NC產(chǎn)品培訓(xùn)應(yīng)收應(yīng)付

NC57產(chǎn)品培訓(xùn)應(yīng)收應(yīng)付管理NC國(guó)際化推進(jìn)部孟晶芳2011年03月5241應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)概述產(chǎn)品應(yīng)用準(zhǔn)備日常業(yè)務(wù)產(chǎn)品接口2341目錄單擊此處編輯母版文本樣式第二級(jí)第三級(jí)產(chǎn)品概述

nc應(yīng)收管理是實(shí)現(xiàn)企業(yè)與客戶(hù)、部門(mén)和業(yè)務(wù)員所形成的應(yīng)收款、應(yīng)付款、收款、付款業(yè)務(wù)的管理，為企業(yè)提供其往來(lái)款項(xiàng)的處理、核銷(xiāo)及相關(guān)的查詢(xún)、統(tǒng)計(jì)的功能，通過(guò)對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)全方位的管理，實(shí)現(xiàn)應(yīng)收業(yè)務(wù)與銷(xiāo)售等業(yè)務(wù)的緊密連接，扶助企業(yè)業(yè)務(wù)流加強(qiáng)對(duì)資金流入流出的核算與管理。應(yīng)收管理應(yīng)付管理

nc應(yīng)付管理主要是針對(duì)供應(yīng)商、部門(mén)和業(yè)務(wù)員所形的應(yīng)收款、應(yīng)付款、收款、付款業(yè)務(wù)的管理，為企業(yè)提供其往來(lái)款項(xiàng)的處理、核銷(xiāo)及相關(guān)的查詢(xún)、統(tǒng)計(jì)的功能，通過(guò)對(duì)應(yīng)付款項(xiàng)全方位的管理，實(shí)現(xiàn)應(yīng)付業(yè)務(wù)與采購(gòu)等業(yè)務(wù)的緊密連接，扶助企業(yè)業(yè)務(wù)流加強(qiáng)對(duì)資金流入流出的核算與管理。財(cái)務(wù)系統(tǒng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)現(xiàn)金管理總賬銷(xiāo)售采購(gòu)應(yīng)收應(yīng)付管理付款應(yīng)收款應(yīng)付款收款網(wǎng)上報(bào)銷(xiāo)產(chǎn)品概述基本檔案公司參數(shù)基礎(chǔ)設(shè)置自制交易類(lèi)型協(xié)同設(shè)置流程配置壞賬計(jì)提方案設(shè)置應(yīng)收單付款單應(yīng)付單收款單壞賬計(jì)提壞賬損失壞賬收回債權(quán)（務(wù)）轉(zhuǎn)移核銷(xiāo)網(wǎng)上支付手工支付委托（收）付款匯兌損益審核簽字初始設(shè)置上游單據(jù)生成產(chǎn)品概述應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)概述產(chǎn)品應(yīng)用準(zhǔn)備日常業(yè)務(wù)產(chǎn)品接口2341目錄應(yīng)用準(zhǔn)備1單據(jù)類(lèi)型單據(jù)大類(lèi)，如應(yīng)收單、應(yīng)付單、收款單、付款單，是系統(tǒng)預(yù)置的單據(jù)分類(lèi)，用戶(hù)不能新增或刪改交易類(lèi)型單據(jù)類(lèi)型細(xì)分的子類(lèi)，如應(yīng)收單大類(lèi)下再細(xì)分為應(yīng)收貨款、其他應(yīng)收款等，支持按交易類(lèi)型派生節(jié)點(diǎn)，即每一個(gè)交易類(lèi)型可以有單獨(dú)的單據(jù)錄入節(jié)點(diǎn)流程名稱(chēng)本版應(yīng)收應(yīng)付業(yè)務(wù)支持流程配置，單據(jù)上有一個(gè)關(guān)鍵信息就是記錄單據(jù)的流程，根據(jù)單據(jù)上記載的流程以確定后續(xù)的流程走向關(guān)鍵概念應(yīng)用準(zhǔn)備1關(guān)鍵概念交易類(lèi)型應(yīng)收單：對(duì)客戶(hù)、部門(mén)、人員的應(yīng)收帳款。