UV產(chǎn)品培訓(xùn)-應(yīng)付款管理下冊(cè)

U8V11.0產(chǎn)品培訓(xùn)—應(yīng)付款管理用友軟件股份有限公司U8財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)開(kāi)發(fā)部石宏宇2012年10月8日三、業(yè)務(wù)介紹應(yīng)付業(yè)務(wù)管理付款申請(qǐng)業(yè)務(wù)付款業(yè)務(wù)管理票據(jù)管理賬期管理核銷轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)處理生成憑證審批流數(shù)據(jù)權(quán)限相對(duì)于應(yīng)付賬款而言，商業(yè)匯票特別是銀行承兌匯票，具有較高的信用，更易及時(shí)收回資金，加強(qiáng)票據(jù)管理的重要性日益顯著。票據(jù)管理實(shí)現(xiàn)從收到票據(jù)、計(jì)息、結(jié)算、轉(zhuǎn)出、鎖定等全方面的功能。3.3票據(jù)管理–功能介紹3.3票據(jù)管理–名詞解釋銀行承兌匯票：指銀行作為付款人,根據(jù)承兌申請(qǐng)人(出票人)的申請(qǐng),承諾對(duì)有效商業(yè)匯票按約定的日期向收款人或被背書(shū)人無(wú)條件支付匯票款的行為。商業(yè)承兌匯票：出票人簽發(fā)的，委托付款人在指定日期無(wú)條件支付確定的金額給收款人或持票人的票據(jù)，由銀行以外的付款人承兌的即為商業(yè)承兌匯票。在信用等級(jí)和流通性上低于銀行承兌匯票。結(jié)算：即票據(jù)兌現(xiàn)，從承兌單位或承兌銀行處收取相應(yīng)款項(xiàng)。帶息票據(jù)若尚未計(jì)息，應(yīng)直接結(jié)算界面輸入利息。在進(jìn)行結(jié)算單據(jù)時(shí)所發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用，可以直接在結(jié)算界面輸入，票據(jù)結(jié)算后不能進(jìn)行其他處理轉(zhuǎn)出：票據(jù)長(zhǎng)期未結(jié)算，重新恢復(fù)為應(yīng)付賬款。票據(jù)轉(zhuǎn)出后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成應(yīng)付單。計(jì)息：對(duì)于帶息的票據(jù)，應(yīng)于期末（中期期末或年度終了）按票面面值和利率計(jì)提利息，增加應(yīng)付票據(jù)的賬面價(jià)值。

3.3票據(jù)管理流程3.3票據(jù)管理–票據(jù)錄入如果未選擇直接生成付款單，需要點(diǎn)擊【付款】手工形成付款單3.3票據(jù)管理–票據(jù)計(jì)息票據(jù)分為帶息票據(jù)和不帶息票據(jù)。利息＝票據(jù)計(jì)息金額*年利率/360*（計(jì)息截止日期-開(kāi)始計(jì)息日期）。3.3票據(jù)管理–票據(jù)結(jié)算票據(jù)到期兌現(xiàn)就進(jìn)行結(jié)算操作。如果應(yīng)付票據(jù)為帶息票據(jù)，可以直接輸入利息。在進(jìn)行結(jié)算單據(jù)時(shí)發(fā)生了相關(guān)費(fèi)用，可以直接輸入費(fèi)用3.3票據(jù)管理–票據(jù)轉(zhuǎn)出票據(jù)到期無(wú)法結(jié)算，就需要做轉(zhuǎn)出。轉(zhuǎn)出后，系統(tǒng)自動(dòng)生成一張其他應(yīng)付單，該票據(jù)將不能進(jìn)行其他處理。如果轉(zhuǎn)出金額大于票據(jù)余額，系統(tǒng)自動(dòng)將其差額作為利息；反之作為費(fèi)用三、業(yè)務(wù)介紹應(yīng)付業(yè)務(wù)管理付款申請(qǐng)業(yè)務(wù)付款業(yè)務(wù)管理票據(jù)管理賬期管理核銷轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)處理生成憑證審批流數(shù)據(jù)權(quán)限3.5應(yīng)付立賬—收付款協(xié)協(xié)議設(shè)置1、支持設(shè)設(shè)置多種立立賬規(guī)則2、立賬單據(jù)：：入庫(kù)單、、采購(gòu)發(fā)票票、