K3 Cloud V2.0產(chǎn)品培訓-財務-合并報表

K/3Cloud2013.5K/3CloudV2.0_產(chǎn)品培訓

合并報表合并報表整體介紹主要流程講解專題應用講解提綱合并報表應用業(yè)務背景中小型企業(yè)集團化經(jīng)營規(guī)模全球化資本運營活躍化分權管理深度化內(nèi)部考核多維化復雜的組織結(jié)構復雜的內(nèi)部交易復雜的運營管理復雜的財務管理滿足對外報告和內(nèi)部管理需求的合并報表法定合并報表￥管理合并報表$多組織企業(yè)財務合并面臨的困境機構一機構三機構二下屬機構地域分散，信息不同步，數(shù)據(jù)難以及時、準確的上報報告給集團總部總部財務人員集團內(nèi)部投資權益關系復雜，匯總、抵銷合并的工作量大，出具合并報表時間過長，無法及時披露財務信息下屬機構受地域影響，采用的是不同會計制度的報表，上報數(shù)據(jù)格式不統(tǒng)一總部無法對下屬機構統(tǒng)一/規(guī)范的管理，無法及時/準確/快速獲得機構的報告信息無法及時獲取集團決策數(shù)據(jù)，無法及時對下屬機構的管理和考核隨著集團企業(yè)規(guī)模壯大，受地域影響下屬公司上報報告不統(tǒng)一、不及時，難以提供準確上報數(shù)據(jù)。集團母公司日常合并工作量大，難以及時、準確的對集團企業(yè)信息進行披露，不能進行有效的集團業(yè)績考核和財務決策。這就需要建立統(tǒng)一的集團財務報告體系滿足集團對外披露和對內(nèi)管理的不同要求。支持集團決策。企業(yè)老總合并報表系統(tǒng)定位K/3Cloud合并報表系統(tǒng)，采用并表的方式，適用于多組織、多事業(yè)部、多法人的合并財務報表編制。支持多種不同合并口徑（基于不同核算體系），滿足企業(yè)對外財務報告與對內(nèi)管理報告的要求。（如：按照法人組織架構合并、按照管理組織架構合并、按照行業(yè)維度合并等。）滿足國家會計準則關于報表合并編制的合規(guī)要求。能同時支持有外幣業(yè)務的企業(yè)需求，提供報表外幣折算功能。與K/3

Cloud其他業(yè)務模塊緊密集成。能自動完成賬簿取數(shù)，自動獲取企業(yè)內(nèi)部組織間往來交易數(shù)據(jù)，并根據(jù)相應配置規(guī)則完成抵消處理、快速準確輸出集團合并報表。擴展規(guī)劃，后續(xù)預算系統(tǒng)的規(guī)劃將與合并報表系統(tǒng)統(tǒng)一平臺。合并報表系統(tǒng)整體框架產(chǎn)品先進性精簡的報表合并流程。傳統(tǒng)合并報表編制流程精簡的合并報表編制流程個別報表調(diào)整分錄工作底稿抵消分錄調(diào)整報表合并報表個別報表調(diào)整分錄抵消分錄合并報表輕量級的合并報表應用，簡單、快速完成合并報表業(yè)務。支持傳統(tǒng)合并報表編制流程，也支持企業(yè)根據(jù)實際需要，將編制過程做最大的精簡。產(chǎn)品先進性多管理角度，多合并結(jié)構。藍海集團中國藍海藍海越南藍海美國中國藍海本部杭州藍海蘇州藍海藍海銷售公司法定合并法人核算體系藍海集團藍海國內(nèi)藍海國際中國藍海本部杭州藍海蘇州藍海藍海銷售公司管理合并法人會計核算體系藍海越南藍海美國藍海集團變壓器柴油機國內(nèi)變壓器國際變壓器管理合并產(chǎn)品線會計核算體系國內(nèi)柴油機國際柴油機￥￥?$￥￥￥￥￥￥$?$￥￥￥基于企業(yè)不同的報告目的，建立多套并行的報表合并結(jié)構，滿足企業(yè)內(nèi)外報表合并需求。通過合并層次的確定，靈活的實現(xiàn)平行合并和逐層合并。產(chǎn)品先進性多會計準則的合并處理。準則對應調(diào)整分錄模板準則對應抵消分錄模板準則對應報表項目準則對應報表模板新會計準則（權益法）新會計準則（成本法）香港成本法…完全開放的報表合并平臺，支持多會計準則下合并報表的并行出具，多會計準則報表項目管理，多樣式報表模板管理，多準則調(diào)整、抵消分錄管理等。多種權益核算方法。產(chǎn)品先進性合并方案股權關系支持兩種權益核算方法，統(tǒng)一在控股公司核算/逐層核算；不同的合并方案結(jié)構，可使用不同的權益核算方法。企業(yè)根據(jù)實際合并需求自由選擇。案例：以下為A集團公司的股權關系以及合并結(jié)構。A集團合并A公司B公司C公司D公司被投資公司投資公司持股比例計算過程BA100%

