中藥材種植投資項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書及建議書

中藥材種植投資項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書及建議書中藥材種植投資項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書及建議書PAGE3PAGE3中藥材種植投資項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書及建議書第一章 總論一、項(xiàng)目提要1、項(xiàng)目名稱中藥材種植項(xiàng)目2、建設(shè)地點(diǎn)、規(guī)模、期限及建設(shè)內(nèi)容建設(shè)地點(diǎn)項(xiàng)目區(qū)位于承德市某某縣。某某縣位于河北省東北部的經(jīng)濟(jì)重鎮(zhèn)。建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模42000（50003000300080006000。達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)干品藥材秦2242507512032012001歸、木香、秦艽、桔梗、天冬、續(xù)斷、付子飲片。相關(guān)技術(shù)培訓(xùn)及指導(dǎo)。建設(shè)期限建設(shè)期1年（2016年5月—2017年4。3、投資規(guī)模及資金構(gòu)成本項(xiàng)目總投資額為4833.49萬元，資金按構(gòu)成分列如下：（1）建設(shè)工程費(fèi)1916.33萬元，占總值的39.65%；506.4010.48%；574.9211.89%；（4）預(yù)備費(fèi)149.88萬元，占總值的3.10%；（5）建設(shè)期利息70.47萬元，占總值的1.46%；（6）流動(dòng)資金1615.50萬元，占總值的33.42%。4、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)中藥材種植投資項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書及建議書中藥材種植投資項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書及建議書PAGEPAGE3數(shù)量199522806271282.51140數(shù)量199522806271282.511403040108004833.493147.5270.471615.504833.491800.001902.641130.8516194.991505.1114689.8814817.6219713.50備注達(dá)產(chǎn)年年均年均序號(hào)11.1主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表生產(chǎn)規(guī)模秦歸飲片單位噸/年1.21.31.41.5木香飲片天冬飲片噸/年噸/噸/噸/年1.6續(xù)斷飲片噸/年1.7233.13.23.34付子飲片總投資其中：建設(shè)投資流動(dòng)資金資金籌措企業(yè)自籌流動(dòng)資金短期貸款成本噸/萬元萬元萬元萬元4.1總成本萬元其中：固定成本萬元可變成本萬元4.2經(jīng)營成本萬元5財(cái)務(wù)指標(biāo)5.1銷售收入萬元5.2利潤總額萬元1069.155.3銷售稅金及附加萬元2449.36中藥材種植投資項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書及建議書中藥材種植投資項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書及建議書PAGE5PAGE5序號(hào)序號(hào)5.45.55.65.7指標(biāo)名稱投資利潤率稅前稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（I=12%）稅前稅后投資回收期（期）盈虧平衡點(diǎn)（BEP）借款償還期償貸比單位%%%%萬元萬元數(shù)量22.1272.7954.1146.588204.806572.19備注5.85.95.105.11年年%年3.03.358.473.11：0.525、項(xiàng)目輻射范圍及帶動(dòng)能力項(xiàng)目輻射范圍42000“農(nóng)戶800—1200m項(xiàng)目帶動(dòng)能力42000畝中藥材種植基地，使約10500戶山區(qū)農(nóng)民（按戶4）直接受益。二、可行性研究報(bào)告編制依據(jù)1中藥材種植投資項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書及建議書中藥材種植投資項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書及建議書PAGE23PAGE232、《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》3、《中國農(nóng)村扶貧開發(fā)綱要》中華人民共和國國務(wù)院。4、《投資項(xiàng)目可行性研究指南》三、綜合評(píng)價(jià)和論證結(jié)論1、綜合評(píng)價(jià)42000“4200010500（4）直接項(xiàng)目建設(shè)可切實(shí)調(diào)整農(nóng)村種植和生產(chǎn)結(jié)構(gòu)及農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，使脫貧致富落到實(shí)處。46.58126572.193.31/23.1（122.1272.79過行業(yè)基準(zhǔn)水平，項(xiàng)目投資方案合理，財(cái)務(wù)分析可行。2、論證結(jié)論經(jīng)過對(duì)本項(xiàng)目全面調(diào)查、分析和論證表明：項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)可項(xiàng)目可行。四、存在的問題與建議1適生區(qū)域栽培。2設(shè)的重點(diǎn)，制定相關(guān)的技術(shù)和經(jīng)營保障措施。3、中藥原料基地建設(shè)實(shí)施GAPGAPGAP4、該項(xiàng)目為種植項(xiàng)目，投入大、生產(chǎn)周期長。因此，建高投資效益和建設(shè)效果。5、項(xiàng)目區(qū)中藥材開發(fā)的主要制約因素，一是中低產(chǎn)田面積大，而造成中低產(chǎn)田面積大的主要原因在于肥力不足、山坡地分布范圍廣，灌排渠系不完善，播種后遇到干旱時(shí)不能及時(shí)灌溉，機(jī)械化水平低，農(nóng)家肥等農(nóng)用物資運(yùn)輸困難，有機(jī)肥料施用量偏少，用傳統(tǒng)種植方法來實(shí)現(xiàn)單產(chǎn)已成為這一區(qū)域目前生產(chǎn)中的主要手段。由于品種的引進(jìn)示范、篩選和推廣力度不夠，目前的生產(chǎn)沒有解決科技推廣問題，良種良法跟不上。粗放經(jīng)營方式突出，現(xiàn)代生產(chǎn)管理化程度低。受傳統(tǒng)生產(chǎn)方式的制約，項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)在很大程度上停留在原始粗放型生產(chǎn)上，同時(shí)，也因田間內(nèi)部基礎(chǔ)設(shè)施較差，先進(jìn)的農(nóng)業(yè)、農(nóng)機(jī)適用新技術(shù)得不到及時(shí)有效的推廣和運(yùn)用，優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)因缺乏科學(xué)的管理和標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)技術(shù)而達(dá)不到預(yù)期效果，市場競爭能力極弱。項(xiàng)目區(qū)長期以來以糧食生產(chǎn)為主，在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料價(jià)格持續(xù)上漲的情況下，農(nóng)民種糧基本無利可圖，農(nóng)民精耕細(xì)作種植糧食的積極性得不到充農(nóng)業(yè)抗御自然災(zāi)害的能力減弱，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)加大，這同樣是項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化開發(fā)不可忽視的障礙因素之一。