農(nóng)資股份有限公司NC系統(tǒng)操作規(guī)范

PAGEPAGE91PAGE1農(nóng)資股份有限公司NC系統(tǒng)操作規(guī)范1.一般性工作規(guī)范1.1規(guī)范性：嚴(yán)格按照下述【崗位規(guī)范】與【流程規(guī)范】的要求制單、審單與打單。1.2準(zhǔn)確性：發(fā)生業(yè)務(wù)時，業(yè)務(wù)操作員必須準(zhǔn)確掌握相關(guān)業(yè)務(wù)信息，要求信息錄入完整，并確保單據(jù)內(nèi)容的格式、文字、數(shù)據(jù)等信息標(biāo)準(zhǔn)和正確。1.3及時性：無特殊情況，當(dāng)天發(fā)生的業(yè)務(wù)必須當(dāng)天完成系統(tǒng)處理，如有特殊情況，不能當(dāng)天錄入的，要求在兩天內(nèi)錄入。月末結(jié)賬時，財務(wù)人員必須對本月的業(yè)務(wù)單據(jù)進(jìn)行關(guān)賬，關(guān)賬后，業(yè)務(wù)員不得在當(dāng)月錄入單據(jù)。1.4若操作員不能在崗，須及時安排人員接替其工作以確保單據(jù)的及時錄入。1.5業(yè)務(wù)人員、操作人員完成相關(guān)工作內(nèi)容后，須及時告知下游業(yè)務(wù)人員相關(guān)信息。1.6若發(fā)現(xiàn)或經(jīng)下游業(yè)務(wù)人員告知單據(jù)有誤時，必須及時進(jìn)行修改以確保下游業(yè)務(wù)工作的正常開展。1.7業(yè)務(wù)人員必須按照《附件6關(guān)于業(yè)務(wù)向財務(wù)傳遞NC單據(jù)的操作規(guī)范》所規(guī)定內(nèi)容向財務(wù)傳遞單據(jù)。1.8關(guān)于業(yè)務(wù)、財務(wù)原有流程、方案的變更及新流程增加，各方有義務(wù)互相協(xié)商，評估新流程、方案的風(fēng)險。1.9當(dāng)相關(guān)人員不配合操作時，公司有權(quán)力強(qiáng)制其執(zhí)行，并展開批評教育。2.0各崗位操作人員必須嚴(yán)格按照崗位規(guī)范、流程規(guī)范操作。若操作人員因不按規(guī)范操作，導(dǎo)致發(fā)生單據(jù)錯誤，造成嚴(yán)重后果，并確認(rèn)是操作人員的責(zé)任時，在全公司通報批評，當(dāng)造成公司損失，后果由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)。2.崗位規(guī)范2.1供應(yīng)鏈2.1.1公司系統(tǒng)管理員模塊操作節(jié)點(diǎn)ERP操作動作操作注意事項(xiàng)客戶化客商管理檔案增加、修改維護(hù)客商管理檔案時，根據(jù)各區(qū)域提供的客戶實(shí)際信息及時更新，主要包括客商屬性、專管業(yè)務(wù)員、專管部門、賬期等資料?？蜕袒緳n案、管理檔案維護(hù)規(guī)范詳見《附件2農(nóng)資股份有限公司客商檔案維護(hù)規(guī)范》。存貨管理檔案增加、修改新增存貨時，維護(hù)《附件3農(nóng)資股份有限公司存貨基本檔案表》，把存貨名、規(guī)格、型號、存貨分類及其編碼、計量單位、助記碼等資料準(zhǔn)確填寫后，遞交給系統(tǒng)管理員增加。系統(tǒng)管理員增加完畢并反饋相應(yīng)的存貨編碼后，便可正常使用。維護(hù)存貨基本檔案時，根據(jù)存貨的業(yè)務(wù)性質(zhì)及時更新批次號、保質(zhì)期、主供應(yīng)商、默認(rèn)采購價格、銷售價格等業(yè)務(wù)信息。存貨基本檔案、管理檔案、物料生產(chǎn)檔案的維護(hù)規(guī)范詳細(xì)看《附件4農(nóng)資股份有限公司存貨檔案維護(hù)規(guī)范》庫存組織檔案管理增加、修改當(dāng)庫存組織發(fā)生變化時，應(yīng)及時作修改。若啟用了按庫存組織劃分權(quán)限，庫存組織發(fā)生變化時應(yīng)及時通知系統(tǒng)管理員作權(quán)限劃分。倉庫檔案管理增加、修改當(dāng)庫存發(fā)生變化時，應(yīng)及時作增加、修改。若啟用了按倉庫劃分權(quán)限，庫存組織發(fā)生變化時應(yīng)及時通知系統(tǒng)管理員作權(quán)限劃分。部門檔案管理增加、修改當(dāng)部門發(fā)生變化時，應(yīng)及時作增加、修改，不再使用的倉庫只能作封存處理，不得刪除。若啟用了按部門劃分權(quán)限，庫存組織發(fā)生變化時應(yīng)及時通知系統(tǒng)管理員作權(quán)限劃分。人員檔案管理增加、修改當(dāng)人員發(fā)生變化時，應(yīng)及時作增加、修改，離崗人員只能作封存處理，不得刪除。若啟用了按部門劃分權(quán)限，庫存組織發(fā)生變化時應(yīng)及時通知系統(tǒng)管理員作權(quán)限劃分。模板管理增加、修改、刪除、分配對管理員所管轄公司的單據(jù)模板、查詢模板、賬表模板、打印模板進(jìn)行增加、修改、刪除、分配操作。權(quán)限變更無本部門新增供應(yīng)鏈操作員、或已有操作員的權(quán)限變更時，須正確填寫《附件5廣東省農(nóng)資NC-ERP權(quán)限變更表》后打印，經(jīng)理簽名或部門蓋章后，傳真給系統(tǒng)管理員。系統(tǒng)管理員根據(jù)表上所填寫內(nèi)容添加操作員、增加或變更權(quán)限。此權(quán)限變更表格于總經(jīng)理辦公室電腦室備案。2.1.2銷售管理價格管理價目表維護(hù)增加、修改增加存貨的新價格修改存貨的價格銷售訂單管理訂單維護(hù)制單制單時，嚴(yán)格區(qū)分銷售的業(yè)務(wù)類型選擇客戶，維護(hù)部門、人員、銷售組織等信息確認(rèn)出庫倉庫、數(shù)量、輔計量單位、價格與金額的正確性檢查業(yè)務(wù)是否超過客商信用余額與庫存可用量（ATP），若超過，應(yīng)馬上向業(yè)務(wù)員、經(jīng)理報告相關(guān)問題，詢問是否繼續(xù)交易。送審、審核操作員對保存成功的銷售訂單應(yīng)及時審核，或提交并通知相應(yīng)崗位人員審核單據(jù)。作廢、關(guān)閉操作錯誤的訂單可進(jìn)行作廢，前提是該訂單必須是處于自由或棄審狀態(tài)。非錯誤情況下的無效訂單（交易取消等業(yè)務(wù)）不能刪除，只允許作關(guān)閉操作。修訂對已出庫訂單作調(diào)整操作，須在主管同意的情況下進(jìn)行，只允許修改價格、增加數(shù)量，對已出庫的存貨不允許修改品種、倉庫、減少數(shù)量或刪除操作，不允許更改客商。訂單關(guān)閉管理關(guān)閉訂單關(guān)閉必須獲得主管同意，才允許操作。對于只被部分參照出庫，沒有完全執(zhí)行完畢的訂單，根據(jù)實(shí)際情況，確認(rèn)剩下部分不執(zhí)行的情況下，必須即時進(jìn)行關(guān)閉處理，否則未執(zhí)行部分將仍占用ATP。報表銷售訂單明細(xì)表根據(jù)需要查詢、導(dǎo)出、打印相關(guān)報表。銷售訂單匯總表銷售發(fā)票管理發(fā)票錄入發(fā)票維護(hù)制單嚴(yán)格區(qū)分銷售的業(yè)務(wù)類型。選擇正確的銷售出庫單據(jù)。確認(rèn)存貨單價與金額的正確性，如需調(diào)整，必須先在修訂訂單中作修改。在導(dǎo)入金稅系統(tǒng)業(yè)務(wù)中，選擇尚未打印的發(fā)票導(dǎo)出，到金稅系統(tǒng)中打印出稅務(wù)發(fā)票。審核要求對保存成功的銷售發(fā)票及時審核。作廢在部門主管的同意的情況下，可對錯誤的發(fā)票進(jìn)行作廢。報表銷售發(fā)票明細(xì)表根據(jù)需要查詢、導(dǎo)出、打印相關(guān)報表。銷售發(fā)票匯總表退貨管理銷售退貨申請單制單對在系統(tǒng)外已確認(rèn)可退貨的商品進(jìn)行制單退貨處理。嚴(yán)格區(qū)分業(yè)務(wù)類型，判斷是否能找到此次退貨所對應(yīng)的銷售出庫單。若能找到必須參照銷售出庫單生成退貨申請單，否則自制申請單。退貨價格的確定可按實(shí)際情況，由手工錄入。當(dāng)發(fā)生當(dāng)月退貨的情況（本月發(fā)生銷售退貨，使發(fā)生額為0），要求刪除出庫單，并關(guān)閉訂單。若嚴(yán)格管理銷售退貨流程時，可通過銷售退貨申請單作退貨流程，單要打印相關(guān)單據(jù)、說明給財務(wù)。送審與審核對保存生效的退貨申請單及時提交部門領(lǐng)導(dǎo)審核。報表退貨申請單執(zhí)行明細(xì)表根據(jù)需要查詢、導(dǎo)出、打印相關(guān)報表。銷售核銷自動核銷核銷農(nóng)資股份有限公司統(tǒng)一采用自動核銷的方式核銷，要求每筆收款單制作完成，并經(jīng)核實(shí)后，由財務(wù)人員在系統(tǒng)中按照客商進(jìn)行自動核銷?？蜕绦庞妙~度客商額度表維護(hù)根據(jù)部門要求，在客商額度表維護(hù)客商的信用額度?？蜕绦庞帽聿樵儾樵兛蜕填~度、占用額度和未核銷額度。若與客商相關(guān)的交易單據(jù)未核銷時，額度將會一直處于占用狀態(tài)。因此，使用客商額度管理時要求操作員必須進(jìn)行單據(jù)核銷。提交單據(jù)給財務(wù)各相關(guān)結(jié)點(diǎn)查詢、打印操作員在完成一定的單據(jù)操作流程后，需要把相關(guān)單據(jù)打印并及時提交財務(wù)人員出賬。關(guān)于業(yè)務(wù)內(nèi)勤向財務(wù)傳遞的相關(guān)單據(jù)，詳細(xì)參考《附件6關(guān)于業(yè)務(wù)向財務(wù)傳遞NC單據(jù)的操作規(guī)范》2.1.3采購管理采購訂單管理采購訂單維護(hù)、采購?fù)素泦尉S護(hù)制單嚴(yán)格區(qū)分采購的業(yè)務(wù)類型。選擇供應(yīng)商、專管業(yè)務(wù)員、采購部門。確認(rèn)數(shù)量、價格與金額的正確性，維護(hù)“到貨信息”中的到貨倉庫、庫存組織、計劃到貨日期。若發(fā)生采購?fù)素?，?jīng)部門主管允許，制作新的采購訂單，并在訂單中勾上退貨標(biāo)記。有制定到貨計劃流程的部門，在審核前先制定到貨計劃。送審、審核操作員對保存成功的采購訂單應(yīng)及時審核，或提交并通知相應(yīng)崗位審核單據(jù)。作廢、關(guān)閉操作錯誤的訂單可進(jìn)行作廢，前提是該訂單必須是處于自由或棄審狀態(tài)。非錯誤情況下的無效訂單（交易取消等業(yè)務(wù)）不能刪除，只允許作關(guān)閉操作。修訂對已入庫訂單作調(diào)整操作，須在主管同意的情況下進(jìn)行，只允許修改價格、增加數(shù)量，對已入庫的存貨不允許修改品種、倉庫、減少數(shù)量或刪行操作，不允許更改客商。預(yù)付款本部經(jīng)營部門制作訂單后，走預(yù)付款流程：在訂單上的【預(yù)付款】按鈕制作預(yù)付款單，打印并提交財務(wù)資金進(jìn)行網(wǎng)上付款。采購訂單關(guān)閉關(guān)閉對于只被部分參照執(zhí)行，沒有完全執(zhí)行（入庫）完畢的訂單，必須即時判斷原因，是否要進(jìn)行來貨短少責(zé)任方判定，并進(jìn)行相關(guān)操作。若原因未判明，要求先作全數(shù)入庫，并在備注中說明短件數(shù)量。報表訂單執(zhí)行明細(xì)根據(jù)需要查詢、導(dǎo)出、打印相關(guān)報表。訂單執(zhí)行匯總采購發(fā)票管理采購發(fā)票維護(hù)制單嚴(yán)格區(qū)分采購的業(yè)務(wù)類型采購發(fā)票必須根據(jù)參考入庫單生成，選擇正確的采購入庫單據(jù)，不允許自制發(fā)票。報進(jìn)時，確認(rèn)數(shù)量、價格與金額的正確性（如需調(diào)整，應(yīng)在修訂訂單中處理），當(dāng)供應(yīng)商提供的數(shù)量與對應(yīng)入庫單不一致，有以下兩種情況：1、發(fā)票數(shù)量多于入庫單數(shù)量時，需要補(bǔ)錄采購訂單并入庫；2、發(fā)票數(shù)量少于入庫單數(shù)量時，需要做采購?fù)素泦尾⒓t字入庫。