CA100%20%+100%*80%(A對B的持股比例*B對C的持股比例)DA100%10%+100%*20%（A→B→C）+100%*80%*70%(A→B→C→D)+20%*70%（A→C→D）權益抵銷核算選擇“統(tǒng)一在控股公司進行核算”，則系統(tǒng)自動計算的持股比例為：被投資公司投資公司持股比例BA100%CA20%CB80%DA10%DB20%DC70%權益抵銷核算選擇“逐層核算”，則系統(tǒng)自動計算的持股比例為：產(chǎn)品先進性標準、開放的抵消業(yè)務處理。根據(jù)各抵消類型業(yè)務的特征，進行規(guī)則性提煉和易用性功能的提供，在保證抵消處理可自定義擴展的前提下，最大程度降低抵消業(yè)務的復雜度，提升抵消過程的透明度。抵消類型取數(shù)方選擇取數(shù)來源選擇往來類內(nèi)置以借貸方為判斷依據(jù)抵消表公式定義交易類購買方銷售方抵消表公式定義差額權益類投資公司被投資公司個別報表抵消表公式定義差額自定義類無公式定義自定義類型權益類交易類往來類抵消類型自定義種類存貨-固定資產(chǎn)類固定資產(chǎn)-固定資產(chǎn)類存貨類交易種類抵消報表模板報表項目庫抵消分錄模板權益類抵消數(shù)據(jù)抵消表交易類抵消數(shù)據(jù)往來類抵消數(shù)據(jù)往來查詢往來核對交易查詢權益查詢權益類抵消分錄板往來類抵消分錄板交易類抵消分錄板抵消分錄自定義類型抵消數(shù)據(jù)自定義類型查詢產(chǎn)品先進性向?qū)降暮喜⒖刂乒芾?。合并報表編制流程持股比例個別報表報表接收報表檢查報表重算匯總報表工作底稿合并報表結(jié)轉(zhuǎn)年末數(shù)報表調(diào)整內(nèi)部會計事項抵消調(diào)整分錄調(diào)整報表查詢與核對抵消分錄外幣折算合并結(jié)構一個管理界面，清晰完成一期合并報表的編制。在合并控制中，通過自上而下的流程向?qū)讲藛?，幫助報表編制人員清晰的完成個別報表的收集、調(diào)整，權益、往來、交易等內(nèi)部會計事項的核對與抵消，匯總、合并報表的編制。產(chǎn)品先進性合并構成，清晰追溯。合并數(shù)個別數(shù)1抵消數(shù)個別數(shù)2抵消分錄1抵消分錄2調(diào)整分錄1調(diào)整分錄2原始個別數(shù)個別數(shù)…手工調(diào)整嚴謹?shù)馗櫫嗣總€合并數(shù)的編制痕跡和數(shù)據(jù)來源。產(chǎn)品先進性多種報表樣式的支持。多維動態(tài)羅列單維動態(tài)羅列(橫向/縱向)多維動態(tài)羅列報表固定格式報表多維動態(tài)羅列1.符合各類明細表的編制特點。如：應收票據(jù)明細表（按客戶＋銀行＋到期日）

