2015年-nc633產(chǎn)品手冊(cè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-ncv

1....................................................................................................................................................................5第一 概 產(chǎn)品概 產(chǎn)品價(jià) 第二 應(yīng)用場(chǎng) 功能......................................................................................................................................... 產(chǎn)品解決方 2.3.1..........................................................................................................................................跨行業(yè)...................................................................................................................................... 二級(jí)核 功能......................................................................................................................................... 功能......................................................................................................................................... 功能......................................................................................................................................... 往來核 功能......................................................................................................................................... 期末處 功能......................................................................................................................................... 功能......................................................................................................................................... 第三章初始準(zhǔn) 管控模 財(cái)務(wù)管 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基本...........................................................................................................................總 第四章操作指 附 33導(dǎo)此手冊(cè)面向?qū)嵤╊檰栆约捌髽I(yè)關(guān)鍵用戶，旨在為實(shí)施規(guī)劃、解決方案制定和提供指導(dǎo)。手冊(cè)圍繞 提供關(guān)于交易類型、流程設(shè)計(jì)工具的應(yīng)用指導(dǎo) 44周期性憑證RecurringEntry：源自SAP、Oracle等國(guó)外軟件中的概念，指在一定有效期范圍內(nèi)，按一定周期內(nèi)部交易協(xié)同Internaltransactioncollaboration：指的是根據(jù)協(xié)同業(yè)務(wù)設(shè)置的內(nèi)部各成員單位之間的協(xié)同憑證collaborationvoucher：各核算主體完成內(nèi)部交易、內(nèi)部往來業(yè)務(wù)時(shí)，與一筆內(nèi)部交易、55第一章概總賬作為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)系統(tǒng)的，除了滿足企業(yè)日?；矩?cái)務(wù)核算工作中常用的憑證管理、往來核銷管財(cái)務(wù)領(lǐng)域?qū)哟危I(lǐng)域模集（第口全面預(yù) 企業(yè)報(bào) 合并報(bào)財(cái)務(wù)分 分析報(bào) 合并賬數(shù)據(jù)交換工商業(yè)分析平 財(cái)務(wù)分 應(yīng)收管 應(yīng)付管 費(fèi)用管歐盟固定資 存貨核 稅務(wù)管 費(fèi)用預(yù)UAP平報(bào)表平 分析平 計(jì)劃平 會(huì)計(jì)平標(biāo)準(zhǔn)會(huì)科目 收項(xiàng)目 會(huì)計(jì)期間 銀行賬戶幣種 外幣匯率 憑證類別 現(xiàn)流1.1-0166相同，以滿足上市、設(shè)立分支機(jī)構(gòu)企業(yè)核算要求。本幣：記錄滿足報(bào)告要求的本位幣金額全局本幣：滿足全局（跨所有）報(bào)告要求的全局本位幣金額7788第二章應(yīng)用場(chǎng)圖2.1-1多組織機(jī)構(gòu)圖根據(jù)組織機(jī)構(gòu)圖，會(huì)計(jì)科目的多級(jí)管控如圖2.1-2所示：99統(tǒng)統(tǒng)—母 科目下發(fā)B科目表-----------BA子子公司A2-----------跨下 下公司A1科目表-----------公司A1-----------公司A1-----------A科目表-----------

