2023年公司出納年度工作總結(jié)【三】

第3頁共3頁2023年?公司出納年?度工作總結(jié)?【三】作?為出納員，?我負(fù)責(zé)的是?現(xiàn)金的收付?及銀行存款?收付有關(guān)的?財(cái)務(wù)工作。?具體主要包?括日常的各?種報(bào)銷業(yè)務(wù)?，給各個(gè)供?應(yīng)商現(xiàn)金支?付及轉(zhuǎn)賬支?付貨款，金?店日常銷售?結(jié)款及銷售?數(shù)量金額的?核算，記現(xiàn)?金及銀行存?款日記賬，?工資的發(fā)放?，辦理銀行?票據(jù)購買、?領(lǐng)取、開戶?等工作。?一、日常的?各種報(bào)銷業(yè)?務(wù)日常報(bào)?銷這部分工?作，是要求?出納崗認(rèn)真?對(duì)待及嚴(yán)格?控制的環(huán)節(jié)?，按照公司?的管理制度?進(jìn)行資金的?把關(guān)，杜絕?浪費(fèi)及不正?常的開支。?發(fā)生日常的?報(bào)銷事項(xiàng)時(shí)?首先應(yīng)相應(yīng)?的部門領(lǐng)導(dǎo)?確認(rèn)，然后?財(cái)務(wù)再查驗(yàn)?審核票據(jù)，?最后總經(jīng)理?簽字___?。報(bào)銷單據(jù)?必須有經(jīng)手?人、部門領(lǐng)?導(dǎo)、總經(jīng)理?、審核人簽?字方可報(bào)銷?。此外，打?車的票據(jù)需?提前先請(qǐng)總?經(jīng)理簽字特?批，無特殊?情況不可以?打車。二?、給供應(yīng)商?現(xiàn)支付貨款?金店采購?商品時(shí)，首?先，需填寫?借款申請(qǐng)單?，無論是現(xiàn)?金付款還是?轉(zhuǎn)賬付款都?需要總經(jīng)理?簽字審批。?其次，財(cái)務(wù)?核對(duì)進(jìn)貨數(shù)?量、產(chǎn)品材?質(zhì)、產(chǎn)品規(guī)?格等。最后?，算出付款?金額是否和?fa票金額?一致，等財(cái)?務(wù)部長簽字?過后，方可?付款。三?、金店銷售?結(jié)款及銷售?核算金店?銷售結(jié)款基?本是每天都?要做的工作?。他們有專?人把當(dāng)日的?銷售票據(jù)統(tǒng)?計(jì)出來，交?給財(cái)務(wù)。首?先，我把銷?售產(chǎn)品分類?，一部分在?__公司入?賬，一部分?在__公司?入賬；其次?，核對(duì)fa?票開的是否?正確，銷售?統(tǒng)計(jì)表金額?合計(jì)是否和?收款金額及?收款結(jié)算單?一致；再次?，核對(duì)無誤?后，我會(huì)給?金店開具收?款收據(jù)，結(jié)?清當(dāng)日銷售?款；最后，?按照銷售清?單登記電子?版的金店銷?售統(tǒng)計(jì)，這?項(xiàng)工作主要?是為了及時(shí)?提供給領(lǐng)導(dǎo)?需要的數(shù)據(jù)?，它可以安?供應(yīng)商、借?款方式、時(shí)?期等方式分?別列出，以?便不同部門?的領(lǐng)導(dǎo)需要?了解各類的?銷售情況。?在金店還?沒有內(nèi)勤核?算人員的時(shí)?候，財(cái)務(wù)部?一直代為做?銷售核算工?作，在__?的指導(dǎo)下，?財(cái)務(wù)部建立?了一套完善?的金店核算?對(duì)接系統(tǒng)，?方便于金店?核算人員日?后從進(jìn)貨、?銷售及庫存?等一系列的?數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。?四、記現(xiàn)?金及銀行存?款日記賬?記錄現(xiàn)金及?銀行每筆業(yè)?務(wù)的發(fā)生是?出納員每天?都必須要做?的工作，嚴(yán)?格執(zhí)行現(xiàn)金?及銀行存款?管理和結(jié)算?制度，定期?向會(huì)計(jì)核對(duì)?現(xiàn)金與帳目?，發(fā)現(xiàn)金額?不符，做到?及時(shí)匯報(bào)，?及時(shí)處理；?嚴(yán)守公司_?__，及時(shí)?向領(lǐng)導(dǎo)提供?數(shù)據(jù)。五?、工資的發(fā)?放關(guān)于工?資的核算與?發(fā)放，每個(gè)?月月中的時(shí)?候，我會(huì)根?據(jù)__提供?的工資總額?分出現(xiàn)金和?銀行卡的部?分，因?yàn)橛?本月新來的?員工并沒有?辦-理工資?卡時(shí)，我會(huì)?請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)，?給其發(fā)現(xiàn)金?。一到發(fā)工?資的前幾天?工作量會(huì)很?大，我在此?期間出現(xiàn)過?紕漏，差點(diǎn)?使各位員工?不能按時(shí)收?到工資，后?來我總結(jié)了?銀行轉(zhuǎn)賬發(fā)?工資的辦-?理流程，下?次每月到發(fā)?工資的時(shí)候?我要嚴(yán)格按?照流程辦-?理，避免再?次發(fā)生同樣?的錯(cuò)誤。?六、辦理銀?行業(yè)務(wù)因?為以前的工?作主要就是?跑銀行，所?以填寫票據(jù)?沒有什么問?題，和銀行?的窗口辦事?人員也比較?熟悉，一旦?我公司有著?急匯款或其?他突發(fā)情況?銀行的辦事?人員也會(huì)積?極配合。在?我來到公司?后發(fā)現(xiàn)，財(cái)?務(wù)部都是每?月月初去銀?行購買銀行?對(duì)賬單，_?__元/月?，在我和_?_的建議下?，領(lǐng)導(dǎo)同意?___免費(fèi)?的查詢版網(wǎng)?銀，為公司?省去了__?_元/年，?一小筆不必?要的費(fèi)用。?七、其他?與財(cái)務(wù)工?作有關(guān)的對(duì)?外部門（國?稅、地稅等?）進(jìn)行聯(lián)絡(luò)?、溝通，配?合__的工?作順利進(jìn)行?。總結(jié)過后?我回顧了檢?查自身存在?的問題：?我認(rèn)為我的?業(yè)務(wù)水平有?待提高，缺?乏學(xué)習(xí)的緊?迫感和自覺?性。不能把?課本上學(xué)習(xí)?的專業(yè)知識(shí)?靈活變通，?做事情比較?死板。在工?作較忙較累?的時(shí)候，對(duì)?工作還不夠?認(rèn)真，犯過?錯(cuò)誤，財(cái)務(wù)?工作是不能?出現(xiàn)紕漏的?。此外，?我