用友通標(biāo)準(zhǔn)年結(jié)流程二

T3—用友通標(biāo)準(zhǔn)版10.8plus1年結(jié)流程暢捷通信息技術(shù)股份有限公司服務(wù)支持總部2013年11月目錄年結(jié)流程圖1年結(jié)前的準(zhǔn)備2年結(jié)具體操作過程3年結(jié)后的對賬4年結(jié)常見問題5年結(jié)流程圖開始結(jié)束固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)收應(yīng)付結(jié)轉(zhuǎn)總賬結(jié)轉(zhuǎn)供銷鏈：指業(yè)務(wù)通+核算供銷鏈結(jié)轉(zhuǎn)老板通結(jié)轉(zhuǎn)工資結(jié)轉(zhuǎn)網(wǎng)上銀行結(jié)轉(zhuǎn)建立年度賬目錄年結(jié)流程圖1年結(jié)前的準(zhǔn)備2年結(jié)具體操作過程3年結(jié)后的對賬4年結(jié)常見問題5年結(jié)前的準(zhǔn)備1、各個模塊12月月結(jié)檢查(1)、將“本年利潤”科目轉(zhuǎn)到“未分配利潤”科目(2)、現(xiàn)金管理中上年銀行對帳平衡后要做核銷。(3)、會計科目設(shè)置了輔助核算，結(jié)轉(zhuǎn)總賬時按“明細(xì)方式”進行結(jié)轉(zhuǎn)，需要進行客戶往來和供應(yīng)商往來兩清操作(4)、采購模塊12月份月結(jié),月結(jié)之前進行月結(jié)檢測(5)、銷售模塊12月份月結(jié)，月結(jié)之前進行月結(jié)檢測(6)、庫存模塊12月份月結(jié)(7)、核算模塊12月份期末處理并月結(jié)(8)、固定資產(chǎn)模塊12月份月結(jié)，但月結(jié)之前要求完成所有制單業(yè)務(wù)。(9)、工資模塊完成當(dāng)年業(yè)務(wù)：工資的計算、匯總；銀行代發(fā)、工資分?jǐn)?10)、總賬模塊完成當(dāng)年業(yè)務(wù)，對各個期間進行試算和對賬年結(jié)前的準(zhǔn)備2、年結(jié)前，請備份數(shù)據(jù)Admin身份登錄123年結(jié)前的準(zhǔn)備3、要打上T3-用友通標(biāo)準(zhǔn)版10.8plus1的補丁包，并對賬套執(zhí)行腳本。（

補丁下載中848號補?。┻x擇后點擊執(zhí)行目錄年結(jié)流程圖1年結(jié)前的準(zhǔn)備2年結(jié)具體操作過程3年結(jié)后的對賬4年結(jié)常見問題5建立年度賬操作：以賬套主管的身份登錄系統(tǒng)管理，建立年度賬建立年度賬操作：年度賬建立確認(rèn)是123建立年度賬操作：成功建建立年度賬(此過程可能需需幾分鐘時間間)新度賬執(zhí)行腳腳本對新年度賬執(zhí)行行腳本：新年度賬建立立以后，一定定要對新年度度執(zhí)行腳本，，因為腳本中中包含對數(shù)據(jù)據(jù)結(jié)構(gòu)的修改改和字段字節(jié)節(jié)的擴充，年年結(jié)需要將上上年數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)至下年，如如果對新年度度不執(zhí)行腳本本，會造成成某些數(shù)據(jù)不不能回填對應(yīng)應(yīng)的數(shù)據(jù)庫表表，或?qū)?yīng)字字節(jié)長度不夠夠，造出數(shù)據(jù)據(jù)溢出，從而而導(dǎo)致年結(jié)結(jié)報錯。利用安裝目錄錄下的補丁腳腳本執(zhí)行器對對新年度賬執(zhí)執(zhí)行腳本：打打開安裝目錄錄下的\補丁腳本\補丁腳本執(zhí)行行器結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)操作：賬套主主管重新以新新年度登錄系系統(tǒng)管理新年度結(jié)轉(zhuǎn)供銷鏈（應(yīng)收應(yīng)付結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)操作類同同）操作：年度賬賬結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)數(shù)據(jù)供銷鏈鏈結(jié)轉(zhuǎn)確認(rèn)認(rèn)開始確確定12345結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)收應(yīng)付付操作：年度賬賬結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)數(shù)據(jù)應(yīng)收應(yīng)應(yīng)付結(jié)轉(zhuǎn)確確認(rèn)確定確定145236結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