21-2 各財(cái)務(wù)組織（總部、子、公司等）通過不同的科目表來實(shí)現(xiàn)各自的核算要求；有時(shí)會(huì)跨級(jí)科目表設(shè)置的層級(jí)不同將形成不同級(jí)次的管控模式（統(tǒng)一管控、二級(jí)管控、多級(jí)管控目表的設(shè)計(jì)者不是使用者，多用于度高的企業(yè)。 發(fā)下約下發(fā)下約下約下約指定指建立核算賬指定生成控制方生成控制方編制科目編制科目生成控制方約下設(shè)置根科目創(chuàng)建科目體全科目多級(jí)管控設(shè)定賬簿類編制科目生成控制方母集中創(chuàng)建、根科目表領(lǐng)產(chǎn)品模功能節(jié)全局級(jí)、級(jí)、財(cái)務(wù)組織級(jí)的會(huì)計(jì)科目節(jié)點(diǎn)中，均可按層級(jí)設(shè)置多個(gè)科目表，但下級(jí)科目表的科2、只能在“y全局三級(jí)”表分給的末級(jí)科目基礎(chǔ)上增加下級(jí)科目，但“y全局三級(jí)”自建且2.1-5科目控制規(guī)則確定各級(jí)科目表的管理顆粒度：級(jí)科目表的某個(gè)科目控制規(guī)則并受其約束。如圖2.1-6所示：2.1-6的科目，如圖圖2.1-7所示。2.1-7示1123的二、三級(jí)科目全被預(yù)留。圖2.1-9科目表與核算賬簿的關(guān)系界面示科目控制規(guī)則、科目表反映核算的多級(jí)管控要求，不受組織結(jié)構(gòu)變動(dòng)的影響；組織機(jī)構(gòu)調(diào)整說明：針對(duì)實(shí)際業(yè)務(wù)中子或者某個(gè)公司直接獨(dú)立建立科目表的業(yè)務(wù)，NCV6.33產(chǎn)品仍采取自憑憑記科幣金時(shí)記匯

制 是否現(xiàn)金/存 簽 審 記 沖N 需出納簽字，需審核，先簽字后審制 審 是否現(xiàn)金/存 字 記 沖N 需出納簽字，需審核，先審核后簽制 記 沖 不需出納簽字，需審制 記 沖 需出納簽字，不需審

-->-->除業(yè)務(wù)外，憑證管理功能還包括憑證樣式的定制，憑證定制指憑證表體各欄目的顯示風(fēng)格及領(lǐng)產(chǎn)品模功能節(jié)2.2-3制單-->審核-->簽字-->記賬：Gl001是否需出納簽字---設(shè)為“是”；Gl003---設(shè)為“是”；Gl091憑證流程控制方案---設(shè)為“先審核后簽字”制單-->簽字-->審核-->記賬：Gl001是否需出納簽字---設(shè)為“是”；Gl003-->-->記賬：Gl001是否需出納簽字---設(shè)為“否”；Gl003憑證審核后才能記賬---設(shè)按Excel格式導(dǎo)入導(dǎo)出。成憑證、進(jìn)行憑證折算（GL095是否立即生成折算憑證）；100%，為否，則報(bào)錯(cuò)不予保存。憑證填制完后，若有滿足分?jǐn)傄?guī)則的分錄行，則可選擇該行后點(diǎn)擊〖分錄-快速分?jǐn)偂綄?shí)現(xiàn)周期性快速分 〖〗，在彈出窗口中選擇已定義的周期憑證規(guī)則（可選“包含未記賬憑證”）后點(diǎn)擊〖確定〗，含未記賬憑證”），選擇已定義的周期憑證規(guī)則后點(diǎn)擊〖生成憑證〗，并保存生成的憑幣如圖2.3-1幣折 折 折折根據(jù)組織機(jī)構(gòu)和財(cái)務(wù)考核要求的不同，多賬簿應(yīng)用通常可分為（分支機(jī)構(gòu)、上市）應(yīng)用、跨行業(yè)、內(nèi)部管理和對(duì)外報(bào)告兩套賬、多責(zé)任中心、外幣分賬制等模式，其中尤以應(yīng)分項(xiàng)跨行內(nèi)外兩套多責(zé)任中外幣分賬分標(biāo)按責(zé)任中心分層會(huì)科不業(yè)賬的科目各責(zé)任中心共各幣種賬共享參同一公司參數(shù)可能不一致同一公司一套權(quán)權(quán)限可能不憑記業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)按責(zé)任中心形業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)生成不同幣種的憑證2.3-1業(yè)務(wù)描報(bào)告賬報(bào)告賬憑主賬憑主賬報(bào)告賬…1(境內(nèi)…1(境內(nèi)2(境內(nèi)憑總(境內(nèi)B分支機(jī)構(gòu)模式憑主賬報(bào)憑主賬報(bào)告賬憑主賬…(境內(nèi)(境內(nèi)總(境內(nèi)憑憑