主營業(yè)務收支明細表（市場來源、產(chǎn)品類別、產(chǎn)品編號組合小計）2.符合預算、計劃報表編制特點。針對K/3WISE的改進分析序號分析項目K/3CloudK/3WISE1國際化與本地化的兼顧國際化應用支持。支持多會計準則，并行出具合并報表允許定義國際準則報表項目，相應準則報表模板、調(diào)整、抵消分錄模板的自由定義不支持。

如：權益類項目對應報表項目固化在系統(tǒng)參數(shù)中2與手工實務高度一致的合并方案構建過程合并方案的建立與手工實務一致，明細編制規(guī)則

如：基于核算體系，統(tǒng)一會計政策，確定合并范圍和層級，確定權益抵消方法不支持。

權益抵消方法等信息，在系統(tǒng)參數(shù)中定義3與手工實務高度一致的工作底稿樣式工作底稿樣式顯示【調(diào)整數(shù)】列，與實務報表保持一致；不支持。4調(diào)整與抵消集團調(diào)整與個別調(diào)整的清晰界定集團調(diào)整不影響原上報個別數(shù)不支持。

集團調(diào)整直接調(diào)整個別數(shù)5調(diào)整過程的追溯調(diào)整的歷史追溯，包含手工調(diào)整、分錄調(diào)整。

調(diào)整留痕，清晰的審計線索不支持。6完全開放的自定義類型抵消從自定義抵消類型，到對應自定義抵消分錄模板，對應自定義不支持。

僅支持權益、往來自動抵消。7調(diào)整明細項目，自動更新調(diào)整父級項目

抵消明細項目，自動更新抵消父級項目用于直接對明細表的調(diào)整（抵消），自動更新主表的調(diào)整（抵消）。極大程度提高調(diào)整、抵消工作效率，不支持。針對K/3WISE的改進分析序號分析項目K/3CloudK/3WISE8上報與合并全方位的下級單位報表進度監(jiān)控集團對下級單位報表編制進度的監(jiān)控，不僅有單體組織，還包括子集團不支持。

僅支持對單體組織的編制進度監(jiān)控。9子集團報表上報，合并、匯總兩條線，保證上報數(shù)據(jù)規(guī)范和正確性允許子集團同時上報合并、匯總報表，清晰兩條線并行進入集團層面的合并報表和匯總報表。不支持。

無論合并/匯總報表，只能上報一種類型。10報表模板與樣式多維動態(tài)羅列表支持各種樣式報表的編制，滿足企業(yè)復雜內(nèi)部管理報表的編制，特別是復雜預算表不支持。

僅支持單維羅列表的編制11報表模板定義脫離編輯器通過報表樣式方案，統(tǒng)一進行報表模板的編制，提高報表樣式重用性不支持。12自動同比、環(huán)比、計算列報表本土化分析，自動同比、環(huán)比列、計算列

支持所有報表類型：個別、匯總、合并、工作底稿不支持。13外幣折算外幣折算過程清晰透明、支持動態(tài)樣式報表的折算報表中各項目數(shù)據(jù)折算匯率值，折算結(jié)果，等信息都可清晰查詢。

