創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)商業(yè)計劃

［選取日期］再生資源回收系統(tǒng)商業(yè)計劃城市固廢再利用okok目錄TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"市場情況 2\o"CurrentDocument"國內(nèi) 2\o"CurrentDocument"昆明 3\o"CurrentDocument"現(xiàn)階段服務模式 3\o"CurrentDocument"目前市場上回收服務提供者類型 3\o"CurrentDocument"回收服務市場調(diào)研 4\o"CurrentDocument"市場劃分 5\o"CurrentDocument"樂收服務模式概述 5樂收與其他服務提供者對比調(diào)研 6\o"CurrentDocument"盈利模式 7\o"CurrentDocument"買賣差模式 7\o"CurrentDocument"二次消費模式 7\o"CurrentDocument"大數(shù)據(jù)模式 7\o"CurrentDocument"財務分析 8\o"CurrentDocument"概述 8\o"CurrentDocument"項目簡介 9\o"CurrentDocument"項目基本數(shù)據(jù) 11\o"CurrentDocument"項目一期——"測試期〃：系統(tǒng)配置、現(xiàn)金流 12\o"CurrentDocument"項目二期——"流程完善期”：系統(tǒng)配置、現(xiàn)金流 18okTOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"項目三期——"擴張測試期”：目標 20\o"CurrentDocument"發(fā)展規(guī)劃 20\o"CurrentDocument"團隊簡介及專利情況 20市場情況國內(nèi)ok回收行業(yè)既是朝陽戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，同時市場容量又足夠大。中央政府已經(jīng)意識到，要擺脫我國日益嚴重的資源瓶頸制約，緩解產(chǎn)品更新?lián)Q代，加快廢舊商品數(shù)量和種類不斷增加造成的環(huán)境壓力，有效防止環(huán)境污染，加快建立完整先進的再生資源回收體系刻不容緩。2009年國家頒布了循環(huán)經(jīng)濟法，回收行業(yè)是重點扶持戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)；2010年國務院又提出要“完善再生資源回收體系，推進資源再生利用產(chǎn)業(yè)化”，并把"廢舊商品回收體系示范〃作為"十二五''規(guī)劃綱要七項重點工程之一。2012年5月國務院又頒布了關(guān)于建立完整先進的廢舊商品回收體系重點工作部門分工方案，細化、具體化了工作措施。昆明2013年，據(jù)市商務局稱，昆明今后的新建住宅區(qū)的規(guī)劃設計，應當按照再生資源回收網(wǎng)點專項規(guī)劃預留社區(qū)回收站（點）所需場地，在具體實施中可以結(jié)合生活垃圾收運設施一并規(guī)劃。而對于已經(jīng)建成的住宅區(qū)，草案也顯示，可以通過業(yè)主大會或者業(yè)主委托的物業(yè)管理企業(yè)按照再生資源回收網(wǎng)點專項規(guī)劃提供社區(qū)回收站（點）所需場地；不能提供回收站（點）所需場地的，可以由再生資源回收管理部門和業(yè)主協(xié)商后設立流動回收站（點），由周邊回收站（點）派員定點定時回收生活廢料中的再生資源。另據(jù)商務部網(wǎng)站2012-04-23（http://wwW.mofcom.gOV.cn/aarticle/difang/yunnan/201204/20120408083409-html）稱，昆明市2011年大型再生資源交易市場18個，建成分揀中心7個，實現(xiàn)廢舊物資交易241萬噸、經(jīng)營總額73.6億元，再生資源已成長為一項重要產(chǎn)業(yè)。昆明再生資源行業(yè)協(xié)會秘書長胡明良表示，今后將通過培育龍頭企業(yè)，以提高深加工技術(shù)含量，擴大再生資源回收利用效率，并鼓勵企業(yè)投資再生資源產(chǎn)業(yè)項目建設,加大生產(chǎn)制造能力。