財務報表全套

財 務 報 表 模 板 〔 全 套 〕序報表號種類 具體工程--月報

報表序號1根本

利潤表--月報 表2報表現(xiàn)金流量表--月報--月報--月報

表3往來

--月報

1-3報表報表--月報1-4預收預付帳款明細表--月報1-5--月報1-6--月報〔按帳戶〕--周報--月報1-9--月報1-10--月報--月報--月報1-13--月報2-1營運投資收益明細表2-2報表--月報2-3-月報2-4資產(chǎn)負債表45日位：元

資產(chǎn)類

年初數(shù) 期末數(shù)

負債及權(quán)益類流淌資產(chǎn)：貨幣資金短期投資應收票據(jù)應收股利應收利息應收帳款預付帳款存貨

流淌負債:短期借款應付票據(jù)應付帳款預收帳款應付工資應付股利應交稅金待攤費用一年內(nèi)到期的長期債券投資流淌資產(chǎn)合計長期投資:長期投資合計固定資產(chǎn):固定資產(chǎn)原價減:累計折舊固定資產(chǎn)凈值減：固定資產(chǎn)減值準備固定資產(chǎn)合計無形資產(chǎn)無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計遞延稅項：遞延稅款借項資產(chǎn)總計

預提費用估量負債其他流淌負債長期負債:長期借款應付債券長期負債合計遞延稅項：負債合計少數(shù)股東權(quán)益實收資本實收資本凈額未安排利潤全部者權(quán)益合計負債及權(quán)益合計單位負責人： 財務負責人：制表人：利潤表公司名稱： 年 月 日工程本月數(shù)工程本月數(shù)本年一、主營業(yè)務收入減：主營業(yè)務本錢二、主營業(yè)務利潤加：其他業(yè)務利潤減：營業(yè)費用補貼收入減：營業(yè)外支出四、利潤總額減：所得稅五、凈利潤單位負責人： 財務負責人： 制表人：現(xiàn)金流量表公司名稱： 年 月單位：元一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、供給勞務收到的現(xiàn)金收到稅費返還收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金購置商品、承受勞務支付的現(xiàn)金支付給職工對職工支付的現(xiàn)金支付的各項稅費支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：1.收回投資所收到的現(xiàn)金取得投資收益所收到的現(xiàn)金

工程 行次現(xiàn)金流入小計現(xiàn)金流出小計處理固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)而收到的現(xiàn)金凈額收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金投資所支付的現(xiàn)金支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：1.吸取投資所收到的現(xiàn)金3.借款所收到的現(xiàn)金3.收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金歸還債務所支付的現(xiàn)金安排股利或利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量凈額四、匯率變動對現(xiàn)金的影響額五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額

現(xiàn)金流出小計現(xiàn)金流入小計現(xiàn)金流出小計單位負責人： 財務負責人： 補充資料凈利潤加：計提的資產(chǎn)減值預備長期盼攤費用攤銷待攤費用削減〔減：增加〕預提費用的增加〔減：削減〕處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失〔減：收益〕固定資產(chǎn)報廢損失財務費用投資損失〔減：收益〕遞延稅款貸項〔減：借項〕存貨的削減〔減：增加〕經(jīng)營性應收工程的削減〔減：增加〕經(jīng)營性應付工程的增加〔減：削減〕其他少數(shù)股東本期收益經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額債務轉(zhuǎn)為資本一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券融資租入固定資產(chǎn)其他現(xiàn)金的期末余額減：現(xiàn)金的期初余額加：現(xiàn)金等價物的期末余額減：現(xiàn)金等價物的期初余額現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的凈增加額減：現(xiàn)金等價物的期初余額現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的凈增加額應收帳款明細及帳齡分析表單位：元帳齡單位：元帳齡對方名稱期末余額1年以內(nèi)1-2年2-3年金額比例金額比例金額比一、外部單位及個人：二、內(nèi)部單位：合計說明：往來款項的帳齡分析僅針對集團外單位分析，對于集團內(nèi)單位的往來款項不必進展帳齡分析，只填寫明細余額即可應付帳款明細及帳齡分析表公司名稱： 年 月 日單位：元帳齡對方名稱 期末余額1年以內(nèi)

1-2年

2-3一、外部單位及個人：二、集團內(nèi)部單位：合計

金額 比例

金額 比例 金額說明：往來款項的帳齡分析僅針對集團外單位分析，對于集團內(nèi)單位的往來款項不必進展帳齡分析，只填寫明細余額即可其他應收款明細及帳齡分析表公司名稱： 年 月帳齡對方名稱帳齡對方名稱期末余額1年以內(nèi)1-2年2-3年金額比例金額比例金額比例二、內(nèi)部單位：三、員工借款四、其他合計說明：往來款項的帳齡分析僅針對集團外單位分析，對于集團內(nèi)單位的往來款項不必進展帳齡分析，只填寫明細余額即可其他應付款明細及帳齡分析表公司名稱： 年 月 日單位：元帳齡對方名稱 期末余額1年以內(nèi)

1-2年

2-3一、外部單位及個人：二、集團內(nèi)部單位：

金額 比例

金額 比例 金額三、其他合計說明：往來款項的帳齡分析僅針對集團外單位分析，對于集團內(nèi)單位的往來款項不必進展帳齡分析，只填寫明細余額即可預收、預付帳款明細表表公司名稱： 年 月 日單位：元預收帳款 預付帳款名稱 金額 名稱 金合計短期借款、長期借款明細表合計公司名稱： 年 月 日借款銀行 借款金額 借款日期 還款日期 借款期限 借款利率合計實收資本明細表1-7公司名稱： 年 月 日位：元投資方 投資金額 所占資本比率合計資金周報表公司名稱： 年 月 日單位：元號行號行帳號現(xiàn)金12345678合計 - -大額收序收入號工程收入金額支出工程12345678910111214合計合計說明：大額收支指10萬元〔含〕以上的款項。收支月報表單位：元年 月 日上月結(jié)存：本月收入本月支出序號 工程金額序號工程本月余額：

合計短期投資明細表公司名稱： 年 月 日單位：元一、股權(quán)投資合計二、債券投資合計其中：國債投資其他債券

期初數(shù) 本期增加 本期削減三、其他投資合計長期投資明細表公司名稱：年 月 單位：元工程一、長期股權(quán)投資合計其中：對子公司投

份比例

期末余額

其中投資本錢 股權(quán)投資差額

表1-11股權(quán)投資損益準調(diào)整備資對其他公司投資二、長期債權(quán)投資合計其中：長期債券投資其他長期債權(quán)投資合計固定資產(chǎn)明細表表1-12公司名稱：年 月 單位：元資資產(chǎn)名稱使用日期資產(chǎn)使用狀況使用年限原值月折舊以前年度累計折舊本年前期折舊本月計提折舊期末凈值待在用閑報置廢情況說明無形資產(chǎn)、長期盼攤費用明細表1-13公司名稱： 年 月 日無形資產(chǎn)長期盼攤費用無形資產(chǎn)長期盼攤費用名稱金額名稱金額合計收入構(gòu)造明細表公司名稱： 年 月 日單位：元

2-1本年累計工程 本月數(shù) 本年累計數(shù) 比率一、主營業(yè)務收入三、投資收益四、營業(yè)外收入五、以前年度損益調(diào)整合計投資收益明細表2-2本年累計數(shù)二、長期股權(quán)投資收益其中：對子公司投資收益本年累計數(shù)二、長期股權(quán)投資收益其中：對子公司投資收益公司名稱：年月日位：元工程一、短期投資收益本月數(shù)對其他公司投資收益三、長期債權(quán)投資收益合計說明：短期