倉庫管理系統(tǒng)控制程序

實(shí)用文檔目的為進(jìn)一步完善物資收、發(fā)、存的管理程序，保障公司正常經(jīng)營(yíng)的秩序性和連續(xù)性，減少庫存資金占用，使倉庫作業(yè)合理化、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化。適用范圍本程序適用于公司經(jīng)營(yíng)、 銷售、辦公所需各種庫存物資的管理。工作職責(zé)3.1財(cái)務(wù)部 倉管員負(fù)責(zé)物資、材料的存儲(chǔ)與保管，做到：計(jì)劃管理、合理庫存、節(jié)約成本，提高各類物資的周轉(zhuǎn)率，充分發(fā)揮其效能。1.2嚴(yán)格把好物資進(jìn)倉驗(yàn)收關(guān)，對(duì)進(jìn)倉的物資認(rèn)真核對(duì)“物資采購申請(qǐng)單”、“報(bào)批件”、“合同”，按時(shí)、按質(zhì)、按型號(hào)、規(guī)格入倉登記與驗(yàn)收，凡不符合規(guī)定，拒絕簽收入倉，嚴(yán)禁涂改票據(jù)。 經(jīng)驗(yàn)收合格后的物資，分類存放，做到整潔有序，并認(rèn)真填寫庫存卡，對(duì)庫存物資應(yīng)每月盤點(diǎn)一次，使賬、物、卡三相符，盤點(diǎn)后的月報(bào)表一式三份，交倉庫主管、財(cái)務(wù)及相關(guān)部門。 每日對(duì)進(jìn)、出倉的物品應(yīng)認(rèn)真填寫“收貨單” “倉庫領(lǐng)貨單”，將類別、名稱、規(guī)格、型號(hào)、計(jì)量單位、數(shù)量、單價(jià)、金額、領(lǐng)用部門、進(jìn)行匯總，以便相關(guān)人員對(duì)倉庫及各部門領(lǐng)用材料進(jìn)行核算。單據(jù)須妥善保管，不得丟失，月底裝訂成冊(cè)歸檔備查。 食品、飲料類商品入庫要驗(yàn)收、登記、嚴(yán)格按照先進(jìn)先出的原則出庫，如發(fā)現(xiàn)接近保質(zhì)期限的商品，應(yīng)及時(shí)向有關(guān)部門通報(bào)，避免給公司造成損失。大全實(shí)用文檔 對(duì)任何部門、個(gè)人，嚴(yán)格按先辦手續(xù)后發(fā)貨的程序辦理，禁止先出倉后補(bǔ)手續(xù)的做法，特殊情況須上報(bào)主管同意。 各部門領(lǐng)用的物品、材料、工具等，由部門經(jīng)理審批簽名，有的要以舊換新，才能出倉。 倉管員應(yīng)熟悉物資（材料）品種、規(guī)格、型號(hào)、產(chǎn)地及性能，對(duì)物資（材料）標(biāo)明標(biāo)記，分類排列，存放整齊、美觀，數(shù)量準(zhǔn)確。做到當(dāng)日單據(jù)當(dāng)日清理入賬，賬單相符，賬物相符。工作程序4.1入庫程序采購部門采購回來的物資交財(cái)務(wù)部庫房辦理入庫手續(xù)，倉管員憑發(fā)票及供應(yīng)商提供的采購部訂單、隨貨同行單，對(duì)照“物資采購申請(qǐng)單”、“報(bào)批件”、“合同”會(huì)同采購經(jīng)辦人一同對(duì)所購貨物按品種、規(guī)格（型號(hào)）、數(shù)量、單價(jià)和質(zhì)量進(jìn)行檢查、核對(duì)、驗(yàn)收，對(duì)一些專業(yè)性、技術(shù)性較強(qiáng)的物資，供應(yīng)商應(yīng)提供相關(guān)的產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及“產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)單”，并由使用部門技術(shù)人員及部門經(jīng)理簽字確認(rèn)其質(zhì)量及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。