此外，還將通過利用高新技術(shù)，推動昆明市廢舊金屬、廢舊橡膠、廢舊紙張、廢舊玻璃等再生資源回收利用，逐步實現(xiàn)再生資源深加工綜合利用規(guī)?；?、產(chǎn)業(yè)化?，F(xiàn)階段服務模式目前市場上回收服務提供者類型回收行業(yè)由以下主體構(gòu)成：拾荒者：這類主體游走于大街小巷，在小區(qū)、街道、公共區(qū)域的垃圾堆放點搜集各種課回收物品。由于銷售幾乎沒有任何銷售成本、無技能要求、回報高，這類主體數(shù)量眾多，流動性強。垃圾轉(zhuǎn)運站：由政府設立。站內(nèi)的工作人員利用工作便利，在運回的生活垃圾中撿拾可回收物品，特點與拾荒者一致。填埋場：個體經(jīng)營者雇傭人員在垃圾填埋處撿拾可回收物品。ok零散交易回收者：這類人員采取在各個小區(qū)門口進行地點回收，也有采取騎三輪車掛牌移動回收。他們回收辦法主要采取現(xiàn)金吸引?；厥照荆赫龀纸ㄔO的在街道邊設立回收站面向周圍一定范圍的居民提供回收服務。回收采取等待周圍住戶交送、回收站內(nèi)工作人員騎三輪車掛牌流動回收，在量大且回收距離不遠時可提供上門回收。批發(fā)型回收者：這類回收者不進行實地回收，只接受上述回收主體送交的可回收物品。他們按再生資源處理工廠有關(guān)要求從事對可回收物品進一步分類、除雜質(zhì)、打包等預處理工作，并從中以賺取價差的方式賺取利潤。再生資源加工處理廠：對批發(fā)型回收者送賣的可回收物品進行資源化加工，最終制造出工業(yè)原料，是整個回收產(chǎn)業(yè)的最末端部分。這些主題構(gòu)成了目前回收行業(yè)的整個生態(tài)體系，這個體系還處在非常落后的狀態(tài)，存在以下幾個問題：一是回收環(huán)節(jié)過多，增加了產(chǎn)業(yè)成本；二是回收主體分散、規(guī)模小，回收方式落后，無法通過再投入提升回收行業(yè)科技水平，因而很難使回收行業(yè)向工業(yè)化發(fā)展；三向家庭提供的服務質(zhì)量較差，家庭回收率較低。隨著社會的不斷發(fā)展進步，這些回收主體將越來越難以滿足經(jīng)濟發(fā)展的需求。我們看到了其中巨大的發(fā)展機遇，因此根據(jù)市場現(xiàn)實情況，積極研發(fā)符合市場發(fā)展趨勢、滿足用戶需求的回收服務。回收服務市場調(diào)研深入研究過中國家庭回收行為的調(diào)查報告幾乎沒有。在沒有數(shù)據(jù)資料的情況下，為使我們的服務流程設計建立在科學客觀的基礎上，最終使我們的服務真正成為市場需要、用戶體驗良好的服務，我們進行了市場調(diào)研（投放問卷350份，收回有效問卷230份），以此深入了解用戶心理需求，掌握決定家庭進行回收的基本要素。通過調(diào)查研究，我們將21個用戶對回收感知到的要素用統(tǒng)計的方式聚合為5個指標。這5個指標決定了用戶是否進行回收：聚合決定維度認知要素方便性進行回收活動困難程度進行回收需要花費的時間使用回收服務需要走過的距離對回收物分類的要求進行回收需要占用的家庭空間進行回收對家庭衛(wèi)生、環(huán)境造成的影響回收物搬運量（公斤/百米）回收服務提供時間長短可回收物的種類ok現(xiàn)金回報對回收價格的關(guān)注對現(xiàn)金的敏感度信息掌握對可回收物品信息的知識知道如何回收知道何處有回收點態(tài)度認為回收有利于環(huán)境保護認為進行回收是正確的回收時感覺良好服務質(zhì)量對計量準確的關(guān)注回收人員外在形象帶來的主觀感受提供回收幫助和建議與回收人員的人際溝通市場劃分通過調(diào)研可將回收分為以下三個主要市場：1、現(xiàn)金敏感市場。目前，在昆明地區(qū)有習慣性回收行為的家庭絕大部分是受現(xiàn)金回報驅(qū)動的。他們對現(xiàn)金敏感，愿意花費精力和時間積攢家庭可回收物品，并且只以出售價格高低來選擇回收服務提供者。他們絕大多數(shù)年齡較大，有大量可支配時間，對家庭日常事務有絕對權(quán)力，家庭觀念較重，勤儉節(jié)約觀念根深蒂固，喜歡講價、占小便宜。2、方便敏感性市場。數(shù)量眾多的人群因為回收不方便，不愿意進行回收。這部分人群對現(xiàn)金回報不敏感，文化水平相對較高，往往具有一定環(huán)保意識，但環(huán)保意識壓力未能讓其愿意在不方便的情況下進行回收。3、服務敏感市場。有一部分人群因為現(xiàn)行回收服務提供者儀容、素質(zhì)、商業(yè)道德等涉及服務質(zhì)量的水平較低，不愿意與回收者接觸，導致這一部分人不愿意進行回收。