2019醫(yī)院財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告

XX縣人民醫(yī)院2019年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告二0XX年，在醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)班子的正確領(lǐng)導(dǎo)下，醫(yī)院財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)工作緊緊圍繞我院發(fā)展思路和目標(biāo)，以加強(qiáng)醫(yī)院財(cái)務(wù)管理水平為中心，資金使用更趨合理，財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況正常，圓滿完成了院務(wù)工作任務(wù)?，F(xiàn)在我就醫(yī)院20XX年財(cái)務(wù)預(yù)算安排如下;二0XX年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：根據(jù)醫(yī)院總體發(fā)展規(guī)劃和年度事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，結(jié)合醫(yī)院財(cái)力情況，量入為出，在“零基預(yù)算”的基礎(chǔ)上，進(jìn)行細(xì)化預(yù)算。大力挖潛、增收節(jié)支，確保人員經(jīng)費(fèi)支出及水、電、熱等剛性支出，確保醫(yī)院職工收入水平有所提高，保證基本醫(yī)療所需經(jīng)費(fèi)，盡量壓縮一般性支出。為醫(yī)院各項(xiàng)工作提供有力財(cái)務(wù)保障。一、本年計(jì)劃收入7600萬(wàn)元1、財(cái)政補(bǔ)助收入2100萬(wàn)元。較去年增長(zhǎng)395萬(wàn)元，增幅23%.2、業(yè)務(wù)收入5600萬(wàn)元。其中門(mén)診收入1700萬(wàn)元，住院收入3900萬(wàn)元，較去年增長(zhǎng)500萬(wàn)元，增幅10%；3、其他收入20萬(wàn)元。二、本年支出計(jì)劃7500萬(wàn)元（一）人員經(jīng)費(fèi)支出2200萬(wàn)元，占業(yè)務(wù)支出的29.33%。較去年增長(zhǎng)215萬(wàn)元，增幅10%；1、工資福利支出2024萬(wàn)元，其中在職職工基本工資726萬(wàn)元，在職職工津貼補(bǔ)貼650萬(wàn)元，合同職工工資90萬(wàn)元，社會(huì)保障費(fèi)28萬(wàn)元，獎(jiǎng)金及績(jī)效調(diào)整530萬(wàn)元；2、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出176萬(wàn)元，其中離退休費(fèi)12萬(wàn)元，住房公積金105萬(wàn)元，醫(yī)療費(fèi)48萬(wàn)元，其他11萬(wàn)元（二）公用經(jīng)費(fèi)支出5300萬(wàn)元，其中，商品和服務(wù)支出占業(yè)務(wù)支出的70.66%。較去年增長(zhǎng)859萬(wàn)元，增幅18.5%；1、商品和服務(wù)支出3900萬(wàn)元，其中辦公費(fèi)16萬(wàn)元、水費(fèi)11萬(wàn)元、電費(fèi)60萬(wàn)元、差旅費(fèi)12萬(wàn)元、郵電費(fèi)3萬(wàn)元、交通費(fèi)30萬(wàn)元、、零星修繕費(fèi)35萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)48萬(wàn)元、招待費(fèi)40萬(wàn)元、其他材料640萬(wàn)元、低值易耗品230萬(wàn)元、藥品費(fèi)2100萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)及福利費(fèi)70萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)70醫(yī)療賠償、、鍋爐煤氣費(fèi)120萬(wàn)元、洗滌費(fèi)5萬(wàn)元、維修費(fèi)350萬(wàn)元，其他60萬(wàn)元；2、其他資本性支出1140萬(wàn)元，其中辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)210萬(wàn)元、房屋建筑物購(gòu)建400萬(wàn)元、信息網(wǎng)絡(luò)購(gòu)建230萬(wàn)元、專(zhuān)業(yè)設(shè)備購(gòu)置300萬(wàn)元3、其他支出260萬(wàn)元。三、本年收支結(jié)余100萬(wàn)元從今年的預(yù)算安排來(lái)看，收支計(jì)劃安排得相當(dāng)緊張，面臨的各種不確定因素將會(huì)增多,資金緊缺與事業(yè)發(fā)展之間的矛盾也將日益突出,創(chuàng)收任務(wù)更重，開(kāi)支壓力更大，今天，向各位代表報(bào)告醫(yī)院的經(jīng)費(fèi)情況，目的是讓大家了解醫(yī)院當(dāng)前的困難，增強(qiáng)憂患意識(shí)，共同為醫(yī)院分憂解難，共渡難關(guān)。.增強(qiáng)經(jīng)營(yíng)意識(shí)、創(chuàng)新服務(wù)理念，提高醫(yī)務(wù)人員和管理者的業(yè)務(wù)技能、管理水平，進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)院學(xué)科建設(shè)，人才建設(shè)，增強(qiáng)服務(wù)能力和技術(shù)實(shí)力，拓展診療項(xiàng)目，提高市場(chǎng)占有份額，提高醫(yī)院收入。完善績(jī)效分配制度，加大對(duì)相關(guān)部門(mén)和崗位傾斜力度，充分調(diào)動(dòng)職工積極性。.加強(qiáng)預(yù)算管理，增強(qiáng)單位預(yù)算編制的嚴(yán)肅性，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)制度，科學(xué)規(guī)劃資金運(yùn)作，建設(shè)“節(jié)約型醫(yī)院”，注重對(duì)經(jīng)費(fèi)從預(yù)算、分配、使用、報(bào)銷(xiāo)等各個(gè)環(huán)節(jié)的全過(guò)程跟蹤問(wèn)效，堵塞漏洞，杜絕浪費(fèi)，要正確處理好維持與發(fā)展的關(guān)系，集中財(cái)力保重點(diǎn)，辦大事，堅(jiān)持有保有壓，切實(shí)做到在“緊日子”中謀求發(fā)展，有所作為。