圖2.3.1-1多賬簿業(yè) 業(yè)務(wù)流多多賬簿總體應(yīng)會(huì)計(jì)科會(huì)計(jì)期幣種匯會(huì)計(jì)科會(huì)計(jì)期幣種匯參數(shù)設(shè)賬簿類型設(shè)業(yè)務(wù)單元設(shè)財(cái)務(wù)核算賬責(zé)任核算賬簿設(shè)折算規(guī)則設(shè)各賬簿期初余額錄權(quán)限分 是否主賬簿業(yè)切換賬切換賬憑證錄即憑證錄即時(shí)折憑證批量折會(huì)計(jì)平臺(tái)生成憑憑證審核、期末轉(zhuǎn)期末轉(zhuǎn)期末處對(duì)

生成各賬簿2.3.1-2跨財(cái)務(wù)組織間的不同幣種賬簿直接協(xié)同。例如A公司A1賬簿設(shè)為記賬本幣，B公司B1賬簿設(shè)美元為記賬本幣，B2賬簿設(shè)為記賬本幣，則只能A1和B2協(xié)同，B2折算給B1。功領(lǐng)產(chǎn)品模功能節(jié)產(chǎn)品解決方會(huì)計(jì)平臺(tái)生成憑證（相關(guān)內(nèi)容可查閱《會(huì)計(jì)平臺(tái)》手冊(cè)內(nèi)容填制主折賬簿憑否否否是即算是手工指定規(guī)系是業(yè)務(wù)單主賬財(cái)務(wù)折算規(guī)（即時(shí)/批量報(bào)告賬賬簿間直接折算的憑證傳遞方業(yè)務(wù)單會(huì)計(jì)平主賬報(bào)告簿報(bào)告簿會(huì)計(jì)平臺(tái)生成憑證的傳遞方業(yè)務(wù)單填制憑協(xié)同生憑主協(xié)同核算 A公司公有協(xié)設(shè)憑證協(xié)同傳遞方填制憑協(xié)同確(補(bǔ)充)憑被協(xié)同核算 B公司折算規(guī)則設(shè)置流程如圖2.3.1-6所示：參數(shù)設(shè)折折算規(guī)則明細(xì)設(shè)分錄條規(guī)則設(shè)給下級(jí)2.3.1-6選則不提供參選。如圖2.3.1-7所示2.3.1-72.3.1-8Gl095業(yè)務(wù)描通通用賬簿(主賬簿內(nèi)部業(yè)務(wù)明旅游業(yè)賬簿(主賬簿內(nèi)部業(yè)務(wù)明旅游業(yè)賬簿(主賬簿內(nèi)部業(yè)務(wù)明商旅游工總

圖2.3.2-1跨行業(yè)的多賬簿業(yè)跨行業(yè)的總部及其下屬工業(yè)子、旅游業(yè)子商業(yè)子都是獨(dú)立的法人主體前提，以管理為，以會(huì)計(jì)核算為基礎(chǔ)，集中或考評(píng)子公司的財(cái)務(wù)；(或) 內(nèi)部債權(quán)業(yè)務(wù)流功領(lǐng)產(chǎn)品模功能節(jié)產(chǎn)品解決方所有憑少所有憑少量憑算財(cái)務(wù)組記財(cái)務(wù)報(bào)同分管理會(huì)計(jì) 賬管理報(bào)

總部從考核角度出發(fā)，對(duì)各子公司的收入、成本、費(fèi)用進(jìn)行劃分，這種劃分可能與會(huì)計(jì)制度業(yè)務(wù)流功領(lǐng)產(chǎn)品模功能節(jié)產(chǎn)品解決方業(yè)務(wù)描模式A：多責(zé)任中心-------事業(yè)部人，單獨(dú)核算但不對(duì)外報(bào)送報(bào)財(cái)財(cái)務(wù)報(bào)公1公2公3公司2事 事部 部事業(yè)部2協(xié)同記事業(yè)部1模式B:財(cái)稅分離模式B:財(cái)稅分離財(cái)務(wù)報(bào)所有業(yè)折當(dāng)?shù)貓?bào)稅業(yè)稅務(wù)報(bào)NBA總公