這一部分人收入水平較高，有較高文化素質(zhì)，具有環(huán)保意識，對生活品質(zhì)有較高要求，服務質(zhì)量的高低是其是否參與回收的重要前提。除上述極端的市場區(qū)隔外，更多的市場其實是上述三種市場的組合。服務只要能同時解決好上述三個方面的問題，就能最大限度的占領(lǐng)市場。我們初期的目標市場區(qū)隔，按照重要性排列為：方便敏感+服務敏感+現(xiàn)金敏感的市場區(qū)隔。因為這類型的市場區(qū)隔，往往年齡較低、能使用互聯(lián)網(wǎng)或智能手機、文化層次高、環(huán)保意識高、消費多，且居住在管理完善的小區(qū)中。樂收服務模式概述樂收服務基本模式是：社區(qū)住戶注冊成為會員后將獲得會員手冊和IC卡。會員將回收好的物品簡單打包，在回收包上黏貼加密專用條形碼后，將回收包投入小區(qū)內(nèi)樂收專用智能回收桶。之后，樂收工作人ok員將智能回收桶內(nèi)會員所投回收包運送至樂收分揀廠進行分揀、計量。計量之后所產(chǎn)生現(xiàn)金將存入會員賬戶。會員可以通過線上、線下方式使用這些現(xiàn)金。我們也會提供一系列增值服務，讓會員進行二次消費，增加收益。具體服務解釋如下：增值寶會員使用增值寶，必須進行分類，這樣可以獲得更多現(xiàn)金，該項服務突出收益。會員初始級別為1級，當會員處于這個級別時，回收價格比市場價格高2%，隨著級別的上升，最高可以比市場價格高10%的比例回收。便捷寶會員使用便捷寶，無需進行分類，該項服務突出方便性。換換寶會員通過換換寶使用回收后的現(xiàn)金。線下：采取“零存整取”的方式讓會員整額提取現(xiàn)金，會員可在小區(qū)附近使用換換寶兌換現(xiàn)金。線上：能讓會員通過樂收建立的網(wǎng)絡平臺在線使用現(xiàn)金余額，并獲取更多增值服務，也促成會員的二次消費，進一步增加我們的盈利。會員注冊會員注冊根據(jù)不同需求使用樂收服務增值寶 便捷寶樂收與其他1樂收對會員提供可回收物品進行價值轉(zhuǎn)化，形成現(xiàn)金評價體系線下?lián)Q麗回收站回線上換換樂收與其他1樂收對會員提供可回收物品進行價值轉(zhuǎn)化，形成現(xiàn)金評價體系線下?lián)Q麗回收站回線上換換寶|值寶回收便捷寶回收方便性體驗差中好差中好差中好差中好進行回收活動困難程度VVVV進行回收需要花費的時間VVVV使用回收服務需要走過的距離VVVV對回收物分類的要求VVVV進行回收需要占用的家庭空間VVVV為了解服務之間會員通過樂收提供的平臺使用現(xiàn)金ok進行回收對家庭衛(wèi)生、環(huán)境造成的影響VVVV回收物搬運量（公斤/百米）VVVV回收服務提供時間長短VVVV可回收物的種類VVVV方便性綜合評價中-.中+好現(xiàn)金回報體驗差中好差中好差中好差中好用戶獲得現(xiàn)金量VVVV現(xiàn)金回報綜合評價.中好中服務質(zhì)量體驗差中好差中好差中好差中好對計量準確的關(guān)注VVVV回收人員外在形象帶來的主觀感受VVVV提供回收幫助和建議VVVV與回收人員的人際溝通VVVV服務質(zhì)量綜合評價.中-好好上述對比可看出，在用戶核心價值上樂收優(yōu)勢明顯，能最大限度覆蓋市場需求。盈利模式買賣差模式項目能實現(xiàn)家庭直接對接處理廠的回收模式，也就是從家庭回收可再生資源后交付給處理廠，剔除中間環(huán)節(jié)，從而保持較高的毛利潤率。項目獨創(chuàng)的"便捷寶''服務，是市場上沒有的回收服務模式。因此項目對這個服務有自主定價權(quán)，從整體上推高了項目的回收利潤率。項目在社區(qū)中的智能回收桶，極大的提高了回收效率。傳統(tǒng)回收成本較高，主要是人力成本高。服務1萬人，如果用傳統(tǒng)模式單單分揀人員就需要56人，而項目只需要10人，同比節(jié)約人力成本82%。詳細的買賣差模式盈利性分析參見本計劃的財務分析。二次消費模式我們將會員提供的可回收物轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金后存入會員賬戶。在市場測試期，我們采取可回收物換成與現(xiàn)金對應的積分，用積分換取相應的禮品（或現(xiàn)金）模式，我們觀察到85%的會員并不將存入的現(xiàn)金立即取出使用，而是留存于賬戶中累計換取更好的禮品，提取使用的周期較長。會員數(shù)量增多后，這筆金額較多，我們將通過提供緊扣生活、方便生活的增值服務，刺激會員出現(xiàn)利用回收金進行二次消費的行為，在此過程中我們將增加收入。