通用程序培訓(xùn)-財(cái)務(wù)版

主要內(nèi)容一、進(jìn)銷存二、固定資產(chǎn)三、工資四、賬務(wù)五、月末結(jié)轉(zhuǎn)六、報(bào)表進(jìn)銷存可以自動生成會計(jì)憑證的業(yè)務(wù)供應(yīng)商預(yù)付款訂單,采購進(jìn)貨,采購?fù)素?采購還款客戶預(yù)收款訂單,銷售開單,銷售退貨,銷售回款現(xiàn)金銷售,現(xiàn)金退貨,銷售快速開單組裝拆卸借出轉(zhuǎn)銷售,借入轉(zhuǎn)進(jìn)貨,送貨轉(zhuǎn)銷售資金存取,費(fèi)用支出,資金收入受托結(jié)算,委托結(jié)算注意：進(jìn)銷存的單據(jù)可以直接修改開單日期，但是會計(jì)憑證日期是根據(jù)系統(tǒng)時(shí)間自動生成，如果存在補(bǔ)單子情況，一定直接調(diào)整電腦系統(tǒng)時(shí)間進(jìn)銷存需要手動編制會計(jì)憑證的業(yè)務(wù)欠條管理庫存報(bào)損,庫存報(bào)溢,產(chǎn)品入庫返利管理中的所有返利所有贈送單據(jù)組裝拆卸組裝拆卸組裝拆卸組裝單子中需要注意事項(xiàng)主貨品作為采購進(jìn)貨處理，單價(jià)可以修改子貨品的單價(jià)不能修改會計(jì)憑證自動生成(2010程序之前組裝拆卸單憑證不能自動生成，并且需要在貨品資料中期初設(shè)置好組裝信息)主貨品與子貨品總額的差價(jià)在會計(jì)憑證中處理到營業(yè)外收入中返利管理與進(jìn)銷存版本相比,在財(cái)務(wù)版中,返利的起止時(shí)間有所限制:與單據(jù)或貨品有關(guān)的返利,已結(jié)轉(zhuǎn)的單據(jù),不能進(jìn)行返利除供應(yīng)商應(yīng)付調(diào)價(jià)與客戶應(yīng)收調(diào)價(jià)外,其他的返利均涉及到原單據(jù)的變動,因此應(yīng)盡量按月做返利.供應(yīng)商應(yīng)付調(diào)價(jià)與客戶應(yīng)收調(diào)價(jià)只調(diào)往來的總額,不涉及到原單據(jù),因此沒有時(shí)間限制工資工資項(xiàng)目定義工資項(xiàng)目分類費(fèi)用分配科目設(shè)置固定工資工資錄入費(fèi)用分配工資支付工資項(xiàng)目定義用于設(shè)置工資的組成.是否固定數(shù)據(jù):指是否是工資中每個(gè)月固定不變的工資是否計(jì)算:指是否根據(jù)其他項(xiàng)目計(jì)算出的項(xiàng)目可以在計(jì)算公式頁中設(shè)置“個(gè)人所得稅”、“應(yīng)發(fā)合計(jì)”、“應(yīng)扣合計(jì)”、“實(shí)發(fā)合計(jì)”等計(jì)算項(xiàng)目的公式工資項(xiàng)目分類可以按照會計(jì)科目中“應(yīng)付職工薪酬”的明細(xì)科目設(shè)置分類,并設(shè)置計(jì)算公式。比如：工資、福利、職工教育經(jīng)費(fèi)等等。費(fèi)用分配科目設(shè)置費(fèi)用分配科目設(shè)置用于設(shè)置工資的分配科目.應(yīng)根據(jù)不同部門的所屬員工類別分別設(shè)置設(shè)置所屬的費(fèi)用科目一般情況,借方科目為各種費(fèi)用,如銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用的末級會計(jì)會計(jì)科目“工資”、“員工福利”等等，貸方科目為應(yīng)付職工薪酬下末級會計(jì)科目“工資”、“員工福利”等等固定工資用于錄入固定工資，主要錄入的是工資項(xiàng)目定義中為固定數(shù)據(jù)的部分。