機(jī)械有限公司私募融資商業(yè)計(jì)劃書

**北方****機(jī)械有限公司【私募融資商業(yè)計(jì)劃書】PAGEPAGE44**北方****機(jī)械有限公司私募融資商業(yè)計(jì)劃書目錄TOC\o"1-5"\h\z\u第1章 概要 4第2篇 公司介紹 82.1基本資料 82.2公司宗旨 92.3產(chǎn)品和服務(wù) 92.4研究與開發(fā) 102.5公司戰(zhàn)略目標(biāo) 12第3章 行業(yè)及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng) 123.1公司的市場(chǎng)定位 123.2行業(yè)狀況 123.2.1公路建設(shè)市場(chǎng) 133.2.2電力建設(shè)市場(chǎng) 143.2.3城市建設(shè)市場(chǎng) 143.2.4港口建設(shè)市場(chǎng) 153.2.5高速鐵路及空港建設(shè)市場(chǎng) 153.2.6國(guó)際市場(chǎng) 163.4公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 173.4.1管理優(yōu)勢(shì) 173.4.2體制優(yōu)勢(shì) 173.4.3技術(shù)優(yōu)勢(shì) 183.4.4產(chǎn)品優(yōu)勢(shì) 183.4.5服務(wù)優(yōu)勢(shì) 183.4.6地域優(yōu)勢(shì) 193.4.7人才優(yōu)勢(shì) 19第4章 市場(chǎng)營(yíng)銷 194.1銷售模式 204.2銷售管理 204.3市場(chǎng)營(yíng)銷策略 21第5章 融資需求與資金應(yīng)用 225.1融資需求 225.1.1融資總額 235.1.2融資目的 245.1.3融資原則 245.1.4融資時(shí)間 245.2融資方案 255.2.1公司價(jià)值評(píng)估 255.2.2融資方案 255.3資金運(yùn)用規(guī)劃 265.3.1投資項(xiàng)目 265.3.2投資計(jì)劃 26第6章 融資風(fēng)險(xiǎn)及其控制 286.1市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 286.2經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) 296.3 政策風(fēng)險(xiǎn) 296.4 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) 306.5 其它風(fēng)險(xiǎn) 306.6 風(fēng)險(xiǎn)控制 306.6.1制定計(jì)劃、分步實(shí)施 306.6.2建立項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理組織 316.6.3 完善財(cái)務(wù)管理 31第7章 經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益分析 327.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 327.1.1銷售收入 327.1.2實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 337.1.3現(xiàn)金流量分析 357.1.4財(cái)務(wù)總體評(píng)價(jià) 367.2社會(huì)效益分析 367.2.1項(xiàng)目推廣及應(yīng)用前景 367.2.2社會(huì)效益總體評(píng)價(jià) 37第8章 組織管理 378.1法人治理 378.2 部門設(shè)置 378.3 公司管理層 388.3.1公司總裁 398.3.2經(jīng)營(yíng)副總 398.3.3副總**師 408.4 員工隊(duì)伍 408.5 團(tuán)隊(duì)精神 418.6 企業(yè)文化與人力資源管理 41第9章 項(xiàng)目發(fā)展規(guī)劃 429.1 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 429.2 項(xiàng)目推廣規(guī)劃 429.2.1生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)劃 429.2.2市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃 439.2.3研發(fā)規(guī)劃 449.2.4人力資源規(guī)劃 45第10章 附件 4510.12004至2005資產(chǎn)負(fù)債表 4510.22004年至2005年損益表 4510.32004年至2005年現(xiàn)金流量表 45未來(lái)三年財(cái)務(wù)計(jì)劃 4510.4 企業(yè)產(chǎn)品介紹 46第1章 概要本項(xiàng)目的發(fā)起人是**北方****機(jī)械有限公司，項(xiàng)目采取私募的方式，擬融資15億元，用以補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，同時(shí)為公司2008股票年上市做戰(zhàn)略準(zhǔn)備。公司規(guī)模：**北方****機(jī)械有限公司是從事****機(jī)械及**機(jī)械的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售的集團(tuán)化企業(yè)，是遼寧省高新技術(shù)企業(yè)，省市“十一五”規(guī)劃裝備制造業(yè)重點(diǎn)企業(yè)，也是中國(guó)生產(chǎn)****機(jī)械及**機(jī)械品種最多、最全的企業(yè)。公司2006年底凈資產(chǎn)近15億元，2006年實(shí)現(xiàn)銷售收入10億元。公司歷史：1993年，**北方****公司在**正式成立。主要生產(chǎn)熱熔涂料及劃線設(shè)備，產(chǎn)品在當(dāng)時(shí)填補(bǔ)國(guó)內(nèi)空白；1994年，**北方****公司廣州分公司成立；1996年，**北方****公司上海有限公司成立。為滿足****機(jī)械巨大的市場(chǎng)需求，填補(bǔ)國(guó)產(chǎn)化**機(jī)械設(shè)備的空白，1997年**北方****機(jī)械有限公司成立，主要生產(chǎn)****機(jī)械和**機(jī)械，公司是國(guó)內(nèi)生產(chǎn)****機(jī)械品種最全的企業(yè)。2005年9月，為理順產(chǎn)權(quán)關(guān)系，完善公司治理結(jié)構(gòu)，成立了**北方**重工集團(tuán)有限公司，公司走上了集團(tuán)化發(fā)展之路。公司產(chǎn)品：公司列入國(guó)家發(fā)改委“公告”并具有獨(dú)立知識(shí)產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品分別是：**銑刨機(jī)、**車、路面綜合**車、****車、高空作業(yè)車、路面**機(jī)具、**式**車、**劃線機(jī)、**標(biāo)線涂料、事故勘察車、重型汽車起重機(jī)、**機(jī)、攤鋪機(jī)和混凝土輸送車等。其中：劃線機(jī)、**涂料為90年代初填補(bǔ)國(guó)內(nèi)空白產(chǎn)品；**車為97年公安部科技成果；**式**車為打破美國(guó)熱力公司獨(dú)家技術(shù)壟斷的進(jìn)口替代產(chǎn)品；高空作業(yè)車系列產(chǎn)品已在同行業(yè)中具領(lǐng)先水平；**車及**劃線機(jī)為2004年**部科技進(jìn)步成果。智能型**銑刨機(jī)獲得2006年第五屆中國(guó)國(guó)際裝備制造業(yè)博覽會(huì)唯一金獎(jiǎng)。公司管理者：**，**北方****機(jī)械有限公司創(chuàng)始人、總裁、總**師。主要科技成果：發(fā)明了熱熔型**標(biāo)線涂料；氯化橡膠長(zhǎng)效路標(biāo)油漆；成功設(shè)計(jì)研制國(guó)內(nèi)第一臺(tái)****，填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)空白；著有《**********》一書。主持開發(fā)了**********等系列產(chǎn)品。行業(yè)及市場(chǎng)：據(jù)國(guó)家有關(guān)統(tǒng)計(jì)資料表明，我國(guó)正處在經(jīng)濟(jì)發(fā)展的高速增長(zhǎng)期，**運(yùn)輸領(lǐng)域，包括公路、鐵路、港口、機(jī)場(chǎng)建設(shè)發(fā)展迅猛，同時(shí)中國(guó)擁有世界上****機(jī)械及**機(jī)械需求量最大的市場(chǎng)及生產(chǎn)基地。預(yù)計(jì)到“十一五”末期，****機(jī)械及**機(jī)械需求：（1）公路建設(shè)市場(chǎng)需求量760億元人民幣，國(guó)產(chǎn)化率為80%以上；（2）鐵路建設(shè)市場(chǎng)需求量1.25萬(wàn)億元人民幣；（3）港口建設(shè)市場(chǎng)需求量2000億元人民幣；（4）空港建設(shè)市場(chǎng)需求量150億元人民幣；（5）電力建設(shè)市場(chǎng)需求量270億元人民幣；（6）城市建設(shè)市場(chǎng)需求量8000億元人民幣。競(jìng)爭(zhēng)分析：目前從事**機(jī)械生產(chǎn)的企業(yè)有1000多家，徐工集團(tuán)、中聯(lián)重科、三一重工等企業(yè)是**機(jī)械領(lǐng)域具有代表性的企業(yè)，都有一定的市場(chǎng)份額。這些企業(yè)開發(fā)的產(chǎn)品主要是**機(jī)械，涉及****機(jī)械的產(chǎn)品較少。中國(guó)龍工等企業(yè)主要生產(chǎn)裝載機(jī)單一產(chǎn)品。另外，卡特彼勒、日本小松等企業(yè)生產(chǎn)的進(jìn)口產(chǎn)品由于進(jìn)入中國(guó)較早，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)也占有一定份額，但由于價(jià)格較高，其市場(chǎng)份額逐步被國(guó)內(nèi)產(chǎn)品所取代。