大數(shù)據(jù)模式ok住戶成為我們的會員會產(chǎn)生海量數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)可以說是座金礦。利用數(shù)據(jù)挖掘、網(wǎng)絡分析等技術(shù)可以將這些數(shù)據(jù)提煉為非常有價值的數(shù)據(jù)。這一模式在會員數(shù)量達到一定規(guī)模后將成為我們的主要獲利模式,獲利將幾十倍于買賣差模式。具體來說，我們在發(fā)展、經(jīng)營會員的過程中會獲得兩類基礎數(shù)據(jù)：一類是會員的基本信息，包括聯(lián)系方式、人口統(tǒng)計特征等，這是靶向信息。第二類是會員的分類回收的再生資源信息。這類信息記錄了會員什么時候回收了多少廢紙、廢可樂瓶、鐵奶粉罐、啤酒品、塑料食品袋等等類似這樣的信息。這些信息是會員消費最準確的記錄。我們目前正在開發(fā)的算法，就是要利用這些數(shù)據(jù)描述出這些人群的消費水平、消費偏好、消費習慣、經(jīng)濟狀況等情況，并且要準確預測出什么人群什么時段將會有什么需求，需求的數(shù)量會有多少。這種兩類信息同時存在，且一一對應，目前沒有類似大數(shù)據(jù)，這必將在營銷、產(chǎn)品銷售等方面創(chuàng)造極其重大的價值。例如，在開發(fā)出這個平臺后，我們可以以付費的方式開放給商家。商家則可以根據(jù)這些信息，目標清晰的銷售產(chǎn)品，調(diào)整最佳庫存，從而大幅減少成本增加盈利。財務分析概述項目投資分三期完成,預計總投資為1000萬人民幣。投資結(jié)束后，將建成一個覆蓋昆明、玉溪、大理的家庭再生資源回收體系，實現(xiàn)服務注冊用戶20萬戶的規(guī)模，基本業(yè)務（這里指再生資源回收業(yè)務，沒有考慮向會員提供增值業(yè)務帶來的二次消費收益、大數(shù)據(jù)收益等）年銷售額2100萬、EBIDA830萬。按照前期測試期形成的數(shù)據(jù)，并結(jié)合實際市場數(shù)據(jù)，經(jīng)過靜態(tài)和動態(tài)財務指標測試，有以下結(jié)論：1、在盈利能力方面，項目通過技術(shù)和模式創(chuàng)新，具有削減中間環(huán)節(jié)、改變定價、大幅降低成本的顯著優(yōu)勢，使得財務內(nèi)部收益率大于可參考的基準收益率備注財務凈現(xiàn)值遠大于零，投資利潤率、資本金利潤率均高于推測的行業(yè)平均水平，在財務上是可以接受的；同時該項目投資回收期較短，項目是可行的。（備注：此處沒有查詢到本行業(yè)公認基準收益率，僅根據(jù)多年對此行業(yè)觀察了解到的數(shù)據(jù)進行了粗略估計?？梢詤⒖唇ㄔO部2006年8月發(fā)布的《建設項目經(jīng)濟評價與參數(shù)》附表中提到的項目財務基準收益率。其中垃圾綜合處理稅后為8%、稅前為10%，但是這些數(shù)據(jù)與本項目差異較大，只能作為參考。根據(jù)觀察，本項目所屬行業(yè)估計不低于15%。）2、在不確定性分析方面，項目服務能力利用率表示的盈虧平衡點較低，抗風險能力較好；項目的最敏感因素為注冊用戶投遞量和投遞率。由于本項目采用新模式,無先例可循，這在一定程度上增加了本項目的風險性?？傊?，該項目市場前景廣闊，服務成本較低，規(guī)模效益明顯，有較強競爭優(yōu)勢，項目實施后具有明顯社會效益，項目是可行的。下表是項目48個月凈現(xiàn)金流量估算情況：ok月凈現(xiàn)金流量表項目共分三期建設：項目一期一一測試期，計劃時間12個月，其中3個月為籌備期，9個月為正式測試期。測試期投資估算約為250萬元。其中220萬為投資估算金額，30萬為不可預期事件準備金。本期測試將形成1萬注冊會員規(guī)模。在測試期中將集中測試：一是市場對新模式的反應；二是基本流程處理效率。通過系統(tǒng)實際運轉(zhuǎn)，檢測全部運營系統(tǒng)的健壯性，制定系統(tǒng)優(yōu)化的方案，為項目二階段實施提供決策依據(jù)和運營基礎。項目二期一一流程完善期，計劃時間12個月，其中3個月為系統(tǒng)升級期，9個月為完善期。流程完善期內(nèi)，3個月系統(tǒng)升級期將完成資產(chǎn)性投入約330萬，同時為降低風險需準備8個月工資和費用約200萬，以及20%的不可預期事件準備金106萬，合計投資估算636萬。本期測試將形成不低于10萬戶的注冊會員規(guī)模。在系統(tǒng)升級期中將集中測試：一是升級系統(tǒng)處理能力及效率；二是測試互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)在大規(guī)模營銷及提高投遞量和投遞率方面的運用模式。