錄入完后點(diǎn)左下角的保存工資錄入工資錄入用于工資的計(jì)算選擇引用數(shù)據(jù)可以導(dǎo)入固定工資的數(shù)據(jù)錄入其他變動工資的項(xiàng)目選擇計(jì)算可以匯總計(jì)算工資合計(jì)數(shù)輸入完成后點(diǎn)左下角的保存費(fèi)月末結(jié)轉(zhuǎn)前可以隨時(shí)修改工資數(shù)據(jù)列定義功能可以修改或者刪除顯示項(xiàng)目工資費(fèi)用分配工資費(fèi)用分配用于將當(dāng)月的工資分配到相應(yīng)的會計(jì)科目中“費(fèi)用分配”可以將本月的工資數(shù)據(jù)生成相應(yīng)的會計(jì)憑證“調(diào)閱憑證”查詢憑證信息“費(fèi)用分配科目設(shè)置”按鈕調(diào)出費(fèi)用分配科目設(shè)置進(jìn)行修改工資分配完之后“費(fèi)用分配”自動變成“反費(fèi)用分配”，用于工資數(shù)據(jù)重新修改工資支付用于工資的發(fā)放應(yīng)付工資科目:一般固定為“應(yīng)付職工薪酬”明細(xì)會計(jì)科目金額:自動顯示為當(dāng)月為全部未支付工資的合計(jì)固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)類別固定資產(chǎn)增減方式固定資產(chǎn)使用情況固定資產(chǎn)增加固定資產(chǎn)減少固定資產(chǎn)清單計(jì)提折舊反計(jì)提折舊工作量錄入固定資產(chǎn)折舊表累計(jì)工作量查詢固定資產(chǎn)類別用于設(shè)置固定資產(chǎn)的分類軟件中預(yù)先設(shè)置了常用的類別固定資產(chǎn)增減方式軟件中預(yù)設(shè)了財(cái)務(wù)制度中的常用增減方式.可自行調(diào)整固定資產(chǎn)使用情況軟件中預(yù)設(shè)了財(cái)務(wù)制度中的所有的使用方式.可自行調(diào)整固定資產(chǎn)增加啟帳后錄入固定資產(chǎn)需要填寫記賬憑證信息填寫完點(diǎn)左下角的記賬憑證，借方會計(jì)科目默認(rèn)設(shè)置的固定資產(chǎn)科目，貸方會計(jì)科目根據(jù)情況選擇“現(xiàn)金”、“銀行存款”、“實(shí)收資本”等等固定資產(chǎn)減少用于對固定資產(chǎn)的處置.只能減少已經(jīng)存在的資產(chǎn)減少資產(chǎn)時(shí)需手工填寫記賬憑證，默認(rèn)貸方會計(jì)科目“固定資產(chǎn)”固定資產(chǎn)減少舉例：公司清理電腦一臺，原值4500，已計(jì)提折舊4200，出售款400，可做憑證如左固定資產(chǎn)清單用于查詢指定月份公司所存固定資產(chǎn)的相關(guān)文字信息計(jì)提折舊用于對固定資產(chǎn)的計(jì)提折舊折舊規(guī)則:當(dāng)月入賬資產(chǎn)當(dāng)月不計(jì)提折舊,次月起計(jì)提;當(dāng)月減少資產(chǎn),當(dāng)月計(jì)提折舊,次月起不提計(jì)提折舊后可以自動生成憑證反計(jì)提折舊計(jì)提折舊的反向操作反計(jì)提折舊后會刪除計(jì)提折舊所生成的憑證工作量錄入用于固定資產(chǎn)工作量的錄入固定資產(chǎn)的折舊方法選擇“工作量法”時(shí),需要錄入當(dāng)月工作量當(dāng)月新入賬的固定資產(chǎn),不能錄入工作量.因?yàn)楫?dāng)月入賬不提折舊總工作量、期初累計(jì)工作量根據(jù)信息自動生成，需要手工填寫本期工作量固定資產(chǎn)折舊表用于查詢所選月份的固定資產(chǎn)折舊信息，也就是相關(guān)數(shù)據(jù)信息累計(jì)工作量查詢用于查詢所選時(shí)間段內(nèi)的累計(jì)工作量賬務(wù)憑證錄入調(diào)整初始數(shù)據(jù)進(jìn)銷存期末處理月末贈送憑證編制月末庫存報(bào)損或者報(bào)溢憑證編制月末結(jié)轉(zhuǎn)核算成本憑證審核及登