進(jìn)口發(fā)發(fā)票、合同同結(jié)算單等等3、立賬日日：業(yè)務(wù)日日期、月結(jié)結(jié)、固定立立賬日，支支持偏移日日期4、立賬期期：統(tǒng)一固固定賬期或或依客戶設(shè)設(shè)置5、到期日日：支持自動(dòng)設(shè)置天天數(shù)或者設(shè)設(shè)置為固定定天數(shù)注意：所有有立賬僅支支持應(yīng)付業(yè)業(yè)務(wù)分析3.5應(yīng)付立賬—供應(yīng)商檔案案1、供應(yīng)商檔案案上可以直直接設(shè)置不不同供應(yīng)商商不同的收收付款協(xié)議議和立賬規(guī)規(guī)則2、按照信用賬賬期以及立立賬單據(jù)進(jìn)進(jìn)行信用期期限控制3.5應(yīng)付立賬—立賬設(shè)置置3.5應(yīng)付立賬—立賬查詢?cè)?.5應(yīng)付立賬—立賬日、到到期日確定定單據(jù)立賬日確定到期日確定無(wú)付款條件，無(wú)收付款協(xié)議立賬日=單據(jù)日期到期日=單據(jù)日期有付款條件，無(wú)收付款協(xié)議立賬日=單據(jù)日期到期日=單據(jù)日期+付款條件最大信用天數(shù)

無(wú)付款條件，有收付款協(xié)議立賬日=收付款協(xié)議設(shè)置日期

到期日=立賬日+賬期有付款條件，有收付款協(xié)議立賬日=收付款協(xié)議設(shè)置日期

到期日=立賬日+賬期到期日取值值規(guī)則：如果收付款款協(xié)議檔案案到期日取取值設(shè)置為為空，則單單據(jù)的到期期日＝立賬賬日＋偏離離天數(shù)＋賬賬期；如果設(shè)置了了到期日取取值，則單單據(jù)的到期期日按收付付款協(xié)議檔檔案中的到到期日計(jì)算算。最多可以設(shè)設(shè)置三個(gè)收收賬日。例如：某一一張應(yīng)付單單,單據(jù)日期是是2009-11-10,有立賬依據(jù)據(jù),收付款協(xié)議議設(shè)置如下下,則單據(jù)的立立賬日是2009-11-20,到期日是2009-12-10（立賬日+賬期20天）,如果收付款款協(xié)議中的的到期日設(shè)設(shè)置不為空空,固定收賬日日為5日,則單據(jù)的到到期日是2009-12-05（不考慮偏偏離天數(shù)））3.5應(yīng)付立賬—到期日取值值三、業(yè)務(wù)介介紹應(yīng)付業(yè)務(wù)管管理付款申請(qǐng)業(yè)業(yè)務(wù)付款業(yè)務(wù)管管理票據(jù)管理賬期管理核銷轉(zhuǎn)賬等等業(yè)務(wù)處理理生成憑證審批流數(shù)據(jù)權(quán)限3.6核銷核銷方式：：即時(shí)核銷、手工核銷銷、自動(dòng)核核銷。關(guān)鍵鍵應(yīng)應(yīng)用用付款款單單可可以以和和藍(lán)藍(lán)字字應(yīng)應(yīng)付付單單、、藍(lán)藍(lán)字字發(fā)發(fā)票票、、收收款款單單核核銷銷；；收收款款單單可可以以和和紅紅字字應(yīng)應(yīng)付付單單、、紅紅字字發(fā)發(fā)票票、、付付款款單單核核銷銷核銷銷可可以以進(jìn)進(jìn)行行全全額額核核銷銷或或部部分分金金額額核核銷銷收款款單單的的數(shù)數(shù)額額如如果果部部分分核核銷銷以以前前的的單單據(jù)據(jù)，，則則余余額額部部分分可可以以再再次次核核銷銷支持持同同幣幣種種核核銷銷、、異異幣幣種種核核銷銷可以以按按合合同同、、項(xiàng)項(xiàng)目目、、部部門(mén)門(mén)、、業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)員員等等對(duì)對(duì)應(yīng)應(yīng)核核銷銷可以以審審核核后后自自動(dòng)動(dòng)核核銷銷3.6核銷銷業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)3.6核銷銷業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)現(xiàn)金金折折扣扣是指指供供應(yīng)應(yīng)商商為為了了鼓鼓勵(lì)勵(lì)客客戶戶償償還還貸貸款款而而允允諾諾在在一一定定期期限限內(nèi)內(nèi)給給予予的的規(guī)規(guī)定定的的折折扣扣優(yōu)優(yōu)待待3.6核銷銷業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)一現(xiàn)現(xiàn)金金折折扣扣發(fā)票付款條件為10天內(nèi)付款，給予現(xiàn)金折扣5%應(yīng)付付沖沖應(yīng)應(yīng)付付指將將一一家家供供應(yīng)應(yīng)商商的的應(yīng)應(yīng)付付款款轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)到到另另一一家家供供應(yīng)應(yīng)商商中中。。