總體來(lái)看，中國(guó)的機(jī)械制造企業(yè)正在崛起，并迅速發(fā)展壯大。國(guó)產(chǎn)的機(jī)械產(chǎn)品正在不斷代替進(jìn)口產(chǎn)品，并走向國(guó)際市場(chǎng)。風(fēng)險(xiǎn)控制：****機(jī)械和**機(jī)械市場(chǎng)需求潛力巨大，經(jīng)濟(jì)效益顯著。有國(guó)家“振興東北老工業(yè)基地”的政策支持，所以企業(yè)經(jīng)營(yíng)不存在政策風(fēng)險(xiǎn)。企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)自產(chǎn)品策劃選擇和營(yíng)銷管理。產(chǎn)品選擇是否準(zhǔn)確和符合市場(chǎng)需求，是制造企業(yè)面臨的最大風(fēng)險(xiǎn)。為防范風(fēng)險(xiǎn)，我們已經(jīng)建立了項(xiàng)目研發(fā)審批制度，根據(jù)市場(chǎng)需求及**機(jī)械發(fā)展動(dòng)向提出項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告，經(jīng)過(guò)核心專家組審議，通過(guò)立項(xiàng)并形成項(xiàng)目可行性報(bào)告；項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，質(zhì)量檢測(cè)部門跟蹤項(xiàng)目研發(fā)動(dòng)態(tài)，提交檢測(cè)報(bào)告，調(diào)整項(xiàng)目方案，保證項(xiàng)目研發(fā)質(zhì)量，營(yíng)銷部門跟蹤市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，準(zhǔn)確掌握市場(chǎng)需求，降低產(chǎn)品選擇失誤帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。第2篇 公司介紹2.1基本資料**北方****機(jī)械有限公司是國(guó)內(nèi)****機(jī)械、**機(jī)械行業(yè)的先行企業(yè)，現(xiàn)有員工2100人。公司是遼寧省高新技術(shù)企業(yè)，省市“十一五”規(guī)劃重點(diǎn)支持企業(yè)，**市重點(diǎn)支持的五家裝備制造企業(yè)中唯一的民營(yíng)企業(yè)。公司董事長(zhǎng)兼總裁**先生是公司的創(chuàng)立人。1993年，**先生創(chuàng)立**北方****公司，該公司主要生產(chǎn)熱熔涂料及劃線設(shè)備，該產(chǎn)品在當(dāng)時(shí)填補(bǔ)國(guó)內(nèi)空白，在全國(guó)得到推廣及應(yīng)用，產(chǎn)品遍及31個(gè)城市；1994年，廣州南方**實(shí)業(yè)公司成立；1996年**北方****公司上海有限公司成立。在熱熔涂料及劃線設(shè)備在全國(guó)熱銷的同時(shí)，**先生發(fā)現(xiàn)了****機(jī)械巨大的市場(chǎng)需求和國(guó)產(chǎn)化**機(jī)械設(shè)備的空白，于1997年成立了**北方****機(jī)械有限公司，主要生產(chǎn)****機(jī)械。同年，公司生產(chǎn)的**車上了《全國(guó)民用改裝車目錄》，產(chǎn)品已達(dá)124種；1998年，公司實(shí)現(xiàn)熱熔涂料、劃線設(shè)備、****車全國(guó)銷售三個(gè)第一。公司現(xiàn)已開發(fā)生產(chǎn)19個(gè)系列近400個(gè)品種的****機(jī)械及**機(jī)械，產(chǎn)品技術(shù)水平均為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先，目前公司是國(guó)內(nèi)生產(chǎn)****機(jī)械品種最全的企業(yè)。受**部委托，公司先后起草和參與制訂了****車、路面銑刨機(jī)、**車、**車行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。公司是中國(guó)****安全協(xié)會(huì)理事單位，國(guó)家技術(shù)監(jiān)督局公路（材料）標(biāo)準(zhǔn)化委員單位，中國(guó)公路學(xué)會(huì)理事單位。公司已通過(guò)ISO9001：2000國(guó)際質(zhì)量體系認(rèn)證，產(chǎn)品已通過(guò)CCC認(rèn)證。2.2公司宗旨**北方****機(jī)械有限公司秉承“產(chǎn)業(yè)以人為本”的企業(yè)文化精髓，本著“以科技進(jìn)步推動(dòng)企業(yè)發(fā)展”的經(jīng)營(yíng)理念，正努力不斷提高以“銷售、研發(fā)、管理、資本”為核心的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。公司的宗旨是：以科技進(jìn)步推動(dòng)企業(yè)發(fā)展，傾力打造具有獨(dú)立知識(shí)產(chǎn)權(quán)的特大型****機(jī)械及**機(jī)械制造企業(yè)。2.3產(chǎn)品和服務(wù)北方****機(jī)械有限公司通過(guò)完整的經(jīng)營(yíng)體系，隨時(shí)適應(yīng)和滿足不斷變化的市場(chǎng)需求，其產(chǎn)品種類繁多，已達(dá)387個(gè)品種。公司開發(fā)生產(chǎn)的產(chǎn)品中有117種國(guó)家發(fā)改委“公告”產(chǎn)品、95種國(guó)家質(zhì)量認(rèn)證中心強(qiáng)制性認(rèn)證產(chǎn)品和32種國(guó)家環(huán)?？偩謿WⅡ標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品。公司列入國(guó)家發(fā)改委“公告”并具有獨(dú)立知識(shí)產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品分別是：**銑刨機(jī)、**車、路面綜合**車、****車、高空作業(yè)車、路面**機(jī)具、**式**車、**劃線機(jī)、**標(biāo)線涂料、事故勘察車、重型汽車起重機(jī)、**機(jī)、攤鋪機(jī)和混凝土輸送車等。產(chǎn)品水平均為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先，其中劃線機(jī)、**涂料為90年代初填補(bǔ)國(guó)內(nèi)空白產(chǎn)品；**車為97年公安部科技成果；**式**車為打破美國(guó)熱力公司獨(dú)家技術(shù)壟斷的進(jìn)口替代產(chǎn)品；高空作業(yè)車系列產(chǎn)品已在同行業(yè)中具領(lǐng)先水平；**車及**劃線機(jī)為2004年**部科技進(jìn)步成果。智能型**銑刨機(jī)獲得2006年第五屆中國(guó)國(guó)際裝備制造業(yè)博覽會(huì)唯一金獎(jiǎng)。服務(wù)是產(chǎn)品的延伸，在現(xiàn)在的市場(chǎng)上，重要的不僅是產(chǎn)品質(zhì)量，更為重要的是完善的售后服務(wù)。北方**非常重視這一點(diǎn)。服務(wù)的關(guān)鍵在于人，所以我們實(shí)行一系列的制度和措施提高服務(wù)人員的素質(zhì)和積極性。首先，對(duì)售后服務(wù)人員進(jìn)行了嚴(yán)格的選拔和培訓(xùn)。此外，我們?cè)谌珖?guó)建立了29個(gè)協(xié)議服務(wù)站，同時(shí)配備多個(gè)中心配件庫(kù)，以確保服務(wù)的及時(shí)快捷性。建立定期回訪制度，搭建行業(yè)交流平臺(tái)，推廣售后增殖值服務(wù)。公司根據(jù)市場(chǎng)急需，計(jì)劃再開發(fā)和投產(chǎn)的產(chǎn)品有冷熱再生列車、港口設(shè)備、橋梁檢測(cè)車、環(huán)衛(wèi)機(jī)械、礦冶通用機(jī)械、空港設(shè)備等十一個(gè)產(chǎn)品系列。2.4研究與開發(fā)作為制造業(yè)行業(yè)，盡快開發(fā)并生產(chǎn)出顧客需要的產(chǎn)品，是極為重要的。開發(fā)研制****機(jī)械的高新技術(shù)是“北方**”的優(yōu)勢(shì)，公司擁有省級(jí)研發(fā)中心，現(xiàn)有銑刨機(jī)、****車等19個(gè)研究所，在此基礎(chǔ)上籌建國(guó)家級(jí)研發(fā)中心，有一支高水平的科研隊(duì)伍，并依托國(guó)家重點(diǎn)高校，有開發(fā)研制技術(shù)含量高的世界頂尖**機(jī)械項(xiàng)目和關(guān)鍵頂尖重要部件的能力。公司現(xiàn)階段研究的領(lǐng)域、產(chǎn)品系列如下：銑刨機(jī)壓路機(jī)****機(jī)械瀝青拌合站壓路機(jī)****機(jī)械劃線（機(jī)）車**標(biāo)線涂料瀝青路面**車▲**車水泥路面**車▲**車**式**車?yán)湓偕鷻C(jī)瀝青攤鋪機(jī)冷再生機(jī)熱再生列車熱再生列車▲**車（12大系列）單臺(tái)式▲**車 拖掛式混凝土泵車多臺(tái)車連續(xù)式▲建筑**機(jī)械**機(jī)械建筑**機(jī)械**機(jī)械**機(jī)械拖泵**機(jī)械▲車載式泵車 電業(yè)用絕緣式直臂伸縮式拌合站 折臂式垂直升降式高空作業(yè)車 混合式壓縮式垃圾車 智能式消防車專用汽車 自走式消防車專用汽車通用礦冶機(jī)械通用礦冶機(jī)械橋梁檢測(cè)車 專用底盤 專用底盤 鐵路建養(yǎng)機(jī)械鐵路建養(yǎng)機(jī)械 全景駕駛式▲汽車起重機(jī)偏置駕駛式全路面式**起重機(jī)**起重機(jī)履帶式起重機(jī) 前置式軍工機(jī)械直臂式軍工機(jī)械▲隨車起重機(jī)后置式空港設(shè)備正面吊折臂式前置式空港設(shè)備正面吊后置式港口機(jī)械港口機(jī)械說(shuō)明: 1、帶“▲”號(hào)者也同屬于專用汽車類。 2、帶“”者為正在開發(fā)的產(chǎn)品。2.5公司戰(zhàn)略目標(biāo)**北方****機(jī)械有限公司計(jì)劃在未來(lái)5年內(nèi)實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo)：2012年總產(chǎn)值達(dá)到100億元；進(jìn)入**裝備制造業(yè)前5強(qiáng)，成為****機(jī)械行業(yè)首強(qiáng)；打造千人規(guī)模國(guó)家級(jí)研發(fā)中心；建設(shè)100萬(wàn)平方米的北方**工業(yè)園；打造民族知名品牌。