MroER應(yīng)收應(yīng)付管理系統(tǒng)教育訓(xùn)練教材

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應(yīng)收應(yīng)付管理系統(tǒng)教育訓(xùn)練教材講師：蔣池◆◆課程大綱◆◆AMPM1.前言2.應(yīng)收應(yīng)付之系統(tǒng)架構(gòu)3.系統(tǒng)導(dǎo)入流程4.應(yīng)收帳款結(jié)帳及收款作業(yè)5.應(yīng)收帳款報(bào)表簡介6.應(yīng)付帳款結(jié)帳及付款作業(yè)7.應(yīng)付帳款報(bào)表簡介8.測驗(yàn)及模擬1.前言前言教育訓(xùn)練課程之目的系統(tǒng)功能介紹系統(tǒng)效益介紹了解系統(tǒng)之效益及功能了解資料收集及整理重點(diǎn)熟悉系統(tǒng)之操作方式了解系統(tǒng)例行作業(yè)程序了解系統(tǒng)上線之步驟及導(dǎo)入程序教育訓(xùn)練課程之目的與訂單系統(tǒng)串連（無縫連接）提供手動(dòng)及批處理兩種方式將銷貨記錄自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)收帳款功能。提供收款作業(yè)登錄客戶收款記錄。提供預(yù)收貨款處理功能提供非貨款之其他應(yīng)收帳務(wù)處理。提供各種角度之應(yīng)收帳款報(bào)表協(xié)助帳款管理。應(yīng)收系統(tǒng)系統(tǒng)功能介紹與采購系統(tǒng)及制令系統(tǒng)串連（無縫連接）提供手動(dòng)及批次兩種方式將進(jìn)貨記錄自動(dòng)轉(zhuǎn)為應(yīng)付帳款功能。提供付款作業(yè)登錄廠商付款記錄。提供預(yù)付貨款處理功能提供非貨款之其他應(yīng)付帳務(wù)處理。提供各種角度之應(yīng)付帳款報(bào)表協(xié)助帳款管理。應(yīng)付系統(tǒng)系統(tǒng)功能介紹提高帳務(wù)處理的作業(yè)效率與正確性。掌握正確即時(shí)之帳款資訊。掌握帳款變化及呆滯狀況。協(xié)助提高資金運(yùn)作效率。系統(tǒng)效益介紹◆◆課程大綱◆◆AMPM1.前言2.應(yīng)收應(yīng)付之系統(tǒng)架構(gòu)3.應(yīng)收系統(tǒng)導(dǎo)入流程4.應(yīng)收帳款結(jié)帳及收款作業(yè)5.應(yīng)收帳款報(bào)表簡介6.應(yīng)付系統(tǒng)導(dǎo)入流程7.應(yīng)付帳款結(jié)帳及收款作業(yè)8.應(yīng)付帳款報(bào)表簡介9.測驗(yàn)及模擬2.應(yīng)收應(yīng)付之系統(tǒng)架構(gòu)應(yīng)收應(yīng)付管理之系統(tǒng)架構(gòu)一、系統(tǒng)架構(gòu)二、系統(tǒng)功能圖三、系統(tǒng)主作業(yè)程序概述四、應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)與制造業(yè)其他系統(tǒng)之關(guān)聯(lián)系統(tǒng)架構(gòu)基本資料客客戶戶資料料檔/單據(jù)據(jù)性質(zhì)質(zhì)檔會(huì)會(huì)計(jì)科科目建建立日常業(yè)業(yè)務(wù)處處理結(jié)結(jié)帳單單作業(yè)業(yè)、收收款單單作業(yè)業(yè)報(bào)表管管理應(yīng)應(yīng)收收帳款款對(duì)帳帳單、、帳齡齡分析析表基本資資料供供應(yīng)商商資料料檔/單據(jù)據(jù)性質(zhì)質(zhì)會(huì)計(jì)計(jì)科目目建立立日常業(yè)業(yè)務(wù)處處理應(yīng)應(yīng)付憑憑單建建立作作業(yè)、、付款款單作作業(yè)報(bào)表管管理應(yīng)應(yīng)付付帳款款明細(xì)細(xì)表、、應(yīng)付付帳款款分戶戶帳應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)功能能圖采購系系統(tǒng)供供應(yīng)應(yīng)商資資料、、進(jìn)/退貨貨、托托外進(jìn)進(jìn)/退退貨訂單系系統(tǒng)客客戶資資料、、銷退退/貨貨資料料基本資料規(guī)規(guī)劃建建立日常作業(yè)登登錄期初余額導(dǎo)導(dǎo)入帳款報(bào)報(bào)表管管理客戶資料料.