通過此階段系統(tǒng)的磨合，形成較為完善穩(wěn)定的、能自給自足運營系統(tǒng)。項目三期一一擴張測試期，計劃時間12個月，其中4個月為玉溪、大理兩地新系統(tǒng)建設期，8個月為擴張測試期。兩地投資估算約為100萬元。兩地測試將形成5萬戶注冊會員規(guī)模。在測試期中將集中測試：一是系統(tǒng)向外擴張模式；二是遠程管理運營模式；三是對直營和連鎖形式分別進行測試，對比有效性。項目簡介ok為方便財務測試，本章節(jié)簡要介紹了項目系統(tǒng)構(gòu)成。本項目分三階段發(fā)展，每階段發(fā)展目標不同，因此項目系統(tǒng)資源配置按從低至高方式配置，不斷完善、逐漸發(fā)展。項目全部系統(tǒng)按不同功能分為八大系統(tǒng)，分別是：收集系統(tǒng)、分揀系統(tǒng)、銷售系統(tǒng)、營銷系統(tǒng)、會員服務系統(tǒng)、互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)、對外關(guān)系建設系統(tǒng)、運營管理系統(tǒng)。這八大系統(tǒng)主要功能及構(gòu)成如下:一、收集系統(tǒng)：功能：該系統(tǒng)主要功能是通過放置在社區(qū)智能回收桶收集住戶產(chǎn)生的再生資源。該系統(tǒng)包含的主要要素為：智能回收桶、負責從社區(qū)到分揀中心的運輸車輛、車輛駕駛?cè)藛T、負責從智能回收桶中取拿再生資源的人員、智能回收桶維護人員等。二》揀系統(tǒng)功能：對再生資源進行計量計價，形成金額后分別存入會員賬戶。該系統(tǒng)包含的主要要素為：分揀場地、再生資源存儲場地、分揀流水線、監(jiān)控系統(tǒng)、網(wǎng)絡連接、打包機、叉車、場地安全設備、分揀人員、復核人員等。三、銷售系統(tǒng)功能：對再生資源進行銷售管理，負責市場價格信息監(jiān)控預測、買家接洽、資金回收等工作。該系統(tǒng)包含的主要要素為：運輸車輛、銷售信息系統(tǒng)、銷售管理人員等。四、營銷系統(tǒng)功能：制定并負責實施社區(qū)活動、媒體宣傳等營銷策略，負責會員吸納、推進品牌建設等工作。該系統(tǒng)包含的主要要素為：社區(qū)活動器材、營銷信息系統(tǒng)、營銷企劃人員、現(xiàn)場活動管理人員等。五、會員服務系統(tǒng)功能：負責會員注冊、咨詢、投訴及相關(guān)上門服務。該系統(tǒng)包含的主要要素為：呼叫中心系統(tǒng)、工業(yè)級打印機、客服信息系統(tǒng)、客服人員、上門服務人員等。六、互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)功能：會員賬戶服務、增值服務開發(fā)、新利潤增長點開發(fā)。該系統(tǒng)包含的主要要素為：服務器、服務器機房、信息工程師、產(chǎn)品開發(fā)人員等。10ok七、對外關(guān)系建設系統(tǒng)功能：負責項目所有干系人關(guān)系建立、維護等。該系統(tǒng)包含的主要要素為：車輛、檔案信息系統(tǒng)、管理人員等。八、運營管理系統(tǒng)功能：對其他7個系統(tǒng)的運轉(zhuǎn)管控、財務管理、人事管理等。該系統(tǒng)包含的主要要素為：綜合管理信息平臺軟件部分、綜合管理信息平臺服務器、服務器機房、管理人員、管理輔助人員等。項目基本數(shù)據(jù)綜合價格本項目面向社區(qū)住戶，所回收再生資源種類較多，涵蓋4大類，9小類。經(jīng)過前期市場測試，我們發(fā)現(xiàn)不同種類再生資源之間的比例是具有穩(wěn)定性的，因此可以用“綜合價格”來表示1公斤回收和銷售的價格,轉(zhuǎn)化如下：P:綜合收購價；Vi:不同再生資源之間比例；DPi為不同再生資源回收價格；P=2VixDPi綜合銷售價格也可采用此公式進行換算。本項目通過上階段市場測試期中統(tǒng)計得到的數(shù)據(jù)，獲得了Vi，并根據(jù)2011年3月市場實際回收與銷售價，通過上述方程換算得到以下綜合價格（目前有價格有小幅變動，但不影響估算）：在市場上，每公斤再生資源收購價為0.712元（指從家庭的購買價），每公斤再生資源銷售價格為1.42元（指銷售給處理廠的價格）。再生資源是工業(yè)原料的重要組成部分，其價格與國家經(jīng)濟景氣度緊密相關(guān)，成正比關(guān)系。