yīng)收取取t_RP_Contact里的FTypein(1,3,11,13)andFCheckTypein(0,1)andFdue=0andFRemainAmount<>0and(FStatus&1)=1and(FStatus&16)=0的的記錄收款取取t_RP_Contact（左外連連接t_rp_newreceivebill表）里的的Ftype=5,15andFpre<=0andFCheckTypein(0,1)andfue=0andFRemainAmount<>0and(FStatus&1)=1and(FStatus&16)的記錄6.3.1核銷管理理：到款結(jié)結(jié)算1按存貨數(shù)量量應(yīng)收取取t_RP_Contact里的FTypein(3,13)andFCheckTypein(0,2)andFdue=0andFRemainAmount<>0and(FStatus&1)=1and(FStatus&16)=0的記記錄收款取取t_RP_Contact里的Ftype=5,15andFpre<=0andFCheckTypein(0,1,2)andfue=0andFRemainAmount<>0and(FStatus&1)=1and(FStatus&16)的記錄錄按應(yīng)收單號號應(yīng)收取取t_RP_Contact（在t_rp_arbillofsh有關(guān)聯(lián)聯(lián)記錄，但但在t_rp_newcheckinfo中沒沒有相應(yīng)記記錄）里的的FTypein(1,3,11,13)andFRemainAmount<>0and(FStatus&1)=1and(FStatus&16)=0的記記錄收款取取t_RP_Contact（左外連連接t_rp_newreceivebill表，同時時在t_rp_arbillofsh有關(guān)聯(lián)記記錄）里的的Ftype=5,15andFpre<=0andFCheckType=3andfdue=0andFRemainAmount<>0and(FStatus&1)=1and(FStatus&16)的記錄6.3.1核銷管理理：到款結(jié)結(jié)算2：1、到款結(jié)結(jié)算：核銷處理：1）根據(jù)應(yīng)收收和收款記記錄生成t_RP_NewCheckInfo的記錄，核核銷多少張張單據(jù)，就就在該表中中生成多少少條fid值相同的記記錄，fcontactid的值和t_rp_contact表中的fid保持一致，，fcheckamount和fcehckamountfor字段記錄本本次核銷的的金額，fremainamount和fremainamountfor字段記錄剩剩余的未核核銷金額。。2）根據(jù)應(yīng)應(yīng)收記錄生生成t_RP_Checkdetail的的記錄，fcheckid=t_RP_NewCheckInfo表的fid,fbegamount、、fbegamountfor字段和和fremainamount、fremainamountfor字字段分別別記錄待核核銷金額和和剩余金額額。6.3.1核銷管理理：到款結(jié)結(jié)算3：1、到款結(jié)結(jié)算：核銷處理：3）更新余額額手工核銷t_RP_Contact.FRemainAmount=t_RP_Contact.FremainAmount-核銷的本幣幣金額t_RP_Contact.FRemainAmountFor=t_RP_Contact.FremainAmountFor-核銷的原幣幣金額自動核銷取回當(dāng)前本本幣余額：：m_curBal=t_rp_contactBal.FEndBalance6.3.1核銷管理理：到款結(jié)結(jié)算4：1、到款結(jié)結(jié)算：核銷處理：如果FType<=4OrFType>=11AndFType<=14且m_curBal為正數(shù)，或或者NOT(FType<=4OrFType>=11AndFType<=14)且m_curBal為負(fù)數(shù)，新新增記錄到到表t_rp_contact，t_RP_NewCheckInfo，以下字段的的值對應(yīng)為為：FCheckAmount=FRemainAmount-m_curBalFCheckAmountFor=FCheckAmount/FRemainAmount*FRemainAmountForFRemainAmount=m_curBalFRemainAmountFor=m_curBal/FRemainAmount*FremainAmountFor6.3.1核銷管理理：到款結(jié)結(jié)算5：1、到款結(jié)結(jié)算：核銷處理：如果FType<=4OrFType>=11AndFType<=14且m_curBal為負(fù)數(shù)，或或者NOT(FType<=4OrFType