新的入庫單連同舊的入庫單一起生成發(fā)票。審核后，打印采購發(fā)票做為財務(wù)報進(jìn)的憑證，詳細(xì)參考《附件6關(guān)于業(yè)務(wù)向財務(wù)傳遞NC單據(jù)的操作規(guī)范》。審核對保存成功的采購發(fā)票應(yīng)及時審核。作廢經(jīng)部門主管同意，可對錯誤的發(fā)票進(jìn)行作廢。必須確認(rèn)后續(xù)生成的單據(jù)完全刪除后，才可作廢。報表明細(xì)查詢根據(jù)需要查詢、導(dǎo)出、打印相關(guān)報表。費(fèi)用發(fā)票維護(hù)制單、審核、作廢選擇與發(fā)票對應(yīng)的供應(yīng)商。在成本要素定義中統(tǒng)一按數(shù)量的計算方法，定義相關(guān)的費(fèi)用成本要素。選擇正確的成本類費(fèi)用存貨（不入庫本的費(fèi)用由財務(wù)錄入）。填入正確的發(fā)票金額，數(shù)量必須為1。單據(jù)保存后必須審核，并打印傳財務(wù)，詳細(xì)參考《附件6關(guān)于業(yè)務(wù)向財務(wù)傳遞NC單據(jù)的操作規(guī)范》。入成本的費(fèi)用發(fā)票必須當(dāng)月在費(fèi)用結(jié)算中作費(fèi)用分?jǐn)偺幚恚瑐鬟f財務(wù)。采購結(jié)算暫估處理、暫估、反暫估購買的存貨入庫后，應(yīng)該馬上進(jìn)行暫估處理，未報進(jìn)的本月的入庫單、紅字入庫單，必須本月暫估，不允許跨月暫估。暫估時可按實(shí)際需要對暫估價格作修改，但由于查詢暫估價格相對困難，不推薦修改。對已暫估的入庫單作修改時，必須先作反暫估處理。對跨月暫估的存貨價格作修改時，先作采購?fù)素洠谱鞑少復(fù)藥靻尾汗?，再作新的暫估價格的采購訂單，采購入庫后暫估，得出新的暫估價格。當(dāng)月暫估的單據(jù)，必須在相應(yīng)結(jié)點(diǎn)中打印出來，及時遞交給財務(wù)人員，詳細(xì)參考《附件6關(guān)于業(yè)務(wù)向財務(wù)傳遞NC單據(jù)的操作規(guī)范》。期初庫存暫估對系統(tǒng)剛使用時，存在余額的存貨作期初暫估記錄，可在后期根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充暫估記錄，參考采購訂單生成，用作報進(jìn)時財務(wù)總賬沖期初余額使用，其他情況不得使用。費(fèi)用結(jié)算查詢、分?jǐn)?、結(jié)算入成本的費(fèi)用發(fā)票必須當(dāng)月在費(fèi)用結(jié)算中作費(fèi)用分?jǐn)偺幚?，傳遞財務(wù)。根據(jù)實(shí)際情況，選擇需要進(jìn)行成本分?jǐn)偟囊褕筮M(jìn)結(jié)算的采購入庫單與相應(yīng)的費(fèi)用發(fā)票，先點(diǎn)擊分?jǐn)?，再點(diǎn)擊結(jié)算，為分?jǐn)偼瓿?。消耗匯總結(jié)算消耗匯總暫估當(dāng)采用供應(yīng)商寄存管理流程時，月末統(tǒng)一對已銷售但發(fā)票未到的代管存貨的消耗匯總單作消耗匯總暫估。消耗匯總結(jié)算對發(fā)票已到的代管存貨作結(jié)算處理，根據(jù)消耗匯總的數(shù)量結(jié)算，自動生成應(yīng)付，并對已作暫估的消耗匯總單對沖。消耗匯總費(fèi)用結(jié)算若需對寄存管理承擔(dān)費(fèi)用時，所產(chǎn)生的費(fèi)用發(fā)票作分?jǐn)偺幚?，具體同費(fèi)用結(jié)算。采購核銷自動核銷核銷農(nóng)資股份有限公司統(tǒng)一采用自動核銷的方式核銷，要求每筆付款單制作完成，并經(jīng)核實(shí)后，由財務(wù)人員在系統(tǒng)中按照客商進(jìn)行自動核銷。2.1.4倉庫管理正常出入庫業(yè)務(wù)采購入庫制單、簽字、作廢當(dāng)?shù)截洉r，必須及時參照采購內(nèi)務(wù)提供的采購訂單生成入庫單，并核對貨物，確認(rèn)無誤后，填寫實(shí)際入庫數(shù)量。入庫單保存后更新庫存現(xiàn)存量，必須及時簽字傳財務(wù)，保證賬實(shí)相符，賬賬相符。農(nóng)藥品種按照輔計量單位(件、包)入庫時，必須選擇正確的輔計量單位，并填寫正確的輔數(shù)量。入庫單位未必與采購訂單相一致，參照生成時務(wù)必注意輔單位的正確選擇。作廢入庫單時，必須經(jīng)過部門經(jīng)理同意后才能操作。若采購暫估結(jié)算時，所對應(yīng)的采購入庫單必須簽字后，才能操作。銷售出庫制單、簽字、作廢當(dāng)發(fā)貨時，必須及時參照銷售內(nèi)務(wù)提供的銷售訂單生成出庫單，并核對貨物，確認(rèn)無誤后，填寫實(shí)際出庫數(shù)量。出庫單保存后更新庫存現(xiàn)存量，必須及時簽字傳財務(wù)，保證賬實(shí)相符，賬賬相符。農(nóng)藥品種按照輔計量單位(件、包)入庫時，必須選擇正確的輔計量單位，并填寫正確的輔數(shù)量。當(dāng)出庫過程中，涉及到輔單位拆解業(yè)務(wù)時，務(wù)必根據(jù)《附件7NCERP庫存拆解的說明》操作，確保各級輔計量的庫存數(shù)量與實(shí)際一致。出庫單位未必與采購訂單相一致，參照生成時務(wù)必注意輔單位的正確選擇。作廢出庫單時，必須經(jīng)過部門經(jīng)理同意后才能操作。特殊業(yè)務(wù)處理其他入庫制單、簽字、作廢當(dāng)涉及到業(yè)務(wù)賬務(wù)上的特殊處理（如：轉(zhuǎn)倉，形態(tài)轉(zhuǎn)換，升溢，盤盈，代管等業(yè)務(wù)）時，做其他入庫處理。制單時，必須根據(jù)實(shí)際的業(yè)務(wù)情況，參照《附件8農(nóng)資股份有限公司NCERP收發(fā)類別說明》，選擇正確的收發(fā)類別。升溢、盤盈等業(yè)務(wù)，涉及到存貨數(shù)量增大的操作時，操作員在操作流程后，需要把相關(guān)單據(jù)打印并及時提交財務(wù)人員出賬，關(guān)于業(yè)務(wù)內(nèi)勤向財務(wù)傳遞的相關(guān)單據(jù)，詳細(xì)參考《附件6關(guān)于業(yè)務(wù)向財務(wù)傳遞NC單據(jù)的操作規(guī)范》。有代管業(yè)務(wù)的公司，須嚴(yán)格按《附件9農(nóng)資股份有限公司NCERP代管業(yè)務(wù)解決方案》執(zhí)行，設(shè)置代管倉庫，報進(jìn)入庫。其他出庫制單、簽字、作廢當(dāng)涉及到業(yè)務(wù)賬務(wù)上的特殊處理（如：轉(zhuǎn)倉，形態(tài)轉(zhuǎn)換，途損，盤虧，代管等業(yè)務(wù)）時，做其他出庫處理。制單時，必須根據(jù)實(shí)際的業(yè)務(wù)情況，參照《附件8農(nóng)資股份有限公司NCERP收發(fā)類別說明》，選擇正確的收發(fā)類別。途損、盤虧等業(yè)務(wù)，涉及到存貨數(shù)量減少的操作時，操作員在操作流程后，需要把相關(guān)單據(jù)打印并及時提交財務(wù)人員出賬，關(guān)于業(yè)務(wù)內(nèi)勤向財務(wù)傳遞的相關(guān)單據(jù)，詳細(xì)參考《附件6關(guān)于業(yè)務(wù)向財務(wù)傳遞NC單據(jù)的操作規(guī)范》。有代管業(yè)務(wù)的公司，須嚴(yán)格按《附件9農(nóng)資股份有限公司NCERP代管業(yè)務(wù)解決方案》執(zhí)行，設(shè)置代管倉庫，按單出庫。轉(zhuǎn)庫制單、審核轉(zhuǎn)倉業(yè)務(wù)只能發(fā)生在同一庫存組織不同倉庫的轉(zhuǎn)庫操作。轉(zhuǎn)庫過程中不允許發(fā)生數(shù)量的變化，若按批次區(qū)分每批次存貨的價格，則要求每次轉(zhuǎn)出時必須輸入單價，若不按批次的情況，相對應(yīng)的出庫入庫單不輸入金額。轉(zhuǎn)庫的對應(yīng)的入（出）庫單的收發(fā)類別為“轉(zhuǎn)庫入（出）庫”。形態(tài)轉(zhuǎn)換制單、審核形態(tài)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)用于公司存貨的輔單位轉(zhuǎn)換或調(diào)整、批次號調(diào)整等操作。制單時，若因?yàn)閱挝徽{(diào)整中，涉及到數(shù)量的變化時，必須在備注中注明，收發(fā)類別為“數(shù)量調(diào)整”，并附上更正說明，盡快通知財務(wù)作賬務(wù)處理形態(tài)轉(zhuǎn)換對應(yīng)的入庫出庫單不能輸入金額，收發(fā)類別為“改包入（出）庫”。盤點(diǎn)制單、審核、調(diào)整盤點(diǎn)業(yè)務(wù)用于公司的賬面庫存與實(shí)際庫存作盤點(diǎn)，并一次過對庫存的盤盈盤虧作調(diào)整的操作。盤點(diǎn)時，在系統(tǒng)中選擇盤點(diǎn)項(xiàng)目，打印給倉管員盤點(diǎn)。盤點(diǎn)后，需要把實(shí)盤數(shù)填進(jìn)系統(tǒng)時，統(tǒng)一填寫盤點(diǎn)數(shù)量、輔數(shù)量、差異數(shù)量、差異輔數(shù)量，其他項(xiàng)目均不作修改。盤點(diǎn)單對應(yīng)的入庫出庫單不能輸入金額，收發(fā)類別為“盤盈（盤虧）”。對出現(xiàn)按批次號管理存貨，但不按批次號盤點(diǎn)的情況時，由業(yè)務(wù)員打印當(dāng)天的存貨現(xiàn)存量表（不按批次號展開）進(jìn)行盤點(diǎn)。組裝、拆卸制單、審核組裝、拆卸用于對存貨組合、分裝以及委外加工等操作。操作時，嚴(yán)格按照存貨各單位規(guī)格所對應(yīng)關(guān)系處理，使系數(shù)相匹配，并填寫相應(yīng)的組裝、分裝費(fèi)用，詳細(xì)操作參考流程規(guī)范《3.1.3.8分裝流程》。供應(yīng)商寄存管理消耗匯總根據(jù)指定日期、特定倉庫的出庫單作匯總后，核對當(dāng)月實(shí)際出庫數(shù)量是否與匯總數(shù)量一致，由采購內(nèi)務(wù)處理匯總后的數(shù)量。非銷售出庫單不能與銷售出庫單一并匯總，必須分開匯總。借入制單、簽字、還回嚴(yán)格按照對應(yīng)的銷售出庫單填寫客戶資料、入庫倉庫、貨物品種、數(shù)量及批號，選擇正確的收發(fā)類別“受托入庫”，并要求對保存成功的借入單及時簽字；還回時，查詢需要還回的借入單，在輔助功能項(xiàng)下點(diǎn)擊“還回”鍵，按實(shí)際情況手工錄入還回數(shù)量。借入還回查詢、修改、作廢查詢已生成的還回單；根據(jù)實(shí)際情況，對已生成的還回單修改或刪除，并告知業(yè)務(wù)經(jīng)理。調(diào)撥業(yè)務(wù)調(diào)撥出庫制單、簽字調(diào)撥出方的倉管員根據(jù)相關(guān)調(diào)撥訂單進(jìn)行出庫操作。并通知內(nèi)部交易員進(jìn)行下一步操作。操作完成后把相關(guān)單據(jù)打印并及時提交財務(wù)人員出賬，關(guān)于業(yè)務(wù)內(nèi)勤向財務(wù)傳遞的相關(guān)單據(jù)，詳細(xì)參考《附件6關(guān)于業(yè)務(wù)向財務(wù)傳遞NC單據(jù)的操作規(guī)范》。調(diào)撥入庫制單、簽字調(diào)撥入方的倉管員確認(rèn)入庫數(shù)量后，根據(jù)相關(guān)調(diào)撥出庫單進(jìn)行入庫操作。并完成調(diào)撥流程操作完成后把相關(guān)單據(jù)打印并及時提交財務(wù)人員出賬，關(guān)于業(yè)務(wù)內(nèi)勤向財務(wù)傳遞的相關(guān)單據(jù)，詳細(xì)參考《附件6關(guān)于業(yè)務(wù)向財務(wù)傳遞NC單據(jù)的操作規(guī)范》。2.1.5內(nèi)部交易組織間調(diào)撥調(diào)撥申請單制單、審核、作廢若公司存在不同庫存組織進(jìn)行轉(zhuǎn)庫業(yè)務(wù)時，可由存貨調(diào)入方的內(nèi)部交易員維護(hù)調(diào)撥申請單，傳遞存貨調(diào)出方作審核處理。