針對(duì)項(xiàng)目區(qū)的主要制約因素，其治理的主要措施，一是質(zhì)，利用先進(jìn)、適用科技和優(yōu)良品種，促進(jìn)推廣和普及。第二章 項(xiàng)目背景及必要一、項(xiàng)目建設(shè)背景中草藥是我國具有悠久歷史的傳統(tǒng)醫(yī)療藥品現(xiàn)代中成藥制藥原料，自古以來在人類救死扶傷中起到非常重要的作回歸自然成為潮流。工業(yè)的發(fā)展和全球生態(tài)環(huán)境的改變，使用天然藥物代替化學(xué)藥品已成為今后國際醫(yī)藥發(fā)展的趨勢，WTO際社會(huì)對(duì)中藥的認(rèn)識(shí)不斷提高，因此，中藥材產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值都2020%。但是我國的中草藥材主要來源于天然野生自然資源，很多寶貴的藥種由于人口不斷增長、生態(tài)受到破壞，加之多年來不斷的采挖，使野生中草藥材不斷減少，有的面臨瀕危處境，市場資源藥品供應(yīng)已遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足人類的需要。但是由于受地方經(jīng)濟(jì)困難的制約，良種及肥料的生產(chǎn)投入嚴(yán)重不足，加之中藥材科技措施還處于摸索階段，良種、科技推廣力度不夠，加上生長周期長，致使縣中藥材產(chǎn)業(yè)發(fā)展長期處于生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)不大，產(chǎn)品出不來，供不應(yīng)求的現(xiàn)象，形成了自給自足的封閉型生產(chǎn)格局。加之科技經(jīng)費(fèi)不足，生產(chǎn)種植嚴(yán)重影響了種植積極性，從而導(dǎo)致擴(kuò)展基地困難重重，土地利用率極低，生產(chǎn)難以實(shí)現(xiàn)優(yōu)化配置，嚴(yán)重阻礙了中藥材產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。因此，實(shí)施中藥材產(chǎn)業(yè)發(fā)展生產(chǎn)基地建設(shè)，作為調(diào)整縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)資源優(yōu)化配置意義重大，非常必要。在社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)體制基本形成，市場實(shí)行資源配置社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展的要求，應(yīng)以資源為依托，以市場為然選擇。二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性及意義1、項(xiàng)目建設(shè)的必要性遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能適應(yīng)市場對(duì)中藥材生產(chǎn)產(chǎn)品的需求。隨著人民生活水平的不斷提高，中藥材生產(chǎn)面臨新的形勢，以中藥材為原材料的中成藥品已上千種，藥材銷售市場看好，原材料嚴(yán)重不足，產(chǎn)品供不應(yīng)求。為此，盡快建設(shè)規(guī)模型中藥材基地，依靠科技進(jìn)步，優(yōu)化品種結(jié)構(gòu)，著力解決增加中藥材產(chǎn)前投入問題，提高我縣中藥材種植面積及種植水平，形成基地規(guī)模品牌優(yōu)勢，提高市場占有率和競爭力，推進(jìn)中藥材產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，已是一個(gè)十分緊迫的課題。隨著經(jīng)濟(jì)全球化步伐的加快，中國主要農(nóng)產(chǎn)品市場將逐設(shè)中藥材生產(chǎn)基地，對(duì)于提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量及科技含量，提高發(fā)展。2、項(xiàng)目建設(shè)的意義某某縣地理環(huán)境特殊，經(jīng)濟(jì)發(fā)展滯后，二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展緩慢，農(nóng)業(yè)還停留在傳統(tǒng)的種植方式上，投入大、收入少、提供示范。對(duì)增加農(nóng)民收入的意義某某縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于全國全省的平均水當(dāng)?shù)乩习傩彰撠氈赂?，鞏固生態(tài)工程建設(shè)成果有重要意義。開發(fā)某某縣特色產(chǎn)業(yè)是縣委、縣政府發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的重點(diǎn)之一。中藥材是具有重要生態(tài)與社會(huì)經(jīng)濟(jì)價(jià)值的特色資因此，充分發(fā)揮某某縣自然生態(tài)優(yōu)勢，盡快建立麗江市某某42000第三章 建設(shè)條件一、資源條件某某地處燕山山脈東北和七老圖山及努魯爾虎山三條118o20'-119o15'40o41'-41o227417563357.3℃，年均降540mm2700-290098-145宜。二、原材料條件2517種。金屬礦資源包括金、銀、鐵、錳等，非金屬礦資源包括石灰石、膨潤土、白云巖類、硅石和煤等。260100360靈芝等產(chǎn)量十分豐富。杏仁產(chǎn)量在百萬公斤以上，居全國縣級(jí)之首，食用菌、靈芝的產(chǎn)量也在全國縣級(jí)產(chǎn)區(qū)的前列。中藥材在當(dāng)?shù)夭赏诜N植時(shí)間長，積累了豐富的種植、管理、初三、交通運(yùn)輸條件某某縣地處河北、遼寧、內(nèi)蒙古自治區(qū)三省交界地帶，65.5200101公路貫穿東西。四、其他條件中藥材為藥用植物，對(duì)水、溫度、土壤、氣候等環(huán)境要藥材種植傳統(tǒng)，所以該項(xiàng)目易于被當(dāng)?shù)厝罕娊邮芎屯茝V。第四章 市場分析與預(yù)測一、產(chǎn)品簡介1、秦歸Angelicd的根。根表面黃棕色或棕褐色，質(zhì)柔韌、斷面黃白色或淡黃棕色。切片生用或酒灸用。性味功效、主治：甘、辛、溫、月經(jīng)不調(diào)、腸燥便秘、跌打損傷、風(fēng)濕痛痹，癰疽瘡瘍等。2、木香AucklandialappaDecne柱形或縱剖片，黃棕色，斷面棕黃色，香氣特異，切片生用或煨用。性味功效、主治：辛、苦、溫。行氣止痛、健脾消食、用于脘腹脹痛、瀉痢后重，食積不消，不思飲食等。3、續(xù)斷續(xù)斷科植物續(xù)斷Dipsacaceae的根莖。根莖不規(guī)則團(tuán)塊，質(zhì)堅(jiān)硬，灰色或淡棕色，切片、生用或炒用。味苦、甘、辛，中藥材種植投資項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書及建議書中藥材種植投資項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書及建議書PAGE31PAGE31性微溫。有補(bǔ)肝腎、行血、止血、安胎、續(xù)筋骨的功能。用癰疽潰瘍、筋骨折傷。4、桔梗桔梗為桔?？浦参锝酃latycodomnGrandiflofam（Taca）A、DC排膿。用于咳嗽、咽喉腫痛、失音、肺癰吐膿等。5、天冬RadixAsparagi（英）CochinchineseAsparagusRootAsparaguscochinchinensis(LouH)Merr.的根。味甘、微苦?；瘜W(xué)成分：含多種螺旋甾甙類化合物天冬甙-Ⅳ～Ⅶ（Asp－Ⅳ～Ⅶ；天冬酰胺、瓜氨酸、絲氨酸等近20聚糖Ⅰ～Ⅶ5-甲氧基-甲基糠醛（5－methoxy-methylfurfural。性味：性寒，味甘、苦。功能傷口渴、心煩失眠、內(nèi)熱消渴、腸燥便秘、白喉。6、秦艽秦艽GentianamacrophyllaPall?？苿e：龍膽科Gentianaceae。生長在山地石質(zhì)坡地及林間空間上。海拔1500–2500種生物堿：秦艽生物堿甲（C10H9O2N，秦艽生物堿乙（C9H9O2N）79–81℃，128–130℃206–208℃結(jié)核病潮熱，小兒疳熱，黃疸，小便不利等癥。7、付子TyphoniumgiganteumEngl3cm。表面白色至黃白色，略粗糙，有環(huán)紋及須根痕，頂端有莖痕或芽痕。質(zhì)堅(jiān)硬，斷面白色，粉性。無臭，味淡、麻辣刺舌。功能與主治：祛風(fēng)痰，定驚搐，解毒散結(jié)止痛。用于中風(fēng)痰壅，口眼咼斜，語言澀謇，痰厥頭痛，偏正頭痛，喉痹咽痛，破傷風(fēng)癥；外治瘰疬痰核，毒蛇咬傷。二、市場需求隨著我國加入世貿(mào)組織和國家對(duì)中藥發(fā)展的重視，中醫(yī)198010400（約合50億美元，天然植物藥品是目前國際市場的熱點(diǎn)，年增20102000分之一，形成了一個(gè)巨大的市場群體。