SA總賬GL模塊培訓(xùn)

*****SAPFICO導(dǎo)入項目前期培訓(xùn)****（中國）有限公司財務(wù)部標(biāo)準(zhǔn)會計推進組多窗口操作-關(guān)閉一個會話（窗口）輸入“/N”和事務(wù)代碼，如“/NFV50”這將關(guān)閉當(dāng)前窗口，同時直接進入相應(yīng)的事務(wù)程序輸入“/N”,關(guān)閉當(dāng)前會話，回到主界面；輸入“/NEX”,關(guān)閉所有會話多窗口操作-查看會話（窗口）狀態(tài)系統(tǒng)環(huán)境當(dāng)前會話序號客戶端服務(wù)器名稱使用字段篩選-單選待輸入字段篩選按鈕雙擊選擇需要的選項已選擇項目將出現(xiàn)在字段欄選擇不連續(xù)的單一數(shù)值點擊“多選按鈕”使用字段篩選-多選（連續(xù)）F1/F4幫助點擊F1點擊F4系統(tǒng)信息錯誤信息錯誤信息警示信息提示信息用戶個人設(shè)置-收藏夾收集常用事務(wù)代碼或文件添加刪除更改移動用戶個人設(shè)設(shè)置-顯示技術(shù)名名稱用戶個人設(shè)設(shè)置-快速剪切和和粘貼用戶個人設(shè)設(shè)置-了解系統(tǒng)狀狀態(tài)用戶個人設(shè)設(shè)置-了解系統(tǒng)狀狀態(tài)用戶個人參參數(shù)設(shè)置用戶個人參參數(shù)設(shè)置維護用戶參參數(shù)文件用戶個人設(shè)設(shè)置-字段說明信信息查詢SAP財財務(wù)會計總總帳業(yè)務(wù)（（4月8日日）組織結(jié)構(gòu)科目主數(shù)據(jù)據(jù)憑證要素憑證記賬組織結(jié)構(gòu)-公司代碼碼公司代碼在在SAP中是指獨立立進行會計計核算的主主體。它可以是控控股公司，，或是有法法人地位的的子公司，，也可以是是獨立核算算的分公司司。每一個公司司代碼只能能有一個經(jīng)經(jīng)營會計科科目表，進進行獨立核核算，對外外單獨出具具資產(chǎn)負債債和損益表表。獨立會計實體=公司資產(chǎn)負債

收入 費用利潤/

損失科目主數(shù)據(jù)據(jù)主數(shù)據(jù)(MasterData)用來保存和和維護長期期穩(wěn)定不變變的數(shù)據(jù)，，區(qū)別于日日常的業(yè)務(wù)務(wù)數(shù)據(jù)(TransactionData)?？颇恐鲾?shù)據(jù)據(jù)維護公司司所有科目目的信息，，如科目的的編碼、名名稱、幣種種、科目類類型、以及及與科目相相關(guān)的定義義。SAP系統(tǒng)中，不不同的公司司代碼可以以使用同一一套會計科科目表。在在一套會計計科目表中中，每個科科目的名稱稱和號碼都都是惟一的的。因而，，科目編號號代表的科科目定義在在集團公司司的不同公公司里是完完全相同的的。這使得得各級分析析人員對公公司間數(shù)據(jù)據(jù)的分析、、比較、匯匯總能夠迅迅速完成。?？颇恐鲾?shù)據(jù)據(jù)-分層管管理科目主數(shù)據(jù)據(jù)分層進行行維護管理理，只有當(dāng)當(dāng)科目表層層與公司代代碼層的兩兩層數(shù)據(jù)均均進行維護護后，科目目才能用于于記賬科目表層信信息：維護護科目的通通用信息，，適用于所所有公司公司代碼層層信息：各各個公司在在使用科目目時所定義義的專有信信息公司代碼層定義公司代碼層定義科目表層定義1001000000公司代碼1000中的1001000000公司代碼3000中的1001000000科目主數(shù)據(jù)據(jù)-分層管管理科目表層的的主數(shù)據(jù)（（創(chuàng)建代碼碼：FSP0）科目編碼科目名稱（（短文本））科目注釋（（長文本））科目類型（（BS科目orPL科目）所屬科目組組（資產(chǎn)類類、負債類類、權(quán)益類類、費用類類等）其他語言的的譯名科目表層主主數(shù)據(jù)目前前由標(biāo)準(zhǔn)會會計部門統(tǒng)統(tǒng)一規(guī)劃管管理，各家家公司有新新科目申請請時，首先先核對科目目表層是否否已存在該該科目，若若不存在，，則應(yīng)先維維護科目表表層的主數(shù)數(shù)據(jù)，然后后指派到公公司代碼層層，并增加加公司代碼碼層數(shù)據(jù)。。系統(tǒng)演示（（FSP0）科目主數(shù)據(jù)據(jù)-分層管管理公司代碼層層的主數(shù)據(jù)據(jù)（創(chuàng)建代代碼：FSS0）科目貨幣（（CNYorUSD）是否僅限以以本位幣管管理（科目目余額保留留貨幣余額額的種類））統(tǒng)馭科目的的類型（客客戶、供應(yīng)應(yīng)商、資產(chǎn)產(chǎn)）是否未清項項目管理（（主要在應(yīng)應(yīng)收應(yīng)付業(yè)業(yè)務(wù)中使用用）是否行項目目顯示（由由科目余額額追溯到每每筆分錄））排序碼（行行項目顯示示時進行排排序的依據(jù)據(jù)）字段狀態(tài)組組（憑證錄錄入時需要要的字段因因科目而異異）是否與現(xiàn)金金流動相關(guān)關(guān)（凡與現(xiàn)現(xiàn)金相關(guān)的的科目需要要選擇）公司代碼層層主數(shù)據(jù)一一般由各自自公司的實實際情況進進行設(shè)定系統(tǒng)演示（（FSS0)主數(shù)據(jù)定義義書介紹相關(guān)業(yè)務(wù)流流程介紹憑證要素憑證抬頭記賬日期會計年度記賬期間交易幣種憑證類型抬頭文本行項目記賬碼記賬科目金額科目分配字字段成本中心利潤中心……憑證要素-記賬日期期憑證要素-會計年度度可以定義12個通常會計計期間和4個特別會計計期間。特特別會計期期間，用于于年度決算算調(diào)整分錄錄的輸入。。憑證要素-記賬期間間有效記帳期間01020304050607080910111213141516財政年度YYYY0506可能關(guān)閉期間130102030405060708091011121314151605060708091011120102030405060708091011121314151605憑證要素-交易幣別別憑證要素-憑證類型型傳統(tǒng)的會計計憑證分為為五種類型型：現(xiàn)金收收入、現(xiàn)金金支出、銀銀行收入、、銀行付款款和轉(zhuǎn)賬憑憑證。SAP中根據(jù)不同同的業(yè)務(wù)將將憑證類型型更加細化化了，SAP系統(tǒng)已經(jīng)定定義了標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的憑證類類型（SA、DR、DZ、KR、KZ、AA、AB等）