自動填制【外幣報表折算差額】項目。

支持抵消表和多維動態(tài)羅列表的外幣折算。不支持。合并報表整體介紹主要流程講解產(chǎn)品應用流程基礎設置合并準備報表模板系統(tǒng)參數(shù)個別報表編制與上報合并控制專題應用講解提綱合并準備產(chǎn)品應用流程機構（報表系統(tǒng)）基礎設置總部（合并報表系統(tǒng)）股權關系合并方案報表核心資料：報表系統(tǒng)完成個別報表的編制與上報，合并報表系統(tǒng)負責個別報表的收集與合并報表系統(tǒng)與合并報表系統(tǒng)共用表項目、項目數(shù)據(jù)類型，保證系統(tǒng)間數(shù)據(jù)的傳遞報表項目項目數(shù)據(jù)類型金額單位核算體系報表模板（個別、合并、抵消）分錄模板（調(diào)整、抵消）項目勾稽關系編制進度監(jiān)控根據(jù)模板編制個別報表上報前檢查異常處理，數(shù)據(jù)調(diào)整個別報表上報模板下發(fā)報表接收報表檢查個別報表差異調(diào)整內(nèi)部交易核對抵消權益抵消外幣折算匯總報表工作底稿合并報表數(shù)據(jù)分析會計政策合并報表整體介紹主要流程講解產(chǎn)品應用流程基礎設置合并準備報表模板系統(tǒng)參數(shù)個別報表編制與上報合并控制專題應用講解提綱會計核算體系中的核算組織信息即合并方案中的組織信息來源基礎設置報表的期間概念來源于會計日歷，支持月報、季報、半年報、年報四種期間的報表月報報表的期間與總賬期間始終一致會計日歷報表ACCT及ACCTCASH取數(shù)的數(shù)據(jù)來源于賬簿報表進行外幣折算時的匯率來源于匯率體系賬簿及匯率體系合并方案的建立基于核算體系與會計政策。核算體系&會計政策示例報表項目統(tǒng)一管理基礎設置整理所有需要編制的報表包含的項目數(shù)據(jù)類型，并統(tǒng)一維護到【項目數(shù)據(jù)類型】。同比、環(huán)比類的數(shù)據(jù)型可以進行自動取數(shù)設置項目數(shù)據(jù)類型用于標識報表的金額單位，“元”、“千元”、“萬元”；用于報表的舍位平衡；金額單位整理所有需要編制的報表包含的報表項目指標，并統(tǒng)一維護到【報表項目】報表項目示例項目數(shù)據(jù)類型統(tǒng)一定義個別報表工作底稿同比列計算列合并報表整體介紹主要流程講解產(chǎn)品應用流程基礎設置合并準備報表模板系統(tǒng)參數(shù)個別報表編制與上報合并控制專題應用講解提綱最新投資情況歷史變動情況合并準備