單單據(jù)性性質(zhì).會(huì)計(jì)計(jì)科目目客戶別應(yīng)應(yīng)收帳帳款匯匯總(依月月份)廠商別別應(yīng)付付帳款款匯總總(依依月份份)結(jié)帳單單憑證證收款單單憑證證應(yīng)付憑憑單憑憑證付款單單憑證證結(jié)帳單單建立立收款單建立立應(yīng)付憑憑單建建立付款單建立立系統(tǒng)主作作業(yè)程程序概概述應(yīng)收應(yīng)應(yīng)付與與制造造業(yè)其其他系系統(tǒng)之之關(guān)聯(lián)聯(lián)應(yīng)收應(yīng)應(yīng)付采購管管理系系統(tǒng)自動(dòng)分分錄系系統(tǒng)訂單管管理系系統(tǒng)公用系系統(tǒng)制令管管理系系統(tǒng)◆◆課程大大綱◆◆AMPM1.前前言2.應(yīng)應(yīng)收應(yīng)應(yīng)付之之系統(tǒng)統(tǒng)架構(gòu)構(gòu)3.應(yīng)收系系統(tǒng)導(dǎo)導(dǎo)入流流程4.應(yīng)應(yīng)收帳帳款結(jié)結(jié)帳及及收款款作業(yè)業(yè)5.應(yīng)應(yīng)收帳帳款報(bào)報(bào)表簡簡介6.應(yīng)應(yīng)付系系統(tǒng)導(dǎo)導(dǎo)入流流程7.應(yīng)應(yīng)付帳帳款結(jié)結(jié)帳及及收款款作業(yè)業(yè)8.應(yīng)應(yīng)付帳帳款報(bào)報(bào)表簡簡介9.測測驗(yàn)及及模擬擬3.應(yīng)收系系統(tǒng)導(dǎo)導(dǎo)入流流程系統(tǒng)導(dǎo)入入流程程基本資料之之設(shè)定定期初余余額之之導(dǎo)入入基本資料之之設(shè)定定客戶資資料檔檔會(huì)計(jì)計(jì)科目目建立立單據(jù)性性質(zhì)設(shè)設(shè)定會(huì)會(huì)計(jì)科科目設(shè)設(shè)定公用系系統(tǒng)訂單系系統(tǒng)基本資料之之設(shè)定定客戶資料檔會(huì)計(jì)科目建立訂單系統(tǒng)基本資料之之設(shè)定定單據(jù)性質(zhì)設(shè)定會(huì)計(jì)科目設(shè)定公用系統(tǒng)※應(yīng)應(yīng)收結(jié)結(jié)帳單單/其其他應(yīng)應(yīng)收結(jié)結(jié)帳單單、銷/退退貨單單期初余額之之導(dǎo)入入客戶別應(yīng)應(yīng)收帳帳款匯匯總(依月月份)vvv憑證單單別可可任意意輸入入，單單號(hào)可可設(shè)定定原手手工單單號(hào)日期為為期初初開帳帳日，，即正正式上上線日日前月月份◆◆課程大大綱◆◆AMPM1.前前言2.應(yīng)應(yīng)收應(yīng)應(yīng)付之之系統(tǒng)統(tǒng)架構(gòu)構(gòu)3.應(yīng)應(yīng)收系系統(tǒng)導(dǎo)導(dǎo)入流流程4.應(yīng)應(yīng)收帳帳款結(jié)結(jié)帳及及收款款作業(yè)業(yè)5.應(yīng)應(yīng)收帳帳款報(bào)報(bào)表簡簡介6.應(yīng)應(yīng)付系系統(tǒng)導(dǎo)導(dǎo)入流流程7.應(yīng)應(yīng)付帳帳款結(jié)結(jié)帳及及收款款作業(yè)業(yè)8.應(yīng)應(yīng)付帳帳款報(bào)報(bào)表簡簡介9.測測驗(yàn)及及模擬擬4.