)產(chǎn)操作：年度賬賬結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)數(shù)據(jù)固定資資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)確確認(rèn)開始結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)上年是是結(jié)束1234567結(jié)轉(zhuǎn)工資操作：年度賬賬結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)數(shù)據(jù)工資管管理結(jié)轉(zhuǎn)確確認(rèn)是是是否選擇清零零項選擇清清零項目結(jié)結(jié)束注：結(jié)轉(zhuǎn)工資資后，總賬系系統(tǒng)應(yīng)做12月份月結(jié)，才才能繼續(xù)進行行年結(jié)123456789結(jié)轉(zhuǎn)總賬操作：年度賬賬結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)數(shù)據(jù)總賬系系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)選選擇結(jié)轉(zhuǎn)方式式查看結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)報告1.選擇按‘余額額方式’：：系統(tǒng)只將該該往來賬按個個人、客戶、、供應(yīng)商的余余額結(jié)轉(zhuǎn)至下下年2.選擇按‘明細(xì)細(xì)方式’：：系統(tǒng)會將該該未兩清的往往來賬按個人人、客戶、供供應(yīng)商數(shù)據(jù)按按明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)至至下年結(jié)轉(zhuǎn)步步驟完完成后后，會會彈出出結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)報告告。確認(rèn)無無誤后后，即即可關(guān)關(guān)閉結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)報報告，，從而而完成成總賬賬系統(tǒng)統(tǒng)的年年度結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)1234結(jié)轉(zhuǎn)老老板通通操作：：年度度賬結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)上年年數(shù)據(jù)據(jù)老板板通結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)確認(rèn)認(rèn)確定定12345結(jié)轉(zhuǎn)網(wǎng)網(wǎng)上銀銀行12345操作：：年度度賬結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)上年年數(shù)據(jù)據(jù)網(wǎng)上上銀行行結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)確認(rèn)認(rèn)確定定目錄年結(jié)流流程圖圖1年結(jié)前前的準(zhǔn)準(zhǔn)備2年結(jié)具具體操操作過過程3年結(jié)后后的對對賬4年結(jié)常常見問問題5年結(jié)后后的對對賬年度結(jié)轉(zhuǎn)過過程中中沒有有報任任何錯錯誤，，并不不代表表結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)成功功了，，還要要確認(rèn)認(rèn)年度度結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)的數(shù)數(shù)據(jù)沒沒有問問題，，年度度結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)的工工作才才算完完成，，大致致需要要核對對的數(shù)數(shù)據(jù)為為：總賬工資固定資資產(chǎn)業(yè)務(wù)通和核核算年結(jié)后后的對對賬—總賬操作：：總賬賬設(shè)置置期期初余余額試算算，進進行試試算平平衡的的檢查查年結(jié)后后的對對賬—總賬試算平平衡后后，進進行對對賬，，選擇擇【對賬】，無誤誤后再再把本本年的的期初初數(shù)據(jù)據(jù)與上上年的的期末末數(shù)據(jù)據(jù)進行行核對對，確確認(rèn)年年結(jié)后后的數(shù)數(shù)據(jù)與與上期期相比比是否否正確確結