通通過(guò)過(guò)應(yīng)應(yīng)付付沖沖應(yīng)應(yīng)付付功功能能將將應(yīng)應(yīng)付付賬賬款款在在供供應(yīng)應(yīng)商商之之間間、、部部門(mén)門(mén)之之間間、、業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)員員之之間間進(jìn)進(jìn)行行轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入入、、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出出，，實(shí)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)應(yīng)應(yīng)付付業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)的的調(diào)調(diào)整整，，解解決決應(yīng)應(yīng)付付款款業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)在在不不同同供供應(yīng)應(yīng)商商間間或或部部門(mén)門(mén)間間或或業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)員員間間入入錯(cuò)錯(cuò)戶戶或或合合并并戶戶問(wèn)問(wèn)題題。。預(yù)付付沖沖應(yīng)應(yīng)付付用某某供供應(yīng)應(yīng)商商的的預(yù)預(yù)付付賬賬款款，，沖沖抵抵其其的的應(yīng)應(yīng)付付款款項(xiàng)項(xiàng)。。應(yīng)付付沖沖應(yīng)應(yīng)收收用某某供供應(yīng)應(yīng)商商的的應(yīng)應(yīng)付付賬賬款款，，沖沖抵抵某某客客戶戶的的應(yīng)應(yīng)收收款款項(xiàng)項(xiàng)。。系系統(tǒng)統(tǒng)通通過(guò)過(guò)應(yīng)應(yīng)付付沖沖應(yīng)應(yīng)收收功功能能將將應(yīng)應(yīng)付付款款業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)在在客客戶戶和和供供應(yīng)應(yīng)商商之之間間進(jìn)進(jìn)行行轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬賬，，實(shí)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)應(yīng)應(yīng)付付業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)的的調(diào)調(diào)整整，，解解決決應(yīng)應(yīng)付付債債權(quán)權(quán)與與應(yīng)應(yīng)收收債債務(wù)務(wù)的的沖沖抵抵。。紅票票對(duì)對(duì)沖沖用某某供供應(yīng)應(yīng)商商的的紅紅字字應(yīng)應(yīng)付付、、付付款款單單據(jù)據(jù)與與其其藍(lán)藍(lán)字字應(yīng)應(yīng)付付、、付付款款進(jìn)進(jìn)行行沖沖抵抵，，便便于于以以后后的的賬賬齡齡分分析析統(tǒng)統(tǒng)計(jì)計(jì)。。