UV產(chǎn)品應(yīng)付款管理上

U8V11.0產(chǎn)品培訓(xùn)—應(yīng)付款管理用友軟件股份有限公司U8財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)開發(fā)部石宏宇2012年10月8日課程提綱產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述術(shù)語說明應(yīng)用角色產(chǎn)品接口應(yīng)用準(zhǔn)備基礎(chǔ)數(shù)據(jù)期初數(shù)據(jù)課程提綱業(yè)務(wù)介紹應(yīng)付業(yè)務(wù)管理付款申請業(yè)務(wù)付款業(yè)務(wù)管理票據(jù)管理賬期管理核銷轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)處理生成憑證審批流數(shù)據(jù)權(quán)限其他說明課程提綱產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述術(shù)語說明應(yīng)用角色產(chǎn)品接口一、產(chǎn)品綜述應(yīng)付款管理系統(tǒng)，主要用于核算和管理供應(yīng)商應(yīng)付賬款。系統(tǒng)記錄采購業(yè)務(wù)及其他業(yè)務(wù)所形成的,對企業(yè)的往來賬款。通過應(yīng)付賬款進(jìn)行綜合管理，及時(shí)、準(zhǔn)確地提供供應(yīng)商的往來賬款余額資料，提供各種分析報(bào)表，如賬齡分析表、付款分析情況分析等，通過各種分析報(bào)表，幫助您合理地進(jìn)行資金的調(diào)配，提高資金的利用效率。1.1產(chǎn)品綜述—應(yīng)用框架應(yīng)付應(yīng)付單錄入應(yīng)付單審核對賬付款付款申請單錄入付款單錄入付款單據(jù)審核票據(jù)管理核銷/轉(zhuǎn)賬付款核銷應(yīng)付沖應(yīng)付預(yù)付沖應(yīng)付應(yīng)付沖應(yīng)收紅票對沖應(yīng)付款分析賬齡分析業(yè)務(wù)總賬業(yè)務(wù)余額表業(yè)務(wù)明細(xì)賬付款預(yù)測課程提綱產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述術(shù)語說明應(yīng)用角色應(yīng)用價(jià)值產(chǎn)品接口1.2術(shù)語說明應(yīng)付賬款：是指企業(yè)因購買材料、商品和接受勞務(wù)供應(yīng)等經(jīng)營活動(dòng)應(yīng)支付的款項(xiàng)。預(yù)付賬款：是指企業(yè)按照購貨合同規(guī)定預(yù)付給供應(yīng)單位的款項(xiàng),預(yù)付賬款按實(shí)際付出的金額入帳，如預(yù)付的材料、商品采購貨款、必須預(yù)先發(fā)放的在以后收回的農(nóng)副產(chǎn)品預(yù)購定金等。其他應(yīng)付款：指企業(yè)除應(yīng)付票據(jù)、應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款等以外的其他各種應(yīng)付、暫付款項(xiàng)。包括各種賠款、罰款；應(yīng)付出租的包裝物租金；各種墊付款項(xiàng)。應(yīng)付票據(jù)：是指企業(yè)在商品購銷活動(dòng)和對工程價(jià)款進(jìn)行結(jié)算因采用商業(yè)匯票結(jié)算方式而發(fā)生的，由出票人出票，委托付款人在指定日期無條件支付確定的金額給收款人或者票據(jù)的持票人，它包括商業(yè)承兌匯票和銀行承兌匯票。應(yīng)付票據(jù)按是否帶息分為帶息應(yīng)付票據(jù)和不帶息應(yīng)付票據(jù)兩種。