組織間調(diào)撥訂單制單、審核、作廢若公司存在不同庫存組織進(jìn)行轉(zhuǎn)庫業(yè)務(wù)時，須由內(nèi)部交易員通過所調(diào)入庫存組織的調(diào)撥申請單生成（或通過手工維護(hù)）組織間調(diào)撥訂單，調(diào)撥入庫倉與調(diào)撥出庫倉必須是不同庫存組織。調(diào)撥訂單中，只填寫庫存組織、倉庫、存貨、數(shù)量，不填寫單價、金額。調(diào)撥訂單由調(diào)出庫存組織的內(nèi)部交易員制作填寫。待其倉管員處理完調(diào)撥出庫業(yè)務(wù)后，由調(diào)撥出方通知調(diào)撥入方已發(fā)貨。2.2財務(wù)客戶化基本檔案－財務(wù)會計信息－會計科目增加根據(jù)業(yè)務(wù)需要對三級以下會計科目進(jìn)行增加，并且向公司財務(wù)部報備會計科目一經(jīng)使用不可隨意修改會計平臺－憑證生成生成、重算、選項(xiàng)查詢要生成會計憑證的單據(jù)（來源于：資金模塊、應(yīng)收（付）模塊、資產(chǎn)模塊、存貨模塊），并對其生成會計憑證對某類單據(jù)的模版進(jìn)行修改后應(yīng)對該類單據(jù)進(jìn)行重算選項(xiàng)功能可用于對憑證進(jìn)行合并分錄等操作會計平臺－平臺日志查詢查詢某單據(jù)出錯的原因總賬期初余額錄入、導(dǎo)入若是新公司建賬，在相應(yīng)的科目的輔助科目下錄入余額后，點(diǎn)擊試算平衡后，點(diǎn)擊期初建賬。若錄入次年期初余額，登錄日期改為，在次年1月1日，點(diǎn)擊“年初重算”，選擇相應(yīng)科目，把上年余額導(dǎo)入，再點(diǎn)擊期初建帳。憑證管理制單在此節(jié)點(diǎn)直接編制總賬憑證。各模塊生成的會計憑證可在該處修改摘要（不能修改會計科目）發(fā)起與其他單位協(xié)同時應(yīng)注意協(xié)同類型的選擇審核對保存成功的會計憑證進(jìn)行審核記賬對經(jīng)審核的會計憑證進(jìn)行記賬集團(tuán)對賬－協(xié)同確認(rèn)（協(xié)同中心）協(xié)同確認(rèn)對其他單位發(fā)送的協(xié)同應(yīng)認(rèn)真審核后予以確認(rèn)；也可在該節(jié)點(diǎn)取消協(xié)同確認(rèn)。取消協(xié)同如協(xié)同錯誤可在此處取消協(xié)同，不能在制單節(jié)點(diǎn)刪除憑證。期末處理－月末結(jié)轉(zhuǎn)－自定義轉(zhuǎn)賬執(zhí)行生成轉(zhuǎn)賬憑證在生成損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證之前必須對所有憑證進(jìn)行審核、記賬。期末處理－結(jié)賬結(jié)賬在總賬結(jié)賬前應(yīng)檢查固定資產(chǎn)、存貨模塊是否結(jié)賬。在總賬結(jié)賬前應(yīng)核對總賬與應(yīng)收應(yīng)付模塊、存貨模塊是否相符，檢查各模塊單據(jù)是否已處理完畢。結(jié)賬時間應(yīng)在編制當(dāng)月報表前。年末結(jié)帳工作，必須事先檢查賬務(wù)是否正確，有否存在未達(dá)事項(xiàng)，若已完成，可進(jìn)行結(jié)帳，結(jié)賬過程與月結(jié)賬無區(qū)別。賬薄查詢查詢通過查詢核對總賬與各模塊是否相符。應(yīng)收管理日常業(yè)務(wù)－單據(jù)處理－單據(jù)（錄入）管理錄入、審核在單據(jù)錄入中自行編制“收款單”審核由供應(yīng)鏈傳遞過來的單據(jù)內(nèi)容是否正確查詢時鉤選“憑證號”，可以查看是否有應(yīng)收單及收款單未生成會計憑證賬薄查詢查詢可以查看各單位明細(xì)賬及發(fā)生額，并與總賬核對注意：應(yīng)收款、明細(xì)賬只有“應(yīng)收單”數(shù)據(jù)，沒有“收款單”數(shù)據(jù)。應(yīng)付管理日常業(yè)務(wù)－單據(jù)處理－單據(jù)錄入錄入在單據(jù)錄入中自行編制“付款單”賬薄查詢查詢可以查看各單位明細(xì)賬及發(fā)生額，并與總賬核對注意：應(yīng)付模塊中無暫估數(shù)據(jù)，因此總賬與模塊有差異，差異數(shù)為暫估金額。固定資產(chǎn)新增資產(chǎn)－資產(chǎn)增加增加要注意選擇正確的資產(chǎn)類別卡片中的藍(lán)色字體和本幣原值項(xiàng)目為必選資產(chǎn)減少增加選擇需要減少的資產(chǎn)，進(jìn)行列表界面后填寫減少方式（必選），然后保存。折舊與計提計提數(shù)據(jù)首先必須讀取數(shù)據(jù)，然后進(jìn)行折舊計提。結(jié)賬結(jié)賬本月結(jié)賬前必須處理完所有資產(chǎn)業(yè)務(wù)如要進(jìn)行上月反結(jié)賬，則本月在資產(chǎn)模版所處理業(yè)務(wù)將被刪除。存貨核算賬務(wù)處理－生成實(shí)時憑證生成實(shí)時憑證在生成實(shí)時憑證前應(yīng)對供應(yīng)鏈傳遞過來的單據(jù)進(jìn)行認(rèn)真檢查，確認(rèn)數(shù)據(jù)無誤后再生成。賬務(wù)處理－成本計算成本計算所有單據(jù)必須進(jìn)行成本計算，以便計算出庫單價賬務(wù)處理－計算全月平均單價查詢、保存各單位應(yīng)分不同的庫存組織進(jìn)行計算（不需對同一組織下的倉庫分別作成本計算）在計算全月平均單價后才能將銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)單生成實(shí)時憑證全月平均單價每月只操作一次，否則將會出現(xiàn)結(jié)轉(zhuǎn)單價不同的現(xiàn)象。賬務(wù)處理－取消實(shí)時憑證/取消成本計算取消實(shí)時憑證/取消成本計算如某些單據(jù)在進(jìn)行成本計算和生成實(shí)時憑證后發(fā)現(xiàn)錯誤必須修改，應(yīng)先行取消實(shí)時憑證和成本計算。取消步驟為先取消實(shí)時憑證再取消成本計算由于在進(jìn)行某類存貨成本計算時系統(tǒng)會對該類存貨的所有單據(jù)進(jìn)行取數(shù)，因此在取消某張單據(jù)的成本計算時，系統(tǒng)會將其他單據(jù)一同取消成本計算。因此必須慎重進(jìn)行該操作。調(diào)整業(yè)務(wù)－出庫調(diào)整單生成憑證不允許手工編制該單據(jù)；當(dāng)某些存貨在月末出現(xiàn)有金額無數(shù)量的情況時，系統(tǒng)會在計算全月平均單價時自動生成出庫調(diào)整單（生成前會要求輸入存貨單價，該單價輸入值為：0），該單據(jù)備注為：全月平均單價計算異常結(jié)存出庫調(diào)整。出庫調(diào)整單核算步驟：成本計算－生成實(shí)時憑證－生成會計憑證，該單據(jù)不必進(jìn)行計算全月平均單價。出庫調(diào)整單應(yīng)與銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)單合并生成會計憑證月末處理－月末結(jié)賬月結(jié)檢查、結(jié)賬在月末應(yīng)與業(yè)務(wù)人員充分溝通，確認(rèn)當(dāng)月所有單據(jù)已全部傳遞至財務(wù)系統(tǒng)，并在月末結(jié)賬處先行關(guān)賬。在結(jié)賬前應(yīng)進(jìn)行月結(jié)檢查，查看是否所有單據(jù)都進(jìn)行了成本計算、生成實(shí)時憑證；轉(zhuǎn)庫及轉(zhuǎn)庫存組織的其他出入業(yè)務(wù)不用生成實(shí)時憑證只須進(jìn)行成本計算。檢查完畢后，進(jìn)行存貨模塊結(jié)賬。3.流程規(guī)范3.1供應(yīng)鏈流程3.1.1采購業(yè)務(wù)流程3.1.1.1普通采購3.1.1.1.1業(yè)務(wù)概述指公司向供應(yīng)商下單采購的過程，包括采購訂單、采購入庫與發(fā)票結(jié)算等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。根據(jù)供貨來源分為國內(nèi)采購與國外采購（即進(jìn)口）。兩者業(yè)務(wù)在ERP系統(tǒng)的采購流程上基本相似，只是國外采購相對多一些單證的處理（系統(tǒng)外管理）3.1.1.1.2流程圖3.1.1.1.3流程步驟描述順序崗位業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述單據(jù)備注詢價單1、需求人員提出采購申請?zhí)岢霾少徯枨髸r，在ERP系統(tǒng)中制《請購單》，審核后通知采購員處理?！墩堎弳巍罚ㄏ到y(tǒng)）視業(yè)務(wù)需要可跳過此步2、采購員生成采購訂單根據(jù)采購需求，采購員在ERP系統(tǒng)中可自制（或根據(jù)請購單）生成《采購訂單》。選擇供應(yīng)商，并確認(rèn)采購價格后提交采購經(jīng)理（主管）進(jìn)行審批?！恫少徲唵巍?系統(tǒng))3、采購經(jīng)理（主管）審核訂單由采購經(jīng)理（主管）或具有審批權(quán)限的人對已保存的訂單進(jìn)行審核確認(rèn)（只有審核通過的訂單才能做后續(xù)業(yè)務(wù)）?！恫少徲唵巍罚ㄏ到y(tǒng)）目前可暫不啟用審批流。4、采購員打印訂單在ERP系統(tǒng)中按照不同模板，在采購訂單中打印《采購訂單/合同》（采購、倉庫、財務(wù)各一聯(lián)），并傳真給供應(yīng)商。《采購訂單/合同》（打?。?、采購員預(yù)付款根據(jù)采購付款協(xié)議，填寫付款申請，向財務(wù)人員申請預(yù)付款（在系統(tǒng)外填單）?！陡犊钌暾垎巍?系統(tǒng)外)6、采購員到貨計劃供應(yīng)商接單后，會提供具體的發(fā)貨通知。根據(jù)通知，在ERP系統(tǒng)中《采購訂單》及時維護(hù)到貨計劃。《到貨計劃》（系統(tǒng)）7、倉管員采購入庫根據(jù)實(shí)際到貨情況，在ERP系統(tǒng)中參照采購訂單制《采購入庫單》，并填入正確的倉庫、批次號、實(shí)收數(shù)量等信息，同時打印《采購入庫單》，并回傳采購員?！恫少徣霂靻巍罚ù蛴。?、采購員采購發(fā)票與結(jié)算根據(jù)采購發(fā)票性質(zhì)不同，分三種情況：（1）若當(dāng)月已收到采購發(fā)票，則在ERP系統(tǒng)中參照入庫單制《采購發(fā)票》，由系統(tǒng)直接結(jié)算；（2）若當(dāng)月未收到采購發(fā)票，則在ERP系統(tǒng)中作《暫估處理》，并在后續(xù)發(fā)票到時，再由系統(tǒng)自動作單到回沖；（3）若是費(fèi)用發(fā)票，則在ERP系統(tǒng)中錄入采購費(fèi)用發(fā)票，再進(jìn)行《費(fèi)用結(jié)算》，由系統(tǒng)中將其歸集到對應(yīng)的采購入庫單上進(jìn)行成本分?jǐn)?。采購結(jié)算后，再將入庫單與發(fā)票提交給財務(wù)作賬?！恫少彴l(fā)票》(系統(tǒng))《暫估處理》（系統(tǒng)）《費(fèi)用結(jié)算》（系統(tǒng)）9、應(yīng)付會計應(yīng)付單審核根據(jù)采購提交的單據(jù)，在ERP系統(tǒng)《應(yīng)付賬款單據(jù)管理》中查詢應(yīng)付單據(jù)，審核后傳會計憑證。《應(yīng)付單》（系統(tǒng)）10、采購員付款根據(jù)采購付款協(xié)議，填寫付款申請，向財務(wù)人員申請付余款（在系統(tǒng)外填單）?！陡犊钌暾垎巍罚ㄏ到y(tǒng)外）11、應(yīng)付會計付款與核銷付完款后，及時將付款數(shù)據(jù)錄入到ERP系統(tǒng)的《付款單》中，審核后傳會計憑證。同時將付款單與應(yīng)付單作核銷處理。《付款單》（系統(tǒng)）3.1.1.2內(nèi)部交易指集團(tuán)下內(nèi)部兩家公司之間互相要貨的業(yè)務(wù)，如公司向配送公司的發(fā)貨業(yè)務(wù)。包括：采購、到貨、銷售、出庫、收付款等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。