業(yè)務(wù)流功領(lǐng)產(chǎn)品模功能節(jié)產(chǎn)品解決方業(yè)務(wù)描賬賬(主賬港幣賬分財(cái)務(wù)公司分財(cái)務(wù)公司財(cái)務(wù)公總賬賬(主賬簿營(yíng)業(yè)N營(yíng)業(yè)B營(yíng)業(yè)A

2.3.5-1按財(cái)務(wù)部規(guī)定，有外匯業(yè)務(wù)的金融企業(yè)(包括銀行、保險(xiǎn)公司、公司、投資公司、公務(wù)則通過設(shè)置一個(gè)過渡科目(如"貨幣兌換"或"外匯"科目)處理，各種貨幣之間的兌換及賬務(wù)之貨幣兌換"或"外匯"科目中由于匯率變動(dòng)所產(chǎn)生的余額則轉(zhuǎn)為匯兌損益并計(jì)入當(dāng)期損益。為此，金融企業(yè)除了賬簿外，還需要為各主要外匯大幣種設(shè)置不同的賬簿進(jìn)行核算并編制業(yè)務(wù)流全局、、組織本位，NCV6.3起建議采用前式。功能模領(lǐng)產(chǎn)品模功能節(jié)產(chǎn)品解決方組織組織架財(cái)務(wù)核核算賬核算賬核算賬倉(cāng)儲(chǔ)公采購(gòu)公銷售公A組織架財(cái)務(wù)核A公司核算賬銷售公采購(gòu)公倉(cāng)儲(chǔ)公倉(cāng)儲(chǔ)公采購(gòu)公銷售公A公

2.4-1

2.4-2領(lǐng)產(chǎn)品模功能節(jié)設(shè)置“GL120是否支持二級(jí)核算單位”，設(shè)為“是”，則：設(shè)置“GL121算平衡校驗(yàn)(如圖2.4-3所示，其他節(jié)點(diǎn)界面類同)；設(shè)置“GL122取數(shù)公式設(shè)置及結(jié)果、取數(shù)后的聯(lián)查追溯如圖2.4-4---2.4.6所示：2.4-4 也要完成內(nèi)對(duì)賬，對(duì)符后方可結(jié)賬，總賬的對(duì)賬結(jié)果可提供給合并報(bào)表使用。 明細(xì)對(duì)匯明細(xì)對(duì)匯總對(duì)自動(dòng)對(duì)告確提供內(nèi)部交數(shù)生成抵銷分內(nèi)內(nèi)部交易對(duì)賬及協(xié)易對(duì)賬制期初初同中同確制內(nèi)部交易

單據(jù)協(xié)同設(shè)協(xié)同單

協(xié)同確

協(xié)同單憑 自動(dòng)對(duì) 憑自動(dòng)對(duì)憑 憑證協(xié) 憑

設(shè)置對(duì)賬規(guī)對(duì)對(duì)對(duì)合 查詢內(nèi)部交并

圖2.5-2對(duì)賬流 （全局 （制單/…/記賬（全局)N協(xié)同規(guī)Y協(xié)同查Y確結(jié)生成憑返回狀協(xié)同顯協(xié)同顯消憑證選制務(wù)發(fā)協(xié)同設(shè)記記信