課程提綱產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述術(shù)語說明應(yīng)用角色產(chǎn)品接口1.3應(yīng)用角色角色（或崗位）崗位職責(zé)應(yīng)用系統(tǒng)功能應(yīng)付主管1.按照會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿，審核貨幣資金的支付和應(yīng)付賬的核算工作，制定崗位職責(zé)，工作安排等。2.審核應(yīng)付憑證。4審批月度付款計(jì)劃。

5.進(jìn)行應(yīng)付賬款賬齡分析和付款預(yù)測。

6.出具資金相關(guān)報(bào)表。系統(tǒng)選項(xiàng)、初始設(shè)置，制單、報(bào)表查詢等應(yīng)付會(huì)計(jì)1.供應(yīng)商發(fā)票的簽收和審核，審查進(jìn)貨的手續(xù)是否齊全，包括“采購申請單”、“收貨報(bào)告”或“人庫單”、申報(bào)海關(guān)稅、“補(bǔ)充庫存材料報(bào)告”、付款方式及付款合同或協(xié)議，辦妥有關(guān)手續(xù)后編制會(huì)計(jì)憑證，并制作憑證。

2.按照審批的月度付款計(jì)劃進(jìn)行付款。3.與供應(yīng)商往來對賬單的核對。4.每月末編制月度付款計(jì)劃5.付賬過程中發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)匯報(bào)，并與相關(guān)部門協(xié)調(diào)解決。單據(jù)錄入、單據(jù)處理、核銷轉(zhuǎn)賬，制單等課程提綱產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述術(shù)語說明應(yīng)用角色產(chǎn)品接口1.4產(chǎn)品接口—核算模式根據(jù)對供應(yīng)商商往來款項(xiàng)核核算和管理的的程度不同，，提供了應(yīng)付付賬款核算模模型“詳細(xì)核核算”和“簡簡單核算”。。詳細(xì)核算適用于采購業(yè)業(yè)務(wù)以及應(yīng)付付款核算業(yè)務(wù)務(wù)比較復(fù)雜；；或者需要追追蹤每一筆業(yè)業(yè)務(wù)的應(yīng)付款款、付款等情情況；或者需需要將應(yīng)付款款核算到產(chǎn)品品一級(jí)；那么么可以選擇這這種核算模型型。簡單核算適用于采購業(yè)業(yè)務(wù)以及應(yīng)付付賬款業(yè)務(wù)比比較簡單，或或者現(xiàn)付業(yè)務(wù)務(wù)很多，則可可以選擇此核核算模型。1.4產(chǎn)品接口—詳細(xì)核算模式式應(yīng)用場景：采購業(yè)務(wù)以及及應(yīng)付款核算算業(yè)務(wù)比較復(fù)復(fù)雜；需要追蹤每一一筆業(yè)務(wù)的應(yīng)應(yīng)付款、付款款等情況；需要將應(yīng)付款款核算到產(chǎn)品品一級(jí)。