>=11AndFType<=14)且m_curBal為正數(shù)，新新增記錄到到表t_rp_contact，t_RP_NewCheckInfo，以下字段的的值對應(yīng)為為：FCheckAmount=FRemainAmount+m_curBalFCheckAmountFor=FCheckAmount/FRemainAmount*FRemainAmountForFRemainAmount=-m_curBalFRemainAmountFor=-m_curBal/FRemainAmount*FremainAmountFor6.3.1核銷管理理：到款結(jié)結(jié)算6：1、到款結(jié)結(jié)算：核銷處理：4）更改核銷銷標(biāo)志t_RP_Contact的標(biāo)志FStatus=Fstatus+4,Fdue=1or0(如果是全額額核銷是1，如果不是是全額核銷銷為0,,FCheckType=1如果Ftype=1,2 t_rp_arpbill.FStatus=Fstatus+4如果Ftype=3Icsale.FArapStatus=FArapstatus+4如果Ftype=4ICPurBill.FArapStatus=FArapstatus+4如果Ftype=5,6t_rp_newreceivebill.FStatus=Fstatus+42.6.1核銷管理理：到款結(jié)結(jié)算7：1、到款結(jié)結(jié)算：核銷前：select*fromicsalewherefbillno='fptest01'select*fromicsaleentrywherefinterid=6744select*fromt_rp_newreceivebillwherefnumber='sktest01'6.3.1核銷管理理：到款結(jié)結(jié)算8：1、到款結(jié)結(jié)算：核銷后：selectftype,fstatus,famount,fremainamount,famountfor,fremainamountfor,Fdue,*fromt_rp_contactwherefnumber='fptest01'type=3銷售發(fā)票selectftype,fstatus,famount,fremainamount,famountfor,fremainamountfor,Fdue,*fromt_rp_contactwherefnumber='sktest01'type=5收款單select*fromt_RP_NewCheckInfowherefcontactid=22827selectfcontactid,fremainamount,fremainamountfor,fcheckamount,*fromt_RP_NewCheckInfowherefid=406select*fromt_RP_Checkdetailwherefcheckid=4066.3.1核銷管理理：到款結(jié)結(jié)算9：1、到款結(jié)結(jié)算：核銷處理：6.3.1核銷管理理：到款結(jié)結(jié)算10：：1、預(yù)收款款沖應(yīng)收款款：取待核銷記記錄：1）應(yīng)收取t_RP_Contact里的FTypein(1,3,11,13)andFcheckTypein(0,1)andFdue=0andFRemainAmount<>0and(FStatus&1)=1and(FStatus&16)=0,且在t_rp_ARBillOfSH表中沒有對對應(yīng)記錄的的數(shù)據(jù)2）預(yù)收取t_RP_Contact里的Ftype=5,15andFprein（1，-1）andFdue=0andFRemainAmount<>0andF(FStatus&1)=1and(FStatus&16)=0的記錄的記記錄6.3.2核銷管理理：預(yù)收款沖應(yīng)應(yīng)收款1：1、預(yù)收款款沖應(yīng)收款款：核銷處理：：核銷處理：：1）、根據(jù)應(yīng)應(yīng)收和預(yù)收收款生成t_RP_NewCheckInfo的記錄，核核銷多少張張單據(jù)，就就在該表中中生成多少少條fid值相同的記記錄，fcontactid的值和t_rp_contact表中的fid保持一致，，fcheckamount和fcehckamountfor字段記錄本本次核銷的的金額，fremainamount和fremainamountfor字段記錄剩剩余的未核核銷金額。。2）根據(jù)應(yīng)收收記錄（沒沒有預(yù)收記記錄）生成成t_RP_Checkdetail的記錄，fcheckid=t_RP_NewCheckInfo表的fid,fbegamount、fbegamountfor字段和fremainamount、fremainamountfor字段分別記記錄待核銷銷金額和剩剩余金額。。