用友標準詳細年結(jié)流程步驟含截圖

T3—用友通標準版年結(jié)流程1年結(jié)流程圖2年結(jié)前的準備3年結(jié)具體操作過程4年結(jié)后的對賬5年結(jié)常見問題一、年結(jié)流程圖開始結(jié)束建立年度賬固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)工資結(jié)轉(zhuǎn)老板通結(jié)轉(zhuǎn)供銷鏈結(jié)轉(zhuǎn)應收應付結(jié)轉(zhuǎn)總賬結(jié)轉(zhuǎn)供銷鏈：指業(yè)務通+核算二、年結(jié)前的準備1、各個模塊12月月結(jié)檢查(1)、將“本年利潤”科目轉(zhuǎn)到“未分配利潤”科目(2)、現(xiàn)金管理中上年銀行對帳平衡后要做核銷。(3)、會計科目設(shè)置了輔助核算，結(jié)轉(zhuǎn)總賬時按“明細方式”進行結(jié)轉(zhuǎn)，需要進行客戶往來和供應商往來兩清操作(4)、采購模塊12月份月結(jié),月結(jié)之前進行月結(jié)檢測(5)、銷售模塊12月份月結(jié)，月結(jié)之前進行月結(jié)檢測(6)、庫存模塊12月份月結(jié)(7)、核算模塊12月份期末處理并月結(jié)(8)、固定資產(chǎn)模塊12月份月結(jié)，但月結(jié)之前要求完成所有制單業(yè)務。(9)、工資模塊完成當年業(yè)務：工資的計算、匯總；銀行代發(fā)、工資分攤(10)、總賬模塊完成當年業(yè)務，對各個期間進行試算和對賬二、年結(jié)前的準備2、年結(jié)前，請備份數(shù)據(jù)！1Admin身份登錄23二、年結(jié)前的準備

3、要打上T3-用友通標準版增量補丁包，并對賬套執(zhí)行腳本。（

補丁更新中688號補?。┻x擇后點擊執(zhí)行三、年結(jié)具體操作過程(1)—建立年度賬操作：以賬套主管的身份登錄系統(tǒng)管理，建立年度賬三、年結(jié)具體操作過程(1)—建立年度賬操作：年度賬建立確認是123三、年結(jié)具體操作過程(1)—建立年度賬操作：成功建立年度賬(此過程可能需幾分鐘時間)三、年結(jié)具體操作過程(2)—新度賬執(zhí)行腳本2、對新年度賬執(zhí)行腳本：新年度賬建立以后，一定要對新年度執(zhí)行腳本，因為腳本中包含對數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的修改和字段字節(jié)的擴充，年結(jié)需要將上年數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)至下年，如果對新年度不執(zhí)行腳本，會造成某些數(shù)據(jù)不能回填對應的數(shù)據(jù)庫表，或?qū)止?jié)長度不夠，造出數(shù)據(jù)溢出，從而導致年結(jié)報錯。

利用安裝目錄下的補丁腳本執(zhí)行器對新年度賬執(zhí)行腳本：打開安裝目錄下的\補丁腳本\補丁腳本執(zhí)行器三、年年結(jié)具具體操操作過過程(3)—結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)數(shù)據(jù)操作：：賬套套主管管重新新以新新年度度登錄錄系統(tǒng)統(tǒng)管理理新年度度三、年年結(jié)具具體操操作過過程(3)—結(jié)轉(zhuǎn)供供應鏈鏈（應收收應付付結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)操作作類同同）操作：：年度度賬結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)上年年數(shù)據(jù)據(jù)供供銷鏈鏈結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)確確認開始始確確定12345三、年年結(jié)具具體操操作過過程(3)—結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)固固定資資產(chǎn)操作：年度度賬結(jié)轉(zhuǎn)上年年數(shù)據(jù)固固定資產(chǎn)結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)確認認開始結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)上年是結(jié)束束3214567三、年結(jié)具具體操作過過程(3)—結(jié)轉(zhuǎn)工工資操作：年度度賬結(jié)轉(zhuǎn)上年年數(shù)據(jù)工工資管理結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)確認認是是是否選擇清清零項選選擇清零項項目結(jié)束束注：結(jié)轉(zhuǎn)工工資后，總總賬系統(tǒng)應應做12月份月結(jié)，，才能繼續(xù)續(xù)進行年結(jié)結(jié)321456789三、年結(jié)具具體操作過過程(3)—結(jié)轉(zhuǎn)總總賬操作：年度度賬結(jié)轉(zhuǎn)上年年數(shù)據(jù)總總賬系統(tǒng)結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)選擇擇結(jié)轉(zhuǎn)方式式查看結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)報告12341.