具體業(yè)務(wù)需求詳見前面3.1.2.4銷售管理之內(nèi)部交易內(nèi)容。3.1.1.3直運(yùn)銷售采購指本公司接單，而直接由供應(yīng)商（廠家或公司）送貨到客戶的銷售業(yè)務(wù)，是一種典型地接單式采購業(yè)務(wù)，其與普通銷售采購業(yè)務(wù)的唯一的區(qū)別在于直運(yùn)業(yè)務(wù)沒有實(shí)際物流過程，只有商流和資金流過程（但需要補(bǔ)錄出入庫數(shù)據(jù)）。包括：接訂單、轉(zhuǎn)采購、供應(yīng)商直接發(fā)貨、銷售采購開票、跟蹤收付款等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。 具體業(yè)務(wù)需求詳見前面3.1.2.5銷售管理之直運(yùn)采購銷售內(nèi)容。3.1.1.4采購?fù)素?.1.1.4.1業(yè)務(wù)概述采購?fù)素浭侵溉霂旌?，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量原因，需要退還給供應(yīng)商的業(yè)務(wù)過程。包括：退貨出庫、退貨發(fā)票等環(huán)節(jié)。3.1.1.4.2崗位流程圖3.1.1.4.3流程步驟描述順序崗位業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述單據(jù)備注詢價單1、采購員退貨確認(rèn)，制作采購?fù)素泦斡刹少弳T與供應(yīng)商談判確認(rèn)是否要退貨處理。根據(jù)原采購訂單制作出標(biāo)記為退貨的采購訂單。若需要補(bǔ)貨時，需要按采購流程再制一張新訂單，再走正常的采購業(yè)務(wù)流程。2、倉管員采購?fù)素洺鰩旄鶕?jù)采購員的通知，再辦理采購?fù)素洺鰩焓掷m(xù)后，在NC系統(tǒng)參照標(biāo)記為退貨的采購訂單生成采購入庫單錄入紅字《采購入庫單》。并填入正確的倉庫、批次號、實(shí)收數(shù)量等信息。《采購入庫單》（系統(tǒng)）3、采購員采購開票收到供應(yīng)商發(fā)票后，先在ERP系統(tǒng)中確認(rèn)是否有退貨，并參照紅字與藍(lán)字采購入庫單合并生成《采購發(fā)票》，發(fā)票審核后，會自動結(jié)算生成財務(wù)的應(yīng)付單與采購入庫成本單，并將相關(guān)單據(jù)提交給財務(wù)（應(yīng)付會計）做賬?！恫少彴l(fā)票》（系統(tǒng)）4、應(yīng)付會計應(yīng)付單審核根據(jù)業(yè)務(wù)提交的單據(jù)，在ERP系統(tǒng)《應(yīng)付賬款單據(jù)管理》中查詢紅字應(yīng)付單據(jù)，審核后傳會計憑證。《應(yīng)付單》（系統(tǒng)）5、應(yīng)付會計核銷將紅字應(yīng)付單與藍(lán)字應(yīng)付單作核銷處理。3.1.1.5采購?fù)緭p流程3.1.1.5.1業(yè)務(wù)概述指公司采購入庫后，貨物在運(yùn)輸途中有損失的業(yè)務(wù)。包括：途損記錄、責(zé)任判定、損失與賠償?shù)葮I(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。首先通過ERP系統(tǒng)中采購?fù)素浵葴p少對供應(yīng)商的應(yīng)付與入庫數(shù)量，再根據(jù)責(zé)任方，做《其它出庫單》、紅字《采購入庫單》、或《銷售出庫單》。3.1.1.5.2崗位流程圖3.1.1.5.3流程步驟描述順序崗位業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述單據(jù)備注詢價單1、倉管員確認(rèn)發(fā)生途損簽收時發(fā)現(xiàn)數(shù)量小于應(yīng)入貨數(shù)量，《采購入庫單》打印采購經(jīng)理責(zé)任認(rèn)定且供應(yīng)商、運(yùn)輸商協(xié)商，途損確認(rèn)后，并進(jìn)行責(zé)任認(rèn)定，由公司自負(fù)還是由供應(yīng)商、第三方負(fù)責(zé)（如運(yùn)輸公司等）。根據(jù)不同責(zé)任人，不同處理方式。情況1，如由公司自負(fù)，則通知倉管員全數(shù)入倉，并制作途損單；情況2，若由供應(yīng)商負(fù)責(zé)，則通知倉管員剩余數(shù)量不需入庫（注：若在結(jié)算前未確定途損責(zé)任方，則全數(shù)入庫，待確認(rèn)責(zé)任為供應(yīng)商后，通知采購內(nèi)務(wù)生成紅字《采購訂單》退貨，提交倉管員處理；情況3，若由運(yùn)輸商處理，則通知倉管員全數(shù)入倉，同時通知銷售部把途損貨物賣給供應(yīng)商。確認(rèn)退貨價格、并錄入退貨原因（途損）。2、倉管員操作途損針對情況1，手工自制《其它出庫單》（收發(fā)類別注明為采購?fù)緭p）；《其他出庫單》，紅字《采購入庫》,《銷售出庫》打印3、采購內(nèi)務(wù)采購?fù)素洏I(yè)務(wù)處理在采購訂單上標(biāo)記退貨，參照3.1.1.4采購?fù)素浟鞒?。《采購訂單（系統(tǒng)）4、銷售內(nèi)務(wù)銷售業(yè)務(wù)制作銷售訂單，參照3.1.2.3普通銷售流程。《銷售訂單》5、會計處理賬務(wù)處理各崗位傳遞財務(wù)的，應(yīng)收應(yīng)付、存貨核算相關(guān)單據(jù)3.1.2銷售業(yè)務(wù)流程3.1.2.1銷售價格管理流程銷售價格管理主要是為了保證公司正常利潤，通過控制銷售訂單單價的一種銷售管理政策與手段，包括最低售價與價目表兩種管理模式。各公司可根據(jù)自身業(yè)務(wù)需求，選擇不同的價格管理模式。3.1.2.1.1最低售價業(yè)務(wù)概述最低售價是價格管理的基礎(chǔ)。它是針對產(chǎn)品制定一個價格底線，并對發(fā)生觸及價格底線的異常業(yè)務(wù)進(jìn)行控制。3.1.2.1.2最低售價崗位流程圖3.1.2.1.3最低售價流程步驟描述順序崗位業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述單據(jù)備注詢價單1、成本會計提供產(chǎn)品成本價由財務(wù)部成本會計人員根據(jù)市場行情與采購成本，定期制定或調(diào)整每種產(chǎn)品的成本價格，并通知相關(guān)銷售經(jīng)理?！懂a(chǎn)品成本價格表》（手工）可由ERP系統(tǒng)生成2、銷售經(jīng)理（主管）制定最低售價由銷售經(jīng)理（主管）根據(jù)產(chǎn)品成本價，制定每種產(chǎn)品的最低售價?！懂a(chǎn)品最低售價表》（手工）3、基本檔案管理員（公司）維護(hù)存貨最低售價根據(jù)產(chǎn)品最低售價表，在ERP系統(tǒng)中《存貨管理檔案》修改最低售價?！洞尕浌芾頇n案》（系統(tǒng)）；《產(chǎn)品最低售價表》（手工）4、 銷售內(nèi)務(wù)銷售訂單底價控制當(dāng)ERP系統(tǒng)的銷售訂單的單價低于最低售價時，系統(tǒng)會自動控制無法保存、審核。3.1.2.1.4價目表業(yè)務(wù)概述價目表可實(shí)現(xiàn)規(guī)范統(tǒng)一的銷售定價管理目標(biāo)，即通過建立各產(chǎn)品的價目表，使在銷售接單時能自動獲取價目表的價格（且無法隨意更改）。農(nóng)資股份有限公司的銷售定價模式是公司定義，即每個公司各自制定自己的價目表。價目表的維度是產(chǎn)品+地區(qū)。即同一產(chǎn)品不同地區(qū)的價格是不同的（其中地區(qū)是指客戶檔案對應(yīng)的地區(qū)），制作訂單時，以此作為訂單售價，在系統(tǒng)中不能隨意修改。3.1.2.1.5價目表崗位流程圖3.1.2.1.6價目表流程步驟描述順序崗位業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述單據(jù)備注詢價單1、基本檔案管理員（公司）新增價格對于新產(chǎn)品的價格，在NC系統(tǒng)中【價格管理】-【價目表】中新增該產(chǎn)品的價格記錄?！秲r目表》（系統(tǒng)）2、基本檔案管理員（公司）修改價格若修改價目表中已有的產(chǎn)品價格記錄，則需要在NC系統(tǒng)中制訂《調(diào)價單》?！墩{(diào)價單》通過審核后，系統(tǒng)會自動更新價目表?！墩{(diào)價單》（系統(tǒng)）3、 銷售內(nèi)務(wù)銷售訂單自動詢價采用價目表管理，ERP系統(tǒng)中的銷售訂單會自動查詢《價目表》中對應(yīng)產(chǎn)品（+地區(qū)）的價格。3.1.2.2信用管理流程3.1.2.2.1業(yè)務(wù)概述為避免或減少應(yīng)收賬款壞賬，可通過ERP系統(tǒng)的信用管理對客戶的信用額度與賬期進(jìn)行管理。具體包括：客戶的賬期維護(hù)、信用額度維護(hù)、信用余額表計算、銷售訂單的信用與賬期控制等功能。3.1.2.2.2崗位流程圖3.1.2.2.3流程步驟描述順序崗位業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述單據(jù)備注詢價單1、基本檔案管理員（公司）客戶授信需要對客戶授信時，在ERP系統(tǒng)的《客戶信用額度》中設(shè)置其信用初始額度；在《客戶管理檔案》中設(shè)置其賬期?！犊蛻粜庞妙~度》《客戶管理檔案》（系統(tǒng)）2、 銷售內(nèi)務(wù)銷售訂單錄入保存在ERP系統(tǒng)錄入銷售訂單時，ERP系統(tǒng)會自動判斷信用余額是否足夠、賬期是否超期，如通過檢查，則訂單成功保存，否則無法保存。并且訂單保存后，會自動扣減該客戶的信用余額?！朵N售訂單》(系統(tǒng))3、應(yīng)收會計收款當(dāng)客戶付款到賬后，應(yīng)收會計錄入《收款單》，并通過核銷后，系統(tǒng)會自動增加該客戶的信用余額。《收款單》（系統(tǒng)）4、信用余額相關(guān)崗位人員可以通過隨時查詢《客戶信用表》了解客戶的信用余額狀況?！犊蛻粜庞帽怼罚ㄏ到y(tǒng)）3.1.2.3普通銷售流程3.1.2.3.1業(yè)務(wù)概述指公司對外部客戶的普通銷售業(yè)務(wù)，是農(nóng)資股份有限公司最主要的銷售業(yè)務(wù)類型之一。包括：接開單、訂單檢查（如額度為0時只能現(xiàn)金交易）、倉庫發(fā)貨、銷售開票、跟蹤收款等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。3.1.2.3.2崗位流程圖3.1.2.3.3流程步驟描述順序崗位業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述單據(jù)備注詢價單1、銷售內(nèi)務(wù)錄入訂單接到客戶訂單后，在ERP系統(tǒng)【訂單管理】錄入《銷售訂單》。選擇“普通銷售”業(yè)務(wù)類型，錄入客戶、產(chǎn)品、價格、數(shù)量等信息。《銷售訂單》（系統(tǒng)）2、銷售內(nèi)務(wù)訂單自動檢查與保存在保存訂單時，公司根據(jù)實(shí)際情況設(shè)定由系統(tǒng)自動進(jìn)行訂單合格性檢查：（1）價格，即訂單價格是否滿足要求。（2）信用，即客戶額度余額與賬期是否滿足要求。（3）可用量，即可用量是否足夠。若通過以上檢查，則可正常保存；若無法通過，則人為判斷是否接單，否則可取消此訂單?！朵N售訂單》（系統(tǒng)）3、銷售經(jīng)理審核訂單由銷售經(jīng)理或具備審批權(quán)限的人對已保存的訂單進(jìn)行審核確認(rèn)（只有審核通過的訂單才能做后續(xù)業(yè)務(wù)）。《銷售訂單》（系統(tǒng)）目前可暫不啟用審批流。4、銷售內(nèi)務(wù)打印訂單在ERP系統(tǒng)中按照預(yù)設(shè)好的模板，在銷售訂單中打印《提貨單》（業(yè)務(wù)、倉庫、財務(wù)、客戶、自存各一聯(lián)），其中，化肥銷售的倉庫聯(lián)使用不帶價格的模板?！短嶝泦巍罚ù蛴。?