2008年上半年，再生資源價格達到歷史五年最高點，下半年遇金融風暴，價格大幅下降。從2008年至今，價格雖然離最高點有較大差距，但價格已穩(wěn)步上漲。根據(jù)歷史數(shù)據(jù)，2011年至今價格波動不大，預估未來3~4年也將保持基本穩(wěn)定、小幅上揚態(tài)勢。新模式綜合價格本項目提供增值寶和便捷寶兩種不同的服務，改變了回收價格。其中增值寶收購定價比市場收購價每公斤0.712元高2%（為了增加服務競爭優(yōu)勢），實際收購價為每公斤0.726元；便捷寶是新服務，可自11ok行定價，擬定收購價為每公斤0.2元，然而便捷寶會因為混裝品質(zhì)下降，導致實際收購價格提高40%,因此預估每公斤實際收購價為0.28元。我們通過市場調(diào)研數(shù)據(jù)，預估增值寶與便捷寶使用比例為50%：50%，本項目每公斤綜合回收價格為：0.726x0.5+0.28x0.5=0.503元。會員增長儂舊模式市場測試期跨時8個月，在溫馨家園、金色家園、春之城1800戶中開展活動，吸納會員719,會員每月增長速度是5.57%。會員每月投遞率0.2338,平均重量8.84公斤。我們建立以下會員增長模型：潛在用戶為Y,月固定凈增長率為r，吸納會員總數(shù)為M，時間為t：△M/M=(Y-M)xrM[0]=0解微分方程可得M[t]：M[t]=e-rt(-1+ert)Y將實際市場測試所獲參數(shù)帶入，r=5.57%,Y=1800,t=1,2,38,M[8]=647，模型與實際數(shù)據(jù)平均相對誤差-0.1，該模型預測數(shù)值具有一定參照作用。智能回^桶智能回收桶為本項目服務拓展最大資產(chǎn)性投入，設計使用壽命6年，形成制作流水線后，價格不超過1500元。每個回收桶按容積計算服務住戶為203戶。項目計算期智能回收桶、信息系統(tǒng)、分揀系統(tǒng)等主要設備使用周期在6至7年，估算項目計算期為6.3年。項目一期——〃測試期〃：系統(tǒng)配置、現(xiàn)金流目標用戶在項目一期，我們計劃在銀海在昆直管和顧問物業(yè)中進行測試(總住戶約3萬戶)，我們計劃在9個月時間達到知曉覆蓋面2萬戶，形成實際注冊用戶1萬戶。系統(tǒng)資源配置項目一期按一下列表進行各系統(tǒng)資源配置：12

ok財務分類功能分類具體項目數(shù)量單價（元）合計（元）備注資產(chǎn)性投入再生資源收集系統(tǒng)智能回收桶70個5500元/個385000設計使用壽命6年，因目前無法量產(chǎn)，手工打造，故價格偏高輪換蓄電池70個225元/個15750蓄電池電池12V（含運費）蓄電池充電器5個615元/個3075半波式可控硅電池修復充電器K50型｛可充1塊--18塊大容量蓄電池｝（含運費）智能回收桶維修基金20000分揀系統(tǒng)打包設備1臺16500元/臺16500YK2-30紙殼液壓打包機（含運費）分揀場地改造20000包括電路、分揀功能、住宿功能改造觸摸屏顯示器2臺930元/臺1860品牌型號：HY-TOUCH（華優(yōu)）HY-M170（含運費）掃描槍3支550元/支1650SymbolDS3408耐用型條碼掃描器二維碼電腦主機2臺1500元/臺3000組裝兼容機，分別用于傳輸分揀計量信息和視頻監(jiān)控信息計量器2臺890元/臺1780英展高精度電子秤/電子稱RS232連接電腦稱重最大30kg（含運費）復核計量器1臺1598元/臺1598高精度電子地磅秤平臺秤工業(yè)秤防水秤地秤電子秤電子稱3噸1.2*1.5（含運費）13

ok分揀平臺4臺500元/臺2000普通桌子改裝周轉(zhuǎn)箱30個130元/個3900755高箱特大周轉(zhuǎn)箱塑料箱/全新料（含運費）視頻監(jiān)控系統(tǒng)1套1680元/套1680攝像頭視頻監(jiān)控滅火器材5個200元/個1000滅火器回收推車8臺350元/臺2800靜音平板車折疊手推車營銷系統(tǒng)營銷系統(tǒng)設計50000外包營銷系統(tǒng)設計，包含活動設計、視覺設計公共媒體70000利用傳統(tǒng)媒體如電臺、戶外廣告等黑金沙展銷帳篷4個250元/個10002m*3m加強戶外用品折疊桌椅4把358元/把1432品牌：北極熊回收推車4臺350元/臺1400靜音平板車折疊手推車，用于現(xiàn)場活動器材搬運活動現(xiàn)場手提電腦4臺2000元/臺8000負責會員信息錄入（神舟優(yōu)雅UV20-C17D3）活動現(xiàn)場易拉寶、招貼10個500元/個5000用于現(xiàn)場活動廣告宣傳活動常規(guī)費用50次1000元/次50000包括活動器材運輸費用、活動人員餐費等，計劃做50次活動會員智能IC卡11000張1.5元/張16500開啟智能回收桶的鑰匙、基本信息存儲會員手冊11000本1元/本11000會員使用服務的詳細說明公司活動車輛1臺147257元/臺+112743260000考慮車型為7座MPV，品牌別克、奧賽德、馬自達用作運送活動器材和人員（含稅費）會員服務系統(tǒng)電腦2臺2000元/臺4000與公司系統(tǒng)相連14