明確納入合并的公司范圍及合并層次，明確合并采用的權益核算規(guī)則，適用會計政策等明確合并方案的生效日期合并方案記錄納入合并范圍的投資公司與被投資公司的持股及變動情況。合并過程中的權益調(diào)整及抵消將依據(jù)股權關系中記錄的持股比例信息來調(diào)整及抵消。股權關系合并報表的編制是基于合并方案定義的合并結(jié)構及核算方法基礎之上進行的提供自定義的取數(shù)設置提供多種取數(shù)來源合并準備編制調(diào)整、抵消分錄模板，方便編制調(diào)整、抵消分錄時引用；調(diào)整、抵消分錄模板支持靈活取數(shù)設置，方便系統(tǒng)自動生成調(diào)整、抵消分錄。分錄模板定義報表表間和表內(nèi)的項目間的勾稽關系檢查，以保證報表數(shù)據(jù)的完整可靠。項目勾稽關系可以分配到具體適用的報表模板，對報表執(zhí)行檢查時，依據(jù)報表適用的模板上的項目勾稽關系進行檢查。項目勾稽關系針對報表模板分配需要執(zhí)行檢查的項目勾稽關系示例合并報表整體介紹主要流程講解產(chǎn)品應用流程基礎設置合并準備報表模板系統(tǒng)參數(shù)個別報表編制與上報合并控制專題應用講解提綱1.個別報表(固定樣式/動態(tài)樣式)2.抵消報表(動態(tài)樣式)3.匯總報表(固定樣式/動態(tài)樣式)4.工作底稿(固定樣式)5.合并報表(固定樣式)模板樣式方案批量填充向?qū)蟊砟０鍒蟊砟０寰幹屏鞒蹋簣蟊砟０逋ㄟ^【模板樣式方案】功能，定義各類報表模板方案。在編制報表模板時，使用【批量填充向?qū)А浚焖偻瓿赡０宓木幹??？梢灾谱鞴潭ê蛣討B(tài)樣式個別報表模板可以制作往來類、權益類及交易類的抵消報表模板可以制作匯總報表、工作底稿、合并報表的模板各類報表模板通過分發(fā)操作分發(fā)給各組織和合并范圍。系統(tǒng)有預置部分報表模板，打開報表模板，通過插入表頁功能實現(xiàn)模板的快速編制。報表模板支持五種報表類型、兩種樣式類型的模板樣式方案可以選擇是否在模板樣式方案中設置取數(shù)公式可以選中指定的報表項目另起列（行）進行填充編制報表模板時，打開【批量填充向?qū)А?，選擇所需模板樣式方案，單擊【批量填充】，即完成模板的初步編制。個別報表模板及抵消報表模板分發(fā)給各組織；合并報表模板分發(fā)給各合并范圍。選擇需要分配的報表模板選擇需要被分配報表模板的組織或范圍個別報表模板預置：資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、所有者權益變動表合并報表模板預置：資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表合并報表整體介紹主要流程講解產(chǎn)品應用流程基礎設置合并準備報表模板系統(tǒng)參數(shù)個別報表編制與上報合并控制專題應用講解提綱系統(tǒng)參數(shù)支持針對合并方案進行報表編制控制：是否允許手工修改支持針對合并方案進行分錄錄入控制：是否允許編制非明細項目數(shù)據(jù)支持針對合并方案進行報表檢查控制：是否對上報報表強制檢查系統(tǒng)參數(shù)合并報表整體介紹主要流程講解產(chǎn)品應用流程基礎設置合并準備報表模板系統(tǒng)參數(shù)個別報表編制與上報合并控制專題應用講解提綱個別報表編制與上報根據(jù)下發(fā)的模板，創(chuàng)建個別報表提供三條路徑創(chuàng)建個別報表通過報表重算或手工錄入方式獲取個別報表的數(shù)據(jù)個別報表編制支持表內(nèi)勾稽關系檢查支持項目勾稽關系檢查上報報表是否一定執(zhí)行檢查由系統(tǒng)參數(shù)決定報前檢查報表模板修改個別報表編制與調(diào)整個別報表審核個別報表檢查個別報表上報報表重算包括：個別報表模板抵消報表模板報前調(diào)整表內(nèi)勾稽檢查報表項目勾稽檢查報表提交-審核報表模板分發(fā)個別報表編制與上報流程：個別報表創(chuàng)建路徑：【財務會計】→【報表】→【報表模板】：選中模板單擊工具欄的【新增】→【新增報表】【財務會計】→【報表】→【報表】→【新增】【財務會計】→【合并報表】→【合并控制】→【個別報表】→【新增】存在取數(shù)公式時，通過重算獲取報表數(shù)據(jù)，也可以直接手工錄入報表數(shù)據(jù)。