客戶發(fā)票DRDG

客戶付款DZG/L科目過帳SA

供應(yīng)商發(fā)票KR

供應(yīng)商貸款備忘錄KG

供應(yīng)商付款KZ

供應(yīng)商凈發(fā)票和貸款備忘錄KN

普通憑證AB

客戶貸款備忘錄憑證要素-憑證類型型憑證的編碼碼范圍憑證類型名名稱編編碼范范圍AA資產(chǎn)0100000000-0199999999SA總帳0100000000-0199999999AF折舊0300000000-0300000000DZ客戶付款1400000000-1499999999KZ供應(yīng)商付款款1500000000-1599999999DR客戶發(fā)票1800000000-1899999999KR供應(yīng)商發(fā)票票1900000000-1999999999……………………憑證要素-記賬碼記帳代碼對對憑證明細細行具有控控制功能，，可以確定定：確定記賬賬賬戶的類型型（客戶戶、供應(yīng)商商、總帳科科目等）確定R行項目記賬賬的方向其他細目的的字段狀態(tài)態(tài)憑證要素-記賬科目目每一個行項項目必須包包括一個科科目?？赡苣苁且粋€總總帳科目，，也可能是是一個明細細分類帳科科目。記帳碼確定定記賬對象象科目是否否是一個總總帳科目或或明細分類類帳科目。。行項目輸輸入的有效效賬戶類型型包括：總賬供應(yīng)商客戶資產(chǎn)物料31供應(yīng)商ABC記帳代碼賬戶記帳代碼31總是一個貸方輸入，與與供應(yīng)商明細分類帳一一起使用。憑證要素-科科目分配字段段通過科目分配配字段用戶可可以將有關(guān)數(shù)數(shù)據(jù)分配到成成本中心、訂訂單和項目中中。在每個行項目目中，可以添添加信息文本本以協(xié)助內(nèi)部部會計部門的的工作。成本中心3100利潤中心9900差旅費GasMileageforJansen課程內(nèi)容回顧顧公司代碼財務(wù)會計組織織結(jié)構(gòu)中的一一個重要概念念。會計核算的主主體，獨立出出具財務(wù)報表表。會計科目表可理解為集團團層的科目表表，涵蓋了所所有子公司的的科目。各子公司在創(chuàng)創(chuàng)建自己的新新科目時，首首先要更新集集團層的科目目表。科目主數(shù)據(jù)創(chuàng)建一個科目目，就是在維維護科目主數(shù)數(shù)據(jù)?？颇恐鲾?shù)據(jù)分分兩層維護：：會計科目表表層和公司代代碼層。兩層主數(shù)據(jù)先先后創(chuàng)建后，，新科目才能能在某公司代代碼下進行記記賬。創(chuàng)建科目主數(shù)數(shù)據(jù)時涉及到到的一些字段段以及相關(guān)的的概念會計科目表層層公司代碼層憑證要素憑證抬頭憑證行項目憑證記賬總帳憑證的記記賬的幾個事事物代碼：F-02一般憑證的錄錄入（可以預(yù)預(yù)制，也可以以直接過賬））需要手工錄入入憑證類型和和記賬碼等字字段信息逐行輸入行項項目FBV3顯示預(yù)制憑證證FBV2修改預(yù)制憑證證FBV0過賬預(yù)制憑證證FV50快速多行分錄錄的如入（可可以預(yù)制，也也可以直接過過賬）默認的憑證類類型即為SA借貸方向無需需通過記賬碼碼來表示快速的輸入多多個行項目F-01樣本憑證（重重復(fù)使用，提提高輸入效率率）F-01建立樣本憑證證FBR2從樣本憑證創(chuàng)創(chuàng)建新的憑證證FB03查詢已過賬憑憑證FB03顯示已過賬憑憑證FB02修改已過賬憑憑證（僅限文文字摘要）FS10N查詢科目余額額總賬--財務(wù)務(wù)憑證的更改改?