PPP項(xiàng)目資金籌措方案融資方案

資金籌措方案工程資本金工程資本金額度及來(lái)源20%XX0.00萬(wàn)元。其中，工程公司注冊(cè)XX0.00XXXXX集團(tuán)簡(jiǎn)稱(chēng)：XXXXX〕組成聯(lián)合體〔以下簡(jiǎn)稱(chēng)：我方聯(lián)合體〕以股東借款形式投入。XXxxx日，XXXXX根本賬戶資xx〔在xx,000.00萬(wàn)元〔2〕。注冊(cè)資本金比例及來(lái)源0〔最終以投資協(xié)議為準(zhǔn)，XX%XXXXX出X000.0090%。工程公司注冊(cè)資本金來(lái)源狀況見(jiàn)下表。工程公司注冊(cè)資本金來(lái)源狀況表資金來(lái)源股東自籌股東自籌股東自籌單位：萬(wàn)元資金來(lái)源股東自籌股東自籌股東自籌股東名稱(chēng)占比金額XXXXXxxXXXXXxxXXXXXXXxx合計(jì)100%x比例以XXXXXXXX〔或結(jié)果確認(rèn)談判工作組〕與我方聯(lián)合體協(xié)商全都的投資協(xié)議為準(zhǔn)。我方聯(lián)合體承諾在被選定為中標(biāo)人后，將按本工程相關(guān)合同商定與XXXXXXXXXX共同成立工程公司，樂(lè)觀履行工程資本金投資義務(wù)，在工程公司成立后依據(jù)工程建設(shè)進(jìn)度及融資需要等分批次到位。資金到位打算XXXXXXXXXXXX〕類(lèi)似工程承建閱歷，對(duì)工程建設(shè)周期內(nèi)各月度資金使用狀況估算如下〔見(jiàn)下表〕。資金到位打算表單位：萬(wàn)元設(shè)備及工具、工程建設(shè)費(fèi)用工程建設(shè)其他費(fèi)用投資總額時(shí)間 器具購(gòu)置費(fèi)及前期費(fèi)用〔萬(wàn)元〕 〔萬(wàn)元〕〔萬(wàn)元〕〔萬(wàn)元〕工程前期 / XXX第1月 X /XX第2月 X /XX第3月 X /XX第4月 X /XX第5月 X /XX第6月 X /XX第7月 X /XX第8月 X /XX工程建設(shè)期9X/XX10X/XX11X/XX12X/XX13X/XX14X/XX15X/XX16X/XX17X/XX18X/XX19X/XX20X/XX21X/XX22X/XX23X/XX24X/XX合計(jì)XXXX特別說(shuō)明：2X000萬(wàn)元，剩余注冊(cè)資本金在確保工程建設(shè)進(jìn)度的前提下間續(xù)到位。，確保工程正常推動(dòng)的資金支付。以滿足本工程建設(shè)資金的需求，確保工程順當(dāng)實(shí)施。其他建設(shè)資金來(lái)源銀行貸款XXXXX在內(nèi)的金融機(jī)構(gòu)為本工程可為本工程供給其他建設(shè)資金的信貸支持。具體的貸款金額準(zhǔn)時(shí)間，以工程實(shí)施過(guò)程中的建設(shè)進(jìn)度和融資需要為準(zhǔn)。XXXXXxxx集團(tuán)有限責(zé)任公司〔以下簡(jiǎn)稱(chēng)：xx〕、XXXXX股份〔以下簡(jiǎn)稱(chēng)：XXXXX〕、XXX〔以下簡(jiǎn)稱(chēng)：XX〕，均力可為本工程供給充裕的工程資金。XXXXXXXXXX500強(qiáng)、滬港同步上市公司中國(guó)XX的全資子公司，目前已取得XXXXX、XXXXX等銀行出具的授信額度證明，可用授信額度合計(jì)為萬(wàn)元〔2〕，能為本工程供給準(zhǔn)時(shí)、靈敏的應(yīng)急資金。中國(guó)XXXXXXXXXX集團(tuán)旗下的專(zhuān)業(yè)從事XX億元。XXXXX依XXXXX已經(jīng)為我方出具融資方案。資金應(yīng)急措施的資金應(yīng)急措施，確保本工程順當(dāng)實(shí)施。假設(shè)發(fā)生工程公司融資資金未按時(shí)足額到位時(shí)，先行使用自有資金調(diào)整在各主要銀行的授信，以滿足當(dāng)期的資金需求；本工程建設(shè)資金的需求；完善相關(guān)程序，準(zhǔn)時(shí)制定解決方案。XXXXX的股東資金支持。用在各銀行的授信，確保本工程順當(dāng)實(shí)施。保理業(yè)務(wù)，工程屬于入省財(cái)政庫(kù)，純政府付費(fèi)方式，該政府付費(fèi)作為發(fā)行工程收益?zhèn)?，目前?guó)家進(jìn)展改革委辦公廳關(guān)于印發(fā)《工程收益?zhèn)卫頃盒蟹椒ā返耐ㄖ?023〕2023號(hào)〕，以及關(guān)于試點(diǎn)進(jìn)展工程〔202389號(hào)〕，SPV公司。資產(chǎn)證券化，目前該工程作為“X”“X”的工程之一，具備示范性，性風(fēng)險(xiǎn)。由于銀行有短存長(zhǎng)貸的沖突，資產(chǎn)治理公司有回收不良資產(chǎn)的壓力，在進(jìn)展資產(chǎn)證券化的工作。附件1資金存款證明附件2各主要銀行可用授信額度序號(hào)