ok打印機3臺1800元/臺5400美國斑馬ZEBRA運營管理系統(tǒng)臺式電腦9臺3000元/臺27000根據(jù)需要配置(含稅控機一臺)傳真打印掃描一體機1臺3200元/臺3200Lenovo聯(lián)想M7900DNF辦公家具20000辦公桌椅、辦公文具、電話機等公司信息化系統(tǒng)150000自主研發(fā)+部分外包服務器2臺20000元/臺40000IBMSystemx3550M3(7944I01)分別用于回收賬戶、企業(yè)內(nèi)部信息平臺ups電源保護2臺2466元/臺4932山頓Sendon3KVA辦公場地裝修費用20000根據(jù)管理風格進行裝修，有別于傳統(tǒng)行業(yè)小計1230457工資分揀系統(tǒng)回收主管1人5000元/人/月50000分揀工人2人2000元/人/月40000運營管理系統(tǒng)總經(jīng)理1人8000元/人/月80000會計1人3500元/人/月35000出納1人3000元/人/月30000信息工程師1人4000元/人/月40000營銷負責人1人4000元/人/月40000營銷人員2人3000元/人/月60000行政辦公負責人1人3500元/人/月35000會員服務系統(tǒng)呼叫中心客服2人3000元/人/月60000員工五險一金預算13人6292元/人/月62920營銷系統(tǒng)社區(qū)活動人員薪酬50次800元/次40000臨時雇傭大學生做現(xiàn)場人員，計劃做50次活動15

ok小計572920經(jīng)營費用經(jīng)營費用運營管理系統(tǒng)辦公場地租賃費100平方8000元/月80000日常辦公費用6000元/月6000010個月包含寬帶、水電、物管、辦公文具、期刊雜志等商務活動費6000元/月60000招待費、稅局、員工活動費分揀系統(tǒng)分揀場地租賃費500平方10000元/月100000分揀區(qū)域、再生資源存儲區(qū)、回收桶存儲區(qū)、分揀工人住宿區(qū)域日常運營費用3000元/月3000010個月包含寬帶、水電等再生資源收集系統(tǒng)運輸6000元/月6000010個月本階段不建立運輸系統(tǒng)，通過外包實現(xiàn)運輸會員服務系統(tǒng)呼叫坐席租賃費11200元/月1200010個月呼叫中心外包，按席位租賃使用申請400電話系統(tǒng)1200元/月200010個月全功能申請會員服務網(wǎng)絡平臺寬帶租賃、電話、短信費13500元/月35000通過網(wǎng)絡平臺向會員提供查詢、轉(zhuǎn)賬等服務，以電話、短信、QQ、郵箱等方式作為會員輔助溝通系統(tǒng)條形碼打印耗材11000元/月1000010個月包括標簽紙、色帶、打印頭對外關(guān)系建設系統(tǒng)物管接洽費13000元/月30000銀海、俊發(fā)物管管理人員關(guān)系維護費開辦費用80000用于開辦期工資、差旅費、手續(xù)申辦費等再生資源收購周轉(zhuǎn)金100000由于前期量少，需要囤貨后再集中銷售，需要一定流動資金支付會員取款小計65900016ok現(xiàn)金流量本期現(xiàn)金流情況如下：一、基本數(shù)據(jù)會員基本數(shù)據(jù)：本項目采用新模式后，給會員帶來的價值更高、回收更為便捷、服務品質(zhì)良好，并且在營銷和口碑傳播的影響下，會員固定增長率大幅提升是有保障的。在上階段市場測試期內(nèi)，我們進行了服務概念模型評價等市場調(diào)查活動，獲得了相關(guān)數(shù)據(jù)。根據(jù)所獲數(shù)據(jù)，我們預計項目一期時，新模式下會員增長率r為10%，會員每月投遞率能提高到0.4，平均每個月投遞一次，每次投遞平均重量8.84公斤。在新模式下，我們計劃覆蓋潛在人群20000戶，7?8個月實現(xiàn)吸納10000注冊會員的目標。會員增長模型采用”項目基本數(shù)據(jù)''章節(jié)中說明的模型。綜合銷售價格為1.42元/公斤，本項目綜合收購價為0.503元/公斤。