BIApps財務分析介紹講義

OracleBIApps商務智能應用-財務分析Copyright?2008,Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.2商務智能能驅(qū)動每個業(yè)務領域的效率增長…但只有少數(shù)的機構能做到無處不在的商務智能。為什么?銷售分析市場營銷分析服務和聯(lián)系中心分析通過增強的交叉銷售將服務電話轉(zhuǎn)換為銷售提高了渠道可見性和預測準確性活動實施、結果和ROI的實時可見性財務分析人力資源/勞動力分析供應鏈分析最佳化供應商貨源、供應商績效和庫存水平財務狀況的實時視圖以及成本和收益的驅(qū)動因素了解員工效率和組織績效的驅(qū)動因素阻礙獲得更好績效的因素分散的數(shù)據(jù)資源例外流程多重角色不相干的商務智能系統(tǒng),分析系統(tǒng)，電子表格以及報表系統(tǒng)不同指標招聘質(zhì)量QC財務規(guī)劃運營品牌??服務水平公司健康???

目標模型分析報表計劃多點應用多個原有系統(tǒng)多個供應鏈多個ERP多個數(shù)據(jù)倉庫客戶服務銷售Executive品保人事

3Copyright?2008,Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.4構建BI解決方案是一項具有挑戰(zhàn)的任務

必須投入大量的資金、技能和時間這些步驟需要多種不同的BI和DW技術投資許可一個ETL工具，將數(shù)據(jù)從操作系統(tǒng)

移到該數(shù)據(jù)倉庫許可交互式用戶訪問工具許可/創(chuàng)建信息傳遞工具這些步驟需要花費時間來了解并完善學到的最佳實踐知識研究/了解每個用戶社區(qū)的分析需求設置用戶安全性和可見性規(guī)則執(zhí)行QA和性能測試管理進行中的更改/升級這些步驟需要具有專業(yè)技能的IT或BI人員詳細了解操作數(shù)據(jù)源為每個數(shù)據(jù)源構建ETL計劃為每個受眾構建分析按主題領域設計數(shù)據(jù)倉庫BIApps不僅僅是儀表板和報表！不要僅僅基于本內(nèi)容的BIApplications功能來做決定和判斷接下來的幻燈片提供了一個即開即用的BIApplication內(nèi)容；BIApplication提供了更多的功能BIApplications豐富的主題區(qū)域使得客戶能夠迅速、不費力的創(chuàng)建成千張額外的報表和儀表板Oracle的預建BI應用程序降低了實施復雜性

不僅僅是儀表板為客戶的多應用程序環(huán)境提供更好的洞察力信息板“可見”不僅僅是儀表板“管線”“隱藏在內(nèi)部”多個應用程序和數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換的映射都需要專業(yè)知識和時間不僅僅是儀表板和報表

答復使得結合無限可能Oracle答復同預定制主題區(qū)域結合=無線分析的可能性同業(yè)務目標一致的分析實體幾乎無限的結合眾多度量指標和維度屬性不是由預定制儀表板和報表呈現(xiàn)，而是在主題區(qū)域中——針對可用性最佳實踐提供的簡化視圖。

不僅僅是儀表板和報表

一個主題區(qū)域，無限可能性采購和費用——采購周期行主題區(qū)域相同主題區(qū)域，不同分析展示實時接收績效的報表展示已接收數(shù)量和百分比的報表答復中的衍生計算

一個主題區(qū)域，無限可能性可以在Oracle答復中使用簡單的表達式構建器來創(chuàng)建衍生計算99個可用的標準ANSISQL函數(shù)不僅僅是儀表板數(shù)據(jù)倉庫物理層度量聚合、時間序列計算和計算度量擴展了物理度量邏輯度量的子集在展現(xiàn)層中展示并非展現(xiàn)層中的所有度量都在報表和儀表板中使用邏輯層度量值數(shù)據(jù)倉庫物理層度量值業(yè)務主題層度量值展現(xiàn)層（報表/儀表板）度量值典型工作量&客戶化的平衡用于擴展的列、表、外部數(shù)據(jù)源、聚合、索引的數(shù)據(jù)倉庫Schema擴展用于擴展列、描述性伸縮區(qū)域、額外的表、外部數(shù)據(jù)源等的ETL擴展額外的計算度量指標，定制鉆取路徑，在物理層、邏輯層和展現(xiàn)層擴展等額外的儀表板和報表，指導性和條件的導航，iBots等工作量水平客戶化程度容易中等中級復雜儀表板&報表OBIEE元數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)倉庫SchemaETLOracle財務分析