第3章 行業(yè)及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)3.1公司的市場(chǎng)定位 **北方****機(jī)械有限公司是從事****機(jī)械及**機(jī)械的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售的企業(yè)。隨著企業(yè)規(guī)模的不斷壯大，公司業(yè)務(wù)領(lǐng)域不斷加擴(kuò)展，目前定位為**機(jī)械、建筑機(jī)械、專用改裝汽車、空港機(jī)械、軍工裝備、通用礦冶機(jī)械六大產(chǎn)業(yè)，三十個(gè)品種系列的產(chǎn)品。3.2行業(yè)狀況經(jīng)過(guò)半個(gè)多世紀(jì)的努力，我國(guó)機(jī)械工業(yè)已經(jīng)初步確立了在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的支柱地位。進(jìn)入21世紀(jì)，隨著固定資產(chǎn)投資和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)大幅增長(zhǎng)，機(jī)械工業(yè)得到了更快的發(fā)展。未來(lái)3年，國(guó)家將繼續(xù)實(shí)施穩(wěn)健的財(cái)政政策，社會(huì)固定資產(chǎn)投資將保持20%左右的增長(zhǎng)速度，由此會(huì)拉動(dòng)機(jī)械工業(yè)的產(chǎn)銷保持高速穩(wěn)定的增長(zhǎng)。目前，機(jī)械行業(yè)存在的最大問(wèn)題是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理，重大裝備需要進(jìn)口，而一般機(jī)械產(chǎn)品大量過(guò)剩。“十一五”規(guī)劃將為機(jī)械行業(yè)帶來(lái)新的發(fā)展契機(jī)。根據(jù)“十一五”規(guī)劃和國(guó)家振興重大裝備制造業(yè)綱要的要求，未來(lái)幾年，中央政府將通過(guò)財(cái)政、稅收、投資政策提高重大裝備制造業(yè)國(guó)產(chǎn)化比例和市場(chǎng)份額，大型成套設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益將大幅增長(zhǎng)。投資結(jié)構(gòu)的優(yōu)化、裝備制造國(guó)產(chǎn)化等政策的實(shí)施將給機(jī)械行業(yè)帶來(lái)持續(xù)的市場(chǎng)需求。預(yù)計(jì)未來(lái)3年，機(jī)械行業(yè)特別是重大裝備制造業(yè)將獲得高速發(fā)展，具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)、較大市場(chǎng)占有率的大型成套設(shè)備企業(yè)和具備進(jìn)口替代能力的企業(yè)將獲得優(yōu)先發(fā)展。裝備制造業(yè)是**市的重要發(fā)展產(chǎn)業(yè)，是**老工業(yè)基地振興的支柱產(chǎn)業(yè)。國(guó)家提出的實(shí)施東北工業(yè)基地振興戰(zhàn)略，為**市裝備制造業(yè)推進(jìn)體制、機(jī)制創(chuàng)新，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，加快技術(shù)改造，實(shí)現(xiàn)振興發(fā)展提供了重大機(jī)遇。3.2.1公路建設(shè)市場(chǎng) 到2006年底，我國(guó)高速公路通車?yán)锍桃殉^(guò)4.53萬(wàn)公里，已躍升至世界第二位。按照國(guó)家公路建設(shè)發(fā)展規(guī)劃，中國(guó)公路里程到2020年將達(dá)到500萬(wàn)公里，高速公路將達(dá)到9萬(wàn)公里。國(guó)家**部提出，我國(guó)公路建設(shè)要堅(jiān)持“建養(yǎng)并重”方針，提高養(yǎng)路作業(yè)機(jī)械化程度，對(duì)****機(jī)械及****機(jī)械的需求量將急劇增加。以2003年為例，必須保養(yǎng)的高速公路、一級(jí)公路合計(jì)5.26萬(wàn)公里，按每百公里**應(yīng)配備標(biāo)準(zhǔn)的****裝備數(shù)量計(jì)算，****機(jī)械及****機(jī)械需求量為：**銑刨機(jī)2.63萬(wàn)臺(tái)、瀝青路面綜合**車1.578萬(wàn)臺(tái)、**車1.578萬(wàn)臺(tái)、其它類設(shè)備（**車、劃線機(jī)、攤鋪機(jī)等）12萬(wàn)臺(tái)以上。因此，公路建設(shè)的快速發(fā)展為****機(jī)械及**機(jī)械提供了巨大發(fā)展機(jī)遇。預(yù)計(jì)到“十一五”末期，國(guó)家公路網(wǎng)規(guī)劃，靜態(tài)投資20000億元人民幣，我國(guó)需求****及****機(jī)械總價(jià)值約為760億元，國(guó)產(chǎn)化率將達(dá)到80%以上。中國(guó)****機(jī)械及**機(jī)械市場(chǎng)將是世界需求量最大的市場(chǎng)。3.2.2電力建設(shè)市場(chǎng) 中國(guó)經(jīng)濟(jì)已進(jìn)入重化工業(yè)階段，未來(lái)10年用電量年均增長(zhǎng)7%，電力建設(shè)市場(chǎng)將會(huì)拉動(dòng)電力**機(jī)械需求快速增長(zhǎng)。2004年全年發(fā)電量同比增長(zhǎng)15%，電站建設(shè)同比增長(zhǎng)13%左右，高于用電量的增速。電力行業(yè)的快速發(fā)展，使電力**機(jī)械需求潛力巨大，“十一五”期間電力**機(jī)械總需求270億元。3.2.3城市建設(shè)市場(chǎng) 中國(guó)城市大規(guī)模改擴(kuò)建**的進(jìn)程加速、城市人口增加和城市建設(shè)投資增長(zhǎng)，2003年中國(guó)城市人口已超過(guò)5.23億，人口城市化率已達(dá)到40%，2010年城市人口將接近7.3億，城市化率約為55%。建筑**機(jī)械總需求增長(zhǎng)6%，“十一五”期間建筑機(jī)械總需求為8000億元。3.2.4港口建設(shè)市場(chǎng) 隨著我國(guó)對(duì)外貿(mào)易額的逐年增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)各大港口年吞吐量也相應(yīng)增加，港口機(jī)械需求旺盛。此外，集裝箱船大型化引發(fā)港口機(jī)械更新，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年集裝箱船大型化的趨勢(shì)仍將延續(xù)，4000箱以上的船貨艙比重將進(jìn)一步上升。5年內(nèi)4000箱以上的船占比約77%，目前，國(guó)內(nèi)企業(yè)中，振華港機(jī)產(chǎn)品占全球市場(chǎng)份額50%，2005年實(shí)現(xiàn)銷售收入13.5億美元，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)廠家較少，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)緩和，為新進(jìn)入企業(yè)提供很大的機(jī)會(huì)?！笆晃濉逼陂g，預(yù)計(jì)港口機(jī)械總需求達(dá)2000億元。3.2.5高速鐵路及空港建設(shè)市場(chǎng) 根據(jù)《中國(guó)鐵路中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》，到2020年，我國(guó)將投資2萬(wàn)億元用于建設(shè)高速鐵路客運(yùn)網(wǎng)，屆時(shí)我國(guó)鐵路總里程將達(dá)到10萬(wàn)km。“十一五”期間，中國(guó)鐵路基本建設(shè)的投資規(guī)模將達(dá)到1.25萬(wàn)億元，建設(shè)鐵路新線1.7萬(wàn)km，其中客運(yùn)專線7000km，主要有京滬、京廣、京哈、沈大、隴海、石太等。鐵路建設(shè)的大幅投資將會(huì)加大對(duì)土石方機(jī)械、動(dòng)力機(jī)械、起重機(jī)械、混泥土機(jī)械等鐵路建設(shè)機(jī)械的市場(chǎng)需求，相關(guān)制造企業(yè)盈利預(yù)期較好。與此同時(shí)，民航市場(chǎng)保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)?！笆濉逼陂g，中國(guó)民航業(yè)進(jìn)入了一個(gè)快速發(fā)展的階段，2005年民航業(yè)航空運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量、旅客運(yùn)輸量、貨郵運(yùn)輸量分別達(dá)到261.3億噸公里、1.38億人次、306.7萬(wàn)噸。今后20年內(nèi)，中國(guó)航空運(yùn)輸業(yè)將是全世界最有增長(zhǎng)潛力的市場(chǎng)之一。預(yù)計(jì)到2021年，中國(guó)航空客運(yùn)周轉(zhuǎn)量將達(dá)到5300億人公里，航空貨運(yùn)達(dá)到410億噸公里。2005年底，中國(guó)民航定期航班航線總數(shù)為1155條，航線里程(不重復(fù)距離)為174.95萬(wàn)公里，全國(guó)定期航班通航機(jī)場(chǎng)為135個(gè)。未來(lái)幾年，隨著我國(guó)西部地區(qū)的發(fā)展、國(guó)際市場(chǎng)的開放，航線網(wǎng)絡(luò)將繼續(xù)拓展。到2010年，我國(guó)大陸民用運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)將達(dá)到240個(gè)左右，新增近100個(gè)；民航業(yè)全年飛機(jī)起降架次將超過(guò)460萬(wàn)架次，比2005年增長(zhǎng)50%。