6.3.2核銷管理理：預(yù)收款沖應(yīng)應(yīng)收款2：1、預(yù)收款款沖應(yīng)收款款：核銷處理：1）更新余額，，同‘到款結(jié)算’’2）更改核銷標(biāo)標(biāo)志t_RP_Contact的標(biāo)志FStatus=Fstatus+4,Fdue=1or0(如果是全額額核銷是1，如果不是是全額核銷銷為0,FCheckType=1如果Ftype=1,2 t_rp_arpbill.FStatus=Fstatus+4如果Ftype=3STInvoice.FStatus=Fstatus+4如果Ftype=4ICPurBill.FStatus=Fstatus+4如果Ftype=5,6 t_rp_newreceivebill.FStatus=Fstatus+46.3.2核銷管理理：預(yù)收款沖應(yīng)應(yīng)收款3：1、預(yù)收款款沖應(yīng)收款款：核銷前：6.3.2核銷管理理：預(yù)收款沖應(yīng)應(yīng)收款4：1、預(yù)收款款沖應(yīng)收款款：核銷后：6.3.2核銷管理理：預(yù)收款沖應(yīng)應(yīng)收款5：1、應(yīng)收款款沖應(yīng)付款款：核銷前：6.3.3核銷管理理：應(yīng)收款沖應(yīng)應(yīng)付款1：1、應(yīng)收款款沖應(yīng)付款款：核銷后：6.3.3核銷管理理：應(yīng)收款沖應(yīng)應(yīng)付款2：1、應(yīng)收款款轉(zhuǎn)銷：核銷處理：取待核銷記記錄1）應(yīng)收取t_RP_Contact里的Ftype=1,11,3,13andFdue=0andFCheckTypein(0,1)andFRemainAmount<>0and(FStatus&1)=1and(FStatus&16)=0的記錄核銷處理1）相應(yīng)地生成成轉(zhuǎn)出單位位的收款單單和轉(zhuǎn)入單單位的其他他應(yīng)收單，，單據(jù)信息息保存流程程同新增相相應(yīng)單據(jù)，，前者自動動為審核狀狀態(tài)2）根據(jù)應(yīng)收記記錄生成t_RP_NewCheckInfo的記錄，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)銷多少張張單據(jù)，就就在該表中中生成多少少條fid值相同的記記錄，fcontactid的值和t_rp_contact表中的fid保持持一一致致，，fcheckamount和fcehckamountfor字段段記記錄錄本本次次核核銷銷的的金金額額，，fremainamount和fremainamountfor字段段記記錄錄剩剩余余的的未未核核銷銷金金額額。。根根據(jù)據(jù)生生成成的的收收款款單單生生成成t_RP_NewCheckInfo的記記錄錄。。根據(jù)據(jù)應(yīng)應(yīng)收收記記錄錄生生成成t_RP_Checkdetail的的記記錄錄，，fcheckid=t_RP_NewCheckInfo表表的的fid,fbegamount、、fbegamountfor字字段段和和fremainamount、、fremainamountfor字字段段分分別別記記錄錄待待轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)銷銷金金額額和和剩剩余余金金額額。。6.3.4核核銷銷管管理理：：應(yīng)收收款款轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)銷銷1：：1、、應(yīng)應(yīng)收收款款轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)銷銷：：核銷銷處處理理：核核銷銷前前：：6.3.4核核銷銷管管理理：：應(yīng)收收款款轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)銷銷2：：1、、應(yīng)應(yīng)收收款款轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)銷銷：：核銷銷處處理理：核核銷銷后后：：6.3.4核核銷銷管管理理：：應(yīng)收收款款轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)銷銷3：：1、、預(yù)預(yù)收收款款轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)銷銷：：核銷銷處處理理：取待待核核銷銷記記錄錄取t_RP_Contact里的的FTypein(5,15)andFPre=1andFCheckTypein(0,1)andb.FRemainAmountFor<>0and(FStatus&1)=1and(FStatus&16)=0核銷銷處處理理：：1）、、相相應(yīng)應(yīng)地地生生成成轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出出單單位位的的退退款款單單和和轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入入單單位位的的預(yù)預(yù)收收單單，，單單據(jù)據(jù)信信息息保保存存流流程程同同新新增增相相應(yīng)應(yīng)單單據(jù)據(jù)，，前前者者自自動動為為審審核核狀狀態(tài)態(tài)2)、根根據(jù)據(jù)預(yù)預(yù)收收和和退退款款記記錄錄生生成成t_RP_NewCheckInfo的記記錄錄，，fid值相相同同，，fcontactid的值值和和t_rp_contact表中中的的fid保持持一一致致，，預(yù)預(yù)收收記記錄錄的的fcheckamount和fcehckamountfor字段段記記錄錄本本次次核核銷銷的的金金額額，，fremainamount和fremainamountfor字段段記記錄錄剩剩余余的的未未核核銷銷金金額額。。退退款款記記錄錄的的fcheckamount和fcehckamountfor為退退款款單單的的金金額額（（負(fù)負(fù)數(shù)數(shù)）），，fremainamount和fremainamountfor字段段為為0。3）、、t_RP_Checkdetail不生生成成任任何何記記錄錄。。6.3.5核核銷銷管管理理：：預(yù)收收款款轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)銷銷：1、、預(yù)預(yù)收收款款沖沖預(yù)預(yù)付付款款：：核銷銷處處理理：取待待核核銷銷記記錄錄預(yù)收收取t_RP_Contact里的的FTypein(5,15)andFPre=1andFCheckTypein(0,1)andFRemainAmountFor<>0and(FStatus&1)=1and(FStatus&16)=0預(yù)付付取t_RP_Contact里的的FTypein(6,16)andFPre=1andFCheckTypein(0,1)andFRemainAmountFor<>0and(.FStatus&1)=1and(.FStatus&16)=0核銷銷處處理理1）、、生生成成相相應(yīng)應(yīng)地地預(yù)預(yù)收收單單位位的的退退款款單單和和預(yù)預(yù)付付單單位位的的退退款款單單，，單單據(jù)據(jù)信信息息保保存存流流程程同同新新增增相相應(yīng)應(yīng)單單據(jù)據(jù)，，二二者者自自動動為為審審核核、、核核銷銷狀狀態(tài)態(tài)2）、、根根據(jù)據(jù)預(yù)預(yù)收收、、預(yù)預(yù)付付記記錄錄和和應(yīng)應(yīng)收收退退款款、、應(yīng)應(yīng)付付退退款款記記錄錄在在t_RP_NewCheckInfo中生生成成兩兩組組的的記記錄錄，，fid值相同同，fcontactid的值和和t_rp_contact表中的的fid保持一一致，，預(yù)收收、預(yù)預(yù)付記記錄的的fcheckamount和fcehckamountfor字段記記錄本本次核核銷的的金額額，fremainamount和fremainamountfor字段記記錄剩剩余的的未核核銷金金額。。應(yīng)收收退款款、應(yīng)應(yīng)付退退款記記錄的的fcheckamount和fcehckamountfor字段記記錄本本次核核銷生生成的的退款款單的的金額額（負(fù)負(fù)數(shù)）），fremainamount和fremainamountfor字段為為0。3）、、t_RP_Checkdetail不不生成成任何何記錄錄。6.3.6核銷銷管理理：預(yù)收款款沖預(yù)預(yù)付款款：收款沖沖付款款取待核核銷記記錄收款取t_RP_Contact里的FTypein(5,15)andFPre=0andFCheckTypein(0,1)andFRemainAmountFor<>0and(FStatus&1)=1and(FStatus&16)=0付款取取t_RP_Contact里里的FTypein(6,16)andFPre=0andFCheckTypein(0,1)andFRemainAmountFor<>0and(.FStatus&1)=1and(.FStatus&166.3.7核銷銷管理理：收收款沖沖付款款：7.1、應(yīng)收款款匯總總表數(shù)據(jù)處處理流流程如果不不包含含未審審核單單據(jù)直直接從從t_rp_contactbal表取數(shù)數(shù)如果包包含未未審核核單據(jù)據(jù)則是是從t_rp_contactbal表取啟啟始期期間的的期初初數(shù)，，然后后按月月從t_rp_contact表中取取業(yè)務(wù)務(wù)數(shù)據(jù)據(jù)并計計算出出各個個月的的余額額，直直到結(jié)結(jié)束期期間.