財務績效的全范圍視圖

應付賬款分析

提供針對供應商、或者費用花費詳情的應付賬款期限的可見性分析，以便經(jīng)理能夠管理現(xiàn)金流并且控制費用支出。當和供應鏈分析組合在一起時，它提供從采購請求到最終付款的完整采購流程分析。應收賬款分析

監(jiān)控整個收款過程，能夠顯示客戶所買物品及他們?nèi)绾胃犊?，以便?jīng)理能夠確定過期未付款余額及其他應收賬款的瓶頸問題。當和Oracle的銷售分析、訂單管理及滿意度分析組合在一起時，它能夠更為有效的管理從銷售線索到付款的整個過程?？値?、

利潤分析合并的、細節(jié)層級的總帳交易和現(xiàn)金流分析，跨越區(qū)域、客戶、產(chǎn)品、銷售領域、分發(fā)渠道和業(yè)務單元等多個維度?？梢苑謩e按照產(chǎn)品、區(qū)域、部門和地理位置來確定提供最大利潤的客戶和相關交易。當和市場分析組合在一起時，能夠進行影響投資回報率的相關活動分析，并支持客戶細分。財務分析-應收賬款

理解現(xiàn)金如何產(chǎn)生及收款過程通過監(jiān)控和應收賬款相關的關鍵績效指標來管理收款效率通過賬齡報告及過期付款趨勢圖理解各種組合的應收賬款風險確定客戶的付款周期運行應收賬款功能能夠有效地降低與發(fā)票及收款過程相關的交易成本已用的信用額度占比%應收賬款天數(shù)1-30天內(nèi)的應收賬款帳戶過期的應收賬款應付帳戶應收賬款平均付款天數(shù)應收賬款平均發(fā)票數(shù)量我的付款期間趨勢是怎樣的?一定時期的應收賬款天數(shù)趨勢如何?收入的壞賬趨勢如何?我的代理商在收款方面的效率如何?在當前季度一共有多少到期的付款要付？過期的及高風險的帳戶的值有多少?在應收賬款方面的現(xiàn)金值有多少(從發(fā)票日到付款日的天數(shù))?洞察力度量示例總帳&利潤分析

合并總帳信息，生產(chǎn)關鍵度量指標獲取及時更新的資產(chǎn)負債表及現(xiàn)金流指標通過監(jiān)控現(xiàn)金循環(huán)周期理解運營成本變化的驅(qū)動因監(jiān)控多種費用類型的預算和實際對比數(shù)據(jù)向下鉆取到自動生成的交易明細賬現(xiàn)金循環(huán)周期固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率負債對所有者權益的比率流動比率運營現(xiàn)金流投資現(xiàn)金流我的資產(chǎn)負債表的總體健康情況如何?我如何以一種最優(yōu)的方式來管理現(xiàn)金?我的運營成本情況有所改善嗎?基于當前的資本結構，我能繼續(xù)維持企業(yè)生存嗎?目前長期借款的程度，對我的資產(chǎn)負債表和關鍵指標會帶來什么影響呢?我的流動比率是否在適當?shù)?、可以忍受的范圍之?nèi)呢?我的流動性是否能夠足以支撐市場的波動呢?洞察力度量示例建立跨組織的關于利潤指標的統(tǒng)一定理解關鍵績效回報指標的驅(qū)動因，例如ROE,ROIC和ROA,變化趨勢等跟蹤產(chǎn)品和客戶的毛利潤，主營業(yè)務利潤率，并和公司的平均值進行比較監(jiān)控未達到預期績效目標的部門毛利潤率主營業(yè)務利潤率總資產(chǎn)回報率(ROA)已投資資本回報率（ROCE）產(chǎn)品營業(yè)利潤客戶毛利潤我最大的費用支出項目是什么，并且這個費用的趨勢如何?按區(qū)域劃分的我的關鍵客戶帶來的利潤如何?當比較一定時間的損益情況時，按業(yè)務單元由高到低的排名情況如何?按業(yè)務單元來看一定時間趨勢的凈資產(chǎn)收益率情況如何?在一定時期我的損益表趨勢如何?每個業(yè)務單元對我的總體損益表的貢獻如何?收入變化一個百分比相應的我的成本增加或者減少多少呢?哪些產(chǎn)品帶來的利潤最大呢?洞察力度量示例總帳&利潤分析