應(yīng)應(yīng)收帳帳款結(jié)結(jié)帳及及收款款作業(yè)業(yè)應(yīng)收系系統(tǒng)單單據(jù)種種類月結(jié)銷退貨產(chǎn)生的結(jié)帳帳單其他應(yīng)收款項(xiàng)的結(jié)結(jié)帳單單預(yù)收貨款產(chǎn)生的預(yù)收結(jié)帳單單一般收收款單預(yù)收貨款收款款單收款單結(jié)帳單單應(yīng)收帳帳款結(jié)結(jié)帳作作業(yè)程程序銷貨單單銷退單單結(jié)帳單單建立立作業(yè)業(yè)結(jié)帳單單列印印結(jié)帳單單確認(rèn)認(rèn)主管核核準(zhǔn)應(yīng)收帳帳款成成立結(jié)帳單單自自自動(dòng)結(jié)結(jié)帳作作業(yè)或結(jié)帳應(yīng)收帳帳款結(jié)結(jié)帳作作業(yè)欄欄位說說明-逐筆筆※單頭頭會(huì)計(jì)計(jì)科目目Default順序?yàn)闉椋嚎涂蛻糍Y資料檔檔->結(jié)帳帳單頭頭檔借借方科科目※單身身會(huì)計(jì)計(jì)科目目Default順序?yàn)闉椋轰N銷/退退貨單單性質(zhì)質(zhì)設(shè)定定之貸貸方科科目->結(jié)結(jié)帳帳單設(shè)設(shè)定貸貸方科科目※銷項(xiàng)項(xiàng)稅額額科目目/收收款單單匯兌兌損益益科目目須在在‘公公用系系統(tǒng)’’之‘‘系統(tǒng)統(tǒng)基本本資料料設(shè)定定’先先行定定義往來科科目/減少少明細(xì)設(shè)設(shè)置結(jié)帳作作業(yè)之之概念念--整批批結(jié)帳帳結(jié)帳單單銷貨單單退貨單結(jié)帳結(jié)帳單單建立立作業(yè)業(yè)(批處處理自自動(dòng)結(jié)結(jié)帳)◆自定義義結(jié)帳帳區(qū)間間001--銷貨6/1005--銷貨6/28004--銷貨6/20003--銷貨6/18002--銷貨6/10自定義義結(jié)帳帳區(qū)間間為6/1-6/30結(jié)帳單單6/30--銷貨單單納入入001,002,003004,005應(yīng)收帳帳款結(jié)結(jié)帳欄欄位說說明-批處處理結(jié)帳單單建立立作業(yè)業(yè)欄位位說明明銷貨單單及銷銷退單單必須須是確確認(rèn)后后才可可結(jié)帳帳。銷/退退貨單單分筆筆結(jié)帳帳時(shí)請(qǐng)請(qǐng)自行行輸入入結(jié)帳帳單資資料。。預(yù)收貨貨款之之結(jié)帳帳單由由收款款單自自動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生無無須輸輸入。。其他應(yīng)應(yīng)收帳帳款之之結(jié)帳帳單來來源可可為非非銷貨貨作業(yè)業(yè)。已存在在的結(jié)結(jié)帳單單，其其對(duì)應(yīng)應(yīng)的銷銷貨記記錄不不可修修改。。別忘了了回來來了??！休息一一下??！伸伸伸懶腰，，走一一走收款單建立立作業(yè)業(yè)程序序結(jié)帳單單收款單建立立作業(yè)業(yè)收款單列印印收款單確認(rèn)認(rèn)主管核核準(zhǔn)收款應(yīng)收帳帳款沖沖銷收款單建立立作業(yè)業(yè)欄位位說明明預(yù)收貨款收收款單建立立作業(yè)業(yè)程序序收款單列印印收款單建立立作業(yè)業(yè)收款單確認(rèn)認(rèn)主管核核準(zhǔn)預(yù)收收款預(yù)收結(jié)結(jié)帳單單產(chǎn)生生預(yù)收帳帳款記記錄預(yù)收收款款單建立立—預(yù)預(yù)收結(jié)結(jié)帳單單產(chǎn)生生單別開開窗查查詢單號(hào)自自行輸輸入系統(tǒng)確確認(rèn)后后于結(jié)帳帳單建建立自動(dòng)生生成一一張單身號(hào)號(hào)碼之之結(jié)帳帳單對(duì)應(yīng)預(yù)預(yù)收收款單單號(hào)碼碼預(yù)收貨款—訂單單/銷銷貨單單建立立接單/訂單單資料料建立實(shí)際銷銷貨/銷貨資資料建立預(yù)收貨款——結(jié)帳單單建立立/收收款沖沖銷月底結(jié)結(jié)算帳帳款建立結(jié)結(jié)帳單單收款沖沖帳收款單單建立立沖帳預(yù)收結(jié)結(jié)帳單單銷貨結(jié)結(jié)帳單單正負(fù)對(duì)對(duì)沖別忘了了回來來了?。