應(yīng)付單：對(duì)供應(yīng)商、部門(mén)、人員的應(yīng)付帳款收款單：涉及往來(lái)的資金流入，必須參與核銷(xiāo)處理付款單：涉及往來(lái)的資金流出，必須參與核銷(xiāo)處理。關(guān)鍵概念—單據(jù)類(lèi)型的業(yè)務(wù)含義應(yīng)用準(zhǔn)備起算日期：系統(tǒng)是根據(jù)起算日期來(lái)計(jì)算到期日的，即收付款協(xié)議表按啟效日期來(lái)維護(hù)，起算日期為賬期的開(kāi)始日；核銷(xiāo)時(shí)的排序也是按照啟效日期排序的單據(jù)的到期日：如果單據(jù)上沒(méi)有用收付款協(xié)議，則起算日期為到期日期；如果啟

用了收付款協(xié)議，則到期日為按照收付款協(xié)議上的到期日。收付款協(xié)議有不同的賬期，共1000元，有三個(gè)區(qū)間，其中300的到期日為5月1日，200的到期日為6月1日，剩余的為10月1日。則到期日分別為這三個(gè)。單據(jù)關(guān)鍵字段應(yīng)用準(zhǔn)備舉例基本檔案案應(yīng)用準(zhǔn)備備自定義項(xiàng)單據(jù)表頭頭、表體體引用的的自定義義項(xiàng)，作作為單據(jù)據(jù)的輔助助信息，，實(shí)現(xiàn)用戶(hù)戶(hù)個(gè)性化化的需求求基礎(chǔ)檔案案的自定定義項(xiàng)，，可以作作為收付付系統(tǒng)查查詢(xún)統(tǒng)計(jì)計(jì)的查詢(xún)對(duì)象客商檔案應(yīng)收應(yīng)付付管理中中處理的的主要的的往來(lái)對(duì)對(duì)象，集集團(tuán)內(nèi)客客商可以進(jìn)行單單據(jù)協(xié)同同，關(guān)鍵鍵詞：協(xié)協(xié)同，客客商銀行行賬號(hào)部門(mén)檔案應(yīng)收應(yīng)付付管理中中可以處處理的往往來(lái)對(duì)象象人員檔案應(yīng)收應(yīng)付付管理中中可以處處理的往往來(lái)對(duì)象象，關(guān)鍵鍵詞：個(gè)個(gè)人銀行賬號(hào)基本檔案案應(yīng)用準(zhǔn)備備收支項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)分析析、預(yù)算算控制、、憑證輔輔助核算算收付款協(xié)議匯率期間匯率率——單據(jù)匯兌兌損益日匯率——單據(jù)處理理、業(yè)務(wù)務(wù)處理項(xiàng)目檔案預(yù)算控制制關(guān)鍵詞：：折扣、、固定結(jié)結(jié)賬日，，例如：銷(xiāo)銷(xiāo)售條件件為2/10，n/30，而買(mǎi)方購(gòu)購(gòu)買(mǎi)金額額為1000元貨品，，如果在在第十日日之前付付款，則則可享受2％（即20元）之現(xiàn)現(xiàn)金折扣扣；如果果未在前前十日付付款，則則須在第三十十日前支支付1000元之貨款款。