本項(xiàng)目產(chǎn)品均屬于中成藥制品中用量較大品種，其發(fā)展空間十分巨大。近十年來，各中藥材價(jià)格穩(wěn)中有升。據(jù)專家預(yù)測，隨著我國加入WTO10上述產(chǎn)品作為用量大且野生藥材產(chǎn)量下降的大宗藥材品種，GAP三、社會(huì)需求某某縣是國家扶貧工作重點(diǎn)縣，山高坡陡，海拔高差懸殊，地形結(jié)構(gòu)復(fù)雜。農(nóng)民收入很低，“三農(nóng)”問題特別突出。中藥材產(chǎn)業(yè)在某某縣農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)中資源豐富、生態(tài)環(huán)境優(yōu)越的優(yōu)勢，發(fā)展中藥材種植，進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，增加農(nóng)民收入，加快全縣建設(shè)小康社會(huì)的步伐。四、生態(tài)改善2～3GAP護(hù)有積極作用。五、經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目建成后與種植玉米比較，項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民平均每畝地可3000動(dòng)作用，具有較好的社會(huì)效益。第五章 項(xiàng)目建設(shè)方案一、建設(shè)任務(wù)和規(guī)模1、建設(shè)的指導(dǎo)思想品化的經(jīng)營模式，定向建設(shè)基地。宜。上力求簡捷流暢。扶持龍頭企業(yè)，創(chuàng)造名牌產(chǎn)品，把中藥材產(chǎn)業(yè)建設(shè)成為有數(shù)量、有質(zhì)量、有效益的新型產(chǎn)業(yè)。將項(xiàng)目建設(shè)與增加農(nóng)民收人緊密結(jié)合。業(yè)發(fā)展緊密結(jié)合?？沙掷m(xù)性發(fā)展的潛力。2、建設(shè)原則基地建設(shè)原則：1）濕處。管理?；匾ㄔ跓o公害的立地環(huán)境中。交通、供電、供水條件良好。初加工廠建設(shè)原則：1）按照質(zhì)量管理體系和國家執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)。則。堅(jiān)持“少投入，多產(chǎn)出”的原則，中藥材種植投資項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書及建議書中藥材種植投資項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書及建議書PAGEPAGE32環(huán)保、消防、安全衛(wèi)生設(shè)施，要貫徹“三同時(shí)原則。3、建設(shè)規(guī)模建成中藥材規(guī)范化種植基地：42000800—1200m120二、項(xiàng)目規(guī)劃、布局1、種植基地營建工程內(nèi)容及技術(shù)方案建設(shè)期限種植基地建設(shè)年限為1年。種子及種苗需求量種植基地種子需求量詳見下表：中藥材規(guī)范化種植基地種子需求量表 表5—1項(xiàng)目名種植（經(jīng)營）面積單位需種量合計(jì)種子需求量稱（畝）（公斤/（公斤）畝）秦歸140001.5021000中藥材種植投資項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書及建議書中藥材種植投資項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書及建議書PAGE34PAGE34木香50002.0010000秦艽30002.006000桔梗30001.504500天冬3000150.00450000續(xù)斷80001.5012000付子6000170.001020000種苗組織和供應(yīng)司自有苗圃基地繁育提供。種植、栽培技術(shù)方案（例）秦歸①選地選擇土層深?（35-40cm，有機(jī)質(zhì)含量高，質(zhì)地疏松，PH=6.5-7②種苗的培育80子育種，不能采用隔年陳種。育種地應(yīng)根據(jù)藥材品種的適應(yīng)中藥材種植投資項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書及建議書中藥材種植投資項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書及建議書PAGE47PAGE472以后移栽。③播種、移栽530151.0～1.527挖穴，穴深2～34113～47～5公斤，采用條播育苗（撒播也可，便于管理。2010～151～2厘米時(shí)揭去覆蓋物，并拔除雜草。結(jié)合除草進(jìn)行間苗，保持13～467120×202～31.2～1.82～35④田間管理保苗越冬：直播的需在越冬前施冬肥。將腐熟廄肥或堆肥等施入穴播的穴中或條播的溝中，施后用細(xì)土覆蓋。育苗厘米。3102～315～203～4278中耕時(shí)宜淺耕，第二、三次中耕時(shí)應(yīng)將抽苔苗割斷。追肥：幼苗期不可施用過多的氮肥，以免幼苗生長過旺2000⑤病蟲害防治病害：秦歸常見的病害有根腐病、白粉病，防治方法：實(shí)行輪作，最好選用生荒地栽培，起高畦，確保排水順暢。50100030501000中燒毀。蟲害：蚜蟲、紅蜘蛛為害新嫩葉，防治方法：用40%樂果800～150090%1000～1500（技術(shù)附后）木香①選地宜選擇排水，保水性能良好，土層深?肥沃的沙壤土，忌連作。②重施農(nóng)家肥，精細(xì)整地3000—4000220—30100—12020—3020③適時(shí)播種，合理密植⑴72⑵30℃24后播種。夏播不浸種。⑶36播種。⑷播種方法和密植：春播的開廂后采用撒播。主要用于620×2525202④田間管理⑴間苗、定苗：2—3病留健。5株壯苗。⑵苗出土后要進(jìn)行深耕好鋤。⑶施肥、灌水：生長期注意施肥，忌施尿素，重施磷鉀24060⑤病蟲害防治1︰1︰10020%速滅鐐相和滅蚜威，滅蚜凈等農(nóng)藥防治。銀紋夜908007580073—4⑥采收加工2—311，切成10用竹籃撞去粗皮即可。秦艽①選地2000—2800多，日照充足的地區(qū)種植。選擇土層深?，土壤肥沃，質(zhì)地疏松的沙壤土，且相對(duì)集中連片，交通運(yùn)輸方便。嚴(yán)禁在積水地，鹽堿地、強(qiáng)光地上種植。②重施基肥，精細(xì)整地土壤處理：翻梨后耙平前每畝用1.5公斤敵克松拌土20—25公斤進(jìn)行土壤消毒。播種前每用畝復(fù)合肥20公斤，50厘米開廂。③及時(shí)播種，培育壯苗種子處理：浸種催芽（1）浸種：用一小袋赤霉素（2—5克）52—330—404—30小時(shí)。用塑料盆和玻璃盆浸泡（）1—21︰10拌勻后放入塑料盆里，蓋上薄膜進(jìn)行催芽，每天噴灑一次水，70℃28—30℃種子開始露白時(shí)播種。236將催芽后的種子與沙泥拌勻后，均勻地撒在廂面上，用釘耙將種子嵌在泥土里即可。播種后用干松毛覆蓋墑面，然后澆水。④苗期管理1—22—43—521⑤大田管理20120—150213×2020—2525101灌水進(jìn)行。⑥病蟲害防治：秦艽病害主要有葉斑病。防治方法：清70%甲基托布津、百菌清、11次。⑦2—3黃色時(shí)將果實(shí)帶部分莖桿收獲。根莖繁殖的一年即可采收（據(jù)土壤肥力和生長情況而定，11月份倒苗時(shí)挖取全根。1—2至全干。產(chǎn)品方案付子干中藥材。產(chǎn)品流向?yàn)椋悍N植基地——原料收購——初加工廠。產(chǎn)品產(chǎn)量預(yù)測：據(jù)各藥材生長規(guī)律和栽種試驗(yàn)的結(jié)果表1150公斤（干木香為2年產(chǎn)藥材，達(dá)產(chǎn)年份產(chǎn)量為480公斤畝（干；秦艽為2年產(chǎn)藥材，達(dá)產(chǎn)年份產(chǎn)量為220公斤/畝（干；桔梗中藥材種植投資項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書及建議書中藥材種植投資項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書及建議書PAGEPAGE51為2年產(chǎn)藥材，達(dá)產(chǎn)年份產(chǎn)量為450公斤畝（干；天冬為3年產(chǎn)藥材，達(dá)產(chǎn)年份產(chǎn)量為400公斤/畝（干；續(xù)斷為2年產(chǎn)藥材，達(dá)產(chǎn)年份產(chǎn)量為400公斤/畝（干；付子為12000/畝（鮮。產(chǎn)品種植面畝產(chǎn)指標(biāo)名稱產(chǎn)品種植面畝產(chǎn)指標(biāo)名稱（畝）（公斤/畝）