⌒菹⒁灰幌拢?！填飽肚肚皮，，睡個(gè)個(gè)好覺覺◆◆課程大大綱◆◆AMPM1.前前言2.應(yīng)應(yīng)收應(yīng)應(yīng)付之之系統(tǒng)統(tǒng)架構(gòu)構(gòu)3.應(yīng)應(yīng)收系系統(tǒng)導(dǎo)導(dǎo)入流流程4.應(yīng)應(yīng)收帳帳款結(jié)結(jié)帳及及收款款作業(yè)業(yè)5.應(yīng)應(yīng)收帳帳款報(bào)報(bào)表簡簡介6.應(yīng)應(yīng)付系系統(tǒng)導(dǎo)導(dǎo)入流流程7.應(yīng)應(yīng)付帳帳款結(jié)結(jié)帳及及收款款作業(yè)業(yè)8.應(yīng)應(yīng)付帳帳款報(bào)報(bào)表簡簡介9.測測驗(yàn)及及模擬擬5.應(yīng)應(yīng)收帳帳款報(bào)報(bào)表簡簡介應(yīng)收帳帳款報(bào)報(bào)表簡簡介應(yīng)收帳帳款對(duì)對(duì)帳單單應(yīng)收帳帳款分分戶帳帳業(yè)務(wù)員員帳齡齡分析析表客戶帳帳齡分分析表表應(yīng)收帳帳款報(bào)報(bào)表簡簡介應(yīng)收帳帳款對(duì)對(duì)帳單單有輸入入發(fā)票票號(hào)碼碼帶結(jié)結(jié)帳單單頭所輸入入之發(fā)發(fā)票號(hào)號(hào)碼無則帶帶結(jié)帳帳單號(hào)號(hào)碼應(yīng)收帳帳款報(bào)報(bào)表簡簡介應(yīng)收帳帳款分分戶帳帳應(yīng)收帳帳款報(bào)報(bào)表簡簡介業(yè)務(wù)員員帳齡齡分析析表客戶帳帳齡分分析表表分析基基準(zhǔn)日日-結(jié)結(jié)帳日日>帳帳齡天天數(shù)方才顯顯示于于報(bào)表表中區(qū)間仍仍以分分析基基準(zhǔn)日日-結(jié)結(jié)帳日日◆◆課程大大綱◆◆AMPM1.前前言2.應(yīng)應(yīng)收應(yīng)應(yīng)付之之系統(tǒng)統(tǒng)架構(gòu)構(gòu)3.應(yīng)應(yīng)收系系統(tǒng)導(dǎo)導(dǎo)入流流程4.應(yīng)應(yīng)收帳帳款結(jié)結(jié)帳及及收款款作業(yè)業(yè)5.應(yīng)應(yīng)收帳帳款報(bào)報(bào)表簡簡介6.應(yīng)應(yīng)付系系統(tǒng)導(dǎo)導(dǎo)入流流程7.應(yīng)應(yīng)付帳帳款結(jié)結(jié)帳及及收款款作業(yè)業(yè)8.應(yīng)應(yīng)付帳帳款報(bào)報(bào)表簡簡介9.測測驗(yàn)及及模擬擬6.應(yīng)應(yīng)付系系統(tǒng)導(dǎo)導(dǎo)入流流程系統(tǒng)導(dǎo)入入流程程基本資料之設(shè)設(shè)定期初余額額之導(dǎo)入入基本資料之設(shè)設(shè)定廠商資料料檔會(huì)計(jì)計(jì)科目建建立單據(jù)性質(zhì)質(zhì)設(shè)定會(huì)會(huì)計(jì)科目目設(shè)定公用系統(tǒng)采購系統(tǒng)統(tǒng)基本資料之設(shè)設(shè)定供貨廠商會(huì)計(jì)科目建立采購系統(tǒng)基本資料之設(shè)設(shè)定單據(jù)性質(zhì)設(shè)定會(huì)計(jì)科目設(shè)定公用系統(tǒng)※進(jìn)進(jìn)/退貨貨單、托托外進(jìn)進(jìn)/退貨貨單、應(yīng)應(yīng)付帳款款/加工工單期初余額之導(dǎo)導(dǎo)入廠商別應(yīng)應(yīng)付帳款款匯總(依月份份)vvv憑證單別別可任意意輸入，，單號(hào)可可設(shè)定原原手工單單號(hào)日期為期期初開帳帳日，即即正式上上線日前前月份◆◆課程大綱綱◆◆AMPM1.前言言2.應(yīng)收收應(yīng)付之之系統(tǒng)架架構(gòu)3.應(yīng)收收系統(tǒng)導(dǎo)導(dǎo)入流程程4.