資金管理自查自糾工作總結(jié)

資金管理自查自糾工作總結(jié)根據(jù)統(tǒng)一部署，項(xiàng)目從4月16日起分三個(gè)階段對(duì)項(xiàng)目資金管理效率開(kāi)展監(jiān)控，按照節(jié)點(diǎn)安排完成，分“動(dòng)員部署、自查自糾、總結(jié)提升”三個(gè)階段。我們的項(xiàng)目將有效地監(jiān)控資金管理的效率。

(1)提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。

成立項(xiàng)目資金管理領(lǐng)導(dǎo)小組；組長(zhǎng):曹志國(guó)宋彥成；副組長(zhǎng):劉洪曦；成員:由項(xiàng)目設(shè)備物資部、財(cái)務(wù)部、人力資源部等部門(mén)負(fù)責(zé)人組成。

(二)精心組織，努力工作。

利用項(xiàng)目會(huì)議、公告欄等多種形式組織學(xué)習(xí)和廣泛宣傳，使全體員工充分認(rèn)識(shí)開(kāi)展這項(xiàng)工作的意義，明確任務(wù)和要求。領(lǐng)導(dǎo)小組充分發(fā)揮組織協(xié)調(diào)作用，確保自查不走過(guò)場(chǎng)。

(3)突出重點(diǎn)，做好自查。

資金管理是企業(yè)一切管理活動(dòng)的根底，是項(xiàng)目管理的中心環(huán)節(jié)。資金管理活動(dòng)不僅與項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)的各個(gè)方面密切相關(guān)，而且與外部環(huán)境和社會(huì)的各個(gè)方面都有經(jīng)濟(jì)聯(lián)系。相對(duì)而言，項(xiàng)目資金管理作為自查資金管理的績(jī)效檢查相對(duì)簡(jiǎn)單，但其作用不容忽略。一個(gè)有好的資金績(jī)效管理模式的項(xiàng)目，不一定能取得好的經(jīng)濟(jì)效益，但是沒(méi)有科學(xué)的績(jī)效資金管理，是很難產(chǎn)生好的經(jīng)濟(jì)效益的。20xx年4月16日至9月30日，根據(jù)《通知》的工作內(nèi)容和要求，開(kāi)展了資金管理檢查。自檢情況如下:

1.檢查和估價(jià)自查。近幾年的實(shí)踐證明，驗(yàn)工計(jì)價(jià)管理直接影響項(xiàng)目資金的周轉(zhuǎn)。(1)前期工作驗(yàn)工計(jì)價(jià)，根據(jù)合同規(guī)定，共預(yù)付工程款10，885，904元；隨著施工進(jìn)度，現(xiàn)施工單位預(yù)付款408萬(wàn)元，項(xiàng)目部按期報(bào)業(yè)主計(jì)價(jià)，并及時(shí)結(jié)算?，F(xiàn)在累計(jì)估值和驗(yàn)貨付款260745.71萬(wàn)元。(2)施工隊(duì)下屬施工隊(duì)的計(jì)價(jià)要按期開(kāi)展，撥付金額不超過(guò)完成金額的95%，并按一定比例支付保證金。下次檢查，累計(jì)金額600萬(wàn)，及時(shí)反應(yīng)成本、資金需求等信息。在撥付資金時(shí)，項(xiàng)目會(huì)嚴(yán)格分包，嚴(yán)格按照合同計(jì)價(jià)、結(jié)算、支付。各種分包付款手續(xù)齊全，不存在無(wú)合同、超合同結(jié)算、按合同規(guī)定無(wú)發(fā)票付款的現(xiàn)象。

2.財(cái)務(wù)管理的自我檢查；落實(shí)準(zhǔn)項(xiàng)目財(cái)務(wù)“七嚴(yán)”，建立健全項(xiàng)目資金管理內(nèi)控機(jī)制。項(xiàng)目初期，按照我局銀行賬戶(hù)和內(nèi)部結(jié)算賬戶(hù)管理方法開(kāi)展開(kāi)戶(hù)，并定期清理所轄銀行賬戶(hù)。項(xiàng)目資金集中管理，所有資金按計(jì)劃使用，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)系統(tǒng)在監(jiān)視下運(yùn)行。

3.責(zé)任成本的自審；突出資金管理以“責(zé)任成本管理”為目標(biāo)，項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行成本限額指標(biāo)體系。根據(jù)工程特點(diǎn)，結(jié)合各單項(xiàng)工程的成本和費(fèi)用要素，制定施工隊(duì)、班組、材料部門(mén)的分包單價(jià)，采用預(yù)算管理、定額管理、施工管理、資金管理、核算等管理方法，從數(shù)量和價(jià)格兩方面有效控制工程成本。把“責(zé)任”和“成本”有機(jī)結(jié)合起來(lái)，降低成本，提高經(jīng)濟(jì)效益，防止超標(biāo)準(zhǔn)分包和超限額采購(gòu)。

4.項(xiàng)目貨幣資金管理自查。項(xiàng)目嚴(yán)格實(shí)行提筆簽字制度，費(fèi)用較大的重要事項(xiàng)實(shí)行黨政會(huì)簽(四次)，項(xiàng)目嚴(yán)格管理備用金額度。

5.物資管理自查。(1)嚴(yán)格控制材料物資的“訂、領(lǐng)、發(fā)、驗(yàn)、轉(zhuǎn)”程序，確保材料采購(gòu)有計(jì)劃、材料審批有效益、周轉(zhuǎn)有利潤(rùn)，杜絕材料物資“跑、冒、滴、漏”和超期積壓等浪費(fèi)現(xiàn)象。(2)對(duì)大宗材料的材料設(shè)備開(kāi)展陽(yáng)光采購(gòu)，減少不必要的“隱性成本”。

加強(qiáng)資金管理以資金管理為核心。

通過(guò)半年的資金效益監(jiān)視，掌握項(xiàng)目資金管理的現(xiàn)狀，找出項(xiàng)目資金管理中存在的主要問(wèn)題。資金是企業(yè)生存和發(fā)展的血液。目前，建筑企業(yè)的資金狀況不容樂(lè)觀，給建筑生產(chǎn)帶來(lái)很大困難。作為一個(gè)項(xiàng)目，資金管理仍需加強(qiáng)。其次，要堅(jiān)持專(zhuān)款專(zhuān)用的原則，確保施工生產(chǎn)的正常開(kāi)