產(chǎn) 品 方 案 表（噸）秦歸1400015021001995木香500048024002280秦艽3000220660627桔梗300045013501282.5天冬300040012001140續(xù)斷800040032003040付子600020001200010800達(dá)產(chǎn)年份產(chǎn)加工飲片產(chǎn)品品總產(chǎn)量達(dá)產(chǎn)年份產(chǎn)加工飲片產(chǎn)品品總產(chǎn)量產(chǎn)量（噸）2、初級(jí)加工廠建設(shè)方案廠址選擇及布置原則項(xiàng)目初加工廠廠址選設(shè)在某某縣城某某鄉(xiāng)，占地20畝，外部協(xié)作條件較好，遠(yuǎn)期生產(chǎn)線建設(shè)有余地，適宜建廠。順暢。符合安全、衛(wèi)生、防火、防爆及環(huán)保等設(shè)計(jì)規(guī)范的要求。滿足施工、生產(chǎn)、檢修、運(yùn)輸及生產(chǎn)管理的要求。布置（詳見總平面布置圖）建設(shè)內(nèi)容初加工廠主要建設(shè)內(nèi)容為：生產(chǎn)廠房、倉庫、辦公樓、及輔助工程，配套建設(shè)相應(yīng)的質(zhì)檢、分析設(shè)施等。初加工廠用地技術(shù)指標(biāo)見下表：5—4

初加工廠用地及建、構(gòu)筑物主要技術(shù)指標(biāo)表序號(hào)1指標(biāo)名稱規(guī)劃總用地面積單位畝數(shù)量20備注2建筑用地平方米63803總建筑面積平方米71304停車場平方米653含回車場5容積率0.536綠化率%147建筑密度%488土石方立方米200009道路平方米25006米10廠房平方米30001層11辦公樓平方米10004層12倉庫平方米20001層13食堂平方米8001層14配電房平方米1001層15水泵房平方米501層16值班室平方米301層17室外公廁平方米1501層18曬場平方米200019蓄水池立方米200鋼筋砼生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程中藥材飲片按《中國藥典》和《中藥飲片炮制規(guī)范》組GAPGAP足市場需求。中藥材飲片生產(chǎn)工藝流程原料收購原料收購清洗切片干燥處理包裝公用工程1）①給水工程200式消火栓。②排水工程生產(chǎn)用水主要是原料清洗和車間衛(wèi)生用水，排水采用溝排方式。新建廠房、辦公樓周圍建排水溝，并與市政排水系中藥材種植投資項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書及建議書中藥材種植投資項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書及建議書PAGE55PAGE55統(tǒng)連接。③消防工程200GBJ18（2001修訂版一時(shí)間內(nèi)的火災(zāi)次數(shù)按兩次考慮，建筑物的耐火等級(jí)為三級(jí)，火災(zāi)危險(xiǎn)性分類為丙類。室外消火栓一次滅火用水量為35/503610/秒。2）供電工程①電氣負(fù)荷計(jì)算500kw。有功功率：365無功功率：321視在功率：486KVA。486kVA1500kVA②供電回路及電壓等級(jí)10KV配電室。③供配電系統(tǒng)⑴電壓等級(jí)供電電壓10KV，配電電壓380V/220V。⑵配電系統(tǒng)高壓部分設(shè)置一高壓開關(guān)。TN-C-S筑單體配電箱兩級(jí)配電，配電方式以放射式與樹干式相結(jié)合。廠區(qū)室外配電干線采用穿鋼管埋地敷設(shè)外，其余為架空6.56PVC⑶控制系統(tǒng)：用電設(shè)備均采用就地控制。④設(shè)備水平S9GGD塵防爆型。中藥材種植投資項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書及建議書中藥材種植投資項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書及建議書PAGE83PAGE83⑤照明：⑴照明電源、電壓配電方式采用混合式。⑵照明光源所有房間采用節(jié)能燈照明，道路采用高壓鈉燈照明，廠采用防爆燈。⑥防雷與接地：所有架空進(jìn)出線處須設(shè)置避雷器。10TN-C-S三、項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容1、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格遵循我國現(xiàn)行的有關(guān)設(shè)計(jì)規(guī)范和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)定，“布置合理，操作方便，管理科學(xué)，調(diào)度靈活，生產(chǎn)安全。2、項(xiàng)目具體建設(shè)內(nèi)容與投資（1）種植示范基地工程建設(shè)內(nèi)容與投資42000入量及金額相見下表：種植基地輪作周期種子需求量及資金投入表 表5—5項(xiàng)目名輪作周期種子需求量種子單價(jià)種子投入金額合計(jì)稱（元/公斤）（年）（公斤）（萬元）秦歸121000180.00378.00木香210000100.00100.00秦艽26000120.0072.00桔梗24500150.0067.50天冬34500003.50157.50續(xù)斷212000160.00192.00付子110200003.00306.00合計(jì)1273.00決，采收所得干藥材由公司按保護(hù)價(jià)統(tǒng)一收購。3、技術(shù)推廣、示范和培訓(xùn)及費(fèi)用個(gè)部分。技術(shù)推廣并穩(wěn)定人工栽培中藥材的質(zhì)量和產(chǎn)量。示范和培訓(xùn)10260.004、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排120163—620167—2017642000廠的建設(shè)工作。具體計(jì)劃進(jìn)度下見表。項(xiàng) 目 實(shí) 施 進(jìn) 度 表5—5序序進(jìn)度（季度）號(hào)項(xiàng)目2016年3 4 2017年3 4 1可研評(píng)審、項(xiàng)目設(shè)計(jì)2種植基地建設(shè)3加工廠土建工程設(shè)計(jì)施工、設(shè)備購置4設(shè)備安裝、調(diào)試、驗(yàn)收5正式投產(chǎn)第六章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置1、組織及工作制度組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及管理體系全面發(fā)展（公司+基地+農(nóng)戶。技術(shù)保證及物資服務(wù)體系負(fù)責(zé)，其主要職責(zé)是：編制、審核基地實(shí)施方案，組織實(shí)施并監(jiān)督質(zhì)量。產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效的目標(biāo)。管理使用好項(xiàng)目資金。負(fù)責(zé)提供優(yōu)質(zhì)種子及種苗。產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)職權(quán)。2、項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)詳見管理機(jī)構(gòu)圖公司公司總 經(jīng) 理財(cái)務(wù)部銷種科售植研部科檢生產(chǎn)車間驗(yàn)部3、勞動(dòng)定員項(xiàng)目勞動(dòng)定員見表6—1崗 位定員表7－1序號(hào)部門定員備注1財(cái)務(wù)部22銷售部53種植科（基地管理）64科研檢驗(yàn)部25生產(chǎn)車間95合計(jì)1104、人員培訓(xùn)人員和工人。領(lǐng)導(dǎo)干部培訓(xùn)通過業(yè)務(wù)講座、短期培訓(xùn)班、聘請(qǐng)有關(guān)工業(yè)管理方面專趨成熟，按市場經(jīng)濟(jì)模式管理企業(yè)。工人培訓(xùn)招收的新工人首先集中一段時(shí)間進(jìn)行操作等基本訓(xùn)練，廠家參觀學(xué)習(xí)。工程技術(shù)人員培訓(xùn)工程技術(shù)人員應(yīng)有一定的技術(shù)素質(zhì)，應(yīng)送有關(guān)的科研院所培訓(xùn)，使之掌握該行業(yè)的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、提高技術(shù)素質(zhì)，增強(qiáng)解決實(shí)際問題的能力。5、項(xiàng)目運(yùn)行管理項(xiàng)目管理項(xiàng)目建成后，將獨(dú)立核算、自主經(jīng)營?！肮?