應(yīng)收賬款管理系統(tǒng)

3第一節(jié) 應(yīng)收款治理系統(tǒng)概述應(yīng)收款治理系統(tǒng)主要實現(xiàn)企業(yè)與客戶業(yè)務(wù)往來賬款的核算與治理，收款治理系統(tǒng)中，以處理應(yīng)收款項的收回、壞賬、轉(zhuǎn)賬等狀況；供給票據(jù)處理的功能，實現(xiàn)對應(yīng)收票據(jù)的治理。249二、應(yīng)收款治理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)處理流程應(yīng)收賬款數(shù)據(jù)流是指有關(guān)原始會計單據(jù)在銷售治理系統(tǒng)、總賬等系統(tǒng)之間的傳遞。其中250四、U8應(yīng)收款治理系統(tǒng)的應(yīng)用方案U8操作流程等均不一樣。具體核算應(yīng)用方案級，那么可以選擇具體核算應(yīng)用方案。對多種條件的各種查詢及分析。簡潔核算應(yīng)用方案適用范圍：假設(shè)銷售業(yè)務(wù)中應(yīng)收款業(yè)務(wù)并不格外簡單，或者現(xiàn)銷業(yè)務(wù)很多，則可以選擇簡潔核算應(yīng)用方案。在該方案中，應(yīng)收系統(tǒng)只是連接總賬與業(yè)務(wù)系統(tǒng)的一座橋梁，即只是對也不能對往來明細進展實時查詢、分析。此時，往來明細只能在總賬中進展簡潔的查詢。傳遞給總賬。核算模型”來設(shè)置。其次節(jié)應(yīng)收款治理系統(tǒng)初始化在啟用應(yīng)收款治理系統(tǒng)，進展正常應(yīng)收業(yè)務(wù)處理前，企業(yè)依據(jù)核算要求和實際業(yè)務(wù)狀況進展有關(guān)的設(shè)置。一、系統(tǒng)啟用啟動與注冊期初數(shù)據(jù)的預(yù)備為便于應(yīng)收系統(tǒng)初始化，應(yīng)當(dāng)預(yù)備如下數(shù)據(jù)和資料：戶分為工業(yè)企業(yè)、商業(yè)企業(yè)和其它客戶三類。②設(shè)置存貨的分類方式。③預(yù)備與本單位有業(yè)務(wù)往來的全部客戶的具體資料和用于銷售的存貨具體資料。④預(yù)備其它相關(guān)信息，例如：會計科目、企業(yè)結(jié)算方式、部門檔案、職員檔案。二、設(shè)置賬套參數(shù)所設(shè)定的選項進展相應(yīng)的處理。簽：常規(guī)、憑證、權(quán)限與預(yù)警。“常規(guī)”頁簽各選項設(shè)置無需指定具體收取的是哪個存貨的款項，則可以承受按單據(jù)核銷。假設(shè)企業(yè)存貨單位價值較高，可以選擇按產(chǎn)品核銷，即收款指定到具體存貨上。在賬套使用過程中，可以隨時修改該參數(shù)的設(shè)置。使用單據(jù)日期為審核日期，則月末結(jié)賬時單據(jù)必需全部審核。③匯總損益方式：系統(tǒng)供給兩種匯總損益方式，外幣余額結(jié)清時計算和月末處理。壞賬預(yù)備，則此參數(shù)不行以修改，只能下一年度修改。據(jù)類型進展接收的問題。系統(tǒng)默認為其它應(yīng)收單，可以在“設(shè)置置”中自行定義單據(jù)類型，然后在此進展選擇?！舶ㄆ诔鯏?shù)據(jù)錄入〕才允許從簡潔核算改為具體核算；從具體核算改為簡潔核算隨時可以進展，但要慎重，過程不行逆轉(zhuǎn)。擇自動現(xiàn)金折扣。－99，遠程發(fā)出方和接收方的標(biāo)識號必需全都。⑨是否登記支票系統(tǒng)供給應(yīng)用戶自動登記支票登記簿的功能?！皯{證”頁簽各選項設(shè)置合并分錄時假設(shè)自動取出的科目〔帶關(guān)心核算〕一樣，關(guān)心項為空，則不予合并成一條分錄。