2023年辦公室財務工作總結(jié)報告

第4頁共4頁2023年?辦公室財務?工作總結(jié)報?告一、嚴?格遵守財務?會計制度和?稅收法規(guī)，?認真履行職?責，___?會計核算?財務部的主?要職責是做?好會計核算?，進行會計?監(jiān)督。財務?部全體人員?一直嚴格遵?守國家財務?會計制度、?稅收法規(guī)、?集團總公司?的財務制度?及國家其他?財經(jīng)法律法?規(guī)，認真履?行財務部的?工作職責。?從審核原始?憑證、會計?記賬憑證的?錄入，到編?制財務會計?報表;從各?項稅費的計?提到納稅申?報、上繳;?從資金計劃?的安排，到?結(jié)算中心的?統(tǒng)一調(diào)撥、?支付等等，?每位會計人?員都勤勤懇?懇、任勞任?怨、努力做?好本職工作?，認真執(zhí)行?企業(yè)會計制?度，實現(xiàn)了?會計信息收?集、處理和?傳遞的及時?性、準確性?。二、以?實施新中大?軟件為契機?，規(guī)范各項?財務基礎(chǔ)工?作在經(jīng)過?兩個月的年?度三套會計?決算報告的?編制后，財?務部按新企?業(yè)會計制度?的要求著手?進行了新中?大財務會計?模塊的初始?化工作。對?會計科目、?核算項目、?部門的設置?，會計報表?的格式等均?按照新企業(yè)?會計制度的?規(guī)定，并針?對平時會計?核算和報表?編制中發(fā)現(xiàn)?的問題和不?足進行了改?進和完善。?如設置“制?造費用”明?細科目，并?按該科目的?費用項目進?行了明細核?算、歸集和?分配，費用?的具體開支?情況現(xiàn)已一?目了然;規(guī)?范“應交稅?金”科目的?核算，如對?增值稅明細?項目的月末?結(jié)轉(zhuǎn)、個人?所得稅的科?目統(tǒng)一、現(xiàn)?金流量項目?的規(guī)范化;?對收下屬分?公司的管理?費用由以前?沖減管理費?用改為沖減?制造費用，?這樣使管理?費用和銷售?毛利率的反?映更為合理?、恰當;在?配合固定資?產(chǎn)實物管理?部門對固定?資產(chǎn)進行全?面清理的基?礎(chǔ)上，按照?《固定資產(chǎn)?分類與代碼?》對固定資?產(chǎn)編制了固?定資產(chǎn)卡片?類別代碼，?并在此基礎(chǔ)?上，完成了?新中大固定?資產(chǎn)管理模?塊的初始化?工作。集團?總公司要求?在今年__?月份全面正?式運行新中?大財務軟件?，而本集團?公司財務部?在__月份?就完全甩掉?金蝶財務系?統(tǒng)，正式運?行新中大，?結(jié)束了長達?半年之久的?兩套財務軟?件同時運行?的局面。目?前新中大軟?件已正式與?礦部相，并?運行良好。?三、制訂?各項財務成?本計劃，嚴?格控制成本?費用根據(jù)?集團司企字?___號文?《___下?達〈集團多?經(jīng)企業(yè)經(jīng)濟?責任制考核?方案〉__?_》和司字?___號文?《___下?達分公司多?樣化經(jīng)營二?0暨一季度?生產(chǎn)經(jīng)營計?劃__》，?財務部對有?關(guān)考核指標?進行了分解?，下發(fā)了年?財務計劃和?可控費用指?標。在財務?執(zhí)行過程中?，嚴格控制?費用，實行?剛性考核。?財務部每一?季度匯總可?控費用的執(zhí)?行情況，于?公司常務會?上通報，針?對每一季度?電話費超支?的部室、單?位，按超支?額扣部室負?責人及其他?第一責任人?的獎金;對?于其他可控?性費用也是?實行指標考?核，對于超?支部分堅決?不予核銷。?四、資金?調(diào)控有序，?合理控制集?團總體資金?規(guī)模上半?年，隨著原?材料市場價?格的持續(xù)上?揚，而集團?總公司銷售?價格制訂相?對遲緩，本?集團公司資?金一度吃緊?。為此，財?務部一方面?及時與客戶?對賬，加強?銷貨款的及?時回籠，在?資金安排上?，做到公正?、透明，先?急后緩;另?一方面，根?據(jù)集團公司?