九寨白河項目商業(yè)計劃書

四川九寨白河旅游開發(fā)有限公司

商業(yè)計劃書2014年3月目錄公司簡介項目簡介行業(yè)分析發(fā)展規(guī)劃近期計劃SWOT分析財務狀況核心團隊項目審批融資計劃投資亮點公司簡介四川九寨白河旅游開發(fā)有限公司（原名“九寨溝縣太平溝野生世界開發(fā)投資有限責任公司”）于2005年取得九寨溝縣工商行政管理局頒發(fā)的“企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照”。主要經(jīng)營范圍：自然生態(tài)科學保護、實驗及展覽設施的開發(fā)建設；旅游和游客接待設施的開發(fā)建設；生態(tài)農(nóng)業(yè)旅游觀光。公司注冊資本1500萬元，總資產(chǎn)9900萬元。項目簡介地理位置：九寨白河國際休閑度假區(qū)旅游項目（簡稱”白河項目”）位于中國四川阿壩藏族、羌族自治州九寨溝縣東南部，是阿壩大九寨旅游圈環(huán)線上一顆亮麗的明珠。大九寨旅游圈的旅游資源十分豐富，景觀組合豐富多樣，民俗文化多姿多彩，被譽為“世界最后一處尚待開發(fā)的旅游金礦”。九寨溝白河金絲猴保護區(qū)距離九寨溝景區(qū)入口31公里，距九寨溝縣城9公里。面積163平方公里。太平溝社區(qū)18.86平方公里。緊靠九環(huán)線，距規(guī)劃中的汶川-九寨溝高速公路白河谷互通出口僅4km，距規(guī)劃中的成都-蘭州鐵路九寨溝火車站約40km。自然和人文資源保護區(qū)內共有國家一級保護動物8種，川金絲猴、大熊貓、鬣羚、斑羚、林麝、野豬、豹貓、豬獾、黃喉貂、果子貍等野生動物在此生活。這里也是鳥類的最佳棲息地。鳶、雀鷹、燕隼、灰脊隼、黃爪隼、草原雕、短趾雕、普通鵟等在藍天上翱翔盤旋。景區(qū)內植物多樣性特征顯著。共有種子植物107科、375屬、1269種。其中國家Ⅰ級保護植物有銀杏、紅豆杉、獨葉草共3種，Ⅱ級保護植物共30種。得天獨厚的自然資源形成保護區(qū)內獨具特色的生態(tài)旅游資源。國家級非物質文化遺產(chǎn)--南坪曲子是當?shù)孛耖g傳統(tǒng)藝術。