4.1. 2物資驗(yàn)收入庫后由供應(yīng)商、 倉管員、收貨人、部門經(jīng)理在“收貨單”上簽字確認(rèn)。4.1. 3“收貨單” 一式四聯(lián)：倉管員保留存根聯(lián)，其余三聯(lián)分別返給會(huì)計(jì)、供應(yīng)商、使用部門，其中：供應(yīng)商聯(lián)由采購員在報(bào)銷時(shí)與“物資采購申請(qǐng)單”、“報(bào)批件”、“合同”一起交與財(cái)務(wù)部核算組。4.2出庫程序 申領(lǐng)部門領(lǐng)用物品時(shí)，需填寫“倉庫領(lǐng)貨單” ，經(jīng)部門經(jīng)理簽大全實(shí)用文檔字，財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字后方可到庫房領(lǐng)用物品，倉管員經(jīng)確認(rèn)后方可辦理出庫手續(xù)。供領(lǐng)雙方在確認(rèn)出庫物資的品種、規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量后，由領(lǐng)用人、倉管員，在“倉庫領(lǐng)貨單”上簽字確認(rèn)。“倉庫領(lǐng)貨單”一式三聯(lián)：會(huì)計(jì)、倉庫、使用部門各一聯(lián)。 固定資產(chǎn)、低值易耗品的領(lǐng)用：采購部門購買回來的固定資產(chǎn)、低值易耗品由倉管員驗(yàn)收入庫后，隨即通知行政部，由行政部對(duì)該批次資產(chǎn)進(jìn)行編碼，并由使用部門及使用部門經(jīng)理簽字辦理出庫手續(xù)后，方可發(fā)放。 行政部作為實(shí)物資產(chǎn)管理部門，應(yīng)建立固定資產(chǎn)、低值易耗品的備查登記簿，落實(shí)固定資產(chǎn)及低值易耗品的歸屬情況，并在期末和財(cái)務(wù)部進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)。 辦公用品的領(lǐng)用：參照公司“辦公用品管理辦法” 。4.3盤點(diǎn) 小盤點(diǎn)：每月底一次，主要核查是否賬實(shí)相符及呆增減情況。 中盤點(diǎn)：每半年一次，各倉庫核查是否賬實(shí)相符，并矯正成本。 大盤點(diǎn)：每年一次，公司資產(chǎn)全面盤存。倉管員必須按照崗位職責(zé)要求做好物資的發(fā)放和保管工作，按照倉庫管理制度的要求于每月30日前向財(cái)務(wù)部核算組報(bào)送盤點(diǎn)表，以便財(cái)務(wù)部核算組準(zhǔn)確計(jì)算各期成本費(fèi)用，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)上報(bào)處理。4.4檢查 倉管檢查內(nèi)容包括 :賬目登記、出、入庫單據(jù)的保管、倉庫內(nèi)大全實(shí)用文檔部物資的管理、倉庫衛(wèi)生、消防安全以及商品材料知識(shí)等。 倉管員每天上班后，應(yīng)首先檢查門、窗、鎖是否完好，庫房有無異?，F(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)報(bào)告。下班時(shí)，要關(guān)好、鎖好門窗，切斷電源，以確保安全。 