其中，北京首都機(jī)場(chǎng)、上海浦東機(jī)場(chǎng)和虹橋機(jī)場(chǎng)、廣州新白云機(jī)場(chǎng)、深圳寶安機(jī)場(chǎng)預(yù)計(jì)日高峰航班飛行將超過(guò)1500架次，步入世界繁忙機(jī)場(chǎng)的行列。航空業(yè)的快速發(fā)展將帶來(lái)空港設(shè)備的巨大需求，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年，中國(guó)每年對(duì)空港設(shè)備的需求總計(jì)30億元左右。3.2.6國(guó)際市場(chǎng) 隨著**機(jī)械生產(chǎn)制造向中國(guó)市場(chǎng)轉(zhuǎn)移的發(fā)展，國(guó)際市場(chǎng)已構(gòu)成了從中國(guó)進(jìn)口的潛在需求，其需求量是中國(guó)市場(chǎng)的3倍。近幾年，我公司已有少量產(chǎn)品經(jīng)貿(mào)易商出口到中東等國(guó)家和地區(qū)。美國(guó)著名的**車銷售公司——埃特森公司的豪日爾?約翰總裁與我公司簽訂了獨(dú)家代理“凱帆牌”**車的意向書，年銷量近500萬(wàn)美元。這一意向打開了我們公司產(chǎn)品直接通往國(guó)際市場(chǎng)的大門。從我們的產(chǎn)品與國(guó)際市場(chǎng)的產(chǎn)品比較來(lái)看，我們是有較大的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，總體上我公司產(chǎn)品走向國(guó)際市場(chǎng)前景可觀，潛力巨大。3.4公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)3.4.1管理優(yōu)勢(shì) 隨著消防機(jī)械行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈，公司已深刻體會(huì)到市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)歸根結(jié)底是產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)的競(jìng)爭(zhēng)，是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理水平的競(jìng)爭(zhēng)。公司引入現(xiàn)代經(jīng)營(yíng)機(jī)制，強(qiáng)化內(nèi)部管理，以增強(qiáng)企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。建立了以用戶需求為導(dǎo)向、全員參與為基礎(chǔ)的質(zhì)量保證體系，全面推進(jìn)質(zhì)量管理體系應(yīng)用的深度和廣度，促進(jìn)了生產(chǎn)管理的科學(xué)化、程序化、規(guī)范化。以工位制為龍頭，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的精益化生產(chǎn)、個(gè)性化設(shè)計(jì)，推動(dòng)生產(chǎn)組織方式的全面創(chuàng)新。3.4.2體制優(yōu)勢(shì) 隨著三一重工等民營(yíng)企業(yè)的崛起，國(guó)內(nèi)其他**機(jī)械廠家紛紛涉足**機(jī)械制造業(yè)，加之卡特彼勒、維特根等多家跨國(guó)公司在中國(guó)投資建廠，使國(guó)內(nèi)**機(jī)械行業(yè)的發(fā)展出現(xiàn)了新的變化，以國(guó)營(yíng)企業(yè)為主體的行業(yè)結(jié)構(gòu)逐步演變?yōu)閲?guó)有、民營(yíng)、外資的多元化混合制的行業(yè)新格局。公司實(shí)施“以人為本”的管理理念，充分發(fā)揮每個(gè)員工的積極性和創(chuàng)造性。公司與每個(gè)員工簽訂勞動(dòng)用工合同，并為每個(gè)員工購(gòu)買保險(xiǎn)。對(duì)銷售人員采用按銷售額量化的激勵(lì)機(jī)制。**北方****機(jī)械有限公司依靠靈活科學(xué)的決策機(jī)制、敏捷的市場(chǎng)信息反饋機(jī)制、最大限度挖掘潛能的用人機(jī)制成為******機(jī)械行業(yè)的一支重要力量。為了自身發(fā)展和需要，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合已經(jīng)成為行業(yè)的一大趨勢(shì)。**北方****機(jī)械有限公司正在與一些強(qiáng)勢(shì)企業(yè)洽談合作事宜，發(fā)揮各自優(yōu)勢(shì)，占有更多的市場(chǎng)分額，以期實(shí)現(xiàn)雙贏或多贏的局面。3.4.3技術(shù)優(yōu)勢(shì) 北方****機(jī)械有限公司擁有省級(jí)技術(shù)中心，該中心設(shè)有19個(gè)**機(jī)械專業(yè)研究，目前正在申請(qǐng)國(guó)家級(jí)技術(shù)中心。380多名研發(fā)人員大多來(lái)自各大科研院所，有多年經(jīng)驗(yàn)，現(xiàn)設(shè)計(jì)生產(chǎn)的產(chǎn)品獲得省市名牌、省著名商標(biāo)及國(guó)家級(jí)科技獎(jiǎng)項(xiàng)，研發(fā)水平、能力、實(shí)力可排國(guó)內(nèi)前10名。3.4.4產(chǎn)品優(yōu)勢(shì) 北方****機(jī)械有限公司重視新產(chǎn)品開發(fā)，在產(chǎn)品開發(fā)過(guò)程中導(dǎo)入了工業(yè)設(shè)計(jì)技術(shù)、整機(jī)動(dòng)態(tài)結(jié)構(gòu)分析技術(shù)、智能控制技術(shù)、虛擬裝配技術(shù)及虛擬制造技術(shù)。在計(jì)算機(jī)應(yīng)用、模塊化設(shè)計(jì)和柔性制造方面也取得了重大進(jìn)展，導(dǎo)入了個(gè)性化理念。新產(chǎn)品向著多品種、多功能和個(gè)性化方向發(fā)展。目前公司生產(chǎn)的產(chǎn)品在省級(jí)著名商標(biāo)的基礎(chǔ)上，正在爭(zhēng)取國(guó)家名牌和國(guó)家著名商標(biāo)。3.4.5服務(wù)優(yōu)勢(shì) 公司有專職的售后服務(wù)隊(duì)伍、完善的售后服務(wù)體系、鄭重的售后服務(wù)承諾、具體的售后服務(wù)實(shí)施細(xì)則；有國(guó)外公司不可比擬的跟蹤、細(xì)致、及時(shí)的售后服務(wù)條件；有國(guó)內(nèi)公司不可趕超的售后服務(wù)響應(yīng)速度。3.4.6地域優(yōu)勢(shì) **這一著名的重工業(yè)城市，地處東北亞中心地帶，是中國(guó)東北地區(qū)最大的鐵路、公路、航空樞紐，距出海港口2個(gè)半小時(shí)的路程，有東方“魯爾”之稱。國(guó)家提出實(shí)施東北老工業(yè)基地振興戰(zhàn)略，為**裝備制造業(yè)推進(jìn)體制、機(jī)制創(chuàng)新、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整、加快技術(shù)改造、實(shí)現(xiàn)振興發(fā)展提供了重大機(jī)遇。技術(shù)資源和人力資源得天獨(dú)厚，人工成本低，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯。3.4.7人才優(yōu)勢(shì) 公司現(xiàn)有高素質(zhì)員工2100余人，企業(yè)建立了四支優(yōu)秀的先進(jìn)團(tuán)隊(duì)，技術(shù)、管理、營(yíng)銷、技工人員大專以上的占72%，其中有良好學(xué)術(shù)造詣的科技研發(fā)人員兩百余名，并依靠著**的高等院校多、科研院所實(shí)力雄厚的優(yōu)越條件，為公司不斷注入和培養(yǎng)了大批的技術(shù)人才，保證了公司的經(jīng)營(yíng)管理與生產(chǎn)技術(shù)始終與世界同步。第4章 市場(chǎng)營(yíng)銷4.1銷售模式**北方****機(jī)械有限公司擁有強(qiáng)大的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)和一批高素質(zhì)的營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)。公司實(shí)行市場(chǎng)信息資源共享，市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)及售后服務(wù)體系遍及全國(guó)的每一個(gè)角落，凡是有**的地方就能看到北方**的產(chǎn)品，現(xiàn)生產(chǎn)的重點(diǎn)產(chǎn)品已占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的60％以上。這一平臺(tái)將為本項(xiàng)目的產(chǎn)品迅速占領(lǐng)市場(chǎng)打下一個(gè)良好的基礎(chǔ)。在銷售模式上，公司將整個(gè)市場(chǎng)劃分為國(guó)內(nèi)和國(guó)際兩個(gè)市場(chǎng)。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)以直銷為主，把全國(guó)市場(chǎng)劃為6個(gè)大區(qū)和31個(gè)省區(qū)，每個(gè)省區(qū)的銷售工作由兩組銷售人員協(xié)同負(fù)責(zé)，一組為內(nèi)勤人員，負(fù)責(zé)市場(chǎng)掃描，捕捉該省區(qū)市場(chǎng)需求及設(shè)備采購(gòu)信息，另一組為外勤人員，直接派駐到該省區(qū)，根據(jù)內(nèi)勤人員所提供的信息進(jìn)行產(chǎn)品直銷。各省區(qū)銷售經(jīng)理的工作由其相對(duì)應(yīng)的大區(qū)經(jīng)理進(jìn)行管理，大區(qū)經(jīng)理的工作對(duì)銷售副總經(jīng)理負(fù)責(zé)。國(guó)際市場(chǎng)上，主要是通過(guò)國(guó)際合作的方式，在當(dāng)?shù)貙ふ颐雀叩拇砩蹋瑢?shí)行品牌行銷，同一品質(zhì)，建立全球統(tǒng)一的“凱帆”品牌。