帳結(jié)轉(zhuǎn)損益月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)的步驟及注意事項(xiàng)憑證及賬目查詢憑證匯總表及試算平衡表現(xiàn)金流量表的編制資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、利潤分配表的生成和查詢反結(jié)轉(zhuǎn)的步驟及注意事項(xiàng)新增報(bào)表查詢介紹憑證錄入用戶手工填寫會計(jì)憑證同一張憑證上的借方與貸方合計(jì)必須相等.金額可以是正數(shù),也可以是負(fù)數(shù)摘要可以從基本資料中錄入的憑證摘要選擇，也可以直接錄入，錄入必須按回車鍵科目代碼可以直接從會計(jì)科目選擇，可以按照科目拼音、名稱或者編號篩選手工錄入的憑證可以修改刪除，但是根據(jù)業(yè)務(wù)自動生成的會計(jì)憑證只能修改，不能刪除調(diào)整初始數(shù)據(jù)賬套啟用前,在菜單中是“會計(jì)科目初始化”,啟用后是“調(diào)整初始數(shù)據(jù)”啟帳后第一會計(jì)周期內(nèi)所有的憑證都沒有審核,登賬時(shí),期初可以調(diào)整.如果有任意一張憑證已審核或已登賬,那么期初就不能再調(diào)整進(jìn)銷存期末處理期末處理第一步“成本核算”用于計(jì)算貨品的平均成本價(jià)，第二步“確定結(jié)轉(zhuǎn)”用于將當(dāng)前進(jìn)銷存周期轉(zhuǎn)為下一個(gè)月。此時(shí)，不能再錄入結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月的業(yè)務(wù)單據(jù)。月末贈送憑證編制此功能用于查詢指定時(shí)間內(nèi)的贈送單據(jù)成本，在軟件上方“賬務(wù)”下拉菜單中08之前版本贈送業(yè)務(wù)是在“結(jié)轉(zhuǎn)銷售核算成本”模塊中自動生成會計(jì)憑證，之后需要根據(jù)此報(bào)表手工編制相應(yīng)會計(jì)憑證系統(tǒng)初始化沒有選擇“贈送核算成本”，此報(bào)表會顯示采購進(jìn)貨及采購?fù)素浀馁浰统杀?，然后編制相?yīng)憑證系統(tǒng)初始化選擇“贈送核算成本”，贈送金額為0，自動分?jǐn)偟讲少忂M(jìn)貨金額中，月末不需要編制采購贈送憑證切記此步驟一定要在進(jìn)銷存期末處理后操作月末庫存報(bào)損或者報(bào)溢憑證編制此功能用于查詢指定時(shí)間內(nèi)的報(bào)損及報(bào)溢單據(jù)成本，在軟件上方“賬務(wù)”下拉菜單中正數(shù)表示報(bào)溢，負(fù)數(shù)表示報(bào)損，根據(jù)金額編制相應(yīng)會計(jì)憑證切記此步驟一定要在進(jìn)銷存期末處理后操作月末結(jié)轉(zhuǎn)核算成本由于代銷業(yè)務(wù)是要單獨(dú)核算的,所在需要單獨(dú)設(shè)置代銷的核算科目以新會計(jì)準(zhǔn)則為例,科目設(shè)置如圖所示08之后版本之后此業(yè)務(wù)生成的會計(jì)憑證自動審核、登帳，之前版本需要手動對憑證審核、登帳。憑證審核及登帳用于憑證的審核可以選擇相應(yīng)的會計(jì)期間審核憑證選擇批量審核就可以憑證審核及登帳用于憑證的登帳建議選擇允許憑證號不連續(xù)登帳結(jié)轉(zhuǎn)損益用于月末損益類科目轉(zhuǎn)入到所選擇的結(jié)轉(zhuǎn)科目08之后的版本結(jié)轉(zhuǎn)科目默認(rèn)本年利潤，之前版本需要手工選擇。