基地+農(nóng)戶并通過加工統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、品牌集約化銷售獲得效益。資金管理嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理的規(guī)定，實(shí)行?？顚Ｓ谩魞?chǔ)存，合理使用。第七章 投資估算與資金籌措一、投資估算編制依據(jù)及取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)1、農(nóng)業(yè)部發(fā)展計(jì)劃司、農(nóng)業(yè)部規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院、建設(shè)部（第二版2（試用版。3（第三版（資［2006］1325。4建設(shè)廳云計(jì)價(jià)格<2002>1645、類似工程的概、預(yù)算及技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。6、《建設(shè)單位提供的有關(guān)資料》。71.5（財(cái)建［2002］394號(hào)文）82.5%計(jì)取（［2002］10號(hào)文）9、工程質(zhì)量監(jiān)督費(fèi)：含于“建設(shè)單位管理費(fèi)”內(nèi)一并計(jì)取。10、可行性研究費(fèi)：按工程費(fèi)用的2.5‰計(jì)取。11、基本預(yù)備費(fèi)：按第一、二部分費(fèi)用合計(jì)的5.0%計(jì)取。二、項(xiàng)目投資估算1、建設(shè)投資估算本項(xiàng)目屬于新建項(xiàng)目。投資估算是對(duì)市場需求，工藝技術(shù)方案，原材料及動(dòng)力供應(yīng)，建設(shè)條件，組織及勞動(dòng)定員等及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程等，還包括工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備3147.52“1”建設(shè)投資估算總值按構(gòu)成分列如下：1、建設(shè)工程費(fèi)1916.33萬元，占建設(shè)投資的60.88%；2、設(shè)備購置及安裝工程費(fèi)506.40萬元，占建設(shè)投資的16.09%；3、工程建設(shè)其他費(fèi)用574.92萬元，占建設(shè)投資的18.27%；4149.884.76詳見下圖建設(shè)工程費(fèi)建設(shè)工程費(fèi)工程建設(shè)其他費(fèi)預(yù)備費(fèi)2、建設(shè)期利息估算本項(xiàng)目的建設(shè)期為1年，建設(shè)期借款1800.00萬元。根據(jù)資金來源渠道的不同，建設(shè)期借款利息估算為70.47萬元。3、流動(dòng)資金1121615.503070%流動(dòng)資5.85%利率計(jì)算利息。4、總投資項(xiàng)目建設(shè)總投資=建設(shè)投資+建設(shè)期利息+流動(dòng)資金=3147.52+70.47+1615.50=4833.49（萬元）第八章 財(cái)務(wù)評(píng)一、生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)品方案由于各產(chǎn)品生長周期及輪作周期不同，本項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模為年產(chǎn)1、秦歸飲片1995噸（經(jīng)營期第1年至末年2、木香飲片2280（經(jīng)營期第28年3627噸（經(jīng)營期第48年、桔梗飲片1282.50噸（營期第268年、天冬飲片1140噸（經(jīng)營期第、69年6、續(xù)斷飲片3040噸（經(jīng)營期第248年；710800（1方案進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)。詳見“附表3”。二、實(shí)施進(jìn)度19年。三、各項(xiàng)取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)1、原材料及燃料、動(dòng)力費(fèi)用按項(xiàng)目區(qū)市場現(xiàn)行價(jià)格計(jì)取。2110（95）1200/月·14%計(jì)算。3214.43（3015。410萬元。585.77（40%）6、財(cái)務(wù)費(fèi)用以生產(chǎn)經(jīng)營期應(yīng)計(jì)的借款利息加流動(dòng)資金借款利息之和計(jì)算。7、銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用：分別按照銷售收入的2.0%和%計(jì)取。8150%計(jì)算。四、分析結(jié)果本項(xiàng)目年均總成本費(fèi)用為16194.99萬元，其中固定成本1505.1114689.8814817.62詳見“6”。本項(xiàng)目產(chǎn)品銷售價(jià)格是根據(jù)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的定價(jià)原則，并分析了近幾年國內(nèi)外的市場價(jià)格，預(yù)測到生產(chǎn)期初的價(jià)格。本項(xiàng)目產(chǎn)品定價(jià)為：135000.00/噸；210000.00/噸；330000.00/噸；4、桔梗15000.00/噸；540000.00/噸；6、續(xù)15000.00/噸；76000.00/19713.50詳見“3”。五、年銷售稅金及附加年銷售稅金及附加按國家規(guī)定計(jì)取。本項(xiàng)目繳納產(chǎn)品增1353%2449.36詳見“附表3”。六、利潤總額及分配1069.153310%計(jì)取。詳見“附表9”。七、財(cái)務(wù)分析（按年均計(jì)算）靜態(tài)評(píng)價(jià)指標(biāo)：經(jīng)營收入： ￥19713.50萬元；利潤總額： ￥1069.15萬元；上繳稅金： ￥2449.36萬元；借貸償還期（詳見附表7） 3.1年（詳見附表8）財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR） 46.58%財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（I=12%） ￥6572.19萬元投資回收期（含建設(shè)期） 3.3年所得稅前（詳見附表） 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率R54.11%財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（I=12%） ￥8204.80萬投資回收期 3.0年比例指標(biāo)：投資利潤率 22.12%投資利稅率 72.79%償貸比 1：0.52八、資金償還能力分析3.1財(cái)務(wù)分析曲線詳見下圖財(cái)務(wù)分析曲線圖350003000025000產(chǎn)品銷售收入20000銷售稅金及附加15000總成本費(fèi)用10000利潤總額500001 2 3 4 5 6 7 8 9九、不確定性分析1、盈虧平衡分析（BEP）生產(chǎn)能力利用率（N）1505.11〔19713.50–2449.36–14689.88〕=58.47%58.47業(yè)就可保本。2、敏感性分析本項(xiàng)目分別選擇建設(shè)投資、經(jīng)營成本、銷售收入三個(gè)較1010益率、投資回收期影響的敏感性分析表。表8.1 財(cái)務(wù)敏感性分析表序項(xiàng)序項(xiàng)目基投資銷售收入經(jīng)營成本中藥材種植投資項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書及建議書中藥材種植投資項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書及建議書PAGEPAGE84案%%%%%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益46.550.643.020.370.681.2率%895488號(hào)本-10+10-10+10-10+10方%號(hào)本-10+10-10+10-10+10方%19.75-3.5-26.