選擇按‘余余額方式’’：系統(tǒng)統(tǒng)只將該往往來賬按個個人、客戶戶、供應商商的余額結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)至下年年2.選擇按‘明明細方式’’：系統(tǒng)統(tǒng)會將該未未兩清的往往來賬按個個人、客戶戶、供應商商數(shù)據(jù)按明明細結(jié)轉(zhuǎn)至至下年結(jié)轉(zhuǎn)步驟完完成后，會會彈出結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)報告。確認無誤后后，即可關(guān)關(guān)閉結(jié)轉(zhuǎn)報報告，從而而完成總賬賬系統(tǒng)的年年度結(jié)轉(zhuǎn)三、年結(jié)具具體操作過過程(3)—結(jié)轉(zhuǎn)老老板通32145四、年結(jié)后后的對賬年度結(jié)轉(zhuǎn)過過程中沒有有報任何錯錯誤，并不不代表結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)成功了，，還要確認認年度結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)沒沒有問題，，年度結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)的工作才才算完成，，大致需要要核對的數(shù)數(shù)據(jù)為：總賬工資固定資產(chǎn)業(yè)務通和核核算四、年結(jié)后后的對賬——總賬操作：總賬賬設(shè)置期期初余額試算，進進行試算平平衡的檢查查四、年結(jié)后后的對賬——總賬試算平衡后后，進行對對賬，選擇擇【對賬】，無誤后再再把本年的的期初數(shù)據(jù)據(jù)與上年的的期末數(shù)據(jù)據(jù)進行核對對，確認年年結(jié)后的數(shù)數(shù)據(jù)與上期期相比是否否正確結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)過來四、年結(jié)后后的對賬——工資和固固定資產(chǎn)工資：人員、部部門、工資資項目等基基礎(chǔ)檔案是是否正常結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)：固定資產(chǎn)產(chǎn)總賬原值值、累計折折舊額是否否和上年一一致四、年結(jié)后后的對賬——業(yè)務通和和核算采購：期初采購購發(fā)票、期期初采購入入庫單、供供應商往來來期初是否否正常結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)銷售：期初發(fā)貨貨單、客戶戶往來期初初是否正常常結(jié)轉(zhuǎn)庫存：庫存期初初、庫存總總賬、現(xiàn)存存量、庫存存批次匯總總表等是否否與上年一一致核算：總賬、收收發(fā)存匯總總表、明細細賬、暫估估材料余額額表等是否否與上年一一致五、年結(jié)常見見問題(一)1、問：工資模模塊為何12月份不能月結(jié)結(jié)？答：工資模塊塊12月份不需做月月末處理，當工資資結(jié)轉(zhuǎn)后12月份自動完成成月結(jié)2、問：固定資資產(chǎn)12月結(jié)賬前生成成業(yè)務號但如如果不需要生生成憑證怎么么辦？答：批量制單單中把相應的的業(yè)務記錄刪刪除即可3、問：為何賬賬套菜單的備備份置灰不能能使用？答：系統(tǒng)管理理中必須以admin身份登錄才能能備份賬套4、問：為何年年度賬菜單是是置灰不能使使用？答：系統(tǒng)管理理中必須以賬賬套主管的身身份登錄才能能建年度賬，，也有可能系系統(tǒng)未檢測到加密密狗五、年結(jié)常見見問題(二)5、問：各模塊塊結(jié)轉(zhuǎn)有先后后順序之分嗎嗎？答：供銷鏈、、固定資產(chǎn)、、工資、老板板通模塊結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)不分先后，，其它按年結(jié)流程圖執(zhí)行行6、問：對總賬賬進行年結(jié)的的時候，提示示“為使用后后的第一年，，不需要執(zhí)行行上年結(jié)轉(zhuǎn)！”