此會計(jì)科目可以根據(jù)公司需要重新選擇自動生成支出和收入結(jié)轉(zhuǎn)的兩張會計(jì)憑證月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)步驟憑證錄入計(jì)提折舊進(jìn)銷存期末處理第一步及第二步編制贈送及報(bào)損、報(bào)溢憑證憑證審核憑證登帳月末結(jié)轉(zhuǎn)核算成本結(jié)轉(zhuǎn)損益月末結(jié)轉(zhuǎn)(此步驟做后軟件最上方顯示會計(jì)周期自動調(diào)轉(zhuǎn)到下一個(gè)月，本月的業(yè)務(wù)不能再錄入)憑證查詢及賬目查詢憑證查詢根據(jù)條件的選擇可以迅速查詢到所需的會計(jì)憑證憑證查詢及賬目查詢賬目查詢?nèi)沼涃~單獨(dú)查詢現(xiàn)金、銀行存款指定會計(jì)周期內(nèi)明細(xì)賬目及流水，可以選擇是否統(tǒng)計(jì)未審核登帳的憑證憑證查詢及賬目查詢賬目查詢月明細(xì)賬查詢所需會計(jì)科目在指定會計(jì)周期內(nèi)明細(xì)賬目及流水，可以選擇是否統(tǒng)計(jì)未審核登帳的憑證憑證查詢及賬目查詢賬目查詢總分類賬查詢所需會計(jì)科目在指定會計(jì)周期內(nèi)總分類賬目及流水，只能統(tǒng)計(jì)審核登帳后的憑證憑證匯總表及試算平衡表憑證匯總表可以查詢某一個(gè)會計(jì)周期內(nèi)一級會計(jì)科目的匯總信息憑證匯總表及試算平衡表試算平衡表可以查詢某一個(gè)會計(jì)周期內(nèi)任一會計(jì)科目級別的金額信息是會計(jì)科目初始化的后期延伸現(xiàn)金流量表的編制首先需要檢查軟件自帶的現(xiàn)金流量項(xiàng)目是否服務(wù)公司需要，此項(xiàng)目應(yīng)符合現(xiàn)金流量表的要求如果需要編制現(xiàn)金流量表，軟件開賬前，需要將現(xiàn)金及銀行存款明細(xì)會計(jì)科目中“是否核算現(xiàn)金流量”選擇是，其他會計(jì)科目不需要選擇現(xiàn)金流量表的編制用于錄入現(xiàn)金流量的期初金額現(xiàn)金流量表的編制根據(jù)憑證所列的業(yè)務(wù)性質(zhì)記入相應(yīng)的現(xiàn)金流量類別中去。比如：借：現(xiàn)金90貸：主營業(yè)務(wù)收入90這樣的一筆業(yè)務(wù)應(yīng)記入到“銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金”項(xiàng)目下的“流入金額”內(nèi)。報(bào)表的生成和查詢月末結(jié)轉(zhuǎn)后可以在自定義報(bào)表查詢資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、所有者權(quán)益變動表必須登帳、并結(jié)轉(zhuǎn)損益后才能生成報(bào)表，進(jìn)行查詢各種報(bào)表都可以根據(jù)需要公式修改資產(chǎn)負(fù)債表中存在平衡關(guān)系：年初資產(chǎn)總計(jì)＝年初負(fù)債及所有者權(quán)益期末資產(chǎn)總計(jì)＝期末負(fù)債及所有者權(quán)益

月末反結(jié)轉(zhuǎn)流程反計(jì)提折舊月末反結(jié)轉(zhuǎn)月末反登帳月末反審核月末反結(jié)轉(zhuǎn)核算成本進(jìn)銷存期末處理第二步反結(jié)轉(zhuǎn)，第一步反核算結(jié)轉(zhuǎn)損益生成的兩張會計(jì)憑證需要手動刪除。結(jié)轉(zhuǎn)銷售核算成本的會計(jì)憑證會隨著反結(jié)轉(zhuǎn)自動刪除如果只是修改上月份的賬務(wù)數(shù)據(jù)，可以不必做進(jìn)銷存反結(jié)轉(zhuǎn)新增報(bào)表查詢介紹賬務(wù)庫存查詢可以查詢某一個(gè)指定會計(jì)周期月底進(jìn)銷存庫存總值，和賬務(wù)庫存商品金額核對此報(bào)表包含發(fā)出商品的庫存金額，比如委托代銷商品金額，和資產(chǎn)負(fù)債表中的存貨金額取值及結(jié)果一致新增報(bào)表查詢介紹其他查詢賬務(wù)下拉菜單中