百貨商場(chǎng)大宗購(gòu)物管理流程

后，下經(jīng)理、后，下經(jīng)理、百貨商場(chǎng)大宗購(gòu)物管理流程為了公司大宗購(gòu)物有據(jù)可查，現(xiàn)將大宗購(gòu)物流程新訂定如下，請(qǐng)財(cái)務(wù)部審核發(fā)各門店。就目前的實(shí)際情況，大宗購(gòu)物由以下幾種情況：一、 正常購(gòu)物二、 先出貨后付款三、 先預(yù)付款后出貨四、賬期依據(jù)以上的情況，按以下流程進(jìn)行操作、正常購(gòu)物流程（一）團(tuán)購(gòu)人員須辦理事項(xiàng)1、填寫《大宗購(gòu)物申請(qǐng)單》，要求相關(guān)授權(quán)人簽字認(rèn)可（包括經(jīng)手人、團(tuán)購(gòu)店長(zhǎng)）；2、根據(jù)《大宗購(gòu)物申請(qǐng)單》通知部組備貨；3、協(xié)助客戶在指定收銀臺(tái)結(jié)帳；4、若客戶用支票結(jié)帳，須經(jīng)收銀經(jīng)理審核支票后方可辦理。5、確認(rèn)支票真實(shí)性后，支票到帳方可出貨。6、出貨時(shí)按規(guī)定走大宗團(tuán)購(gòu)?fù)ǖ?、 有折扣單的要求ALC將單品毛利率在《團(tuán)購(gòu)折扣單》采購(gòu)主管欄注明（二）收銀部1、按《大宗購(gòu)物申請(qǐng)單》結(jié)帳，打印雙聯(lián)小票；2、如收到支票，首先確認(rèn)支票真?zhèn)危痤~超過5000元支票，須倒送，于款項(xiàng)入帳后提貨；然后在登記簿留存客戶單位地址，電話號(hào)碼，并由經(jīng)手人簽字，收銀經(jīng)理簽字確認(rèn)；3、收銀員在《大宗購(gòu)物申請(qǐng)單》上簽字（包括姓名?小票號(hào)碼?日期?小票金額）4、收銀員下班交帳時(shí)，將《大宗購(gòu)物申請(qǐng)單》第二聯(lián)及POS小票第二聯(lián)交現(xiàn)金房，要求當(dāng)日返于現(xiàn)金房，出現(xiàn)金房次EI報(bào)財(cái)務(wù)審核；（四）防損部1、根據(jù)收銀小票審核貨物，出貨（要求：雙聯(lián)小票必須同時(shí)審核并簽字 ?蓋核稽章，第二聯(lián)POS小票嚴(yán)禁單獨(dú)使用）?（五）團(tuán)購(gòu)內(nèi)勤1、根據(jù)團(tuán)購(gòu)人員當(dāng)日返回的《大宗購(gòu)物申請(qǐng)單》逐日登記流水帳；2、 每周匯總周業(yè)績(jī)，月末報(bào)月匯總，報(bào)門店財(cái)務(wù)、總部商品管理部；3、月末將團(tuán)購(gòu)資料裝訂成冊(cè)，妥善保管；、先出貨后付款流程（一） 經(jīng)辦人須辦理事項(xiàng)1、 填寫《大宗購(gòu)物申請(qǐng)單》，要求相關(guān)授權(quán)人簽字認(rèn)可（包括經(jīng)手人、團(tuán)購(gòu)經(jīng) 理、財(cái)務(wù)人員、店長(zhǎng)）；2、填寫《借款單》3、內(nèi)勤通知部組備貨；4、團(tuán)購(gòu)主管在《借款單》上簽字；5、收銀經(jīng)理在《大宗購(gòu)物申請(qǐng)單》上簽字；6、財(cái)務(wù)人員在《大宗購(gòu)物申請(qǐng)單》上簽字并將《借款單》留置財(cái)務(wù)；7、店長(zhǎng)在《借款單》和《大宗購(gòu)物申請(qǐng)單》上簽字確認(rèn)。注：店長(zhǎng)《借款單》簽批權(quán)限在5000元以下，同一團(tuán)購(gòu)員不允許有兩筆以上（包括兩筆）的借款單。（超出（二） 收銀部1、收銀員憑相關(guān)人員簽字確認(rèn)的《大宗購(gòu)物申請(qǐng)單》打印雙聯(lián)小票；2、收銀員在《大宗購(gòu)物申請(qǐng)單》簽字并自留《大宗購(gòu)物申請(qǐng)單》第二聯(lián)；3、收銀員下班交帳時(shí)，將《大宗購(gòu)物申請(qǐng)單》第二聯(lián)及已經(jīng)加蓋稽核章的P0S小票第二聯(lián)交現(xiàn)金房，要求當(dāng)日返于現(xiàn)金房。門店財(cái)務(wù)部次日?qǐng)?bào)各店長(zhǎng)欠款金額及明細(xì)。（三） 經(jīng)辦人需辦理事項(xiàng)出貨并隨貨同行，取回貨款交財(cái)務(wù)（由財(cái)務(wù)開據(jù)收據(jù)銷帳）同時(shí)取回欠款單。