、倉管員銷售出庫根據(jù)《提貨單》在ERP系統(tǒng)中，參照銷售訂單作銷售出庫單，并填入正確的倉庫、批次號、實(shí)發(fā)數(shù)量等信息。同時在《提貨單》上也手工填寫正確的實(shí)發(fā)數(shù)量，并回傳?！朵N售出庫單》(系統(tǒng))《提貨單》（打?。?、銷售內(nèi)務(wù)銷售開票在ERP系統(tǒng)中參照銷售出庫單開《銷售發(fā)票》，發(fā)票審核后，會自動結(jié)算生成財務(wù)的應(yīng)收單與銷售成本出庫單。如通過金稅開票，則再通過金稅接口，將系統(tǒng)的發(fā)票數(shù)據(jù)導(dǎo)出到電腦，再導(dǎo)入到稅控機(jī)的《稅控發(fā)票》。并將相關(guān)單據(jù)提交給財務(wù)（應(yīng)收會計）做賬?！朵N售發(fā)票》（系統(tǒng)）、《稅控發(fā)票》（系統(tǒng)/手工）銷售發(fā)票是結(jié)算的必輸數(shù)據(jù)，即使沒有手工發(fā)票，也必須在系統(tǒng)中處理7、應(yīng)收會計應(yīng)收單審核根據(jù)業(yè)務(wù)提交的單據(jù)，在ERP系統(tǒng)《應(yīng)收賬款單據(jù)管理》中查詢應(yīng)收單據(jù)，審核后傳會計憑證?！稇?yīng)收單》（系統(tǒng)）8、應(yīng)收會計收款與核銷根據(jù)到賬情況，及時將客戶收款數(shù)據(jù)錄入到ERP系統(tǒng)的《收款單》中，審核后傳會計憑證。同時將收款單與應(yīng)收單作核銷處理。《收款單》（系統(tǒng)）收款會影響信用余額；核銷會影響賬期3.1.2.4內(nèi)部交易3.1.2.4.1業(yè)務(wù)概述指各公司的不同庫存之間互相要貨調(diào)撥的業(yè)務(wù)。包括：調(diào)撥申請、調(diào)撥申請?zhí)幚怼⒄{(diào)撥訂單、調(diào)撥出庫、調(diào)撥入庫等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。如農(nóng)化分公司從本部庫存組織調(diào)撥到湛江庫存組織。3.1.2.4.2崗位流程圖3.1.2.4.3流程步驟描述順序崗位業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述單據(jù)備注詢價單1、調(diào)入組織內(nèi)部交易員調(diào)撥申請要貨組織向其他組織提出要貨需求，在ERP系統(tǒng)錄入《調(diào)撥申請單》，并經(jīng)審批通過?！墩{(diào)撥申請單》(系統(tǒng))2、調(diào)出組織內(nèi)部交易員調(diào)撥申請?zhí)幚鞥RP系統(tǒng)會自動將調(diào)撥申請?zhí)峤坏秸{(diào)出組織的《調(diào)撥申請?zhí)幚怼分校凇墩{(diào)撥申請?zhí)幚怼分刑幚砀饕浗M織的需求，判斷并確認(rèn)調(diào)撥數(shù)量。若可行，則生成《組織間調(diào)撥訂單》。《調(diào)撥申請?zhí)幚怼?系統(tǒng))《組織間調(diào)撥訂單》3、調(diào)出組織內(nèi)部交易員調(diào)撥訂單審核在ERP系統(tǒng)的《組織間調(diào)撥訂單》中查詢已生成的單據(jù)，審核生效。并打印出來（稱為《提貨單》）通知本公司的倉管員備貨與發(fā)貨。《提貨單》（系統(tǒng)）內(nèi)部交易不支持信用管理4、調(diào)出組織倉管員調(diào)撥出庫根據(jù)《提貨單》在ERP系統(tǒng)中，參照調(diào)撥訂單作調(diào)撥出庫單，并填入正確的倉庫、批次號、實(shí)發(fā)數(shù)量等信息?！墩{(diào)撥出庫單》(系統(tǒng))《提貨單》（打印）5、調(diào)入組織倉管員調(diào)撥入庫根據(jù)入庫數(shù)量，在ERP系統(tǒng)中，參照調(diào)撥出庫單作調(diào)撥入庫單，并填入正確的倉庫、批次號、實(shí)收數(shù)量等信息。同時打印《到貨單》（倉庫、業(yè)務(wù)、財務(wù)各一聯(lián)）?！墩{(diào)撥入庫單》(系統(tǒng))《到貨單》(打印)按實(shí)際到貨數(shù)入庫，另差異數(shù)作為調(diào)出方的調(diào)撥途損。3.1.2.5直運(yùn)采購銷售流程3.1.2.5.1業(yè)務(wù)概述指本公司接單，直接由供應(yīng)商（廠家或公司）送貨到客戶的銷售業(yè)務(wù)，其與普通銷售采購業(yè)務(wù)的唯一的區(qū)別在于直運(yùn)業(yè)務(wù)沒有實(shí)際物流過程，只有商流和資金流過程（但需要補(bǔ)錄出入庫數(shù)據(jù)，虛擬進(jìn)倉）。包括：接銷售訂單、轉(zhuǎn)采購、供應(yīng)商直接發(fā)貨、銷售和采購開票、跟蹤收付款等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。3.1.2.5.2崗位流程圖3.1.2.5.3流程步驟描述順序崗位業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述單據(jù)備注詢價單1、公司供應(yīng)鏈管理員客戶化檔案維護(hù)存貨管理檔案的主供應(yīng)商、物料生產(chǎn)檔案的采購組織和參考成本；客商管理檔案中為存貨設(shè)定所采購品種的供應(yīng)商和所銷售客戶的專管部門和專管業(yè)務(wù)員。建立直運(yùn)虛擬倉（注意屬性不能勾上“是否直運(yùn)倉”和“是否影響ATP”，必須勾上“進(jìn)行成本計算”）做直運(yùn)的首要條件2、銷售內(nèi)務(wù)直運(yùn)銷售訂單接到客戶訂單后，若要采取直運(yùn)銷售，則在ERP系統(tǒng)錄入《銷售訂單》。選擇“直運(yùn)采購銷售”業(yè)務(wù)類型，錄入客戶、產(chǎn)品、價格、數(shù)量等信息?！朵N售訂單》（系統(tǒng)）3、銷售內(nèi)務(wù)自動生成采購訂單在《銷售訂單》通過審核后，即時將《銷售訂單》需求提交給采購員。ERP系統(tǒng)會自動推式生成后續(xù)的采購訂單（自動選擇主供應(yīng)商、采購組織及采購價格等信息）。同時還會自動推式生成后續(xù)的銷售出庫單（未填實(shí)發(fā)數(shù)，未簽字）。《銷售訂單》、《采購訂單》(系統(tǒng))4、采購員采購訂單處理在ERP系統(tǒng)中通過選擇“直運(yùn)采購的業(yè)務(wù)類型”的查詢條件查詢采購訂單，確認(rèn)供應(yīng)商價格等信息后，下單（打印采購訂單）給供應(yīng)商進(jìn)行采購，保存審核后，自動推式生成后續(xù)的采購入庫單（未填實(shí)發(fā)數(shù)，未簽字）?！恫少徲唵巍罚ù蛴。┚唧w訂單處理同普通采購流程5、采購員跟蹤直運(yùn)過程隨時跟蹤供應(yīng)商的直運(yùn)送貨進(jìn)程。確認(rèn)客戶收貨簽收后，通知倉管員在系統(tǒng)中對入庫6、倉管員補(bǔ)錄采購入庫與銷售出庫數(shù)據(jù)在ERP系統(tǒng)中根據(jù)采購員的通知，在ERP系統(tǒng)中補(bǔ)錄采購入庫與銷售出庫（倉庫可統(tǒng)一選擇直運(yùn)倉，先補(bǔ)錄實(shí)收、后實(shí)發(fā)數(shù)量，并簽字）。7、采購員采購發(fā)票與結(jié)算同普通采購流程。8、銷售內(nèi)務(wù)銷售發(fā)票與結(jié)算同普通銷售流程。3.1.2.6銷售途損流程3.1.2.6.1業(yè)務(wù)概述指公司銷售出貨后，貨物在運(yùn)輸途中有損失的業(yè)務(wù)。包括：途損記錄、責(zé)任判定、損失與賠償?shù)葮I(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。首先通過ERP系統(tǒng)中銷售退貨先減少客戶應(yīng)收與出庫成本，再根據(jù)責(zé)任方，做其它出庫單或者客戶銷售出庫單。3.1.2.6.2崗位流程圖3.1.2.6.3流程步驟描述順序崗位業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述單據(jù)備注詢價單1、銷售經(jīng)理確認(rèn)發(fā)生途損與責(zé)任認(rèn)定若收貨客戶簽收數(shù)量小于出貨數(shù)量，且客戶不承擔(dān)責(zé)任，則判定為發(fā)生途損。途損確認(rèn)后，還需要進(jìn)行責(zé)任認(rèn)定，由公司自負(fù)還是由第三方負(fù)責(zé)（如運(yùn)輸公司等）。2、銷售內(nèi)務(wù)責(zé)任判定根據(jù)不同責(zé)任人，不同處理方式。如由公司自負(fù)，則通知倉管員手工自制《其它出庫單》（收發(fā)類別注明為途損）；如由第三方負(fù)責(zé)，則生成客戶銷售單據(jù)（銷售訂單、銷售出庫單（收發(fā)類別注明為途損）與銷售發(fā)票）。審核后，并打印銷售出庫單與發(fā)票交財務(wù)做賬。確認(rèn)退貨價格、并錄入退貨原因（途損）。3、銷售內(nèi)務(wù)銷售退貨業(yè)務(wù)處理若由自己負(fù)責(zé)，則走銷售退貨流程，在ERP系統(tǒng)中參照銷售出庫單制《退貨申請單》。再根據(jù)退貨申請做《紅字銷售出庫》（收發(fā)類別注明為途損）?！锻素浬暾垎巍?系統(tǒng))《紅字銷售出庫》打印4、、銷售內(nèi)務(wù)銷售業(yè)務(wù)由運(yùn)輸商負(fù)責(zé)，相當(dāng)于把貨轉(zhuǎn)賣給運(yùn)輸商，先走對客戶的銷售退貨流程，再走對運(yùn)輸商的普通銷售流程?！锻素浬暾垎巍贰朵N售訂單》5、銷售內(nèi)務(wù)銷售退貨開票對客戶，如原出庫單已開發(fā)票的情況下發(fā)生因途損產(chǎn)生的退貨業(yè)務(wù)，則單獨(dú)為此紅字銷售出庫開《紅字銷售發(fā)票》，若原出庫單未開票，則可將藍(lán)字出庫單與紅字出庫單合并開《銷售發(fā)票》；《銷售發(fā)票》（系統(tǒng)）《銷售發(fā)票》打印3.1.2.7銷售退貨流程3.1.2.7.1業(yè)務(wù)概述指公司銷售業(yè)務(wù)完成后，客戶發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不良、包裝破損等原因，需要將商品退回的業(yè)務(wù)。包括退貨申請、退貨入庫、發(fā)票結(jié)算等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。3.1.2.7.2崗位流程圖3.1.2.7.3流程步驟描述順序崗位業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述單據(jù)備注詢價單1、銷售內(nèi)務(wù)退貨申請確認(rèn)需要退貨時，在NC系統(tǒng)中選擇“普通銷售”業(yè)務(wù)類型，參照原《銷售出庫單》，錄入《退貨申請單》，并提交銷售經(jīng)理審批后，再打印生成《銷售退貨單》（業(yè)務(wù)、財務(wù)、倉庫各一聯(lián)），通知倉庫辦理銷售退貨入庫?！锻素浬暾垎巍?系統(tǒng))《銷售退貨單》(打印)需要向財務(wù)人員確認(rèn)退貨價格、并錄入退貨原因。2、倉管員銷售退貨入庫根據(jù)內(nèi)務(wù)的通知，辦理客戶退貨入庫手續(xù)后，在NC系統(tǒng)根據(jù)銷售內(nèi)務(wù)提供的《銷售退貨申請單》錄入紅字《銷售出庫單》，并填入正確的倉庫、批次號、實(shí)發(fā)數(shù)量等信息，同時在《銷售退貨單》上也手工填寫正確的實(shí)發(fā)數(shù)量，并回傳、簽字?！朵N售出庫單》(系統(tǒng))《銷售退貨單》(打印)3、銷售內(nèi)務(wù)銷售開票先在NC系統(tǒng)中參照紅字銷售出庫單開紅字《銷售發(fā)票》，發(fā)票審核后，會自動結(jié)算生成財務(wù)的應(yīng)收單與銷售成本出庫單。如需稅控開票，則再通過接口，將系統(tǒng)的發(fā)票數(shù)據(jù)導(dǎo)入到稅控機(jī)的《稅控發(fā)票》。并將相關(guān)單據(jù)提交給財務(wù)（應(yīng)收會計）做賬?！