-36.2較基本方案增4.1124.134.7減%3248333.33.13.55.72.72.58.6（年）變化表8.2 敏感性臨界分析表變化幅度項(xiàng)目-10%0+10%平均+1%平均-1%1建設(shè)投資685365726291-0.4+0.42銷售收入1463657211681+7.8-7.83經(jīng)營成本135426572-398-10.6+10.6中藥材種植投資項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書及建議書中藥材種植投資項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書及建議書PAGE96PAGE9612.869.43%、建設(shè)233.88%時(shí)，是各敏感因素產(chǎn)生對(duì)項(xiàng)目不利影響的臨界點(diǎn)。因此，要保證項(xiàng)目取得預(yù)期的財(cái)務(wù)效益，產(chǎn)品價(jià)格和運(yùn)行成本是首要因素，同時(shí)，還必須控制建設(shè)投資。通過敏感性分析，說明項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力受產(chǎn)品售價(jià)和經(jīng)標(biāo)實(shí)現(xiàn)。十、財(cái)務(wù)分析結(jié)論本項(xiàng)目建設(shè)完成后，稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為46.58%，投資回收期為3.3年，投資利潤率為22.12%，投資利稅率為72.79%，超過行業(yè)基準(zhǔn)水平。通過不確定性分析，本項(xiàng)目有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)性能力，本項(xiàng)目投資方案合理，財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)可行。綜上分析，本項(xiàng)目財(cái)務(wù)效益好，財(cái)務(wù)清償能力較強(qiáng)，因風(fēng)險(xiǎn)。第九章 環(huán)境影響評(píng)價(jià)一、環(huán)境影響在項(xiàng)目施工作業(yè)階段，如果某些技術(shù)措施或施工方法不樣性造成破壞；加工廠的建設(shè)會(huì)對(duì)周邊環(huán)境造成一定影響等，具體如下。1、整地對(duì)水土流失的影響不同的整地方式，對(duì)地表破壞程度不同，因而水土流失地嚴(yán)重。2、施用化肥、農(nóng)藥對(duì)環(huán)境影響化肥、農(nóng)藥施用過多，往往造成土壤板結(jié)，結(jié)構(gòu)改變，從而影響地下及地表的小環(huán)境；對(duì)土壤中蟲類和微生物的種類和數(shù)量可能會(huì)減少，嚴(yán)重時(shí)甚至對(duì)野生動(dòng)植物的繁育生長都有3、對(duì)野生動(dòng)物棲息環(huán)境的影響開墾種植，植被演替，改變了區(qū)域內(nèi)的生物多樣性。當(dāng)能返回，但大多數(shù)動(dòng)物可能會(huì)遷逃，銷聲匿跡。4、加工廠對(duì)環(huán)境影響初加工廠在生產(chǎn)工藝中有少量生產(chǎn)廢水產(chǎn)生，同時(shí)衛(wèi)生間會(huì)有一定量的生活污水排放；在生產(chǎn)中有一些噪音產(chǎn)生。二、環(huán)境保護(hù)措施及評(píng)價(jià)響和后果，采取以下環(huán)境保護(hù)措施，并做出相應(yīng)評(píng)價(jià)。1、整地技術(shù)措施整地時(shí)，首先應(yīng)注意造林整地的方式。在臺(tái)地和緩坡地帶可以開帶狀塊地，坡度較大的地段采用沿等高線開地，以減少水土流失。整地時(shí)如遇林地清理，對(duì)原有大樹以及其它有價(jià)值的林木應(yīng)予保留。全面整地只允許在15°以下緩坡進(jìn)行；16-24°10025°以上陡坡不能采用全面整地應(yīng)按作業(yè)設(shè)計(jì)進(jìn)行。不管何種整地方式，都要盡量保留不影響種植的植模式大都為“林下種植”的人工生態(tài)群落，因此對(duì)地表的破壞程度不大。2、施肥（藥）技術(shù)措施本項(xiàng)目按藥用植物要求種植中藥材，對(duì)化肥、農(nóng)藥的施以及野生動(dòng)植物繁育生長的影響極小。3、加工廠環(huán)境保護(hù)措施環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》CB3096－96二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)?！冻鞘袇^(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》CBMM－93二類標(biāo)準(zhǔn)。《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》TJM36－79標(biāo)準(zhǔn)。《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》CB8978·1996－級(jí)標(biāo)準(zhǔn)?！豆I(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》GBI2348－9011類?！洞髿馕廴揪C合排放標(biāo)準(zhǔn)》GBI629796二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。綜合利用與治理方案廢水：加工廠廢水主要為清洗原材料使用后的廢水及生活污水，因此設(shè)計(jì)采用污水處理工藝：污水預(yù)沉池—調(diào)節(jié)池水解池排放，經(jīng)處理后的污水達(dá)《污水綜合排放標(biāo)(CB8978-1996)4一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)300mg/L，SS：15Omg/L，pH(6-9)排入廠外。廢渣的處理項(xiàng)目產(chǎn)生的廢渣經(jīng)處理可用作肥料。噪聲控制與治理噪聲主要是振動(dòng)噪聲和機(jī)械設(shè)備固有噪聲，其治理方案是在設(shè)備上設(shè)置緩沖器，在設(shè)備基座與基礎(chǔ)之間設(shè)橡膠隔振在建筑上采用隔音吸聲設(shè)計(jì)和設(shè)置隔音間，使噪聲降至噪聲衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)以下。環(huán)境保護(hù)本項(xiàng)目將按國家環(huán)保法，本著“時(shí)”的原則，對(duì)“三廢采取必要治理措施。環(huán)境影響評(píng)價(jià)結(jié)論通過環(huán)境保護(hù)措施的實(shí)施，本項(xiàng)目無論是對(duì)水環(huán)境、大第十章 結(jié)論與建議一、研究結(jié)論積極發(fā)展有特色的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，是國家實(shí)施西部大開發(fā)戰(zhàn)略的重要內(nèi)容，該項(xiàng)目建設(shè)符合國家開發(fā)戰(zhàn)略，符合國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策。項(xiàng)目依托某某縣特有的地道藥材種質(zhì)資源，以市場為導(dǎo)向，以科技為支撐，以增加山區(qū)農(nóng)民收入為出發(fā)點(diǎn)已具備產(chǎn)業(yè)化技術(shù)基礎(chǔ)，項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)是我國中藥材傳統(tǒng)栽培中心區(qū)，產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢比較明顯、開發(fā)潛力大。項(xiàng)目以中藥材人工繁殖及栽培為建設(shè)內(nèi)容，以中藥材人工繁殖及栽培示范為出發(fā)點(diǎn)和歸宿，具有較強(qiáng)的輻射性和示范帶動(dòng)性。項(xiàng)目采用公司統(tǒng)一組織采購種苗、種子，按核定的種植農(nóng)戶、面積發(fā)放種苗、種子，下派技術(shù)指導(dǎo)人員，完成規(guī)模性、規(guī)范化中藥材種植基地建設(shè)，并簽訂最低保護(hù)價(jià)收購合同，使農(nóng)戶利益受原料市場影響降至最低，同時(shí)最大限度保證公司獲得“公司+基地農(nóng)戶的運(yùn)行機(jī)制的深化。項(xiàng)目建設(shè)可切實(shí)調(diào)整農(nóng)村種植和生產(chǎn)結(jié)構(gòu)及農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，使脫貧致富落到實(shí)處，成為項(xiàng)目區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展新的增長點(diǎn)。