（四） 團(tuán)購(gòu)內(nèi)勤1、根據(jù)團(tuán)購(gòu)人員當(dāng)日返回的《大宗購(gòu)物申請(qǐng)單》逐日登記流水帳；2、 每周匯總周業(yè)績(jī)，月末報(bào)月匯總，報(bào)門店財(cái)務(wù)、總部商品管理部；3、月末將團(tuán)購(gòu)資料裝訂成冊(cè)，妥善保管；、先預(yù)付款后出貨流程（一）經(jīng)辦人須辦理事項(xiàng)1、 填寫《大宗購(gòu)物申請(qǐng)單》要求相關(guān)授權(quán)人簽字認(rèn)可（包括經(jīng)手人、團(tuán)購(gòu)經(jīng) 理、店長(zhǎng)）；2、內(nèi)勤通知部組備貨。（-）收銀部需辦理事項(xiàng)1、收銀員憑“預(yù)付款收據(jù)”打印雙聯(lián)POS小票。（收據(jù)要求必須有鋼印，財(cái)務(wù)章、當(dāng)天日期），并在《大宗購(gòu)物申請(qǐng)單》簽字；2、確認(rèn)顧客是否已將預(yù)付款用完，如未用完通知財(cái)務(wù)另開據(jù)收據(jù)給顧客。3、 收銀員下班交帳時(shí)，以“預(yù)付款收據(jù)”、POS小票、《大宗購(gòu)物申請(qǐng)單》第二聯(lián)交現(xiàn)金房充帳說明：1、 不允許收空白/空頭支票；2、 財(cái)務(wù)部收預(yù)付款并開據(jù)“預(yù)付款收據(jù)”（一式三聯(lián)）;3、 顧客憑“預(yù)付款收據(jù)”取貨后，收銀員收回此收據(jù)；4、 顧客若未一次用完預(yù)付款則需財(cái)務(wù)部將剩余款項(xiàng)另開收據(jù)，直至用完（五） 團(tuán)購(gòu)內(nèi)勤1、 根據(jù)團(tuán)購(gòu)人員當(dāng)日返回的《大宗購(gòu)物申請(qǐng)單》逐日登記流水帳；2、每周匯總周業(yè)績(jī)，月末報(bào)月匯總，報(bào)門店財(cái)務(wù)、總部商品管理部；3、 月末將團(tuán)購(gòu)資料裝訂成冊(cè)，妥善保管；四、賒購(gòu)商品出貨流程（一）各店團(tuán)購(gòu)部需辦理事項(xiàng)1、與客戶簽定“購(gòu)銷合同”，雙方簽字、蓋章；2、總經(jīng)理審批;3、合同交財(cái)務(wù)部備案。（二）經(jīng)辦人須辦理事項(xiàng)電話、傳真）填寫《大宗購(gòu)物申請(qǐng)單》，經(jīng)手人，1、 根據(jù)客戶提供商品明細(xì)團(tuán)購(gòu)經(jīng)理簽字；電話、傳真）填寫《大宗購(gòu)物申請(qǐng)單》，經(jīng)手人，2、 店長(zhǎng)簽字確認(rèn)；3、 通知部組備貨。（三） 收銀員須辦理事項(xiàng)1、收銀員打印雙聯(lián)小票；2、 在《大宗購(gòu)物申請(qǐng)單》上簽字；3、 收銀員將《大宗購(gòu)物申請(qǐng)單》第二聯(lián)和加蓋稽核章的POS小票以及經(jīng)對(duì)方確認(rèn)簽字的“入庫(kù)驗(yàn)收單”一并交現(xiàn)金房報(bào)帳；4、 現(xiàn)金房將《大宗購(gòu)物申請(qǐng)單》、POS小票及“入庫(kù)驗(yàn)收單”匯總財(cái)務(wù)部。（四） 經(jīng)辦人須辦理事項(xiàng)1、 持第一、三聯(lián)《大宗購(gòu)物申請(qǐng)單》送貨；2、 客戶在第一、三聯(lián)《大宗購(gòu)物申請(qǐng)單》上簽字，并開據(jù)“入庫(kù)驗(yàn) 收單”;3、 客戶留存第三聯(lián)《大宗購(gòu)物申請(qǐng)單》；4、 經(jīng)辦人將“入庫(kù)驗(yàn)收單”和第一聯(lián)《大宗購(gòu)物申請(qǐng)單》交內(nèi)勤留存；5、 根據(jù)合同的結(jié)帳期，經(jīng)辦人應(yīng)及時(shí)對(duì)帳、按期付款，將支票交回財(cái)務(wù)銷帳。說明：1、門店指定專人負(fù)責(zé)賒銷業(yè)務(wù)；2、 賒銷商品在指定收銀臺(tái)結(jié)帳；3、客戶所要商品如有價(jià)格調(diào)整，經(jīng)辦人要及時(shí)與對(duì)方協(xié)商；4、經(jīng)辦人在指定時(shí)間憑財(cái)務(wù)票據(jù)和POS小票與客戶單位對(duì)帳結(jié)算。5、若有超出帳期的款項(xiàng)，追加滯納金（按日加收0.5%）,由店長(zhǎng)和經(jīng)手人四六承擔(dān)；（賬期與先出貨后收款超過三天期限的同樣）（五）團(tuán)購(gòu)內(nèi)勤1、根據(jù)團(tuán)購(gòu)人員當(dāng)日返回的《大宗購(gòu)物申請(qǐng)單》逐日登記流水帳；2、 每周匯總周業(yè)績(jī)，月末報(bào)月匯總，報(bào)店長(zhǎng)、門店財(cái)務(wù)、總部商品 管理部；3、月末將團(tuán)購(gòu)資料裝訂成冊(cè)，妥善保管；五、 團(tuán)購(gòu)提成：為了鼓勵(lì)團(tuán)購(gòu)人員及時(shí)回款的積極性，團(tuán)購(gòu)收款周期最多三天，