朵N售發(fā)票》（系統(tǒng)）、《稅控發(fā)票》（手工）4、應(yīng)收會計應(yīng)收單審核根據(jù)業(yè)務(wù)提交的單據(jù)，在NC系統(tǒng)《應(yīng)收賬款單據(jù)管理》中查詢紅字應(yīng)收單據(jù)，審核后傳會計憑證?！稇?yīng)收賬款單據(jù)管理》（系統(tǒng)）5、銷售內(nèi)務(wù)核銷將紅字應(yīng)收單與藍(lán)字應(yīng)收單作核銷處理。核銷會影響賬期3.1.3庫存業(yè)務(wù)流程3.1.3.1日常出入庫管理3.1.3.1.1業(yè)務(wù)概述指批發(fā)貿(mào)易業(yè)務(wù)過程中的倉庫出入庫業(yè)務(wù)管理，包括采購入庫、銷售出庫、調(diào)撥出入庫、材料出庫、成品入庫與其它出入庫等業(yè)務(wù)。3.1.3.1.2業(yè)務(wù)描述采購入庫：指倉管員依據(jù)《采購訂單》接收入庫的庫存業(yè)務(wù)，倉管員開《采購入庫單》（請詳見前面3.1.1.1.普通采購業(yè)務(wù)）。采購?fù)藥欤褐复尕浺呀?jīng)檢驗(yàn)入庫后，退回供應(yīng)商時辦理的出庫業(yè)務(wù)，倉管員根據(jù)紅字《采購訂單》開紅字《采購入庫單》（請詳見前面3.1.1.1普通采購業(yè)務(wù)）。銷售出庫：指倉管員依據(jù)《銷售訂單》出庫的庫存業(yè)務(wù)，倉管員開《銷售出庫單》（請詳見前面3.1.2.3普通銷售業(yè)務(wù)）。銷售退回：指存貨已出庫后，客戶退回時辦理的入庫庫存業(yè)務(wù)，倉管員根據(jù)《銷售退貨申請單》開紅字《銷售出庫單》（請詳見前面3.1.2.7.普通銷售業(yè)務(wù)）。材料出庫：指工廠（如中加廠）作存貨領(lǐng)用或發(fā)放的材料出庫業(yè)務(wù)，倉管員開《材料出庫單》，簽字后傳存貨核算。產(chǎn)成品入庫：指工廠（如中加廠）生產(chǎn)產(chǎn)成品的完工入庫業(yè)務(wù)，倉管員開《產(chǎn)成品入庫單》，簽字后傳存貨核算。其它出庫：指發(fā)生采購到貨損耗情況或代管出庫的業(yè)務(wù)，倉管員自制開《其它出庫單》，簽字后傳存貨核算（代管出庫不傳存貨核算）。其它入庫：指發(fā)生采購到貨升溢情況或代管入庫的業(yè)務(wù)，倉管員自制開《其它入庫單》，簽字后傳存貨核算（代管入庫不傳存貨核算）。轉(zhuǎn)庫：指公司存貨在不同倉庫間移動、遠(yuǎn)程倉庫間調(diào)撥的業(yè)務(wù)。倉管員開《轉(zhuǎn)庫單》，再相繼點(diǎn)擊“直接轉(zhuǎn)出”和“直接轉(zhuǎn)入”，由系統(tǒng)生成其它出庫單與其它入庫單（操作規(guī)范詳細(xì)參照2.1.4倉庫管理），并簽字。出庫單和入庫單的數(shù)量必須相等。盤點(diǎn)：指倉管員在系統(tǒng)中維護(hù)盤點(diǎn)單并打印，與實(shí)際庫存進(jìn)行核對后，在系統(tǒng)中維護(hù)實(shí)際數(shù)量，作庫存調(diào)整的操作，存在盤盈盤虧時，由系統(tǒng)自動生成其他出入庫單（操作規(guī)范詳細(xì)參照2.1.4倉庫管理），并簽字。倉庫回執(zhí)確認(rèn)：針對某些業(yè)務(wù)部門或公司的倉庫是租用，大部分出入庫操作與系統(tǒng)賬操作是分離的。為保證實(shí)際出入庫的準(zhǔn)確性，要求外包倉管員定期有相應(yīng)的回執(zhí)，以便確認(rèn)具體的出入庫信息（如日期、數(shù)量、批號等）。3.1.3.2庫存查詢3.1.3.2.1業(yè)務(wù)概述3.1.3.2.2業(yè)務(wù)描述公司全范圍：可在授權(quán)的前提下，相關(guān)人員能在NC系統(tǒng)中隨時查詢到公司下所有分公司、庫存組織、倉庫的庫存情況。庫存展望量（可用量）查詢：按照可用量=現(xiàn)存量-訂單未執(zhí)行數(shù)量的公式（對于農(nóng)資股份有限公司，不包括預(yù)計入的內(nèi)容），能即時顯示出可用量情況。如在接訂單時顯示給銷售內(nèi)務(wù)，以供參考，可用量為負(fù)數(shù)時，系統(tǒng)將根據(jù)各公司的設(shè)置情況進(jìn)行詢問或者不允許保存銷售訂單等操作。查詢方式：可在業(yè)務(wù)處理過程中隨時查詢，如銷售訂單、出庫、采購、入庫等過程有現(xiàn)存量查詢功能，或者在庫存存量查詢的結(jié)點(diǎn)中查詢，也可通過有關(guān)庫存查詢的自定義報表查詢。3.1.3.3批次號管理3.1.3.3.1業(yè)務(wù)概述3.1.3.3.2業(yè)務(wù)描述批號跟蹤：可以在NC系統(tǒng)的《批號跟蹤表》中直接按批號查詢或輸出相關(guān)的出入庫情況，可在庫存存量查詢中按批次號查詢現(xiàn)有存貨的批次號庫存情況（如要按批號查詢整個供應(yīng)鏈過程情況，需要自定義報表處理）。若采用批號管理，在倉庫管理的所有操作過程中，都必須要記錄批次號。包括：（1）商品到貨入庫時，在《采購入庫單》記錄該批商品的批號，如卡號、合同號、廠家提供的批號、商品的生產(chǎn)日期等；（2）在相關(guān)出入庫過程中記錄該批商品的批號；（3）銷售出庫時，在《銷售出庫單》記錄該批商品的批號，直接參照原入庫批號并選擇；（4）盤點(diǎn)時，要按批號列出存貨的盤點(diǎn)清單，并按批號錄入實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)。要求倉庫在出入庫時，對化肥、化工產(chǎn)品遵循“先進(jìn)先出”、對農(nóng)藥遵循“按保質(zhì)期優(yōu)先”的原則進(jìn)行出貨，若實(shí)際情況不能滿足此原則，則修改為實(shí)際出庫的批次號。按批次核算成本：由于財務(wù)存貨核算是按產(chǎn)品全月加權(quán)平均計算成本的，所以對于按批次核算成本（即核算產(chǎn)品按批次號的采購總成本）需要通過自定義的采購成本報表實(shí)現(xiàn)。3.1.3.4保質(zhì)期管理3.1.3.4.1業(yè)務(wù)概述由于商品特性及管理需求，某些產(chǎn)品種類（如化肥、農(nóng)藥、化工產(chǎn)品）需要按保質(zhì)期進(jìn)行物流管理。主要應(yīng)用于：針對每批存貨作保質(zhì)期跟蹤、免堆存期管理、銷售積壓預(yù)警的管理。3.1.3.4.2業(yè)務(wù)描述保質(zhì)期記錄：通過NC系統(tǒng)的保質(zhì)期管理，可隨時記錄每批存貨的保質(zhì)期數(shù)據(jù)（生產(chǎn)日期與失效日期）。保質(zhì)期提醒：對于已到期（或快到期）的存貨，NC系統(tǒng)可通過預(yù)警功能（保質(zhì)期到期前定期檢查）實(shí)時地觸發(fā)提示信息，或禁止銷售；也可主動定期地查詢關(guān)于有效期的相關(guān)報表。免存期管理：為了解每批貨物在出租倉庫的免費(fèi)截止日期，也可通過保質(zhì)期來變通實(shí)現(xiàn)。即在采購入庫時將失效日期記錄為免存的截止日期。如需要修改免存期時，也可通過《批號管理》功能進(jìn)行調(diào)整處理。銷售積壓預(yù)警管理：為了了解某些品種（如國產(chǎn)復(fù)合肥）的商品流通情況，對長期積壓未被銷售的商品進(jìn)行管理時，可通過保質(zhì)期管理變通實(shí)現(xiàn)。即在采購入庫時將入庫日期記錄為銷售積壓管理的生產(chǎn)日期。若超過規(guī)定期限的品種將在預(yù)警系統(tǒng)中作提示。3.1.3.5安全庫存3.1.3.5.1業(yè)務(wù)概述安全庫存控制是對不同的存貨根據(jù)庫存情況與銷售情況設(shè)立不同的庫存控制預(yù)警線。NC系統(tǒng)可幫助業(yè)務(wù)員在庫存數(shù)量超過預(yù)警線時進(jìn)行提示，再由人工判斷是否提出新的采購計劃。倉庫人員根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整具體的安全庫存計算。3.1.3.5.2業(yè)務(wù)描述通過安全庫存業(yè)務(wù)可提升倉庫管理水平。隨時了解庫存水平，快速了解品種的流通情況，以便及時滿足銷售市場需要?？稍贜C系統(tǒng)的《物料生產(chǎn)檔案》中按“存貨+庫存組織”設(shè)置存貨的安全庫存（安全庫存量可以定期做調(diào)整），這樣可由NC系統(tǒng)在日常出入庫操作時，自動檢查是否發(fā)生低于安全庫存的情況（并預(yù)警提示）。另外也可在系統(tǒng)的《安全庫存報表》中隨時進(jìn)行查詢。相關(guān)業(yè)務(wù)人員可據(jù)此進(jìn)行決策對應(yīng)的采購計劃。3.1.3.6盤點(diǎn)業(yè)務(wù)3.1.3.6.1業(yè)務(wù)概述主要指各公司倉管進(jìn)行的定期盤點(diǎn)與調(diào)整的工作。包括盤點(diǎn)單、盤點(diǎn)錄入、盤點(diǎn)審核、調(diào)整、其它出入庫單等環(huán)節(jié)。3.1.3.6.2崗位流程圖3.1.3.6.3流程步驟描述順序崗位業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述單據(jù)備注詢價單1、供應(yīng)鏈管理員盤點(diǎn)準(zhǔn)備在確定盤點(diǎn)時間后，由經(jīng)理要求各業(yè)務(wù)員、倉管員暫停出入庫業(yè)務(wù)。（可由供應(yīng)鏈管理員通過NC系統(tǒng)的開關(guān)賬功能強(qiáng)制）。2、倉管員盤點(diǎn)單打印在NC系統(tǒng)中根據(jù)實(shí)際盤點(diǎn)方式（如倉庫盤點(diǎn)、存貨盤點(diǎn)等）在NC系統(tǒng)中生成空白盤點(diǎn)單（只注存貨、倉庫、批次號，不注數(shù)量），并即時做賬面取數(shù)。并打印出盤點(diǎn)單分發(fā)給各倉庫倉管員作實(shí)物盤點(diǎn)用?！侗P點(diǎn)單》（打印）3、倉管員實(shí)際盤點(diǎn)與錄入盤點(diǎn)數(shù)在實(shí)地盤點(diǎn)后，先直接手工填寫實(shí)盤數(shù)量到空白盤點(diǎn)單上。再在NC系統(tǒng)中的“盤點(diǎn)單”上錄入“倉庫+存貨+批次號”的實(shí)盤數(shù)量。如有差異，在備注中注明具體原因?！侗P點(diǎn)單》（打?。ㄏ到y(tǒng)）4、倉管員盤點(diǎn)結(jié)束即時通知各業(yè)務(wù)員、倉管員正常作出入庫業(yè)務(wù)，若已設(shè)置關(guān)賬，可通知供應(yīng)鏈管理員進(jìn)行開賬操作。5、倉管員盤點(diǎn)審核將《盤點(diǎn)單》送交給財務(wù)會計審核，由財務(wù)會計在NC系統(tǒng)中對盤點(diǎn)單進(jìn)行審核確認(rèn)?！侗P點(diǎn)單》（打?。ㄏ到y(tǒng)）6、倉管員盤點(diǎn)調(diào)整在財務(wù)審核通過后，再根據(jù)審核結(jié)果在NC系統(tǒng)的《盤點(diǎn)單》中進(jìn)行調(diào)整處理，系統(tǒng)自動根據(jù)盤盈盤虧生成《其它出入庫單》（其收發(fā)類別必須是“盤盈”、“盤虧”）。再由各倉管員簽字?！侗P點(diǎn)單》（系統(tǒng)）《其它出入庫單》（系統(tǒng)）3.1.3.7倉庫經(jīng)營業(yè)務(wù)3.1.3.7.1業(yè)務(wù)概述指經(jīng)營性倉庫（如湛江分公司、塞壩口等）的出租與物流管理（客戶產(chǎn)品）業(yè)務(wù)。3.1.3.7.2業(yè)務(wù)描述對于倉庫的管理，如需要物流管理，則可在NC系統(tǒng)的供應(yīng)鏈中處理；如不需要物流管理，則直接在NC系統(tǒng)的財務(wù)中處理，不作供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)。物流管理只做庫存賬，即《其它入庫單》（注明填寫客商信息）與《其它出庫單》（注明填寫客商信息），不傳財務(wù)存貨核算。物流管理：倉庫對內(nèi)部客戶（本部業(yè)務(wù)部門）和外部客戶的物流管理均在自己公司賬中作庫存賬務(wù)（注意需啟用批號與有效期的管理）。