實(shí)施該項(xiàng)目符合國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策，符合當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)見效快、回報(bào)高、風(fēng)險(xiǎn)小，具有良好的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和環(huán)境效益，對(duì)增加農(nóng)民收入和調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)有著十分重要的意義。通過本項(xiàng)目的實(shí)施，項(xiàng)目42000畝規(guī)范化種植基地覆蓋約10500戶山區(qū)農(nóng)民（按戶均4畝，每戶山區(qū)農(nóng)民每年通過種植、管護(hù)、采收平均可收入8000元，扣除土地及勞動(dòng)力機(jī)會(huì)成本，山區(qū)每畝土地每年可增收1000元以上。從而增加了涵養(yǎng)水分和保持水土的能力，生態(tài)效益明顯。46.58%大于基12%6572.19萬元大于零，投資回收3.31/23.1（1年22.12%72.79%行業(yè)基準(zhǔn)水平，項(xiàng)目投資方案合理，財(cái)務(wù)分析可行。技術(shù)先進(jìn)可行、環(huán)保可行、土地落實(shí)、企業(yè)自有資金落實(shí)，已具備建設(shè)條件。同時(shí)項(xiàng)目生態(tài)與經(jīng)濟(jì)效益兼?zhèn)?，社?huì)效益顯著，項(xiàng)目可行。二、建議1項(xiàng)目盡快建成實(shí)施。2工程質(zhì)量和建設(shè)資金管理，提高投資效益和建設(shè)效果。附表中藥材種植投資項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書及建議書中藥材種植投資項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書及建議書估算費(fèi)用附表1估算費(fèi)用

建 設(shè) 投 資 估 算 表序號(hào)工程或費(fèi)用名稱序號(hào)工程或費(fèi)用名稱建設(shè)工程費(fèi)設(shè)備購置及安裝工程費(fèi)其它費(fèi)合計(jì)單位ABCDEFG一建設(shè)投資1916.33506.40724.803147.52㈠第一部分工程費(fèi)用1916.33506.402422.731種植基地營建工程1273.001273.001.1種子及種苗購置1273.001273.001.1.1秦歸378.00378.00公斤1.1.2木香100.00100.00公斤1.1.3秦艽72.0072.00公斤1.1.4桔梗67.5067.50公斤1.1.5天冬157.50157.50公斤1.1.6續(xù)斷192.00192.00公斤1.1.7付子306.00306.00公斤2初加工廠建設(shè)工程623.33506.401129.732.1廠房195.00195.00m22.2辦公樓110.00110.00m22.3倉庫120.00120.00m22.4食堂80.0080.00m22.5公用附屬工程118.3390.00208.332.5.1配電房10.0010.00m22.5.2水泵房5.005.00m22.5.3值班室2.702.70m22.5.4室外公廁15.0015.00m22.5.5曬場10.0010.00m22.5.6蓄水池11.0011.00m32.5.7停車場4.554.55m22.5.8土石方及場地平整工程24.0024.00m32.5.9道路17.5017.50m22.5.10綠化工程8.108.10m22.5.11圍墻6.486.48m2.5.12大門4.004.00座2.5.13室外供、排水工程（水泵等設(shè)備及管線）30.0030.002.5.14室外供電工程（變壓器、控制柜及線路敷設(shè)）60.0060.00中藥材種植投資項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書及建議書中藥材種植投資項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書及建議書續(xù)前表估算費(fèi)用續(xù)前表估算費(fèi)用序號(hào)工程或費(fèi)用名稱序號(hào)工程或費(fèi)用名稱建設(shè)工程費(fèi)設(shè)備購置及其它費(fèi)合計(jì)單位安裝工程費(fèi)ABCDEFG2.6設(shè)備購置416.40416.402.6.1生產(chǎn)設(shè)備購置362.40362.40切片機(jī)90.0090.00臺(tái)干燥機(jī)235.60235.60臺(tái)包裝機(jī)36.8036.80臺(tái)2.6.2車輛購置54.0054.00運(yùn)輸車（15T）30.0030.00輛兩用車（皮卡）24.0024.00輛3環(huán)保工程建設(shè)20.0020.00㈡第二部分工程建設(shè)其他費(fèi)用574.92574.921土地使用權(quán)（征地費(fèi)）80.0080.00畝2技術(shù)咨詢與推廣費(fèi)50.0050.003種植管理技術(shù)培訓(xùn)費(fèi)210.00210.00人次4勘察設(shè)計(jì)費(fèi)（2.5%）60.5760.575工程監(jiān)理費(fèi)（1.8%）43.6143.616建設(shè)單位管理費(fèi)（1.5%）36.3436.347辦公家具購置費(fèi)22.0022.00人8職工提前進(jìn)廠費(fèi)10.0010.009聯(lián)合試車費(fèi)10.0010.0010前期費(fèi)用（0.5%）12.1112.1111報(bào)建及招、投標(biāo)費(fèi)用（1.0%）24.2324.2312環(huán)境影響評(píng)價(jià)費(fèi)10.0010.0013可行性研究費(fèi)（2.5‰）6.066.06第一、二部分費(fèi)用合計(jì)1916.33506.40574.922997.64㈢預(yù)備費(fèi)（5.0%）149.88149.88二建設(shè)期利息70.4770.47三流動(dòng)資金1615.501615.50總估算投資1916.33506.402410.774833.49占總估算投資的39.65%10.48%49.88%100.00%中藥材種植投資項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書及建議書中藥材種植投資項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書及建議書資金使用計(jì)劃與資金籌措表附表2序號(hào)項(xiàng)目\年份合計(jì)建設(shè)期經(jīng)營期123451 總投資4833.493217.991615.500.000.000.001.1 建設(shè)投資3147.523147.52其中：預(yù)備費(fèi)149.88149.881.2 建設(shè)期利息70.4770.471.3 流動(dòng)資金1615.501615.500.000.000.002 資金籌措4833.493217.991615.500.000.000.002.1 企業(yè)自籌1462.64977.99484.650.000.000.002.1.1 建設(shè)投資907.52907.522.1.2 鋪底流動(dòng)資金484.65484.652.1.3 建設(shè)期利息70.4770.472.2 申請(qǐng)國家扶持資金400.00400.002.3 申請(qǐng)地區(qū)配套資金20.0020.002.4 申請(qǐng)縣級(jí)配套資金20.0020.002.5 銀行借款2930.851800.001130.850.000.000.002.5.1 長期借款1800.001800.002.5.2 流動(dòng)資金借款1130.851130.850.000.000.0061中藥材種植投資項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書及建議書中藥材種植投資項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書及建議書62中藥材種植投資項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書及建議書中藥材種植投資項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書及建議書序號(hào)項(xiàng)目\序號(hào)項(xiàng)目\年份單位單價(jià)價(jià))(均2345經(jīng)營期67