期初余額額功能節(jié)節(jié)點(diǎn)，是是錄入期期初應(yīng)收收應(yīng)付款款、期初初預(yù)收預(yù)預(yù)付款和和期初未未核銷(xiāo)收收付款等等期初數(shù)數(shù)據(jù)注意點(diǎn)：：只能錄入入單據(jù)日日期在應(yīng)應(yīng)收管理理產(chǎn)品啟啟用期間間之前的的單據(jù)；；期初單據(jù)據(jù)保存即即審核；；期初余額額初始化化工作結(jié)結(jié)束時(shí)點(diǎn)點(diǎn)：第一一個(gè)會(huì)計(jì)計(jì)期間結(jié)結(jié)賬期初余額額應(yīng)用準(zhǔn)備備目錄應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)概述產(chǎn)品應(yīng)用用準(zhǔn)備日常業(yè)務(wù)產(chǎn)品接口2341單據(jù)處理理單據(jù)核銷(xiāo)銷(xiāo)債權(quán)轉(zhuǎn)移移銀行托收收壞賬處理理匯兌損益益單據(jù)調(diào)整整月末結(jié)賬賬基本功能能日常業(yè)務(wù)務(wù)單據(jù)錄入入和單據(jù)據(jù)管理的的差別功能差別單據(jù)管理理單據(jù)錄入入錄入、修修改、刪刪除、聯(lián)聯(lián)查等審核即即時(shí)核銷(xiāo)銷(xiāo)簽簽字結(jié)結(jié)算……………應(yīng)用差別使用者不不同日常業(yè)務(wù)務(wù)單據(jù)生成單據(jù)審核簽字確認(rèn)結(jié)算確認(rèn)單據(jù)可配配是否自動(dòng)1。自制單單據(jù)2。通過(guò)流流程配置置的推拉拉式生成成憑證生成成支持審批批流業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)節(jié)結(jié)算環(huán)節(jié)節(jié)單據(jù)業(yè)務(wù)務(wù)流程日常業(yè)務(wù)務(wù)核銷(xiāo)是建建立應(yīng)收收應(yīng)付收收款付款款單間的的對(duì)應(yīng)聯(lián)聯(lián)系，結(jié)結(jié)合核銷(xiāo)銷(xiāo)信息能能夠準(zhǔn)確確的反映映各賬齡齡的債權(quán)權(quán)債務(wù)核：審核、核核實(shí)、核查；；銷(xiāo)：注銷(xiāo)、銷(xiāo)銷(xiāo)賬。單據(jù)核銷(xiāo)涵義賒銷(xiāo)：應(yīng)收與與收款核銷(xiāo)賒購(gòu)：應(yīng)付與與付款核銷(xiāo)預(yù)售：預(yù)收與與應(yīng)收核銷(xiāo)預(yù)購(gòu)：預(yù)付與與應(yīng)付核銷(xiāo)抵賬：應(yīng)收與與應(yīng)付核銷(xiāo)抵賬：收款與與付款核銷(xiāo)紅藍(lán)對(duì)沖：同同借/貸方向單據(jù)核核銷(xiāo)異幣種核銷(xiāo)：：核銷(xiāo)單據(jù)幣幣種不一致業(yè)務(wù)種類(lèi)日常業(yè)務(wù)手工核銷(xiāo)、自自動(dòng)核銷(xiāo)、即即時(shí)核銷(xiāo)單據(jù)核銷(xiāo)單據(jù)的借貸方方向約定：按往來(lái)科目目約定依據(jù)往來(lái)對(duì)象象的核銷(xiāo)關(guān)系系：應(yīng)收和收款款，應(yīng)付和付付款，應(yīng)收和和應(yīng)付，收款和付款，，紅藍(lán)對(duì)沖。。支持多對(duì)多的的用戶(hù)手工匹匹配模擬核銷(xiāo)：在模擬核銷(xiāo)銷(xiāo)的結(jié)果上可可以進(jìn)行修改改。支持異幣種核核銷(xiāo)支持單據(jù)模模板和查詢(xún)?cè)兡０搴虽N(xiāo)結(jié)果，支持匯總總和明細(xì)的的兩種展示示方式。