協(xié)同協(xié)同生NY自協(xié)同領(lǐng)產(chǎn)品模功能節(jié)基礎(chǔ)及規(guī) 輔助核算：可指定多個(gè)類型，每個(gè)類型可指定多個(gè)；但只能即參照級(jí)，全局參照全局級(jí)。對(duì)賬規(guī)則中另一方的科目對(duì)范圍內(nèi)，對(duì)賬時(shí)優(yōu)先按照級(jí)內(nèi)部交易對(duì)賬規(guī)則執(zhí)行?！笆欠褚褜?duì)符”系統(tǒng)自動(dòng)置為“未對(duì)符”且不可修改；科目為所選對(duì)賬規(guī)則上指定的科目(如圖2.5-4所示)，若交易對(duì)賬規(guī)則上設(shè)置的是非末級(jí)科 若內(nèi)部交易對(duì)賬規(guī)則設(shè)置的取數(shù)規(guī)則為余額，則把已對(duì)符余額（已對(duì)符余額=期初余額+節(jié)點(diǎn)設(shè)置協(xié)同規(guī)則，如圖2.5-5所示，設(shè)置中應(yīng)注意：同”為“是”，否則涉及內(nèi)部交易的憑證不參與協(xié)同（如圖2.5-6所示）。 協(xié)同的賬簿類型：自動(dòng)攜帶所內(nèi)部交易對(duì)賬規(guī)則中指定的賬簿，可修改；未內(nèi)部交易圖〖生成抵銷分錄〗結(jié)賬檢查接受方的未確認(rèn)憑證，應(yīng)提前關(guān)賬/記賬，除非設(shè)為不控制。【總賬】→【期末處理】→【關(guān)賬】節(jié)點(diǎn)執(zhí)行〖關(guān)賬〗【總額對(duì)賬查詢】節(jié)點(diǎn)中執(zhí)行〖確認(rèn)〗進(jìn)全局級(jí)節(jié)點(diǎn)，子進(jìn)級(jí)節(jié)點(diǎn)）中執(zhí)行“審核”操作，至此一個(gè)對(duì)賬規(guī)則的對(duì)賬從對(duì)賬報(bào)告生成起，母/子即可在【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】→【總賬】→【內(nèi)部交易對(duì)賬】→【總額方余額時(shí)，差額=本方貸方-對(duì)方借方或=本方凈發(fā)生-對(duì)方凈發(fā)生。業(yè)務(wù)規(guī)則設(shè)業(yè)務(wù)規(guī)則設(shè)科目關(guān)系設(shè)現(xiàn)金流量查現(xiàn)金流量分即時(shí)分現(xiàn)金流量快速分財(cái)務(wù)主出出領(lǐng)產(chǎn)品模功能節(jié)選多個(gè)表體行點(diǎn)〖?xì)w集〗按科目展 數(shù)為0則不顯示；指定現(xiàn)金流量項(xiàng) 手動(dòng)分析：選定行記錄進(jìn)行指定，在彈出的現(xiàn)金流量表中人為指定現(xiàn)金流量的主、取消現(xiàn)金流量取消現(xiàn)金流量分析的結(jié)果，注意該操作僅能對(duì)本節(jié)點(diǎn)指定的項(xiàng)目執(zhí)行，經(jīng)由【制單】或【現(xiàn)金流量分析】節(jié)點(diǎn)完成現(xiàn)金流量分析的憑證分錄不能取消；但【制單】或【現(xiàn)金流量分析】節(jié)點(diǎn)可撤消本節(jié)點(diǎn)指定的現(xiàn)金流量分析項(xiàng)。先查詢出指定期間內(nèi)的憑證，準(zhǔn)備執(zhí)行分析，查詢時(shí)可按已指定/未指定/全部，包含未記賬/項(xiàng)等組合查詢所需憑證（如圖2.6-2現(xiàn)金流量分析查詢界面示意）；“自動(dòng)分析”與“單張分析”均可在【制單】節(jié)點(diǎn)已執(zhí)行〖現(xiàn)金流量分析〗的基礎(chǔ)上重新分不允許再修改現(xiàn)金流量分析；若設(shè)為“否”則關(guān)賬時(shí)查，關(guān)賬后仍然可修改現(xiàn)金流量分總賬憑總賬憑證導(dǎo)無 YY即時(shí)核往來核銷即即時(shí)核反核銷即時(shí)核核銷處批量核制核銷情況查往來賬齡分核銷余