銷售收入和銷售稅金估算表產(chǎn)量 金額產(chǎn)量金額產(chǎn)量金額產(chǎn)量金額產(chǎn)量金額產(chǎn)量金額生產(chǎn)負(fù)荷（%）1 產(chǎn)品銷售收入13462.5024107.2518022.5024107.2513462.5028667.251.1 秦歸飲片 噸35000.001995 6982.5019956982.5019956982.5019956982.5019956982.5019956982.501.2 木香飲片 噸10000.0022802280.0022802280.0022802280.001.3 秦艽飲片 噸30000.006271881.006271881.006271881.001.4 桔梗飲片 噸15000.001282.51923.751282.51923.751282.51923.751.5 天冬飲片 噸40000.0011404560.0011404560.001.6 續(xù)斷飲片 噸15000.0030404560.0030404560.0030404560.001.7 付子飲片 噸6000.0010800 6480.00108006480.00108006480.00108006480.00108006480.00108006480.00銷售稅金及附加產(chǎn)品增值稅1548.782773.402073.382773.401548.783298.002.2 城市維護(hù)建設(shè)稅5）77.44138.67103.67138.6777.44164.902.3 教育附加費(fèi)46.4683.2062.2083.2046.4698.942.4 農(nóng)林特產(chǎn)稅小計(jì)1672.692995.272239.262995.271672.693561.8463中藥材種植投資項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書及建議書中藥材種植投資項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書及建議書64中藥材種植投資項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書及建議書中藥材種植投資項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書及建議書固定資產(chǎn)折舊及無形資產(chǎn)攤銷費(fèi)估算表序\序\年份折舊原值建設(shè)期經(jīng)營期號(hào)年限12345671 折舊費(fèi)91388.00154.22154.22154.22154.22154.22154.22凈值2 折舊費(fèi)30703.681233.7823.451079.5623.45925.3323.45771.1123.45616.8923.45462.6723.45凈值3 折舊費(fèi)15551.40680.2336.76656.7736.76633.3236.76609.8636.76586.4136.76562.9536.76凈值514.64477.89441.13404.38367.62330.87固定資產(chǎn)合計(jì)2643.08折舊費(fèi)214.43214.43214.43214.43214.43214.43凈值4 攤銷費(fèi)340.002428.6530.002214.2130.001999.7830.001785.3530.001570.9230.001356.4830.00凈值4.1 攤銷費(fèi)2080.00310.004.00280.004.00250.004.00220.004.00190.004.00160.004.00凈值4.2 攤銷費(fèi)10260.0076.0026.0072.0026.0068.0026.0064.0026.0060.0026.0056.0026.00凈值5 攤銷費(fèi)10234.92234.0023.49208.0023.49182.0023.49156.0023.49130.0023.49104.0023.49凈值211.42187.93164.44140.95117.4693.97無形及遞延資產(chǎn)574.92攤銷費(fèi)53.4953.4953.4953.4953.4953.49凈值521.42467.93414.44360.95307.46253.9765中藥材種植投資項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書及建議書中藥材種植投資項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書及建議書66中藥材種植投資項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書及建議書中藥材種植投資項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書及建議書序號(hào)項(xiàng)目名稱單位序號(hào)項(xiàng)目名稱單位單價(jià)數(shù)量(萬元)(元/噸)

產(chǎn) 品 成 本 模 型 表1 原材料費(fèi)用19902.761.1 收購費(fèi)19078.001.1.1 秦歸噸25000.0021005250.001.1.2 木香噸6000.0024001440.001.1.3 秦艽噸23000.006601518.001.1.4 桔梗噸10000.0013501350.001.1.5 天冬噸28000.0012003360.001.1.6 續(xù)斷噸8000.0032002560.001.1.7 付子噸3000.00120003600.001.2 運(yùn)輸費(fèi)用噸60.0022910137.461.3 綜合加工成本噸300.0022910687.302 工資及福利費(fèi)用人16416110180.583 更新（輪作期）投資成本378.003.1 秦歸公斤180.0021000378.003.2 木香公斤100.0010000100.003.3 秦艽公斤120.00600072.003.4 桔梗公斤150.00450067.503.5 天冬公斤3.50450000157.503.6 續(xù)斷公斤160.0012000192.003.7 付子公斤3.001020000306.004 期間費(fèi)用1637.924.1 維護(hù)費(fèi)85.774.2 折舊費(fèi)214.434.3 攤銷費(fèi)53.494.4 管理費(fèi)用（1.5%）430.014.5 銷售費(fèi)用（2.0%）573.354.6 其他費(fèi)用270.864.7 環(huán)保處理費(fèi)10.00合計(jì)21721.2567中藥材種植投資項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書及建議書中藥材種植投資項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書及建議書68中藥材種植投資項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書及建議書中藥材種植投資項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書及建議書序號(hào)項(xiàng)目/年份序號(hào)項(xiàng)目/年份建設(shè)期12345經(jīng)營期678生產(chǎn)負(fù)荷（%）1 原材料9357.6016499.5612760.8016499.569357.6019902.769352 更新投資成本684.001115.50841.501115.50684.001273.00683 工資及福利費(fèi)180.58180.58180.58180.58180.58180.58184 維護(hù)費(fèi)85.7785.7785.7785.7785.7785.7785 折舊費(fèi)214.43214.43214.43214.43214.43214.43216 攤銷費(fèi)53.4953.4953.4953.4953.4953.4957 財(cái)務(wù)費(fèi)用212.61178.5670.5266.1566.1566.1568 管理費(fèi)用（1.5%）201.94361.61270.34361.61201.94430.01209 銷售費(fèi)用（2.0%）269.25482.15360.45482.15269.25573.352610 其他費(fèi)用270.86270.86270.86270.86270.86270.862711 環(huán)保處理費(fèi)10.0010.0010.0010.0010.0010.00112 總成本11540.5419452.5115118.7519340.1111394.0823060.41113912.1 固定成本1286.331658.891445.931658.8912