白河項目將在九寨溝白河金絲猴保護區(qū)的實驗區(qū)及太平溝社區(qū)范圍內開展。項目簡介商業(yè)優(yōu)勢世界瀕危動物金絲猴與大熊貓齊名，是白河最重要的自然資源。目前項目所在地是中國金絲猴種群最大、密度最高、最具代表性的地區(qū)。交通便捷，到達性強。毗鄰九寨溝景區(qū)，區(qū)位優(yōu)勢明顯。九寨溝景區(qū)目前主要以觀光型為主，休閑參與性不強，資源閑散而造成極大浪費。而九寨溝旅游的井噴式發(fā)展與本身期待的從觀光型向度假型轉變的旅游戰(zhàn)略，本項目將與九寨溝景區(qū)形成相得益彰，互為補充的局面。此外，現(xiàn)存村寨富有當?shù)靥厣?，有別于九寨溝景區(qū)的人文景觀。生態(tài)旅游和休閑度假是國內外旅游發(fā)展趨勢所向。政府、居民與項目方開發(fā)目標一致。項目簡介項目定位九寨溝CRD（中央休閑區(qū)）——白河谷金絲猴生態(tài)旅游休閑區(qū)營造“人、生物、環(huán)境”和諧共處的氛圍，依托“金絲猴”和九寨溝多姿多彩的民間藝術等文化旅游形象和產(chǎn)品，拓展旅游業(yè)態(tài)，挖掘并開發(fā)深度旅游，構建世界金絲猴最佳觀賞地，塑造“中國金絲猴”的品牌形象，打造集觀光、度假、娛樂、會議、養(yǎng)生為一體的國際生態(tài)旅游區(qū)。項目簡介中國已步入休閑時代按照世界銀行的劃分標準，人均GDP超過3000美元，預示著一個國家進入中等收入國家行列，是傳統(tǒng)社會與現(xiàn)代社會的“分水嶺”，突破3000美元標志著一國經(jīng)濟步入了新的發(fā)展階段。2008年，中國人均GDP突破3000美元，達到3266美元；2009年，中國人均GDP達到3680美元行業(yè)分析以北京、天津為核心的京津地區(qū)平均GDP突破6000美元，以上海為核心的長三角突破8000美元，以廣州、深圳為核心的珠三角地區(qū)逼近10000美元。建立在人口基數(shù)上的休閑大時代已經(jīng)到來按照世界經(jīng)濟發(fā)展規(guī)律，當人均GDP達到了3500美元的時候，人們休閑需求開始爆發(fā)。2009年，中國人均GDP已經(jīng)達到3680美元。據(jù)財政部統(tǒng)計，目前中國10％的富裕家庭擁有城市居民全部財產(chǎn)的45％。2009年末，全國總人口13.35億，這就意味著中國的富裕人口約為1.335億。但由于人口基數(shù)龐大，中國的富裕人口甚至可以和美國、日本的全部人口數(shù)量相提并論，消費潛力巨大，而休閑已經(jīng)成為釋放消費力的極佳平臺。用不了五到十年時間，已經(jīng)步入了休閑大時代的中國將會出現(xiàn)“休閑為王、休閑不敗”的局面。很多產(chǎn)業(yè)都將在“休閑”的旗幟下，獲得快速發(fā)展，很多企業(yè)也將籍休閑產(chǎn)業(yè)的發(fā)展實現(xiàn)“彎道超車”，迅速做大做強。

行業(yè)分析避寒、避暑和稀缺資源成為資源共性

中國休閑度假市場的熱點區(qū)域都具有相同的資源屬性，即避暑、避寒或稀缺資源，誰具備這樣的資源屬性，誰就可能成為區(qū)域度假產(chǎn)業(yè)的龍頭。海南島正是憑借其獨特的熱帶氣候資源，成為中國“避寒度假”的首選，尤其對東北人具有巨大的吸引力，已經(jīng)是東北人的“第二故鄉(xiāng)”。云南，以麗江、大理和西雙版納為代表，恰恰是憑借其“優(yōu)良的避暑資源”，成為中國休閑度假的重要一極。四川的九寨溝憑借其“稀缺的水資源”，成為休閑度假的熱點區(qū)域。行業(yè)分析自駕車旅游成為市場主宰養(yǎng)生和文化成為一種體驗今天中國已經(jīng)成為世界第一大汽車消費國，自駕車旅游成為中國休閑度假市場的新主宰。

同時，隨著“房車”的出現(xiàn)，“5+2+5”的度假方式開始出現(xiàn)，即五個月在家中生活、兩個月在路上、五個月在度假地生活，已經(jīng)成為中國高端度假群體新的生活方式。在休閑時代，匆忙“到此一游”已經(jīng)是明日黃花，注重養(yǎng)生和文化體驗已經(jīng)成為休閑度假產(chǎn)業(yè)的一種趨勢。如何將悠久的歷史、文化與現(xiàn)代生活緊密相連，讓文化成為可休閑、可消費的產(chǎn)品，為歷史和文化尋找載體，從而在實現(xiàn)文化傳承的基礎上，獲得可觀的經(jīng)濟效益，成為休閑度假產(chǎn)品打造的熱點之一。