倉管員每月至少一次檢查庫存材料 ,如發(fā)現(xiàn)變質(zhì)或損壞 ,由倉管員列出清單,倉庫主管組織有關(guān)專業(yè)人員現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn) ,提出報(bào)廢申請(qǐng),經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) .未報(bào)廢之前,待報(bào)廢品由倉管員單獨(dú)存放,并加“待報(bào)廢”標(biāo)識(shí)。 全面檢查或抽查的頻率： 倉庫主管每周至少一次 ,部門經(jīng)理每月至少一次。 檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格應(yīng)進(jìn)行分類評(píng)審 .一般不合格應(yīng)采取適當(dāng)?shù)难a(bǔ)救措施,屬工作人員失職的 ,按《公司員工獎(jiǎng)懲條例》處理。4.5庫存物資的存儲(chǔ)與保管 農(nóng)藥、肥料、油漆、汽油和機(jī)具等物資辦理進(jìn)庫手續(xù)后不予庫存，由使用部門及時(shí)領(lǐng)用。 庫存物資應(yīng)分類擺放整齊、合理有序、以便于搬運(yùn)，每種物資均掛《庫存卡》，做到標(biāo)識(shí)清楚。 物資出庫按同類物資先進(jìn)先出的原則進(jìn)行。 嚴(yán)格遵守“倉庫物資防火安全責(zé)任制度”的相關(guān)規(guī)定。 倉管員應(yīng)掌握倉庫管理知識(shí)以及工作中涉及到的商品材料知識(shí)和消防知識(shí)；凡貴重物品、易然、易爆物品，應(yīng)分類專門存放，做好防范工作。 倉管員對(duì)自己所保管物品的安全負(fù)有完全責(zé)任，要嚴(yán)格執(zhí)行大全實(shí)用文檔進(jìn)、出、存手續(xù)制度。鑰匙不能讓別人保管或亂丟亂放，嚴(yán)禁存放和保管私人物品，未經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)，禁止存放和保管其他部門的物品，如造成損失，追究當(dāng)事人責(zé)任。 倉管員應(yīng)保持倉庫環(huán)境衛(wèi)生，做到防塵、防蠅、防鼠、防潮，保持適當(dāng)?shù)臏囟取穸?、通風(fēng)、照明等條件，嚴(yán)防物資流失、人為損壞、積壓報(bào)廢等事故的發(fā)生。 倉庫物品的保管及存儲(chǔ)管理詳見《物資驗(yàn)收規(guī)范》 《物品倉庫存放準(zhǔn)則》。4.6物資驗(yàn)收規(guī)范 鮮活類驗(yàn)收方法及標(biāo)準(zhǔn) :可采用目測(cè)、品嘗、嗅味等方法進(jìn)行驗(yàn)收,缺一標(biāo)準(zhǔn),拒絕收貨.具體驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)如下 :（1）葉菜類:無爛葉、無黃葉、無雜質(zhì)、無泥土、鮮嫩、勻稱,菜葉肥大、葉面光潤(rùn)、完整，無病蟲斑點(diǎn)。（2）根筍類: 鮮嫩、勻稱、無腐爛、無大量泥土。（3）瓜果類: 鮮嫩、勻稱、無腐爛。（4）水果類:顏色鮮艷、表皮光滑、無斑點(diǎn)、外形完整、無蟲咬，內(nèi)質(zhì)脆嫩、香味濃。（5）魚類: 鮮魚（包括淡水魚、海水魚）在水中生猛，魚眼晶瑩明亮，無充血現(xiàn)象，摸的時(shí)候眼球能轉(zhuǎn)動(dòng)不會(huì)松落。魚鰓部鮮紅，抓開后能恢復(fù)原狀。魚鱗完整無脫落，色彩熠熠，片片緊貼。魚皮花紋清晰，魚身無損傷斑點(diǎn)，魚身結(jié)實(shí)有彈性。新鮮的魚具有一股特殊的海藻腥味。（6）蝦類: 活蝦（包括龍蝦、基圍蝦、九折蝦等）在水里生猛大全實(shí)用文檔活潑，戲水自如，外型完整，色澤新鮮，外觀美麗。從水里抓起的蝦，活蹦亂跳力度充足，在水中或岸上不斷向后爬行。