一定要要注意意shift+R的的運用用，重重寫t_rp_contactbal七、主主要報報表取取數(shù)介介紹;1、應(yīng)收明明細(xì)表表數(shù)據(jù)處處理流流程是從t_rp_contactbal表表取啟啟始期期間的的期初初數(shù)，，然后后按月月從t_rp_contact表表中取取業(yè)務(wù)務(wù)數(shù)據(jù)據(jù)并計計算各各個月月的余余額，，直到到結(jié)束束期間間。7.2：應(yīng)應(yīng)收明明細(xì)表表2、往往來對對賬單單數(shù)據(jù)處處理流流程在t_RP_Contact表中中查詢詢出已已審核核的發(fā)發(fā)票，，應(yīng)收收單,收款款單,預(yù)收收單以以及滿滿足用用戶輸輸入的的其他他過濾濾條件件的記記錄。。7.3：賬齡分分析表表1賬齡分分析表表上按應(yīng)收收日期期:的單據(jù)據(jù)日期期和應(yīng)應(yīng)收日日期與與截止止日期期的對對照結(jié)結(jié)果按按應(yīng)收收日期期在在t_RP_Contact表表中查查詢出出未核核銷（（或者者核銷銷日期期大于于截止止日期期）并并滿足足用戶戶輸入入的過過濾條條件的的記錄錄的FID，對對應(yīng)t_RP_Plan_Ar/Ap.ForgID中的的Fdate（（應(yīng)收收款日日期）），用用截止止日期期-Fdate得得出時時間差差對應(yīng)應(yīng)t_RPAgegroup得得出所所屬賬賬齡段段并統(tǒng)統(tǒng)計出出余額額：t_RP_RPDetail.FremainAmount7.3：賬齡分分析表表2賬齡分分析表表按單據(jù)據(jù)日期期在t_RP_Contact表中中查詢詢出未未核銷銷（或或者核核銷日日期大大于截截止日日期））并滿滿足用用戶輸輸入的的過濾濾條件件的記記錄，，用t_RP_Contact.fdate-截止止日期期得出出時間間差對對應(yīng)t_RPAgegroup得出出所屬屬賬齡齡段并并統(tǒng)計計出余余額：：t_RP_Contact.FremainAmount注：該該表與與客戶戶的當(dāng)當(dāng)前信信用期期限沒沒有關(guān)關(guān)系，，分析析的依依據(jù)就就是業(yè)業(yè)務(wù)單單據(jù)上上的單單據(jù)日日期和和應(yīng)收收日期期與截截止日日期的的對照照結(jié)果果7.4：到期債債權(quán)列列表5、到到期債債權(quán)列列表從t_rp_contact.fid連接接t_RP_Plan_ar/p.ForgID中中取出出t_RP_Plan_ar/p.Fdate（應(yīng)應(yīng)收日日期））小于于等于于‘計計算日日期’’的單單據(jù)的的發(fā)生生額和和剩余余金額額。的到期債債權(quán)列列表與與應(yīng)收收應(yīng)付付明細(xì)細(xì)表對對不上上首先這這二者者并不不具有有可比比性：：到期債債權(quán)列列表匯匯總的的是所所有應(yīng)應(yīng)收單單，發(fā)發(fā)票FTypein(1,3,11,13)的被被核銷銷后的的剩余余金額額，只只是根根據(jù)收收款計計劃中中的日日期來來計算算過期期天數(shù)數(shù)的并不是是按期期間來來進(jìn)行行匯總總應(yīng)收明明細(xì)表表中匯匯總的的是所所有應(yīng)應(yīng)收與與收款款的金金額例如：：一張發(fā)發(fā)票100元，，一張張收款款單也也是100元，，同一一客戶戶，沒沒做核核銷那么在在明細(xì)細(xì)表中中此客客戶的的余額額為0由于沒沒有核核銷在在到期期債權(quán)權(quán)列表表中仍仍有100元的的債權(quán)權(quán)對照照結(jié)果果八、調(diào)調(diào)匯：：10.3的的調(diào)匯匯系統(tǒng)統(tǒng)提供供兩種種模式式：模式一一：不選擇擇系統(tǒng)統(tǒng)參數(shù)數(shù)“啟啟用對對賬與與調(diào)匯匯”，，與10.1及及以前前版本本相同同只在在總賬賬調(diào)匯匯過程程基本本類似似.設(shè)計思思路：：保持以以前版版本的的處理理方式式，在在總賬賬期末末調(diào)匯匯，同同時應(yīng)應(yīng)收應(yīng)應(yīng)付系系統(tǒng)按按每張張外幣幣單據(jù)據(jù)生成成調(diào)匯匯記錄錄，并并在““調(diào)匯匯記錄錄