領(lǐng)產(chǎn)品模功能節(jié)將按所設(shè)條件執(zhí)行壞賬設(shè)置（如圖2.7-2所示）：月末結(jié)月末結(jié)關(guān)折舊計(jì)提與提前關(guān)(部分科目資產(chǎn)增\減\變\調(diào)\存貨出應(yīng)收/付發(fā)生、收/付總成本管應(yīng)收/應(yīng)付/存貨期末處(損益類結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)憑憑證管對(duì)關(guān)關(guān)領(lǐng)產(chǎn)品模功能節(jié)自定義結(jié)轉(zhuǎn)方案定【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】→【總賬】→【自定義轉(zhuǎn)賬】→【自定義轉(zhuǎn)賬分類定義-】/【自定義轉(zhuǎn)賬分類定義-自定義轉(zhuǎn)賬定義時(shí)，可選擇“重分類”轉(zhuǎn)賬屬性，以便涉及債權(quán)的報(bào)表業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)處理，定CE函數(shù)的計(jì)算方向。借：用 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入－存貨A 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加－消費(fèi) 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入－存貨A 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入－存貨B FS(,,,存貨B,貸)*T％ 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入－存貨A FS(,,,存貨A,貸)*T％*0.07 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入－存貨A FS(,,,存貨A,貸)*T％*0.015 CE函數(shù)與本CE函數(shù)之間的借貸差額CE（）函數(shù)搭配使用，選其他金額公式將不能保存。設(shè)為選空且與CE（）函數(shù)搭配使用時(shí)，生成憑證時(shí)CE（）函數(shù)分錄方向自動(dòng)選如圖2.8-3所示，【自定義轉(zhuǎn)賬定義】中的“前臺(tái)/生成憑證”用于控制用戶是否希望在執(zhí)行轉(zhuǎn)賬時(shí)查（提前101（提前關(guān)賬、記賬、不控制）”約束，若設(shè)為“不允許（提前）益類結(jié)轉(zhuǎn)憑證的轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入科目及幣種，已定義的轉(zhuǎn)賬憑證可在本內(nèi)的各核算賬簿間復(fù)業(yè)務(wù)單元級(jí)參數(shù)“GL032結(jié)賬檢查損益結(jié)平”，若置為否，則損益不平也可通過結(jié)賬設(shè)為查，則不僅關(guān)賬時(shí)不查，結(jié)賬時(shí)也可查而直接結(jié)賬通過。本月未記賬憑證數(shù)（共多少?gòu)垼男{證）本月?lián)p益類(或收入、支出類)未結(jié)轉(zhuǎn)為零的一級(jí)科目（哪些科目）本月賬面試算平衡結(jié)果（同試算平衡）本月賬賬核對(duì)結(jié)果（XXXX賬是否平衡）中斷號(hào)憑證多少?gòu)?、分別是哪些斷號(hào))；本月若有需執(zhí)行但還未執(zhí)行的期末結(jié)轉(zhuǎn)（分按自定義結(jié)轉(zhuǎn)、匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)列出）本月其他相關(guān)系統(tǒng)是否已進(jìn)行月末處理（哪些系統(tǒng)未結(jié)賬）GL030企業(yè)在實(shí)際業(yè)務(wù)中對(duì)于ERP基礎(chǔ)調(diào)整會(huì)是一項(xiàng)經(jīng)常性工作，尤其對(duì)于跨公司、跨年度和處理ERP系統(tǒng)，諸如組織機(jī)構(gòu)、部門和科目的調(diào)整等更加頻繁。業(yè)務(wù)單元的變動(dòng)包括組織的編碼、名稱NC領(lǐng)產(chǎn)品模功能節(jié)版本問題，單元一行數(shù)據(jù)；組織編碼名稱等按照該時(shí)段內(nèi)截止日期對(duì)應(yīng)版本顯第三章初始準(zhǔn)備 會(huì)計(jì)期間方案外幣匯率方 幣 用戶 角色 用 分