1.4產(chǎn)品接口—簡單核算模式式應(yīng)用場景：適用于采購業(yè)業(yè)務(wù)以及應(yīng)付付賬款業(yè)務(wù)比比較簡單現(xiàn)付業(yè)務(wù)多二、應(yīng)用準(zhǔn)備備1、基礎(chǔ)設(shè)置2、選項(xiàng)設(shè)置3、期初余額錄錄入2.1基礎(chǔ)設(shè)置初始設(shè)置設(shè)置科目：基基本科目設(shè)置置、控制科目目設(shè)置、產(chǎn)品品科目設(shè)置、、結(jié)算方式科科目設(shè)置賬期內(nèi)賬齡區(qū)區(qū)間設(shè)置逾期賬齡區(qū)間間設(shè)置報(bào)警級(jí)別設(shè)置置單據(jù)類型設(shè)置置中間幣種設(shè)置置基本檔案：供應(yīng)商、結(jié)算算方式、付款款條件、銀行行檔案、本單單位開戶銀行行、收付款協(xié)協(xié)議2.2選項(xiàng)設(shè)置2.3期初余額錄入入期初手工錄入入的單據(jù)：采采購發(fā)票、應(yīng)應(yīng)付單、收付付款單、應(yīng)付付票據(jù)三、業(yè)務(wù)介紹紹應(yīng)付業(yè)務(wù)管理理付款申請業(yè)務(wù)務(wù)付款業(yè)務(wù)管理理票據(jù)管理賬期管理核銷轉(zhuǎn)賬等業(yè)業(yè)務(wù)處理制單審批流數(shù)據(jù)權(quán)限3.1應(yīng)付款業(yè)務(wù)應(yīng)付單據(jù)：應(yīng)付單發(fā)票結(jié)算單主要業(yè)務(wù)采購結(jié)算進(jìn)口采購合同付款結(jié)算算銷售費(fèi)用支出出委外采購工序委外采購購應(yīng)付賬款手工錄入進(jìn)口業(yè)務(wù)采購業(yè)務(wù)合同業(yè)務(wù)發(fā)票應(yīng)付單付款申請審核報(bào)表查詢付款單委外業(yè)務(wù)供應(yīng)商發(fā)票對賬費(fèi)用支出銷售業(yè)務(wù)應(yīng)付單據(jù)包括括：應(yīng)付單和和采購發(fā)票兩兩種。若不與采購系系統(tǒng)集成，則則要錄入采購購業(yè)務(wù)中的各各類發(fā)票，以及采購購業(yè)務(wù)之外的的應(yīng)付單。3.1應(yīng)付業(yè)務(wù)處理理—應(yīng)付單據(jù)錄入3.1應(yīng)付業(yè)務(wù)處理理—應(yīng)付單據(jù)錄入3.1應(yīng)付業(yè)務(wù)處理理—銷售費(fèi)用支出出單錄入3.1應(yīng)付業(yè)務(wù)處理理—銷售費(fèi)用支出出單錄入3.1應(yīng)付業(yè)務(wù)處理理—應(yīng)付單據(jù)審核應(yīng)付款審核包包括采購發(fā)票票、委外發(fā)票票、工序委外外發(fā)票、其它它應(yīng)付單、合合同結(jié)算單、、進(jìn)口發(fā)票等等；設(shè)置單據(jù)審核核日期依據(jù)為為單據(jù)日期期時(shí)，需要在在該單據(jù)日期期所在會(huì)計(jì)月月內(nèi)審核該單單據(jù)3.1應(yīng)付業(yè)務(wù)處理理—應(yīng)付單據(jù)審核是指采購發(fā)票票是否結(jié)算審核后記明細(xì)細(xì)賬可進(jìn)行單張或或多張批量審審核三、業(yè)務(wù)介紹紹應(yīng)付業(yè)務(wù)管理理付款申請業(yè)務(wù)務(wù)付款業(yè)務(wù)管理理票據(jù)管理賬期管理制單審批流數(shù)據(jù)權(quán)限3.2付款業(yè)務(wù)—付款申請概概述業(yè)務(wù)來源：采購訂單、采采購發(fā)票、委委外發(fā)票進(jìn)口訂單、進(jìn)進(jìn)口發(fā)票委外加工費(fèi)費(fèi)發(fā)票合同、合同同結(jié)算單其他應(yīng)付單單無來源的付付款申請。。