蝦體不能有氨臭味或其他異臭味。（7）蟹類:優(yōu)質(zhì)的蟹體型肥厚，外型完整無損傷?；钚费劬?huì)轉(zhuǎn)動(dòng)，蟹腳結(jié)實(shí)有彈性。膏蟹與光線對(duì)射，蟹蓋邊角則呈現(xiàn)出肉膏飽滿，掀開臍部上方則可見金黃色的蟹膏，蟹腹豐滿，提起有重量感。新鮮的蟹不能有氨臭味。（8）魚翅類:翅身色澤潔凈無米粒，翅板厚實(shí)，邊緣無蜷曲，翅根短而無肉，無蛀口。翅身干，把翅與光線對(duì)射，則可見翅針排列分布均勻，翅長(zhǎng)、多并粗壯。無怪異味，有其特殊的海藻腥味。（9）燕窩:上等的白燕窩，體質(zhì)光潔，色白或微黃，呈半月形，體型完整。燕身干燥，窩內(nèi)粗糙呈絲瓜絡(luò)樣，體質(zhì)略硬而脆，斷面微似角質(zhì)。上等的白燕味微有清香。（10）肉類:新鮮肉肉色鮮紅、帶有光澤，肉質(zhì)富有彈性，無其它異味，有正常的肉香味。食品類驗(yàn)收方法及標(biāo)準(zhǔn):可采用目測(cè)、耳聽、嗅味等方法進(jìn)行驗(yàn)收,缺一標(biāo)準(zhǔn),拒絕收貨.具體驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)如下:（1）煙酒類: 貨品上要有品名、廠名、地址、出廠日期、保質(zhì)期（不能超過保質(zhì)期 2/3），包裝密封完整，無破損、無漏氣、固有色澤清澈，無霉味，進(jìn)口煙還要有中國(guó)專賣的標(biāo)示。（2）飲料類: 貨品上要有品名、廠名、地址、出廠日期、保質(zhì)期（不能超過保質(zhì)期 2/3），包裝密封完整，無破損、無漏氣。（3）調(diào)味品: 包裝上一定要有制造商的廠名、 地址、生產(chǎn)日期、大全實(shí)用文檔保質(zhì)期，產(chǎn)品包裝要完整，瓶蓋無生銹，色澤澄清、無發(fā)霉、標(biāo)示清楚。（4）罐頭類: 罐頭外型要完好，有廠名、地址、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期，進(jìn)口的要有中、英文標(biāo)示，罐頭底部要內(nèi)凹，罐形不能有膨脹，罐內(nèi)外無生銹，將罐頭平放輕敲，水類罐頭搖動(dòng)聲音清響，肉類罐頭搖動(dòng)聲音沉重。（5）糧食類: 粿粒結(jié)實(shí)、有光澤，手感干爽，米味清香，均勻完整，沒有發(fā)霉、無谷粒、無沙粒、無蟲等異物。面粉包裝完整，生產(chǎn)日期較新，粉質(zhì)干爽，色略帶淡黃色，粉不結(jié)粒狀，不發(fā)霉無異味。（6）數(shù)量按實(shí)收計(jì)量，嚴(yán)格驗(yàn)收過程。物料類驗(yàn)收方法及標(biāo)準(zhǔn):可采用目測(cè)、觸摸等方法進(jìn)行驗(yàn)收,缺一標(biāo)準(zhǔn),拒絕收貨.具體驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)如下:（1）布草類:符合定單的尺寸要求、面料要求、重量要求和工藝制作要求。（2）餐具類: 符合訂單要求、無缺口、無斑點(diǎn)、無變形、無銹。（3）紙品類: 符合合同和訂單要求，包裝是否符合要求、無紙削、顏色潔白、重量適合。（4）衛(wèi)生器具: 符合使用部門要求，結(jié)實(shí)、無松動(dòng)。（5）洗滌劑:符合合同和訂單要求，濃度是否符合要求，重量是否夠。（6）消毒劑:符合合同和訂單要求，有無過期，有無變質(zhì)（包裝袋無鼓起狀態(tài)，無漏氣）。大全實(shí)用文檔（7）植物類: 無黃葉、茂盛。（8）印刷品類: 對(duì)照樣板與樣板相同。（9）服裝類: 對(duì)照樣板尺寸符合訂單 ,工藝符合逢紉標(biāo)準(zhǔn)。 