組織管理-組織結(jié)構(gòu)定業(yè)務(wù)單核算賬功能節(jié)點(diǎn)與主組織對(duì)路功能節(jié)NC6x主組-財(cái)務(wù)組織臺(tái)基礎(chǔ)對(duì)基礎(chǔ)設(shè)1.參數(shù)設(shè)注意：該參NCV6.3起取消公共信會(huì)計(jì)期幣外幣匯會(huì)計(jì)信會(huì)計(jì)輔助核算憑證類和憑證類別-核算賬簿”三個(gè)節(jié)點(diǎn)，分別用來定義全局級(jí)、級(jí)和核算賬簿級(jí)的憑證類別科目體系編碼唯一。Vx預(yù)置有“基準(zhǔn)科目體系”，允許客戶自。會(huì)計(jì)科現(xiàn)金流量項(xiàng)按管控模式設(shè)置的不同，NCV6.33的現(xiàn)金流量項(xiàng)目可分為“全局、和財(cái)務(wù)組織”三個(gè)節(jié)點(diǎn)，分別用來定義全局級(jí)、級(jí)和財(cái)務(wù)組織級(jí)的現(xiàn)金流量項(xiàng)目，默認(rèn)現(xiàn)金流量項(xiàng)目編碼為唯一性規(guī)則對(duì)收支項(xiàng)收支項(xiàng)目作為會(huì)計(jì)科目影響因一，用于做不同業(yè)務(wù)時(shí)的參照取值，NCV6.33中對(duì)收支項(xiàng)目的管控模式多樣；依據(jù)管控模式的不同，收支項(xiàng)目可分為“全局、和財(cái)務(wù)組織”三個(gè)節(jié)點(diǎn)進(jìn)行反映；同樣地，內(nèi)部交易對(duì)賬規(guī)則用于確定全局或中參與對(duì)賬的對(duì)賬內(nèi)容、科目范圍，甚至包括輔助核算。設(shè)置常區(qū)間設(shè)置；日常憑證處理時(shí)也可即時(shí)將當(dāng)前保存為常用。賬齡區(qū)間設(shè)節(jié)點(diǎn)分別所在區(qū)域范圍內(nèi)的賬齡區(qū)間?；A(chǔ)對(duì)用于建立在兩個(gè)不同財(cái)務(wù)組織間除會(huì)計(jì)科目外的，其他基本間的對(duì)照關(guān)系，以解決同一下因業(yè)務(wù)、管理的需要，各財(cái)務(wù)組織之間發(fā)生橫向（例如內(nèi)部交易發(fā)生，責(zé)任中心考核等）時(shí)因基 交叉校驗(yàn)規(guī)當(dāng)不同的之間原有的固定對(duì)應(yīng)關(guān)系（比如某個(gè)業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)具體某類存貨的銷售等）在基本里段時(shí)的差錯(cuò)，減輕錄入憑證單據(jù)的工作量。交叉校驗(yàn)規(guī)則的主組織是業(yè)務(wù)單元。基礎(chǔ)設(shè)期初余用戶在開始啟用總賬系統(tǒng)時(shí)，要將各賬戶的余額錄入到總賬系統(tǒng)中，作為開始錄入日常業(yè)務(wù)之前的準(zhǔn)自NCV6.3起，支持用戶在導(dǎo)出期初余額的輸入格式后，在EXCEL中進(jìn)行編輯操作，方便地填完期初余額EXCEL的形式導(dǎo)入到總賬中，導(dǎo)入后自動(dòng)進(jìn)行檢查，檢查項(xiàng)包括：根據(jù)輔助項(xiàng)輸入控制規(guī)則檢查輔助項(xiàng)；試算平衡檢查；交叉校驗(yàn)規(guī)則檢查；若遇斷電或?qū)胫型境鲥e(cuò)等異常，可根據(jù)錯(cuò)誤提示重原幣對(duì)本（完全本幣對(duì)本幣（不完全原組織本算本全局本1貨幣期初余額科 原 組織本貨幣 組織本貨幣 組織本貨幣 ；第四章