支持同幣種種及異幣種種的付款申申請啟用付款申申請，則所所有付款必必有付款申申請僅有進(jìn)行付付款申請時(shí)時(shí)，才可進(jìn)進(jìn)行預(yù)算控控制使用付款申申請流程后后，不支持持選擇付款款及預(yù)付沖沖應(yīng)付功能能3.2付款業(yè)務(wù)—付款申申請業(yè)務(wù)參參數(shù)啟用付款申申請單付款款申請相關(guān)關(guān)菜單可見見1.付款申請單單審核后自自動(dòng)生成付付款單（根根據(jù)結(jié)算方方式一對多多生成）2.支持預(yù)算控控制：可以以在錄入后后保存控制制，也可在在審批流中中進(jìn)行控制制3.2付款業(yè)務(wù)—付款申申請權(quán)限設(shè)置3.2付款業(yè)務(wù)—付款申請錄錄入付款申請是是可選流程程，啟用付付款申請后后，付款單單和票據(jù)不不可直接錄錄入，必須須由付款申申請生成。。紅字的發(fā)票票及其他應(yīng)應(yīng)付單據(jù)，，不支持付付款申請的的處理；紅藍(lán)混開的的發(fā)票或其其他應(yīng)付單單據(jù)，在申申請時(shí)，依依據(jù)單據(jù)表表體明細(xì)進(jìn)進(jìn)行列示紅紅字記錄，，但付款申申請時(shí)自動(dòng)動(dòng)進(jìn)行紅字字記錄的扣扣減。現(xiàn)付不走付付款申請流流程，已經(jīng)經(jīng)有付款申申請的單據(jù)據(jù)，不允許許現(xiàn)付。3.2付款業(yè)務(wù)—付款申申請審核只有審核后后的付款申申請單才可可以進(jìn)行付付款及后續(xù)續(xù)處理。在付款申請請單審核可可針對付款款審請單進(jìn)進(jìn)行調(diào)整。。支持審批流流，如果進(jìn)進(jìn)行預(yù)算控控制，可設(shè)設(shè)置在審批批的任意級(jí)級(jí)別進(jìn)行扣扣減預(yù)算。。3.2付款業(yè)務(wù)—付款申申請審批選擇審批流中某個(gè)級(jí)別扣減預(yù)算3.2付款業(yè)務(wù)—付款申申請預(yù)算控制付款申請單單可選擇保保存或?qū)徍撕藭r(shí)控制?！，F(xiàn)付不走付付款申請流流程，預(yù)算算控制直接接控制到付付款單。應(yīng)收沖應(yīng)付付（背書沖沖應(yīng)付)，預(yù)算控制制時(shí)，只能能進(jìn)行等額額轉(zhuǎn)賬。3.2付款業(yè)務(wù)—付款申申請票據(jù)處理應(yīng)收沖應(yīng)付付（背書沖沖應(yīng)付)，預(yù)算控制制時(shí)，只能能進(jìn)行等額額轉(zhuǎn)賬。3.2付付款申請功功能權(quán)限應(yīng)用場景各業(yè)務(wù)系統(tǒng)業(yè)務(wù)員申請的付款申請，只能在申請的系統(tǒng)中查詢?nèi)纾翰少彉I(yè)務(wù)員做的付款申請，在采購系統(tǒng)查詢時(shí)，只能看到自己申請的單據(jù)，不能看到外系統(tǒng)申請的單據(jù)關(guān)鍵特性付款申請統(tǒng)計(jì)查詢從應(yīng)付系統(tǒng)移到公共單據(jù)—付款申請單下各系統(tǒng)在進(jìn)行付款申請查詢時(shí)，按系統(tǒng)控制查看權(quán)限。3.2付付款申請功功能權(quán)限3.2付付款申請功功能權(quán)限3.2付付款申請回回沖預(yù)算應(yīng)用場景啟用付款申請后，已經(jīng)付款后再退款，無法進(jìn)行預(yù)算回沖關(guān)鍵特性增加參照付款單生成收款單功能。