（詳細解釋請參看”項目基本數(shù)據(jù)”章節(jié)）增長率目標潛在用戶銷售價（元）收購價（元）投遞率平均重量（公斤）每月支出（元）0.1200001.420.5030.48.8486900每月支出=工資+經(jīng)營費用；（詳見”系統(tǒng)資源配置表”）現(xiàn)金流入=每月會員存量X投遞率X平均重量X銷售價；現(xiàn)金流出1=每月會員存量X投遞率X平均重量X收購價；現(xiàn)金流出2：前5個月，現(xiàn)金流出2=每月支出X0.7+資產(chǎn)性投入/5；（在5個月籌備期內(nèi)完成資產(chǎn)性投資；同時考慮到籌備期內(nèi)，沒有全負荷運轉(zhuǎn)，所以再加上"每月支出'的70%）；第6個月，現(xiàn)金流出2=每月支出；這里沒有考慮稅費，但再生資源回收有較多稅費優(yōu)惠措施，優(yōu)惠力度大。（由于有些工作已進行籌備，所以目前籌備期已縮短至3個月）凈現(xiàn)金流=現(xiàn)金流入-現(xiàn)金流出1-現(xiàn)金流出2；具體情況如下表：（如需要進行NPV,IRR,ROI等財務性評估，煩請將月份轉(zhuǎn)為年份）17ok月份每月會員存量現(xiàn)金流入現(xiàn)金流出1現(xiàn)金流出2凈現(xiàn)金流10292718-29271820292718-29271830292718-29271840292718-29271850292718-292718619039556338586900-807297362518203644886900-751458518426028922086900-7009296594331071172786900-65520107869395131399786900-61383119024453091605086900-576401210068505541790886900-54253項目二期——〃流程完善期〃：系統(tǒng)配置、現(xiàn)金流項目二期，我們將把服務覆蓋至俊發(fā)、江東、萬科、萬達及周邊中小社區(qū)，實現(xiàn)服務基本覆蓋昆明四大城區(qū)，并在四個城區(qū)設立四個分揀場地，計劃知曉面覆蓋15萬戶，8個月內(nèi)形成實際注冊用戶不低于10萬戶。系統(tǒng)資源配置本期項目資源配置表省略，如需了解可聯(lián)系相關(guān)人員索取?，F(xiàn)金流量隨著營銷模的進一步成熟，特別是互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)的引入，我們預計將能大幅提升增長率、投遞率，此時規(guī)模效益初步顯現(xiàn)。增長率潛在用戶收購價（元）銷售價（元）投遞率平均重量每月支出（元）0.151500000.5031.420.78.84331150每月支出=工資+經(jīng)營費用；（詳見”系統(tǒng)資源配置表”）現(xiàn)金流入=每月會員存量X投遞率X平均重量X銷售價；現(xiàn)金流出1=每月會員存量X投遞率X平均重量X收購價；現(xiàn)金流出2：前3個月，現(xiàn)金流出2=每月支出X達產(chǎn)率+資產(chǎn)性投入/3；（在3個月籌備期內(nèi)完成資產(chǎn)性投資，為簡化計算平均分攤）；第4個月，現(xiàn)金流出2=每月支出X達產(chǎn)率；這里沒有考慮稅費，但再生資源回收有較多稅費優(yōu)惠措施，優(yōu)惠力度大。18

ok凈現(xiàn)金流=現(xiàn)金流入-現(xiàn)金流出1-現(xiàn)金流出2；達產(chǎn)率=每月會員存量/潛在用戶；根據(jù)估算，即使會員存量為0，本期初始達產(chǎn)率也約為75%；具體情況如下表：（如需要進行NPV,IRR,ROI等財務性評估，煩請將月份轉(zhuǎn)為年份）月份每月會員存量現(xiàn)金流入現(xiàn)金流出1現(xiàn)金流出2凈現(xiàn)金流達產(chǎn)率1001357343-13573430.752001357343-13573430.753001357343-13573430.7542089418359365033248363-1298030.75538877341613121008248363-277570.75654356477622169186248363600740.757676785946862106532483631356710.758791456954442463442483632007380.759890157821672770632483632567410.751