要正確處理好增收與節(jié)支的關(guān)系，精打細(xì)算，大力壓減招待費(fèi)、辦公費(fèi)等行政消耗性開(kāi)支，真正將有限的經(jīng)費(fèi)用在醫(yī)院的建設(shè)與發(fā)展上，用在醫(yī)療等中心工作上，不斷增強(qiáng)醫(yī)院經(jīng)濟(jì)活力。3.逐步推行全成本核算，醫(yī)院增加效益要減少成本推動(dòng)型的因素，嚴(yán)格控制醫(yī)療成本，一切從節(jié)約的原則出發(fā)，不斷降低消耗，努力爭(zhēng)取以最低的成本，發(fā)揮最大的經(jīng)濟(jì)效益。各位代表、同志們：我院正處于發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期，必須完成今年的預(yù)算計(jì)劃，任務(wù)十分艱巨，做好今年的財(cái)務(wù)工作意義重大。全院干部職工要充分認(rèn)清財(cái)務(wù)工作面臨的新形勢(shì)、新任務(wù)和新挑戰(zhàn)，與時(shí)俱進(jìn)、開(kāi)拓創(chuàng)新，努力開(kāi)創(chuàng)醫(yī)院財(cái)務(wù)工作的新局面。謝謝大家！以下為附贈(zèng)可以刪除XX市第XX人民醫(yī)院20XX年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)資料一、部門(mén)收支總表單位名稱(chēng)：XX市第一人 單位:民醫(yī)院 萬(wàn)元收 入支出（按功能科目分類(lèi)）支出（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）一、一般公共預(yù)算撥款1,033.28一、一般公共服務(wù)支出一、基本支出19,668.97經(jīng)費(fèi)撥款995.28二、外交支出1.工資福利支出18,842.16納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入安排的資金38.00三、國(guó)防支出2.商品和服務(wù)支出339.37二、政府性基金預(yù)算撥款四、公共安全支出3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助487.44三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款五、教育支出二、項(xiàng)目支出34,677.78四、納入財(cái)政專(zhuān)戶管理的收入安排的資金六、科學(xué)技術(shù)支出1.工資福利支出五、未納入財(cái)政專(zhuān)戶管理的收入安排的資金53313.46七、文化體育與傳媒支出2.商品和服務(wù)支出27,219.13八、社會(huì)保障和就業(yè)支出1426.623.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出4.債務(wù)利息及費(fèi)用支出十、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出51928.345.資本性支出（基本建設(shè)）3,390.00十一、節(jié)能環(huán)保支出6.資本性支出4,028.35十三、農(nóng)林水支出8.對(duì)企業(yè)補(bǔ)助十四、交通運(yùn)輸支出9.對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助十五、資源勘探信息等支出10.其他支出40.3本年收入合計(jì)54346.75十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十七、金融支出十八、援助其他地區(qū)支出六、上年結(jié)余收入二十、住房保障支出794.03一般公共預(yù)算撥款結(jié)余二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出政府性基金預(yù)算撥款結(jié)余二十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出納入財(cái)政專(zhuān)戶管理的收入安排的資金結(jié)余二十四、其他支出197.75其他結(jié)余二十五、轉(zhuǎn)移性支出二十六、債務(wù)還本支出收入總計(jì)54346.75支出總計(jì)54346.75支出總計(jì)54346.75單位名稱(chēng)：XX市第一人民醫(yī)院表二:部門(mén)收入總表單位名稱(chēng)：XX市第一人民醫(yī)院?jiǎn)挝痪幋a/科目編碼單位名稱(chēng)/科目名稱(chēng)資 金 來(lái) 源總計(jì)一般公共預(yù)算撥款政府性基金預(yù)算撥款納入財(cái)政專(zhuān)戶管理的收入安排的資金未納入財(cái)政專(zhuān)戶管理的收入安排的資金上年結(jié)余收入合計(jì)經(jīng)費(fèi)撥款納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入安排的資金合計(jì)一般公共預(yù)算撥款結(jié)余政府性基金預(yù)算撥款結(jié)余納入財(cái)政專(zhuān)戶管理的收入安排的資金結(jié)余其他結(jié)余****1234578910111314合計(jì)54,346.751,033.28995.2838.0053,313.4654,346.751,033.28995.2838.0053,313.46302005XX市第一人民醫(yī)院54,346.751,033.28995.2838.0053,313.46208社會(huì)保障和就業(yè)支出1,426.6248.3348.331,378.2920805行政事業(yè)單位離退休1,391.1643.8243.821,347.342080502事業(yè)單位離退休140.1843.8243.8296.362080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1,250.981,250.9820808撫恤3.240.870.872.372080801死亡撫恤3.240.870.872.37單位：萬(wàn)元