租金計算：按貨物數(shù)量（重量）計算租金時，則可通過NC系統(tǒng)制作每批（卡）的出入庫明細(xì)，再導(dǎo)出到EXCEL，方便租金的計算。3.1.3.8分裝業(yè)務(wù)3.1.3.8.1業(yè)務(wù)概述指改變存貨包裝規(guī)格（如將大包裝拆成小包裝）的庫存調(diào)整業(yè)務(wù)。分裝業(yè)務(wù)處理的關(guān)鍵點(diǎn)包括：大包裝與小包裝的庫存調(diào)整處理是通過NC系統(tǒng)的組裝功能實(shí)現(xiàn)。分包加工費(fèi)的處理。通過組裝功能實(shí)現(xiàn)小包裝的成本=大包裝的成本+包裝費(fèi)用。根據(jù)農(nóng)化分公司的實(shí)際業(yè)務(wù)，有三種不同的分裝業(yè)務(wù)流程。下面分別進(jìn)行其在ERP系統(tǒng)的操作流程。詳細(xì)操作方法見《農(nóng)資股份有限公司NC用戶操作手冊》中的《分裝業(yè)務(wù)說明》。3.1.3.8.2流程分析（1）大包裝出庫流程。大包裝的出庫是通過轉(zhuǎn)庫的功能實(shí)現(xiàn)，即將大包裝從本部倉庫轉(zhuǎn)到分裝廠的倉庫。直接轉(zhuǎn)出直接轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)庫單其它入庫單其它出庫單順序崗位業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述單據(jù)備注詢價單1、銷售內(nèi)務(wù)轉(zhuǎn)庫單發(fā)貨給分裝廠時，在NC系統(tǒng)中制《轉(zhuǎn)庫單》，將大包裝產(chǎn)品（有時包括包裝材料）由本部倉轉(zhuǎn)移到分裝廠倉，并通知倉管員處理?！掇D(zhuǎn)庫單》（系統(tǒng)）需要在為分裝廠設(shè)置一個分裝廠倉庫2、倉管員直接轉(zhuǎn)出與其它出入庫查詢制好的轉(zhuǎn)庫單，點(diǎn)擊“直接轉(zhuǎn)出”按鈕，并在其它出入庫單界面填寫實(shí)發(fā)與實(shí)收數(shù)量并保存。NC系統(tǒng)將自動對單據(jù)進(jìn)行簽字處理?！掇D(zhuǎn)庫單》（系統(tǒng)）《其它出庫單》、《其它入庫單》（打?。?）小包裝入庫流程。小包裝的入庫是通過組裝（或拆卸）的功能實(shí)現(xiàn)，即將分裝廠倉的大包裝（有時加上包裝材料）組裝/分拆成小包裝。大包裝作其它出庫，小包裝作其它入庫，并即時入回本部的相關(guān)倉庫。而其中的分裝加工費(fèi)用是通過組裝（或拆卸）功能的組裝/拆卸費(fèi)用實(shí)現(xiàn)，即在制組裝單時根據(jù)費(fèi)用發(fā)票（如果沒有發(fā)票，則需要暫估費(fèi)用），即時填入組裝費(fèi)用。審核審核組裝單其它入庫單其它出庫單組裝單組裝費(fèi)用組裝單組裝費(fèi)用費(fèi)用暫估入庫調(diào)整單采購發(fā)票順序崗位業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述單據(jù)備注3、采購內(nèi)務(wù)組裝當(dāng)分裝廠完成了分裝，并送回入庫時，在ERP系統(tǒng)中制《組裝單》，將分裝廠倉的大包裝產(chǎn)品（有時加上包裝材料）轉(zhuǎn)化為本部倉的小包裝產(chǎn)品?！督M裝單》（系統(tǒng)）4、倉管員審核與其它出入庫查詢制好的組裝單，點(diǎn)擊“審核”按鈕，并在其它出入庫單界面填寫實(shí)發(fā)與實(shí)收數(shù)量，保存。ERP系統(tǒng)將自動對單據(jù)進(jìn)行簽字處理。打印《其它出入庫單》將給財務(wù)處理。《組裝單》（系統(tǒng)）、《其它出庫單》、《其它入庫單》（打印）5、采購內(nèi)務(wù)分裝費(fèi)用暫估處理將分裝過程發(fā)生的費(fèi)用，可能無法即時取得發(fā)票。則在ERP系統(tǒng)的《組裝單》的“組裝費(fèi)用”項(xiàng)目上手工錄入，由系統(tǒng)自動計算出大、小包裝的成本?！督M裝單》（系統(tǒng)）6、采購內(nèi)務(wù)分裝費(fèi)用結(jié)算與調(diào)整待收到費(fèi)用發(fā)票后，在NC系統(tǒng)的《采購發(fā)票》中錄入確認(rèn)的費(fèi)用并審核（生成應(yīng)付賬款）；如與上面步驟中的暫估費(fèi)用有差異時，進(jìn)行調(diào)整。由業(yè)務(wù)人員將費(fèi)用發(fā)票與原組裝單打印出來，并在單上注明應(yīng)調(diào)整的費(fèi)用差異金額（費(fèi)用發(fā)票金額—原暫估費(fèi)用金額），一并交給財務(wù)。分裝費(fèi)用對應(yīng)的費(fèi)用存貨包括：包裝材料費(fèi)（C）、制版費(fèi)（C）、分包費(fèi)（C），均入成本存貨（特殊可入憑證的費(fèi)用項(xiàng)）?！恫少彴l(fā)票》、《組裝單》（打?。?、財務(wù)暫估成本的成本計算1、財務(wù)根據(jù)《其它出入庫單》，在存貨核算模塊中，查詢來源單據(jù)號。2、進(jìn)行成本計算。《存貨-其它出入庫單》、《成本計算》（系統(tǒng)）8、財務(wù)費(fèi)用發(fā)票的調(diào)整根據(jù)業(yè)務(wù)傳過來的組裝單、費(fèi)用發(fā)票以及單上所注明的差異金額，在存貨核算模塊中，新增小包裝的“入庫調(diào)整單”，再在應(yīng)付模塊中，審核應(yīng)收單據(jù)，并生成憑證?！洞尕?其它出入庫單》、《應(yīng)付賬款-單據(jù)管理》、《憑證生成》（系統(tǒng)）3.1.3.8.3注意事項(xiàng)分裝業(yè)務(wù)的收發(fā)類別：必須注明為分包出入庫，否則會對財務(wù)有嚴(yán)重影響。發(fā)生成本調(diào)整的情況有兩種：如果是分裝費(fèi)用的調(diào)整，則由財務(wù)在存貨核算模塊的入庫調(diào)整單上新增處理。如果是大包裝成本的調(diào)整，則系統(tǒng)首先會通過發(fā)票結(jié)算的方式自動調(diào)整大包裝的入庫成本。但對于大包裝的出庫成本與小包裝的入庫成本，則需要財務(wù)在存貨核算模塊的出庫調(diào)整單與入庫調(diào)整單上同時新增處理（對應(yīng)存貨、金額相等）。小包裝分批入庫。如果小包裝產(chǎn)品不是一次性加工入庫，而是分批加工入庫，則也需要分批制組裝單，并要估算組裝用的大包裝產(chǎn)品的用量。此種分批入庫的處理如下：前批組裝入庫時，大包裝產(chǎn)品的用量需要根據(jù)此次入庫的小包裝產(chǎn)品數(shù)量同比換算成大包裝產(chǎn)品數(shù)量。對于最后一批組裝入庫，大包裝產(chǎn)品的用量則是用總出庫量扣減之前已組裝的大包裝產(chǎn)品數(shù)量。采購銷售的分裝業(yè)務(wù)。即將大包裝產(chǎn)品銷售給分裝廠，由分裝廠加工完成后，將小包裝產(chǎn)品回銷。最后公司與分裝廠結(jié)算應(yīng)收與應(yīng)付賬款。大包裝產(chǎn)品出庫：同銷售出庫流程。銷售訂單銷售出庫單銷售發(fā)票。小包裝產(chǎn)品入庫：同采購入庫流程。采購訂單采購入庫單采購發(fā)票。3.1.3.9樣品業(yè)務(wù)3.1.3.9.1業(yè)務(wù)概述針對在NC系統(tǒng)的目前的樣品業(yè)務(wù)處理，廣東省農(nóng)資公司有如下應(yīng)用需求：在NC系統(tǒng)中作樣品管理，一方面加強(qiáng)公司樣品出入庫管理，另一方面減少手工賬。在管理上，樣品與正常商品分開管理。通過不同倉庫處理。樣品按照不同情況，確定是否計入成本以及是否在系統(tǒng)中傳存貨核算。入成本的樣品同時會攤低正常商品的結(jié)存成本。為避免實(shí)際業(yè)務(wù)所產(chǎn)生的問題，樣品出入庫不通過采購銷售的方式，而是通過其它出入庫方式出入庫。3.1.3.9.2樣品流程樣品操作有三種操作流程，必須根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)際情況判斷并選擇正確的操作流程（詳細(xì)操作方法見《農(nóng)資股份有限公司NC用戶操作手冊》中的《樣品業(yè)務(wù)說明》）：樣品入、樣品出（1）樣品入：通過其它入庫單入庫。注意填入正確的倉庫（樣品倉）、收發(fā)類別（樣品入庫）（2）樣品出：通過其它出庫單出庫。注意填入正確的倉庫（樣品倉）、收發(fā)類別（樣品出庫）樣品入、銷售出（1）樣品入同流程1。（2）做轉(zhuǎn)庫單，樣品由樣品倉轉(zhuǎn)入正常倉庫。其它出庫單價手工錄入為正常采購價格，系統(tǒng)會自動將價格寫入其它出庫單。其它出庫單的收發(fā)類別是“樣品出庫”，其它入庫單的收發(fā)類別是“采購盈余”。（3）銷售出庫同正常銷售。注意填入正確的倉庫（轉(zhuǎn)入的正常倉庫）、收發(fā)類別（正常銷售）。采購入、樣品出（1）采購入同正常采購，注意填入正確的倉庫（正常倉庫）、收發(fā)類別（正常采購）（2）轉(zhuǎn)庫，做轉(zhuǎn)庫單由正常倉轉(zhuǎn)入樣品倉。其它出庫單價手工錄入正常采購價格，其它入庫單價自動帶出。其它出庫單的收發(fā)類別是“采購損耗”（注意不要選擇樣品出庫與轉(zhuǎn)庫出庫，否則對財務(wù)有影響）。其它入庫單的收發(fā)類別為“樣品入庫”。（3）樣品出庫參照流程13.1.3.9.3注意事項(xiàng)樣品轉(zhuǎn)銷售的其它入庫單會傳到財務(wù)存貨核算與成本中，作為存貨的升溢，采購轉(zhuǎn)樣品的其它出庫單會傳到財務(wù)核算與成本中，作為存貨的損耗。業(yè)務(wù)人員可以從樣品倉了解到具體的樣品出入庫與結(jié)存。公司操作員需制作區(qū)別于銷售采購訂單的樣品出入庫單據(jù)，打印給業(yè)務(wù)、倉庫、財務(wù)。有樣品存在的交易，須對樣品單獨(dú)做單，不能和正常商品混淆。3.1.3.10收發(fā)類別和出入庫單價格輸入規(guī)范3.1.3.10.1業(yè)務(wù)概述由于收發(fā)類別在NC系統(tǒng)中是庫存數(shù)據(jù)分類統(tǒng)計（如收發(fā)存報表），以及財務(wù)核算的重要依據(jù)，因此相關(guān)庫存制單人員必須嚴(yán)格遵照以下說明，正確地填寫收發(fā)類別，否則會產(chǎn)生后續(xù)業(yè)務(wù)的錯誤問題。各公司關(guān)鍵用戶將所有出入庫單的單據(jù)模板上的收發(fā)類別配置為必輸項(xiàng)。各業(yè)務(wù)用戶按以下方案在出入庫單據(jù)填寫時，必須選擇正確的收發(fā)類別。3.1.3.10.2收發(fā)類別說明類別編碼類別名稱收發(fā)類使用單據(jù)使用的業(yè)務(wù)場景（某些類別要求輸入單價）是否生成憑證會計平臺影響１0收入類收不使用101正常入庫收采購入庫單各采購業(yè)務(wù)類型中，根據(jù)采購訂單生成的正數(shù)采購入庫單時是不影響102采購盈余收其他入庫單采購入庫后，由于發(fā)生升溢（實(shí)際入庫數(shù)>報進(jìn)數(shù)），手工新增其他入庫單，要求輸入單價是同盤盈103盤盈收其他入庫單在系統(tǒng)盤點(diǎn)單調(diào)整后，生成的其他入庫單，要求輸入單價是入其他業(yè)務(wù)收入科目104樣品入庫收其它入庫單在其它入庫單中入樣品庫。包括從正常倉轉(zhuǎn)入樣品倉的入庫單否（不傳存貨核算）105采購?fù)素洺鰩焓詹少徣霂靻斡捎谕素浗o供應(yīng)商，根據(jù)采購入庫單生成的負(fù)數(shù)采購入庫單時是同正常采購106產(chǎn)成品入庫收產(chǎn)成品入庫單工廠生產(chǎn)完工成品入庫時是入產(chǎn)成品科目107受托入庫收采購入庫單供應(yīng)商（如先正達(dá)）寄存采購入庫類型，生成的采購入庫單時否（不傳存貨核算）108分包入庫收其他入庫單大包分小包業(yè)務(wù)中制拆卸單后，生成的其他入庫單時是與分包出庫合并生成憑證109組織間調(diào)撥入庫收調(diào)撥入庫單不同庫存組織間調(diào)撥后，生成的其他入庫單時否不生成憑證110轉(zhuǎn)庫入庫收其他入庫單同庫存組織間不同倉庫轉(zhuǎn)移后，生成的其他入庫單時否不生成憑證111轉(zhuǎn)售入庫收其他入庫單倉儲專用。