4.2銷售管理公司主導(dǎo)產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有份額均居前列，**車占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)45%左右；高空作業(yè)車占40%左右；銑刨機(jī)占30%左右；綜合**車占50%左右；**車占50%左右；**式**車占28%左右；劃線設(shè)備占40%以上。為提高產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率，加強(qiáng)營(yíng)銷隊(duì)伍建設(shè)，增強(qiáng)營(yíng)銷力量，公司制定了比較完善的銷售管理制度。銷售部門定期制定詳細(xì)的銷售計(jì)劃，并把具體的銷售任務(wù)落實(shí)到各個(gè)大區(qū)以至省區(qū)，月末、季末對(duì)各銷售區(qū)域的銷售計(jì)劃完成情況進(jìn)行考核。對(duì)銷售人員采取按銷售額量化的激勵(lì)機(jī)制，提高其工作的能動(dòng)性。公司運(yùn)用敏捷的市場(chǎng)信息反饋機(jī)制，實(shí)行信息資源共享，實(shí)現(xiàn)銷售內(nèi)外勤工作的有機(jī)結(jié)合最大限度地提高營(yíng)銷效率。此外，公司定期對(duì)銷售人員進(jìn)行培訓(xùn)，以提高其綜合素質(zhì)，增強(qiáng)員工的凝聚力，服務(wù)于企業(yè)的整體發(fā)展。4.3市場(chǎng)營(yíng)銷策略公司目前采取的營(yíng)銷策略主要有：1）重點(diǎn)區(qū)域，重點(diǎn)滲透。對(duì)于廣東、上海、北京等需求量大，購(gòu)買能力強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，進(jìn)行重點(diǎn)調(diào)研，深入研究，針對(duì)市場(chǎng)需求，在產(chǎn)品設(shè)備、促銷宣傳、區(qū)域管理、網(wǎng)絡(luò)管理等方面提出措施。2）以忠誠(chéng)營(yíng)銷、感動(dòng)服務(wù)為服務(wù)營(yíng)銷理念，全面提升顧客滿意度。3）穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)。在價(jià)格方面實(shí)行“保守”政策，通過(guò)不斷提升產(chǎn)品性價(jià)比來(lái)增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。4）整合傳播。進(jìn)行系列公關(guān)活動(dòng)（公益、贊助、形象**等）實(shí)行會(huì)議行銷，推廣主戰(zhàn)場(chǎng)：參加展銷，贊助大型政務(wù)活動(dòng)，論壇行銷。5）回訪。每年針對(duì)每個(gè)經(jīng)銷商，服務(wù)監(jiān)督檢查員都要回訪用戶獲取第一手的經(jīng)銷商服務(wù)資料，并根據(jù)結(jié)果進(jìn)行獎(jiǎng)罰。6）體驗(yàn)生產(chǎn)制造。讓用戶參觀生產(chǎn)制造現(xiàn)場(chǎng)，讓用戶目睹、親身體驗(yàn)“北方制造”，給用戶樹立更大的信心。第5章 融資需求與資金應(yīng)用5.1融資需求為實(shí)現(xiàn)建設(shè)123萬(wàn)平方米的工業(yè)園、未來(lái)5年達(dá)到100億元產(chǎn)值的戰(zhàn)略目標(biāo)，公司計(jì)劃分階段融資，以解決流動(dòng)資金。公司計(jì)劃在2007年底建成43萬(wàn)平方米的工業(yè)園，2008年開始建設(shè)另外80萬(wàn)平方米的工業(yè)園。其中，43萬(wàn)平方米的工業(yè)園分三期建設(shè)：一期占地面積8萬(wàn)平方米，已建成，并已于2007年4月全部入駐；二期占地面積12萬(wàn)平方米，正在做地面鋼結(jié)構(gòu)，預(yù)計(jì)上半年建成并可入駐；三期占地面積23萬(wàn)平方米，下半年開始建設(shè)，計(jì)劃年底完工。隨著43萬(wàn)平方米工業(yè)園的即將建成，以及2008年起80萬(wàn)平方米工業(yè)園的建設(shè)，公司的生產(chǎn)規(guī)模會(huì)大幅增加，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值也將相應(yīng)劇增。未來(lái)幾年公司預(yù)期銷售收入及流動(dòng)資金需求見下表。表1公司發(fā)展計(jì)劃及資金需求項(xiàng)目2007年2008年2009年2010年2010年2012年預(yù)計(jì)銷售收入27億元40億元63億元77億元88億元103億元需流動(dòng)資金15億元20億元34億元40億元45億元50億元預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)3.51億元5.20億元8.19億元9.88億元11.44億元13.39億元 本項(xiàng)目所籌資金擬補(bǔ)充公司2007年流動(dòng)資金。公司計(jì)劃2008年于境外實(shí)現(xiàn)IPO，2008年及其后的流動(dòng)資金主要通過(guò)資本市場(chǎng)和公司滾存未分配利潤(rùn)解決。5.1.1融資總額2007年，公司計(jì)劃新增冷再生機(jī)、專用底盤、空港設(shè)備、橋梁檢測(cè)車、壓路機(jī)、港口機(jī)械、熱再生列車、鐵路建養(yǎng)機(jī)械、通用礦冶機(jī)械、軍工機(jī)械、正面吊和高空作業(yè)車十一個(gè)產(chǎn)品系列，使公司業(yè)務(wù)領(lǐng)域涉及到**機(jī)械、建筑機(jī)械、專用改裝汽車、空港機(jī)械、軍工裝備、通用礦冶機(jī)械六大產(chǎn)業(yè)，三十個(gè)品種系列的產(chǎn)品。本次私募融資擬解決公司2007年的流動(dòng)資金需求，以實(shí)現(xiàn)當(dāng)年27億元的銷售收入。根據(jù)機(jī)械制造企業(yè)的生產(chǎn)特性——原材料、生產(chǎn)零部件占用流動(dòng)資金比例較大，以及公司歷年的資金運(yùn)作情況，年流動(dòng)資金需求額約占年銷售收入的50％左右，據(jù)此測(cè)算，本項(xiàng)目融資總額為15億元。5.1.2融資目的 本次私募融資的目的是引入新的戰(zhàn)略投資者,壯大公司的資本實(shí)力，為公司的發(fā)展帶來(lái)新的經(jīng)營(yíng)理念，擴(kuò)大公司的生產(chǎn)規(guī)模，新開發(fā)、投產(chǎn)冷熱再生列車、港口設(shè)備、橋梁檢測(cè)車、礦冶通用機(jī)械、空港設(shè)備等十一個(gè)新產(chǎn)品系列，創(chuàng)建國(guó)際品牌，提升公司的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，為實(shí)現(xiàn)公司2008年股票上市和以后更長(zhǎng)遠(yuǎn)的目標(biāo)做準(zhǔn)備，最終回報(bào)股東及投資者，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效應(yīng)的最大化。5.1.3融資原則 在保障公司現(xiàn)有股東利益及承認(rèn)公司專利權(quán)、非專利技術(shù)、商標(biāo)權(quán)等無(wú)形資產(chǎn)的前提下，采用債權(quán)融資的方式，使新引入的戰(zhàn)略投資者利益最大化。5.1.4融資時(shí)間本項(xiàng)目融資進(jìn)程按照表2分階段實(shí)施。表2公司2007年融資時(shí)間表月份融資進(jìn)程123456789101112備注選擇投資者初次談判達(dá)成意向簽訂合同私募成功5.2融資方案 5.2.1公司價(jià)值評(píng)估 公司2006年實(shí)現(xiàn)銷售收入10億元，凈利潤(rùn)1.2億元。目前，國(guó)內(nèi)機(jī)械行業(yè)的平均市盈率在30倍左右，業(yè)績(jī)優(yōu)良企業(yè)在20倍左右。以20倍的市盈率保守計(jì)算，2006年，公司的總市值為24億元。2007年，公司計(jì)劃實(shí)現(xiàn)27億元的銷售收入，3億元的稅后利潤(rùn)，據(jù)此測(cè)算公司目前的評(píng)估價(jià)值約為60億元。5.2.2融資方案 本項(xiàng)目采用債權(quán)形式融資，15億元的融資額度向4個(gè)戰(zhàn)略投資者分配，每位戰(zhàn)略投資者平均認(rèn)購(gòu)3.75億元的投資份額。這4個(gè)投資者分別是：國(guó)外某全球500強(qiáng)企業(yè)、香港某財(cái)團(tuán)、投資銀行、基金公司。待2008年公司股票上市時(shí)，公司進(jìn)行重新估值，本次私募的債權(quán)轉(zhuǎn)換為股權(quán)，4個(gè)戰(zhàn)略投資者共占公司20%的股權(quán)。同時(shí)，通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)向社會(huì)公眾發(fā)行股票。公司IPO以后，股權(quán)結(jié)構(gòu)見下圖。5.3資金運(yùn)用規(guī)劃5.3.1投資項(xiàng)目 本項(xiàng)目所籌資金主要用于補(bǔ)充公司現(xiàn)有十九個(gè)產(chǎn)品系列生產(chǎn)所需的資金，以及43萬(wàn)平方米工業(yè)園的二期、三期建成后，新開發(fā)、生產(chǎn)冷再生機(jī)、專用底盤、空港設(shè)備、橋梁檢測(cè)車、壓路機(jī)、港口機(jī)械、熱再生列車、鐵路建養(yǎng)機(jī)械、通用礦冶機(jī)械、軍工機(jī)械、正面吊和高空作業(yè)車十一個(gè)產(chǎn)品系列的流動(dòng)資金。5.3.2投資計(jì)劃該項(xiàng)目按照融資時(shí)間表（見表2），結(jié)合投資者投入資金的具體額度，合理安排資金使用。同時(shí)，根據(jù)43萬(wàn)平方米工業(yè)園二、三期的建設(shè)進(jìn)度，視各期廠房生產(chǎn)情況，分別投入一定額度的資金到相應(yīng)產(chǎn)品系列的生產(chǎn)中，以期實(shí)現(xiàn)全年的生產(chǎn)目標(biāo)。 本項(xiàng)目流動(dòng)資金的分配額度及具體使用詳見表3。