預(yù)算回沖：收款單保存后，自動(dòng)沖減付款申請的已付款金額，付款申請單進(jìn)行關(guān)閉操作，將未付款金額沖回預(yù)算數(shù)不支持異幣種退款3.2付付款申請回回沖預(yù)算參照收款單退款參照收款單單退款3.2付付款申請回回沖預(yù)算3.2付款業(yè)務(wù)—付款申申請預(yù)警設(shè)置3.2付款業(yè)務(wù)—付款申申請報(bào)警查詢根據(jù)提前天天數(shù)提示用用戶哪些付付款申請到到了付款時(shí)時(shí)間可將到期的的付款申請請直接生成成付款單并并核銷。3.2付款業(yè)務(wù)—付款申申請統(tǒng)計(jì)查詢?nèi)?、業(yè)務(wù)介介紹應(yīng)付業(yè)務(wù)管管理付款申請業(yè)業(yè)務(wù)付款業(yè)務(wù)管管理票據(jù)管理賬期管理核銷轉(zhuǎn)賬等等業(yè)務(wù)處理理生成憑證審批流數(shù)據(jù)權(quán)限3.3付款業(yè)務(wù)直接付款：：付現(xiàn)金、、銀行存款款、票據(jù)等等對供應(yīng)商應(yīng)付付貨款業(yè)務(wù)務(wù)的付款預(yù)付供應(yīng)商款款出納人員錄錄入付款針對供應(yīng)商商的債權(quán)/債務(wù)轉(zhuǎn)移應(yīng)付沖應(yīng)付付預(yù)付沖應(yīng)付付、應(yīng)付沖沖應(yīng)付3.3付款業(yè)務(wù)—付款/審核手工錄入自動(dòng)生成銀行付款查詢審核/核銷發(fā)票/應(yīng)付單/付款申請單單付款出納付款單生成成方式手工錄入付款申請生生成選擇付款生生成應(yīng)付匯票生生成轉(zhuǎn)賬生成現(xiàn)付生成付匯生成主要業(yè)務(wù)預(yù)付貨款采購訂單付付款采購發(fā)票付付款合同付款質(zhì)保金付款款承兌匯票付付款付匯分析報(bào)告3.3付款業(yè)務(wù)—付款單錄入入紅沖供應(yīng)商商付款，可可錄入紅字字付款單（（收款單））一張付款單單只針對一一個(gè)供應(yīng)商商，可以代代付。啟用付款申申請后，付付款單不不能手工錄錄入。出納人員錄錄入日記賬賬形成付款單，可可補(bǔ)充修改改非關(guān)鍵信信息。3.3付付款單錄入入應(yīng)用場景參照訂單生成收款單，收款單上的合同號(hào)和訂單號(hào)不是一筆業(yè)務(wù)的，造成混亂關(guān)鍵特性優(yōu)選校驗(yàn)規(guī)則參照來源單據(jù)自動(dòng)攜帶相關(guān)單據(jù)號(hào)上游單據(jù)對應(yīng)的系統(tǒng)未啟用，參照來源單據(jù)后可以錄入上游單據(jù)號(hào)，保存時(shí)不做校驗(yàn)。3.3付付款單錄入入關(guān)鍵特性上游單據(jù)對應(yīng)的系統(tǒng)已啟用，參照來源單據(jù)需自動(dòng)帶出其上游單據(jù)號(hào)，對上游單據(jù)號(hào)不可修改編輯；修改或刪除來源單據(jù)號(hào)需要自動(dòng)更新其上游單據(jù)號(hào)。上下游單據(jù)依次為：合同—合同執(zhí)行單—合同結(jié)算單—付款單；合同—訂單—入庫單—發(fā)票—付款申請—付款單3.3付付款單錄入入?yún)⒄蘸贤墒湛顔螁?，訂單?hào)號(hào)、發(fā)貨單單號(hào)不可編編輯3.3付付款單錄入入?yún)⒄沼唵翁?hào)號(hào)生成收款款單，自動(dòng)動(dòng)帶出上游游合同號(hào)3.3付款業(yè)務(wù)—付款申請單單付款付款申請單單單張付款款3.3付款業(yè)務(wù)—付款申請付付款應(yīng)用場景付款申請?zhí)崆爸Ц?，需要提示用戶是否繼續(xù)操作參照付款申請付款，默認(rèn)查詢一周內(nèi)需要付款的申請未到付款日提前付款，提示用戶關(guān)鍵特性