PPP項目資金籌措方案融資方案

資金籌措方案工程資本金工程資本金額度及來源20%XX0.00萬元。其中，工程公司注冊XX0.00XXXXX集團簡稱：XXXXX〕組成聯(lián)合體〔以下簡稱：我方聯(lián)合體〕以股東借款形式投入。XXxxx日，XXXXX根本賬戶資xx〔在xx,000.00萬元〔2〕。注冊資本金比例及來源0〔最終以投資協(xié)議為準，XX%XXXXX出X000.0090%。工程公司注冊資本金來源狀況見下表。工程公司注冊資本金來源狀況表資金來源股東自籌股東自籌股東自籌單位：萬元資金來源股東自籌股東自籌股東自籌股東名稱占比金額XXXXXxxXXXXXxxXXXXXXXxx合計100%x比例以XXXXXXXX〔或結果確認談判工作組〕與我方聯(lián)合體協(xié)商全都的投資協(xié)議為準。我方聯(lián)合體承諾在被選定為中標人后，將按本工程相關合同商定與XXXXXXXXXX共同成立工程公司，樂觀履行工程資本金投資義務，在工程公司成立后依據(jù)工程建設進度及融資需要等分批次到位。資金到位打算XXXXXXXXXXXX〕類似工程承建閱歷，對工程建設周期內(nèi)各月度資金使用狀況估算如下〔見下表〕。資金到位打算表單位：萬元設備及工具、工程建設費用工程建設其他費用投資總額時間 器具購置費及前期費用〔萬元〕 〔萬元〕〔萬元〕〔萬元〕工程前期 / XXX第1月 X /XX第2月 X /XX第3月 X /XX第4月 X /XX第5月 X /XX第6月 X /XX第7月 X /XX第8月 X /XX工程建設期9X/XX10X/XX11X/XX12X/XX13X/XX14X/XX15X/XX16X/XX17X/XX18X/XX19X/XX20X/XX21X/XX22X/XX23X/XX24X/XX合計XXXX特別說明：2X000萬元，剩余注冊資本金在確保工程建設進度的前提下間續(xù)到位。，確保工程正常推動的資金支付。以滿足本工程建設資金的需求，確保工程順當實施。其他建設資金來源銀行貸款XXXXX在內(nèi)的金融機構為本工程可為本工程供給其他建設資金的信貸支持。具體的貸款金額準時間，以工程實施過程中的建設進度和融資需要為準。XXXXXxxx集團有限責任公司〔以下簡稱：xx〕、XXXXX股份〔以下簡稱：XXXXX〕、XXX〔以下簡稱：XX〕，均力可為本工程供給充裕的工程資金。XXXXXXXXXX500強、滬港同步上市公司中國XX的全資子公司，目前已取得XXXXX、XXXXX等銀行出具的授信額度證明，可用授信額度合計為萬元〔2〕，能為本工程供給準時、靈敏的應急資金。中國XXXXXXXXXX集團旗下的專業(yè)從事XX億元。XXXXX依XXXXX已經(jīng)為我方出具融資方案。資金應急措施的資金應急措施，確保本工程順當實施。假設發(fā)生工程公司融資資金未按時足額到位時，先行使用自有資金調(diào)整在各主要銀行的授信，以滿足當期的資金需求；本工程建設資金的需求；完善相關程序，準時制定解決方案。XXXXX的股東資金支持。用在各銀行的授信，確保本工程順當實施。保理業(yè)務，工程屬于入省財政庫，純政府付費方式，該政府付費作為發(fā)行工程收益?zhèn)?，目前國家進展改革委辦公廳關于印發(fā)《工程收益?zhèn)卫頃盒蟹椒ā返耐ㄖ?023〕2023號〕，以及關于試點進展工程〔202389號〕，SPV公司。資產(chǎn)證券化，目前該工程作為“X”“X”的工程之一，具備示范性，性風險。由于銀行有短存長貸的沖突，資產(chǎn)治理公司有回收不良資產(chǎn)的壓力，在進展資產(chǎn)證券化的工作。附件1資金存款證明附件2各主要銀行可用授信額度序號