表3本項(xiàng)目流動(dòng)資金需求額及投資方向單位：億元投資項(xiàng)目產(chǎn)品名稱2007年預(yù)計(jì)產(chǎn)量2007年預(yù)計(jì)銷售額流動(dòng)資金需求額43萬(wàn)m2工業(yè)園一期原有產(chǎn)品系列重型汽車起重機(jī)1000臺(tái)62.3混凝土輸送車及泵車188臺(tái)20.85銑刨機(jī)100臺(tái)1.50.65攤鋪機(jī)30臺(tái)0.60.43履帶起重機(jī)10臺(tái)0.40.43市政環(huán)衛(wèi)車315臺(tái)1.40.83拌合站（瀝青）25臺(tái)10.3高空作業(yè)車400臺(tái)1.50.3隨車吊1000臺(tái)10.3****車700臺(tái)2.10.81路面綜合**車400臺(tái)1.50.77消防車100臺(tái)0.60.17**機(jī)具1000臺(tái)0.50.12****車35臺(tái)0.70.09**車30臺(tái)0.450.09**車12臺(tái)0.20.04行架起重機(jī)50臺(tái)0.10.04劃線設(shè)備600臺(tái)0.240.02**標(biāo)線涂料1.4萬(wàn)噸0.840.26小計(jì)――――22.638.8***萬(wàn)m2工業(yè)園二期新開發(fā)產(chǎn)品系列冷再生機(jī)12臺(tái)0.81專用底盤140臺(tái)0.71空港設(shè)備2臺(tái)0.030.5橋梁檢測(cè)車15臺(tái)0.30.5壓路機(jī)100臺(tái)0.20.4小計(jì)――――2.033.4*****萬(wàn)m2工業(yè)園三期新開發(fā)產(chǎn)品系列港口機(jī)械4臺(tái)1.311.2熱再生列車3臺(tái)0.50.8鐵路建養(yǎng)機(jī)械5臺(tái)0.030.2通用、礦冶機(jī)械30臺(tái)0.20.2軍工機(jī)械10臺(tái)0.20.2正面吊5臺(tái)0.10.2小計(jì)――――2.342.8總計(jì)――――2715 由于公司現(xiàn)有十九種產(chǎn)品一直處于生產(chǎn)過(guò)程中,本次融資只為擴(kuò)大這些產(chǎn)品的產(chǎn)能,以實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)最大化，故本項(xiàng)目所籌資金應(yīng)首先投入到現(xiàn)有產(chǎn)品的生產(chǎn)中，投資額度為8.8億元。公司2007年新開發(fā)的十一種產(chǎn)品擬在****萬(wàn)平方米工業(yè)園的二、三期陸續(xù)投入生產(chǎn)，受生產(chǎn)時(shí)間和生產(chǎn)規(guī)模的限制以及市場(chǎng)銷售等原因，這兩期投入的流動(dòng)資金所帶來(lái)的效益并不能在2007年得到完全體現(xiàn)，故流動(dòng)資金投入與收入之相對(duì)較小。兩期流動(dòng)資金投資額度分別為3.4億元和2.8億元。第6章 融資風(fēng)險(xiǎn)及其控制6.1市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指新產(chǎn)品與市場(chǎng)需求不匹配的風(fēng)險(xiǎn)。它的主要特征是：①難以確定市場(chǎng)接受能力；②難以確定市場(chǎng)接受的時(shí)間；③難以預(yù)測(cè)新產(chǎn)品推廣的速度；④難以確定產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)能力。**機(jī)械行業(yè)屬于競(jìng)爭(zhēng)性行業(yè)，像卡特彼勒等國(guó)外知名企業(yè)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)長(zhǎng)期占有一定的份額，國(guó)內(nèi)又有徐工集團(tuán)、三一重工、中聯(lián)重科等大型企業(yè)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)造成一定的影響。此外，我國(guó)加入WTO以后，**機(jī)械產(chǎn)品平均關(guān)稅有所下降。**機(jī)械(不包括混凝土泵、挖泥船、礦用電鏟、短距離運(yùn)貨車、機(jī)動(dòng)救火車和站臺(tái)牽引車)2000年平均進(jìn)口關(guān)稅為15.3%，到2005年降到8%左右。關(guān)稅的下降，增強(qiáng)了進(jìn)口設(shè)備在國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，在一定程度上會(huì)影響國(guó)內(nèi)企業(yè)的市場(chǎng)占有情況。6.2經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) 公司屬于生產(chǎn)型企業(yè)，原材料采購(gòu)成本較高，從產(chǎn)品取得訂單到出廠銷售存在一定的時(shí)滯，生產(chǎn)、供應(yīng)、銷售三個(gè)環(huán)節(jié)能否有機(jī)銜接將是企業(yè)存在的較大經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。若原材料或國(guó)際市場(chǎng)零部件價(jià)格上揚(yáng)，而公司產(chǎn)品的銷售價(jià)格未能做出及時(shí)反應(yīng)，或者外協(xié)廠家不能按期按質(zhì)按量交貨，將會(huì)加大公司的經(jīng)營(yíng)成本，對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生一定不利影響。政策風(fēng)險(xiǎn)政策風(fēng)險(xiǎn)是來(lái)自宏觀層面的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，處于機(jī)械行業(yè)中的每一個(gè)企業(yè)都會(huì)面臨著該類風(fēng)險(xiǎn)。目前，機(jī)械行業(yè)存在的最大問(wèn)題是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理，重大裝備需要進(jìn)口，而一般機(jī)械產(chǎn)品大量過(guò)剩。未來(lái)幾年，國(guó)家將逐步限制一般機(jī)械產(chǎn)品的產(chǎn)能，而重點(diǎn)轉(zhuǎn)向鼓勵(lì)和支持具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)、較大市場(chǎng)占有率的大型成套設(shè)備企業(yè)以及具備進(jìn)口替代能力的企業(yè)。**北方****機(jī)械有限公司是遼寧省重點(diǎn)扶持企業(yè)，享受相關(guān)的所得稅優(yōu)惠政策，如國(guó)家的稅收政策發(fā)生變化，將對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生影響。技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)隨著科技的不斷進(jìn)步，機(jī)械產(chǎn)品的技術(shù)含量越來(lái)越高，相關(guān)產(chǎn)品的升級(jí)換代周期也在日益縮短。公司所生產(chǎn)的30個(gè)系列產(chǎn)品也不例外。由于技術(shù)進(jìn)步以及作業(yè)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)不斷改進(jìn)，這些機(jī)械產(chǎn)品也要在功能和使用性能上發(fā)生相應(yīng)的變化，如果不能做到同步改變，將不能滿足市場(chǎng)需求和國(guó)際化競(jìng)爭(zhēng)的要求，導(dǎo)致相關(guān)產(chǎn)品市場(chǎng)占有率下降，進(jìn)而影響企業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。其它風(fēng)險(xiǎn) 其它風(fēng)險(xiǎn)包括戰(zhàn)爭(zhēng)、地震、社會(huì)動(dòng)亂等，這些屬于不可抗拒的風(fēng)險(xiǎn)。該類風(fēng)險(xiǎn)一旦發(fā)生，將對(duì)企業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)帶來(lái)很大的影響。該類風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率微乎其微。風(fēng)險(xiǎn)控制針對(duì)以上未來(lái)可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，我們**北方****機(jī)械有限公司憑借先進(jìn)的管理理念、高素質(zhì)的管理團(tuán)隊(duì)、卓越的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，做出如下的應(yīng)對(duì)措施：6.6.1制定計(jì)劃、分步實(shí)施 結(jié)合國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)背景，借助國(guó)家“十一五”規(guī)劃和振興重大裝備制造業(yè)的重大機(jī)遇，根據(jù)機(jī)械行業(yè)運(yùn)作周期、企業(yè)自身情況，確立明確的戰(zhàn)略方向，制定詳細(xì)的資金使用計(jì)劃及項(xiàng)目運(yùn)作方案，包括短期、中期和長(zhǎng)期計(jì)劃，分階段、有步驟地實(shí)施。6.6.2建立項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理組織 首先，應(yīng)充分考慮項(xiàng)目本身所存在的風(fēng)險(xiǎn)以及私募融資的具體特點(diǎn)，由公司領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)一協(xié)調(diào)各部門，設(shè)定各部門的管理職責(zé)和管理目標(biāo)；其次，成立專門的風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)構(gòu)并委派相應(yīng)的管理人員負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控；最后，定期識(shí)別、衡量風(fēng)險(xiǎn)，擬定、選擇、實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)處理方案，對(duì)其效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，并做出風(fēng)險(xiǎn)決策。