行業(yè)分析九寨溝是四川旅游的目的地地點：成都以北400公里面積：約720平方公里游客數(shù)量：2012年為364.29萬，同比增長28.9%。九寨溝于1992年列入《世界自然遺產(chǎn)名錄》，1997年納入世界人與生物圈保護區(qū)。九寨溝的水被中國《國家地理》雜志評為中國最美的水。行業(yè)分析項目九寨溝為鄰本項目位于中國四川省阿壩州九寨溝縣域內，毗鄰世界自然遺產(chǎn)九寨溝景區(qū)30公里。行業(yè)分析九寨溝旅游市場分析自1984年起，九寨溝景區(qū)開始對世界各地的游客開放，其每年游客的數(shù)量也在持續(xù)增長。人們可以在這里遇見一片遠離城市的凈土，在這個相對自由而又私人的地方放松身心。來九寨，人們不單單是為了休閑度假，還有無限的美景留待其欣賞。當然，其他很多別致的旅游項目，例如露營，攝影和養(yǎng)生等，在受到游客歡迎的同時也展現(xiàn)出巨大的發(fā)展?jié)摿?。行業(yè)分析2007年至2012年游客數(shù)量分析2007年九寨溝共接待游客2,521,800人次，比2006年增加了204,700人次，同期增長8.83%。2008年九寨溝共接待游客646,700人次，比2007年減少了1,875,100人次，同期減少74.35%。（受汶川地震的影響）2009年九寨溝共接待游客1,425,400人次，比2008年增加了781,600人次，同期增長121.41%。2010年九寨溝共接待游客1,700,200人次，比2009年增加了274,900人次，同期增長19.29%。2011年九寨溝共接待游客2,861,300人次，比2010年增加了1,161,000人次，同期增長68.28%。2012年九寨溝共接待游客3,638,600人次(已減去導游的人數(shù))，比2011年增加了751,900人次，同期增長27.17%。行業(yè)分析2006年至2012年九寨溝景區(qū)游客數(shù)量統(tǒng)計60050040030020010002006200720082009201020112012游客數(shù)量（單位：萬）增長率8.83%-74.35%121.41%19.29%68.28%27.17%252.1864.67142.54170.02286.13363.86231.72標注：以上數(shù)據(jù)已經(jīng)減去導游的人數(shù)行業(yè)分析2007年至2012年九寨溝景區(qū)門票收入統(tǒng)計9000080000700006000050000400003000021961.42000010585.21100000200720082009201020112012門票收入（單位：萬）增長率-76.73%107.47%41.30%73.90%31032.8745486.7553966.6265426.33

21.23%

標注：以上數(shù)據(jù)已經(jīng)減去導游的人數(shù)行業(yè)分析

本項目地理位置九寨溝自然保護區(qū)白河自然保護區(qū)規(guī)劃區(qū)白河自然保護區(qū)在九寨溝縣境內，海拔1460至4453米。屬青藏高原東部邊緣，面積163平方公里。太平溝社區(qū)18.86平方公里。緊靠九環(huán)線，距九寨溝縣城9.5km，距九寨溝景區(qū)31.5km，距規(guī)劃中的汶九高速公路九寨溝北互通出口6km，距規(guī)劃中的成蘭鐵路九寨溝火車站約40km。行業(yè)分析

區(qū)域關系九寨溝縣城白河川金絲猴自然保護區(qū)行業(yè)分析自然資源保護區(qū)共有國家一級保護動物8種，川金絲猴、大熊貓、鬣羚、斑羚、林麝、野豬、豹貓、豬獾、黃喉貂、果子貍等野生動物在此生活。這里也是鳥類的最佳棲息地。鳶、雀鷹、燕隼、灰脊隼、黃爪隼、草原雕、短趾雕、普通鵟等在藍天上翱翔盤旋。行業(yè)分析自然資源與大熊貓齊名，并稱動物活化石的金絲猴是本項目的重要自然資源。目前擁有世界上最大的野生金絲猴猴群，為世界野生金絲猴的最佳觀賞地。