查看對收入、費用和利潤的主要貢獻指標Oracle財務分析應收賬款AR余額應收賬款天數(shù)關閉組數(shù)量已使用的信用額度占比%總計過期的應收賬款金額AR賬齡AR賬齡在1-30天的金額AR期限內(nèi)1-30天的金額AR過期1-30天的金額付款績效AR付款天數(shù)AR加權天數(shù)

到期前付款次數(shù)AR交易明細AR平均發(fā)票數(shù)量AR貸方憑證數(shù)量應付賬款AP余額應付賬款天數(shù)關閉組數(shù)量總計過期的應收賬款金額過期AP金額占總數(shù)比%AP賬齡AP賬齡在1-30天的金額AP期限內(nèi)1-30天的金額AP過期1-30天的金額付款績效AP付款天數(shù)AP加權天數(shù)

到期前付款次數(shù)AP交易明細AP平均發(fā)票數(shù)量AP平均付款金額利潤利潤回報股本回報率總資產(chǎn)回報率資本回報率毛利率毛利潤率主營業(yè)務利潤率稅前利潤率凈收入利潤率產(chǎn)品利潤

收入產(chǎn)品毛利潤

產(chǎn)品運營利潤客戶利潤收入客戶毛利潤率財務分析度量示例預建的儀表盤示例財務監(jiān)管者資產(chǎn)負債表現(xiàn)金流預算實際對比損益表部門經(jīng)理預算實際對比損益表產(chǎn)品利潤客戶利潤應付賬款經(jīng)理應付賬款余額付款期限付款效率發(fā)票明細應收賬款經(jīng)理應收賬款余額付款期限收款效率發(fā)票明細總帳資產(chǎn)負債表現(xiàn)金應收賬款負債對所有者權益比率流動比率資產(chǎn)周轉(zhuǎn)應收賬款周轉(zhuǎn)率應付賬款周轉(zhuǎn)率庫存周轉(zhuǎn)率現(xiàn)金周轉(zhuǎn)周期固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率現(xiàn)金流運營現(xiàn)金流投資現(xiàn)金流財務現(xiàn)金流凈現(xiàn)金流預先映射的元數(shù)據(jù)，包括財務、管理以及其他業(yè)務用戶的嵌入式最佳實踐計算和量度表示層邏輯業(yè)務模型物理源3預先構建的ETL可從3,000多個操作表中提取數(shù)據(jù)，并將其載入來自SAP、PeopleSoft、OracleEBS和其它源的數(shù)據(jù)倉庫。2為CFO、財務監(jiān)管、財務分析員、應收/應付經(jīng)理和其他經(jīng)理主管提供了一個“最佳實踐”庫，其中包含350多個預建度量、智能信息板、報表和警報4針對財務分析而設計的預建倉庫，具有15種星型模式1Oracle財務分析產(chǎn)品組件分析工作流–財務分析業(yè)務目標/問題深入了解采取行動專注收款行為，

減少應收賬款過期余額向下鉆取

查看過期的發(fā)票明細誰是這些客戶，

并且誰是收款人?未解決的、潛在的

過期應收賬款余額

存在多久了?是否過期的應收賬款

趨勢向上?應收賬款天數(shù)在目標值內(nèi)嗎?最大化現(xiàn)金流向下鉆取，按區(qū)域查看

期限內(nèi)應收賬款余額期限內(nèi)的應收賬款余額

賬齡是多少?這些付款的條款合規(guī)嗎?應付賬款天數(shù)在目標值內(nèi)嗎?業(yè)務智能:

收款角色:

總監(jiān),貸方及收款者目標:1)最大化現(xiàn)金流2)控制應收賬款組合的風險分析工作流–財務分析業(yè)務目標/問題深入了解采取行動專注收款行為，