和匯總制單的方式。非受控科目在合并分錄時假設(shè)自動取出的科目〔帶關(guān)心核算〕一樣，關(guān)心項為空，則不予合并成一條分錄。收系統(tǒng)的科目。本系統(tǒng)除可以設(shè)置根本掌握科目外，還供給三種設(shè)置掌握科目的依據(jù)，按客戶分類、按客戶、按地區(qū)分類。貨設(shè)置銷售科目。月末結(jié)賬前是否全部制單：依據(jù)需要選擇在月末結(jié)賬前是否全部制單。該選項對壞賬收回制單無效這些記錄進展制單；選擇：則需要推斷核銷雙方的單據(jù)其當(dāng)時的入賬科目是否一樣，不一樣時，需要生成一張調(diào)整憑證。預(yù)收沖應(yīng)收是否生成憑證張轉(zhuǎn)賬憑證；不選擇：對于紅票對沖處理，不管對沖單據(jù)所對應(yīng)的受控科目是否一樣均不生成憑證。“權(quán)限與預(yù)警”頁簽各選項設(shè)置對客戶進展記錄級數(shù)據(jù)權(quán)限掌握時此處選項才可設(shè)置。選擇啟用：則在全部的處理、查詢中均需要依據(jù)該用戶的相關(guān)客戶數(shù)據(jù)權(quán)限進展限制。對部門進展記錄級數(shù)據(jù)權(quán)限掌握時該選項才可設(shè)置。選擇啟用：則在全部的處理、查詢中均需要依據(jù)該用戶的相關(guān)部門數(shù)據(jù)權(quán)限進展限制。方式。按信用方式是指報警以信用日期為基準日期；按折扣方式是指報警以折扣日期為基準日期，當(dāng)前日期＋提前天數(shù)＞＝基準日期就報警。信用額度余額，以及最終的交易狀況。時，當(dāng)票面金額＋應(yīng)收方余額－應(yīng)收貸方余額＞信用額度，系統(tǒng)會提示本張單據(jù)不予保存處理警。三、初始設(shè)置目帶入。設(shè)置科目業(yè)務(wù)的常用科目。單擊“設(shè)置”中的“初始設(shè)置”進入“初始設(shè)置”窗口。在左邊的樹型構(gòu)造列表中單擊“設(shè)置科目”中的“根本科目設(shè)置核算，可以不輸入外幣應(yīng)收預(yù)收科目；應(yīng)收和預(yù)收科目必需是有“客戶”往來核算且受控于應(yīng)收系統(tǒng)的科目，假設(shè)應(yīng)收科目、預(yù)收科目上按不同的客戶分別設(shè)置，則可在“掌握科目設(shè)置”中設(shè)置，在此可不設(shè)置；假設(shè)要按不同的存貨分別設(shè)置銷售收入核算科目，可在“產(chǎn)品科目設(shè)置”中進展設(shè)置；應(yīng)收票據(jù)科目必需是應(yīng)收系統(tǒng)受控科目。全部以上科目必需是末級科目。壞賬預(yù)備設(shè)置系統(tǒng)選項中選取的壞賬處理方式不同，相應(yīng)的壞賬預(yù)備設(shè)置也不同。留意：〔壞賬計提、壞賬發(fā)生、壞賬收回〕后，便不能再修改壞賬預(yù)備項中選擇壞賬直接轉(zhuǎn)銷，則不用進展壞賬預(yù)備設(shè)置。賬齡區(qū)間設(shè)置在“初始設(shè)置”界面的左邊的樹型構(gòu)造列表中單擊“賬齡區(qū)間設(shè)置該區(qū)間后的各區(qū)間起止天數(shù)會自動調(diào)整。最終一個區(qū)間不能修改和刪除。報警級別設(shè)置通過對報警級別設(shè)置，將客戶依據(jù)欠款余額與其授信額度的比例分為不同的類型，以便于把握各個客戶的信用狀況。在“初始設(shè)置”界面的左邊的樹型構(gòu)造列表中單擊“報警級別后的各級別比率會自動調(diào)整。刪除一個級別后，該級別后的各級比率會自動調(diào)整。最終一個區(qū)間不能修改和刪除。單據(jù)類型設(shè)置包括增值稅專用發(fā)票、一般發(fā)票、銷售調(diào)撥單和銷售日報。