只要憑證已記記帳并分配了了憑證號碼，，憑證就成為為了數(shù)據(jù)庫的的永久部分。。R/3將跟蹤記錄憑憑證的任何變變化并根據(jù)用用戶需求在合合適的時間進進行憑證的歸歸檔。?在對憑證進行行更改時，影影響會計系統(tǒng)統(tǒng)（科目號碼碼、金額等））的數(shù)據(jù)在任任何環(huán)境下都都無法更改。。只有通過調(diào)調(diào)整或沖銷憑憑證才能這些些字段錯誤進進行更正以維維護有效的審審計線索。?憑證更改規(guī)則則決定哪些字字段以及在什什么環(huán)境字段段可以更改。。例如：在記記帳客戶發(fā)票票后，支付條條件或文本是是否可以更改改？總賬--憑證證沖銷影響會計科目目余額（科目目號碼、記賬賬金額、記賬賬碼、會計年年度、稅額等等）的字段是是不可更改的的。因此需要進行行憑證的沖銷沖消憑證的條條件：未包含已清算算的行項目；；僅包含客戶、、供應(yīng)商或總總帳行項目；；在財務(wù)會計中中記賬；所有有效地輸輸入值（如業(yè)業(yè)務(wù)范圍、成成本中心等））如果不指定憑憑證沖銷的記記帳日期，系系統(tǒng)將使用要要沖銷憑證的的記帳日期沖沖銷憑證。將為沖銷憑證證創(chuàng)建新憑證證號碼?？傎~--記賬賬技巧?參考憑證，會會計憑證樣本本和保存/設(shè)置數(shù)據(jù)功能能都有助于在在輸入新憑憑證時減少輸輸入數(shù)量，提提高效率。參參考憑證指當(dāng)當(dāng)記帳時，可可以復(fù)制的以以前記帳的憑憑證，使用以以前用過（或或頻繁使用））的科目分配配。?總帳快速輸入入：在通常的的行項目記帳帳中，每個行行項目將要求求可以為用戶戶顯示可用字字段的新屏幕幕。該有限選選擇長度通常常為1或2行，可以使許許多行項目出出現(xiàn)在同一屏屏幕，多行項項目輸入要比比標(biāo)準(zhǔn)輸入快快許多。?保存/設(shè)置數(shù)據(jù)功能能允許重復(fù)記記帳時某些數(shù)數(shù)據(jù)的自動輸輸入。?當(dāng)憑證信息不不完整或過帳帳之前需要審審批時，可以以通過預(yù)制憑憑證的功能在在系統(tǒng)中將憑憑證進行預(yù)制制。未完成的的憑證可以先先預(yù)制并稍后后記帳，此操操作可由相同同或不同用戶戶完成。預(yù)制制憑證保存后后將產(chǎn)生一個個憑證號，該該憑證號屬于于正式憑證號號范圍。?預(yù)制的優(yōu)點之之一是可以在在開始預(yù)制時時聯(lián)機評估憑憑證中的數(shù)據(jù)據(jù)以用于報表表，而不是必必須等到已完完成數(shù)據(jù)并記記帳。?您可以單獨地地也可以通過過清單集中對對預(yù)制記帳，，如果通過清清單記帳多張張預(yù)制憑證，，在憑證成功功記帳后，系系統(tǒng)將給出記記帳清單?？値?-業(yè)務(wù)務(wù)部分練習(xí)1、請創(chuàng)建并過過賬一張幣種種為人民幣的的總帳憑證（（FV50）憑證、記賬日日期：2010.10.25幣種：CNY憑證抬頭：報報銷XXX費用總帳科目：借借方6602400700管理費用-差旅費貸方剛剛自自己創(chuàng)建的銀銀行存款科目目金額任意，成成本中心任意意過賬后，請記記錄下憑證編編號2、查看科目余余額（FS10N）顯示交易貨幣幣余額顯示本位幣幣幣種余額總帳--業(yè)務(wù)務(wù)部分練習(xí)3、預(yù)制一張總總帳憑證（F-02）幣種：CNY憑證抬頭：報報銷XXX費用總帳科目：借借方6602401000管理費用通信信費記賬碼碼：40貸方銀行存存款科目記記賬碼：50