20899其他社會(huì)保障和就業(yè)支出32.223.643.6428.582089901其他社會(huì)保障和就業(yè)支出32.223.643.6428.58210衛(wèi)生健康支出51,928.34897.45859.4538.0051,030.8921002公立醫(yī)院51,427.74803.50765.5038.0050,624.242100201綜合醫(yī)院51,427.74803.50765.5038.0050,624.2421011行政事業(yè)單位醫(yī)療500.6093.9593.95406.652101102事業(yè)單位醫(yī)療457.4250.7750.77406.652101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助43.1843.1843.18221住房保障支出794.0387.5087.50706.5322102住房改革支出794.0387.5087.50706.532210201住房公積金794.0387.5087.50706.53229其他支出197.75197.7522999其他支出197.75197.752299901其他支出197.75197.75

單位名稱(chēng)：XX市第一人民醫(yī)院表三:部門(mén)支出總表單位名稱(chēng)：XX市第一人民醫(yī)院?jiǎn)挝痪幋a\科目編碼單位名稱(chēng)\科目名稱(chēng)總計(jì)基本支出項(xiàng)目支出合計(jì)工資福利支出商品和服務(wù)支出對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助合計(jì)工資福利支出商品和服務(wù)支出對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助債務(wù)利息及費(fèi)用支出資本性支出（基本建設(shè)）資本性支出對(duì)企業(yè)補(bǔ)助對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助其他支出****123456789101112141516合計(jì)54,346.7519,668.9718,842.16339.37487.4434,677.7827,219.133,390.004,028.3554,346.7519,668.9718,842.16339.37487.4434,677.7827,219.133,390.004,028.35302005XX市第一人民醫(yī)院54,346.7519,668.9718,842.16339.37487.4434,677.7827,219.133,390.004,028.35208社會(huì)保障和就業(yè)支出1,426.621,426.621,283.21143.4220805行政事業(yè)單位離退休1,391.161,391.161,250.98140.182080502事業(yè)單位離退休140.18140.18140.182080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1,250.981,250.981,250.9820808撫恤3.243.243.24單位：萬(wàn)元

2080801死亡撫恤3.243.243.2420899其他社會(huì)保障和就業(yè)支出32.2232.2232.222089901其他社會(huì)保障和就業(yè)支出32.2232.2232.22210衛(wèi)生健康支出51,928.3417,250.5616,764.92141.62344.0234,677.7827,219.133,390.004,028.3521002公立醫(yī)院51,427.7416,749.9616,278.39141.62329.9534,677.7827,219.133,390.004,028.352100201綜合醫(yī)院51,427.7416,749.9616,278.39141.62329.9534,677.7827,219.133,390.004,028.3521011行政事業(yè)單位醫(yī)療500.60500.60486.5314.072101102事業(yè)單位醫(yī)療457.42457.42457.422101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助43.1843.1829.1114.07221住房保障支出794.03794.03794.0322102住房改革支出794.03794.03794.032210201住房公積金794.03794.03794.03229其他支出197.75197.75197.7522999其他支出197.75197.75197.752299901其他支出197.75197.75197.75表四:財(cái)政撥款收支總表單位名稱(chēng)：XX市第一人民醫(yī)院 單位:萬(wàn)元收 入支出（按功能科目分類(lèi)）支出（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）一、一般公共預(yù)算撥款1,033.28一、一般公共服務(wù)支出一、基本支出995.28經(jīng)費(fèi)撥款995.28二、外交支出1.工資福利支出898.66納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入安排的資金38.00三、國(guó)防支出2.商品和服務(wù)支出14.87二、政府性基金預(yù)算撥款四、公共安全支出3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助81.75三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款五、教育支出二、項(xiàng)目支出38.00六、科學(xué)技術(shù)支出1.工資福利支出七、文化體育與傳媒支出2.商品和服務(wù)支出38.00八、社會(huì)保障和就業(yè)支出48.333.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出4.債務(wù)利息及費(fèi)用支出十、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出897.455.資本性支出（基本建設(shè)）十一、節(jié)能環(huán)保支出6.資本性支出十四、交通運(yùn)輸支出9.對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助十五、資源勘探信息等支出10.