經(jīng)營方針與?計劃，合理?地安排融資?進度與額度?，并針對工?商銀行借款?利率上浮的?情況，選擇?相對利率更?低的農(nóng)村信?用聯(lián)社貸款?，以及通過?向集團總部?結(jié)算中心臨?時借款，以?保證生產(chǎn)經(jīng)?營所需。這?樣，通過以?資金為紐帶?的綜合調(diào)控?，促進了整?個集團生產(chǎn)?經(jīng)營發(fā)展的?有序進行。?五、加強?財務會計制?度建設，提?高財務信息?質(zhì)量財務?部根據(jù)公司?差旅費的實?際執(zhí)行情況?，為進一步?規(guī)范本集團?公司工作人?員差旅費開?支行為、統(tǒng)?一標準，制?定了《機械?集團工作人?員差旅費開?支規(guī)定》。?為提高會計?信息的質(zhì)量?，財務部制?定了《機械?集團會計報?告競賽考評?辦法》，對?各母子公司?的會計報表?從報送時間?及時性、數(shù)?據(jù)準確性、?報表格式規(guī)?范化、完整?性等方面做?了比較系統(tǒng)?的規(guī)定，從?而逐步提高?了會計信息?的質(zhì)量，為?領(lǐng)導決策和?管理者進行?財務分析提?供了可靠、?有用的信息?。平時財?務部通過開?展每周一次?的交流會，?解決上周工?作中出現(xiàn)的?問題，布置?下周的主要?工作，逐步?規(guī)范各項會?計行為，使?會計工作的?各個環(huán)節(jié)按?一定的會計?規(guī)則、程序?有效地運行?和控制。?六、制定財?務部各工作?崗位職責，?并進行自我?評定為明?確財務部會?計人員各崗?位的職責權(quán)?限、工作分?工和紀律要?求，制定了?會計人員崗?位職責，同?時要求各崗?位會計人員?根據(jù)本崗位?的職責要求?，進行工作?總結(jié)，崗位?評述和認定?，對各自的?工作提出建?議、作出打?算，并對自?己的崗位寫?出每月工作?規(guī)程備忘錄?。這樣，強?化了各崗位?會計人員的?責任感，加?強了內(nèi)部核?算監(jiān)督，促?進了各崗位?的交流、合?作與團結(jié)。?七、開展?了以涉稅業(yè)?務和執(zhí)行企?業(yè)會計制度?、會計法及?其他財經(jīng)法?律、法規(guī)的?自查活活動?為了規(guī)范?財務行為，?配合各級主?管部門的稽?查與審計工?作，財務部?___了在?本集團公司?內(nèi)的年至年?的財務自查?活動，對審?計和自查中?發(fā)現(xiàn)的問題?及時地進行?了整改，事?后進行了交?流，提高了?會計人員的?職業(yè)技能。?下半年，?為實現(xiàn)本集?團公司的各?項生產(chǎn)經(jīng)營?任務和總體?發(fā)展目標，?財務部的工?作任重而道?遠。為此，?需要在以下?幾個方面繼?續(xù)做好工作?1、做好?上半年和第?三季度的經(jīng)?濟活動分析?工作，及時?提出為實現(xiàn)?本集團公司?生產(chǎn)經(jīng)營計?劃的財務控?制可行性措?施或建議。?配合集團總?部進行收入?、成本、費?用的專項檢?查，加強非?生產(chǎn)費用和?可控費用的?控制、執(zhí)行?力度，不能?超支的絕不?超支。2?、為更好地?加強資金管?理，統(tǒng)一調(diào)?配，根據(jù)集?團總部結(jié)算?中心的工作?計劃安排，?做好本公司?結(jié)算中心的?統(tǒng)收統(tǒng)支和?結(jié)算軟件的?培訓與__?_工作。?3、繼續(xù)制?定和完善各?項財務管理?制度和內(nèi)部?控制制度，?如會計電算?化管理制度?、固定資產(chǎn)?財務管理制?度、會計人?員崗位考評?辦法等。?4、集團總?部財務處要?求在全集團?范圍內(nèi)推行?全面預算管?理，本公司?是先行試點?單位，因此?財務部要積?極配合做好?這方面的工?作。5、?做好年終財?務決算的各?項前期準備?工作，工作?中遇到不能?解決的問題?，及時反映