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)過來來年結(jié)后后的對對賬—工資和和固定定資產(chǎn)產(chǎn)工資：：人員、、部門門、工工資項項目等等基礎(chǔ)礎(chǔ)檔案案是否否正常常結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)固定資資產(chǎn)：：固定資資產(chǎn)總總賬原原值、、累計計折舊舊額是是否和和上年年一致致年結(jié)后后的對對賬—業(yè)務(wù)通通和核核算銷售：：期初發(fā)發(fā)貨單單、客客戶往往來期期初是是否正正常結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)庫存：：庫存期期初、、庫存存總賬賬、現(xiàn)現(xiàn)存量量、庫庫存批批次匯匯總表表等是是否與與上年年一致致核算：：總賬、、收發(fā)發(fā)存匯匯總表表、明明細(xì)賬賬、暫暫估材材料余余額表表等是是否與與上年年一致致采購：：期初采采購發(fā)發(fā)票、、期初初采購購入庫庫單、、供應(yīng)應(yīng)商往往來期期初是是否正正常結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)目錄年結(jié)流流程圖圖1年結(jié)前前的準(zhǔn)準(zhǔn)備2年結(jié)具具體操操作過過程3年結(jié)后后的對對賬4年結(jié)常常見問問題5年結(jié)常常見問問題1、問：：工資資模塊塊為何何12月份不不能月月結(jié)？？答：工工資模模塊12月份不不需做做月末處理，，當(dāng)工工資結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)后后12月份自自動完完成月月結(jié)2、問：：固定定資產(chǎn)產(chǎn)12月結(jié)賬賬前生生成業(yè)業(yè)務(wù)號號但如如果不不需要要生成成憑證證怎么么辦？？答：批批量制制單中中把相相應(yīng)的的業(yè)務(wù)務(wù)記錄錄刪除除即可可3、問：：為何何賬套套菜單單的備備份置置灰不不能使使用？？答：系系統(tǒng)管管理中中必須須以admin身份登登錄才才能備備份賬賬套4、問：：為何何年度度賬菜菜單是是置灰灰不能能使用用？答：系系統(tǒng)管管理中中必須須以賬賬套主主管的的身份份登錄錄才能能建年年度賬賬，也也有可可能系系統(tǒng)未檢測測到加加密狗狗年結(jié)常常見問問題5、問：：各模模塊結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)有有先后后順序序之分分嗎？？答：供供銷鏈鏈、固固定資資產(chǎn)、、工資資、老老板通通模塊塊結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)不分分先后后，其其它按按年結(jié)流程程圖執(zhí)執(zhí)行6、問：：對總總賬進進行年年結(jié)的的時候候，提提示““為使使用后后的第第一年年，不不需要要執(zhí)行行上年結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)！””不能能結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)答：計計算機機時間間必須須以新新年度度日期期方可可進行行總賬賬的結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)7、問：：結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)總賬賬如果果不做做銀行行對賬賬單的的核銷銷會有有什么么后果果？答：下下年的的銀行行對賬賬期初初中包包括已已經(jīng)勾勾對過過的數(shù)數(shù)據(jù)，，造成成銀行行對賬賬期初初與上年年期末的余額額調(diào)節(jié)節(jié)表不不符年結(jié)常常見問問題8、問：：如果果發(fā)現(xiàn)現(xiàn)某年年度賬賬中錯錯誤太太多，，或不不希望望將上上年度度的余余額或或其他他信息全全部轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)到下下一年年度答：使使用年年度賬賬菜單單清空空年度度數(shù)據(jù)據(jù)的功功能。?！扒迩蹇铡薄辈⒉徊皇侵钢笇⒛昴甓荣~賬的數(shù)據(jù)全全部清清空，，而還還是要要保留留一些些信息息的，，主要要有：：基礎(chǔ)礎(chǔ)信息息、系系統(tǒng)預(yù)置的的科目目報表表等，，方便便清空空后的的年度度賬重重新做做賬9、問：：成功功建立立年度度賬是是否可可以立立即調(diào)調(diào)整基基礎(chǔ)檔檔案的的內(nèi)容容？答：在在建立立完新新的年年度賬賬后，，不要要急于于對新新年度度賬