其他支出本年收入合計(jì)1033.28十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十七、金融支出十八、援助其他地區(qū)支出十九、國(guó)土海洋氣象等支出四、上年結(jié)余收入二十、住房保障支出87.5一般公共預(yù)算撥款結(jié)余二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出政府性基金預(yù)算撥款結(jié)余二十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)余二十三、預(yù)備費(fèi)二十四、其他支出二十五、轉(zhuǎn)移性支出二十六、債務(wù)還本支出二十七、債務(wù)付息支出二十八、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出收入總計(jì)1033.28支出總計(jì)1033.28支出總計(jì)1,033.28單位名稱(chēng)：XX市第一人民醫(yī)院表五:一般公共預(yù)算支出表單位名稱(chēng)：XX市第一人民醫(yī)院?jiǎn)挝痪幋a\科目編碼單位名稱(chēng)\科目名稱(chēng)總計(jì)基本支出項(xiàng)目支出合計(jì)工資福利支出商品和服務(wù)支出對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助合計(jì)工資福利支出商品和服務(wù)支出對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助債務(wù)利息及費(fèi)用支出資本性支出（基本建設(shè)）資本性支出對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助其他支出****1234567891011121516合計(jì)1,033.28995.28898.6614.8781.7538.0038.001,033.28995.28898.6614.8781.7538.0038.00302005XX市第一人民醫(yī)院1,033.28995.28898.6614.8781.7538.0038.00208社會(huì)保障和就業(yè)支出48.3348.333.6444.6920805行政事業(yè)單位離退休43.8243.8243.822080502事業(yè)單位離退休43.8243.8243.8220808撫恤0.870.870.872080801死亡撫恤0.870.870.8720899其他社會(huì)保障和就業(yè)支出3.643.643.642089901其他社會(huì)保障和就業(yè)支出3.643.643.64單位：萬(wàn)元

210衛(wèi)生健康支出897.45859.45807.5214.8737.0638.0038.0021002公立醫(yī)院803.50765.50727.6414.8722.9938.0038.002100201綜合醫(yī)院803.50765.50727.6414.8722.9938.0038.0021011行政事業(yè)單位醫(yī)療93.9593.9579.8814.072101102事業(yè)單位醫(yī)療50.7750.7750.772101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助43.1843.1829.1114.07221住房保障支出87.5087.5087.5022102住房改革支出87.5087.5087.502210201住房公積金87.5087.5087.50表六:一般公共預(yù)算部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)支出表單位名稱(chēng)：XX市第一人民醫(yī)院 單位：萬(wàn)元支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目名稱(chēng)合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出****123合計(jì)1,033.28995.2838.001,033.28995.2838.00302005XX市第一人民醫(yī)院1,033.28995.2838.00301工資福利支出898.66898.6630101基本工資435.59435.5930102津貼補(bǔ)貼27.7127.7130107績(jī)效工資264.34264.3430110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)43.6643.6630111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)29.1129.1130112其他社會(huì)保障繳費(fèi)10.7510.7530113住房公積金87.5087.50302商品和服務(wù)支出52.8714.8738.0030218專(zhuān)用材料費(fèi)38.0038.0030228工會(huì)經(jīng)費(fèi)14.5514.5530299其他商品和服務(wù)支出0.320.32303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助81.7581.7530301離休費(fèi)22.9922.9930302退休費(fèi)43.8243.823030530307生活補(bǔ)助醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0.8714.070.8714.07表七:一般公共預(yù)算政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)支出表單位名稱(chēng)：XX市第一人民醫(yī)院 單位：萬(wàn)元支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目名稱(chēng)合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出****123合計(jì)1,033.28995.2838.001,033.28995.2838.00302005XX市第一人民醫(yī)院1,033.28995.2838.00505對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助951.53913.5338.0050501工資福利支出898.66898.6650502商品和服務(wù)支出52.8714.8738.00509對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助81.7581.7550901社會(huì)福利和救助14.9514.9550905離退休費(fèi)66.8166.81表八:一般公共預(yù)算基本支出表單位名稱(chēng)：XX市第一人民 、/、工一醫(yī)院 單位：萬(wàn)兀支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目名稱(chēng)預(yù)算數(shù)****1合計(jì)995.28995.28302005XX市第一人民醫(yī)院995.28