表內(nèi)勾稽關系在報表模板中設置，執(zhí)行檢查時，依據(jù)模板中定義好的表內(nèi)勾稽關系進行檢查；項目勾稽關系定義好后分配給需要執(zhí)行檢查的報表模板，執(zhí)行檢查時，只檢查被分配的項目勾稽關系。合并報表整體介紹主要流程講解產(chǎn)品應用流程基礎設置合并準備報表模板系統(tǒng)參數(shù)個別報表編制與上報合并控制專題應用講解提綱合并控制--進度監(jiān)控、接收檢查可以監(jiān)控子公司編制進度?？梢员O(jiān)控到子合并范圍，即下級集團合并報表、匯總報表的編制進度?？膳客瓿勺庸舅袌蟊淼呐可蠄?。子公司編制進度監(jiān)控支持批量對已上報的子公司及子合并范圍的報表進行接收。支持新增檢查方案對上報的子公司及子合并范圍的報表執(zhí)行批量檢查報表接收及檢查編制進度監(jiān)控支持選中多個組織的多個報表進行批量上報新增報表檢查方案，在方案中按“公司+報表模板+幣別+金額單位”四個條件來定義需要檢查的報表范圍。批量接收上報報表。選中方案，單擊【執(zhí)行】，將對檢查方案中的報表范圍執(zhí)行表內(nèi)勾稽關系與項目勾稽關系檢查。匯總報表編制流程個別報表匯總報表接收調(diào)整分錄重算匯總報表有兩種報表樣式：固定樣式和動態(tài)樣式。固定樣式的匯總報表僅匯總固定樣式的個別報表的數(shù)據(jù)，動態(tài)樣式的匯總報表僅匯總動態(tài)樣式的個別報表的數(shù)據(jù)。合并控制--匯總報表/合并報表在匯總報表模板基礎上新建匯總報表適合編制管理類的匯總報表匯總報表在工作底稿模板基礎上新建工作底稿工作底稿在合并報表模板基礎上新建合并報表合并報表工作底稿編制流程個別報表工作底稿接收調(diào)整分錄抵消分錄在工作底稿中能清楚了解到各個項目的調(diào)整、抵消情況。重算合并報表編制流程個別報表合并報表接收調(diào)整分錄抵消分錄不編制工作底稿，合并報表也能計算出各項目的合并數(shù)。重算合并報表整體介紹主要流程講解專題應用講解外幣折算報表調(diào)整抵消業(yè)務動態(tài)羅列表提綱合并控制折算準備外幣折算方法項目外幣折算方案外幣折算項目變動記錄基礎設置幣別匯率體系合并報表-外幣折算專題預置了常用的折算匯率，同時支持自定義折算匯率支持通過方案管理報表項目所采用折算匯率，支持針對不同的項目采用不同的折算匯率報表項目按歷史匯率折算時，提供項目變動記錄維護功能外幣折算預置折算匯率自定義折算匯率不同的報表項目允許采用不同的折算匯率按實際變動日期錄入變動發(fā)生額合并報表整體介紹主要流程講解專題應用講解外幣折算報表調(diào)整抵消業(yè)務動態(tài)羅列表提綱調(diào)整準備集團調(diào)整集團調(diào)整分錄調(diào)整報表重算調(diào)整分錄模板模板分配個別報表合并報表子集團上報匯總報表子集團上報報前調(diào)整報前調(diào)整分錄個別報表重算集團集團&子公司子公司合并報表-報表調(diào)整專題支持子公司的報前調(diào)整：手工編制支持接收后的集團調(diào)整：自動生成、手工編制，自動生成的前提條件：必須設置好調(diào)整分錄模板，權益調(diào)整還必須在持股比例中指定適用的調(diào)整分錄。