的單據(jù)類型。四、單據(jù)設(shè)計單據(jù)各類依據(jù)系統(tǒng)的不同而有所區(qū)分，但其設(shè)計方式一樣，單據(jù)設(shè)計的內(nèi)容包括單據(jù)頭U8單據(jù)格式設(shè)計”窗口。在窗口左側(cè)的單據(jù)類型樹型構(gòu)造中選擇要設(shè)計的相應(yīng)單據(jù)，選擇菜單窗口中列示了單據(jù)中全部的工程，供用戶選擇，在需要顯示的工程前打勾，可以選擇多項，然后單擊“確認”按鈕，選取的工程顯示在單據(jù)中。假設(shè)對系統(tǒng)供給的工程不能滿足需要，為有關(guān)單據(jù)的可選工程。五、單據(jù)編號設(shè)置原則。每種單據(jù)對應(yīng)一種編號規(guī)章，單據(jù)編號設(shè)置的方法參見根底設(shè)置一章。六、期初余額錄入的期初余額。在下一年度的第一個會計期間里，可以進展期初余額的調(diào)整。錄入期初銷售發(fā)票錄入期初應(yīng)收單、期初預(yù)收款錄入期初應(yīng)收單、期初預(yù)收款的操作同銷售發(fā)票。期初對賬核對。留意：賬系統(tǒng)對賬，必需要在總賬與應(yīng)收系統(tǒng)同時啟動后才可以進展。務(wù)供給完整、正確的資料，加強對往來款項的監(jiān)視治理，提高工作效率。一、應(yīng)收賬款應(yīng)收單據(jù)錄入應(yīng)收單據(jù)審核詢”中進展查詢。在應(yīng)收單據(jù)審核界面，也可以進展應(yīng)收單的增加，修改刪除等操作。自動批審。二、收款單據(jù)處理〔收款單、付款單即紅字收款單〕進展治理，包括收款單、付款單的錄入，以及單張結(jié)算單的核銷。錄入收款單代付款的處理的功能處理分期付款款業(yè)務(wù)。錄入付款單用來記錄發(fā)生銷售退貨時，退給客戶的款項，在收款單錄入界面，單擊“切換收、付款單之間進展切換。核銷處理預(yù)收款的錄入三、核銷處理項的治理。核銷方式系統(tǒng)供給單張核銷、自動核銷和手工核銷三種核銷方式。核銷規(guī)章四、收款單導(dǎo)出五、票據(jù)治理收入、結(jié)算、貼現(xiàn)、背書、轉(zhuǎn)出、計息等處理都應(yīng)當(dāng)在票據(jù)治理中進展。1.增加票據(jù)；2.修改票據(jù)；3.票據(jù)貼現(xiàn)；4.票據(jù)背書；5.票據(jù)轉(zhuǎn)出；7.票據(jù)結(jié)算六、轉(zhuǎn)賬處理應(yīng)收沖應(yīng)收應(yīng)收沖應(yīng)收是指將一家客戶的應(yīng)收款轉(zhuǎn)到另一家客戶中。預(yù)收沖應(yīng)收〔紅字預(yù)收款〕與該客戶的應(yīng)收款〔紅字應(yīng)收〕之間的核銷業(yè)務(wù)。應(yīng)收沖應(yīng)付即用客戶的應(yīng)收賬款來沖抵供給商的應(yīng)付賬款。紅票對沖的操作。系統(tǒng)供給兩種處理方式：自動沖銷和手工沖銷。票對沖供給進度條，并提交自動紅沖報告，用戶可了解自動紅沖的完成狀況及失敗緣由。手工對沖只能對一個客戶進展紅票對沖，可自行選擇紅票對沖的單據(jù)，提高紅票對沖的部承受黑色顯示。七、壞賬處理計提壞賬預(yù)備齡分析法和直接轉(zhuǎn)銷法等壞賬處理方式。壞賬發(fā)生壞賬發(fā)生后，應(yīng)準時用壞賬預(yù)備金沖銷應(yīng)收賬款。壞賬收回壞賬收回是指對已確認為壞賬的應(yīng)收賬款又被收回。壞賬查詢八、制單處理了實時制單的功能。第四節(jié)賬表查詢及期末處理一、單據(jù)查詢憑證查詢通過查詢可以查看、修改、刪除、沖銷應(yīng)收賬款系統(tǒng)傳到賬務(wù)系統(tǒng)中的憑證。操作同上。單據(jù)報警查詢二