手工核銷(xiāo)核銷(xiāo)方式日常業(yè)務(wù)單據(jù)核銷(xiāo)自動(dòng)核銷(xiāo)包含四種自自動(dòng)核銷(xiāo)方方式：自動(dòng)核銷(xiāo)節(jié)節(jié)點(diǎn)核銷(xiāo)；；流程配置生生成的單據(jù)據(jù)自動(dòng)核銷(xiāo)銷(xiāo)；生效時(shí)自動(dòng)動(dòng)核銷(xiāo)后臺(tái)定時(shí)核核銷(xiāo)共性：根據(jù)定義的的核銷(xiāo)方式式，由系統(tǒng)統(tǒng)在后臺(tái)匹匹配核銷(xiāo)關(guān)關(guān)系核銷(xiāo)關(guān)系：：應(yīng)收和收收款，應(yīng)付付和付款，，應(yīng)收和應(yīng)應(yīng)付，收款款和付款，，相同交易類(lèi)型的的紅藍(lán)對(duì)沖沖支持核銷(xiāo)查查詢(xún)模板及及核銷(xiāo)記錄錄查詢(xún)模板板。支持模擬核核銷(xiāo)，在模模擬核銷(xiāo)的的結(jié)果上可可以進(jìn)行修修改支持核銷(xiāo)方方案設(shè)置不支持異幣幣種核銷(xiāo)嚴(yán)格匹配關(guān)關(guān)系的設(shè)置置日常業(yè)務(wù)包含四種自自動(dòng)核銷(xiāo)方方式自動(dòng)核銷(xiāo)節(jié)節(jié)點(diǎn)核銷(xiāo)流程配置生生成的單據(jù)據(jù)自動(dòng)核銷(xiāo)銷(xiāo)生效時(shí)自動(dòng)動(dòng)核銷(xiāo)后臺(tái)定時(shí)核核銷(xiāo)共性:根據(jù)定義的的核銷(xiāo)方式式，由系統(tǒng)統(tǒng)在后臺(tái)匹匹配核銷(xiāo)關(guān)關(guān)系嚴(yán)格匹配關(guān)關(guān)系的設(shè)置置支持核銷(xiāo)方方案設(shè)置自動(dòng)核銷(xiāo)單據(jù)核銷(xiāo)日常業(yè)務(wù)補(bǔ)差：借貸方本本次結(jié)算算合計(jì)原原幣金額額不等時(shí)時(shí)使用，，可根據(jù)差額額自動(dòng)生生成新的的單據(jù)，，并且自自動(dòng)核銷(xiāo)銷(xiāo)。即時(shí)核銷(xiāo)銷(xiāo)單據(jù)核銷(xiāo)銷(xiāo)日常業(yè)務(wù)務(wù)分配：自動(dòng)匹配配結(jié)算金金額。注意:即時(shí)核銷(xiāo)銷(xiāo)的處理理結(jié)果，，可以在在手工核核銷(xiāo)與自自動(dòng)核銷(xiāo)銷(xiāo)的核銷(xiāo)銷(xiāo)歷史記記錄中紅字表體體行支持持表體即即時(shí)核銷(xiāo)銷(xiāo)日常業(yè)務(wù)務(wù)單據(jù)協(xié)同同

單據(jù)協(xié)同設(shè)置

原始單據(jù)協(xié)同生成單據(jù)計(jì)提對(duì)象象：可按按往來(lái)對(duì)對(duì)象（客客戶(hù)、部部門(mén)、業(yè)業(yè)務(wù)員））分別設(shè)設(shè)置計(jì)提提方案，，同一往往來(lái)對(duì)象象下，又又可按計(jì)計(jì)提因素素細(xì)分計(jì)計(jì)提子方方案，計(jì)計(jì)提因素素有：客客商類(lèi)型型、交易易類(lèi)型、、地區(qū)分分類(lèi)、信信用等級(jí)級(jí)、幣種種、客商商、部門(mén)門(mén)、業(yè)務(wù)務(wù)員、專(zhuān)專(zhuān)項(xiàng)、收收支項(xiàng)目目、表頭頭科目、、表體科科目、（（表頭））本幣金金額、表表體本幣幣金額、、本幣余余額；；支持針針對(duì)不不同計(jì)計(jì)提方方案設(shè)設(shè)置不不同的的計(jì)提提頻率率及計(jì)計(jì)提方方法；；支持可可配置置每一一子方方案的的計(jì)提提基數(shù)數(shù)；并并分別別維護(hù)護(hù)每一一子方