支持調(diào)整報表與上報報表數(shù)據(jù)分開管理報表調(diào)整報前調(diào)整在上報前的個別報表中進行編制集團調(diào)整支持批量自動生成以及手工編制調(diào)整報表與上報報表數(shù)據(jù)分開管理合并報表整體介紹主要流程講解專題應用講解外幣折算報表調(diào)整抵消業(yè)務動態(tài)羅列表提綱合并報表-抵消業(yè)務專題抵消類型長期股權投資與子公司所有者權益抵消母公司對子公司、子公司之間相互持有的對方長期股權投資的投資收益抵消內(nèi)部債權與債務的抵消內(nèi)部商品銷售業(yè)務的抵消內(nèi)部固定資產(chǎn)交易的抵消抵消業(yè)務種類權益抵銷交易抵銷往來抵消抵消類型交易種類抵消分錄模板抵消表模板機構編制抵消表總部接收抵消表生成抵消分錄往來核對與差異處理抵消查詢提供“抵消類型”用來分類管理不同性質(zhì)的抵消業(yè)務。與抵消相關的報表模板、分錄模板、報表、分錄均需按抵消類型來區(qū)分。抵消業(yè)務抵消業(yè)務專題--1.基礎設置系統(tǒng)已經(jīng)預設了“權益類”“往來類”“交易類”。用戶可以根據(jù)需要增加抵銷類型。抵消類型需要關聯(lián)抵消分錄上需要用到的報表項目。以便于后續(xù)抵消分錄模板及分錄的快捷編制。抵消類型交易種類是對“交易類”抵消類型進一步細分類。交易種類抵消業(yè)務專題--2.抵消分錄模板交易類抵消分錄模板需要設置分錄行的取數(shù)方是銷售方還是購買方，以方便系統(tǒng)自動生成抵消分錄時查找正確的數(shù)據(jù)源。交易抵銷分錄模板往來抵消分錄模板需要定義默認的差異處理方式以及默認的差異分配方式，以便出現(xiàn)異差時確定抵消分錄的取值。往來抵消分錄模板權益類抵消分錄模板需要設置分錄行的取數(shù)方是投資公司還是被投資公司，以方便系統(tǒng)自動生成抵消分錄時查找正確的數(shù)據(jù)源。權益抵銷分錄模板設置差異處理及分配方式1、當取數(shù)來源為“個別報表”“抵消表”“差額”時，不需要定義后面的抵消數(shù)取數(shù)公式，系統(tǒng)自動取數(shù)。但是取數(shù)來源為“公式定義”時，則需要設置好取數(shù)公式。否則系統(tǒng)取不到數(shù)據(jù)。2、系統(tǒng)控制取數(shù)來源為抵消表的分錄行上“報表項目+數(shù)據(jù)類型”的組合不允許有重復。抵消業(yè)務專題--3.抵消表模板抵消表模板的編制建議采用抵消表模板填充的方式編制，更加方便快捷。也可以采用模板樣式方案的方式進行填充。抵消表模板填充完成后，可以調(diào)整其格式，但是填充區(qū)域不允許進行增加行列的編輯操作。抵消表模板編制抵消表模板完成編制后，提交審核后就可以分發(fā)給各組織。抵消表模板分發(fā)1、使用抵消表模板填充2、選擇相應的抵消類型，并選擇要編制的抵消分錄模板3、自動生成4、系統(tǒng)自動填充的模板結(jié)果。抵消業(yè)務專題--4.抵消表數(shù)據(jù)填報1、通過抵消表模板新建的抵消表，還需先完成報告維度信息填充。2、通過報表重算或手工錄入的方式完成報表數(shù)據(jù)。抵消表編制編制完成的抵消表，審核后上報?？偛繉ψ庸旧蠄蟮牡窒磉M行接收。流程與個別報表相同。抵消表上報、接收1、“往來類”“交易類”抵消表使用“關聯(lián)公司”填充。“權益類”抵消表使用“被投資公司”填充。2、選擇公司明細。3、系統(tǒng)填充結(jié)果。4、錄入單元格明細數(shù)據(jù)。抵消業(yè)務專題---5.查詢與核對對內(nèi)部往來提供自動核對功能內(nèi)部核對記錄，紅色表示有差異。內(nèi)部往來核對單擊【核對】，選擇核對的公司組合，系統(tǒng)生成核對記錄。核對結(jié)果支持對有差異的核對記錄逐個進行“差異處理”，在處理界面可以使用“差異處理”和“差異分配”方式進行差異金額的處理，也可以手工修改確認金額。支持對當前范圍的全部差異進行批量處理，將全部以分錄模板上設置的默認處理方式進行差異處理。往來差異處理【差異處理】針對單個有差異記錄進行處理，【批量處理】針對多個差異記錄進行處理。