完善財(cái)務(wù)管理做好該項(xiàng)目的財(cái)務(wù)管理，特別是現(xiàn)金流量的管理，設(shè)計(jì)合理的現(xiàn)金流入與流出結(jié)構(gòu)，不僅使長(zhǎng)期債務(wù)資金能滿足短、中期投資活動(dòng)的需要，而且要使經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所獲得的現(xiàn)金流量在現(xiàn)金凈流量中占有比較大的比重。同時(shí)，也要完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，明確財(cái)務(wù)人員的職責(zé)，做好財(cái)務(wù)資金的收支計(jì)劃，使產(chǎn)、供、銷三個(gè)環(huán)節(jié)的資金能夠有序流動(dòng)，保證項(xiàng)目的順利運(yùn)營(yíng)。第7章 經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益分析7.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)7.1.1銷售收入本項(xiàng)目融資后，將會(huì)擴(kuò)大公司現(xiàn)有的生產(chǎn)規(guī)模，為公司帶來(lái)更多的銷售收入。2007年以及未來(lái)5年，公司30個(gè)系列產(chǎn)品所實(shí)現(xiàn)的銷售收入及總銷售收入詳見表4。表4公司2007—2012年預(yù)期銷售收入單位：億元產(chǎn)品名稱2007年預(yù)測(cè)2008年預(yù)測(cè)2009年預(yù)測(cè)2010年預(yù)測(cè)2011年預(yù)測(cè)2012年預(yù)測(cè)產(chǎn)量銷售產(chǎn)量銷售產(chǎn)量銷售產(chǎn)量銷售產(chǎn)量銷售產(chǎn)量銷售重型汽車起重機(jī)1000臺(tái)61400臺(tái)7.62000臺(tái)11.82300臺(tái)13.52662臺(tái)15.73000臺(tái)18混凝土輸送車、泵車188臺(tái)2338臺(tái)3488臺(tái)5.4600臺(tái)6.4675臺(tái)7.2750臺(tái)8銑刨機(jī)100臺(tái)1.5120臺(tái)1.8140臺(tái)2.8160臺(tái)3.2180臺(tái)3.6200臺(tái)4攤鋪機(jī)30臺(tái)0.655臺(tái)0.960臺(tái)170臺(tái)1.2110臺(tái)1.9150臺(tái)2.5履帶起重機(jī)10臺(tái)0.425臺(tái)0.835臺(tái)270臺(tái)3100臺(tái)4120臺(tái)5市政環(huán)衛(wèi)車315臺(tái)1.4585臺(tái)2.2810臺(tái)3.6990臺(tái)4.41125臺(tái)51260臺(tái)5.7拌合站（瀝青）25臺(tái)150臺(tái)260臺(tái)2.470臺(tái)2.880臺(tái)3.290臺(tái)3.6高空作業(yè)車400臺(tái)1.5600臺(tái)1.8700臺(tái)2.1840臺(tái)2.5945臺(tái)2.81050臺(tái)3.1隨車吊1000臺(tái)12000臺(tái)22500臺(tái)2.53000臺(tái)33500臺(tái)34000臺(tái)4****車700臺(tái)2.1800臺(tái)2.4900臺(tái)2.71000臺(tái)31100臺(tái)3.31200臺(tái)3.6路面綜合**車400臺(tái)1.5500臺(tái)1.6550臺(tái)1.8600臺(tái)2750臺(tái)2.5800臺(tái)2.7消防車100臺(tái)0.6183臺(tái)0.9267臺(tái)1.6317臺(tái)1.9367臺(tái)2.2400臺(tái)2.5**機(jī)具1000臺(tái)0.51800臺(tái)0.82600臺(tái)1.33200臺(tái)1.63600臺(tái)1.84000臺(tái)2****車35臺(tái)0.749臺(tái)170臺(tái)1.484臺(tái)1.6898臺(tái)1.95105臺(tái)2**車30臺(tái)0.4532臺(tái)0.4840臺(tái)0.654臺(tái)0.860臺(tái)0.967臺(tái)1**車12臺(tái)0.218臺(tái)0.2524臺(tái)0.430臺(tái)0.530臺(tái)0.536臺(tái)0.6行架起重機(jī)50臺(tái)0.1150臺(tái)0.3200臺(tái)0.4250臺(tái)0.5250臺(tái)0.5300臺(tái)0.6劃線設(shè)備600臺(tái)0.24700臺(tái)0.28800臺(tái)0.32900臺(tái)0.36950臺(tái)0.381000臺(tái)0.4**標(biāo)線涂料1.4萬(wàn)噸0.842.6萬(wàn)噸1.563.7萬(wàn)噸2.24.6萬(wàn)噸2.85.1萬(wàn)噸3.15.7萬(wàn)噸3.5冷再生機(jī)12臺(tái)0.824臺(tái)1.531臺(tái)2.138臺(tái)2.643臺(tái)2.948臺(tái)3.2專用底盤140臺(tái)0.7260臺(tái)1.2360臺(tái)1.8440臺(tái)2.2500臺(tái)2.5560臺(tái)2.8空港設(shè)備2臺(tái)0.0333臺(tái)0.553臺(tái)0.867臺(tái)173臺(tái)1.180臺(tái)1.2橋梁檢測(cè)車15臺(tái)0.325臺(tái)0.540臺(tái)0.850臺(tái)155臺(tái)1.160臺(tái)1.2壓路機(jī)100臺(tái)0.2150臺(tái)0.25200臺(tái)0.4300臺(tái)0.6400臺(tái)0.8500臺(tái)1港口機(jī)械4臺(tái)1.3110臺(tái)2.620臺(tái)825臺(tái)1030臺(tái)1240臺(tái)16熱再生列車3臺(tái)0.56臺(tái)0.99臺(tái)1.311臺(tái)1.612臺(tái)1.813臺(tái)2鐵路建養(yǎng)機(jī)械5臺(tái)0.0320臺(tái)0.140臺(tái)0.2560臺(tái)0.3480臺(tái)0.47100臺(tái)0.7通用、礦冶機(jī)械30臺(tái)0.250臺(tái)0.380臺(tái)0.53100臺(tái)0.62120臺(tái)0.8150臺(tái)1軍工機(jī)械10臺(tái)0.215臺(tái)0.2820臺(tái)0.425臺(tái)0.525臺(tái)0.530臺(tái)0.6正面吊5臺(tái)0.110臺(tái)0.215臺(tái)0.320臺(tái)0.425臺(tái)0.525臺(tái)0.5總銷售收入--－27--－40――63――76――88――1037.1.2實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)銷售稅金：產(chǎn)品銷售的增值稅率為17％，城建稅稅率為7％，教育費(fèi)附加稅率為3％。產(chǎn)品銷售稅金及附加計(jì)算見表5。表5產(chǎn)品銷售稅金及附加估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目名稱2007年2008年2009年2010年2011年2012年合計(jì)1主營(yíng)業(yè)務(wù)收入270,000400,000630,000760,000880,0001,030,0003,970,0002銷售稅金及附加1,6072,3803,7494,5225,2366,12923,6222.1增值稅16,06523,80037,48545,22052,36061,285236,2152.1.1銷項(xiàng)稅45,90068,000107,100129,200149,600175,100674,9002.1.2進(jìn)項(xiàng)稅29,83544,20069,61583,98097,240113,815438,6852.2城市建設(shè)維護(hù)費(fèi)1,1251,6662,6243,1653,6654,29016,5352.3教育費(fèi)附加4827141,1251,3571,5711,8397,086所得稅率：本項(xiàng)目所得稅稅率按33％計(jì)算。利潤(rùn)分配方式：提取盈余公積金后，每年按凈利潤(rùn)的40％向股東分配利潤(rùn)。本項(xiàng)目所投入資金，在2007年可實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額52,394萬(wàn)元，凈利潤(rùn)35,104萬(wàn)元。到2008年以后，公司股票實(shí)現(xiàn)上市后，利潤(rùn)總額和凈利潤(rùn)均會(huì)大幅增加，未來(lái)5年，公司年平均利潤(rùn)總額為128396.42萬(wàn)元，年平均凈利潤(rùn)為86025.6萬(wàn)元，向股東年平均分配利潤(rùn)34410.24萬(wàn)元。各年的利潤(rùn)及所得稅計(jì)算見預(yù)測(cè)損益表。