不不能結(jié)轉(zhuǎn)答：計算機時時間必須以新新年度日期方方可進行總賬賬的結(jié)轉(zhuǎn)7、問：結(jié)轉(zhuǎn)總總賬如果不做做銀行對賬單單的核銷會有有什么后果？？答：下年的銀銀行對賬期初初中包括已經(jīng)經(jīng)勾對過的數(shù)數(shù)據(jù)，造成銀銀行對賬期初初與上年期末的余額調(diào)節(jié)表表不符五、年結(jié)常見見問題8、問：年結(jié)后可否反反年結(jié)？答：可以，清空年年度賬后，取取消核算和庫庫存12月份結(jié)賬后，，可以直接取取消采購模塊塊和銷售模塊塊的12月份結(jié)賬。9、問：成功建建立年度賬是是否可以立即即調(diào)整基礎(chǔ)檔檔案的內(nèi)容？？答：在建立完完新的年度賬賬后，不要急急于對新年度度賬中的基礎(chǔ)礎(chǔ)檔案進行調(diào)調(diào)整和刪改，等等年度結(jié)轉(zhuǎn)完完畢后，再到到新年度賬中中對需要調(diào)整整的基礎(chǔ)檔案相相關(guān)信信息進進行調(diào)調(diào)整。。否則則會造造成后后續(xù)的的“年年度結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)””時出出現(xiàn)錯錯誤提示，，或年年度結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)后后數(shù)據(jù)據(jù)出現(xiàn)現(xiàn)錯誤誤10、問：：年度度結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)后，，可否否修改改暫估估處理理方法法？答：如如果上上年有有暫估估業(yè)務務，下下年不不允許許修改改；如如果上上年沒沒有暫暫估業(yè)業(yè)務結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)過過來，，則可可以修修改。。問：恢恢復固固定資資產(chǎn)12月份結(jié)結(jié)賬時時，提提示:<固定資資產(chǎn)>系統(tǒng)本本年已已經(jīng)結(jié)結(jié)賬,不能恢恢復固固定資資產(chǎn)賬賬套月月末結(jié)結(jié)賬前前狀態(tài)態(tài)!如圖3.74所示。。圖3.74建議：：如果果要恢恢復上上年12月份結(jié)結(jié)賬狀狀態(tài)，，請以以帳套套主管管身份份和新新會計計年度度登陸陸系統(tǒng)統(tǒng)管理理，先先“清清空年年度數(shù)數(shù)據(jù)””，在在刪除除新年年度賬賬，此此時可可以正正?；只謴蜕仙夏甓榷?2月份月月末結(jié)結(jié)賬。。答：分析：：固定資資產(chǎn)新新年度度賬結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)后后，又又直接接刪除除新年年度賬賬套解決：UA_Account_sub(賬套年年度設(shè)設(shè)置表表)bClosing列(是否關(guān)關(guān)閉)設(shè)置為為0，SQL語句如如下：：(以001賬套，，2008年反月月結(jié)為為例useufsystemupdateua_account_subsetbclosing=0wherecAcc_ID='001'andcSub_Id='FA'andiYear='2008'問：新新年度度啟用用固定定資產(chǎn)產(chǎn)，登登錄時時報錯錯，提提示:請在固固定資資產(chǎn)系系統(tǒng)啟啟用日日期(00:00:00)之后登登錄。。如圖圖3.75所示。。答：分析：：固定資資產(chǎn)模模塊去去年啟啟用后后做了了初始始化操操作，，后又又取消消啟用用，今今天再再次啟啟用時時保留留了去去年啟啟用信信息。。(當年賬套套有類同同操作也也會如此此)解決：置空啟用用日期，，SQL語句updateaccinformationsetcValue=1wherecName='bFirstTime'andcsysid='fa'問：年度度結(jié)轉(zhuǎn)后后工資模模塊不能能直接進進行上年年度第12個會計期期間的反反結(jié)賬操操作。如如上年工工資業(yè)務務需要修修改，刪刪除新年年度賬，，再進進12月份工資資模塊里里不能做做任何修修改，點點期末處處理，系系統(tǒng)提示示“本月月已做月月結(jié)，不不能重復復處理””。如圖圖3.82所示。答：工資一旦旦年度結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)后，，是不能能直接取取消月結(jié)結(jié)的，到數(shù)據(jù)庫庫中進行行修改，，具體修修改的數(shù)數(shù)據(jù)表為為：以333賬套2008年度為例例找到ufsystem中表ua_account_sub中符合條條件cacc_id=’001’’andiYear=’’2007’andcsub_id=’wa’的記錄，，修改它它的bclosing的值為0；找到ufda