系統(tǒng)按照抵消類型提供相應的抵消數(shù)據(jù)查詢。其他查詢抵消業(yè)務專題--6.抵消分錄提供【自動生成】功能，自動生成各抵消類型下的抵消分錄。自動抵消支持手工錄入抵消分錄。完全手工錄入抵消分錄數(shù)據(jù)，或者通過“引入模板”的方式將抵消分錄模板引入過來，補充錄入分錄金額。手工抵消提供抵消分錄查詢功能，方便用戶查看各抵消分錄明細。抵消查詢注意：在抵銷分錄模板設置正確的前提下，自動生成抵消分錄需要注意完成以下兩個事項：1、往來類：往來核對完成差異處理，并對核對記錄完成審核。2、權益類：在持股比例里選擇了對應的權益抵消分錄模板。單擊【自動生成】，選擇抵消的幣別、金額單位及抵消類型，系統(tǒng)根據(jù)抵消分錄模板自動生成抵消分錄。顯示當前合并范圍全部的抵消分錄記錄抵消業(yè)務專題--持股比例維護系統(tǒng)自動根據(jù)股權關系，生成當期持股比例。實務手工計算持股比例與系統(tǒng)自動計算的不一致，可以通過修改或者新增，手動完成持股比例的維護。持股比例的計算，目的是為了進行權益調(diào)整與抵消。故在持股比例中，需對投資公司與被投資公司逐一維護抵消分錄模板和調(diào)整分錄模板。持股比例系統(tǒng)根據(jù)股權關系自動生成當期持股比例指定權益調(diào)整及抵消適用的分錄模板合并報表整體介紹主要流程講解專題應用講解外幣折算報表調(diào)整抵消業(yè)務動態(tài)羅列表提綱動態(tài)羅列表編制流程報表匯總個別報表編制動態(tài)羅列樣式報表編制編制準備報告維度動態(tài)羅列樣式報表模板動態(tài)羅列樣式報表匯總集團子公司集團在現(xiàn)代企業(yè)的管理當中，企業(yè)財務報表的作用只是一部分，更多的作用來自于管理報表，管理報表信息需要對財務報表信息和非財務報表信息進行加工。編制管理報表無具體法規(guī)要求，其格式完全由管理層決定，能夠?qū)Ｗ⒂谄髽I(yè)經(jīng)營活動的特定范圍，這類報表的特點在于報表項目在各個公司都不相同，而且即使在同一公司中在不同期間也可能是不同。例如按客戶統(tǒng)計的應收賬款明細表，每個公司由于面向的客戶不一樣，因此集團無法像資產(chǎn)負債表一樣，在一開始就能確定好報表項目和格式，但集團進行數(shù)據(jù)采集和匯總，又必須遵循規(guī)范的報表數(shù)據(jù)。分發(fā)上報-接收動態(tài)羅列表專題--1.基礎設置報告維度中用來定義和確認，多維動態(tài)羅列表的多種維度資料。一般用于分析的報告維度，如：客戶、供應商、部門、費用項目等。其中，系統(tǒng)預置的被投資公司和關聯(lián)公司，分別固化用于權益類抵消表和非權益類抵消表（交易抵消、往來抵消）。報告維度允許將系統(tǒng)中的所有基礎資料設置為報告維度動態(tài)羅列表專題--2.報表模板在模板樣式方案中定義動態(tài)羅列表樣式方案。支持定義個別報表和匯總報表類型的動態(tài)羅列樣式方案。模板樣式方案創(chuàng)建動態(tài)樣式報表模板，使用【批量填充向?qū)А客瓿蓜討B(tài)樣式報表表樣的填充。個別報表-動態(tài)樣式報表模板，分發(fā)到下級子公司，可在報表系統(tǒng)中，完成該動態(tài)樣式報表模板【維度值】的填充。也可在創(chuàng)建報表時，完成【維度值】的填充。動態(tài)報表模板使用【維度值填充】功能完成動態(tài)表的維度填充動態(tài)羅列編制選擇動態(tài)樣式模板創(chuàng)建動態(tài)樣式報表。填充維度值，系統(tǒng)根據(jù)所選維度值，自動填充單元格取數(shù)公式。通過重算報表或手工錄入獲取報表數(shù)據(jù)。完成報表編制后進行報表上報。個別報表編制與上報匯總報表編制系統(tǒng)自動填充單元格取數(shù)公式完成個別報表的接收。創(chuàng)建動態(tài)樣式的匯總表，通