行業(yè)分析自然資源觀音山，海拔4133.0m。嶺上峰巒層疊，呈鋸齒狀交錯排列。巖層傾角近60~85°活像一幅觀音斜坐側影雕像。當?shù)鼐用褚暈樯裆?。下坪地是最佳觀賞點。行業(yè)分析自然資源在這里，擁有連香古林，樺木古林、冷杉古林和云杉古林。行業(yè)分析

自然資源景區(qū)山高、坡陡、谷狹，原始森林，高山草甸，地形復雜，水流湍急。白河谷內溪流秀美、瀑布飄灑。無論身處何地，潺潺水聲按摩耳廓，蕩滌心靈。

行業(yè)背景人文資源社區(qū)目前以漢族為主，共180戶、900多本地居民，安居樂業(yè)，民風淳樸。民居為川西北風格，建筑以“木楞子”為代表，房呈長方形，東西向，大門開在西面。建筑均為三層，二樓一底。下層關牲畜，中層住人，上層堆放糧食、麥草及專門的祭祀之所。全層三分之二系土墻，三分之一系木板。行業(yè)背景人文資源國家非物質文化遺產(chǎn)－南坪曲子南坪曲子又稱南坪小調，是九寨溝縣民間傳統(tǒng)藝術，以抒情優(yōu)美見長，從社會文化的角度講是一定文化層和文化圈內群體活動的產(chǎn)物，是川西北一種最具有地方特色的民間藝術形式。小調的旋律結構和文字結構較完整、穩(wěn)定、藝術性高、旋律優(yōu)美。它以南坪自制的琵琶為主要伴奏樂器，有時也用敲碟子、碰響鈴配合伴奏。逢年過節(jié)、勞動閑暇、婚嫁喜慶，村人相聚，唱到深夜。南坪素有“民歌之鄉(xiāng)”和“琵琶之鄉(xiāng)”的美譽。民間文學是九寨溝縣源遠流長的藝術樣式?？陬^文學占重要地位，依靠世代口授、歌唱保存下來。內容豐富，題材廣泛，體材多樣。包括神話、故事、笑話、歌謠等。有《民間故事集·南坪縣卷》、《歌謠集成》，共收故事98篇，25萬字，歌謠1000余首，諺語1500多則。行業(yè)背景九寨溝——美女型景區(qū)美輪美奐的海子、瀑布、彩林呈現(xiàn)一個童話世界，但缺少休閑度假設施和空間，適合觀光游。溝口上下約17公里長的賓館帶，難以注入休閑度假功能。本項目與九寨溝風景區(qū)資源比較白河谷——氣質型景區(qū)國寶金絲猴、雪山峽谷、千年原始森林構成靈動的原生態(tài)環(huán)境，景區(qū)外太平溝社區(qū)可作為休閑度假用地整體性開發(fā)，適合深度體驗游和休閑度假。行業(yè)分析項目SWTO分析優(yōu)勢生態(tài)旅游和休閑度假是國內外旅游發(fā)展趨勢所向。擁有金絲猴等珍貴野生保護動物，現(xiàn)存村寨富有當?shù)靥厣袆e于九寨溝景區(qū)的人文景觀。交通便捷，到達性強。毗鄰九寨溝景區(qū)，區(qū)位優(yōu)勢明顯。九寨溝景區(qū)以觀光型為主，休閑參與性不強，本項目有條件與其互為補充。政府、居民與項目方開發(fā)目標一致。劣勢基礎設施條件差旅游服務設施缺乏社區(qū)環(huán)境較差客源市場處于空白機遇旅游業(yè)已列入國家發(fā)展戰(zhàn)略，我國已進入旅游消費較快增長期?？h委縣政府實施建設九寨溝國際旅游名城的全域發(fā)展戰(zhàn)略。九寨溝游客增長快，休閑度假的后發(fā)趨勢強勁。大力發(fā)展的交通網(wǎng)絡，必將帶來更多的客源。社會主義新農(nóng)村建設帶來的機遇。挑戰(zhàn)九寨溝景區(qū)的遮蔽效應。相鄰景區(qū)如中查溝、甲勿池可能出現(xiàn)同質競爭趨勢。旅游行業(yè)受大環(huán)境影響，存在一定風險。金絲猴是主要自然資源，在環(huán)境變化下，有可能資源受損。行業(yè)背景創(chuàng)建國家5A級景區(qū)打造中國金絲猴品牌建設國際化生態(tài)旅游休閑度假區(qū)發(fā)展規(guī)劃啟動景區(qū)建設，周期一年：第一階段建設和投入：１６００萬元——工程預備費、工程建設其他費用、林地征用費（在白河生態(tài)旅游風景區(qū)建設獲得四川省發(fā)改委同意批復之日起，迅速啟動林地征用工作，該款項須一次性到位）。第二階段建設和投入：１０９５０萬元——景區(qū)建設費用（林地征用工作完成后，即刻啟動景區(qū)建設工程，包括景區(qū)基礎設施、服務接待設施、其他配套設施）。第三階段建設和投入：２４５０萬元——相關設備費用（在景區(qū)建設中及建成后所需的設備采購）。近期計劃項目簡介打造系列景觀一線——一條親水游樂景觀線：太平溪、峽谷二帶——兩條原始森林景觀帶熊貓嶺東坡景觀帶金猴嶺西坡景觀帶三片——三個重點景觀片蔡馬地景觀片連香坪景觀片領春坪景觀片主要規(guī)劃景點——景區(qū)十景九天飛瀑水濂洞瀑山神巖廟雙龍跌瀑連香古林五花奇巖楓橋清流青山觀猴五花跌瀑遠眺熊貓景觀空間布局白河景區(qū)規(guī)劃詳解營造服務體系親水游線——棧道、索橋科研科教——科研宣教中心、動物救護站服務接待——連香坪營地、領春坪營地青山觀猴——觀猴暗堡、草廊、樁舍古林游賞——步道、名牌、導游財務狀況及財務預測項目資產(chǎn)負債情況日期：2012年12月31日單位：萬元項目期末余額項目余額流動資產(chǎn)6953流動負債932非流動資產(chǎn)2956非流動負債