固定資產(chǎn)類驗(yàn)收方法及標(biāo)準(zhǔn) : 可采用目測(cè)、觸摸等方法進(jìn)行驗(yàn)收,缺一標(biāo)準(zhǔn), 拒絕收貨.具體驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)如下 :（1）廚房設(shè)備:符合合同或訂單的要求：品牌、規(guī)格、配件是否符合要求；外部無損壞；試運(yùn)行判斷設(shè)備運(yùn)行正常。（2）廚具:無缺口、無銹斑、無變形、無不正常凹凸、質(zhì)地符合耐用要求。（3）電腦:符合公司合同或訂單的要求：品牌、規(guī)格、配置是否符合要求；外部無損壞；試運(yùn)行判斷設(shè)備運(yùn)行正常。（4）電器:符合合同或訂單的要求：品牌、規(guī)格、配件是否符合要求；外部無損壞；試運(yùn)行判斷設(shè)備運(yùn)行正常。（5）建材類: 符合合同或訂單的要求。（6）其他:符合合同或訂單的要求：品牌、規(guī)格、配件是否符合要求；外部無損壞；試運(yùn)行判斷設(shè)備運(yùn)行正常。4.7物品倉庫存放準(zhǔn)則 區(qū)域劃分原則：按各類物品的性質(zhì)將倉庫劃分為商品區(qū)、餐具區(qū)、客用品區(qū)、清潔用品區(qū)、工程用品區(qū)、辦公用品區(qū)、食品原材料區(qū)、印刷品區(qū)、布草區(qū)、工服區(qū)、固定資產(chǎn)區(qū)、低值易耗區(qū)、其它區(qū)，每個(gè)區(qū)域貼上相應(yīng)的標(biāo)識(shí)。 先進(jìn)先出原則：在拿取物品時(shí)，對(duì)有保質(zhì)期要求的物品（食品）要先取保質(zhì)期短的，即先入庫的批次；在存放時(shí)要將保質(zhì)期短大全實(shí)用文檔的物品（食品）存放在堆頭的上面或者貨架的外部。 取貨原則：在拿取物品時(shí)，對(duì)有保質(zhì)期要求的物品（食品）要先取保質(zhì)期短的；取貨后及時(shí)整理取貨區(qū)域的整潔。 上小下大原則：考慮到安全原則，盡量做到物品的存放遵守上小下大、上輕下重的原則。 整齊緊湊原則：物品的存放要遵守整齊和緊湊原則，避免松軟和搖晃的情況出現(xiàn)。 散貨入箱原則：對(duì)體積比較小的散貨要集中入箱，防止其散落在倉庫的各個(gè)角落而導(dǎo)致無法使用。 定期整理原則：倉庫管理員要定期對(duì)倉庫進(jìn)行整理，保持物品的整齊和倉庫的清潔；整理的周期與倉庫盤點(diǎn)的周期一致。 不定期檢查原則：財(cái)務(wù)部經(jīng)理要保持不定期對(duì)倉庫的檢查，以起到監(jiān)督的作用。 食品存放標(biāo)準(zhǔn)：食品一般存放在貨架上，而不存放在地面；若數(shù)量較大，可以存放在地面，但地面須墊放墊子。 高值品存放標(biāo)準(zhǔn)：高值品劃分專門的區(qū)域存放，定期清點(diǎn)和整理。4.8食品庫房管理制度 食品倉庫必須專用，食品應(yīng)分類存放、離地隔墻，具有貨架、墊倉板、并保持貨架清潔整齊、通風(fēng)、干燥，并有防火、防鼠、防蠅、防塵設(shè)施。 做好食品進(jìn)倉時(shí)的質(zhì)量驗(yàn)收工作，不符合有關(guān)衛(wèi)生要求的食品不入庫，且必須做到生、熟分開。大全實(shí)用文檔 做好食品數(shù)量、質(zhì)量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、進(jìn)、發(fā)貨登記，并按類別、品種掛牌，注明品名、數(shù)量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期，做到先進(jìn)先出，易壞先用。 