3.6轉(zhuǎn)賬賬業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)外部部并并賬賬3.6轉(zhuǎn)賬賬業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)內(nèi)部部并并賬賬3.5應(yīng)收收沖沖應(yīng)應(yīng)收收預(yù)付付沖沖應(yīng)應(yīng)付付3.6轉(zhuǎn)賬賬業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)3.6轉(zhuǎn)賬賬業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)應(yīng)付付沖沖應(yīng)應(yīng)收收3.6異幣幣種種轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬賬異幣幣種種轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬賬要要求求應(yīng)應(yīng)(預(yù))付轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬賬金金額額=應(yīng)(預(yù))收轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬賬金金額額，，如如果果不不等等，，其其差差異異應(yīng)應(yīng)在在中中間間幣幣種種設(shè)設(shè)置置的的允允差差范范圍圍內(nèi)內(nèi)，，否否則則不不能能沖沖銷銷。?；颈靖鸥拍钅町?dāng)應(yīng)應(yīng)付付單單和和付付款款單單的的幣幣種種不不一一致致的的時(shí)時(shí)，，需需要要進(jìn)進(jìn)行行異異幣幣種種核核銷銷操操作作。。對(duì)對(duì)于于由由匯匯率率不不同同而而產(chǎn)產(chǎn)生生的的金金額額差差作作為為匯匯兌兌損損益益處處理理匯兌兌損損益益計(jì)計(jì)算算依依據(jù)據(jù)按幣幣種種計(jì)計(jì)算算，是是只只考考慮慮單單據(jù)據(jù)上上的的幣幣種種信信息息，，而而不不考考慮慮其其他他數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)而而進(jìn)進(jìn)行行計(jì)計(jì)算算的的按科科目目計(jì)計(jì)算算，是是只只考考慮慮您您單單據(jù)據(jù)上上選選擇擇的的科科目目所所屬屬的的外外幣幣，，而而不不論論您您單單據(jù)據(jù)上上是是何何幣幣種種。。3.6匯兌兌損損益益匯兌兌損損益益計(jì)計(jì)算算查查詢?cè)儯海喊磶艓欧N種：：按幣幣種種+方向向進(jìn)進(jìn)行行匯匯總總匯匯兌兌損損益益記記錄錄。。即即根根據(jù)據(jù)不不同同的的幣幣種種、、不不同同的的方方向向的的單單據(jù)據(jù)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)分分別別進(jìn)進(jìn)行行累累加加、、顯顯示示不不同同的的記記錄錄按科科目目：：根據(jù)據(jù)當(dāng)當(dāng)前前列列表表中中顯顯示示的的所所有有有有選選擇擇標(biāo)標(biāo)志志的的單單據(jù)據(jù)記記錄錄，，根根據(jù)據(jù)科科目目+方向向進(jìn)進(jìn)行行匯匯總總匯匯兌兌損損益益記記錄錄。。即即根根據(jù)據(jù)不不同同的的科科目目、、不不同同的的方方向向的的單單據(jù)據(jù)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)分分別別進(jìn)進(jìn)行行累累加加、、顯顯示示不不同同的的記記錄錄按單據(jù)：根據(jù)當(dāng)前列表表中顯示的所所有有選擇標(biāo)標(biāo)志單據(jù)記錄錄，按單據(jù)+幣種+方向進(jìn)行匯總總匯兌損益記記錄。即根據(jù)據(jù)不同的幣種種、不同的方方向的單據(jù)數(shù)數(shù)據(jù)分別進(jìn)行行累加、顯示示不同的記錄錄按供應(yīng)商：根據(jù)當(dāng)前列表表中顯示的所所有有選擇標(biāo)標(biāo)志的單據(jù)記記錄，根據(jù)供供應(yīng)商+幣種+方向進(jìn)行匯總總匯兌損益記記錄。即根據(jù)據(jù)不同的供應(yīng)應(yīng)商、不同的的幣種、不同同的方向的單單據(jù)數(shù)據(jù)分別別進(jìn)行累加、、顯示不同的的記