其他業(yè)務(wù)單位禁用否不生成憑證112改包入庫收其他入庫單指農(nóng)藥存在散售的情況，通過型態(tài)轉(zhuǎn)換生成同一商品不同輔計量的其它入庫單是與改包出庫合并生成憑證113正常入庫（倉儲專用）收其他入庫單指倉儲類公司的入庫業(yè)務(wù)。其他業(yè)務(wù)單位禁用。否（不傳存貨核算）２0發(fā)出類發(fā)不使用201正常銷售發(fā)銷售出庫單各銷售業(yè)務(wù)類型中，根據(jù)銷售訂單生成的正數(shù)銷售出庫單據(jù)。是不影響202采購損耗發(fā)其他出庫單采購入庫后，由于發(fā)生損耗（實(shí)際入庫數(shù)<報進(jìn)數(shù)），手工新增其他出庫單，要求輸入單價是同盤虧203盤虧發(fā)其他出庫單在系統(tǒng)盤點(diǎn)單調(diào)整后，生成的其他出庫單，要求輸入單價是入其他業(yè)務(wù)支出科目204樣品出庫發(fā)其它出庫單在其它出庫單中從樣品庫出。包括從樣品倉轉(zhuǎn)出到正常倉的出庫單否（不傳存貨核算）205銷售退貨入庫發(fā)銷售出庫單由于客戶退貨，根據(jù)銷售退貨申請生成的負(fù)數(shù)銷售出庫單據(jù)。是同正常銷售206材料出庫發(fā)材料出庫單工廠生產(chǎn)所需材料出庫時是入原材料科目207銷售途損出庫發(fā)途損單銷售出庫后，發(fā)生的途損生成的其它出庫單，除嘉譽(yù)化工外，其它公司禁用。是財務(wù)存貨核算的其它出庫單208分包出庫發(fā)其他出庫單大包分小包業(yè)務(wù)中制拆卸單后，生成的其他出庫單時是與分包入庫合并生成憑證209組織間調(diào)撥出庫發(fā)調(diào)撥出庫單不同庫存組織間調(diào)撥后，生成的其他出庫單時否不生成憑證210轉(zhuǎn)庫出庫發(fā)其他出庫單同庫存組織間不同倉庫轉(zhuǎn)移后，生成的其他出庫單時否不生成憑證211轉(zhuǎn)售出庫發(fā)其他出庫單否不生成憑證212改包出庫發(fā)其他出庫單指農(nóng)藥存在散售的情況，通過型態(tài)轉(zhuǎn)換生成同一商品不同輔計量的其它出庫單是與改包入庫合并生成憑證213正常出庫（倉儲專用）發(fā)其他出庫單指倉儲類公司的出庫業(yè)務(wù)，其他業(yè)務(wù)公司禁用。否（不傳存貨核算）…3.1.3.11庫存商品拆解業(yè)務(wù)3.1.3.11.1業(yè)務(wù)概述各公司的農(nóng)藥銷售存在對大包裝的拆解散賣業(yè)務(wù)（如1件分拆成9瓶，賣其中的3瓶），在系統(tǒng)中，若直接對輔數(shù)量作小數(shù)點(diǎn)的出庫業(yè)務(wù)（如：出0.33件），由于小數(shù)點(diǎn)的誤差，容易出現(xiàn)當(dāng)剩余存貨約等于1瓶時，輔計量與計量單位之間不能正常對應(yīng)關(guān)系。因此，在實(shí)際的拆解業(yè)務(wù)中，必須規(guī)范拆解流程，對輔數(shù)量作整數(shù)的出入庫。詳細(xì)操作參照《農(nóng)資股份有限公司NC用戶操作手冊》中的《庫存商品拆解業(yè)務(wù)說明》。3.1.3.11.2流程說明在《存貨管理檔案中》維護(hù)一級（件）、二級（瓶、包）的拆解對應(yīng)關(guān)系。操作員通過出庫單（所有出庫單）輔助功能中的“現(xiàn)存量查詢”界面中，在保證出庫數(shù)量不變的情況下，在現(xiàn)存量查詢的品種輔計量單位中選擇要出庫的單位，點(diǎn)擊“確定”后出庫，系統(tǒng)將自動按拆解動作生成已簽字的其他出入庫單。拆解單生成的其他出入庫單不傳財務(wù)存貨核算。3.1.4費(fèi)用管理流程對于公司運(yùn)營過程中所發(fā)生的費(fèi)用，需要在NC系統(tǒng)進(jìn)行處理，包括費(fèi)用記錄、費(fèi)用結(jié)算、費(fèi)用統(tǒng)計等業(yè)務(wù)。3.1.4.1費(fèi)用流程概述根據(jù)費(fèi)用支付對象是否固定往來對象（即在NC系統(tǒng)中是個人或是客商性質(zhì)），將費(fèi)用分為兩大類：個人費(fèi)用、往來費(fèi)用。個人費(fèi)用處理流程：直接由業(yè)務(wù)人員向財務(wù)人員報銷。業(yè)務(wù)人員不在系統(tǒng)中處理，財務(wù)人員在NC系統(tǒng)的憑證中處理，并計入部門輔助核算。往來費(fèi)用處理流程：往來費(fèi)用一般是業(yè)務(wù)部門（采購、銷售、倉管）在運(yùn)營過程中發(fā)生地采購費(fèi)用、銷售費(fèi)用與倉儲費(fèi)用。業(yè)務(wù)人員必須在NC系統(tǒng)中錄入費(fèi)用發(fā)票（有往來對象的一般會有發(fā)票），系統(tǒng)會生成應(yīng)付單，財務(wù)人員在應(yīng)付系統(tǒng)中處理（審核應(yīng)付單、付款、核銷），由系統(tǒng)生成會計憑證。以下將主要針對往來費(fèi)用業(yè)務(wù)，詳細(xì)說明NC系統(tǒng)中相關(guān)的流程：3.1.4.2費(fèi)用方案應(yīng)用步驟費(fèi)用分類：根據(jù)費(fèi)用統(tǒng)計需求，將往來費(fèi)用進(jìn)行分類，如運(yùn)輸費(fèi)、包裝費(fèi)、倉租費(fèi)等。相對應(yīng)在NC系統(tǒng)中需要對每種費(fèi)用類別編制一個存貨編碼。如：費(fèi)用編碼費(fèi)用名稱費(fèi)用類型所屬公司160901001運(yùn)輸費(fèi)用(C)入成本中加廠、農(nóng)化公司、160902001運(yùn)輸費(fèi)(F)不入成本農(nóng)化公司、…費(fèi)用記錄：當(dāng)發(fā)生某筆往來費(fèi)用時，根據(jù)對方提供的費(fèi)用發(fā)票（或相關(guān)有效原始憑證），在NC系統(tǒng)中的采購發(fā)票界面，錄入費(fèi)用發(fā)票并審核，還可根據(jù)需要進(jìn)行打印提供給財務(wù)。（注意：銷售費(fèi)用與倉儲費(fèi)用均在采購發(fā)票界面進(jìn)行處理）。對于期間費(fèi)用（不計入成本），如果不需要分?jǐn)偟狡贩N上，則只需要錄入一個總的費(fèi)用金額即可。而針對某些分公司存在期間費(fèi)用也需要區(qū)分品種（即分?jǐn)偟讲煌拇尕浬希┑那闆r，則要求業(yè)務(wù)人員在錄入費(fèi)用發(fā)票時，必須在表體中錄入費(fèi)用所對應(yīng)的存貨信息（在發(fā)票界面上有一個自定義項(xiàng)：對應(yīng)存貨編碼），從而以不同的行來區(qū)分此費(fèi)用所對應(yīng)的不同存貨。財務(wù)人員根據(jù)業(yè)務(wù)部門提供的費(fèi)用發(fā)票或有效憑證，在NC系統(tǒng)應(yīng)付管理的單據(jù)管理中，查詢到此應(yīng)付單據(jù)，審核生成對應(yīng)的會計憑證。付款時，在應(yīng)付管理中，新增付款單并審核，生成會計憑證，并與上面的應(yīng)付單進(jìn)行核銷處理。費(fèi)用統(tǒng)計：以上方案可以使業(yè)務(wù)人員很方便地在NC系統(tǒng)中進(jìn)行費(fèi)用統(tǒng)計查詢（采購管理-采購發(fā)票-查詢統(tǒng)計-統(tǒng)計查詢）。3.2財務(wù)流程規(guī)范財務(wù)流程規(guī)范如圖所示，具體說明參照《2.2財務(wù)崗位規(guī)范》4．本規(guī)定從2009年3月起執(zhí)行，由辦公室負(fù)責(zé)解釋。注：國產(chǎn)化肥部和國產(chǎn)復(fù)合肥因業(yè)務(wù)需要，進(jìn)貨流程已改用應(yīng)付單據(jù)生成會計憑證，作為進(jìn)貨憑證。附件1：客商基本檔案維護(hù)表客商名稱客商簡稱客商總公司名稱所屬地區(qū)編碼所屬地區(qū)名稱客商納稅人登記號通信地址郵政編碼電話1傳真1客商屬性聯(lián)系人1e-mail地址審核人：填寫人：附件2：農(nóng)資股份有限公司客商檔案維護(hù)規(guī)范1.客商檔案的信息規(guī)范農(nóng)資股份有限公司客商檔案根據(jù)地區(qū)分類的劃分設(shè)置，由集團(tuán)系統(tǒng)管理員統(tǒng)一維護(hù)其基本檔案。由公司系統(tǒng)管理員維護(hù)其管理檔案。客商基本檔案須維護(hù)客商名稱、簡稱、納稅人登記號、所屬地區(qū)、聯(lián)系地址、電話、傳真等信息。1.1客商檔案命名規(guī)范：1、客商的名稱必須是其工商注冊登記名稱。2、當(dāng)客商為個體戶或無法確定其工商注冊名稱時，用“地區(qū)分類末級名稱+企業(yè)法人的姓名”的命名方式。3、客商必須是某地區(qū)分類下的客商。農(nóng)資股份有限公司的地區(qū)分類按中國的行政區(qū)域劃分其命名，或按照客商的性質(zhì)作劃分。其中，廣東、湖南兩省劃分到鎮(zhèn)一級，其他省份劃分到地級市。1.2客商檔案編碼規(guī)則：地區(qū)分類編碼（9位）+流水號（3位），如圖所示：客商分外部客商、內(nèi)部客商、財務(wù)科目、銀行四種，外部客商指與我公司有往來關(guān)系的外部獨(dú)立法人單位；內(nèi)部客商指我公司內(nèi)部獨(dú)立法人和內(nèi)部獨(dú)立核算單位；財務(wù)科目指財務(wù)用于總賬的輔助科目；銀行屬于公司資金模塊中的收付銀行。此分類已在地區(qū)分類中劃分，其中，國內(nèi)外部客商分類編碼為11，國外客商分類編碼為12，內(nèi)部客商分類編碼為13，財務(wù)科目為14，銀行為152.客商基本檔案維護(hù)規(guī)范公司新增客戶時，由業(yè)務(wù)員提交資料并督促公司系統(tǒng)管理員維護(hù)《附件1農(nóng)資股份有限公司客商基本檔案表》，必須維護(hù)客商全稱、簡稱、地區(qū)分類編碼、客商屬性四項(xiàng)，詳細(xì)維護(hù)納稅人登記號、聯(lián)系人、聯(lián)系地址、電話、傳真等資料，遞交給系統(tǒng)管理員增加；集團(tuán)系統(tǒng)管理員增加完畢并反饋相應(yīng)的客戶編碼后，便可正常使用。3.客商管理檔案維護(hù)規(guī)范集團(tuán)系統(tǒng)管理員分配客商到公司后，公司系統(tǒng)管理員便可對客商作管理檔案資料的補(bǔ)充，維護(hù)客商屬性、賬期、發(fā)貨地址、銀行帳號、專管部門、專管業(yè)務(wù)員等管理資料。附件3：存貨基本檔案提交表提交部門：日期：存貨名稱規(guī)格型號存貨簡稱助記碼存貨分類編碼存貨分類名稱主計量單位是否輔計量單位默認(rèn)輔計量單位編碼1輔計量單位編碼2主輔計量換算關(guān)系附件4：農(nóng)資股份有限公司存貨檔案維護(hù)規(guī)范1.農(nóng)藥基本檔案增加規(guī)范農(nóng)藥分國產(chǎn)、進(jìn)口的殺蟲劑、殺螨劑、除草劑、殺鼠劑、調(diào)節(jié)劑、葉面肥等。采購內(nèi)務(wù)提交的文檔中，嚴(yán)格維護(hù)必填字段，存貨名稱，規(guī)格，型號，簡稱，助記碼，存貨分類，存貨分類編號，單位重量等。1.1農(nóng)藥命名規(guī)范：農(nóng)藥品種按照存貨名稱、規(guī)格、型號定義其唯一性。（1）農(nóng)藥存貨名稱的命名方式為：含量+包裝名稱。另外包裝顏色，質(zhì)地等要用不同品種區(qū)分，如草甘磷白和草甘磷黑，草甘磷膠瓶和草甘磷塑瓶用不同的品種（不同存貨編碼）區(qū)分。（2）農(nóng)藥的規(guī)格按照每件的包裝規(guī)格維護(hù)，同時必須區(qū)分出農(nóng)藥的屬性，通過規(guī)格說明，如是固態(tài)、粉劑等則規(guī)格用g（克）表示，若是懸浮劑、液態(tài)規(guī)格用ml（毫升）表示。命名方式：xx（克/毫升）/(包/瓶)*yy（包/瓶）*zz盒、xx（克/毫升）/(包/瓶)*yy（包/瓶）如：325ml*4，40g*25*10。（3）農(nóng)藥的型號就是廠商，標(biāo)準(zhǔn)命名為（廠商