庫房?jī)?nèi)不得存放變質(zhì)，有異味的食品，食品與非食品不混放，與藥物、有強(qiáng)烈氣味的物品不同庫儲(chǔ)存，嚴(yán)禁有毒、有害物品帶入倉庫。 肉類、水產(chǎn)、蛋品等易腐食品冷藏儲(chǔ)存，冰箱、冰庫內(nèi)保持清潔，經(jīng)常檢查定期化霜，保持霜薄氣足，冰箱、冰庫內(nèi)生食品，半成品、成品嚴(yán)禁混放。 經(jīng)常檢查食品質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)食品變質(zhì)、發(fā)霉、生蟲，超過保質(zhì)期等的情況及時(shí)報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)，及時(shí)處理。 主副食品，原料、半成品與成品、有異味與易吸收異味的食品、定型包裝與散裝食品應(yīng)分架存放，散裝食品、食品原料必須放在加蓋的容器內(nèi)，并用標(biāo)簽指明品種。 庫房?jī)?nèi)不得存放私人物品和其它一切雜品。 庫管員上崗必須更換工服，非有關(guān)人員不得入內(nèi)。 做好防鼠、防蟑螂、防蟲、防蠅工作。4.9倉庫物資防火安全責(zé)任制度 嚴(yán)格遵守《倉庫防火安全管理規(guī)定》 ，庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，不得動(dòng)用明火，要保持通道暢通。 根據(jù)物品的不同性質(zhì)分類、分庫存放。 庫內(nèi)貨物碼垛要整齊，不得過高、過寬，物資須距電線、燈泡50CM以上，燈泡不得超過 60瓦。大全實(shí)用文檔 易燃易爆品應(yīng)單獨(dú)設(shè)庫存入，不得和其它庫房混放，且應(yīng)安裝防爆燈,嚴(yán)禁庫內(nèi)亂拉照明線。 保管員應(yīng)經(jīng)常檢查燈具和電線 ,發(fā)現(xiàn)破損老化要及時(shí)請(qǐng)工程部更換。 庫房?jī)?nèi)不準(zhǔn)使用電爐、電烙鐵、電熨斗等電熱器和電視機(jī)、電暖器等電器。 離開庫房時(shí)，必須進(jìn)行防火安全檢查，確無問題，切斷電源后鎖好門窗。 熟悉各種消防器材的性能，使用方法及擺放位置，發(fā)現(xiàn)火情應(yīng)及時(shí)撲救并迅速報(bào)警。 進(jìn)入庫區(qū)的所有機(jī)動(dòng)車輛，必須安裝防火罩。 愛護(hù)消防設(shè)備，保持消防器材清潔并定期檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)更換，禁止隨意挪動(dòng)和遮擋。 庫區(qū)內(nèi)不得搭建臨時(shí)性建筑物。 各種機(jī)動(dòng)車輛裝卸物品后， 不準(zhǔn)在庫區(qū)、貨場(chǎng)內(nèi)停放和修理。4.10辦公用品倉庫管理辦法 各部門每月 25日將次月所需使用辦公用品計(jì)劃報(bào)至倉管專人匯總、財(cái)務(wù)部倉管組核實(shí)數(shù)量后統(tǒng)一填寫“物資采購申請(qǐng)單” 。 采購部門根椐實(shí)際需要購買辦公用品的數(shù)量填寫采購價(jià)格，經(jīng)采購部門經(jīng)理簽字后，由核價(jià)人員核價(jià)，報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核，分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批后，采購部門安排采購人員采購。 辦公用品采購回來后，到庫房辦理入庫手續(xù)，經(jīng)倉管員驗(yàn)收合格，登記辦公用品品名、