應(yīng)收收帳款結(jié)結(jié)帳及收收款作業(yè)業(yè)5.應(yīng)收收帳款報(bào)報(bào)表簡介介6.應(yīng)付付系統(tǒng)導(dǎo)導(dǎo)入流程程7.應(yīng)付付帳款結(jié)結(jié)帳及收收款作業(yè)業(yè)8.應(yīng)付付帳款報(bào)報(bào)表簡介介9.測驗(yàn)驗(yàn)及模擬擬7.應(yīng)付付帳款結(jié)結(jié)帳及收收款作業(yè)業(yè)應(yīng)付系統(tǒng)統(tǒng)單據(jù)種種類月結(jié)之進(jìn)貨產(chǎn)生之應(yīng)付帳款款帳單托外加工工產(chǎn)生之之應(yīng)付加加工費(fèi)用用單其他應(yīng)付款項(xiàng)之應(yīng)付費(fèi)用用憑單預(yù)付貨款產(chǎn)生之預(yù)付應(yīng)付付憑單一般付款單預(yù)付貨款單付款單應(yīng)付憑單單應(yīng)付帳款款結(jié)帳作作業(yè)程序序進(jìn)貨單退貨單應(yīng)付憑單單建立作作業(yè)應(yīng)付憑單單應(yīng)付憑單單確認(rèn)主管核準(zhǔn)準(zhǔn)應(yīng)付帳款款成立應(yīng)付憑單單自動(dòng)結(jié)結(jié)帳作業(yè)業(yè)或應(yīng)付帳款款結(jié)算應(yīng)付憑單單建立作作業(yè)欄位位說明※單頭頭會(huì)計(jì)科科目Default順序?yàn)椋海汗┴浬藤Y資料檔->應(yīng)付付憑單/加工單單檔貸方方科目※單身身會(huì)計(jì)科科目Default順序?yàn)椋浩诽?hào)類別會(huì)計(jì)計(jì)科目->進(jìn)進(jìn)/退貨單、、托外進(jìn)/退退貨單性質(zhì)設(shè)定之借方科科目->應(yīng)應(yīng)付憑單設(shè)定定借方科目※進(jìn)項(xiàng)稅額額科目/付款款單匯兌損益益科目須在‘‘公用系統(tǒng)’之‘系統(tǒng)基本資料料設(shè)定’先行定義※若品號(hào)類類別已設(shè)定，，則其他單據(jù)據(jù)性質(zhì)之會(huì)計(jì)計(jì)科目則可不設(shè)定※若同一廠廠商即是供貨貨商又日加工工商，則建議議分開編號(hào)且加工廠商會(huì)會(huì)計(jì)科目不設(shè)設(shè)定。另新新增應(yīng)付加工工應(yīng)付憑單設(shè)定應(yīng)付加加工費(fèi)用科目目應(yīng)付憑單建立立作業(yè)欄位說說明進(jìn)貨單及退貨貨單必須是確確認(rèn)時(shí)才可結(jié)結(jié)帳。預(yù)付貨款之應(yīng)應(yīng)付憑單由付付款單自動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生無須輸入入。其他應(yīng)付帳款款之應(yīng)付憑單單來源可為非非進(jìn)貨業(yè)務(wù)。。已存在的應(yīng)付付憑單，其對(duì)對(duì)應(yīng)的進(jìn)貨記記錄不可修改改。應(yīng)付憑單建立立—批處理自自動(dòng)結(jié)帳◆自定義賬款整整理期間應(yīng)付憑單3/30--進(jìn)貨單納納入？自定帳款期間間為2/26-3/25001--進(jìn)貨3/1005--進(jìn)貨3/28004--進(jìn)貨3/20003--進(jìn)貨3/18002--進(jìn)貨3/10001、002、003、004應(yīng)付憑單建立立—批處理自自動(dòng)結(jié)帳空白表全部，，付款單建立作業(yè)程程序應(yīng)付憑單付款單建立付款單列印付款單確認(rèn)主管核準(zhǔn)付款應(yīng)付帳款沖銷銷付款單建立作業(yè)欄欄位說明1。自動(dòng)截取2。雙擊開窗窗查詢1。根據(jù)單頭所付付金額/可沖帳額自自行輸入余額必須為0根據(jù)沖帳額自自動(dòng)計(jì)算付款款金額/可沖沖帳額別忘了回來了了！休息一下！伸伸伸懶腰，走一走走預(yù)付