表6公司2007－2012年預(yù)測(cè)損益表單位：萬(wàn)元項(xiàng)目名稱2007年2008年2009年2010年2011年2012年合計(jì)平均值主營(yíng)業(yè)務(wù)收入270,000400,000630,000760,000880,0001,030,0003,970,000661666.7減：銷售稅金及附加1,6072,3803,7494,5225,2366,12923,6223936.917減：總成本費(fèi)用216,000320,000504,000608,000704,000824,0003,176,000529333.3營(yíng)業(yè)外收支凈額利潤(rùn)總額52,39477,620122,252147,478170,764199,872770,379128396.4彌補(bǔ)虧損其它稅前支出應(yīng)納所得稅額52,39477,620122,252147,478170,764199,872770,379128396.4減：所得稅17,29025,61540,34348,66856,35265,958254,22542370.82凈利潤(rùn)35,10452,00581,90998,810114,412133,914516,15486025.6加：年初未分利潤(rùn)15,79736,83036,85959,28668,647可分配利潤(rùn)35,10467,80281,90998,810114,412133,914531,95088658.37減：提取公積金3,5106,7808,19100018,4813080.237減：提取公益金1,7553,3904,0950009,2411540.118可供股東分配利潤(rùn)29,83857,63269,62298,810114,412133,914減：應(yīng)付股利14,04120,80232,76339,52445,76553,566206,46134410.24未分配利潤(rùn)15,79736,83036,85959,28668,64780,348297,76749627.787.1.3現(xiàn)金流量分析公司2007年及未來(lái)5年的現(xiàn)金流量計(jì)算見表7。表7公司2007－2012年預(yù)測(cè)現(xiàn)金流量表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目名稱2007年2008年2009年2010年2011年2012年合計(jì)1現(xiàn)金流入量270,000400,000630,000760,000880,0001,030,0003,970,0001.1產(chǎn)品銷售收入270,000400,000630,000760,000880,0001,030,0003,970,0001.2回收固定資產(chǎn)余值1.3回收流動(dòng)資金1.4其他2現(xiàn)金流出量274,896407,995618,091696,190784,588896,0863,677,8462.1建設(shè)投資40,00060,00070,00035,00019,0002.3經(jīng)營(yíng)成本216,000320,000504,000608,000704,000824,0003,176,0002.4銷售稅金及附加1,6072,3803,7494,5225,2366,12923,6222.5所得稅17,29025,61540,34348,66856,35265,958254,2252.6營(yíng)業(yè)外收支凈額3凈現(xiàn)金流量-4,896-7,99511,90963,81095,412133,914292,1544累計(jì)凈現(xiàn)金流量-4,896-12,891-98262,828158,240292,154494,4515稅前凈現(xiàn)金流量12,39417,62052,252112,478151,764199,872546,3796稅前累計(jì)凈現(xiàn)金流量12,39430,01482,265194,743346,507546,3791,212,3017稅前凈現(xiàn)值12,39415,75141,65580,06296,446113,407359,7148累計(jì)稅前凈現(xiàn)值12,39428,14469,799149,861246,307359,714866,2189稅后凈現(xiàn)值-4,896-7,1469,49345,42060,63475,983179,48810累計(jì)稅后凈現(xiàn)值-4,896-12,043-2,54942,871103,505179,488306,376根據(jù)表7所提供的數(shù)據(jù)，本項(xiàng)目融資后，2009年公司凈現(xiàn)金流流明顯改善。到2012年，累計(jì)凈現(xiàn)金流量為292,154萬(wàn)元，該項(xiàng)目獲取現(xiàn)金的能力較強(qiáng)。本項(xiàng)目選取行業(yè)基準(zhǔn)收益率為12％，稅后內(nèi)部收益率為27.45%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為179,488萬(wàn)元，投資回收期為3.08年。表8本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)序號(hào)內(nèi)容單位稅前稅后1內(nèi)部收益率IRR％51.3427.452財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值NPV(i=12%)萬(wàn)元359,714179,4883投資回收期年1.653.084投資利潤(rùn)率％57.3238.407.1.4財(cái)務(wù)總體評(píng)價(jià)從以上分析可知，本項(xiàng)目稅后凈現(xiàn)值NPV=179,488>0；稅后內(nèi)部收益率為27.45%，大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率12%；投資回收期為3.08年；投資利潤(rùn)率=平均年利潤(rùn)總額/項(xiàng)目總投資=57.32％。因此，本項(xiàng)目融資后，公司盈利水平較高，經(jīng)濟(jì)效益顯著。7.2社會(huì)效益分析7.2.1項(xiàng)目推廣及應(yīng)用前景本項(xiàng)目融資后，將極大地緩解公司在規(guī)模擴(kuò)張中流動(dòng)資金的需求，使公司現(xiàn)有十九種產(chǎn)品和即將開發(fā)生產(chǎn)的十一種系列的產(chǎn)品迅速走向市場(chǎng)、占領(lǐng)市場(chǎng)，并使公司的業(yè)務(wù)領(lǐng)域拓寬到**機(jī)械、建筑機(jī)械、專用改裝汽車、空港機(jī)械、軍工裝備、通用礦冶機(jī)械六大產(chǎn)業(yè)，幾乎涵蓋整個(gè)裝備制造業(yè)。項(xiàng)目實(shí)施后，將極大提高公司技術(shù)裝備水平，增強(qiáng)其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。同時(shí)也將帶動(dòng)**機(jī)械行業(yè)創(chuàng)新技術(shù)的快速發(fā)展，推動(dòng)行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整速度，積極開發(fā)應(yīng)用電子、控制、智能化等先進(jìn)技術(shù)，提高行業(yè)產(chǎn)品的技術(shù)含量，緊跟世界**機(jī)械發(fā)展趨勢(shì)，逐步縮小與國(guó)際先進(jìn)產(chǎn)品技術(shù)差距。隨著公司123萬(wàn)平方米工業(yè)園的建成和百億元產(chǎn)值的實(shí)現(xiàn)，公司將以超前的發(fā)展速度、國(guó)際領(lǐng)先的技術(shù)水平，創(chuàng)立民族工業(yè)品牌，實(shí)現(xiàn)各類機(jī)械設(shè)備的國(guó)產(chǎn)化，帶動(dòng)?xùn)|北老工業(yè)基地、乃至整個(gè)中國(guó)的裝備制造企業(yè)走向世界。7.2.2社會(huì)效益總體評(píng)價(jià)本項(xiàng)目融資符合“十一五”規(guī)劃和國(guó)家振興重大裝備制造業(yè)綱要的要求，在帶來(lái)企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益的同時(shí)，將增強(qiáng)我國(guó)機(jī)械行業(yè)整體的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)能力，使我國(guó)的民族工業(yè)得到穩(wěn)定持續(xù)的發(fā)展，創(chuàng)造更大的社會(huì)效益。第8章 組織管理8.1法人治理**北方****機(jī)械有限公司根據(jù)《公司法》的要求，設(shè)立了股東會(huì)、董事會(huì)，以及董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的經(jīng)營(yíng)管理層。公司法人治理機(jī)制比較完善，為本項(xiàng)目的順利運(yùn)行提供了體制方面的保障。部門設(shè)置公司內(nèi)設(shè)辦公室、人力資源部、財(cái)務(wù)部、資金部、發(fā)展部、生產(chǎn)部、供應(yīng)部、銷售部、國(guó)際合作部、企劃部等部門，部門設(shè)置合理，各部門分工明確，工作效率較高。總裁總裁經(jīng)營(yíng)副總技術(shù)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)生產(chǎn)副總行政副總銷售部國(guó)貿(mào)部企劃部投標(biāo)部法務(wù)部研發(fā)中心財(cái)務(wù)部資金部建筑事業(yè)部高空車事業(yè)部**車事業(yè)部路面機(jī)械事業(yè)部**機(jī)械事業(yè)部起重機(jī)事業(yè)部拌合機(jī)械事業(yè)部制造公司發(fā)展部國(guó)際合作部辦公室部人力資源部總裁助理公司管理層公司管理層主要領(lǐng)導(dǎo)包括公司總裁、經(jīng)營(yíng)副總、副總**師等。8.3.1公司總裁 **，**北方****機(jī)械有限公司總裁、總**師，研究生學(xué)歷?，F(xiàn)任中國(guó)****安全協(xié)會(huì)理事，中國(guó)技術(shù)監(jiān)督局公路標(biāo)準(zhǔn)委員。1993年創(chuàng)建了**北方****公司，1994年、1996年又分別成立了廣州、上海分公司。1997年，創(chuàng)建了**北方****機(jī)械有限公司。**先生主要科技成果：發(fā)明了熱熔型**標(biāo)線涂料，氯化橡膠長(zhǎng)效路標(biāo)油漆，成功設(shè)計(jì)研制國(guó)內(nèi)第一臺(tái)劃線機(jī)，填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)空白，著有《**涂料及其應(yīng)用》一書。**先生主持開發(fā)了**涂料、劃線車、**車、高空作業(yè)車、**車、洗刨機(jī)等系列產(chǎn)品。在企業(yè)改革和經(jīng)營(yíng)理念中，瞄準(zhǔn)國(guó)際最新技術(shù)，搶占產(chǎn)品市場(chǎng)制高點(diǎn)；倡導(dǎo)以人為本的企業(yè)精神，以知識(shí)創(chuàng)新、科技創(chuàng)新為企業(yè)發(fā)展動(dòng)力，以高水準(zhǔn)的國(guó)際化采購(gòu)配套來(lái)提高產(chǎn)品檔