所有者權益8977資產(chǎn)合計9909負債及權益合計9909經(jīng)濟效益預測項目損益表(靜態(tài))

單位：萬元序號項目名稱第一年第二年第三年1銷售收入11485.5016079.7022971.001-1其中:門票收入9334.5013068.3018669.001-2自營收入2151.003011.404302.002減：主營業(yè)務成本3660.755125.057321.503營業(yè)稅金及附加643.19900.461286.38

主營業(yè)務利潤7181.5610054.1914363.124減：銷售費用689.13964.781378.265管理費用1148.551607.972297.106財務費用0.000.000.00

利潤總額5343.887481.4310687.767減：所得稅1335.971870.362671.948凈利潤4007.915611.088015.829現(xiàn)金流4913.266516.438921.17核心團隊傅明，男，1966年9月生。項目公司董事長。法學博士。聯(lián)合國教科文民間藝術組織IOV中國副主席。廈門大學國際經(jīng)濟法研究所研究員。楊云，女，1970年5月生。旅游市場營銷和飯店管理專業(yè)，工商管理碩士。在世界自然遺產(chǎn)九寨溝風景名勝區(qū)從事旅游管理工作19年。歷任管理局局長秘書、科研處副處長、市場營銷處處長、大九寨旅游集團公司總經(jīng)理助理兼市場拓展部部長。具豐富的旅游管理、市場營銷經(jīng)驗。何凌云，男，1965年6月生。項目公司常務副總。公共管理專業(yè)碩士。曾在重慶市市政府工作10年，先后擔任市政府副市