減少應收賬款過期余額向下鉆取

查看過期的發(fā)票明細誰是這些客戶?未解決的、潛在的

過期應收賬款余額

存在多久了?是否過期的應收賬款

趨勢向上?應收賬款天數(shù)在目標值內(nèi)嗎?最大化現(xiàn)金流下鉆了解詳情使用傳統(tǒng)的商務智能

工具從頭開始構建Oracle商務智能管理軟件預置了適用于Oracle、PeopleSoft、Siebel、SAP等的業(yè)務適配器預置的數(shù)據(jù)庫設計，滿足您的企業(yè)級數(shù)據(jù)倉庫需要基于角色的信息顯示板和大量預定義的指標易于使用、易于調(diào)整數(shù)周或數(shù)月數(shù)年或數(shù)月資料來源：PatriciaSeybold研究集團、美林集團、Oracle分析加快實現(xiàn)價值的速度和降低總體擁有成本

Oracle商務智能管理軟件加快部署降低總體擁有成本有保證的業(yè)務價值后端ETL和映射數(shù)據(jù)倉庫設計定義指標和

信息顯示板培訓/推廣后端ETL和映射數(shù)據(jù)倉庫設計定義指標和

信息顯示板培訓/推廣OverviewBalanceSheetCashFlowBudgetvs.ActualAssetUsageLiquidityFinancial

StructureGLBalanceGeneralLedger總賬儀表盤

GeneralLedger

儀表盤設計目的在于提供針對財務績效關鍵指標的洞察力，包括資產(chǎn)負債表、現(xiàn)金流、費用、預算和實際對比、資本性支出、流動性等?，F(xiàn)金流頁面幫助預測企業(yè)預測能夠支持企業(yè)運轉(zhuǎn)并持續(xù)盈利的現(xiàn)金能力。它提供的信息主要包括:1)公司從企業(yè)運營中得到現(xiàn)金的能力2)與投資和財務決策相關的現(xiàn)金流趨勢3)投資的增長.資產(chǎn)使用頁面通過各種報表的展示，能夠使組織迅速確定營運資本各個成分的當前狀態(tài)。報告主要通過不同的比率集中分析評估了營運資本，并給整個企業(yè)組織提供了一個完整、宏觀的視圖。流動性頁面幫助公司確保處于一個有利的位置，當公司管理短期資產(chǎn)時。例如，公司需要考慮使用多少的資源來應對負債的償還情況。財務構成頁面允許用戶來查看諸如負債相對所有者權益的比率、負債相對于資產(chǎn)的比率、負債的明細組成等等?？傎~余額頁面允許用戶通過具體的科目或者科目分類，按時間順序查詢具體總賬余額。預算實際對比頁面幫助企業(yè)領導迅速的進行預算執(zhí)行情況分析，并對快要接近預算、或者超過預算的部分進行洞察分析，以便組織能夠提前控制費用在預算范圍之內(nèi)。資產(chǎn)負債表頁面用來理解整個組織的財務健康情況。它突出顯示出了企業(yè)資產(chǎn)和負債方面的精確數(shù)據(jù)，并確定貢獻這些數(shù)據(jù)的組成成分，通過向下鉆取進行明細查看?？傆[頁面為企業(yè)高層管理者提供了一個管理駕駛倉，通過對關鍵財務指標的定期查看，對關鍵數(shù)據(jù)的及時了解，能夠?qū)φ麄€企業(yè)的整體健康情況進行宏觀把握。OverviewP&LMarginsRevenueProductsCustomersProfitability利潤儀表盤Profitability儀表盤設計目的在于提供與利潤相關的關鍵數(shù)據(jù)，包括損益表、客戶及產(chǎn)品利潤分析、比率分析、總資產(chǎn)回報率和凈資產(chǎn)收益率等。總覽頁面為企業(yè)高層管理者提供了一個關鍵利潤指標的“戰(zhàn)略”地圖，包括總資產(chǎn)回報率、利潤率和一個損益表關鍵指標概要。利率分析頁面幫助用戶迅速理解影響公司利潤的關鍵驅(qū)動指標。產(chǎn)品頁面評估了某種產(chǎn)品的利潤率和收入績效，據(jù)此在未來能夠進行更好的生產(chǎn)預算及相應資源配置?？蛻繇撁嬲故玖私M織的所有客戶帶來的利潤，并包括按客戶對應的相關費用。據(jù)此可以適當?shù)恼{(diào)配資源，從而增加總體的客戶利潤率。收入頁面通過各種維度，例如產(chǎn)品、客戶和多種層次的科目，展示了和公司收入績效相關聯(lián)的明細數(shù)據(jù)。損益表頁面通過用戶對利潤和成本信息的訪問，從根本上理解了公司財務架構的組成。例如，損